新疆浩源天然气股份有限公司2019年度财务决算报告
2019年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良好的发展势头，取得了较好的经营业绩。
公司严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》的规定进行财务核算，所编制的2019年度财务报表经公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告（勤信审字〔2020〕第1184号）。
现根据经审计的财务报表，将2019年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要业绩
2019年，公司实现营业收入51,874万元，同比增加25.9%；利润总额 8,247.75万元，同比下降0.84%；归属于母公司股东的净利润7,013.82万元，同比上升
0.55%。
（二）财务状况
1. 资产结构
截止 2019年12 月31日，公司资产总额为133,258.10万元，比上年增加8,677.66万元，增幅6.97%。
（1）流动资产期末余额为81,077.75万元，占总资产比重为 60.84%，比上年增加11,060.33万元，增幅15.80%。
其中：货币资金期末余额为7,693.57万元，占总资产比重为5.77%，比上年减少53,009.23万元，减幅87.33%，主要系向关联方出借资金所致。
应收账款期末余额3,177.82万元，占总资产比重为2.38%，比上年增加192.94万元，增幅6.46%，主要系公司天然气锅炉用户、入户安装应收账款回收时间差异所致。
预付账款期末余额为5,717.99万元，占总资产比重为4.29%，比上年增加3,785.35万元，增幅195.86%，主要系期末采购的天然气款项未开票结算所致。
其他应收款期末余额为59,913.63万元，占总资产比重为44.96%，比上年增
加59,561.24万元，增幅16902.08%，主要系向关联方出借资金所致。
存货期末余额为3,542.56万元，占总资产比重为2.66%，比上年减少106.03万元，减幅2.91%，主要系控股孙公司杭州特盈本报告期销售量增加，期末库存减少。其他流动资产期末余额396.42万元，占总资产比重为0.30%，比上年增加
0.30万元，增幅0.08%，主要系预缴的税款增加所致。
（2）非流动资产期末余额为52,180.35万元，占总资产比重为39.16%，比上年减少2,382.67万元，减幅4.37%。
其中：固定资产期末净值为35,720.34万元, 占总资产比重为26.81%，比上年减少2,411.25万元，减幅6.32%，主要系本期公司计提固定资产折旧及处置固定资产所致。
在建工程期末净值为6,394.72万元, 占总资产比重为4.80%，比上年增加1,411.38万元，增幅28.32%，主要系本期控股子公司上海源晗及控股孙公司新疆致本筹建期在建工程增加所致。
无形资产期末净值为5,457.91万元，占总资产比重为4.10%，比上年减少-745.1万元，减幅12.01%，主要系无形资产摊销所致。
长期待摊费用期末余额为97.28万元，占总资产比重为0.07%，比上年减少
72.88万元，减幅42.83%，主要系长期待摊费用摊销所致。
2. 债务结构
截止 2019年12 月31 日，公司负债总额为20,037.01万元，比上年增加1,953.3万元，增幅10. 8%。
（1）流动负债期末余额为20,037.01万元，占负债总额比重为 100%，比上年增加1,978.55万元，增幅10.96%；
其中：短期借款503.85万元，比上年增加453.85万元，主要系控股孙公司杭州特盈信用贷款503.85万元。
应付账款6,332.33万元，比上年减少131.26万元，减幅2.03%。主要系本期结算部分工程款、设备款等货款所致。
预收款项11,168.92万元，比上年增加1,491.52万元，增幅15.41%，主要系本期末预收的天然气款增加。
应付职工薪酬1,345.97万元，比上年增加593.03万元，增幅78.76%，主要系期末计提的员工奖金、福利增加所致。应交税费277.09万元，比上年减少233.03万元，减幅45.68%，主要系税率降低所致。其他应付款267.64万元， 比上年减少63.16万元，减幅19.09%，主要系本期支付应付款所致。
（2）非流动负债期末余额为0万元，占负债总额比重为0.00%，比上年减少25.25万元，减幅 100.00%，主要系本报告期递延收益已全部摊销完所致。
3. 股东权益
截止 2019年 12 月 31 日，公司股东权益总额为113,221.09万元，比上年增加6,724.36万元，增幅6.31%，包括：股本42,242.69 万元，资本公积为 2,318.28万元，专项储备172.49万元，盈余公积7,564.59万元，未分配利润为55,235.73万元，少数股东权益5,687.31万元。
从结构上看，股本与上年无增减变化；资本公积比上年减少2.08万元，减幅0.09%，主要系本报告期控股子公司上海源晗对控股孙公司杭州特盈的股权减少4.5%所致，专项储备比上年增加109.11万元，增幅172.16%，主要系专项储备使用额减少所致，盈余公积比上年增加712.67万元，增幅10.40%，系本期按规定计提盈余公积金所致；未分配利润比上年增加5,033.86万元，增幅10.03%，系本年利润转入所致。
（三）经营业绩
1. 营业情况
2019年度，公司营业收入为51,874万元，同比增加10,670.72 万元， 增幅
25.90%；营业成本37,494.35万元，同比增加9,477.4万元，增幅33.83%；营业收入的增加幅度低于营业成本的增加幅度，主要系天然气采购价格上涨所致。
本期营业收入、营业成本较上年同期数增加，主要系天然气销售量增加所致。
2、税金及附加372.31万元，同比减少32.45万元，减幅8.02%，主要系本期增值税税率下调所致。
3. 期间费用
2019年度，公司销售费用为3,763.53万元，同比增加56.54万元，增幅1.53%。
主要系销售人员职工薪酬增加所致。
2019年度，公司管理费用为3,409.82万元，同比增加997.39万元，增幅
41.34%。主要系职工薪酬及房屋租赁费增加所致。
2019年度，公司财务费用为-1,715.30万元，同比增加42.31万元。主要系公司资金存款利息收入及贷款利息收入增加所致。2019年度，公司资产处置收益192.27万元，同比增加178.67万元。主要系公司本期处置资产较少所致。
2019年度，其他收益181.25万元，同比增加129.67万元，主要系控股孙公司杭州特盈取得的政府补助增加所致。
4. 非经常性损益
2019年度，公司营业外收入为56.46万元，同比减少73.57万元，减幅
56.58%。营业外收入减少，主要系母公司赔偿金收入减少所致。
2019年度，公司营业外支出为74.73万元，同比增加31.14万元，增幅71.42%，营业外支出增加，主要系本期非流动资产报废损失及捐赠支出增加所致。
5. 盈利水平
2019年度，公司实现利润总额8,247.75万元，同比减少69.48万元，减幅
0.84%，主要系本期天然气采购价格上涨所致。
2019年度，公司所得税费用为1,265.78万元，比上年同期减少45.23万元，减幅3.45%，主要系利润总额减少所致。
2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,013.82万元，比上年同期增加38.05万元， 增幅0.55%，主要系少数股东分摊控股子公司亏损所致。
（四）现金流量
1. 经营活动现金流量
2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-52,876.41万元，比上年同期减少60,882.86万元，减幅为760.42%，主要系支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
2. 投资活动现金流量
2019年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5.35万元，比上年同期增加2,708.02万元，主要系支付的其他与投资活动有关的现金增加所致。
3. 筹资活动现金流量
2019年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为5.78万元，比上年同期减少1,764.54万元，减幅为99.67%，主要系吸收投资收到的现金减少所致。
4. 现金及现金等价物
2019年度，现金及现金等价物净增加额为-52,876.83万元，比上年同期减少-59,914.54万元，减幅851.34%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
| 序号 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 变动幅度（%） |
| 一 | 获利能力 | |||
| 1 | 加权平均净资产收益率(%) | 6.44 | 6.98 | -0.54 |
| 2 | 销售毛利率（%） | 27.72 | 32.00 | -4.28 |
| 3 | 营业利润率（%） | 15.93 | 19.98 | -4.05 |
| 4 | 销售净利率（%） | 13.46 | 17.00 | -3.54 |
| 二 | 短期偿债能力 | |||
| 1 | 流动比率 | 4.05 | 3.88 | 0.17 |
| 2 | 速动比率 | 3.87 | 3.68 | 0.19 |
| 三 | 长期偿债能力 | |||
| 1 | 资产负债率（%） | 15.04 | 14.52 | 0.52 |
| 2 | 产权比率（%） | 17.70 | 16.98 | 0.72 |
| 四 | 资产管理效果 | |||
| 1 | 总资产周转率（次） | 0.40 | 0.35 | 0.05 |
| 2 | 应收账款周转率（次） | 16.83 | 16.04 | 0.79 |
| 3 | 存货周转率（次） | 10.43 | 9.87 | 0.56 |
| 五 | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 六 | 每股净资产（元/股） | 2.55 | 2.41 | 0.14 |
| 七 | 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.25 | 0.19 | -1.44 |
（二）主要财务指标分析
1. 盈利能力分析
2019年度，公司销售毛利率同比下降4.28%，营业利润率同比下降4.05%，销售净利率同比下降3.54%，加权平均净资产收益率同比下降0.54%，公司获利能力虽有所下降，但公司盈利能力相对稳固。
2. 偿债能力分析
流动比率、速动比率较上年略有上升，公司现金流正常，短期偿债能力较强。公司资产负债率、产权比率均较上年略有增加，说明公司财务结构稳健性强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。
3. 营运能力分析
公司应收账款周转率与上年相比有所上升，说明公司对流动资产的管理水平有所提高，公司对应收账款的管理工作在逐步加强。通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，每股收益虽与上年持平，但每股净资产比上年增加，表明公司运营效益好，盈利能力稳固，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好稳健地为股东创造财富。
2020年，公司将继续采取强有力的措施加强对应收账款、期间费用的管理，加强财务管控力度，降低成本，进一步提高公司的盈利水平和综合管理水平，使公司高效稳步发展，更好的回报股东，回馈社会。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会2020年4月29日