证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2022-080
新疆浩源天然气股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 153,945,220.29 | 32.90% | 471,001,006.71 | 22.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,276,114.26 | 130.21% | 73,253,060.81 | 11.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,581,960.78 | 57.69% | 63,270,997.10 | -5.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 107,786,358.87 | 66.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0829 | 135.51% | 0.1771 | 13.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0829 | 135.51% | 0.1771 | 13.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.17% | 3.43% | 11.04% | 3.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 946,648,128.50 | 850,363,223.52 | 11.32% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 697,663,898.50 | 627,564,250.19 | 11.17% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,288,666.97 | 10,541,657.12 | 主要是公司出售子公司股权产生的处置收益。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 33,995.40 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,096,419.86 | 1,349,751.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 20,426.12 | 58,904.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -72,551.94 | -349,637.98 |
| 减：所得税影响额 | 1,702,338.31 | 1,736,730.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -63,530.78 | -84,123.56 | |
| 合计 | 9,694,153.48 | 9,982,063.71 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 1.资产负债表项目 单位：元 | |||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 406,812,890.37 | 200,394,071.68 | 206,418,818.69 | 103.01% | 主要系出售子公司股权，取得股权转让款所致。 |
| 存货 | 42,905,589.22 | 32,601,026.22 | 10,304,563.00 | 31.61% | 主要系入户安装工程项目增加，导致工程施工材料增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,740,914.10 | 13,980,546.94 | -8,239,632.84 | -58.94% | 主要系上年期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少所致。 |
| 专项储备 | 1,547,253.46 | 4,823,271.34 | -3,276,017.88 | -67.92% | 主要系公司安全投入、安全隐患整改等安全经费支出增加所致。 |
| 2.利润表项目 单位：元 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业成本 | 352,275,362.82 | 242,190,320.71 | 110,085,042.11 | 45.45% | 主要系1.母公司加气站人工成本等支出项目从销售费用调至营业成本核算所致；2.母公司本期签订的《2022-2023年度天然气购销合同》天然气采购成本较同期增加0.21元/立方米。 |
| 销售费用 | 16,711,336.06 | 33,345,223.80 | -16,633,887.74 | -49.88% | 主要系母公司加气站人工成本等支出项目从销售费用调至营业成本核算所致。 |
| 财务费用 | -1,448,032.30 | -423,204.09 | -1,024,828.21 | -242.16% | 主要系本期协议存款利息收入增加所致。 |
| 投资收益 | 9,085,141.32 | -1,002,192.17 | 10,087,333.49 | 1006.53% | 主要系出售子公司上海源晗股权形成投资收益所致。 |
| 3.现金流量表项目 单位：元 | |||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量 | 107,786,358.87 | 64,682,070.57 | 43,104,288.30 | 66.64% | 主要系本期收到其他与经营活动相关的现金流量增加。 |
| 净额 | |||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,225,459.82 | -72,210,475.26 | 135,435,935.08 | 187.56% | 主要系处置子公司收回的现金净额增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,407,000.00 | -17,142,011.35 | 52,549,011.35 | 306.55% | 主要系控股子公司上海源晗取得借款所收到的现金增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,373 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周举东 | 境内自然人 | 28.50% | 120,384,000 | 90,288,000 | 质押 | 120,053,000 |
| 冻结 | 120,384,000 | |||||
| 阿克苏盛威实 业投资有限公 司 | 境内非国有法人 | 22.50% | 95,040,000 | 0 | 质押 | 95,040,000 |
| 冻结 | 17,030,000 | |||||
| 胡中友 | 境内自然人 | 3.77% | 15,924,000 | 15,924,000 | 质押 | 15,923,300 |
| 阿克苏众和 投资管理有限 公司 | 境内非国有法人 | 1.88% | 7,961,000 | 0 | ||
| 林型政 | 境内自然人 | 0.47% | 2,000,000 | 0 | ||
| 海南峰源投资 有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 2,000,000 | 0 | ||
| 辛艳敏 | 境内自然人 | 0.39% | 1,628,320 | 0 | ||
| 陈珂江 | 境内自然人 | 0.38% | 1,599,100 | 0 | ||
| 陈武峰 | 境内自然人 | 0.38% | 1,586,600 | 0 | ||
| 魏永东 | 境内自然人 | 0.34% | 1,428,700 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 阿克苏盛威实 业投资有限公 司 | 95,040,000 | 人民币普通股 | 95,040,000 | |||
| 周举东 | 30,096,000 | 人民币普通股 | 30,096,000 | |||
| 阿克苏众和 投资管理有限 公司 | 7,961,000 | 人民币普通股 | 7,961,000 | |||
| 林型政 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 海南峰源投资 有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |||
| 辛艳敏 | 1,628,320 | 人民币普通股 | 1,628,320 | |||
| 陈珂江 | 1,599,100 | 人民币普通股 | 1,599,100 | |||
| 陈武峰 | 1,586,600 | 人民币普通股 | 1,586,600 | |||
| 魏永东 | 1,428,700 | 人民币普通股 | 1,428,700 | |||
| 张江册 | 1,112,184 | 人民币普通股 | 1,112,184 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿 | |||||
| 克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司62.72%股份。除此之外周举东与胡中友、林型政、海南峰源投资有限公司、辛艳敏、陈珂江、陈武峰、魏永东、张江册之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与林型政、海南峰源投资有限公司、辛艳敏、陈珂江、陈武峰、魏永东、张江册之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 本公司股票不是融资融券标的证券。本表前10名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份7,961,000股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一) 控股股东及关联方非经营性资金占用的情况
公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性占用资金余额53,140万元（总计13项）。控股股东及关联方于2020年5月28日、2020年12月30日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。截至本公告披露日，控股股东及其关联方的还款承诺并未得到履行。
公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，2021年12月6日收到 《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021新01民初513号），详见《公司关于收到法院民事调解书的公告》（公告编号：2021-068）。公司2022年1月20日披露了《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议约定向公司归还占用资金和利息。截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额513,860,160.00元（不含利息）。
（二）公司于2022年3月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于2021年度计提资产减值准备》的议案，按照《企业会计准则》及公司会计政策，2021年12月末公司对各项资产进行清查测试，公司及子公司2021年度计提各类资产减值总额为31,418.89 万元。（公告编号：2022-021）
（三）由于公司控股股东及关联方非经营性资金占用事项而收到新疆证监局《行政处罚决定书》(2018年1号，2021年4号)，因此受到中小投资者索赔，公司委托了专业律师团队，通过诉前调解，庭前调解和诉讼仲裁等方式，妥善解决和处理了投资者的诉求，最大限度维护上市公司及其他中小投资者的权利。
（四） 2022年7月15日，公司收到新疆阿克苏地区公安局的立案告知：公司涉嫌违规披露、不披露重要信息一案，符合立案条件，现已立案侦查。上述违规披露重要信息事项与公司2020年被新疆证监局立案调查系同一事项。（公告编号：2022-046）
（五）2022年6月28日公司披露《 关于拟通过减资方式退出对控股子公司投资的公告 》（公告编号：2022-041），控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司召开股东会，审议《克拉玛依浩源研究院有限公司减资及股东变更方案》，浩源研究院注册资本金由1,400万元减资到 100 万元，新疆浩源减资1,300万元，减资完成后公司将不再持有浩源研究院股权，不再将浩源研究院财务数据纳入合并报表。2022年9月9日，公司收到来自浩源研究院银行账户人民币1,270万元（人民币壹仟贰佰柒拾万元），至此公司对控股子公司投资减资的手续已经执行完毕。详见《关于通过减资方式退出控股子公司投资的进展公告》（公告编号：2022-067）。
（六）2022年7月18日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权的议案》。 公司与盈德投资（上海）有限公司签署了附条件生效的《关于上海源晗能源技术有限公司之股权转让协议》，公司将控股子公司上海源晗能源技术有限公司51% 股权以人民币2.2亿元的价格出售给盈德投资。2022年7月22日，公司披露了《关于出售控股子公司股权进展的公告》（公告编号：
2022-047），公司收到盈德投资的首期股权转让款4,400万元。2022年8月24日，本公司收到了盈德投资的第二笔股权转让款（即剩余股权转让款）17,600万元，详见《关于出售控股子公司股权进展的公告》（公告编号：2022-061）。至此盈德投资已支付完毕本次股权转让的所有价款，公司及盈德投资双方已各自履行完成股权转让协议约定的所有义务，股权转让交易已执行完毕，公司不再持有上海源晗的股权。
（七）公司2022年8月27日披露了《关于公司控股股东部分股份将被拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-062），控股股东周举东持有公司的99,383,000股份将由深圳中级人民法院于2022年9月29日10时起在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖（一拍）。公司2022年10月12日披露了《关于公司控股股东部分股份将被拍卖（二拍）的提示性公告》（公告编号：2022-075），控股股东周举东持有公司的99,383,000股份将由深圳中级人民法院于2022年10月26日10时起在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖（二拍）。
上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 406,812,890.37 | 200,394,071.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,793,629.27 | 2,734,724.72 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,198,180.79 | 20,150,168.32 |
| 应收款项融资 | 3,578,705.34 | |
| 预付款项 | 56,279,342.05 | 42,691,918.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,099,312.86 | 1,757,358.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,905,589.22 | 32,601,026.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,634,731.98 | 9,691,073.86 |
| 流动资产合计 | 545,723,676.54 | 313,599,046.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,662,443.17 | |
| 其他权益工具投资 | 22,000,001.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 289,186,026.06 | 370,763,405.37 |
| 在建工程 | 14,024,974.79 | 17,021,298.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,775,339.02 | 6,957,335.92 |
| 无形资产 | 42,748,555.17 | 47,321,942.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 336,288.88 | 490,563.25 |
| 递延所得税资产 | 49,853,268.04 | 50,068,986.59 |
| 其他非流动资产 | 17,478,200.43 | |
| 非流动资产合计 | 400,924,451.96 | 536,764,176.94 |
| 资产总计 | 946,648,128.50 | 850,363,223.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 59,082,834.21 | 52,912,618.20 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 154,531,696.54 | 133,928,638.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,740,914.10 | 13,980,546.94 |
| 应交税费 | 2,066,219.28 | 4,326,462.80 |
| 其他应付款 | 4,032,480.98 | 3,012,900.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,363,998.97 | 3,124,674.18 |
| 其他流动负债 | 11,180,776.94 | 11,908,464.21 |
| 流动负债合计 | 240,998,921.02 | 223,194,305.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,701,639.79 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,164,570.90 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,866,210.69 | |
| 负债合计 | 240,998,921.02 | 228,060,515.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 422,426,880.00 | 422,426,880.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 23,754,831.89 | 23,632,226.51 |
| 减：库存股 | 33,187,929.14 | 33,187,929.14 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,547,253.46 | 4,823,271.34 |
| 盈余公积 | 75,645,886.46 | 75,645,886.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 207,476,975.83 | 134,223,915.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 697,663,898.50 | 627,564,250.19 |
| 少数股东权益 | 7,985,308.98 | -5,261,542.48 |
| 所有者权益合计 | 705,649,207.48 | 622,302,707.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 946,648,128.50 | 850,363,223.52 |
法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：张园园 会计机构负责人：张园园
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 471,001,006.71 | 384,537,755.59 |
| 其中：营业收入 | 471,001,006.71 | 384,537,755.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 399,728,496.86 | 305,043,664.18 |
| 其中：营业成本 | 352,275,362.82 | 242,190,320.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,461,222.30 | 2,206,756.86 |
| 销售费用 | 16,711,336.06 | 33,345,223.80 |
| 管理费用 | 27,352,572.45 | 23,108,891.04 |
| 研发费用 | 2,376,035.53 | 4,615,675.86 |
| 财务费用 | -1,448,032.30 | -423,204.09 |
| 其中：利息费用 | 62,274.78 | 132,848.27 |
| 利息收入 | 2,129,998.22 | 1,192,568.97 |
| 加：其他收益 | 1,391,239.35 | 65,259.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,085,141.32 | -1,002,192.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 58,904.55 | 53,895.31 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,541,710.16 | -1,645,083.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 267,262.94 | 459.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,533,347.85 | 76,966,430.51 |
| 加：营业外收入 | 682,406.32 | 702,447.34 |
| 减：营业外支出 | 1,032,044.30 | 2,967,794.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,183,709.87 | 74,701,083.67 |
| 减：所得税费用 | 9,479,336.76 | 13,455,398.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,704,373.11 | 61,245,685.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,704,373.11 | 61,245,685.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,253,060.81 | 65,845,358.27 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,548,687.70 | -4,599,673.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,704,373.11 | 61,245,685.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,253,060.81 | 65,845,358.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,548,687.70 | -4,599,673.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1771 | 0.1559 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1771 | 0.1559 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：张园园 会计机构负责人：张园园
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,523,129.19 | 422,610,283.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,937,202.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,578,017.97 | 8,473,591.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 581,038,349.54 | 431,083,875.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 347,774,198.34 | 243,478,798.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,655,223.83 | 47,344,546.60 |
| 支付的各项税费 | 29,796,975.90 | 31,392,395.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,025,592.60 | 44,186,064.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,251,990.67 | 366,401,805.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,786,358.87 | 64,682,070.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,796,104.69 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,895.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 151,697.96 | 764,160.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140,934,830.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 141,086,528.18 | 2,614,160.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,861,068.36 | 64,824,635.84 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 77,861,068.36 | 74,824,635.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,225,459.82 | -72,210,475.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,351,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,407,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,407,000.00 | 4,351,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,476,986.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,016,224.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,493,211.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,407,000.00 | -17,142,011.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 206,418,818.69 | -24,670,416.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,394,071.68 | 221,202,545.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,812,890.37 | 196,532,129.56 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2022年10月27日