新疆浩源天然气股份有限公司
2021
年年度报告
2022
年
月
第一节
重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(
会计主管人员)
张园园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
风险提示：一、公司的控股股东及关联方占用上市公司资金513,860,160
元（不含利息），截至2021
年报披露前没有归还。由于此事项交易所对公司股票实施了其他风险警示，公司根据《企业会计准则》的规定和要求，基于谨慎性原则，本报告期计提信用减值损失将相应减少2021
年度归属于上市公司股东的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。详见《公司关于2021
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-021
）。二、请投资者关注本报告：第三节
管理者讨论与分析（十一）公司未来发展的展望（四）可能面对的风险；第六节
重要事项（十六）其他重大事项的说明。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 28
第五节 环境和社会责任 ...... 49
第六节 重要事项 ...... 50
第七节 股份变动及股东情况 ...... 67
第八节 优先股相关情况 ...... 74
第九节 债券相关情况 ...... 75
第十节 财务报告 ...... 76
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
释义
释义项 指 释义内容本公司、公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司发改委 指 发展和改革委员会中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所中石油 指 中国石油天然气股份有限公司南疆 指
克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县外四县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县一市四县 指 阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县阿克苏经开区 指 阿克苏经济技术开发区纺织城 指 阿克苏纺织工业城（开发区）阿克苏市二期项目 指 阿克苏市天然气综合利用工程二期项目纺织城项目 指 阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目巴楚县项目 指 喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目CNG 指 压缩天然气LNG 指 液化天然气民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和公服用户 指 学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户高压管道 指 设计压力1.6MPa-4.0MPa的城市燃气管道中压管道 指 设计压力为0.01-0.4MPa的城市燃气管道市政管道 指 城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道管道、管网、管线 指 含义相同上海源晗 指 上海源晗能源技术有限公司（控股子公司）甘肃子公司、甘肃浩源 指 甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司）龟兹浩源 指 新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（全资子公司）浩源研究院 指 克拉玛依浩源能源研究院有限公司（控股子公司）
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日
第二节
公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 ST浩源 股票代码 002700股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 新疆浩源天然气股份有限公司公司的中文简称 新疆浩源公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd.公司的法定代表人 张云峰注册地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号注册地址的邮政编码 843000公司注册地址历史变更情况 无办公地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号办公地址的邮政编码 843000公司网址 http://www.hytrq.com电子信箱 002700@hytrq.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 徐培蓓 翟新超联系地址
新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号
新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号电话 0997-2530396 0997-2530396传真 0997-2530396 0997-2530396电子信箱 xpb@hytrq.com zhaixc@hytrq.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com）公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 无变更公司上市以来主营业务的变化情况（如有）
无变更历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街110号中糖大厦11层签字会计师姓名 陈丽敏、李志光公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2021年 2020年 本年比上年增减 2019年营业收入（元） 592,302,858.74
419,032,878.93
41.35%
518,740,042.38
归属于上市公司股东的净利润（元）
-187,718,729.81
-201,152,720.31
6.68%
70,138,159.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-184,056,164.73
-222,391,539.00
17.24%
63,815,188.23
经营活动产生的现金流量净额（元）
118,261,958.25
197,314,213.53
-40.06%
-528,764,141.99
基本每股收益（元/股） -0.4444
-0.4762
6.68%
0.17
稀释每股收益（元/股） -0.4444
-0.4762
6.68%
0.17
加权平均净资产收益率 -24.97%
-19.61%
-5.36%
6.44%
2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末总资产（元） 850,363,223.52
1,086,495,534.21
-21.73%
1,332,580,988.14
归属于上市公司股东的净资产（元）
627,564,250.19
845,529,747.73
-25.78%
1,075,337,782.08
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
项目 2021年 2020年 备注营业收入（元） 592,302,858.74
419,032,878.93
扣除其他业务收入及本期新增收入营业收入扣除金额（元） 28,408,437.31
455,205.86
其他业务收入及本期新增收入营业收入扣除后金额（元） 563,894,421.43
418,577,673.07
扣除其他业务收入及本期新增收入
七、境内外会计准则下会计数据差异
、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 144,198,213.21
124,502,899.37
115,836,643.01
207,765,103.15
归属于上市公司股东的净利润 20,859,132.10
30,096,885.31
14,889,340.86
-253,564,088.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
20,892,334.99
30,821,876.58
15,588,609.28
-251,358,985.58
经营活动产生的现金流量净额 9,289,480.16
44,970,027.90
10,422,562.51
53,579,887.68
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
27,962.72
-100,285.85
1,606,269.89
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
351,710.93
876,557.18
1,798,710.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
22,414,316.20
5,017,225.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
64,299.17
117,246.41
13,179.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-4,931,388.55
2,435,350.97
133,764.64
减：所得税影响额 -481,660.92
4,305,685.30
1,089,824.28
少数股东权益影响额（税后） -343,189.73
198,680.92
1,156,354.48
合计 -3,662,565.08
21,238,818.69
6,322,971.27
--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节
管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）报告期内公司所属行业基本情况、发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“D45燃气生产和供应业”。
1. 行业发展状况
近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，预计天然气销售量将保持持续增长。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之一。随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。
2. 行业周期性、区域性、季节性特征
（1）行业周期性特征
天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。
（2）行业区域性特征及行业地位
随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。
就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。
（3）行业季节性特征
公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。
车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。民用天然气销售主要包括居民生活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气等。居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的季节性特征。
（二）国家机动车油改气面临叫停，影响公司加气站天然气销售。
国家质检总局特种设备局前期已下发文件至各地方质量技术监督局 《关于进一步加强机动车“油改气”
安全管理工作的指导意见》，其中指出，将停止在用机动车“油改气”，各地也不得再出台不符合法律法规的在用机动车“油改气”规定。基于天然气汽车改装行业监管难度大、监管成本高等因素的考量，政府更倾向于鼓励使用原厂出产的天然气车辆，而不是"油改气"。在此政策背景下，原已经“油改气”的车辆数量在到达报废时点前将逐年减少，影响今后一个时期的加气站天然气销售。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素
1. 主要业务
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿
瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。公司自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。公司主营业务的产品及用途列示于下表。
产品及服务类别
用户类型
主要用途
天然气运输（含管道运输）
| 城市、县城、乡镇的各类天然气用户 | 城市、县城、乡镇的各类天然气用户的用气 |
天然气销售
汽车用户等
| 厨用、采暖、 |
CNG
天然气入户安装
| 汽车等燃料用气及工业原料用气 | |
| 居民用户、公服用户、工业用户等用气场所固定用户 | 为各类用户开始使用天然气前的必要步骤 |
2. 经营模式
（1）天然气销售业务经营模式
公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和CNG管束车将天然气输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为CNG供气模式。
（2）入户安装业务经营模式
天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。
3. 主要的业绩驱动因素
（1）天然气销售业务
天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。
天然气销售量由下游需求决定。
天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。
（2）入户安装业务
入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，以往年度入户安装费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。
根据国家发改委、住房和城乡建设部、市场监管总局《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格〔2019〕1131号）和新疆维吾尔自治区发改委《关于进一步规范城镇燃气工程安装收费有关事宜的通知》（新发改能价〔2019〕451号）文件要求，原则上成本利润率不得超过10%。这一政策实施以后，将会导致公司入户安装业务的毛利率降低。
三、核心竞争力分析
1.
自有长输管线优势
公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气，该长输管线的建成改变了公司过往通过CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低，从而提高公司的盈利水平。2.
气源供给和业务链完整优势
母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司分别在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》，供气期限为20年。目前南疆天然气利民工程（环塔管线）的气源，也为用户稳定用气提供了补充。
公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高和增强了竞争及抗风险能力。
3.
特许经营优势
国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在经营区域的县市取得30年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。
4.
市场开拓优势
新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展机遇。公司现已取得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还有一定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。公司控股子公司上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利用上海的人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现有天然气业务的基础上，以天然气化工、空分作为主要的业务拓展方向。
四、主营业务分析
、概述
1.
主要业务发展指标完成情况
报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和维稳安保措施的落实，用心服务用户、服务社会。在疆内疫情常态化管控的情况下，公司积极组织复工复产，努力消除疫情产生的不利影响，天然气销售量和入户安装量较同期大幅增加，主要业务发展指标完成情况如下：
指标 单位
2021年
2020年 增长幅度%
一、天然气销售
万方
| 24,960 | 19,823 | 25.91% |
其中：车用气
万方
| 10,785 | 8,770 | 22.98% |
民用气 万方14,175 11,053 28.25%
二、入户安装
户
| 16,785 | 9,123 | 83.99% |
报告期内，公司实现营业收入59,230.29万元，比上年同期增长41.35%，实现营业利润-21,436.11万元，比上年同期增长11.79%；归属于上市公司股东的净利润-18,771.87万元，比上年同期增长6.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,405.62万元，同比增长17.24%，利润为负主要是本报告期公司对各类资产状况进行清查和测试，计提信用减值损失和资产减值损失合计31,277.38万元（合并口径），详见公司于2022年3月23日发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-021）。
2.
供气设施及用户情况
截止2021年底，母公司已拥有天然气长输管道148.48公里；城市高、中压市政管道421公里，其中年内新敷设12公里；CNG牵引车8辆，罐车18辆。已建成并运行场站18座，其中门站/母站/加气站三合一站3座，门站/加气站二合一站3座，母站/加气站二合一站1座；单一加气站11座，基本满足区域市场需求和布局。拥有天然气居民用19万户，公服用户3200余户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座，CNG加气子站5座，CNG运输车辆5辆。
3.
安全生产及维稳安保工作
公司是危化品经营企业，始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线”，“抓安全就是抓效益”的理念，层层签订《安全生产工作目标责任书》，建立企业安全生产危害因素辨识和隐患排查治理双重预防体系，认真开展安全隐患排查、安全风险防控、基础设施建设等工作。把安全责任落实到人，保证安全生产制度得到有效贯彻执行。建立应急事故预案并定期进行演练，妥善处理各种突发的安全事故。2021年，公司认真开展各项安全生产工作，保证了公司全年安全形势整体稳定。一是组织各部门逐级签署《安全生产及维稳安保目标责任书》，通过明晰安全生产责任体系，压实安全生产主体责任，使安全管理延伸到基层、覆盖全员，形成群策群力、群防群治的局面。二是全年投入专项经费1455万元，通过落实安全隐患治理，夯实公司安全管理基础，切实保障了公司安全形势整体稳定。三是邀请专家、购买网课，组织开展安全培训教育，普及安全常识，确保日常管理能够遇险识险、识险避险、避险不冒险。四是定期开展安全生产检查，突出重点，紧盯公司管网的薄弱环节，建立隐患台账。五是对民用户责任事故、承包商事故、施工单位对私改管线事件进行调查处理，对责任人予以经济处罚，通过严肃问责，形成奖优罚劣的安全态势。在维稳安保方面，根据国家《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》和地方政府的安排部署，在天然气门站、加气站和充装母站等经营场所，统一安装一键报警、警民联动一键报警，进一步强化安全措施，提高安全戒备，强化安全管理，提升防范能力，加强应急处置工作。使企业经营场所预警、处突、应急能力得到大幅提升，全面落实反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，生产安全工作正常有序进行，为公司生产经营奠定了良好的基础，最大限度地为广大用户提供了满意的服务，也为当地的社会稳定做出了贡献。
、收入与成本
（
）营业收入构成
单位：元
2021年 2020年
同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文营业收入合计 592,302,858.74
100%
419,032,878.93
100%
41.35%
分行业城市燃气行业 567,181,464.30
95.76%
410,162,128.43
97.88%
38.28%
其他行业 25,121,394.44
4.24%
8,870,750.50
2.12%
183.19%
分产品车用气 287,892,226.68
48.61%
208,659,325.43
49.80%
37.97%
民用气 191,696,318.41
32.36%
154,647,499.54
36.90%
23.96%
入户安装 84,305,876.34
14.23%
46,400,097.60
11.07%
81.69%
材料销售 3,287,042.87
0.55%
455,205.86
0.11%
622.10%
其他 25,121,394.44
4.24%
8,870,750.50
2.12%
183.19%
分地区新疆阿克苏地区 511,753,641.24
86.40%
369,926,963.80
88.28%
38.34%
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州
6,663,276.94
1.12%
6,534,337.00
1.56%
1.97%
新疆喀什地区 30,771,539.84
5.20%
22,586,013.62
5.39%
36.24%
甘肃地区 17,993,006.28
3.04%
11,114,814.01
2.65%
61.88%
其他地区 25,121,394.44
4.24%
8,870,750.50
2.12%
183.19%
分销售模式产品直销 592,302,858.74
100.00%
419,032,878.93
100.00%
41.35%
（
）占公司营业收入或营业利润10%
以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上年
同期增减
营业成本比上年
同期增减
毛利率比上年同
期增减分行业城市燃气行业 567,181,464.30
392,738,543.38
30.76%
38.28%
42.57%
-2.08%
分产品车用气 287,892,226.68
192,499,805.64
33.13%
37.97%
61.52%
-9.75%
民用气 191,696,318.41
165,441,854.53
13.70%
23.96%
21.37%
1.84%
入户安装 84,305,876.34
33,917,513.55
59.77%
81.69%
72.29%
2.20%
分地区新疆阿克苏地区 511,753,641.24
347,724,833.38
32.05%
38.34%
38.02%
0.29%
分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（
）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减城市燃气行业
销售量 万立方米 24,960.45
19,822.7
25.92%
生产量 万立方米 24,958.53
19,599.74
27.34%
库存量 万立方米 39.48
43.08
-8.36%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（
）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（
）营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元行业分类 项目
2021年 2020年
同比增减金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
城市燃气行业 原材料 333,566,585.00
84.93%
227,327,739.40
77.83%
| 46.73% |
城市燃气行业 折旧 31,761,285.00
8.09%
34,560,457.81
11.83%
-8.10%
说明无。
（
）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（
）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（
）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 43,328,860.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.37%
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
0.00%
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 柯坪县瑞鑫能源有限公司 13,223,390.45
2.23%
2 阿克苏市众惠油品有限责任公司 9,302,180.79
1.57%
3 四川裕能新能源电池材料有限公司 7,815,575.82
1.38%
阿克苏国泰房地产开发有限责任公司阿克苏一分公司
6,890,820.92
1.16%
5 阿克苏正达房地产开发有限公司 6,096,892.69
1.03%
合计 -- 43,328,860.67
7.37%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 322,697,410.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
| 85.50% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
9.02%
公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司
132,201,834.86
35.03%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
105,504,587.16
27.95%
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司
34,495,412.84
9.14%
4 杭州特盈能源技术发展有限公司 34,026,548.67
9.02%
5 四川明星电力股份有限公司 16,469,026.55
4.36%
合计 -- 322,697,410.08
85.50%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
、费用
单位：元2021年 2020年 同比增减 重大变动说明销售费用
32,251,932.06
| 32,806,884.98 |
1.72%
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文管理费用
35,383,765.65
| 38,864,844.14 |
9.84%
财务费用 -
| 234,230.39 |
-22,936,131.87
-98.98%
上期计提关联方借款利息所致。研发费用
866,471.31
| 5,236,574.22 |
504.36%
| 本期上海源晗致力于清洁能源、节能减排等相关行业技术、专利研发，因 |
此产生研发投入。
、研发投入
√ 适用 □ 不适用
主要研发项目名称
项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
基于一种带非催化转化炉的玻璃窑炉燃烧工艺和系统的研发
降低玻璃窑炉的热耗单耗及综合能耗、提高产量。
品各项性能指标阶段。
1、窑炉热耗单耗降低20%以
上；2、产量提高≥10%。
对玻璃窑炉有改造需求的企业实施技术改造，对我公司的经济效益、方面产生积极影响。基于催化裂化再生装置排放二氧化碳全回收的工艺与系统的研发
降低催化裂化再生装置热耗单耗及综合能耗。
| 试验及检测，完善产 |
| 试验及检测，完善产 |
品各项性能指标阶段。
1、催化裂化再生装置热耗单
耗降低10%以上；2
高5～10%。
对我公司的经济效益、产生积极影响。基于一种具有绿色低碳的闭环冶金及二氧化碳捕集利用的工艺与系统的研发
实现钢铁渣资源化利用、二氧化碳捕集利用及生产出洁净、优质钢的循环高质量发展。
| 、产量提 | |
| 试验及检测，完善产 |
品各项性能指标阶段。
实现废气、废固、废水减低排放。
对我公司的经济效益方面产生积极影响。基于一种无氮燃气的制取方法与装置的研发
燃气克服了以往燃料存在的技术问题，规避了氮氧化物的生成。
品各项性能指标阶段。
玻璃窑炉改造后的燃料热耗可降降低数值。
对我公司的经济效益、竞争优势、技术能力、领域拓展等方面产生积极影响。基于燃气锅炉绝氮燃烧及CO2捕集与利用的工艺与系统的研发
实现锅炉的增产、节能和减排。
| 试验及检测，完善产 |
| 编制技术文件阶段。 |
降低吨蒸汽天然气单耗10%以上。
对我公司的经济效益、竞争优势、技术能力、领域拓展等方面产生积极影响。基于燃煤锅炉碳基富氧燃烧及CO2捕集与利用的工艺与系统的研发
实现锅炉的增产、节能和减排。
降低吨蒸汽煤单耗。
对我公司的经济效益、竞争优势、技术能力、领域拓展等方面产生积极影响。基于一种具有绿色低碳闭环的赤泥回收及二氧化碳捕集利用的工艺与系统的研发
实现赤泥资源化利用。
| 编制技术文件阶段。 |
| 市场调研、立项、下 |
达新产品研制计划阶段。
对我公司的经济效益、竞争优势、技术能力、领域拓展等方面产生积极影响。公司研发人员情况
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文2021年 2020年 变动比例研发人员数量（人） 12
0.00%
研发人员数量占比 2.23%
0.00%
0.00%
研发人员学历结构 —— —— ——本科 6
0.00%
硕士 2
0.00%
研发人员年龄构成 —— —— ——公司研发投入情况
2021年 2020年 变动比例研发投入金额（元） 5,236,574.22
0.00
0.00%
研发投入占营业收入比例 0.88%
0.00%
0.00%
研发投入资本化的金额（元）
0.00
0.00
0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例
0.00%
0.00%
0.00%
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
、现金流
单位：元项目 2021年 2020年 同比增减经营活动现金流入小计 664,632,191.60
588,551,964.91
12.93%
经营活动现金流出小计 546,370,233.35
391,237,751.38
39.65%
经营活动产生的现金流量净额
118,261,958.25
197,314,213.53
-40.06%
投资活动现金流入小计 1,874,046.58
39,024,613.66
-95.20%
投资活动现金流出小计 109,053,932.86
74,963,072.13
45.48%
投资活动产生的现金流量净额
-107,179,886.28
-35,938,458.47
-198.23%
筹资活动现金流入小计 4,351,200.00
461,500.00
842.84%
筹资活动现金流出小计 36,241,745.89
16,132,325.88
124.65%
筹资活动产生的现金流量净额
-31,890,545.89
-15,670,825.88
-103.50%
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文现金及现金等价物净增加额 -20,808,473.92
145,678,829.44
-114.28%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少40.06%，主要原因系本报告期天然气采购成本增加、人工成本上涨、安全经
费支出增加等因素所致。
2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少198.23%，主要原因系本报告期遂宁源晗项目启动，购建固定资产支付的现
金增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少103.5%，主要原因系本报告期回购股份支付的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期实现归属于母公司净利润-18,771.87万元，经营活动产生的现金净流量为11,826.2万元，主要原因系本期对各类资产状况进行清查，经测试计提信用减值损失和资产减值损失合计31,277.38万元（合并口径），详见公司于2022年3月23日发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（2022-021号）。
五、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
六、资产及负债状况分析
、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末 2021年初
比重增减
重大变动说明金额
占总资产比例
金额
占总资产比
例货币资金
| 200,394,071.6 |
23.57%
221,467,920.60
20.38%
3.19%
应收账款
| 20,150,168.32 |
2.37%
21,543,980.09
1.98%
0.39%
存货
3.83%
| 32,601,026.22 |
30,518,478.91
2.81%
1.02%
长期股权投资
| 4,662,443.17 |
0.55%
3,855,035.75
0.35%
0.20%
固定资产
43.60%
337,411,951.96
31.06%
12.54%
在建工程
2.00%
| 17,021,298.32 |
67,271,285.13
6.19%
-4.19%
使用权资产
| 6,957,335.92 |
0.82%
9,767,168.27
0.90%
-0.08%
合同负债
15.75%
124,167,117.84
11.43%
4.32%
租赁负债
0.44%
| 3,701,639.79 |
6,745,684.44
0.62%
-0.18%
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末公司不存在资产权利受限的情况。
七、投资状况分析
、总体情况
□ 适用 √ 不适用
、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
、金融资产投资
（
）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（
）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
九、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润甘肃浩源天然气有限责任公司
子公司
压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用。
100,000,000.
52,251,688.5
46,945,449.5
17,993,006.2
-1,386,375.6
-2,729,872.2
上海源晗能源技术有限公司
子公司
从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品的销售。
500,000,000.
212,556,083.
198,456,983.
25,121,394.4
-85,965,823.
-79,006,415.
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
（一）控股子公司上海源晗能源技术有限公司情况说明
新疆浩源天然气股份有限公司控股筹建上海源晗能源技术有限公司，于2018年1月办理工商注册登记手续，上海源晗注册资本5亿元。公司以自有资金出资25,500万元，占股比例51%，另外赵项题出资5,000万元，占股10%，张云峰出资19,500万元，占股39%。上海源晗是新疆浩源的控股子公司。上海源晗公司位于中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号，法定代表人赵项题，主要经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，企业管理咨询，商务信息咨询，数据处理服务。截至2021年12月31日，上海源晗资产总额21,255.61万元；负债总额1,409.91万元；所有者权益19,845.7
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文万元；营业收入2,512.14万元；营业成本2,084.12万元；销售费用41.57万元，管理费用1,003.49万元；研发费用532.14万元；财务费用-226.04万元；净利润-7,900.64万元。
上海源晗的战略定位为能源化工领域，上海源晗成立及收购子公司情况如下：
| 子公司名称 | 运营情况 | 备注说明 |
控股子公司
| 化学有限公司 |
停建
2022年2月18
| 日《关于控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施的公告》公告编号：2022-012 | ||
| 平顶山致本能源 |
在建
| 科技有限公司 | 公司《 |
2018年年度报告》-
七、主要控股参股公司分析
| 新疆致本能源技术有限公司 |
已注册
2019年3月5
| 日《关于控股子公司对外投资的公告》公告编号：2019-010 |
致本能源（香港）有限公司
已注册
| 致本能源（香港） 有限公司 | 公司 |
2019年3月14
-011
| 日《关于控股子公司对外投资设立致本能源（香港）有限公司的公告》公告编号：2019 | ||
| 遂宁源晗能源技术有限公司 |
正常运营
| 公司2020 |
年
月
| 4 |
日《
2020-053
1. 新疆致本精细化学有限公司
上海源晗能源技术有限公司2018年8月筹建新疆致本精细化学有限公司，公司主要以天然气为生产原料，采用纯氧非催化转化技术、相应的合成气净化技术、以及先进的乙二醇合成技术生产优质乙二醇。项目建设范围主要为主生产装置、空分装置及相关辅助设施和公用工程设施。
由于该项目投资金额较大，资金需求量较大，公司因大股东资金占用被实施了其他风险警示后，短时期内相应的投、融资功能受限，难以筹措到开展项目的资金。同时项目原材料为天然气，受到世界原油市场的影响，产品乙二醇市场价格波动较大，开展项目时的市场条件发生较大变化，项目测算收益及可行性均发生了较大变化。另外该项目规模较大，天然气使用未能与中石化或中石油确定稳定的供气方案。项目登记备案时间为2019年3月-2020年8月，2020年8月，阿克苏地区发展和改革委员会同意该项目延期一年至2021年8月。目前该项目备案时间已过，综合考虑公司目前情况，公司终止实施本项目。
截至2021年12月31日，新疆致本精细化学有限公司资产总额1,093.59万元；负债总额16.04万元；所有者权益1,077.54万元；管理费用112.20万元；财务费用-1.13万元；资产减值损失3,638.47万元；净利润-3,749.49万元。
2. 平顶山致本能源科技有限公司
上海源晗2018年9月成立了平顶山致本能源科技有限公司，公司主要项目为平顶山热电的富氧燃烧环保改造项目，该公司目前正进行项目的合规工作，2021年度不产生收益，由于项目位于国家电投集团平顶山热电有限公司（以下简称“平电”）创新产业园区，平电公司位于平顶山市区，按照国家和地方有关政策，平电公司未来可能涉及到整体搬迁，在政策尚未明确之前，公司本着谨慎的原则确定项目整体进程。
截至2021年12月31日，平顶山致本经营情况：资产713.49万元；负债2万元；所有者权益711.49万元；营业收入0万元；营业成本0万元；管理费用0.14万元；财务费用-7.87万元；净利润7.74万元。
3.新疆致本能源技术有限公司
在库车精气化项目建设工程中，2019年4月8日成立了全资子公司新疆致本能源技术有限公司，注册资金500万元。公司主要经营范围：新能源及能源转化装置技术开发、咨询、转让、服务；利用自有资金对
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文新能源项目进行实业投资；电力、热力生产及销售；余热回收蒸汽的销售；电力、热力设施建设、经营及管理；副产品硫铵、粉煤灰的生产与销售。该公司已注册，项目实施要依据库车40万吨天然气制乙二醇项目及库车园区其他投资项目的落地，逐步开展。截止到2021年12月31日，并未发生生产经营业务。
4. 致本能源（香港）有限公司
2018年10月上海源晗成立全资子公司致本能源（香港）有限公司，公司主要承担（1）上海源晗国际合作项目的管理工作，包括不限于：与未来与世界知名化工企业专利研发方面的合作。（2）进出口贸易和物流管理。主要负责项目中进口设备的采购及物流管理等的进口报关、物流及商务管理。该公司已注册，未开展业务。
5、遂宁源晗能源技术有限公司
因上海源晗自身经营发展需要，于四川遂宁地区设立项目公司遂宁源晗，解决园区锂电产业及汽车工业发展对工业气体及相关基础原料的需求，相应液体产品可以为遂宁区域经济发展提供支持和助力。未来将根据锂电产业及区域高端制造业的发展，公司会择机继续扩展并完善相关产业配套工作。
截至2021年12月31日，遂宁源晗资产9,074.46万元；负债4,596.34万元；所有者权益4,478.12万元；营业收入2,484.12万元；营业成本2,085.45万元；管理费用198.13万元；财务费用73.86万元；净利润38.36万元
（二）控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司情况说明
甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年5月，注册资本及实收资本为5,000万元人民币，主要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014年12月，公司通过网络竞拍，出资25,595,217元，取得了51%的股权，另外49%的股权归属甘肃中鹏能源利用有限公司。2015年3月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司；变更后法定代表人：周举东。2015年6月，公司对甘肃浩源天然气有限责任公司增资5000万元，注册资本变更为 1 亿元人民币，公司占75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公司占24.5%的股份。甘肃浩源天然气有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。
截至2021年12月31日，甘肃浩源资产总额5,225.17万元；负债530.62万元；所有者权益4,694.54万元；营业收入1,799.3万元；营业成本1372.93万元；销售费用471.82万元，管理费用79.35万元；财务费用0.28万元；净利润-272.99万元。
（三）控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司情况说明
新疆浩源2018年底组建克拉玛依浩源能源研究院有限公司，该公司主营：工程和技术研究和实验发展、专业技术服务业、科技中介服务、技术推广服务、知识产权服务、矿产品、建材及化工产品批发、机械设备、五金产品及电子产品批发。该公司2019年5月开始着手准备安评、环评等前期手续准备工作。2020年5-6月期间与新疆多家环评安评企业进行对接，落实本项目环评安评报告编制报价。2021年1月，浩源研究院注册资本金由2000万元减资到1400万元，公司持股比例为92.86%。
（四）全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司情况说明
新疆浩源天然气股份有限公司的全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司，成立于2018年10月25日，注册地点库车县幸福路企业公馆，注册资本5000万元，经营范围为：向国家允许的天然气项目投资、开发、利用；天然气管道输配等。负责修建雅克拉集气站至乙二醇项目用气地点的输气管道，工程建设起点为库车县牙哈乡中石化雅克拉集气站，终点为开发区乙二醇项目用气地点。目前已完成项目临时用地报批、涉及天然林地征占手续、输气管线设计方案、以及管材招投标等前期工作。2019由于中石化气源接口未协调到位，故管道工程尚无实质进展。
该项目原为新疆致本乙二醇项目的配套天然气管道公司，由于新疆致本乙二醇项目的取消，导致龟兹
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文管道公司在建工程项目同时取消，本报告期对前期投入的在建工程计提了减值损失81.51万元。另，截止目前关联方借款尚未偿还，关联方多次不履行还款承诺，故对关联方借款计提信用减值损失6,842.55万元。截至2021年12月31日，龟兹浩源公司资产总额1,123.42万元，所有者权益-1,622.6万元，净利润-6,932.99万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司未来发展的展望
(
一)
国内天然气发展的总体格局
1.国家油气体制改革深入推进，天然气行业将继续保持稳步增长。
根据国家统计局数据显示，2021 年，我国天然气表观消费量3,726 亿立方米，同比增长12.7%；我国生产天然气2,053 亿立方米，比上年增长8.2%，进口天然气12,136 万吨，比上年增长19.9%。随着“双碳”目标不断落地、国家油气体制改革深入推进、环境保护治理力度不断加大、行业改革不断深化，天然气行业将继续保持稳步增长，在能源消费结构中的比重也将不断加大，向着更加安全、规范、智能的方向发展。《中国天然气发展报告（2021）》指出，当前及未来较长时期，我国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，天然气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，统筹发展和安全，不断完善产供储销体系，满足经济社会发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能源存量替代，构建现代能源体系下天然气与新能源融合发展新格局，实现行业高质量发展。
2.天然气行业更加市场化、规范化，有利于行业稳定发展
国家管网公司正式投入运行后，已经在推动上游供应多元化和中游管网调度集输方面发挥了显著作用。2020年10月，国家管网公司进行了首批托运商准入工作，标志着国内油气管网基础设施公平开放迈出重要一步。2020年7月和2021年1月发布的《关于加强天然气输配价格监管的通知》和《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》提出了加快完善价格形成机制、规范收费行为、改善发展环境等方面的要求。改革继续深化有利于促进行业向更加市场化、规范化的方向发展，有利于天然气行业持续稳定发展。
3. 国家机动车油改气面临叫停，影响公司加气站天然气销售。
国家质检总局特种设备局日前已下发文件至各地方质量技术监督局《关于进一步加强机动车"油改气"安全管理工作的指导意见》，其中指出，将停止在用机动车"油改气"，各地也不得再出台不符合法律法规的在用机动车"油改气"规定。基于天然气汽车改装行业监管难度大、监管成本高等因素的考量，政府更倾向于鼓励使用原厂出产的天然气车辆，而不是"油改气"。在此政策背景下，原已经“油改气”的车辆数量在到达报废时点前将逐年减少，影响今后一个时期的加气站天然气销售。
（二）公司发展战略
公司将紧紧抓住国家提出的“碳中和”、“碳达峰”目标的确立和能源环保相关政策，在新疆大发展的良好机遇下，稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程，公司将拓展疆外市场，实施跨区产业整合。公司在做好天然气输配的主业工作外，也在考虑企业转型和经营模式的转变，寻求盘活企业资产和开展资本运作的新途径。公司对外投资上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利用上海的人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现有天然气业务的基础上，以天然气化工，新能源推广作为主要的业务拓展方向。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司组织架构调整》的议案，根据未来业务的发展，公司成立燃气事业部和能化事业部，燃气事业部驻新疆，负责现有城市燃气业务的运营和新业务拓展；能化事业部与上海源晗合署办公，负责能化业务开发以及潜在的并购整合。
在新疆作为丝绸之路经济带核心区、国家“西部大开发”、“一带一路”、“能源消费结构改革”的大背景下，燃气事业部将在巩固现有以供应清洁交通能源为主业的基础上，充分利用新疆丰富的天然气资源，积极在天然气产业链上拓展，扩大规模效应，通过新建加气站、降本增效、提升整体效益。能化事业部逐步在西南、东南等地园区小型气体岛项目中有了成果，上海源晗子公司遂宁源晗气体岛项目正在建设中，2021年8月份正式投产试运营，并逐步在整个园区覆盖氮气、氧气的供应，并向周边地区辐射。未来将通过建设、兼并收购等方式推动公司的资本运作，向气体行业上游、下游拓展业务。
（三）经营计划
经营收入依据公司2022年天然气销售计划和入户安装计划测算，预计2022年天然气销售量增长5%，入户安装业务下降34%。此经营计划为公司2022年度内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2022年度的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、经营管理等各种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
完成计划目标的保障措施：
1．继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。 2．强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严把成本费用控制关。
3．采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质量；抓员工服务态度；抓设备维修预警管理。4．加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。 5.强化安全运营管理，作为危化品经营企业，公司始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线，抓安全就是抓效益”的的理念。
（四）
可能面对的风险
公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存下述风险和不确定因素：
一、安全风险：安全是燃气企业的生命线，但天然气本身具有易燃、易爆的特性，若未来因用户使用不当、燃气用具质量问题、外界因素导致燃气设施发生破损等多重原因，极易引发火灾、爆炸等安全风险，将可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏及处罚等情形，对公司造成不利影响。
二、被交易所实行其他风险警示的风险：如公司控股东及关联方非经营占用资金，如不能归还，交易
所有可能对公司股票实行其他风险警示。
三、政策风险：公司所属的城市燃气行业属于清洁高效的，受到国家产业政策的扶持与鼓励。但不排
除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与鼓励，从而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。
四、价格管制风险：随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售价格
调整存在一定不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。上游和中游的定价受国家发改委监管，下游城市燃气则受各地物价局监管，价格传导机制不顺畅，存在上游供气价格上调，而下游销售价格不作调整的情况，需建立即时生效的价格联动机制，以改变企业经营不可控的不利局面。
五、疫情风险：近期国内疫情不断反复，呈现点多、面广、频发的复杂态势,疫情防控形势较为严峻。
未来如果疫情出现变化或公司经营区域内出现疫情，可能导致车辆、人员出行减少，对公司工业、商业及车用燃气业务产生不利影响。公司将密切关注国家有关部门关于防疫政策的最新动向，对疫情的形势进行
关注和评估，做好风险防范，积极应对其可能对公司各方面造成的影响。
六、成本上升，毛利率下降风险：公司购气成本在不断加大，以及随着全社会平均工资水平的上升，
公司员工薪酬呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加。公司业务区域内的房地产市场仍旧低迷，天然气入户安装工程利润率受控。公司主要的经营场地都在南疆区域，维稳安保的形势非常严峻，各场站的人防、物防和技防设施投入加大，会增加公司的管理费用。国家大力推广新能源汽车的使用，使用天然气汽车的发展空间受到压缩。
七、人才短缺风险：随着公司规模的不断扩大，公司及子公司的经营业务已经产生多元化的格局，对
人才的需求也日益增加。在公司发展过程中，可能出现人才缺乏或流失，人才引进与公司发展不匹配的风险。公司需不断提升人力资源管理水平，加强激励约束机制，特别是对关键岗位的人员管理，降低人力资源管理风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节
公司治理
一、公司治理的基本状况
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，和深圳证券交易所《股票上市规则》《规范运作指引》的规定及中国证监会发布的各类监管制度，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，持续不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，加强信息披露工作，进一步规范公司运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、恪尽职守、运作规范，切实维护公司和股东的合法权益，促进和保障公司的健康持续发展。 1. 股东与股东大会：公司充分尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；股东大会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，并由律师出席见证。 2. 控股股东与上市公司：公司前期存在控股股东关联方违规占用公司资金的事项，这一行为严重违反了中国证监会、深交所的有关规定，公司已制定整改措施，采用司法诉讼手段追偿欠款，并督促控股股东和关联方认真履行承诺，按期归还借款和应支付的利息。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3. 董事与董事会：公司董事会成员由5人组成，其中独立董事有2人，董事会人员组成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名、安全生产五个专业委员会。报告期内公司各专业委员会积极履行职责。 4. 监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5．信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照公司制订的《信息披露管理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。 6. 投资者关系管理：为了进一步推动投资者关系管理工作，公司通过交易所互动平台、公司网站投资者关系专栏、接待投资者来访、日常电话交流、网上业绩说明会等方式与投资者沟通。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
√ 是 □ 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定存在重大差异的具体情况及原因说明
公司对2019年度发生控股股东关联方占用公司资金的事项，在报告期内没有收回占用资金，公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的
独立情况
1. 业务方面独立完整情况：公司拥有独立的生产运行和市场营销体系，不存在依赖控股股东和其他关联方进行生产经营活动的情况。公司业务独立于股东及其他关联方； 2.人员方面独立完整情况：公司的高级管理人员均专职在本公司工作，并全部在公司领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职； 3. 资产方面独立完整情况：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的资产产权清晰，完全依靠自建的、拥有所有权和使用权的输气管线和城市管网来满足业务经营需要，公司独立拥有办公和经营的土地、房产； 4. 机构方面独立完整情况：公司建立了规范的现代企业制度，依据法律法规、本公司章程设立股东大会、董事会、监事会和高级管理团队，同时，结合公司实际经营需要，设立了独立、完整的职能部门； 5. 财务方面独立完整情况：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度以及专职的会计队伍，独立作出财务决策。本公司在银行独立开立账户，不存在与关联方共享一个银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议2021年度第一次临时股东大会
临时股东大会 3.84%
2021年01月22日 2021年01月23日
《 公司2021年度第一次临时股东大
| 会决议公告》（公告 |
编号：2021-005）2020年度股东大会 年度股东大会 57.49%
2021年06月10日 2021年06月11日
《公司2020年度股
东大会决议公告》
（公告编号：
2021-033）2021年度第二次临时股东大会
临时股东大会 57.27%
2021年09月28日 2021年09月29日
《 公司2021年度
第二次临时股东大
编号：2021-053）2021年度第三次临时股东大会
临时股东大会 57.35%
| 会决议公告》（公告 | ||
2021年11月29日 2021年11月30日
《 公司2021年度
第三次临时股东大
编号：2021-065）
、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
、基本情况
姓名 职务
任职状
态
性别 年龄
任期起始日期
任期终止日期
期初持股数（股）
本期增持股份数量（股）
本期减持股份数量（股）
其他增减变动（股）
期末持
股数（股）
股份增减变动的原因张云峰 董事长 现任 男 46
2020年07月13日
2022年09月06日
禹晓伟 董事 现任 男 53
2021年09月28日
2022年09月06日
禹晓伟 总经理 现任 男 53
2021年08月25日
2022年09月06日
29,200
29,200
张鹏华 董事 现任 女 56
2020年06月29日
2022年09月06日
吉富星
独立董事
现任 男 45
2019年05月17日
2022年09月06日
李堃
独立董事
现任 男 34
2019年09月06日
2022年09月06日
胡中友
监事会主席
现任 男 56
2010年09月08日
2022年09月06日
21,144,0
21,144,0
沈学锋 监事 现任 男 53
2010年09月08日
2022年09月06日
130,000
130,000
王波
职工监事
现任 男 41
2020年10月22日
2022年09月06日
52,000
52,000
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文冷新卫 董事 离任 男 51
2016年11月25日
2021年09月28日
冷新卫 总经理 离任 男 51
2017年03月19日
2021年08月04日
153,900
153,900
吐尔洪·艾麦尔
副总经理
离任 男 58
2010年09月08日
2021年08月04日
30,000
30,000
徐培蓓
董事会
务总监
现任 女 50
| 秘书、财 |
2020年07月13日
2022年09月06日
朱航
副总经理
现任 男 52
2020年07月13日
2022年09月06日
张香全
副总经理
现任 男 53
2021年08月25日
2022年09月06日
合计 -- -- -- -- -- --
21,539,1
21,539,1
--报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√ 是 □ 否
公司2021年8月5日披露《关于部分董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-043）：一、公司董事、总经理冷新卫先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员、公司总经理职务。二、公司副总经理吐尔洪·艾麦尔先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因冷新卫 董事 离任
2021年09月28日
市场禁入，主动离职。冷新卫 总经理 解聘
2021年08月04日
市场禁入，主动离职。吐尔洪·艾麦尔 副总经理 解聘
2021年08月04日
市场禁入，主动离职。禹晓伟 董事 被选举
2021年09月28日
股东大会选举产生。禹晓伟 总经理 聘任2021年08月25董事会聘任。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文日张香全 副总经理 聘任
2021年08月25日
董事会聘任。
、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1. 张云峰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生学历，产业经济学硕士学位。1993
年9月-1997年6月，武汉工业大学材料科学与工程专业学习，本科学历，工业分析学士学位；2000年9月-2002年12月，武汉理工大学产业经济学专业学习，硕士研究生学历，经济学硕士。2002年12月-2008年6月，在沈阳合金投资股份有限公司（000633）从事产业投资与战略管理工作，2008年6月-2018年12月，在众合创业投资管理有限公司鼎鑫国际资本从事私募股权投资工作，2016年11月-2018年12月，出任盈德气体集团有限公司执行董事、首席运营官、首席投资官、董事会特别顾问，全面负责盈德气体的战略管理体系、运营体系、投融资体系、财务管理体系、市场、企业文化构建等内容。2018年6月份至今，与新疆浩源天然气股份有限公司共同设立上海源晗能源技术有限公司并出任董事总经理，专注于能源化工环保领域内的实业投资与经营。2020年7月至今任新疆浩源天然气股份有限公司董事长、非独立董事。
2. 禹晓伟先生，汉族，出生于1968年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。国家注册造价
师，工程师职称。1988年8月至2004年8月中国建设银行阿克苏地区分行工作，2005年2月至2008年10月阿克苏城建（集团）有限责任公司工程师，2008年11月至2013年9月任公司计划经营部部长，2013年10月至今任公司总工程师，2015年3月至2017年6月任甘肃浩源天然气有限责任公司副总经理，2017年6月至今任甘肃浩源天然气有限责任公司总经理。2019年9月至2021年8月任公司副总经理，2021年9月至今补选为公司非独立董事，聘任为公司总经理。
3. 张鹏华女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1988年8月至2000年5月乌鲁木
齐市邮政局储汇科会计、科长，2000年5月至2002年12月乌鲁木齐市邮政局计财科长，2002年12月至2007年4月新疆邮政公司计划财务处副处长，2007年4月至2008年4月新疆邮政公司计划财务处副处长（主持工作），2008年4月至2017年1月新疆邮政公司计划财务处处长，2017年1月至2018年11月中邮证券新疆分公司负责人（主持工作），2018年11月至2019年12月中邮证券新疆分公司总经理，2019年12月-2020年3月中邮证券新疆分公司高级业务经理，2020年3月至今退休。2020年7月至今任新疆浩源天然气股份有限公司非独立董事。
4. 吉富星先生，汉族，中国共产党员。2001年6月毕业于华中科技大学获得财务金融、经济双学位，
2007年6月在清华大学取得管理学硕士，2014年6月在财政部财政科学研究所取得经济学博士学位。2014年9月至2017年6月任职中国青年政治学院（中央团校）经济管理学院副教授，2017年7月至今任职中国社会科学院大学经济学院教授、公共经济与投融资研究中心主任。吉富星先生在学习工作期间，兼任中国财政学会理事、投融资专业委员会副秘书长、PPP专委会常务委员、财政部PPP中心专家、示范项目评审专家、国家金融实验室研究员等职。是多家政府机构、央企、金融机构的金融或投资顾问。2015年4月参加上海证券交易所三十六期培训，取得独立董事资格证书。2019年5月至今任本公司独立董事。
5．李堃先生，汉族，1987年1月出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权。2007年9月至2011年7月在中国人民大学国民经济学本科毕业，取得学士学位。2011年9月至2013年7月在中国人民大学国民经济学研究生毕业，取得硕士学位。2016年9月至今在中国人民大学经济学博士在读。2012年9月至2014年9月，在中金公司投资银行部任高级经理，2014年9月至今，在申万宏源投资银行部任高级经理。2019年9
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文月至今任本公司独立董事。
6. 胡中友先生，汉族，1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新疆阿克苏市政
公司工程队队长，阿克苏市城建劳动服务公司经理，阿克苏鸿业监理有限责任公司监事，阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司经理，阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司总经理。现任阿克苏盛威实业投资有限公司总经理，上海杨浦浩源小额贷款股份有限公司法定代表人，阿克苏盛威房地产开发有限责任公司执行董事，温宿县浩源葡萄酒庄有限公司监事。2010年9月至今任公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会主席。
7. 沈学锋先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、会计师。曾任新疆阿克苏
市建材厂财务科科长，阿克苏华兴会计师事务所审计师，新疆绿洲果业股份公司任主办会计，阿克苏市审计局科员，阿克苏净宇环保产业有限责任公司会计。2010年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）内部审计，2010年9月至今任公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会监事，2012年11月至今任公司审计部部长。
8. 王波先生，汉族，1980年4月出生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，毕业于四川大学法
学专业，本科学历。2013年7月入职本公司， 2013年7月至2015年12月任计划经营部法务专员， 2016年1月至2016年12月任公司企管法务部副部长，2017年1月至2017年12月任公司企管法务部长、安全生产与环境监察部部长，2018年1月至2018年12月任公司安全生产与环境监察部部长，2019年1月至2020年1月，外派甘肃浩源天然气有限责任公司，2020年9月至今任公司客户服务部部长。2020年10月至今，任公司股东代表监事。
9. 朱航先生，汉族，中国共产党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年7月至
1997年10月武汉工业大学材料科学与工程系政治辅导员，学生工作办公室主任；1997年11月至2000年5月武汉工业大学团委组织部长，副书记；2000年6月至2003年11月武汉理工大学团委副书记（期间2000年10月-2000年12月在中国青年政治学院高校团委书记培训班学习），2003年11月至2012年2月武汉理工大学机电工程学院党委副书记（期间2011年9月-2011年12月参加教育部学生事务管理在美国加州UCSD学习），2012年2月至2018年5月武汉理工大学硅酸盐研究中心党总支书记、硅酸盐建筑材料国家重点实验室副主任。2018年5月至2020年6月武汉理工大学科技成果转化中心区域主任。2020年6月武汉理工大学硅酸盐研究中心教师。2020年7月起任公司副总经理。
10. 徐培蓓女士，汉族，出生于1971年10月，中国国籍，无境外永居居住权，香港中文大学会计学硕
士学历，会计师职称。1999年7月至2008年6月历任沈阳合金投资股份有限公司子公司财务总监、财务管理部总经理、会计机构负责人；2008年7月至2010年10月上海优怡商业有限公司常务副总兼财务总监；2010年12月至2012年12月上海纵横今日钢铁电子商务有限公司财务总监；2012年10月至2017年4月上海昌强工业科技股份有限公司财务总监兼董秘；2017年6月至2018年2月上海网讯科技股份有限公司董秘兼财务总监；现任上海源晗能源技术有限公司财务总监、杭州特盈能源技术发展有限公司财务副总。2020年7月起任公司董事会秘书、财务总监。
11. 张香全先生，汉族，出生于1968年4月，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于华东理工大
学，本科学历，高级工程师职称。1990年7月至2009年12月安徽淮化集团有限公司工作，先后担任车间主任、分厂厂长、生产部长等职务； 2010年1月至2018年4月盈德气体集团有限公司煤化工副总裁、市场总监，具有能源化工领域项目的市场、技术、客户、项目管理经历，期间兼任石家庄盈德气体有限公司总经理、安阳中盈化肥有限公司总经理；2018年5月至今任上海源晗能源技术有限公司副总经理。2021年8月起
任公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期 任期终止日期
在股东单位是否
领取报酬津贴胡中友 阿克苏盛威实业投资有限公司 总经理
2003年01月20日
否在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期 任期终止日期
在其他单位是否
领取报酬津贴胡中友 阿克苏盛威房地产开发有限责任公司 执行董事
1998年07月06日
是胡中友 温宿县浩源葡萄酒庄有限公司 监事
2010年02月15日
否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√ 适用 □ 不适用
一、2020年4月3日中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的【2020】1号-8号《行政监管措施决定书》：
1. 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，新疆证监局分别对新疆浩源天然气股份有限公司、胡中友、冷新卫、吐尔洪?艾麦尔、张歌伟、沈学锋采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 2. 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，新疆证监局认定周举东、韩小锋为不适当人选，自决定书作出之日起分别36个月内、24个月内不得担任所有上市公司的董事、监事、高级管理人员职务或者实际履行上述职务。
二、2020年8月31日深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》：
1. 对新疆浩源天然气股份有限公司给予公开谴责的处分；
2. 对新疆浩源天然气股份有限公司股东阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司给予公开谴责的处分； 3.对新疆浩源天然气股份有限公司关联方新疆友邦数贸贸易有限公司、新疆东悦房地产开发有限公司、新疆西部蔚蓝能源科技有限公司、阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司、新疆嘉禧源房地产开发有限公司给予公开谴责的处分； 4. 对新疆浩源天然气股份有限公司实际控制人、时任董事长周举东，时任董事会秘书兼副总经理韩小锋，董事兼总经理冷新卫，董事兼副总经理吐尔洪?艾麦尔，财务总监张歌伟给予公开谴责的处分；
5. 对新疆浩源天然气股份有限公司监事胡中友、沈学锋、薛隼给予通报批评的处分；
6. 对新疆浩源天然气股份有限公司实际控制人、时任董事长周举东给予公开认定3年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的处分。
三、2020年9月9日，深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司独立董事吉富星、李堃的监
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文管函》 中小板监管函【2020】第120号：因控股股东及关联方占用资金事项，对公司独立董事吉富星、李堃发出监管函。
四、 2021年1月19日，深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司相关当事人的监管函 》
中小板监管函【2021】第9号：公司现任或历任的董事、监事、高级管理人员，于2020年5月13日承诺6个月内增持公司股份，合计增持公司股份不低于430万股，占公司总股份的0.88%。2020年11月28日，公司公告终止上述增持计划，共增持公司股份41.19万股，完成比例仅为9.58%，未遵守承诺事项。对冷新卫、吐尔洪·艾麦尔、禹晓伟、沈学锋、薛隼、张歌伟发出监管函。
五、2021年8月2日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的 [2021] 43号《市场禁入决定
书》：因违规担保和控股股东及关联方占用资金事项，当事人周举东违法情节特别严重，对其采取终身证券市场禁入措施；当事人冷新卫违法情节较为严重，对其采取5年证券市场禁入措施；当事人张歌伟、吐尔洪·艾麦尔、韩小锋违法情节严重，对其分别采取3年证券市场禁入措施。自宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。
六、2021年8月2日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的 [2021] 4 号《行政处罚决定
书》：因违规担保和控股股东及关联方占用资金事项，当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款和第三款的规定，作出以下处罚决定：
1、对新疆浩源给予警告，并处以60万元罚款。
2、对周举东给予警告，并处以60万元罚款。其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为实际控制人罚款30万元。
3、对冷新卫、张歌伟、吐尔洪·艾麦尔、韩小锋给予警告，并分别处以20万元罚款。
4、对胡中友给予警告，并处以10万元罚款。
5、对沈学锋、薛隼给予警告，并分别处以5万元罚款。
七、2021年8月5日，公司收到深交所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司的监管函》 （公司部监
管函【2021】116号）： 公司于2021年 4月28日披露的《2020年年度报告》显示，2020年归属于上市公司股东的净利润为-20,115.27万元，同比由盈转亏。公司未在规定期限内披露2020年度业绩预告，迟至2021年4月27日才披露2020年度业绩预告，因此公司收到监管函。
、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司2020年7月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案，后经2020年度第一次临时股东大会批准。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态
从公司获得的税
前报酬总额
是否在公司关联
方获取报酬张云峰 董事长 男 46
现任 82.8
否
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文冷新卫 原董事、总经理 男 51
离任 63
否张鹏华 董事 女 56
现任 26.08
否吉富星 独立董事 男 45
现任 11.9
否李堃 独立董事 男 34
现任 11.9
否胡中友 监事会主席 男 56
现任 49.37
是沈学锋 监事 男 53
现任 34.17
否王波 职工监事 男 41
现任 21.95
否禹晓伟 董事、总经理 男 53
现任 57.06
否吐尔洪·艾麦尔 原副总经理 男 58
离任 48.8
否徐培蓓
董事会秘书、财务总监
女 50
现任 62.11
否朱航 副总经理 男 52
现任 62.11
否张香全 副总经理 男 53
现任 53.87
否合计 -- -- -- -- 585.13
--
六、报告期内董事履行职责的情况
、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第四届董事会第十次会议 2021年01月05日 2021年01月06日
《公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：
2021-001）1.
于控股股东及关联方延期归还占用公司资金》的议案；
| 2. |
审议通过了《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会》的议案。
第四届董事会第十一次会议 2021年04月27日 2021年04月28日
《公司第四届董事会第十一
2021-015）1
| ．审议通过了《公 |
司2020年年度报告及摘要》的议案； 2．审议通过了《公司2020年度利润分配预案》的议案； 3．审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案； 4．审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》的议案； 5．审议通过了《公司2020年度董事
会工作报告》的议案； 6．审议通过了《公司2020年度财务决算报告》的议案； 7．审议通过了《公司2021年度财务预算报告》的议案；8. 审议通过了《公司2020年度社会责任报告》的议案； 9. 审议通过了《公司2020年度财务报告非标审计意见的专项说明》的议案； 10. 审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案； 11.
关于计提2020年度信用减值损失》的议案；12．审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会》的议案。
第四届董事会第十二次会议 2021年04月29日 2021年04月30日
《公司第四届董事会第十二
| 审议通过了《公司 |
| 次会议决议公告》（公告编号： |
2021-023）1.审议通过了《公司2021年一季度报告全文及正文》的议案。
第四届董事会第十三次会议 2021年08月25日 2021年08月26日
《公司第四届董事会第十三
2021-044）1
| ．审议通过了《关 |
于聘任公司总经理》的议案；
2．审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案；3. 审议通过了《公司关于补选第四届董事会非独立董事》的议案；
4．审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》的议案； 5. 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构》的议案； 6. 审议通过了关于提请召开《公司2021年第二次临时股东大会》的议案。
第四届董事会第十四次会议 2021年10月27日 2021年10月28日
《公司第四届董事会第十四
2021-058）1.审议通过了《公司2021年三季度报告全文》的议案。第四届董事会第十五次会议 2021年11月11日 2021年11月12日
《公司第四届董事会第十五次
| 次会议决议公告》（公告编号： |
| 会议决议公告》（公告编号： |
2021-062）1.
于控股子公司上海源晗与关联方杭州特盈签订富氧烧成系统EPC
| 合同暨关联交易》的 |
议案； 2. 审议通过了《关于控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州特盈采购制氮空分设备暨关联交易》的议案；3. 审议通过了关于提请召开《公司2021
的议案。
年第三次临时股东大会》
、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况董事姓名
本报告期应参加董事会次数
现场出席董事
会次数
以通讯方式参加董事会次数
委托出席董事
会次数
缺席董事会次数
是否连续两次未亲自参加董事会会议
出席股东大会次数张云峰 6
否 4
禹晓伟 2
否 1
张鹏华 6
否 4
吉富星 6
否 4
李堃 6
否 4
冷新卫 4
否 3
连续两次未亲自出席董事会的说明无连续两次未亲自出席董事会的情况。
、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 依据有关法律、法规及《公司章程》的规定，2021年度公司董事会成员对生产经营和发展状况非常重视，就公司审议的相关事项进行思考表决，履行董事职能。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 成员情况 召开会议次数
召开日期 会议内容
提出的重要意
见和建议
其他履行职责的情况
异议事项具体情况（如有）
董事会提名委员会
张云峰
| 吉富星、李堃、 |
2021年08月24日
商讨《关于聘任公司总经
任公司副总经理
| 》、《公司关 |
于补选第四届董事会非独立
同意提交董事会审议。
| 董事》等事项。 | 按《公司章程》 |
中董事会提名委员会职责范围履职。
董事会战略委员会
张云峰、吉富星、禹晓伟
2021年12月20日
审议《关于2021年度计提资产减值准备》等事项。
同意提交董事会审议。
| 按《公司章程》 |
中董事会战略委员会职责范围履职。
董事会薪酬与考核委员会
吉富星
| 李堃、冷新卫、 |
2021年02月22日
听取公司《安全生产奖惩与考核管理办法》（试行）（2021年版）
同意在公司执行。
| 按《公司章程》 |
中董事会薪酬和考核委员会职责范围履职。
董事会薪酬与考核委员会
吉富星
| 李堃、冷新卫、 |
2021年08月17日
听取公司薪酬与考核委员会下设办公室工作人员关于公司2021年薪酬调整晋级方案的汇报。
同意在公司执行。
中董事会薪酬和考核委员会职责范围履职。
董事会薪酬与考核委员会
| 按《公司章程》 | ||
| 李堃、禹晓伟、 |
吉富星
2021年12月07日
听取公司考核办对2021年度年终奖发放方案的报告
同意在公司执行。
| 按《公司章程》 |
中董事会薪酬和考核委员会职责范围履职。
董事会安全生产委员会
冷新卫、张云峰、张鹏华、禹晓伟
2021年03月10日
审议公司安监部编制《安全生产奖惩与考核管理办法
| （试行）》的事 |
项。
拟向公司各部门下发执行。
中董事会安全生产委员会职责范围履职。
董事会安全生产委员会
禹晓伟、张云峰、张鹏华、
| 按《公司章程》 | ||
2021年12月02日
审议公司安监部编制《事故应急管理规
拟向公司各部门下发执行。
中董事会安全生产委员会职
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文定》的事项。 责范围履职
董事会审计委员会
张鹏华
| 李堃、吉富星、 |
2021年04月27日
主要审议公司2020年度报告的相关内容及审议《公司2020年度内部控制自我评价
审议《公司2021年度一季度报告》的议案。
同意提交董事会审议。
| 报告》的议案； | 按《公司章程》 |
中董事会审计委员会职责范围履职。
董事会审计委员会
张鹏华
| 李堃、吉富星、 |
2021年08月25日
审议《公司2021年半年度报告及摘要》的议案、审议《对公司2021年1-5月采购合同签订和执行情况的审计》的议案、审议《对阿瓦提县分公司2020年1月-2021年3月天然气安装入户后续情况的审计调查》的议案、审议《对总公司2021年1-6月财务收支情况的审计》的议案、审议《关于续聘公司 2021年度审计机构》的议案。
同意提交董事会审议。
中董事会审计委员会职责范围履职。
董事会审计委员会
| 按《公司章程》 | ||
| 李堃、吉富星、 |
张鹏华
2021年10月27日
主要审议《公司 2021年第三季度报告全文及正文》的
| 议案、审议《对 |
南园区禾润路
同意提交董事会审议。
中董事会审计委员会职责范围履职。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文灯管理有限公司等单位有关问题的审计调查》的议案、审议《对关于客服部有关人员违规问题的
听取公司审计部近期审计工作情况的汇报。
董事会审计委员会
| 审计》的议案； | ||
| 李堃、吉富星、 |
张鹏华
2021年12月28日
主要审议听取公司审计部《2021年度工作总结》的议案，审议《公司审计部2022年度审计工作
| 计划》的议案、 |
审议《对客服部公服及底商入户实地抽查》的议案，并听取公司审计部近期审计工作情况的汇报。
同意提交董事会审议。
中董事会审计委员会职责范围履职。
按《公司章程》
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 433
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 106
报告期末在职员工的数量合计（人） 539
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文当期领取薪酬员工总人数（人） 539
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 186
销售人员 261
技术人员 15
财务人员 30
行政人员 47
合计 539
教育程度教育程度类别 数量（人）本科及本科以上 83
大专 186
中专及以下 270
合计 539
、薪酬政策
公司根据《劳动法》、《劳动合同法》和自治区的相关规定制定了公司《薪酬福利管理制度》，按照管理层级、岗位体系设计等级工资制度、提成工资制度、年薪三种分配办法，采取以岗位工资、绩效工资、福利三位一体的宽带工资体系，通过考核制度来确定员工工作能力，最终确定薪酬水平，确保工资分配的公平、公正。2020年9月依据公司所在地区生活水平和公司经营状况，对公司员工的薪酬与福利水平进行普调。2020年度第一次临时股东大会批准《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案，并参照执行。
、培训计划
2021年公司编制了年度培训计划，但由于疫情影响，外训工作未能正常开展。公司通过企业内训+聘请专业教师及优秀讲师，开展了安全健康教育宣讲、钉钉审批操作、安全知识讲座、SOP和清单、思维与沟通技巧、战略系统、年度经营计划及为期2个月的中级安全工程师等培训。通过企业内培方式，开展了新进员工入职培训以及为期1个月的油气管道维护工（初级）培训班；培训项目、培训方式、培训效果较往年都有了很大的提升。公司年内每月的两次安全生产及经营例会，都根据当前的安全生产形势，收集资料制作课件，全员进行安全生产培训。
、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
劳务外包的工时总数（小时） 146,862
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文劳务外包支付的报酬总额（元） 2,937,245.76
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司普通股利润分配政策符合中国证监会、深交所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以
及公司在招股说明书中做出的承诺。公司让全体股东共同分享发展的经营成果，利润分配的额度不仅考虑了公司现金流规划，同时满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，在公司与投资者之间实现双赢。 2021年4月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案：以截至2020年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35元人民币（含税）。公司由于存在集中竞价股份回购情况，在分红派息股权登记日，公司回购专户上已回购的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。独立董事发表了“同意利润分配预案”的独立意见。2021年6月10日，公司2020年年度股东大会审议批准了该利润分配方案。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并由北京天达共和律师事务所出具了法律意见书。公司于2021年6月18日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司2020年年度权益分派实施公告》，确定了股权登记日为2021年6月24日，除权除息日为2021年6月25日。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
、股权激励
一、公司回购股份的方案
公司于2020年11月5日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案，2020年11月27日召开2020年度第一次临时股东大会，审议批准了该议案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币5元/股(含)，回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见2020年11月6日和2020年12月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案的公告》（公告编号：2020-080）、《公司回购报告书》（公告编号：2020-087）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司按月将回购股份进展情况进行公告。
二、公司回购股份的进展情况
公司于2020年12月1日以集中竞价交易方式实施了首次回购，次日披露了 《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-088），回购实施期间，公司在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，以及公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的节点的回购进展情况。详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司实际回购股份时间区间为2020年12月1日至2021年5月26日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,798,695股，占公司总股本比例为2.0829%，最高成交价为人民币4.25元/股，最低成交价为人民币3.35元/股，成交总金额为人民币33,181,454.83元（不含交易费用）。至此公司本次股份回购计划已实施完毕。
三、公司回购股份的信披情况
自公司实施回购股份以来，按要求披露进展情况。相关公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,详见《公司关于回购股份进展情况公告》（公告编号：2020-088，2020-092，2021-003，2021-007，2021-009，2021-012，2021-027，2021-031）。
四、公司目前还没有就回购股份用于股权激励或者员工持股计划的实施方案。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《董事会薪酬与考核管理委员会工作制度（修订）》的议案，公司高级管理人员接受董事会的考核与监督。公司制订了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（2020年版）并经董事会和股东大会审议通过。2020年通过设置科学合理的考核指标，建立高级管理人员薪酬与责任、工作业绩、安全生产相挂钩的考核机制。
、员工持股计划的实施情况
□ 适用 √ 不适用
、其他员工激励措施
□ 适用 √ 不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
、内部控制建设及实施情况
详见公司2022年4月27日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称 整合计划 整合进展
整合中遇到的问题
已采取的解决措施
解决进展 后续解决计划上海源晗能源技术有限公司
无 无 无 不适用 不适用 不适用甘肃浩源天然气有限责任公司
无 无 无 不适用 不适用 不适用克拉玛依浩源能源研究院有限公司
减少注册资本金 已完成 无 不适用 不适用 不适用新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司
无 无 无 不适用 不适用 不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2022年04月27日内部控制评价报告全文披露索引 《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例
100.00%
| ） |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例
100.00%
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告定性标准
一、符合下列条件之一的，可以认定为重
大缺陷： 1、董事、监事和高级管理人员重大舞弊； 2、公司对已经披露的财务报表进行重报，以对错报进行更正； 3、外
一、符合下列条件之一的，可以认定为
重大缺陷： 1、缺乏决策程序； 2、决策程序导致重大失误； 3、公司或主要
| 领导严重违法、违纪被处以重罚或承担 |
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文部审计机构发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 5、前期的重大缺陷未加以改正。二、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷： 1、未按照
2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对
非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制； 4、对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
三、符合下列条件之一的，可以认定为一
般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务报告内部控制缺陷。
刑事责任； 4
| 公认的《会计准则》选择和应用会计政策； | 、高级管理人员和高级技 |
术人员流失严重； 5
营造成重大影响； 6
| 、内部控制重大缺 |
陷未得到整改。7、治理层或经理层舞
定为重要缺陷： 1
| 、公司或主要领导违 |
规并被处罚；2、违反内部控制制度，形成较大损失； 3
流失严重； 4
| 、重要内部控制制度或系 |
统存在缺陷，导致局部性管理失效； 5
一般缺陷： 1、决策程序效率不高； 2
| 、 |
违反内部控制制度，但未形成损失；3
一般岗位业务人员流失严重； 4、内部控制制度存在持续改善空间 5
| 、一般缺 |
陷未得到整改。
定量标准
重大缺陷：错报≥净利润3%，且绝对金额超过人民币300万元；错报≥资产总额1%
且绝对金额超过人民币1000万元；错报≥营业收入总额2%
| ，且绝对金额超过人民币 |
500万元。二、重要缺陷：净利润1%≤错报＜净利润3%；资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%；营业收入1%≤错报＜营业收入总额2%
1%；错报＜资产总额0.5%；错报＜营业收入1%。
一、重大缺陷：
直接造成财产损失≥净利润总额3%。
二、重要缺陷：
净利润1%≤直接造成财产损失＜净利润3%。
三、一般缺陷：
10万元（含10万元）≤直接造成财产损失＜净利润1%。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
| 。三、一般缺陷：错报＜净利润 | |
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的新疆
本规范》及相关具体规范对2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、内部控制的固有局限性
| 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 |
险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新疆浩源公司为2021年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新疆浩源公司2021年度报告的必备文件，随同其他材料一起报送并对外披露。
三、管理层对内部控制的责任
建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对2021年12月31日与内部控制有效性作出认定是新疆浩源公司管理层的责任。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
| 了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 |
中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、财务报告内部控制鉴证结论
我们认为，新疆浩源公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制条件下形成的。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○二二年四月二十六日 中国注册会计师：
内控审计报告披露情况 披露内部控制审计报告全文披露日期 2022年04月27日内部控制审计报告全文披露索引
请查阅2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制鉴证报告》内控审计报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
2021 年公司参加了上市公司治理专项行动自查活动，公司治理层高度重视，根据自查清单相关要求
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文逐条进行自查。本次治理自查过程中发现：公司存在控股股东及关联方占用公司资金事项。
整改措施：
（一）尽快收回所占用的资金
公司将积极督促控股股东、实际控制人周举东先生采取有效举措，尽快归还所占用的资金及利息，以消除对公司的影响。为防范控股股东及关联方不能履约还款的风险，公司指派专业机构（包括不限于律师、资产处理机构）和公司管理部门组成核查小组，对关联方阿克苏盛威实业投资有限公司质押物进行梳理，部分资产已办理质押，取得当地市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》。
公司持续关注相关事项的进展情况，全力推进资金占用事项解决的相关工作。同时公司对于控股股东及关联方已经超期未履行承诺，拟聘请专业机构（包括不限于律所等中介机构）根据公司占用解决程度采取包括资产拍卖、代位行使债权、司法诉讼、强制执行等各项措施，以最大限度保护上市公司及其他中小投资者的利益。公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，公司已经收到法院的民事调解书，并及时进行公告。
公司披露了《控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-052），公司采用司法手段，通过乌鲁木齐市中级人民法院冻结了控股股东周举东持有公司的部分股份，冻结股数114,754,500股，占其所直接持有公司股份的95.32%，占公司总股本的27.17%。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理了司法冻结手续。
（二）强化内部控制并有效落实
1. 加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中严格审核把关，并加强复核
与内部监督。
2. 强化内部审计工作，公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司及控股子公司关联方资金往来
情况，并从以下几个方面来完善制度进行落实：
(1)建立大额资金往来内审部门报备制度，确保每月一次核查公司与关联方之间的资金往来明细；
(2)建立关联方资金支付防火墙制度，在法定决策程序及手续不齐备的情况下，禁止对关联方支付任何
资金；
(3)对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会
审计委员会汇报并告知董事会秘书，督促经营层严格按《规范与关联方资金往来制度》履行审批程序，调动使用资金，履行信息披露义务。
3. 加强对公司董事、高级管理人员违规行为的监督，设立直通内审部门和监事会的举报渠道，形成监
督压力，降低相关人员逾越内控的冲动。
4. 完善内部控制管理制度，进一步补充、修订和完善公司的内控体系流程，并强化执行。
5. 加强培训教育，提高规范运作水平。制订定期学习计划并纳入考评，组织控股股东、全体董事、监
事、高级管理人员进行学习，进一步增强合规意识、责任意识和风险意识，切实提高公司规范运作水平。
第五节
环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果
对上市公司生产经
营的影响
公司的整改措施不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司为城市提供清洁能源的同时，将保护环境的理念融入生产经营、工程建设、设备维护运营等环节，杜绝污染与浪费，打造绿色生态企业。公司作为清洁能源供应商，不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内。公司存续期间内，没有受到过环保行政处罚，没有发生环境污染事故和环境违法行为。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□ 适用 √ 不适用
未披露其他环境信息的原因无
二、社会责任情况
详见公司2022年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2021年度社会责任报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
新疆克州阿合奇县为边境的少数民族区域，2021年度公司为保障阿合奇县的居民生活和车辆用气，为其服务区域供气230余万方，补贴气款约70万元。
第六节
重要事项
一、承诺事项履行情况
、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司
周举东承诺：
自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：
前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后
2011年09月11日
36个月 严格履行
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文半年内，不转让其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。
胡中友
胡中友承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在胡中友担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持
2011年09月11日
12个月 严格履行
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺 周举东
公司实际控制人周举东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。
2011年09月11日
长期 严格履行
承诺是否按时履行 否如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
一、控股股东及关联方分别于2020年5月28日、2020年12月30日两次向公司出具
了《还款计划承诺函》，承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。 截至本公告披露日，控股股东及其关联的还款承诺并未得到履行。
2021年12月6日收到 《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021新01民初513
| 号），详见《公司关于收到法院民事调解书的公告》（公告编号： |
2021-068）。公司2022年1月20
告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议约定向公司归还占用资金和利息。
日披露了《关于控股股东关联方占用资金还款进展公
、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或
关联人
名称
关联关系类型
占用时间发生原因
期初数
报告期新增占用金额
报告期偿还总金额
期末数
截至年报披露日余
额
预计偿还
方式
预计偿还
金额
预计偿还时间（月
份）阿克苏盛威实业投资有限公司
控股股东
2019/5/7
资金拆借
1,000
1,000
1,000
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
1,000
不确定
阿克苏盛威实业投资有限公司
控股股东
2019/5/8
资金拆借
1,000
1,000
1,000
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
1,000
不确定
阿克苏盛威实业投资有限公司
控股股东
2019/5/9
资金拆借
1,000
1,000
1,000
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
1,000
不确定
阿克苏盛威实业投资有限公司
控股股东
2019/12/
资金拆借
2,000
2,000
2,000
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
2,000
不确定
阿克苏盛威实业投资有限公司
控股股东
2019/12/
资金拆借
258.98
56.02
56.02
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
56.02
已于
年6月
| 25 |
日偿还本金258.98万元。
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司
控股股东关联人
2019/12/
资金拆借
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
不确定
阿克苏众和投资管理有限公司
控股股东关联人
2019/12/
资金拆借
已于
| 2021 |
年6月
日偿还全部本金。
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司
控股股东关联人
2019/12/
资金拆借
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
不确定
新疆嘉禧源房地产开发有限公司
控股股东关联人
2019/12/
资金拆借
已于
| 2021 |
年6月
日偿还全部本金。
新疆东悦房地产开发有限公司
控股股东关联人
2019/10/
资金拆借
12,000
12,000
12,000
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
12,000
不确定
新疆东悦房地产开发有限公司
控股股东关联人
2019/10/
资金拆借
15,000
15,000
15,000
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
15,000
不确定
新疆东悦房地产开发有限公司
控股股东关联人
2019/11/
资金拆借
18,000
18,000
18,000
现金清偿;红利抵债清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他
18,000
不确定
合计 52,140
753.98
51,386.02
51,386.02
-- 51,386.02
--期末合计值占最近一期经审计净资产的比例
| 82.57% | ||
相关决策程序
上述非经营性资金占用未经审议。当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
本期未发生新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用，上述关联方占用资金事项
均为以前期间发生，未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部分失效，存在
内部控制执行方面的重大缺陷。相关当事人已接受深圳证券交易所的纪律处分和中国
证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还
款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
相关当事人已接受深圳证券交易所的纪律处分和中国证监会新疆监管局的行政处罚。
公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上
市公司经营风险。会计师事务所对资金占用的专项审核意见
请查阅2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所
对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专
不适用
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文项审核意见不一致的原因
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期
“
非标准审计报告”
相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的基本情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2020年度财务报告的审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具了
保留意见的审计报告。引用“
保留意见”主要内容如下：
二、导致出具保留意见事项
(一)关于新疆证监局对新疆浩源公司立案调查
2020年4月13日，新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截至2021年4月27日，新疆浩源公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。在审计过程中，我们未能取得充分、适当的审计证据确定相关调查结论对新疆浩源公司2020年度财务报表的影响。
(二)关于控股股东借款本息的可收回性
如财务报表附注六(六)其他应收款及十一(四)关联方及关联交易所述，2019年新疆浩源公司向控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司及其关联方(以下简称阿克苏盛威公司)提供借款53,710.00万元，2019年及2020年阿克苏盛威公司分别归还570.00万元、1,000.00万元，合计归还了1,570.00万元。截至2020年12月31日阿克苏盛威公司欠付新疆浩源公司借款本金52,140.00万元及相关利息2,820.03万元，本息合计54,960.03万元。阿克苏盛威公司以其名下的股权对上述欠付本金及相关利息作了还款保证，新疆浩源公司根据上述还款保证，专项计提了31,552.95万元坏账损失。在审计过程中，我们未能取得充分、适当的审计证据判断上述本金及相关利息的可收回性，亦无法判断相关坏账损失计提的准确性。
三、公司董事会对该事项的后续措施
（一）新疆证监局对新疆浩源立案调查案件已调查、审理终结。公司及相关人员收到中国证券监督管
理委员会新疆监管局下发的《行政处罚事先告知书》（[2021] 3号），具体内容详见2021年6月11日披露的《公司关于收到新疆证监局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2021-034）。依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，新疆证监局对新疆浩源信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人新疆浩源、周举东、冷新卫、张歌伟、吐尔洪·艾麦尔、韩小锋向证监局提交了陈述申辩意见，均未申请听证。
（二）控股股东及关联方占用公司资金事项
1.控股股东关联方的还款计划还在实施过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规
定，公司因触及上市规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示的，在风险警示期间，公司每月披露一次进展公告，披露资金占用或者违反规定程序对外担保的解决进展情况，直至相应情形消除。
2. 控股股东及关联方分别于2020年5月28日、2020年12月30日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，
承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息，至今控股股东及其关联的还款承诺并未得到履行。公司已对控股
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议约定向公司归还占用资金和利息。
3.为防范控股股东及关联方不能履约还款的风险，公司指派专业机构（包括不限于律师、资产处理机
构）和公司管理部门组成核查小组，对关联方阿克苏盛威实业投资有限公司质押物进行梳理，部分资产已办理质押，取得当地市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》。
4.公司采用司法手段，通过乌鲁木齐市中级人民法院冻结了控股股东周举东持有公司的部分股份，冻
结股数114,754,500股，占其所直接持有公司股份的95.32%，占公司总股本的27.17%。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理了司法冻结手续。
5.控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金事项，历时较长，还款进度缓慢，多次未履行约定。
公司将按照 《企业会计准则》 的要求计提信用减值损失准备，公司2022年3月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议相关议案，披露《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-021）。公司按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对上述控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金事项履行上市公司义务，持续披露还款进度、民事调解书的协议执行、计提信用减值损失准备等情况。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期
“
非标准审计报告”
的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 70
境内会计师事务所审计服务的连续年限 5境内会计师事务所注册会计师姓名 李志光、陈丽敏境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 5当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引新疆浩源天然气股份有限公司
其他
未在规定期限内披露2020年度业绩预告
其他
违反《上市公司规范运作指引（2020
相关规定
冷新卫 董事
未遵守增持承诺事项
其他
收到深交所监管函
2021年01月19日
吐尔洪·艾麦尔 高级管理人员
未遵守增持承诺事项
其他
收到深交所监管函
2021年01月19日
禹晓伟 高级管理人员
未遵守增持承诺事项
其他
收到深交所监管函
2021年01月19日
沈学锋 监事
未遵守增持承诺事项
其他
收到深交所监管函
2021年01月19日
薛隼 监事
未遵守增持承诺事项
其他
收到深交所监管函
2021年01月19日
张歌伟 高级管理人员
未遵守增持承诺事项
其他
收到深交所监管函
2021年01月19日
新疆浩源天然气股份有限公司
其他
违规担保及资金占用
被中国证监会立案调查或行政处罚
给予警告，并处以60万元罚款
2021年08月02日
披露在《证券时
年修订）》报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn
| ）《公司关于 |
收到新疆证监局
行政处罚决定书
号：2021-042）周举东 实际控制人
违规担保及资金占用
被中国证监会立案调查或行政处罚
给予警告，并处以60万元罚款
2021年08月04日
同上
冷新卫 董事
违规担保及资金占用
被中国证监会立案调查或行政处罚
给予警告，并处以20万元罚款
2021年08月04日
同上
吐尔洪·艾麦尔 高级管理人员
违规担保及资金占用
被中国证监会立案调查或行政处罚
给予警告，并处以20万元罚款
2021年08月04日
同上
张歌伟 高级管理人员
违规担保及资金占用
被中国证监会立案调查或行政处罚
给予警告，并处以20万元罚款
2021年08月04日
同上
韩小锋 高级管理人员
违规担保及资金占用
被中国证监会立案调查或行政处罚
给予警告，并处以20万元罚款
2021年08月04日
同上
胡中友 监事
违规担保及资金占用
被中国证监会立案调查或行政处罚
给予警告，并处以10万元罚款
2021年08月04日
同上
沈学锋 监事
违规担保及资金占用
被中国证监会立案调查或行政处罚
给予警告，并处以5万元罚款
2021年08月04日
同上
薛隼 监事
违规担保及资金占用
被中国证监会立案调查或行政处罚
给予警告，并处以5万元罚款
2021年08月04日
同上
周举东 实际控制人
违规担保及资金占用
被采取市场禁入 终身市场禁入
2021年08月04日
披露在《证券时
的公告》（公告编
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn
| ）《公司关于 |
收到新疆证监局
市场禁入决定书
号：2021-041）冷新卫 董事
违规担保及资金占用
被采取市场禁入 市场禁入5年
2021年08月04日
同上吐尔洪·艾麦尔 高级管理人员
违规担保及资金占用
被采取市场禁入 市场禁入3年
2021年08月04日
同上张歌伟 高级管理人员违规担保及资金被采取市场禁入 市场禁入3年2021年08月04同上
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文占用 日韩小锋 高级管理人员
违规担保及资金占用
被采取市场禁入 市场禁入3年
2021年08月04日
同上整改情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司关联方非经营性占用所涉资金并未经审议决策程序，未履行信息披露义务，其主要原因是控股股东、实际控制人规范意识不强，同时相关人员法律意识淡薄，未能严格有效的执行有关法律法规的规定和公司内部控制制度。 整改后，公司已完善内部控制制度建设并严格执行，报告期内按照聘任程序更换了高级管理人员，改选了非独立董事，同时加强相关人员合规培训，增强合规意识，杜绝类似事件的发生。当前，控股股东关联方的还款计划还在实施过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.4条的规定，公司因触及上市规则第9.8.1条第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示的，在风险警示期间，公司按要求每月披露《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》，披露资金占用的解决进展情况，直至相应情形消除。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
控股股东关联方于2020年5月28日、2020年12月30日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。 截至本公告披露日，控股股东及其关联的还款承诺并未得到履行。
公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，2021年12月6日收到 《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021新01民初513号），详见《公司关于收到法院民事调解书的公告》（公告编号：2021-068）。公司2022年1月20日披露了《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议约定向公司归还占用资金和利息。
截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额513,860,160.00元（不含利息）。
十四、重大关联交易
、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易
方
关联关
系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价
原则
关联交易价格
关联交易金额
（万元）
占同类交易金额的比
例
获批的交易额度（万
元）
是否超过获批
额度
关联交易结算
方式
可获得的同类交易市
价
披露日
期
披露索
引杭州特盈能源技术发展有限公司
联营企业
购买或销售商品
购买商品
市场价
4,900万元
3,105
100.00
%
4,900
否
银行转账
4,900
2020年09月10日
《关于控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州
特盈采购成套设备的关联交易公告》披露在《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：
2020-0
杭州特盈能源技术发展有限公司
联营企业
购买或销售商品
购买商品
市场价
10,900万元
100.00
%
10,900
否
银行转账
10,900
2021年11月11日
《关于控股子公司、控股孙公司与关联方杭州特盈签订EPC合同及空分设备采购合同的关联交易公告》披露在《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告编号：
2021-0
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司
受本公司最终控制方控制
购买或销售商品
销售天然气
按当地发改委定价执行
2.19元/
方
35.62
0.07%
是
银行转账
2.19元/
方
2019年10月22日
《公司日常关联交易预计公告》披露在《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：
2019-0
合计 -- --
3,880.6
-- 15,828
-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的
实际履行情况（如有）
预计2022年向新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司销售天然气40
| 易进行总金额预计的，在报告期内的 | 万元；预计控股子公司 |
上海源晗、控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州特盈采购富氧烧成系统EPC及成套设备12,843万元。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）
不适用
、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
关联方 关联关系 形成原因
是否存在非经营性资金
占用
期初余额（万元）
本期新增金额（万元）
本期收回金额（万元）
利率
本期利息（万元）
期末余额（万元）阿克苏盛威实业投资有限公司
控股股东 资金拆借 是 5,687.81
258.98
5,428.82
新疆嘉禧源房地产开发有限公司
受本公司最终控制方控制
资金拆借 是 266.28
11.28
新疆东悦房地产开发有限公司
受本公司最终控制方控制
资金拆借 是 47,363.5
47,363.5
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司
受本公司最终控制方控制
资金拆借 是 523.32
523.32
阿克苏众和投资管理有限公司
受本公司最终控制方控制
资金拆借 是 251.14
11.14
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司
受本公司最终控制方控制
资金拆借 是 867.99
867.99
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响
关联债权未对公司经营成果产生影响，对财务状况的影响：因关联方不能及时归还占用资金，公司可使用的货币资金减少。应付关联方债务
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文关联方 关联关系 形成原因
期初余额（万元）
本期新增金额（万元）
本期归还金额（万元）
利率
本期利息（万元）
元）
期末余额（万
、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
、托管、承包、租赁事项情况
（
）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（
）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（
）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1. 新疆浩源燃气事业部，2021年租赁中移铁通有限公司阿克苏分公司位于阿克苏市栏杆区英阿瓦提路2号
商业楼B座三层E1号作为办公区域，租赁面积701.69平方米，年租金20.23万元。
2. 新疆浩源能化事业部，2021年租赁上海世纪汇置业有限公司办公楼公司办公使用，房屋座落于上海浦东
新区世纪大道1198号“世纪汇”一座38层04、05单元，租赁面积644.85平方米，年租金317.75万元。
3. 新疆浩源燃气事业部，2021年租赁孙珊珊房屋用于客服部营业厅办公使用，房屋座落于阿克苏栏杆区东
大街25号世纪广场，房屋面积198.23平方米，年租金10.58万元。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
、委托他人进行现金资产管理情况
（
）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（
）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
(一) 新疆证监局对新疆浩源发出《行政处罚决定书》《市场禁入决定书》
2021年8月2日，新疆浩源收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》《市场禁入决定书》，详见披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于收到新疆证监局市场禁入决定书的公告》（公告编号：2021-041），《公司关于收到新疆证监局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-042）。
(二) 控股股东关联方非经营性资金占用的情况
公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东关联方非经营性占用资金余额53,140万元（总计13项）。控股股东关联方于2020年5月28日、2020年12月30日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。截至本公告披露日，控股股东及其关联的还款承诺并未得到履行。
公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，2021年12月6日收到 《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021新01民初513号），详见《公司关于收到法院民事调解书的公告》（公告编号：2021-068）。公司2022年1月20日披露了《关于控股股东关联方占用资金还款进
展公告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议约定向公司归还占用资金和利息。截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额513,860,160.00元（不含利息）。
（三）公司于2022年3月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关
于2021年度计提资产减值准备》的议案，按照《企业会计准则》及公司会计政策，2021年12月末公司对各项资产进行清查测试，公司及子公司2021年度计提各类资产减值准备总额为31,418.89 万元。（公告编号：
2022-021）。
（四）由于公司控股股东关联方非经营性资金占用事项而收到新疆证监局《行政处罚决定书》(2018年1
号，2021年4号)，因此受到中小投资者索赔，公司委托了专业律师团队，通过诉前调解，庭前调解和诉讼仲裁等方式，妥善解决和处理了投资者的诉求，最大限度保护上市公司及其他中小投资者的权利。
上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节
股份变动及股东情况
一、股份变动情况
、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股
送股
公积金转
股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份
106,488,6
25.21%
21,275
21,275
106,509,9
25.21%
1、国家持股 0
0.00%
0.00%
2、国有法人持股 0
0.00%
0.00%
3、其他内资持股
106,488,6
25.21%
21,275
21,275
106,509,9
25.21%
其中：境内法人持股 0
0.00%
0.00%
境内自然人持股
106,488,6
25.21%
21,275
21,275
106,509,9
25.21%
4、外资持股 0
0.00%
0.00%
其中：境外法人持股 0
0.00%
0.00%
境外自然人持股 0
0.00%
0.00%
二、无限售条件股份
315,938,2
74.79%
-21,275
-21,275
315,916,9
74.79%
1、人民币普通股
315,938,2
74.79%
-21,275
-21,275
315,916,9
74.79%
2、境内上市的外资股 0
0.00%
0.00%
3、境外上市的外资股 0
0.00%
0.00%
4、其他 0
0.00%
0.00%
三、股份总数
422,426,8
100.00%
422,426,8
100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2020年度和2021年度，公司的部分董事、监事、高级管理人员持有股份，因时间推移限售股份数量发生变化，有限售条件股份增加了21,275股。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期增加限售股
数
本期解除限售股
数
期末限售股数 限售原因 解除限售日期冷新卫 115,425
38,475
153,900
高管锁定股
按照董监高持股规则执行张歌伟 30,000
7,500
22,500
高管锁定股
按照董监高持股规则执行薛隼 38,800
9,700
29,100
高管锁定股
按照董监高持股规则执行合计 184,225
38,475
17,200
205,500
-- --
二、证券发行与上市情况
、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数
19,010
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数
18,202
报告期末表决权恢复的优先股股
见注8）
| 东总数（如有）（参 |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股
（参见注8）
| 股东总数（如有） |
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
报告期末持股数量
报告期内增减变动
情况
持有有限售条件的股份数量
持有无限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量周举东 境内自然人
120,384,0
| 28.50% |
90,288,00
| 30,096,00 |
质押 120,053,000
冻结 120,384,000
阿克苏盛威实业投资有限公司
境内非国有法人
| 22.50% |
95,040,00
| 95,040,00 |
质押 95,040,000
冻结 17,030,000
胡中友 境内自然人 5.01%
21,144,00
15,858,00
| 5,286,000 |
质押 211,433,000
阿克苏众和投资管理有限公司
境内非国有法人
2.38%
10,066,70
| 10,066,70 |
邵学广 境内自然人 0.68%
2,860,060
| 2,860,060 |
林型政 境内自然人 0.47%
2,000,000
| 2,000,000 |
徐红英 境内自然人 0.28%
1,200,000
| 1,200,000 |
曹克勤 境内自然人 0.26%
1,095,032
| 1,095,032 |
张江册 境内自然人 0.24%
1,034,184
| 1,034,184 |
吕荣广 境内自然人 0.22%
930,000
| 930,000 |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10
| 名股东的情况（如有）（参 |
见注3）
无
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司62.72%股份。除此之外周举东先生与胡中友、邵学广、林型政、徐红英、曹
详。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
无前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）
无
前10名无限售条件股东持股情况
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量阿克苏盛威实业投资有限公司
人民币普通股 95,040,000
| 95,040,000 |
周举东
人民币普通股 30,096,000
| 30,096,000 |
阿克苏众和投资管理有限公司
人民币普通股 10,066,700
| 10,066,700 |
胡中友
人民币普通股 5,286,000
| 5,286,000 |
邵学广
人民币普通股 2,860,060
| 2,860,060 |
林型政
人民币普通股 2,000,000
| 2,000,000 |
徐红英
人民币普通股 1,200,000
| 1,200,000 |
曹克勤
人民币普通股 1,095,032
| 1,095,032 |
张江册
人民币普通股 1,034,184
| 1,034,184 |
吕荣广
人民币普通股 930,000
| 930,000 |
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司62.72%股份。除此之外
在关联关系，也不属于
| 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与邵学广、林型政、徐红英、曹克勤、张江册、吕荣广之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不 |
详。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）
本公司股票不是融资融券标的证券。本表前10
管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份10,066,700
| 股。本报告期 |
末至公司2021年年度报告披露日，阿克苏众和投资管理有限公司持有公司股份还发
生过变化，详情请查阅已披露公告。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权周举东 中国 否
主要职业及职务
周举东任阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002年9
众和投资管理有限公司执行董事（2010年5月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007年2月起），阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事（2009年3月起），新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司执行董事（2018年1
| 月起）、海南 |
屯昌盛威投资有限公司执行董事（2010年8
届、第三届、第四届董事会董事长（2010年9月至2020年4月）。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
无控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权周举东 本人 中国 否阿克苏盛威实业投资有限公司
亲属、同一控制）
中国 否阿克苏众和投资管理有限公司
| 一致行动（含协议、 |
| 一致行动（含协议、 |
亲属、同一控制）
中国 否
主要职业及职务
周举东任阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002年9
管理有限公司执行董事（2010年5月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007年2月起），阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事（2009年3月
| 起），新疆浩源天樽 |
葡萄酒庄有限公司执行董事（2018年1月起）、海南屯昌盛威投资有限公司执行董事（2010年8月起）。曾任本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长（2010年9月至2020年4月）。过去10年曾控股的境内外上市公司情况
无实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
√ 适用 □ 不适用
名称 股东类别
股票质押融资总额（万元）
具体用途 偿还期限 还款资金来源
是否存在偿债
或平仓风险
是否影响公司控制权稳定周举东 第一大股东 54,900
自用及所控制的产业投资
2020年04月16日
未知 是 是阿克苏盛威实业投资有限公司
第一大股东一致行动人
48,000
自用及所控制的产业投资
2020年07月15日
未知 是 是
、其他持股在10%
以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法人股东名称
法定代表人/单位负责
人
成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动阿克苏盛威实业投资有限公司 周举东
2002年10月22日
42,700,000元 项目投资
、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
方案披露时间
拟回购股份数
量
占总股本的比例
拟回购金额 拟回购期间 回购用途
已回购数量
（股）
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例
（如有）2020年11月06日
600万股至1000万股
1.4%至2.4%
3000万元至5000万元
2020年12月1日至2021年5月26日
拟用于实施股权激励或者员工持股计划
8,798,695
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
第八节
优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节
债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节
财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2022年04月26日审计机构名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 勤信审字【2022】第1190号注册会计师姓名 李志光、陈丽敏
审计报告正文
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆浩源公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆浩源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一） 收入确认
1、事项描述
截至2021年12月31日新疆浩源公司实现营业收入59,230.29万元 ，较2020年度增加了41.35%，为新疆浩源公司合并利润表的重要组成项目，营业收入的确认存在重大错报固有风险，为此我们将营业收入确定为关键审计事项。关于营业收入的相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(三十三)及十四(四)所述。
2、审计应对
我们执行的主要审计程序如下：
(1)通过访谈管理层和检查销售流程相关程序文件，了解、评估并测试了与收入确认相关的内部控制
设计和运行的有效性；
(2)区别销售业务类型执行了分析性复核程序，判断销售收入和毛利及毛利率变动的合理性；
(3)针对天然气以及入户安装收入，我们对重要客户执行了交易测试，检查了相关程序文件，包括销
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文售合同或入户安装委托合同、抄表单或完工验收单及交割单和银行收款记录等相关资料；
(4)针对工业气体销售收入，我们对重要客户执行了交易测试，检查了销售订单或合同、出库记录、
发运单、签收记录及银行收款记录等；
(5)区别销售业务类型对重要客户执行了函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额；
(6)我们对营业收入执行了截止测试程序。
（二） 货币资金
1、事项描述
截至2021年12月31日新疆浩源公司货币资金账面价值为20,039.41万元， 占资产总额的 23.56%。我们关注该事项是由于货币资金账面价值为新疆浩源公司合并资产负债表的重要组成项目。关于货币资金的相关信息披露详见财务报表附注二 (八)及附注四(一)所述。
2、审计应对
我们执行的主要审计程序如下：
(1)通过访谈管理层和检查货币资金收支流程相关程序文件，了解、评估并测试了与货币资金收支管
理相关的内部控制设计和运行的有效性；
(2)检查了现金日记账和银行存款日记账相关收支的原始凭证；并对银行日记账中金额较大的收支业
务进行了测试；
(3)获取已开立银行账户清单，并与公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；
(4)获取企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况；
(5)监盘了现金；复核了银行对账单同时对银行账户执行了函证程序；
(6)检查了银行存款余额调节表同时执行了截止测试程序。
（三） 信用减值损失/资产减值损失
1、事项描述
2021年度新疆浩源信用减值损失发生额为-23,596.35万元 、资产减值损失发生额为-7,681.03万元，合计确认减值损失-31,277.38万元。由于信用减值损失和资产减值损失金额的确定需要管理层运用重大会计估计判断，且本期发生金额大，为此我们认定信用减值损失和资产减值损失的确认为关键审计事项。
关于对金融工具确认信用减值损失和长期资产确认资产减值损失的相关信息披露详见财务报表附注三
(十一)、(二十)及附注五(四十二)、(四十三)所述。
2、审计应对
在审计信用减值损失和资产减值损失确认的过程中，我们实施的审计程序主要包括：
(1)了解管理层与确认信用减值损失和资产减值损失的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有
效性，并进行测试；
(2)复核以前年度各项资产减值准备的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3)对于单独确认信用减值损失的资产，主要系大股东占用资金及其占用期间所产生的利息，获取管
理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并复核其合理性；
(4)利用外部评估师专家的工作，对外部评估师的资质、胜任能力、评估方法、评估中运用的各项参
数进行综合评价；
(5)对于按信用风险组合确认信用减值损失的资产，结合信用风险特征、账龄分析、预期信用损失率
的确定以及期后回款情况测试，评价管理层对信用减值损失确认的合理性；
(6)结合函证程序及资产监盘程序，评价管理层对信用减值损失和资产减值损失确认的合理性；
(7)了解并检查表明资产发生减值的相关客观证据；查看与信用减值损失和资产减值损失确认及核销
相关的董事会决议；
(8)评估管理层对信用减值损失、资产减值损失及相关科目的财务报表披露是否恰当。
四、其他信息
新疆浩源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
新疆浩源公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
在编制财务报表时，管理层负责评估新疆浩源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。
新疆浩源公司治理层（以下简称治理层）负责监督新疆浩源公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新
疆浩源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得 出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆浩源公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就新疆浩源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈丽敏（项目合伙人）
二〇二二年四月二十六日 中国注册会计师：李志光
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2021年12月31日
单位：元项目 2021年12月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 200,394,071.68
221,467,920.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,734,724.72
3,520,425.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,150,168.32
21,543,980.09
应收款项融资 3,578,705.34
预付款项 42,691,918.24
19,154,882.96
应收保费
应收分保账款
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文应收分保合同准备金
其他应收款 1,757,358.20
235,971,666.32
其中：应收利息
28,200,312.94
应收股利
买入返售金融资产
存货 32,601,026.22
30,518,478.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,691,073.86
3,565,760.11
流动资产合计 313,599,046.58
535,743,114.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,662,443.17
3,855,035.75
其他权益工具投资 22,000,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 370,763,405.37
337,411,951.96
在建工程 17,021,298.32
67,271,285.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,957,335.92
无形资产 47,321,942.89
49,306,155.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 490,563.25
367,097.25
递延所得税资产 50,068,986.59
48,483,658.93
其他非流动资产 17,478,200.43
44,057,235.20
非流动资产合计 536,764,176.94
550,752,419.67
资产总计 850,363,223.52
1,086,495,534.21
流动负债：
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,912,618.20
46,967,651.56
预收款项
合同负债 133,928,638.68
124,167,117.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,980,546.94
10,588,733.50
应交税费 4,326,462.80
4,007,108.13
其他应付款 3,012,900.11
2,031,360.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,124,674.18
其他流动负债 11,908,464.21
11,175,040.60
流动负债合计 223,194,305.12
198,937,012.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,701,639.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,164,570.90
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,866,210.69
负债合计 228,060,515.81
198,937,012.01
所有者权益：
股本 422,426,880.00
422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,632,226.51
23,545,944.14
减：库存股 33,187,929.14
15,011,530.60
其他综合收益
专项储备 4,823,271.34
2,502,936.42
盈余公积 75,645,886.46
75,645,886.46
一般风险准备
未分配利润 134,223,915.02
336,419,631.31
归属于母公司所有者权益合计 627,564,250.19
845,529,747.73
少数股东权益 -5,261,542.48
42,028,774.47
所有者权益合计 622,302,707.71
887,558,522.20
负债和所有者权益总计 850,363,223.52
1,086,495,534.21
法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：徐培蓓 会计机构负责人：张园园
、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年12月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金 97,357,132.77
118,870,392.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,590,154.99
19,770,856.82
应收款项融资
预付款项 34,115,930.08
18,090,248.74
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文 其他应收款 28,826,408.86
193,463,453.56
其中：应收利息
23,635,000.00
应收股利
存货 31,968,340.57
30,495,102.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 897,762.65
1,429,856.84
流动资产合计 208,755,729.92
382,119,911.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 393,595,217.00
393,595,217.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 278,786,711.79
300,036,438.18
在建工程 13,208,517.23
12,015,166.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,878,551.18
无形资产 29,012,768.34
30,000,724.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 390,294.23
164,504.13
递延所得税资产 50,027,953.68
48,446,556.47
其他非流动资产
非流动资产合计 771,900,013.45
784,258,606.66
资产总计 980,655,743.37
1,166,378,517.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文应付票据
应付账款 37,892,735.73
41,307,664.47
预收款项
合同负债 131,442,855.61
123,229,346.46
应付职工薪酬 12,652,844.09
9,657,824.33
应交税费 4,107,987.92
3,770,352.72
其他应付款 3,070,290.14
99,275,096.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,085,311.08
其他流动负债 11,847,529.16
11,090,641.18
流动负债合计 204,099,553.73
288,330,925.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,660,373.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,164,570.90
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,824,944.26
负债合计 208,924,497.99
288,330,925.83
所有者权益：
股本 422,426,880.00
422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89
23,754,831.89
减：库存股 33,187,929.14
15,011,530.60
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文其他综合收益
专项储备 3,362,658.90
1,538,377.04
盈余公积 75,645,886.46
75,645,886.46
未分配利润 279,728,917.27
369,693,147.24
所有者权益合计 771,731,245.38
878,047,592.03
负债和所有者权益总计 980,655,743.37
1,166,378,517.86
、合并利润表
单位：元项目 2021年度 2020年度
一、营业总收入 592,302,858.74
419,032,878.93
其中：营业收入 592,302,858.74
419,032,878.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 493,899,250.51
340,088,855.54
其中：营业成本 413,579,753.07
292,085,913.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,645,424.49
2,436,904.85
销售费用 32,806,884.98
32,251,932.06
管理费用 38,864,844.14
35,383,765.65
研发费用 5,236,574.22
866,471.31
财务费用 -234,230.39
-22,936,131.87
其中：利息费用 513,335.12
347,385.08
利息收入 1,150,692.89
23,653,129.12
加：其他收益 354,642.37
876,557.18
投资收益（损失以“－”号填-554,134.87
1,893,391.60
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文列）
的投资收益
-554,134.87
| 其中：对联营企业和合营企业 |
746,698.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
64,299.17
117,246.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-235,963,456.30
-317,031,038.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-76,810,319.71
-7,811,513.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）
144,268.06
491.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -214,361,093.05
-243,010,841.02
加：营业外收入 629,435.41
3,000,353.26
减：营业外支出 5,677,129.30
665,780.04
四、利润总额（亏损总额以“－”
-219,408,786.94
| 号填列） |
-240,676,267.80
减：所得税费用 15,019,292.46
-33,196,610.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -234,428,079.40
-207,479,657.30
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-234,428,079.40
-207,479,657.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -187,718,729.81
-201,152,720.31
2.少数股东损益 -46,709,349.59
-6,326,936.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（
合收益
| 一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -234,428,079.40
-207,479,657.30
归属于母公司所有者的综合收益总额
-187,718,729.81
-201,152,720.31
归属于少数股东的综合收益总额 -46,709,349.59
-6,326,936.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.4444
-0.4762
（二）稀释每股收益 -0.4444
-0.4762
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：徐培蓓 会计机构负责人：张园园
、母公司利润表
单位：元项目 2021年度 2020年度
一、营业收入 549,358,100.71
399,047,314.42
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文 减：营业成本 379,009,219.07
275,473,734.51
税金及附加 3,307,876.97
2,164,951.85
销售费用 27,602,725.99
28,922,152.15
管理费用 27,315,282.69
20,801,354.73
研发费用
财务费用 2,095,774.04
-14,490,382.98
其中：利息费用 1,756,376.91
5,186,166.67
利息收入 42,940.72
20,000,369.22
加：其他收益 347,755.94
719,203.19
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-167,483,590.94
-316,913,943.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
143,808.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -56,964,804.72
-230,019,236.19
加：营业外收入 387,049.06
1,704,305.81
减：营业外支出 4,029,396.39
239,053.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-60,607,152.05
-228,553,984.11
减：所得税费用 14,880,091.44
-33,947,696.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -75,487,243.49
-194,606,287.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-75,487,243.49
-194,606,287.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -75,487,243.49
-194,606,287.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1787
-0.4607
（二）稀释每股收益 -0.1787
-0.4607
、合并现金流量表
单位：元项目 2021年度 2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
653,811,946.37
506,124,551.42
客户存款和同业存放款项净增加
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
53,312.00
收到其他与经营活动有关的现金
10,820,245.23
82,374,101.49
经营活动现金流入小计 664,632,191.60
588,551,964.91
购买商品、接受劳务支付的现金
414,604,270.21
291,155,315.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
63,035,476.65
55,358,159.12
支付的各项税费 38,887,601.74
25,082,664.30
支付其他与经营活动有关的现金
29,842,884.75
19,641,612.38
经营活动现金流出小计 546,370,233.35
391,237,751.38
经营活动产生的现金流量净额 118,261,958.25
197,314,213.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
2,410,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
24,046.58
4,504,171.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
2,065,246.08
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文 收到其他与投资活动有关的现金
1,850,000.00
30,045,195.87
投资活动现金流入小计 1,874,046.58
39,024,613.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
80,053,931.86
28,272,823.53
投资支付的现金 28,000,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,594,119.00
支付其他与投资活动有关的现金
1,000,000.00
45,096,129.60
投资活动现金流出小计 109,053,932.86
74,963,072.13
投资活动产生的现金流量净额 -107,179,886.28
-35,938,458.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,351,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
461,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,351,200.00
461,500.00
偿还债务支付的现金
1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,607,007.77
15,132,325.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
21,634,738.12
筹资活动现金流出小计 36,241,745.89
16,132,325.88
筹资活动产生的现金流量净额 -31,890,545.89
-15,670,825.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-26,099.74
五、现金及现金等价物净增加额 -20,808,473.92
145,678,829.44
加：期初现金及现金等价物余额
221,202,545.60
75,523,716.16
六、期末现金及现金等价物余额 200,394,071.68
221,202,545.60
、母公司现金流量表
单位：元项目 2021年度 2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
615,960,130.58
466,533,814.11
收到的税费返还
53,312.00
收到其他与经营活动有关的现金
7,238,784.26
20,254,345.34
经营活动现金流入小计 623,198,914.84
486,841,471.45
购买商品、接受劳务支付的现金
379,429,173.77
256,568,285.02
支付给职工以及为职工支付的现金
49,615,310.93
40,076,573.54
支付的各项税费 38,216,543.59
22,890,043.31
支付其他与经营活动有关的现金
29,154,301.67
12,273,379.12
经营活动现金流出小计 496,415,329.96
331,808,280.99
经营活动产生的现金流量净额 126,783,584.88
155,033,190.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
446.58
5,123.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
75,045,195.87
投资活动现金流入小计 446.58
75,050,319.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21,742,718.77
12,114,436.98
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
90,011,530.60
投资活动现金流出小计 21,742,718.77
102,125,967.58
投资活动产生的现金流量净额 -21,742,272.19
-27,075,647.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16,016,403.14
19,971,107.47
支付其他与筹资活动有关的现金
110,272,794.47
筹资活动现金流出小计 126,289,197.61
19,971,107.47
筹资活动产生的现金流量净额 -126,289,197.61
-19,971,107.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,247,884.92
107,986,435.04
加：期初现金及现金等价物余额
118,605,017.69
10,618,582.65
六、期末现金及现金等价物余额 97,357,132.77
118,605,017.69
、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
2021年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公积
减：库
存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利
润
其他 小计优先
股
永续
债
其他
| 一、上年期末余 |
额
422,426,88
0.00
23,545,944.1
15,011,530.6
2,502,
936.42
75,645,886.4
336,419,631.
845,529,747.
42,028,774.4
887,558,522.
| 加：会计政 |
策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
| 二、本年期初余 |
额
422,426,88
0.00
23,545,944.1
15,011,530.6
2,502,
936.42
75,645,886.4
336,419,631.
845,529,747.
42,028,774.4
887,558,522.
| 三、本期增减变动金额（减少以 |
“－”号填列）
86,282
.37
18,176,398.5
2,320,
334.92
-202,195,716
.29
-217,965,497
.54
-47,290,316.
-265,255,814
.49
| （一）综合收益 |
-187,7
-187,7-46,70-234,4
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文总额 18,729
.81
18,729
.81
9,349.
28,079
.40
| （二）所有者投 |
入和减少资本
86,282
.37
18,176,398.5
-18,090,116.
-580,9
67.36
-18,671,083.
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
86,282.37
18,176,398.5
-18,090,116.
-580,9
67.36
-18,671,083.
| （三）利润分配 |
-14,476,986.
-14,476,986.
-14,476,986.
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
股东）的分配
| ．对所有者（或 |
-14,476,986.
-14,476,986.
-14,476,986.
4．其他
| （四）所有者权 |
益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
| （五）专项储备 |
2,320,
334.92
2,320,
334.92
2,320,
334.92
1．本期提取
8,531,
887.39
8,531,
887.39
8,531,
887.39
2．本期使用
6,211,
552.47
6,211,
552.47
6,211,
552.47
（六）其他
| 四、本期期末余 |
额
422,426,88
0.00
23,632,226.5
33,187,929.1
4,823,
271.34
75,645
,886.4
134,223,915.
627,564,250.
-5,261,
542.48
622,302,707.
上期金额
单位：元
项目
2020年年度归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公积
减：库
存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利
润
其他 小计优先
股
永续
债
其他
一、上年期末
余额
422,426,88
0.00
23,182,791.0
1,724,
932.16
75,645,886.4
552,357,292.
1,075,337,78
2.08
56,873,
144.21
1,132,210,926.
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初
余额
422,426,88
0.00
23,182,791.0
1,724,
932.16
75,645,886.4
552,357,292.
1,075,337,78
2.08
56,873,
144.21
1,132,210,926.
三、本期增减
变动金额（减少以“－”号填列）
363,15
3.10
15,011,530.6
778,00
4.26
-215,937,661
.11
-229,808,034.35
-14,844,369.74
-244,652,404.0
（一）综合收
益总额
-201,152,720
.31
-201,152,720.31
-6,326,
936.99
-207,479,657.3
（二）所有者
投入和减少资本
363,15
3.10
15,011,530.6
-14,648,377.
-8,517,
432.75
-23,165,810.25
| ．所有者投入 |
的普通股
具持有者投入资本
| ．其他权益工 |
入所有者权益的金额
| ．股份支付计 |
4．其他
363,15
3.10
15,011,530.6
-14,648,377.
-8,517,
432.75
-23,165,810.25
（三）利润分
配
-14,784,940.
-14,784,940.
-14,784,940.80
| ．提取盈余公 |
积
险准备
| ．提取一般风 |
3．对所有者（或股东）的分配
-14,784,940.
-14,784,940.
-14,784,940.80
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
增资本（或股本）
| ．资本公积转 |
增资本（或股本）
| ．盈余公积转 |
补亏损
| ．盈余公积弥 |
划变动额结转
| ．设定受益计 |
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文留存收益
益结转留存收益
| ．其他综合收 |
6．其他
（五）专项储
备
778,00
4.26
778,00
4.26
778,004
.26
1．本期提取
6,110,
442.24
6,110,
442.24
6,110,4
42.24
2．本期使用
5,332,
437.98
5,332,
437.98
5,332,4
37.98
（六）其他
四、本期期末
余额
422,426,88
0.00
23,545,944.1
15,011,530.6
2,502,
936.42
75,645,886.4
336,419,631.
845,529,747.
42,028,
774.47
887,558,522.20
、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元项目
2021年度股本
其他权益工具
资本公
积
股
其他综合收益
专项储
备
盈余公
积
未分配
利润
其他
所有者权
益合计优先股
减：库存
永续债
其他
额
422,426,880.0
| 一、上年期末余 |
23,754,8
31.89
15,011,5
30.60
1,538,37
7.04
75,645,8
86.46
369,693,147.2
878,047,5
92.03
| 加：会计政 |
策变更
前期差错更正
其他
| 二、本年期初余 |
额
422,426,880.0
23,754,8
31.89
15,011,5
30.60
1,538,37
7.04
75,645,8
86.46
369,693,147.2
878,047,5
92.03
| 三、本期增减变动金额（减少以 |
“－”号填列）
18,176,3
98.54
1,824,28
1.86
-89,964,229.97
-106,316,3
46.65
| （一）综合收益 |
总额
-75,487,243.49
-75,487,24
3.49
入和减少资本
| （二）所有者投 |
18,176,3
98.54
-18,176,39
8.54
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
18,176,3
98.54
-18,176,39
8.54
| （三）利润分配 |
-14,476,986.48
-14,476,98
6.48
1．提取盈余公积
股东）的分配
| ．对所有者（或 |
-14,476,986.48
-14,476,98
6.48
3．其他
| （四）所有者权 |
益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
| （五）专项储备 |
1,824,28
1.86
1,824,281.
1．本期提取
7,745,81
7,745,811.
1.73
2．本期使用
5,921,52
9.87
5,921,529.
（六）其他
| 四、本期期末余 |
额
422,426,880.0
23,754,8
31.89
33,187,9
29.14
3,362,65
8.90
75,645,8
86.46
279,728,917.2
771,731,2
45.38
上期金额
单位：元项目
2020年年度股本
其他权益工具
资本公
积
减：库存
股
其他综
合收益
专项储备
| 减：库存 |
盈余公积
未分配利
润
其他
所有者权
益合计优先
股
永续
债
其他
额
422,426,880.
| 一、上年期末余 |
23,754,
831.89
760,993.9
75,645,
886.46
579,084,3
75.38
1,101,672,9
67.71
策变更
| 加：会计政 |
前期差错更正
其他
| 二、本年期初余 |
额
422,426,880.
23,754,
831.89
760,993.9
75,645,
886.46
579,084,3
75.38
1,101,672,9
67.71
| 三、本期增减变动金额（减少以 |
“－”号填列）
15,011,5
30.60
777,383.0
-209,391,
228.14
-223,625,37
5.68
| （一）综合收益 |
总额
-194,606,
287.34
-194,606,28
7.34
| （二）所有者投 |
入和减少资本
15,011,5
30.60
-15,011,530
.60
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文4．其他
15,011,5
30.60
-15,011,530
.60
| （三）利润分配 |
-14,784,9
40.80
-14,784,940
.80
1．提取盈余公积
股东）的分配
| ．对所有者（或 |
-14,784,9
40.80
-14,784,940
.80
3．其他
| （四）所有者权 |
益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
| （五）专项储备 |
777,383.0
777,383.06
1．本期提取
5,657,507
.54
5,657,507.5
2．本期使用
4,880,124.48
4,880,124.4
（六）其他
| 四、本期期末余 |
额
422,426,880.
23,754,
831.89
15,011,5
30.60
1,538,377.04
75,645,
886.46
369,693,1
47.24
878,047,59
2.03
三、公司基本情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由周举东、胡中友和阿克苏盛威实业投资有限公司等发起设立，于2006年2月在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局登记注册，总部位于新疆维吾尔自治区阿克苏市。公司现持有统一社会信用代码为916529007846613320的营业执照。注册资本422,426,880.00元，股份总数422,426,880股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股106,509,900股；无限售条件的流通股份A股315,916,980股。公司股票已于2012年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易。经营范围：本公司属于城市燃气行业，主要经营活动为天然气销售、运输。一般经营项目：管道工程专业承包叁级；代收服务费；燃气设备材料销售及中介、天然气业务中介咨询及技术服务。财务报告的批准报出日:本财务报表经公司董事会于2022年4月27日批准报出。本公司将甘肃浩源天然气有限责任公司、上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司和克拉玛依浩源能源研究院有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、使用权资产折旧及收入确认等交易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。
、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排分为共同经营和合营企业。
2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1)确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2、 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益中列示。
、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
(1)以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
(2)其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4、金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
7、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资） 、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”） 的，作为利润分配处理。
8、金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： (1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
9、金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整体存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
① 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
② 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利
变化。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据银行承兑汇票
本组合为应收的银行承兑汇票商业承兑汇票
本组合为应收的商业承兑汇票
、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据纳入合并报表范围内关联组合
合并范围内关联方
账龄组合 除单项计提坏账的所有应收账款
应收账款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄
整个存续期预期信用损失率
| (%) |
1 年以内(含，下同)
5.00
1-2 年
10.00
2-3 年
3-4 年
| 20.0 |
| 50.00 |
4-5 年
70.00
5 年以上
100.00
对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资； 自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策 参见本附注五、（十）“金融工具”。
、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续 期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据其他应收款——应收暂付款项组合
款项性质其他应收款——应收押金保证金组合其他应收款
——
应收出口退税组合
其他应收款
应收备用金组合
其他应收款
合并范围组合
、存货
1、存货的类别
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货的计价方法
存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用月末一次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、存货的盘存制度。存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法：(1)低值易耗品，按照一次转销法进行摊销。(2)包装物，按照一
次转销法进行摊销。
、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合 同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法。对于不含重大融资成分的合同资产，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 对于包含重大融资成分的合同资产，不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费
用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3、该成本预期能够收回。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
、持有待售资产
若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
、债权投资
、其他债权投资
、长期应收款
、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2、投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券
作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作 为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《 企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则 第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
、固定资产
（
）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资 产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（
）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 25 5.00% 3.80%运输管线 年限平均法其中： 长输及高压管线
年限平均法 30 5.00% 3.17%
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文城市管网 年限平均法 10 5.00% 9.50%机器设备 年限平均法 8-10 5.00% 9.50%-11.88%运输设备 年限平均法 6-8 5.00% 11.88%-15.83%电子设备及其他 年限平均法 5 5.00% 19.00%
（
）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
、在建工程
1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2、借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生； 2)借款费用已经发生； 3)
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
、生物资产
、油气资产
、使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额； 2)在租赁期开始日或
之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额； 3)承租人发生的初始直接费用； 4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。 公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
、无形资产
（
）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试
(1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。
(2)本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命
的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
(3)无形资产使用寿命的估计方法
1)本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： ①运用该资产生产的
产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
2)使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据： ①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限； ②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(4)无形资产价值摊销方法
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)土地使用权
| 40 |
、
专利权
| 50 | |
| 10 |
管理软件
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
(5)使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额
的差额计提相应的减值准备；用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文在减值迹象，每年均进行减值测试。
（
）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
、职工薪酬
（
）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本； 其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（
）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)设定提存计划
公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。
(2)设定受益计划
设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或
盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值； 3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；
4)在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（
）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。
在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定； 辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（
）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。
、租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
、预计负债
1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现
时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核。
、股份支付
、优先股、永续债等其他金融工具
、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1、公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(1)满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
3)在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
(2)对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合
理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
3)本公司已将该商品的实物转移给客户；
4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
5)客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
2、具体方法
公司收入分为车用天然气销售、民用天然气销售、入户安装收入，具体确认方法如下：
(1)车用天然气销售业务
对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向个人车主开具销售小票并同时收取现金时，确认销售收入。
对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向企事业单位开具销售小票时，确认销售收入。
(2)民用天然气销售业务
对于采取预收款方式的用户，如居民和企事业单位，公司先要求用户向IC燃气卡充值，然后将充值后的 IC燃气卡插入燃气表，用户在使用燃气过程中IC燃气卡会适时扣款。月末公司根据门站燃气流量计释放的气量扣除管道库存气量按照规定的收费标准确认销售收入。对于锅炉供暖用户和公服商业用气根据合同规定以及客户端安装的流量计计数抄表月结数据确认销售收入。
(3)入户安装业务
公司按照业务区域所在地物价主管部门核定或批准的价格向用户提供入户安装业务。
鉴于天然气入户安装业务数量多、发生频繁、安装合同金额不大，施工工期短等特点，公司采用完工验收确认入户安装业务收入，即：于资产负债表日对当期开工当期完工验收的工程项目确认为收入；对当期开工当期未完工验收的工程项目不确认为收入，待项目完工验收后再确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
、政府补助
1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：
(1)公司能够满足政府补助所附的条件；
(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； 用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与 公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的
借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
、递延所得税资产/
递延所得税负债
1、暂时性差异
暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。
2、递延所得税资产的确认依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。
同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1)该交易不是企业合并；(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：(1)暂时性差异在可预见的未来很可能转回；(2)未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
3、递延所得税负债的确认依据
对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。
但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：(1)商誉的初始确认；(2)同时
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外：(1)投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；(2)该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
4、递延所得税资产的减值
在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。
5、所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
、租赁
（
）经营租赁的会计处理方法
(二十八)租赁
1、公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括： 1)租赁负债的初始计量金额； 2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额； 3)承租人发生的初始直接费用； 4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。公司作为出租人。在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。 经营租赁公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（
）融资租赁的会计处理方法
公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
、其他重要的会计政策和会计估计
（1）安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 (财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程 ”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(2) 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
、重要会计政策和会计估计变更
（
）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018
订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租
本次会计政策变更经 2021 年 4 月 27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文赁准则”） 。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
项目
资产负债表
| 2020 | |
年
月
| 31 |
日
新租赁准则调整影响
| 2021 |
年
月
| 1 |
日
使用权资产
9,767,168.27 9,767,168.27一年内到期的非流动负债
3,021,483.83
| 3,021,483.83 | 3,021,483.83 |
租赁负债
6,745,684.44 6,745,684.44
（
）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（
）2021
年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 221,467,920.60
221,467,920.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,520,425.55
3,520,425.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,543,980.09
21,543,980.09
应收款项融资
预付款项 19,154,882.96
19,154,882.96
应收保费
应收分保账款
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文应收分保合同准备金
其他应收款 235,971,666.32
235,971,666.32
其中：应收利息 28,200,312.94
28,200,312.94
应收股利
买入返售金融资产
存货 30,518,478.91
30,518,478.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,565,760.11
3,565,760.11
流动资产合计 535,743,114.54
535,743,114.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,855,035.75
3,855,035.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 337,411,951.96
337,411,951.96
在建工程 67,271,285.13
67,271,285.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
9,767,168.27
9,767,168.27
无形资产 49,306,155.45
49,306,155.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 367,097.25
367,097.25
递延所得税资产 48,483,658.93
48,483,658.93
其他非流动资产 44,057,235.20
44,057,235.20
非流动资产合计 550,752,419.67
560,519,587.94
9,767,168.27
资产总计 1,086,495,534.21
1,096,262,702.48
9,767,168.27
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,967,651.56
46,967,651.56
预收款项
合同负债 124,167,117.84
124,167,117.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,588,733.50
10,588,733.50
应交税费 4,007,108.13
4,007,108.13
其他应付款 2,031,360.38
2,031,360.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
3,021,483.83
3,021,483.83
其他流动负债 11,175,040.60
11,175,040.60
流动负债合计 198,937,012.01
201,958,495.84
3,021,483.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
6,745,684.44
6,745,684.44
长期应付款
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
6,745,684.44
6,745,684.44
负债合计 198,937,012.01
208,704,180.28
9,767,168.27
所有者权益：
股本 422,426,880.00
422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,545,944.14
23,545,944.14
减：库存股 15,011,530.60
15,011,530.60
其他综合收益
专项储备 2,502,936.42
2,502,936.42
盈余公积 75,645,886.46
75,645,886.46
一般风险准备
未分配利润 336,419,631.31
336,419,631.31
归属于母公司所有者权益合计
845,529,747.73
845,529,747.73
少数股东权益 42,028,774.47
42,028,774.47
所有者权益合计 887,558,522.20
887,558,522.20
负债和所有者权益总计 1,086,495,534.21
1,096,262,702.48
9,767,168.27
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 118,870,392.69
118,870,392.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,770,856.82
19,770,856.82
应收款项融资
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文 预付款项 18,090,248.74
18,090,248.74
其他应收款 193,463,453.56
193,463,453.56
其中：应收利息 23,635,000.00
23,635,000.00
应收股利
存货 30,495,102.55
30,495,102.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,429,856.84
1,429,856.84
流动资产合计 382,119,911.20
382,119,911.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 393,595,217.00
393,595,217.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 300,036,438.18
300,036,438.18
在建工程 12,015,166.25
12,015,166.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
863,312.66
863,312.66
无形资产 30,000,724.63
30,000,724.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 164,504.13
164,504.13
递延所得税资产 48,446,556.47
48,446,556.47
其他非流动资产
非流动资产合计 784,258,606.66
785,121,919.32
863,312.66
资产总计 1,166,378,517.86
1,167,241,830.52
863,312.66
流动负债：
短期借款
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,307,664.47
41,307,664.47
预收款项
合同负债 123,229,346.46
123,229,346.46
应付职工薪酬 9,657,824.33
9,657,824.33
应交税费 3,770,352.72
3,770,352.72
其他应付款 99,275,096.67
99,275,096.67
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
290,254.15
290,254.15
其他流动负债 11,090,641.18
11,090,641.18
流动负债合计 288,330,925.83
288,621,179.98
290,254.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
573,058.51
573,058.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
573,058.51
573,058.51
负债合计 288,330,925.83
289,194,238.49
863,312.66
所有者权益：
股本 422,426,880.00
422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文永续债
资本公积 23,754,831.89
23,754,831.89
减：库存股 15,011,530.60
15,011,530.60
其他综合收益
专项储备 1,538,377.04
1,538,377.04
盈余公积 75,645,886.46
75,645,886.46
未分配利润 369,693,147.24
369,693,147.24
所有者权益合计 878,047,592.03
878,047,592.03
负债和所有者权益总计 1,166,378,517.86
1,167,241,830.52
863,312.66
调整情况说明
（
）2021
年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
、其他
六、税项
、主要税种及税率
税种 计税依据 税率增值税 销售货物或提供应税劳务 1%、3%、6%、9%、13%城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%企业所得税 应纳税所得额 15%、25%房产税
从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴； 从租计征的，按
租金收入的12%计缴
1.2%、12%
教育费附加 应缴流转税税额 3%地方教育费附加 应缴流转税税额 2%契税 不动产的价格 3土地使用税 实际使用土地面积 0.6元/平方米-30元/平方米存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率本公司 15%其他子公司 25%
、税收优惠
根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部公告2020年第23号。为贯彻落实党中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局有关精神，将延续西部大开发企业所得税政策，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。2021年按15%税率计征企业所得税。
、其他
七、合并财务报表项目注释
、货币资金
单位：元项目 期末余额 期初余额库存现金 591,316.77
697,177.83
银行存款 199,802,754.91
217,516,686.08
其他货币资金
3,254,056.69
合计 200,394,071.68
221,467,920.60
其他说明
期初其他货币资金系公司在华泰证券股份有限公司上海分公司开设回购专用证券账户中余额。
、交易性金融资产
单位：元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2,734,724.72
3,520,425.55
其中：
理财产品 2,734,724.72
3,520,425.55
其中：
合计 2,734,724.72
3,520,425.55
其他说明：
、应收账款
（
）应收账款分类披露
单位：元
类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款
11,733,1
59.40
31.62%
11,733,1
59.40
100.00%
其中：
单项应收账款
11,733,1
59.40
31.62%
11,733,1
59.40
100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款
25,374,0
43.84
68.38%
5,223,87
5.52
20.59%
20,150,16
8.32
29,043,13
0.29
100.00%
7,499,150.20
25.82%
21,543,980.
其中：
账龄组合
25,374,0
43.84
68.38%
5,223,87
5.52
20.59%
20,150,16
8.32
29,043,13
0.29
100.00%
7,499,150
.20
25.82%
21,543,980.
合计
37,107,2
03.24
100.00%
16,957,0
34.92
45.70%
20,150,16
8.32
29,043,13
0.29
100.00%
7,499,150
.20
25.82%
21,543,980.
按单项计提坏账准备：11,733,159.40元
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
阿克苏玖荟房地产开发有限公司
936,150.80
936,150.80
100.00%
该公司破产后，我公司向法院主张债权，法院出具判决书（2021）新2901民初2066
| 号，该公 |
司应于判决书生效后十日内支付欠款，该公司拒不履行，我公司于2021年6月10日向法院申请强制执行，截止2021年12月31日仍未收回该笔工程款，预计该笔款项无法收回。
阿克苏金鼎房地产开发有限责任公司
434,510.00
434,510.00
100.00%
公司2015年向法院起诉，主张债权，法院出具判决书（2015）阿市民初第1250
| 号，判金鼎 |
房产公司应向我公司支付全部欠款及利息，截止目前尚未偿还，预计该笔款项无法收回。
阿克苏蓝天热力有限责任公司
10,362,498.60
10,362,498.60
100.00%
该公司为供热公司，2018年采暖锅炉已全部拆除，处于停业状态，长期拖欠我公司气款未
| 支付，因涉及民生企业， |
政府补助未到位导致无法支付我公司气款，预计无法收回。合计 11,733,159.40
11,733,159.40
-- --按单项计提坏账准备：
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：5,223,875.52元
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内(含1年，下同) 13,890,890.99
694,544.54
5.00%
1至2年 3,719,256.44
371,925.64
10.00%
2至3年 4,264,886.60
852,977.32
20.00%
3至4年 68,454.06
34,227.03
50.00%
4至5年 534,515.86
374,161.10
70.00%
5年以上 2,896,039.89
2,896,039.89
100.00%
合计 25,374,043.84
5,223,875.52
--确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元账龄 账面余额1年以内（含1年） 13,890,890.99
1至2年 4,655,407.24
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文2至3年 4,264,886.60
3年以上 14,296,018.41
3至4年 10,430,952.66
4至5年 534,515.86
5年以上 3,330,549.89
合计 37,107,203.24
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项计提坏账准备
11,733,159.40
11,733,159.40
按组合计提坏账准备
7,499,150.20
2,275,274.68
5,223,875.52
合计 7,499,150.20
11,733,159.40
2,275,274.68
16,957,034.92
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（
）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：
单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：
（
）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元单位名称 应收账款期末余额
占应收账款期末余额合计数的
比例
坏账准备期末余额阿克苏蓝天热力有限责10,362,498.60
27.93%
10,362,498.60
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文任公司阿克苏市佳园物业有限责任公司
2,527,706.68
6.81%
384,801.00
阿克苏市飞翔村镇建设开发经营有限责任公 司
2,255,600.00
6.08%
2,255,600.00
四川裕能新能源电池材料有限公司
1,787,732.76
4.82%
89,386.64
阿克苏国泰房地产开发有限责任公司
1,281,583.80
3.45%
64,079.19
合计 18,215,121.84
49.09%
（
）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（
）因金融资产转移而终止确认的应收账款
、应收款项融资
单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票 3,578,705.34
合计 3,578,705.34
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
、预付款项
（
）预付款项按账龄列示
单位：元账龄
期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 42,433,248.69
99.39%
19,142,112.66
| 99.93% |
1至2年 258,669.55
0.61%
12,770.30
0.07%
合计 42,691,918.24
-- 19,154,882.96
--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（
）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司
29,354,107.56
68.76
杭州特盈能源技术发展有限公司
| 6,600,000.00 | 15.46 |
中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司
| 2,063,103.71 | 4.83 |
四川明星电力股份有限公司
| 1,024,348.80 | 2.40 |
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司
994,087.74
2.33
小计
40,035,647.81
93.78
其他说明：
、其他应收款
单位：元项目 期末余额 期初余额应收利息
28,200,312.94
其他应收款 1,757,358.20
207,771,353.38
合计 1,757,358.20
235,971,666.32
（
）应收利息
）应收利息分类
单位：元项目 期末余额 期初余额借款利息 28,200,312.94
28,200,312.94
减： 坏账准备 -28,200,312.94
合计
28,200,312.94
）重要逾期利息
单位：元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
是否发生减值及其判断
依据阿克苏众合投资管理有限公司
111,360.00
2021年03月31日 对方无能力偿还
预计无法收回，全额计提减值。
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文新疆西部蔚蓝能源科技有限公司
233,208.33
2021年03月31日 对方无能力偿还
预计无法收回，全额计提减值。新疆嘉禧源房地产开发有限公司
112,773.76
2021年03月31日 对方无能力偿还
预计无法收回，全额计提减值。阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司
379,912.08
2021年03月31日 对方无能力偿还
预计无法收回，全额计提减值。阿克苏盛威实业投资有限公司
3,728,058.77
2021年03月31日 对方无能力偿还
预计无法收回，全额计提减值。新疆东悦房地产开发有限公司
23,635,000.00
2021年03月31日 对方无能力偿还
预计无法收回，全额计提减值。合计 28,200,312.94
-- -- --其他说明：
）坏账准备计提情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信用损失
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2021年1月1日余额在本期
—— —— —— ——本期计提
28,200,312.94
28,200,312.94
2021年12月31日余额
28,200,312.94
28,200,312.94
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
√ 适用 □ 不适用
（
）应收股利
）应收股利分类
单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
）重要的账龄超过
年的应收股利
单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
是否发生减值及其判断
依据
）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（
）其他应收款
）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额押金及保证金 1,515,133.94
1,346,909.01
备用金 150,119.71
114,060.67
拆借款 513,860,160.00
521,400,000.00
应收暂付款 276,112.03
649,292.54
合计 515,801,525.68
523,510,262.22
）坏账准备计提情况
单位：元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)2021年1月1日余额 315,738,908.84
315,738,908.84
2021年1月1日余额在本期
—— —— —— ——--转入第三阶段 -315,529,486.01
315,529,486.01
0.00
本期计提 75,877.15
198,330,673.99
198,406,551.14
本期转回 101,292.50
101,292.50
2021年12月31日余额
184,007.48
513,860,160.00
514,044,167.48
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位：元账龄 账面余额1年以内（含1年） 1,561,708.94
1至2年 252,427.64
2至3年 513,896,960.00
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文3年以上 90,429.10
3至4年 1,272.21
4至5年 54,912.45
5年以上 34,244.44
合计 515,801,525.68
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他计提坏账准备
315,738,908.8
198,406,551.14
| 101,292.50 |
514,044,167.48
合计
315,738,908.8
198,406,551.14
| 101,292.50 |
514,044,167.48
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式
）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：
）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额新疆东悦房地产开发有限公司
关联方借款 450,000,000.00
2-3年 87.24%
450,000,000.00
阿克苏盛威实业投资有限公司
关联方借款 50,560,160.00
2-3年 9.80%
50,560,160.00
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文阿克苏基岩混凝土工程有限责任公 司
关联方借款 8,300,000.00
2-3年 1.61%
8,300,000.00
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司
关联方借款 5,000,000.00
2-3年 0.97%
5,000,000.00
上海世纪汇置业有限公司
押金 878,956.59
1年以内 0.17%
43,947.83
合计 -- 514,739,116.59
-- 99.79%
513,904,107.83
）涉及政府补助的应收款项
单位：元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据
）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（
）存货分类
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额
存货跌价准备或合同履约成本减
值准备
账面价值 账面余额
存货跌价准备或合同履约成本减
值准备
账面价值原材料 14,456,581.00
14,456,581.00
15,346,774.34
15,346,774.34
库存商品 1,149,710.83
1,149,710.83
559,034.38
559,034.38
周转材料 74,110.16
74,110.16
工程施工 16,920,624.23
16,920,624.23
14,612,670.19
14,612,670.19
合计 32,601,026.22
32,601,026.22
30,518,478.91
30,518,478.91
（
）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额计提 其他 转回或转销 其他
（
）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（
）合同履约成本本期摊销金额的说明
、合同资产
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元项目 变动金额 变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因其他说明：
、持有待售资产
单位：元项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明：
、一年内到期的非流动资产
单位：元项目 期末余额 期初余额重要的债权投资/其他债权投资
单位：元债权项目
期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日其他说明：
、其他流动资产
单位：元项目 期末余额 期初余额增值税 9,501,125.19
3,565,760.11
企业所得税 189,948.67
合计 9,691,073.86
3,565,760.11
其他说明：
、长期股权投资
单位：元被投资单
位期初余额(账面价值)
本期增减变动
期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资
减少投资
权益法下确认的投
资损益
其他综合收益调整
其他权益
变动
宣告发放现金股利或利润
计提减值准备
其他
一、合营企业
二、联营企业
对联营企业的投资
3,855,035
.75
-346,707.
1,154,115
.01
4,662,443
.17
小计
3,855,035
.75
-346,707.
1,154,115
.01
4,662,443
.17
合计
3,855,035
.75
-346,707.
1,154,115
.01
4,662,443
.17
其他说明
、其他权益工具投资
单位：元项目 期末余额 期初余额绿技行（上海） 科技发展有限公司 10,000,001.00
瀜矿（开曼） 有限公司 12,000,000.00
合计 22,000,001.00
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元项目名称 确认的股利收入
累计利得 累计损失
其他综合收益转入留存收益的金
额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的原因
其他综合收益转入留存收益的原
因
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文其他说明：
、其他非流动金融资产
单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、固定资产
单位：元项目 期末余额 期初余额固定资产 370,763,405.37
337,411,951.96
合计 370,763,405.37
337,411,951.96
（
）固定资产情况
单位：元项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备
电子设备及其
他
长输和高压管网
中压管网 合计
| 一、账面原值： |
1.期初余额 145,023,571.20
121,323,640.28
54,942,760.57
9,992,243.01
213,579,461.14
107,168,530.21
652,030,206.41
2.本期增加金额
12,652,756.22
52,234,694.82
385,753.54
2,473,295.86
3,010,639.78
2,147,926.85
72,905,067.07
（1）购置
2,821,785.82
2,607,464.52
385,753.54
2,473,295.86
3,010,639.78
2,147,926.85
13,446,866.37
（2）在建工程转入
9,830,970.40
49,627,230.30
0.00
59,458,200.70
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
0.00
8,341,818.10
566,169.19
2,420,397.82
11,328,385.11
（1）处置或报废
8,341,818.10
566,169.19
2,420,397.82
11,328,385.11
4.期末余额 157,676,327.42
165,216,517.00
54,762,344.92
10,045,141.05
216,590,100.92
109,316,457.06
713,606,888.37
二、累计折旧
1.期初余额 49,894,533.80
80,790,105.60
38,396,962.11
8,038,179.65
59,968,918.91
77,529,554.38
314,618,254.45
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文 2.本期增加金额
6,302,389.99
12,507,207.03
3,063,323.01
1,176,394.52
7,141,471.96
5,567,142.60
35,757,929.11
（1）计提
6,302,389.99
12,507,207.03
3,063,323.01
1,176,394.52
7,141,471.96
5,567,142.60
35,757,929.11
3.本期减少金额
7,181,343.15
2,276,143.29
9,457,486.44
（1）处置或报废
7,181,343.15
2,276,143.29
9,457,486.44
4.期末余额 56,196,923.79
86,115,969.48
41,460,285.12
6,938,430.88
67,110,390.87
83,096,696.98
340,918,697.12
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
1,924,785.88
1,924,785.88
（1）计提
1,924,785.88
1,924,785.88
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 1,924,785.88
1,924,785.88
四、账面价值
1.期末账面价值
99,554,617.75
79,100,547.52
13,302,059.80
3,106,710.17
149,479,710.05
26,219,760.08
370,763,405.37
2.期初账面价值
95,129,037.40
40,533,534.68
16,545,798.46
1,954,063.36
153,610,542.23
29,638,975.83
337,411,951.96
（
）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（
）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元项目 期末账面价值
（
）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明
（
）固定资产清理
单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明
、在建工程
单位：元项目 期末余额 期初余额在建工程 14,271,168.60
65,413,582.94
工程物资 2,750,129.72
1,857,702.19
合计 17,021,298.32
67,271,285.13
（
）在建工程情况
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值新疆致本在建项目
34,969,619.85
34,969,619.85
34,969,619.85
34,969,619.85
新疆龟兹在建项目
815,117.74
815,117.74
815,117.74
815,117.74
遂宁源晗在建工程项目
606,997.81
606,997.81
16,838,714.12
16,838,714.12
甘肃子公司在建项目
11,017,296.34
7,811,513.06
3,205,783.28
10,444,180.23
7,811,513.06
2,632,667.17
巴楚调压站 34,250.00
34,250.00
阿克苏市中压管网
371,179.12
371,179.12
112,438.08
112,438.08
高压管网改造工程
283,381.19
283,381.19
2,333,364.96
2,333,364.96
加气站建设工程 2,930,020.60
2,930,020.60
2,267,218.86
2,267,218.86
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文零星及修缮工程 639,128.92
639,128.92
343,034.68
343,034.68
乌什县分公司计量站建设工程
143,419.00
143,419.00
143,419.00
143,419.00
南疆利民天然气管道阿克苏市清管站 计量站建设工程
240,000.00
240,000.00
巴楚县环塔末站计量调压站
109,174.31
109,174.31
预付设备款转在建工程
4,350,834.37
4,350,834.37
4,957,988.48
4,957,988.48
预付软件款转在建工程
1,357,000.00
1,357,000.00
合计 57,867,419.25
43,596,250.65
14,271,168.60
73,225,096.00
7,811,513.06
65,413,582.94
（
）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元项目名
称
预算数
期初余
额
本期增加金额
本期转入固定资产金
额
本期其他减少
金额
期末余
额
工程累计投入占预算
比例
工程进
度
利息资本化累计金额
期利息资本化金额
本期利息资本
化率
资金来
源新疆致本在建项目
2,945,800,000.00
| 其中：本 | ||
34,969,6
19.85
34,969,6
19.85
1.19%
1.19
其他新疆龟兹在建项目
350,038,
800.00
815,117.
815,117.
0.23%
0.23
其他遂宁源晗在建工程 项目
174,950,
000.00
16,838,7
14.12
44,033,5
52.14
60,069,8
36.46
195,431.
606,997.
34.79%
34.79
335,004.
335,004.
3.92%
其他甘肃子公司在建项 目
37,060,0
00.00
10,444,1
80.23
573,116.
11,017,2
96.34
70.60%
70.60
其他阿克苏市中压管网
15,000,0
00.00
112,438.
2,365,77
4.18
2,030,63
9.38
76,393.7
371,179.
99.66%
99.66
其他高压管网改造
12,499,5
30.26
2,333,36
4.96
960,656.
3,010,63
9.78
283,381.
64.98%
64.98
其他
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文工程加气站建设工程
3,120,98
2.64
2,267,21
8.86
662,801.
2,930,02
0.60
93.88%
93.88
其他预付设备款转在建 工程
4,957,98
8.48
607,154.
4,350,83
4.37
其他预付软件款转在建 工程
1,357,00
0.00
1,357,00
0.00
其他
合计
3,538,469,312.90
72,738,6
42.32
49,952,9
00.18
65,718,2
69.73
271,825.
56,701,4
47.02
-- --
335,004.
335,004.
--
（
）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元项目 本期计提金额 计提原因
新疆致本在建项目 34,969,619.85
控股孙公司新疆致本库车乙二醇项目取消导致的减值，具体详见2022年2月18日披露的《关于控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施的公告》（公告编号：2022-012）
新疆龟兹在建项目 815,117.74
全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司。因新疆致本乙二醇项目取消，计提在建工程减值准备81.51
龟兹管道公司原为新疆致本乙二醇项目的配套天然气管道公司，由于新疆致本乙二醇项目的取消，导致龟兹管道在建工程项目需同时取消。合计 35,784,737.59
| 万元； | |
--其他说明
（
）工程物资
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值专用材料 2,750,129.72
2,750,129.72
1,857,702.19
1,857,702.19
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文合计 2,750,129.72
2,750,129.72
1,857,702.19
1,857,702.19
其他说明：
、使用权资产
单位：元项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 9,767,168.27
9,767,168.27
2.本期增加金额 118,177.10
118,177.10
房屋租赁 118,177.10
118,177.10
3.本期减少金额
4.期末余额 9,885,345.37
9,885,345.37
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 2,928,009.45
2,928,009.45
（1）计提 2,928,009.45
2,928,009.45
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 2,928,009.45
2,928,009.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 6,957,335.92
6,957,335.92
2.期初账面价值 9,767,168.27
9,767,168.27
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文其他说明：
期初余额与上期期末余额(2020年12月31日)差异详见本报告第十节（五）44项之说明。
、无形资产
（
）无形资产情况
单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件及其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 62,788,368.22
1,000,000.00
3,383,123.79
67,171,492.01
2.本期增加金额
167,497.09
167,497.09
（1）购置
167,497.09
167,497.09
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 62,788,368.22
1,000,000.00
3,550,620.88
67,338,989.10
二、累计摊销
1.期初余额 14,576,047.86
166,666.63
3,122,622.07
17,865,336.56
2.本期增加金额
1,938,670.49
99,999.96
113,039.20
2,151,709.65
（1）计提 1,938,670.49
99,999.96
113,039.20
2,151,709.65
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 16,514,718.35
266,666.59
3,235,661.27
20,017,046.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
46,273,649.87
733,333.41
314,959.61
47,321,942.89
2.期初账面价值
48,212,320.36
833,333.37
260,501.72
49,306,155.45
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（
）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因嘉峪关兰新西路加气子站 722,091.58
土地证仍在办理中嘉峪关兰新东路加气子站 2,387,691.84
土地证仍在办理中克孜勒加气站 464,647.90
土地证仍在办理中阿瓦提的3号加气站 1,820,942.95
土地证仍在办理中阿瓦提的4号加气站 1,248,898.54
土地证仍在办理中其他说明：
、商誉
（
）商誉账面原值
单位：元被投资单位名称或形成商誉的事
项
期初余额
本期增加 本期减少
期末余额企业合并形成的
处置甘肃浩源天然气有限责任公司
9,476,193.60
9,476,193.60
合计 9,476,193.60
9,476,193.60
（
）商誉减值准备
单位：元被投资单位名称或形成商誉的事项
期初余额
本期增加 本期减少
期末余额计提 处置甘肃浩源天然气有限责任公司
9,476,193.60
9,476,193.60
合计 9,476,193.60
9,476,193.60
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
、长期待摊费用
单位：元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额装修费 260,368.50
413,663.36
323,503.78
350,528.08
工用水池摊销
101,968.49
1,699.47
100,269.02
LED灯牌摊销 106,728.75
16,055.20
83,017.80
39,766.15
合计 367,097.25
531,687.05
408,221.05
490,563.25
其他说明
、递延所得税资产/
递延所得税负债
（
）未经抵销的递延所得税资产
单位：元项目
期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产信用减值准备 371,714,475.63
49,894,300.95
323,125,453.04
48,483,658.93
预计负债 1,164,570.90
174,685.64
合计 372,879,046.53
50,068,986.59
323,125,453.04
48,483,658.93
（
）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文项目
期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（
）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元项目
递延所得税资产和负债期末互抵金额
抵销后递延所得税资产或负债期末余额
递延所得税资产和负债期初互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期初余额递延所得税资产
50,068,986.59
48,483,658.93
（
）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 310,045,097.82
7,924,119.06
可抵扣亏损 28,338,149.31
18,641,227.94
合计 338,383,247.13
26,565,347.00
（
）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份 期末金额 期初金额 备注前五年度
4,855,685.01
前四年度 3,098,308.16
3,098,308.16
前三年度 915,343.25
915,343.25
前二年度 2,392,123.01
2,392,123.01
前一年度 7,379,768.51
7,379,768.51
本年度 14,552,606.38
合计 28,338,149.31
18,641,227.94
--其他说明：
、其他非流动资产
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值预付工程款
12,521,761.4
12,521,761.4
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文预付购房款
44,057,235.2
39,100,796.2
4,956,438.96
44,057,235.2
44,057,235.2
合计
56,578,996.6
39,100,796.2
17,478,200.4
44,057,235.2
44,057,235.2
其他说明：
、短期借款
（
）短期借款分类
单位：元项目 期末余额 期初余额短期借款分类的说明：
、应付票据
单位：元种类 期末余额 期初余额本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
、应付账款
（
）应付账款列示
单位：元项目 期末余额 期初余额材料款 42,325,324.53
22,964,113.56
设备及工程款 10,587,293.67
24,003,538.00
合计 52,912,618.20
46,967,651.56
（
）账龄超过
年的重要应付账款
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因青海博明燃气设备制造有限公司 2,097,831.40
发票未到、部分合同未过质保期中国市政工程东北设计研究总院新疆设计分院
1,355,718.82
未付工程款四川鼎能石油天然气勘察设计有限公司 1,169,450.06
发票未到、部分合同未过质保期乌什县振兴天然气有限公司 1,080,000.00
未付工程款阿克苏南疆汽车商贸城开发有限公司 1,000,000.00
未付工程款
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文合计 6,703,000.28
--其他说明：
、预收款项
（
）预收款项列示
单位：元项目 期末余额 期初余额
（
）账龄超过
年的重要预收款项
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因
、合同负债
单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内(含1年) 129,871,818.83
121,084,503.21
1至2年 2,473,841.10
2,395,618.35
2至3年 1,079,101.71
685,888.13
3年以上 503,877.04
1,108.15
合计 133,928,638.68
124,167,117.84
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元项目 变动金额 变动原因
、应付职工薪酬
（
）应付职工薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 10,584,521.50
61,621,938.35
58,245,456.01
13,961,003.84
二、离职后福利-设定提
存计划
4,212.00
5,085,771.97
5,070,440.87
19,543.10
三、辞退福利
24,400.32
24,400.32
合计 10,588,733.50
66,732,110.64
63,340,297.20
13,980,546.94
（
）短期薪酬列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
补贴
9,910,754.85
| 、工资、奖金、津贴和 |
52,626,018.52
49,281,309.17
13,255,464.20
2、职工福利费 81,228.91
3,338,591.30
3,338,591.30
81,228.91
3、社会保险费 366,682.29
2,611,028.42
2,610,285.34
367,425.37
其中：医疗保险费 366,502.29
2,343,251.98
2,343,251.98
366,502.29
工伤保险费
214,268.36
213,525.28
743.08
生育保险费
1,054.08
1,054.08
其他
180.00
52,454.00
52,454.00
180.00
4、住房公积金 28,584.00
2,118,348.80
2,137,248.80
9,684.00
经费
197,271.45
| 、工会经费和职工教育 |
927,951.31
878,021.40
247,201.36
合计 10,584,521.50
61,621,938.35
58,245,456.01
13,961,003.84
（
）设定提存计划列示
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 3,744.00
4,929,769.85
4,914,867.45
18,646.40
2、失业保险费 468.00
156,002.12
155,573.42
896.70
合计 4,212.00
5,085,771.97
5,070,440.87
19,543.10
其他说明：
、应交税费
单位：元项目 期末余额 期初余额增值税 1,621,625.91
63,588.71
企业所得税 1,964,497.34
3,363,201.86
个人所得税 208,551.50
124,435.64
城市维护建设税 131,415.70
131,076.01
教育费附加 65,447.03
57,809.34
地方教育费附加 50,083.23
42,550.22
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文印花税 268,367.78
209,740.45
其他 16,474.31
14,705.90
合计 4,326,462.80
4,007,108.13
其他说明：
、其他应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额其他应付款 3,012,900.11
2,031,360.38
合计 3,012,900.11
2,031,360.38
（
）应付利息
单位：元项目 期末余额 期初余额重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：
（
）应付股利
单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（
）其他应付款
）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目 期末余额 期初余额押金保证金 1,375,696.00
168,685.00
报销尚未支付款项 34,397.71
605,815.08
应付暂收款 508,054.88
368,866.01
其他 1,094,751.52
887,994.29
合计 3,012,900.11
2,031,360.38
）账龄超过
年的重要其他应付款
单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明
、持有待售负债
单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、一年内到期的非流动负债
单位：元项目 期末余额 期初余额一年内到期的租赁负债 3,124,674.18
3,021,483.83
合计 3,124,674.18
3,021,483.83
其他说明：
、其他流动负债
单位：元项目 期末余额 期初余额待转销项税额 11,908,464.21
11,175,040.60
合计 11,908,464.21
11,175,040.60
短期应付债券的增减变动：
单位：元债券名称
面值 发行日期
债券期限
发行金额
期初余额
本期发行
按面值计
提利息
溢折价摊
销本期偿还
期末余额
合计 -- -- --
其他说明：
、租赁负债
单位：元项目 期末余额 期初余额租赁付款额 6,826,313.97
9,767,168.27
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文减： 一年内到期的租赁负债 -3,124,674.18
-3,021,483.83
合计 3,701,639.79
6,745,684.44
其他说明
、预计负债
单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因未决诉讼 1,164,570.90
证券虚假陈述责任纠纷合计 1,164,570.90
--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
、递延收益
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因涉及政府补助的项目：
单位：元负债项目 期初余额
本期新增补
助金额
本期计入营业外收入金额
本期计入其他收益金额
本期冲减成本费用金额
其他变动 期末余额
与资产相关/与收益相关
其他说明：
、其他非流动负债
单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、股本
单位：元期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数 422,426,880.00
422,426,880.00
其他说明：
、其他权益工具
（
）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（
）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外的金融工具
期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
、资本公积
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价） 23,545,944.14
1,157,031.79
1,070,749.42
23,632,226.51
合计 23,545,944.14
1,157,031.79
1,070,749.42
23,632,226.51
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
、库存股
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额股票回购 15,011,530.60
18,176,398.54
33,187,929.14
合计 15,011,530.60
18,176,398.54
33,187,929.14
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本年库存股的增加系本公司以自有资金回购本公司股份5,058,780.00股而支付的款项。
、其他综合收益
单位：元
项目 期初余额
本期发生额
期末余
额本期所得税前发生
额
其他综合收益当期转入
损益
减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
减：所得
税费用
税后归属于母公司
税后归属于少数股
东其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
、专项储备
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额安全生产费 2,502,936.42
9,155,091.48
6,834,756.56
4,823,271.34
合计 2,502,936.42
9,155,091.48
6,834,756.56
4,823,271.34
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 (财企〔2012〕 16号)，本公司以天然气销售收入、空分气体销售收入为依据计提安全生产费。报告期内安全生产费减少系支付的安全生产设备的安全评估费、检测费和维修费等。
、盈余公积
单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 75,645,886.46
75,645,886.46
合计 75,645,886.46
75,645,886.46
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
、未分配利润
单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 336,419,631.31
536,090,275.39
调整后期初未分配利润 336,419,631.31
536,090,275.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -187,718,729.81
-185,260,280.41
应付普通股股利 14,476,986.48
14,410,363.67
期末未分配利润 134,223,915.02
336,419,631.31
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
、营业收入和营业成本
单位：元
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 589,015,815.87
412,700,383.41
418,577,673.07
291,758,510.85
其他业务 3,287,042.87
879,369.66
455,205.86
327,402.69
合计 592,302,858.74
413,579,753.07
419,032,878.93
292,085,913.54
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元项目 本年度（元） 具体扣除情况 上年度（元） 具体扣除情况营业收入金额 592,302,858.74
扣除其他业务收入及本期新增收入
419,032,878.93
扣除其他业务收入营业收入扣除项目合计金额
28,408,437.31
其他业务收入及本期新增收入
455,205.86
其他业务收入营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
4.80%
0.11%
一、与主营业务无关
的业务收入
—— —— —— ——
他业务收入。如出租
| 固定资产、无形资产、 |
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
3,287,042.87
废料收入 455,205.86
废料收入
3.本会计年度以及上
一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
24,841,205.76
空分气体销售收入
4.与上市公司现有正
常经营业务无关的关联交易产生的收入。
280,188.68
咨询服务收入
与主营业务无关的业务收入小计
28,408,437.31
其他业务收入及本期新增收入
455,205.86
其他业务收入
二、不具备商业实质
的收入
—— —— —— ——
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文不具备商业实质的收入小计
0.00
无 0.00
无
三、与主营业务无关
或不具备商业实质的其他收入
无 0
无营业收入扣除后金额 563,894,421.43
扣除其他业务收入及本期新增收入
418,577,673.07
扣除其他业务收入收入相关信息：
单位：元合同分类 分部1 分部2 燃气事业部 能化事业部 合计商品类型
其中：
天然气业务
479,588,545.09
479,588,545.09
入户安装业务
84,305,876.34
84,305,876.34
产品
25,121,394.44
25,121,394.44
其他业务
3,287,042.87
3,287,042.87
按经营地区分类
其中：
新疆阿克苏地区
511,753,641.24
511,753,641.24
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州
6,663,276.94
6,663,276.94
新疆喀什地区
30,771,539.84
30,771,539.84
甘肃地区
17,993,006.28
17,993,006.28
其他地区
25,121,394.44
25,121,394.44
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
567,181,464.30
25,121,394.44
592,302,858.74
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
、税金及附加
单位：元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 1,248,832.68
615,472.84
教育费附加 572,698.31
288,451.38
房产税 266,183.38
248,683.38
土地使用税 816,613.19
797,191.30
车船使用税 42,211.17
43,209.80
印花税 317,098.03
245,560.70
地方教育费附加 381,787.73
192,300.98
其他
6,034.47
合计 3,645,424.49
2,436,904.85
其他说明：
、销售费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 20,241,066.95
27,616,652.59
水电暖气费 529,743.97
506,078.86
物料消耗 842,258.49
463,379.51
办公费 816,718.42
649,271.39
维修费 4,792,468.79
2,143,752.86
业务宣传费 3,089,172.39
93,195.32
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文邮电通讯费 305,987.20
284,918.54
业务招待费 1,042,147.40
134,433.78
其他 1,147,321.37
360,249.21
合计 32,806,884.98
32,251,932.06
其他说明：
、管理费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 19,642,039.97
17,414,360.31
中介服务费 5,261,092.06
6,481,527.75
业务招待费 1,470,197.18
930,908.81
办公费 462,747.83
1,248,428.35
汽车费用 788,937.43
809,306.25
无形资产摊销费 2,151,709.65
2,273,429.83
差旅费 1,089,217.94
956,693.19
折旧 1,287,663.41
759,500.70
使用权资产折旧 2,385,091.42
邮电通讯费 119,471.06
58,499.30
房租水电费 340,870.35
3,508,747.81
诉讼费用 3,109,004.51
76,063.76
其他 756,801.33
866,299.59
合计 38,864,844.14
35,383,765.65
其他说明：
、研发费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 3,841,553.66
644,664.97
折旧摊销 650,414.03
107,142.12
其他 744,606.53
114,664.22
合计 5,236,574.22
866,471.31
其他说明：
、财务费用
单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 513,335.12
347,385.08
减： 利息收入 1,150,692.89
23,653,129.12
汇兑损益
26,099.74
手续费支出及其他 403,127.38
343,512.43
合计 -234,230.39
-22,936,131.87
其他说明：
、其他收益
单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助 351,710.93
823,245.18
个税手续费返还 2,931.44
53,312.00
合计 354,642.37
876,557.18
、投资收益
单位：元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -554,134.87
746,698.57
处置长期股权投资产生的投资收益
705,735.12
丧失控制权
量产生的利得
| 后，剩余股权按公允价值重新计 |
440,957.91
合计 -554,134.87
1,893,391.60
其他说明：
、净敞口套期收益
单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他说明：
、公允价值变动收益
单位：元
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产 64,299.17
117,246.41
合计 64,299.17
117,246.41
其他说明：
、信用减值损失
单位：元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失 -198,305,258.64
-314,249,200.83
应收利息坏账损失 -28,200,312.94
应收账款坏账损失 -9,457,884.72
-2,781,837.61
合计 -235,963,456.30
-317,031,038.44
其他说明：
、资产减值损失
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
五、固定资产减值损失 -1,924,785.88
七、在建工程减值损失 -35,784,737.59
-7,811,513.06
十三、其他 -39,100,796.24
合计 -76,810,319.71
-7,811,513.06
其他说明：
、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额处置固定资产净收益 144,268.06
491.90
、营业外收入
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额非流动资产毁损报废利得 141.60
141.60
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文盘盈利得 59,000.00
59,000.00
罚款收入 71,040.70
192,124.13
71,040.70
违约赔偿收入 14,800.00
1,500,566.01
14,800.00
保险赔款收入 235,336.34
235,336.34
无法支付的应付款项 209,854.92
1,296,047.45
209,854.92
其他 39,261.85
11,615.67
39,261.85
合计 629,435.41
3,000,353.26
629,435.41
计入当期损益的政府补助：
单位：元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
补贴是否影响当年盈亏
是否特殊补贴
本期发生金额
上期发生金额
与资产相关/与收益相关其他说明：
、营业外支出
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额对外捐赠 312,555.80
14,200.00
312,555.80
非流动资产毁损报废损失 116,446.94
100,777.75
116,446.94
行政罚款支出 840,281.70
76,374.32
840,281.70
违约赔偿支出 21,764.00
392,216.34
21,764.00
诉讼赔款支出 4,114,897.15
4,114,897.15
其他 271,183.71
82,211.63
271,183.71
合计 5,677,129.30
665,780.04
5,677,129.30
其他说明：
、所得税费用
（
）所得税费用表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 16,604,620.12
14,344,689.40
递延所得税费用 -1,585,327.66
-47,541,299.90
合计 15,019,292.46
-33,196,610.50
（
）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目 本期发生额利润总额 -219,408,786.94
按法定/适用税率计算的所得税费用 -33,210,290.69
子公司适用不同税率的影响 -15,673,677.32
调整以前期间所得税的影响 288,047.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 353,924.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -19,326.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
63,280,419.53
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 195.00
所得税费用 15,019,292.46
其他说明
、其他综合收益
详见附注。
、现金流量表项目
（
）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额政府补助收入 354,642.37
638,765.18
利息收入 1,416,067.89
812,898.11
其他营业外收入 360,438.89
3,000,353.26
收到经营性往来款 8,689,096.08
77,183,084.94
收到票据保证金
739,000.00
合计 10,820,245.23
82,374,101.49
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（
）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文付现销售费用 11,415,740.73
4,073,908.74
付现管理费用 12,883,298.84
14,233,953.83
付现研发费用 744,606.53
114,664.22
支付银行手续费及其他财务费 403,127.19
654,083.30
支付罚款、捐赠及其他支出 4,396,111.46
565,002.29
合计 29,842,884.75
19,641,612.38
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（
）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额赎回银行理财产品收到的现金 1,850,000.00
30,045,195.87
合计 1,850,000.00
30,045,195.87
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（
）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额购买银行理财产品支付的现金 1,000,000.00
45,096,129.60
合计 1,000,000.00
45,096,129.60
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（
）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（
）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目 本期发生额 上期发生额回股股份支付的现金 18,176,398.54
租赁负债支付的现金 3,458,339.58
合计 21,634,738.12
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
、现金流量表补充资料
（
）现金流量表补充资料
单位：元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 -234,428,079.40
-207,479,657.30
加：资产减值准备 312,773,776.01
324,842,551.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
35,757,929.11
35,453,149.20
使用权资产折旧 2,928,009.45
无形资产摊销 2,151,709.65
2,303,482.75
长期待摊费用摊销 408,221.05
653,243.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
-144,268.06
-491.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
116,305.34
100,777.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
-64,299.17
-117,246.41
财务费用（收益以“－”号填列） 513,335.12
62,913.95
投资损失（收益以“－”号填列） 554,134.87
-1,893,391.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
-1,585,327.66
-47,439,918.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”
-2,082,547.31
| 号填列） |
-3,779,870.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-36,722,826.26
30,174,257.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
35,765,550.59
63,656,408.90
其他 2,320,334.92
778,004.26
经营活动产生的现金流量净额 118,261,958.25
197,314,213.53
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
-- --债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 200,394,071.68
221,202,545.60
减：现金的期初余额 221,202,545.60
75,523,716.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,808,473.92
145,678,829.44
（
）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额其中： --其中： --其中： --其他说明：
（
）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额其中： --其中： --其中： --其他说明：
（
）现金和现金等价物的构成
单位：元项目 期末余额 期初余额
一、现金 200,394,071.68
221,202,545.60
其中：库存现金 591,316.77
697,177.83
可随时用于支付的银行存款 199,802,754.91
217,516,686.08
可随时用于支付的其他货币资金
2,988,681.69
三、期末现金及现金等价物余额 200,394,071.68
221,202,545.60
其他说明：
、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目 期末账面价值 受限原因其他说明：
、政府补助
（
）政府补助基本情况
单位：元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额稳岗补助 66,545.38
其他收益 66,545.38
阿瓦提县人力资源和社保局-企业第三季度社保补贴
103,047.77
其他收益 103,047.77
区社保基金集中代发失业保险金
5,117.78
其他收益 5,117.78
政府军人就业专项资金 177,000.00
其他收益 177,000.00
（
）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
、其他
八、在其他主体中的权益
、在子公司中的权益
（
）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
取得方式直接 间接甘肃浩源天然气有限责任公司
甘肃 甘肃省金昌市 天然气销售 75.50%
购买上海源晗能源技上海 上海能源技术开发与
51.00%
设立
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文术有限公司 销 售新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司
新疆 新疆库车县 天然气管道配输 100.00%
设立克拉玛依浩源能源研究院有限公司
克拉玛依 克拉玛依 技术推广服务 92.86%
设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（
）重要的非全资子公司
单位：元子公司名称 少数股东持股比例
本期归属于少数股东的
损益
本期向少数股东宣告分
派的股利
期末少数股东权益余额
甘肃浩源天然气有限责任公司
24.50%
-829,154.78
| 7,993,093.63 |
上海源晗能源技术有限公司
49.00%
-45,873,602.96
-
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
14,219,523.66
（
）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元子公司
名称
期末余额 期初余额流动资
产
非流动
资产
资产合
计
流动负
债非流动
负债
负债合
计
流动资
产
非流动
资产
资产合
计
流动负
债
非流动
负债
负债合
计甘肃浩源天然气有 限责任公司
6,162,68
8.37
46,089,0
00.13
52,251,6
88.50
5,306,23
8.91
5,306,23
8.91
6,971,35
5.92
48,878,7
51.45
55,850,1
07.37
6,592,52
6.90
6,592,52
6.90
上海源晗能源技术 有限公司
102,400,
824.31
110,155,
259.07
212,556,
083.38
14,057,8
33.38
41,266.4
14,099,0
99.81
173,026,
293.28
107,425,
606.61
280,451,
899.89
1,411,66
8.12
1,411,66
8.12
单位：元子公司名称
本期发生额 上期发生额营业收入 净利润
综合收益总
额
经营活动现金流量
营业收入 净利润
综合收益总
额
经营活动现
金流量甘肃浩源天然气有限责任公司
17,993,006.2
-2,729,872.26
-2,729,872.26
115,686.83
11,114,814.0
-9,137,026.29
-9,137,026.29
-4,036,279.79
上海源晗能源技术有限公司
25,121,394.4
-79,006,415.5
-79,006,415.5
-4,779,291.62
9,606,347.96
-3,754,919.24
-3,754,919.24
57,068,284.8
其他说明：
（
）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（
）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（
）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
1.控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司少数股东减资。浩源研究院因项目进度不达预期、市
场环境发生重大变化且拟承接工艺包的新疆浩源库车乙二醇项目进度不及预期等多方面因素影响，股东方之一克拉玛依昆仑卓越科技投资基金（有限合伙）决定撤资。经浩源研究院各方股东充分协商，根据《克拉玛依浩源能源研究院有限公司章程》及有关法律、法规的规定，浩源研究院董事会、股东会通过了《克拉玛依浩源研究院有限公司减资及股东变更方案》，浩源研究院注册资本金由2000万元减资到1400万元。自2021年1月1日起新疆浩源持股比例变更为92.86%，克拉玛依市先进能源技术创新有限公司持股比例变更为7.14%。
2.控股孙公司遂宁源晗能源技术有限公司（以下简称“遂宁源晗”）少数股东股权变更。经全体股东一
致协商少数股东杭州特盈能源技术发展有限公司将持有的遂宁源晗公司30%的股权全部无偿转让，股权总金额900万元，其中570万元转让给上海源晗、330万元转让给赵项题，转让后，杭州特盈能源技术发展有限公司不再是遂宁源晗公司股东。股权无偿划转后，遂宁源晗能源技术有限公司的注册资本为3000万元，由上海源晗能源技术有限公司认缴出资2400万元，占注册资本的80%，赵项题认缴出资600万元，占注册资本的20%。
（
）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金 0.00
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计 0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 -135,899.06
差额 135,899.06
其中：调整资本公积 135,899.06
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
1.控股子公司克拉玛依研究院少数股东减资导致股权变化，此项变更导致少数股东权益减少129,536.55元，调整资本公积
129,536.55元。
2.控股孙公司遂宁源晗股权变更导致少数股东权益减少6,362.51元，调整资本公积6,362.51元。
、在合营安排或联营企业中的权益
（
）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营
企业名称
主要经营地 注册地 业务性质
持股比例 对合营企业或联
营企业投资的会
计处理方法直接 间接在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（
）重要合营企业的主要财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（
）重要联营企业的主要财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（
）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --联营企业： -- --投资账面价值合计 4,662,443.17
下列各项按持股比例计算的合计数 -- ----净利润 -554,134.87
--综合收益总额 -554,134.87
其他说明
（
）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（
）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失
本期未确认的损失（或本期分
享的净利润）
本期末累积未确认的损失其他说明
（
）与合营企业投资相关的未确认承诺
（
）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
、重要的共同经营
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
、其他
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措
施。
1、银行存款。本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收账款。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有
要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以
确保本公司不致面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的49.09%(2020年12月31日：63.45%)源于前五大客户。本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。公司不存在个别客户重大应收款项情况。
3、其他应收款。本公司的其他应收款主要系押金、保证金及与关联方的资金往来等，公司对此等款
项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二)流动风险
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司主要运用供应商商业信用、银行借款等方式融资。金融工具按剩余到期日分类项目
期末余额账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上应付账款52,912,618.20 52,912,618.20 52,912,618.20
其他应付款3,012,900.11 3,012,900.11 3,012,900.11
一年内到期的非流动负债
3,124,674.18 3,362,219.66 3,362,219.66
租赁负债
3,701,639.793,809,073.79
3,809,073.79
小计62,751,832.28 63,096,811.7659,287,737.97 3,809,073.79
（续）项目
期初余额账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上应付账款46,967,651.56 46,967,651.56 46,967,651.56
其他应付款2,031,360.38 2,031,360.38 2,031,360.38
一年内到期的非流动负债
3,021,483.83 3,400,345.23 3,400,345.23
租赁负债6,745,684.44 7,087,293.45
6,233,410.36 853,883.09小计58,766,180.21 59,486,650.62 52,399,357.17 6,233,410.36 853,883.09
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
2、外汇风险
本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十、公允价值的披露
、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元项目
期末公允价值第一层次公允价值计
量
第二层次公允价值计量
第三层次公允价值计量 合计
| 一、持续的公允价值计量 |
-- -- -- --
（一）交易性金融资产
2,734,724.72
| 2,734,724.72 |
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
2,734,724.72
| 2,734,724.72 | |||
| 二、非持续的公允价值计 |
量
-- -- -- --
、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的银行理财产品，由于理财产品持有期限较短，收益率与预期收益率偏差不大，因此公司采用预期收益率预测未来现金流，计量2021年12月31日理财产品公允价值。
、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
、本期内发生的估值技术变更及变更原因
、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
、其他
十一、关联方及关联交易
、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
母公司对本企业的
持股比例
母公司对本企业的
表决权比例
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是周举东。其他说明：
姓名 与本公司的关系 对本公司的持股比例(%)
对本公司的表决权比例(%)周举东 实际控制人 周举东直接持有本公司28.50%的股份，同时
还 持有阿克苏盛威实业投资有限公司
50.98%的股 份和阿克苏众和投资管理有限
公司62.72%股份，盛威实业和众和投资分别持有公司22.50% 和2.38%
| 的股份。周举东先 |
生通过直接和间接方 式控制公司53.38%的股份。
28.50%的股份，同时
| 还 |
持有阿克苏盛威实业投资有限公司
的股 份和阿克苏众和投资管理有限
| 公司 |
62.72%股份，盛威实业和众和投资分别
22.50% 和2.38%的股份。周举东先
| 生享有本公司 |
53.38%的表决权。
、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。
、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系杭州特盈能源技术发展有限公司 联营企业其他说明
、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系阿克苏盛威实业投资有限公司 控股股东新疆友邦数贸贸易有限公司 受本公司最终控制方控制新疆盛威房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制新疆嘉禧源房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制新疆东悦房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制新疆西部蔚蓝能源科技有限公司 受本公司最终控制方控制阿克苏众和投资管理有限公司 受本公司最终控制方控制阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司 受本公司最终控制方控制新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司 受本公司最终控制方控制杭州特盈能源技术发展有限公司 联营公司温宿县浩源葡萄酒庄有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文新疆嘉禧源物业服务有限公司 受本公司最终控制方控制阿克苏市佳园物业服务有限责任公司 受本公司最终控制方控制海南屯昌盛威投资有限公司 受本公司最终控制方控制阿克苏盛威房地产开发有限责任公司 受本公司最终控制方控制其他说明
、关联交易情况
（
）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额杭州特盈能源技术发展有限公司
采购商品 34,026,548.67
49,000,000.00
否 13,716,814.16
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司
销售天然气 356,199.90
393,807.58
杭州特盈能源技术发展有限公司
技术服务 280,188.68
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（
）关联受托管理/
承包及委托管理/
出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元委托方/出包方名
称
受托方/承包方名
称
受托/承包资产类
型
受托/承包起始日
受托/承包终止日
托管收益/承包收
益定价依据
本期确认的托管
收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元委托方/出包方名
称
受托方/承包方名
称
委托/出包资产类
型
委托/出包起始日
委托/出包终止日
托管费/出包费定
价依据
本期确认的托管
费/出包费关联管理/出包情况说明
（
）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：
单位：元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费关联租赁情况说明
（
）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位：元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（
）关联方资金拆借
单位：元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出阿克苏盛威实业投资有限公司
7,410,160.00
2019年05月07日 2020年12月31日 未偿还阿克苏盛威实业投资有限公司
10,000,000.00
2019年05月08日 2020年12月31日 未偿还阿克苏盛威实业投资有限公司
10,000,000.00
2019年05月09日 2020年12月31日 未偿还新疆东悦房地产开发有限公司
120,000,000.00
2019年10月17日 2020年12月31日 未偿还新疆东悦房地产开发有限公司
150,000,000.00
2019年10月18日 2020年12月31日 未偿还新疆东悦房地产开发有限公司
180,000,000.00
2019年11月01日 2020年12月31日 未偿还阿克苏盛威实业投资有20,000,000.00
2019年12月10日 2020年12月31日 未偿还
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文限公司新疆西部蔚蓝能源科技有限公司
5,000,000.00
2019年12月11日 2020年12月31日 未偿还阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司
8,300,000.00
2019年12月23日 2020年12月31日 未偿还阿克苏盛威实业投资有限公司
3,150,000.00
2019年12月31日 2020年12月31日 未偿还
（
）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（
）关键管理人员报酬
单位：元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员薪酬 5,911,156.16
4,300,470.81
（
）其他关联交易
、关联方应收应付款项
（
）应收项目
单位：元项目名称 关联方
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司
1,184,620.52
99,049.16
796,362.63
39,818.13
预付账款
杭州特盈能源技术发展有限公司
6,600,000.00
其他应收款
新疆东悦房地产开发有限公司
473,635,000.00
473,635,000.00
473,635,000.00
315,529,486.01
其他应收款
阿克苏盛威实业投资有限公司
54,288,218.77
54,288,218.77
56,878,058.77
其他应收款
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司
5,233,208.33
5,233,208.33
5,233,208.33
其他应收款
阿克苏众和投资管理有限公司
111,360.00
111,360.00
2,511,360.00
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文其他应收款
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司
8,679,912.08
8,679,912.08
8,679,912.08
其他应收款
新疆嘉禧源房地产开发有限公司
112,773.76
112,773.76
2,662,773.76
其他非流动资产
新疆嘉禧源房地产开发有限公司
44,057,235.20
39,100,796.24
44,057,235.20
（
）应付项目
单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款
杭州特盈能源技术发展有限公司
1,650,000.00
、关联方承诺
、其他
十二、股份支付
、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
、股份支付的修改、终止情况
、其他
十三、承诺及或有事项
、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重大承诺。
、或有事项
（
）资产负债表日存在的重要或有事项
（
）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
、其他
十四、资产负债表日后事项
、重要的非调整事项
单位：元项目 内容
对财务状况和经营成果的影
响数
无法估计影响数的原因
、利润分配情况
单位：元
、销售退回
、其他资产负债表日后事项说明
截至财务报告日，公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。
十五、其他重要事项
、前期会计差错更正
（
）追溯重述法
单位：元会计差错更正的内容 处理程序
受影响的各个比较期间报表
项目名称
累积影响数
（
）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
、债务重组
、资产置换
（
）非货币性资产交换
（
）其他资产置换
、年金计划
、终止经营
单位：元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润
归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明
、分部信息
（
）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（
）报告分部的财务信息
单位：元项目 阿克苏地区
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州
新疆喀什地区
甘肃 上海 分部间抵销 合计主营业务收入 553,949,280.84
6,503,119.35
30,738,167.42
17,959,429.47
25,121,394.44
-45,255,575.65
589,015,815.87
主营业务成本 390,768,960.93
6,759,136.28
7,256,136.01
13,729,324.31
20,841,209.69
-26,654,383.81
412,700,383.41
资产总额
1,038,115,571.
6,658,283.14
30,019,576.91
52,251,688.50
212,556,083.38
-489,237,979.4
850,363,223.52
负债总额 282,175,417.40
8,890,642.49
16,201,800.72
5,306,238.91
14,099,099.81
-98,612,683.52
228,060,515.81
（
）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（
）其他说明
、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
、其他
十六、母公司财务报表主要项目注释
、应收账款
（
）应收账款分类披露
单位：元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比例
金额 比例 金额 计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款
11,733,1
59.40
36.32%
11,733,1
59.40
100.00%
其中：
单项应收账款
11,733,1
59.40
36.32%
11,733,1
59.40
100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款
20,574,0
29.81
63.68%
4,983,87
4.82
24.22%
15,590,15
4.99
27,176,68
4.74
100.00%
7,405,827
.92
27.25%
19,770,856.
其中：
账龄组合
20,574,0
29.81
63.68%
4,983,87
4.82
24.22%
15,590,15
4.99
27,176,68
4.74
100.00%
7,405,827.92
27.25%
19,770,856.
合计
32,307,1
89.21
100.00%
16,717,0
34.22
51.74%
15,590,15
4.99
27,176,68
4.74
100.00%
7,405,827
.92
27.25%
19,770,856.
按单项计提坏账准备：11,733,159.40元
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由阿克苏蓝天热力有限责任公司
10,362,498.60
10,362,498.60
100.00%
该公司为供热公司，2018年采暖锅炉已全部拆除，处于停业状态，长期拖欠我公司气款未
| 支付，因涉及民生企业， |
政府补助未到位导致无法支付我公司气款，预计无法收回。
阿克苏玖荟房地产开发有限公司
936,150.80
936,150.80
100.00%
该公司破产后，我公司向法院主张债权，法院出具判决书（2021）新2901民初2066
| 号，该公 |
司应于判决书生效后十日内支付欠款，该公司拒不履行，我公司于2021年6月10日向法院申请强制执行，截止2021年12月31日仍未收回该笔工程款，预计该笔款项无法收回。
阿克苏金鼎房地产开发有限责任公 司
434,510.00
434,510.00
100.00%
公司2015年向法院起诉，主张债权，法院出具判决书（2015）阿市民初第1250
| 号，判金鼎 |
房产公司应向我公司支付全部欠款及利息，截止目前尚未偿还，预计该笔款项无法收回。合计 11,733,159.40
11,733,159.40
-- --按单项计提坏账准备：
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：4,983,874.82元
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内(含1年，下同) 9,090,876.96
454,543.84
5.00%
1至2年 3,719,256.44
371,925.64
10.00%
2至3年 4,264,886.60
852,977.32
20.00%
3至4年 68,454.06
34,227.03
50.00%
4至5年 534,515.86
374,161.10
70.00%
5年以上 2,896,039.89
2,896,039.89
100.00%
合计 20,574,029.81
4,983,874.82
--
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元名称
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元账龄 账面余额1年以内（含1年） 9,090,876.96
1至2年 4,655,407.24
2至3年 4,264,886.60
3年以上 14,296,018.41
3至4年 10,430,952.66
4至5年 534,515.86
5年以上 3,330,549.89
合计 32,307,189.21
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项计提坏账准备
11,733,159.40
11,733,159.40
按组合计提坏账准备
7,405,827.92
2,421,953.10
4,983,874.82
合计 7,405,827.92
11,733,159.40
2,421,953.10
16,717,034.22
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（
）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：
单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生应收账款核销说明：
（
）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元单位名称 应收账款期末余额
占应收账款期末余额合计数
的比例
坏账准备期末余额阿克苏蓝天热力有限责任公司
10,362,498.60
27.93%
10,362,498.60
阿克苏市佳园物业有限责任公司
2,527,706.68
6.81%
384,801.00
阿克苏市飞翔村镇建设开发经营有限责任公司
2,255,600.00
6.08%
2,255,600.00
阿克苏国泰房地产开发有限责任公司
1,281,583.80
3.45%
64,079.19
乌什县振兴天然气有限公司 1,270,834.21
3.42%
63,541.71
合计 17,698,223.29
47.69%
--
（
）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（
）因金融资产转移而终止确认的应收账款
、其他应收款
单位：元项目 期末余额 期初余额应收利息
23,635,000.00
其他应收款 28,826,408.86
169,828,453.56
合计 28,826,408.86
193,463,453.56
（
）应收利息
）应收利息分类
单位：元项目 期末余额 期初余额借款利息 23,635,000.00
23,635,000.00
单项计提坏账准备 -23,635,000.00
合计
23,635,000.00
）重要逾期利息
单位：元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
是否发生减值及其判断
依据新疆东悦房地产开发有限公司
23,635,000.00
2020年12月31日 对方无能力偿还。 预计无法收回。合计 23,635,000.00
-- -- --其他说明：
）坏账准备计提情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)2021年1月1日余额
0.00
0.00
2021年1月1日余额在本期
—— —— —— ——本期计提
23,635,000.00
23,635,000.00
2021年12月31日余额
23,635,000.00
23,635,000.00
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（
）应收股利
）应收股利分类
单位：元
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
）重要的账龄超过
年的应收股利
单位：元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
是否发生减值及其判断
依据
）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（
）其他应收款
）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额押金及保证金 1,130,336.05
124,100.00
备用金 139,216.71
99,060.67
拆借款 450,000,000.00
450,000,000.00
合并关联方往来 27,460,160.00
35,000,000.00
应收暂付款 205,296.04
176,508.19
合计 478,935,008.80
485,399,668.86
）坏账准备计提情况
单位：元坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计未来12个月预期信
用损失
整个存续期预期信用损失
(未发生信用减值)
整个存续期预期信用损失
(已发生信用减值)2021年1月1日余额 315,571,215.30
315,571,215.30
2021年1月1日余额在本期
—— —— —— ——--转入第三阶段 -315,529,486.01
315,529,486.01
本期计提 66,870.65
134,470,513.99
134,537,384.64
2021年12月31日余额
108,599.94
450,000,000.00
450,108,599.94
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元账龄 账面余额1年以内（含1年） 28,807,636.59
1至2年 49,800.00
2至3年 450,036,800.00
3年以上 40,772.21
3至4年 1,272.21
4至5年 37,500.00
5年以上 2,000.00
合计 478,935,008.80
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元类别 期初余额
本期变动金额
期末余额计提 收回或转回 核销 其他其他应收款
315,571,215.
134,537,384.64
450,108,599.94
合计
315,571,215.
134,537,384.64
450,108,599.94
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称 转回或收回金额 收回方式
）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生其他应收款核销说明：
）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额新疆东悦房地产开发有限公司
关联方借款 450,000,000.00
2-3年 93.96%
450,000,000.00
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限 公司
合并关联方 27,460,160.00
1年以内 5.73%
0.00
上海世纪汇置业有限公司
押金 878,956.59
1年以内 0.18%
43,947.83
阿克苏市住房和城乡建设局
保证金 159,800.00
1年以内 0.03%
10,480.00
唐彦平 备用金 134,900.00
1年以内 0.03%
6,745.00
合计 -- 478,633,816.59
-- 99.93%
450,061,172.83
）涉及政府补助的应收款项
单位：元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据
）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
、长期股权投资
单位：元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 393,595,217.00
393,595,217.00
393,595,217.00
393,595,217.00
合计 393,595,217.00
393,595,217.00
393,595,217.00
393,595,217.00
（
）对子公司投资
单位：元被投资单位期初余额(账本期增减变动期末余额(账面减值准备期末
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文面价值)
追加投资 减少投资 计提减值准备
其他
价值) 余额甘肃浩源天然气有限责任公司
75,595,217.00
75,595,217.00
上海源晗能源技术有限公司
255,000,000.0
255,000,000.00
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司
50,000,000.00
50,000,000.00
克拉玛依浩源能源研究院有限公司
13,000,000.00
13,000,000.00
合计
393,595,217.0
393,595,217.00
（
）对联营、合营企业投资
单位：元投资单位
期初余额(账面价
值)
本期增减变动
期末余额(账面价
值)
减值准备期末余额
追加投资
减少投资
权益法下确认的投资损益
其他综合收益调整
其他权益
变动
宣告发放现金股利
或利润
计提减值准备
其他
一、合营企业
二、联营企业
（
）其他说明
、营业收入和营业成本
单位：元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 545,934,991.96
378,129,849.41
399,047,314.42
| 275,473,734.51 |
其他业务 3,423,108.75
879,369.66
合计 549,358,100.71
379,009,219.07
399,047,314.42
| 275,473,734.51 |
收入相关信息：
单位：元合同分类 分部1 分部2 新疆阿克苏地区
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州
新疆喀什地区 合计
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文商品类型
其中：
天然气业务
427,338,134.94
6,420,717.18
27,870,263.50
461,629,115.62
入户安装业务
81,355,570.25
82,402.17
2,867,903.92
84,305,876.34
其他业务
3,229,578.74
160,157.59
33,372.42
3,423,108.75
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
511,923,283.93
6,663,276.94
30,771,539.84
549,358,100.71
与履约义务相关的信息：
1. 公司与客户办理天然气交接单时，客户取得天然气控制权，公司确认天然气收入。即产品交付给客户
时，确认销售收入。
2. 公司已提供安装工程服务，安装工程已经完工，且达到点火通气条件，公司确认天然气用户安装收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
、投资收益
单位：元
新疆浩源天然气股份有限公司2021年年度报告全文项目 本期发生额 上期发生额
、其他
十七、补充资料
、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明非流动资产处置损益 27,962.72
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
351,710.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
64,299.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-4,931,388.55
减：所得税影响额 -481,660.92
少数股东权益影响额 -343,189.73
合计 -3,662,565.08
--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
每股收益基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -24.97%
-0.4444
-0.4444
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
-24.49%
-0.4444
-0.4444
、境内外会计准则下会计数据差异
（
）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（
）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（
）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
、其他