北京众信国际旅行社股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
北京众信国际旅行社股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯滨、主管会计工作负责人何静及会计机构负责人(会计主管人员)李海涛声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,109,223,258.14 676,447,632.01 63.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 521,459,045.14 290,853,945.25 79.29%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,536,451,364.20 35.94% 3,208,157,199.46 36.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 57,456,514.02 29.09% 93,340,975.52 23.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
54,479,014.02 24.30% 90,373,054.48 20.66%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -44,455,813.79 -485.36%
基本每股收益（元/股） 1.00 14.94% 1.62 9.46%
稀释每股收益（元/股） 1.00 14.94% 1.62 9.46%
加权平均净资产收益率 11.66% -5.68% 19.58% -11.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,919.65 -
公司于 2014 年 9 月收到北京市
朝阳区发展和改革委员会上市
扶持奖励资金 200 万元；上海分
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 社与上海众信国际旅行社有限
4,020,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 公司于 2014 年 8 月收到上海市
黄浦区投资促进服务中心打浦
分中心共 202 万元区财政扶持
资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
30,860.78 -
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
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委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
-
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
-
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
减：所得税影响额 979,020.09 -
合计 2,967,921.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 6,585
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冯滨 境内自然人 37.03% 21,584,003 21,584,003
北京嘉俪九鼎投 境内非国有法人 6.56% 3,825,063 3,825,063 质押 1,910,000
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资中心（有限合
伙）
林岩 境内自然人 5.54% 3,229,000 3,229,000
曹建 境内自然人 5.00% 2,913,544 2,913,544 质押 1,050,000
韩丽 境内自然人 3.04% 1,772,227 1,772,227
张莉 境内自然人 3.04% 1,772,227 1,772,227
林美美 境内自然人 2.03% 1,181,485 1,181,485 质押 790,000
中国银行－华宝
兴业先进成长股
其他 1.71% 997,642
票型证券投资基
金
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 1.47% 855,987
开放式证券投资
基金
上海智丰投资管
境内非国有法人 1.42% 827,040 827,040
理有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国银行－华宝兴业先进成长股票
997,642 人民币普通股 997,642
型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开
855,987 人民币普通股 855,987
放式证券投资基金
重庆国际信托有限公司－渝信通系
637,158 人民币普通股 637,158
列单一信托 2 号
中国农业银行－交银施罗德精选股
322,248 人民币普通股 322,248
票证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业收益增长
300,883 人民币普通股 300,883
混合型证券投资基金
重庆国际信托有限公司－渝信贰号
295,000 人民币普通股 295,000
信托
中国建设银行股份有限公司－华宝
249,802 人民币普通股 249,802
兴业新兴产业股票型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力
199,931 人民币普通股 199,931
股票型证券投资基金
嘉实基金－建设银行－中国人寿－
196,409 人民币普通股 196,409
中国人寿委托嘉实基金公司混合型
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组合
科威特政府投资局 174,445 人民币普通股 174,445
公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定
上述股东关联关系或一致行动的说 的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属
明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末金额/本期金 期初金额/上期金
项目 增减额 增减幅度 变动原因
额 额
主要原因为业务规模扩大导致
应收账款 221,767,145.25 98,546,593.83 123,220,551.42 125.04%
应收的客户款项增加。
主要原因为业务规模扩大导致
预付款项 350,281,361.89 220,870,703.46 129,410,658.43 58.59%
预付的供应商款项增加。
主要原因为本期支付的航空及
其他应收款 183,275,834.49 69,443,686.85 113,832,147.64 163.92% 其他押金增加与暂付的投资款
项增加。
主要原因为本期新增的办公软
无形资产 5,170,809.60 2,682,873.39 2,487,936.21 92.73%
件增加。
主要原因为本期收购子公司所
商誉 2,602,920.41 - 2,602,920.41 -
产生的溢价。
主要原因为本期新增分、子公
其他非流动资产 11,190,000.00 7,030,000.00 4,160,000.00 59.17%
司缴纳旅行社质保金等增加。
主要原因为业务规模扩大导致
应付账款 317,826,962.96 183,567,455.92 134,259,507.04 73.14%
应付的供应商款项增加。
余额主要为各期末未付的职工
应付职工薪酬 4,522,642.42 8,548,137.02 -4,025,494.60 -47.09%
薪酬和社保保险费等。
主要原因为应交的9月份流转
应交税费 23,601,383.82 1,721,266.40 21,880,117.42 1271.16% 税及第三季度企业所得税等增
加导致应交税费金额较大。
主要原因为公司积极拓展客
其他应付款 52,289,311.56 33,474,752.01 18,814,559.55 56.21% 户，收到的客户预存团款及押
金增加。
主要原因是由于公司积极开发
旅游新产品、努力拓展销售渠
营业收入 3,208,157,199.46 2,347,551,456.57 860,605,742.89 36.66% 道，加大产品促销力度，公司
业务持续稳定增长，致使收入
较大幅度上升。
主要原因为业务规模扩大，相
营业成本 2,930,350,255.35 2,113,124,542.08 817,225,713.27 38.67%
应的成本有所增加。
主要原因为公司管理人员的增
管理费用 23,654,618.19 16,919,367.98 6,735,250.21 39.81% 加以及中介机构费用的增长导
致管理费用有所增加。
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主要原因为受人民币汇率变动
财务费用 -13,430,846.57 -7,689,513.57 -5,741,333.00 74.66%
产生的影响。
主要原因为本期收到的政府奖
营业外收入 4,050,860.78 910,000.00 3,140,860.78 345.15%
励资金有所增加。
主要原因为本期支付的押金及
经营活动产生的现金
-44,455,813.79 11,536,293.71 -55,992,107.50 -485.36% 采购款项增加，导致经营活动
流量净额
现金流量有所减少。
主要原因为公司本期对外投资
投资活动产生的现金
-45,959,006.26 -7,521,953.10 -38,437,053.16 511.00% 增加，导致投资活动现金流量
流量净额
支付金额增加。
筹资活动产生的现金 主要原因为公司首次公开发行
144,238,508.78 -21,282,365.34 165,520,874.12 -777.74%
流量净额 股票所募集的资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年3月26日，公司与中国奥林匹克委员会在中国大陆地区唯一官方授权票务代理——北京中体华奥咨询有限公
司（以下简称“中体华奥”）签订了《2014年仁川亚运会门票及接待服务合作协议》，约定公司与中体华奥共同成立“2014年
仁川亚运会票务销售及接待中心”。中体华奥负责向亚运会组委会预订门票，公司负责提供相关的接待服务，为前往韩国仁
川观看亚运会的团体及个人提供一系列的观赛及接待服务。韩国仁川亚运会于2014年9月19日至10月4日举行，公司推出了十
余款、团期不同的“助威亚运会”团队游、半自由行的观赛产品，包括开幕式、游泳、跳水、乒乓球、田径、篮球等多项赛事，
在仁川亚运会期间，公司相关产品及服务共接待游客2212人次，实现营业收入556.67万元。
2、因本公司正在筹划重大资产重组事项，根据交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月27日开市时起
停牌。公司本次重大资产重组的具体内容为发行股份购买竹园国际旅行社有限公司的70%股权并募集配套资金，以便实现两
家公司的资源共享、合作共赢，提高上市公司的综合竞争实力。2014年9月26日，公司如期披露了此次重大资产重组的报告
书（草案）及相关文件并复牌。此事项已于2014年9月24日经公司第三届董事会第六次会议、10月14日经公司2014年第四次
临时股东大会审议通过，尚待中国证监会的核准。
3、2014年9月13日，公司披露了参与复星公司要约收购CLUBMED地中海俱乐部股权事项。根据法国有关收购要约规
则，收购要约草案文件（projet de note d’information）已于2014年9月12日向AMF（法国金融市场的监管机构）递交。此次收
购要约需待共同要约人收购地中海俱乐部逾50%股本及投票权后，方告落实。目前尚处于等待期。
4、2014年9月26日，公司披露了《限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，该事项已于2014年9月26日经公司第三
届董事会第六次会议审议通过。目前本股权激励计划已获得中国证监会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议批准方可生
效实施。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于签订重大合同公告》（韩国仁川亚 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 03 月 28 日
运会项目） 《关于签订重大合同公告》
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组（发行股份购买资产并募集
2014 年 09 月 26 日 《发行股份购买资产并募集配套资金
配套资金）
暨关联交易报告书（草案）》等
参与复星公司收购 CLUBMED 地中海俱 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2014 年 09 月 13 日
乐部股权事项 《对外投资进展公告（一）》
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案） 2014 年 09 月 26 日
《限制性股票激励计划（草案）》等
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于提供信息真实、准确和完整的声明与承诺：
作为本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方，本人现就本人所提供的信息
的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
1、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中
介机构提供了本人有关本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副
本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件
控股股东冯滨 一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并 2014 年 09 月 24 日 长期有效 严格履行，未违反
有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。2、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证
券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的
真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
资产重组
时所作承 关于避免同业竞争的承诺：
诺 作为本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方，本人承诺：本次重组完成后，
在作为众信旅游实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任
何与众信旅游及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产
控股股东冯滨 与经营，亦不会投资任何与众信旅游及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在 2014 年 09 月 24 日 长期有效 严格履行，未违反
同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机
会与众信旅游及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立
即通知众信旅游，并尽力将该商业机会给予众信旅游，以避免与众信旅游及下属公司
形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保众信旅游及众信旅游其他股东利益不受损害。
关于规范关联交易的承诺：
作为本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方，就规范与众信旅游关联交易
控股股东冯滨 事宜作出如下确认和承诺： 2014 年 09 月 24 日 长期有效 严格履行，未违反
1、本次交易前，本人及本人控制的企业与上市公司的交易（如有）定价公允、合理，
决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本人及
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本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理
理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法
程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法
履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允| 北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-27 |
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