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天赐材料:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-15

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-047

广州天赐高新材料股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)5,149,060,455.781,561,681,383.49229.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,497,921,285.53286,855,117.10422.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,494,557,174.44283,592,947.81427.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)567,330,812.03215,406,891.93163.38%
基本每股收益(元/股)1.570.31406.45%
稀释每股收益(元/股)1.570.31406.45%
加权平均净资产收益率18.97%8.13%10.84%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)16,268,458,456.0013,899,180,424.3717.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)8,663,752,300.117,156,592,959.3621.06%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-551,752.45
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,207,785.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出48,092.58
减:所得税影响额451,228.85
少数股东权益影响额(税后)-111,213.96
合计3,364,111.09--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度说明
应收款项融资2,526,796,718.001,875,509,067.9334.73%主要变动原因为报告期内销售收入增长导致收取客户银行承兑汇票增加。
预付款项653,514,045.35359,684,461.9381.69%主要变动原因为报告期内预付原材料款增加。

其他应收款

其他应收款29,460,464.9322,325,408.2531.96%主要变动原因为报告期内新增子公司土地保证金。
存货1,746,100,120.061,251,640,153.3739.50%主要变动原因为报告期内为满足生产需要进行备货。
其他流动资产338,769,768.65209,139,806.8961.98%主要变动原因为报告期内待抵扣税金增加。
长期股权投资120,793,138.7629,965,134.35303.11%主要变动原因为报告期内联营企业的投资增加。
长期待摊费用41,289,342.555,800,422.56611.83%主要变动原因为报告期内子公司长期待摊费用的增加。
其他非流动资产278,496,098.79138,396,730.83101.23%主要变动原因为报告期预付长期资产款项。
应交税费473,074,323.88320,394,944.3747.65%主要变动原因为报告期内收入利润增长,导致计提税金增加。
其他流动负债384,711,963.05262,920,113.8846.32%主要变动原因为报告期内信用证贴现的增加。

(二)合并利润表

项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度说明
营业收入5,149,060,455.781,561,681,383.49229.71%主要变动原因为报告期内锂离子电池电解液产品量价有较大幅度增长。
营业成本2,881,391,575.071,025,498,939.92180.97%主要变动原因为报告期内销量及原材料价格增长。
税金及附加43,918,437.6810,543,677.90316.54%主要变动原因为报告期内锂离子电池电解

液产品毛利率增长导致其相关税金增加。销售费用

销售费用31,766,641.7919,212,935.3065.34%主要变动原因为报告期内职工薪酬的增加。
管理费用136,186,966.6675,851,878.5379.54%主要变动原因为报告期内职工薪酬和折旧费的增加。
研发费用174,428,071.9556,187,421.59210.44%主要变动原因为报告期内为保证公司的技术优势,持续增加研发投入。
财务费用7,192,499.9514,621,621.94-50.81%主要变动原因为报告期内利息收入的增加。
投资收益379,015.38-1,099,032.10-134.49%主要变动原因为报告期内权益法核算下,持有参股公司股权产生的投资收益。
信用减值损失-7,861,338.88-4,508,699.7774.36%主要变动原因为报告期内销售收入增长导致应收账款增加,从而按照信用风险计提的信用减值损失增加。

营业外收入

营业外收入829,799.46111,475.93644.38%主要变动原因为报告期内出售废品收益的增加。
营业外支出781,706.881,179,500.59-33.73%主要变动原因为报告期内报废损失的减少。
所得税费用340,544,064.9966,156,339.44414.76%主要变动原因为报告期内利润增长导致计提的所得税费用增加。

(三)合并现金流量表项目

项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度说明
经营活动产生的现金流量净额567,330,812.03215,406,891.93163.38%主要变动原因为报告期内销售回款增加。

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额-977,853,832.71-206,086,447.70374.49%主要变动原因为报告期内购置长期资产支出增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数115,772报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
徐金富境内自然人36.27%349,123,524261,842,643
香港中央结算有限公司其他7.93%76,292,680
万向一二三股份公司境内非国有法人1.76%16,933,300
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金其他1.68%16,134,983
林飞境内自然人1.64%15,832,036
李兴华境内自然人1.62%15,562,910
徐金林境内自然人1.28%12,339,266
中国邮政储蓄银行股份有限其他0.81%7,771,452
公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金
吴镇南境内自然人0.76%7,301,370
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金其他0.54%5,217,830
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
徐金富87,280,881人民币普通股87,280,881
香港中央结算有限公司76,292,680人民币普通股76,292,680
万向一二三股份公司16,933,300人民币普通股16,933,300
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金16,134,983人民币普通股16,134,983
林飞15,832,036人民币普通股15,832,036
李兴华15,562,910人民币普通股15,562,910
徐金林12,339,266人民币普通股12,339,266
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金7,771,452人民币普通股7,771,452
吴镇南7,301,370人民币普通股7,301,370
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金5,217,830人民币普通股5,217,830
上述股东关联关系或一致行动的说明1、徐金林为徐金富的弟弟;2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外,未知其他前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州天赐高新材料股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,159,896,174.042,147,824,420.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,597,843,641.773,385,530,015.39
应收款项融资2,526,796,718.001,875,509,067.93
预付款项653,514,045.35359,684,461.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款29,460,464.9322,325,408.25
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,746,100,120.061,251,640,153.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产338,769,768.65209,139,806.89
流动资产合计11,052,380,932.809,251,653,334.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资120,793,138.7629,965,134.35
其他权益工具投资340,766,755.94302,416,425.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,621,504,154.272,492,616,814.82
在建工程1,037,363,775.58987,498,592.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产586,696,079.11531,468,818.08
开发支出
商誉
长期待摊费用41,289,342.555,800,422.56
递延所得税资产189,168,178.20159,364,151.55
其他非流动资产278,496,098.79138,396,730.83
非流动资产合计5,216,077,523.204,647,527,090.01
资产总计16,268,458,456.0013,899,180,424.37
流动负债:
短期借款492,564,254.95444,387,222.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据152,691,908.54126,309,365.75
应付账款2,572,601,719.332,239,887,655.23
预收款项
合同负债2,190,092,023.422,026,852,517.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬103,765,841.90113,633,872.67
应交税费473,074,323.88320,394,944.37
其他应付款507,749,811.78494,616,471.86
其中:应付利息
应付股利463,729.50457,988.73
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债92,315,673.34116,764,657.84
其他流动负债384,711,963.05262,920,113.88
流动负债合计6,969,567,520.196,145,766,821.30
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款320,204,611.09310,973,529.40
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债5,723,755.225,723,755.22
递延收益32,285,497.0732,697,865.46
递延所得税负债32,478,136.6734,154,188.18
其他非流动负债
非流动负债合计390,692,000.05383,549,338.26
负债合计7,360,259,520.246,529,316,159.56
所有者权益:
股本962,549,241.00959,825,277.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,904,160,263.202,882,853,094.92
减:库存股354,487,354.40354,487,354.40
其他综合收益136,427,288.63151,220,365.69
专项储备
盈余公积226,560,457.14226,560,457.14
一般风险准备
未分配利润4,788,542,404.543,290,621,119.01
归属于母公司所有者权益合计8,663,752,300.117,156,592,959.36
少数股东权益244,446,635.65213,271,305.45
所有者权益合计8,908,198,935.767,369,864,264.81
负债和所有者权益总计16,268,458,456.0013,899,180,424.37

法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 会计机构负责人:顾斌

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,149,060,455.781,561,681,383.49
其中:营业收入5,149,060,455.781,561,681,383.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,274,884,193.101,201,916,475.18
其中:营业成本2,881,391,575.071,025,498,939.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加43,918,437.6810,543,677.90
销售费用31,766,641.7919,212,935.30
管理费用136,186,966.6675,851,878.53
研发费用174,428,071.9556,187,421.59
财务费用7,192,499.9514,621,621.94
其中:利息费用8,127,713.7011,853,101.68
利息收入8,604,806.25379,539.75
加:其他收益4,207,785.855,626,170.56
投资收益(损失以“-”号填列)379,015.38-1,099,032.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益433,004.41-1,099,032.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,861,338.88-4,508,699.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)-757,384.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)-551,752.45-509,804.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,869,592,588.14359,273,542.92
加:营业外收入829,799.46111,475.93
减:营业外支出781,706.881,179,500.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,869,640,680.72358,205,518.26
减:所得税费用340,544,064.9966,156,339.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,529,096,615.73292,049,178.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,529,096,615.73292,049,178.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,497,921,285.53286,855,117.10
2.少数股东损益31,175,330.205,194,061.72
六、其他综合收益的税后净额-15,052,150.263,922,901.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15,052,150.263,922,901.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-11,649,669.815,221,892.13
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-11,649,669.815,221,892.13
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,402,480.45-1,298,991.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3,402,480.45-1,298,991.04
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,514,044,465.47295,972,079.91
归属于母公司所有者的综合收益总额1,482,869,135.27290,778,018.19
归属于少数股东的综合收益总额31,175,330.205,194,061.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.570.31
(二)稀释每股收益1.570.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 会计机构负责人:顾斌

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,438,363,260.78716,344,952.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9,697,481.88
收到其他与经营活动有关的现金25,179,213.4415,331,206.38
经营活动现金流入小计2,463,542,474.22741,373,641.14
购买商品、接受劳务支付的现金937,219,036.85198,015,526.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金191,842,485.37101,463,753.65
支付的各项税费623,411,000.8498,604,434.10
支付其他与经营活动有关的现金143,739,139.13127,883,034.78
经营活动现金流出小计1,896,211,662.19525,966,749.21
经营活动产生的现金流量净额567,330,812.03215,406,891.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,000.003,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金593,541.67
投资活动现金流入小计615,541.673,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金539,931,814.38203,614,897.70
投资支付的现金179,537,560.002,475,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金250,000,000.00
投资活动现金流出小计978,469,374.38206,089,897.70
投资活动产生的现金流量净额-977,853,832.71-206,086,447.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金24,031,132.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金255,000,000.00212,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金97,473,750.00115,778,623.17
筹资活动现金流入小计376,504,882.28327,778,623.17
偿还债务支付的现金225,000,000.00124,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,898,443.757,643,824.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金64,662,000.00
筹资活动现金流出小计229,898,443.75196,805,824.76
筹资活动产生的现金流量净额146,606,438.53130,972,798.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-740,780.61-954,945.53
五、现金及现金等价物净增加额-264,657,362.76139,338,297.11
加:期初现金及现金等价物余额2,138,438,099.15302,132,980.96
六、期末现金及现金等价物余额1,873,780,736.39441,471,278.07

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会


  附件:公告原文
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