广州天赐高新材料股份有限公司 2014 年度报告全文
广州天赐高新材料股份有限公司
2014 年度报告
公告编号：2015-016
2015 年 03 月
广州天赐高新材料股份有限公司 2014 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
项永旺 董事 因公出差 陈汛武
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 120,413,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人徐金富、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
顾斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9
第四节 董事会报告 ........................................................... 11
第五节 重要事项 ............................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 51
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 57
第九节 公司治理 ............................................................. 64
第十节 内部控制 ............................................................. 73
第十一节 财务报告 ........................................................... 75
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 168
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 广州天赐高新材料股份有限公司
九江天赐 指 九江天赐高新材料有限公司
遂昌天赐 指 遂昌天赐高新材料科技有限公司
天津天赐 指 天津天赐高新材料有限公司
天赐有机硅 指 广州天赐有机硅科技有限公司
万向亿能 指 浙江万向亿能动力电池有限公司
万向 A 一二三 指 万向 A 一二三系统有限公司
汉普医药 指 广州市汉普医药有限公司
康乔汉普 指 广州康乔汉普药业有限公司
正青汉普 指 广州市正青汉普医药贸易有限公司
东莞凯欣 指 东莞市凯欣电池材料有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 除另有说明外，均指人民币元、人民币万元
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重大风险提示
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，
不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天赐材料 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州天赐高新材料股份有限公司
公司的中文简称 天赐材料
公司的外文名称（如有） Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TINCI
公司的法定代表人 徐金富
注册地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
注册地址的邮政编码 510760
办公地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
办公地址的邮政编码 510760
公司网址 http://www.tinci.com
电子信箱 IR@tinci.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 禤达燕 卢小翠
联系地址 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
电话 020-66608666 020-66608666
传真 020-66608668 020-66608668
电子信箱 IR@tinci.com IR@tinci.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2007 年 11 月 23 日 广州市工商行政管理局 4401012048423 440112723773883 72377388-3
报告期末注册 2014 年 05 月 20 日 广州市工商行政管理局 440101000105707 440112723773883 72377388-3
根据广州市工商行政管理局下发的《关于全面实施商事登记制度改革的通告（穗
工商综〔2013〕387 号）》，公司须使用广州红盾信息网“商事登记自助服务系统“，
按原营业执照核定的经营范围，选择与国民经济行业分类标准相同的表述，确定主营
项目类别和具体经营项目，并向广州市工商行政管理局提出换发营业执照申请，办理
换发营业执照事宜。所以，公司根据广州市工商行政管理局上述通告要求，按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，变更公司经营范围并相应修改公司
《章程》，该事项已经公司 2014 年 4 月 16 日第三届董事会第二次会议及 2014 年 5
月 8 日 2013 年度股东大会审议通过。
公司经营范围变更为“非食用植物油加工；无机酸制造（监控化学品、危险化
学品除外）；无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监
控化学品、危险化学品除外）；染料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学
公司上市以来主营业务的变化情况
品、危险化学品除外）；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成
（如有）
材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危
险化学品除外）；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；林产化学产
品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学
品除外）；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；肥皂
及合成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁用品制造；其他日用化学产品制造（监控
化学品、危险化学品除外）；日用及医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；日用
化工专用设备制造；其他电池制造（光伏电池除外）；锂离子电池制造；污水处理及
其再生利用；化妆品及卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫生用品零售；企业总部
管理；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；新材料技术推广服务；节能
技术推广服务；水资源管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。”
以上为公司工商登记经营范围的信息变更，公司上市以来主营业务没有发生变化。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 童登书、赵雷励
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
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深圳市红岭中路 1012 号国
国信证券股份有限公司 胡剑飞、许刚 2014 年 1 月 23 日-2014 年 7 月 31 日
信证券大厦 16-26 层
深圳市红岭中路 1012 号国
国信证券股份有限公司 赵刚、许刚 2014 年 8 月 1 日-2014 年 12 月 5 日
信证券大厦 16-26 层
首次公开发行股票持续督导期限：
深圳市福田区金田路 4018
安信证券股份有限公司 胡剑飞、刘桂恒 2014 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 31
号安联大厦 35 层、28 层 A02
日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 705,686,874.22 596,059,183.96 18.39% 554,124,563.40
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,533,270.82 81,325,752.81 -24.34% 63,064,375.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性
53,107,182.55 60,550,451.57 -12.29% 58,569,840.64
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 68,967,564.45 82,446,345.35 -16.35% 126,039,181.00
基本每股收益（元/股） 0.52 0.82 -36.59% 0.64
稀释每股收益（元/股） 0.52 0.82 -36.59% 0.64
加权平均净资产收益率 7.61% 15.87% -8.26% 14.01%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,025,967,662.74 795,685,851.49 28.94% 684,890,319.24
归属于上市公司股东的净资产（元） 846,994,402.72 548,329,093.22 54.47% 481,823,340.41
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -813,006.75 700,620.48 -335,176.33
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
6,827,319.67 25,080,222.54 6,341,398.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 主要为银
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,765,566.37 34,846.92 行理财产
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,928,550.37 -891,266.75 -138,043.99
减：所得税影响额 1,619,488.91 3,885,437.07 954,777.96
少数股东权益影响额（税后） 662,852.48 228,837.96 453,711.74
合计 8,426,088.27 20,775,301.24 4,494,534.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）总体情况
2014年，国际经济虽然走出了危机深渊，但复苏乏力，国内经济增速下行明显，中国经济进入新常态下的经济转型升级
阶段。随着经济的发展和新经济形势下国家产业政策的引导，公司所处的精细化工材料行业也同样面临着行业结构复杂多变
的局面，个人护理品材料下游呈现需求多样化、购买渠道多元化、诉求个性化的发展趋势。锂离子电池材料下游，新能源汽
车行业出现了快速发展的态势，有力带动了上游的需求量。有机硅橡胶材料行业竞争加剧，深加工及高性能有机硅材料成未
来发展趋势。
报告期内，公司在总体战略上继续推行积极“拓展业务市场、提升研发创新力、创新管理体系、保障供应交付力和构建
战略产能”的经营方针，围绕公司三大主营业务，以“安全、质量、责任和执行”的年度工作原则为指引，克服了行业及市
场竞争激烈带来的不利因素，经过全体员工的共同努力，维持了公司业绩的稳定，并为迎接更激烈的市场挑战和机会进行了
积极的布局。
2014年，公司实现营业务收入70,568.69万元，同比增长18.39%；实现营业利润6,496.97万元，同比下降12.66%；其中
实现归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为5,310.72万元，同比下降12.29%。
（二）运营情况
1、市场和业务方面
2014年，在市场和业务方面，公司在以推进客户结构调整升级、营销模式的创新探索、业务新平台拓展的总体策略下，
个人护理品材料业务和锂离子电池材料业务销售量和销售额继续保持明显的增幅，市场及行业份额进一步提高。
在客户结构调整升级方面，报告期内，锂离子电池材料业务成功拓展了SONY、比亚迪等一线客户，锂离子动力电解液继
续占据市场有利地位；个人护理品材料业务除现有的宝洁、联合利华、安利和高露洁等国际大客户外，报告期内成功开发雅
芳、玫琳凯等国际客户，同时通过国外经销商渠道的出口业务也获得了较大幅度的增长。
实施营销模式的创新和探索，特别是通过定制化模式的推广，如配方定制化的动力锂电池电解液产品和个人护理品材料
产品、定制化的特定化合物等，对开拓创新型客户的业务起到了关键作用，并使得公司新产品和新应用得到有效推广，获得
了新的利润增长点。
通过推进新业务平台的拓展和开发，使得现有产品如阳离子聚合物、表面活性剂、硅油、有机硅橡胶等产品获得新应用
领域的拓展，并在报告期内形成规模销售。
2、研发和创新方面
2014年，公司积极推进分产品线的平台创新策略，通过构建产品线研究室模式，利用研发中心募投项目的建设契机，完
成了合成实验室、工程技术研发中心的改造和升级，并充实了研发队伍，形成了3名高级工程师和7名博士及博士后组成的研
发队伍，涵盖了公司的所有的战略性产品线。
报告期内，公司开发了耐高温高压、耐低温等一系列新型高性能动力锂电池电解液产品，并成功应用于公司动力客户电
池产品中，新型电解质的研究取得了良好的进展。同时，公司还成功拓展了个人护理品材料在新领域的应用，如成功开发了
阳离子聚合物在造纸行业的应用、表面活性剂产品在石油二次采油领域的应用、硅油产品在农药添加剂上的应用。
截至报告期末，公司共申请专利57件，获授权专利26件，其中发明专利22件，实用新型专利1件，外观专利3件，其中2014
年共获授权专利4件，全部为发明专利。
3、生产供应链及交付方面
在品质和交付方面，报告期内，公司继续深化TS16949在锂离子电池材料供应链系统的行为化，QAE（Quality Assurancen
Evaluation，质量保障评估体系）品质保障体系得到持续的精细化改进，为公司在报告期内获得了多家跨国公司的认证提供
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了有力保证。
报告期内，供应链系统完成了多达50项的工艺技术改进和升级，使得公司产品品质和稳定性得到进一步提升，过程控制
力得到加强。通过充实SHE部门的组织力量、加大对安全环保设施的投入和全员安全参与等措施，进一步提高了公司安全环
保工作的质量。
在产能布局及项目建设方面，公司6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）募投项目实现全面投产，3000t/a水溶性
聚合物树脂材料项目顺利试产，并积极推进1000t/a锂离子电池电解质材料项目建设进度。同时，公司还通过自有资金投入，
对表面活性剂产品和锂电池电解液产品产能进行扩建，并通过推进实施和建设天津天赐项目，落实公司供应链战略性地理位
置的布局。
4、人力资源和文化建设方面
报告期内，公司推进实施事业部联席会议和产品线经理制度，形成了由3名高级工程师和7名博士后组成的研发队伍，全
面覆盖了公司所有的战略性产品线。除了继续通过培训生制度和MBA课程培养管理人才队伍外，报告期内，公司还与广东省
石油化工学校合作设立“天赐班”，专门培养公司供应链所需的多专业人才，为公司发展壮大提供必要的人力资源保障。
公司倡导“德能兼备、团队合作、创新思维”的核心价值观，积极推进“安全、质量、责任和执行”的工作精神，激发
员工积极性和创造性，激活企业内部驱动力，增强公司凝聚力和竞争力。报告期内，公司通过文化推进委员会与职工代表大
会的工作推进，以《天赐人报》、各类文体活动为表现形式，持续推进公司文化不断向形象化和行为化发展。
（三）资本运作情况
报告期内，公司实现了在深圳证券交易所A股市场的挂牌上市，并积极利用资本市场平台，收购及整合电解液行业企业
东莞凯欣，以达到快速发展和影响行业格局的目的。同时，以推进资本市场再融资的手段，获取收购整合及公司项目发展所
需的资金，为公司发展及实现战略目标起到了重大的推进作用。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司利润及利润构成未发生重大变化，相关利润和成本项目同比变动情况如下表所示：
单位：万元
项目 2014年 2013年 同比增减 增加主要原因
营业收入 70,568.69 59,605.92 18.39% 个人护理品材料、锂离子电池材料销售同比增长
个人护理品材料产品结构变动、锂离子电池材料价格
营业成本 49,783.02 39,956.28 24.59% 下降，使毛利率下降，营业成本总额增长率超过营业
收入总额增长率
费用 13,647.31 11,504.43 18.63% 员工薪酬、运输费、证券发行费同比增加
研发费用 3,631.20 3,224.01 12.63% 新增研发项目，加大研发投入
经营活动产生的现金净流量 6,896.76 8,244.63 -16.35% 应收账款增加，采购支付金额增加
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
见“第四节 董事会报告”之“一、概述”
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
公司主营业务为精细化工产品的研发生产和销售，主要产品为个人护理品材料、锂离子电池材料和有机硅橡胶材料。报
告期内实现主营业务收入70,313.35万元，同比增长18.43%。其中，个人护理品材料实现营业收入41,884.57万元，同比增长
20.44%；锂离子电池材料实现营业收入19,792.93万元，同比增长28.17%；有机硅橡胶材料实现营业收入8635.86万元，同比
下降5.61%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 44,278.78 30,276 46.25%
个人护理品材料 生产量 吨 45,126.74 30,743.59 46.78%
库存量 吨 3,276.04 2,406.06 36.16%
销售量 吨 4,835.56 2,954 63.70%
锂离子电池材料 生产量 吨 4,864.4 2,979.27 63.27%
库存量 吨 358.78 163.23 119.81%
销售量 吨 3,333.73 3,681 -9.43%
有机硅橡胶材料 生产量 吨 3,398.33 3,693.13 -7.98%
库存量 吨 259.46 192.63 34.69%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、个人护理品材料生产量和销售量同比增长均超过45%，主要原因报告期内，公司个人护理品材料中的表面活性剂产品
销售大幅增加；
2、锂离子电池材料生产量与销售量同比增长均超过63%，主要原因为报告期内锂离子电池电解液下游需求增加带动公司
销售增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 150,188,734.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.28%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 51,036,380.53 7.23%
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2 客户 2 33,341,581.17 4.72%
3 客户 3 27,578,861.30 3.91%
4 客户 4 19,569,179.85 2.77%
5 客户 5 18,662,731.66 2.64%
合计 -- 150,188,734.51 21.28%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
精细化工行业 497,830,237.54 100.00% 399,562,834.21 100.00% 24.59%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
个人护理品材料 307,060,023.78 61.68% 241,115,936.37 60.35% 27.35%
锂离子电池材料 131,406,913.28 26.40% 92,825,795.59 23.23% 41.56%
有机硅橡胶材料 59,363,300.48 11.92% 65,621,102.25 16.42% -9.54%
合计 497,830,237.54 100.00% 399,562,834.21 100.00% 24.59%
说明
按构成分类
单位：元
2014年 2013年
项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
直接材料 389,075,836.16 78.16% 317,032,636.36 79.35% 22.72%
直接人工 19,073,978.23 3.83% 14,589,646.75 3.65% 30.74%
制造费用 89,680,423.14 18.01% 67,940,551.10 17.00% 32.00%
合计 497,830,237.54
