新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主
管人员)张园园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 101,212,977.07 94,684,456.77 6.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,463,545.57 22,966,850.58 -6.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,484,800.10 22,796,622.33 -5.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -329,366,036.13 18,075,261.65 -1,922.19%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00%
加权平均净资产收益率 2.21% 2.52% -0.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,133,806,140.89 1,125,490,983.54 0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 983,977,823.46 961,047,094.02 2.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
69,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,619.45
减：所得税影响额 -4,164.92
合计 -21,254.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,322
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周举东 境内自然人 28.50% 120,384,000 90,288,000 质押 120,383,500
阿克苏盛威实业
境内非国有法人 22.50% 95,040,000 0 质押 95,036,000
投资有限公司
胡中友 境内自然人 6.00% 25,344,000 19,008,000 质押 25,343,600
胡珊 境内自然人 3.75% 15,840,000 0 质押 15,840,000
阿克苏众和投资
境内非国有法人 3.75% 15,840,000 0 质押 15,839,800
管理有限公司
三环集团有限公
国有法人 2.81% 11,849,100
司
张文江 境内自然人 1.82% 7,668,000
中央汇金资产管
国有法人 1.19% 5,006,300
理有限责任公司
湖北三环重工有
境内非国有法人 0.55% 2,334,400
限公司
张胜红 境内自然人 0.38% 1,584,900
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阿克苏盛威实业投资有限公司 95,040,000 人民币普通股 95,040,000
周举东 30,096,000 人民币普通股 30,096,000
胡珊 15,840,000 人民币普通股 15,840,000
阿克苏众和投资管理有限公司 15,840,000 人民币普通股 15,840,000
三环集团有限公司 11,849,100 人民币普通股 11,849,100
张文江 7,668,000 人民币普通股 7,668,000
胡中友 6,336,000 人民币普通股 6,336,000
中央汇金资产管理有限责任公司 5,006,300 人民币普通股 5,006,300
湖北三环重工有限公司 2,334,400 人民币普通股 2,334,400
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张胜红 1,584,900 人民币普通股 1,584,900
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有
限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%股份。除此之外周举东先
生与胡中友、胡珊、三环集团有限公司、张文江、中央汇金资产管理有限责任公司、湖
北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的 规定的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、中央汇
说明 金资产管理有限责任公司、湖北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。中央汇金资产管理有限责任公司与
张胜红之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
项目 期末数(元） 期初数（元） 变动额（元） 变动比 变动原因
率%
货币资金 240,955,815.24 573,914,887.88 -332,959,072.64 -58.02 主要原因系支付上海源晗能源技术有限
公司投资款2.55亿元，以及支付新疆友邦
数贸贸易有限公司借款1.4亿元。
应收账款 36,506,084.75 21,538,657.24 14,967,427.51 69.49 主要原因系应收的天然气款增加。
其他应收款 337,228,706.38 2,232,387.41 334,996,318.97 15006.19 主要原因系公司及控股子公司向新疆友
邦数贸贸易有限公司拆借资金3.3亿元。
应交税费 2,546,671.34 7,554,930.44 -5,008,259.10 -66.29 主要原因系支付上年末税金。
专项储备 2,879,629.70 1,412,445.83 1,467,183.87 103.88 主要原因系本期对计提的专项储备资金
使用较少。
2. 利润表项目
项目 本期数（元） 上年同期数 变动额（元） 变动比 变动原因
（元） 率%
税金及附加 687,036.23 518,433.14 168,603.09 32.52 主要原因系缴纳的印花税增加。
营业外支出 112,841.85 15,974.00 96,867.85 606.41 主要原因系一季度支付扶贫帮扶资金。
3. 现金流量表项目
项目 本期数（元） 上年同期数 变动额（元） 变动比 变动原因
（元） 率%
收到的其他与经营活 3,172,988.69 959,613.24 2,213,375.45 230.65 主要原因系本期借款利息收入增加。
动有关的现金
支付的其他与经营活 338,540,855.34 3,509,509.27 335,031,346.07 9546.39 主要原因系公司及控股子公司向新疆友
动有关的现金 邦数贸贸易有限公司拆借资金3.3亿元。
购建固定资产、无形 7,061,489.76 37,680.00 7,023,809.76 18640.68 主要系本期支付以前年度的工程款、设备
资产和其他长期资产 款等。
所支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司的控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制的企业新疆友邦数贸贸易有限公司借用公司及其控股子公司
——上海源晗能源技术有限公司的资金总计人民币36000万元。2018年3月27日已归还3000万元。截至本报告期末，借款余额
为33000万元。
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公司于2018年3月22日披露了《关于控股股东及其关联方占用公司资金情况说明的公告》（编号2018-010），详细说明
了上述公司控股股东关联方占用公司资金的情况。
公司于2018年3月30日披露了《关于公司股票交易可能被实行其风险警示情形的提示性公告》（编号2018-021），公告
中披露的控股股东关联方新疆友邦承诺还款计划如下： 2018年4月30日前归还1亿元，2018年5月31日前归还1亿元，2018年6
月30日前归还1.3亿元，并按借用资金的实际期限以银行同期利率支付利息，在2018年6月之前偿还全部本息。
公司于2018年4月3日披露了《关于对深交所关注函回复的公告》（编号2018-026），公告中制定的具体还款计划同上。
公司于2018年4月4日披露了《关于关联方占用资金还款事项的公告》（编号2018-027），经过与控股股东盛威实业进一
步协商和测算，控股股东承诺在一个月内（即2018年4月22日前）还款。还款计划：2018年4月20日前归还1.3亿元，2018年4
月22日前归还2亿元。并按公司及控股子公司上海源晗与新疆友邦签订的《借款合同》条款，即银行一年期贷款基准利率收
取利息。目前银行一年期贷款基准利率为4.35%，照此计算应收取的利息约370万元。公司如果在2018年4月22日前不能收回
全部借款，上述资金占用事项将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定的情形，
可能会被深交所实行其他风险警示。
公司于2018年4月21日披露了《关于控股股东关联方归还占用资金的进展公告》（编号2018-030）, 2018年4月20日，新疆
友邦向新疆浩源归还本金14,000万元及借款利息1,751,917.81元；新疆友邦向上海源晗归还本金19,000万元及借款利息
1,933,068.49元，至此公司控股股东关联方新疆友邦将所有借款全部归还完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于控股股东及其关联方占用公司资金 公告编号 2018-010，披露网站：巨潮资
2018 年 03 月 22 日
情况说明的公告 讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票交易可能被实行其风险警 公告编号 2018-021，披露网站：巨潮资
2018 年 03 月 30 日
示情形的提示性公告 讯网（www.cninfo.com.cn）
公告编号 2018-026，披露网站：巨潮资
关于对深交所关注函回复的公告 2018 年 04 月 03 日
讯网（www.cninfo.com.cn）
公告编号 2018-027，披露网站：巨潮资
关于关联方占用资金还款事项的公告 2018 年 04 月 04 日
讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东关联方归还占用资金的进 公告编号 2018-030，披露网站：巨潮资
2018 年 04 月 21 日
展公告 讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-25.00% 至 5.00%
动幅度
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2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,741.92 至 3,838.68
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,655.89
元）
车用气销售市场竞争激烈，房地产市场需求持续减弱，导致公司车用气销
业绩变动的原因说明
售不断下滑，入户安装业务量下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
新疆友邦
2018 年 1 月
数贸贸易 借款 0 8,000 8,000 现金清偿 8,000 2018 年 4 月
1日
有限公司
新疆友邦
2018 年 1 月
数贸贸易 借款 0 6,000 6,000 现金清偿 6,000 2018 年 4 月
12 日
有限公司
新疆友邦
2018 年 2 月
数贸贸易 借款 0 22,000 3,000 19,000 现金清偿 19,000 2018 年 4 月
2日
有限公司
新疆友邦
上述借款利
数贸贸易 292.11 292.11 现金清偿 292.11 2018 年 4 月
息
有限公司
合计 0 36,292.11 3,000 33,292.11 -- 33,292.11 --
期末合计值占最近一期经审计净资
34.23%
产的比例
公司 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，
相关决策程序 审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专
项说明》的议案。
当期新增大股东及其附属企业非经 新疆友邦数贸贸易有限公司系公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制
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营性资金占用情况的原因、责任人追 的企业，构成公司关联方。2018 年 1 月至 2 月公司及控股子公司上海源晗能源技术有
究及董事会拟定采取措施的情况说 限公司分 3 笔向新疆友邦数贸贸易有限公司拆借资金共计 3.6 亿元， 月 27 日归还 3000
明 万元，截止本期末借款及利息余额 332,921,054.8 元。公司于 2018 年 4 月 4 日披露了
《关于关联方占用资金还款事项的公告》（编号 2018-027）约定 2018 年 4 月 20 日前
归还 1.3 亿元，2018 年 4 月 22 日前归还 2 亿元，并按 4.35%的年利率支付全部资金占
用利息。
公司于 2018 年 4 月 21 日披露了《关于控股股东关联方归还占用资金的进展公告》（编
未能按计划清偿非经营性资金占用
号 2018-030）, 2018 年 4 月 20 日，新疆友邦向新疆浩源归还本金 14,000 万元及借款
的原因、责任追究情况及董事会拟定
利息 1,751,917.81 元；新疆友邦向上海源晗归还本金 19,000 万元及借款利息
采取的措施说明
1,933,068.49 元，至此公司控股股东关联方新疆友邦将所有借款全部归还完毕。
注册会计师对资金占用的专项审核
2018 年 03 月 30 日
意见的披露日期
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年度
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，详见 2018 年 3 月 30 日巨潮资
注册会计师对资金占用的专项审核
讯网（www.cninfo.com.cn）。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆浩源天
意见的披露索引
然气股份有限公司《控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告》勤信
专字【2018】第 0499 号，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
问：公司前些日子发布了一致行动人协
议书公告，能否说明一下情况？
2018 年 03 月 12 日 电话沟通 个人
答：对来电投资者进一步解读了一致行
动人协议的内容。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 240,955,815.24 573,914,887.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 36,506,084.75 21,538,657.24
预付款项 9,263,320.80 7,645,583.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 19,931.51 2,415,876.71
应收股利
其他应收款 337,228,706.38 2,232,387.41
买入返售金融资产
存货 22,100,345.60 20,313,632.52
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,264,967.26 3,114,518.02
流动资产合计 649,339,171.54 631,175,543.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 397,051,528.71 406,891,969.34
在建工程 19,931,412.14 19,908,087.53
工程物资 2,001,353.76 1,445,335.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,764,906.43 65,307,910.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 286,191.95 330,560.90
递延所得税资产 431,576.36 431,576.36
其他非流动资产
非流动资产合计 484,466,969.35 494,315,439.99
资产总计 1,133,806,140.89 1,125,490,983.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,106,438.66 65,061,920.28
预收款项 68,268,765.40 67,264,251.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,292,722.23 7,815,009.92
应交税费 2,546,671.34 7,554,930.44
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应付利息
应付股利
其他应付款 4,632,081.00 4,757,309.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,846,678.63 152,453,421.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 441,896.63 505,024.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 441,896.63 505,024.67
负债合计 138,288,575.26 152,958,446.44
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,879,629.70 1,412,445.83
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盈余公积 61,363,739.65 61,363,739.65
一般风险准备
未分配利润 473,552,742.22 452,089,196.65
归属于母公司所有者权益合计 983,977,823.46 961,047,094.02
少数股东权益 11,539,742.17 11,485,443.08
所有者权益合计 995,517,565.63 972,532,537.10
负债和所有者权益总计 1,133,806,140.89 1,125,490,983.54
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：张歌伟 会计机构负责人：张园园
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 176,431,561.39 572,464,685.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 36,443,614.79 21,414,706.64
预付款项 9,191,167.91 7,644,309.70
应收利息 19,931.51 2,415,876.71
应收股利
其他应收款 147,057,451.17 5,301,913.49
存货 22,009,864.56 20,285,188.93
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,360,061.79 950,200.61
流动资产合计 392,513,653.12 630,476,881.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 330,595,217.00 75,595,217.00
投资性房地产
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固定资产 358,122,497.56 367,247,346.85
在建工程 7,415,636.87 7,408,294.59
工程物资 2,001,353.76 1,445,335.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,083,604.76 37,477,637.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 286,191.95 330,560.90
递延所得税资产 431,576.36 431,576.36
其他非流动资产
非流动资产合计 735,936,078.26 489,935,968.83
资产总计 1,128,449,731.38 1,120,412,850.07
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,188,815.12 48,752,191.01
预收款项 67,727,440.83 66,694,402.33
应付职工薪酬 6,163,652.27 7,683,664.66
应交税费 2,138,112.60 7,554,742.50
应付利息
应付股利
其他应付款 4,493,466.13 4,695,586.71
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,711,486.95 135,380,587.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 441,896.63 505,024.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 441,896.63 505,024.67
负债合计 122,153,383.58 135,885,611.88
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,343,214.43 1,091,119.70
盈余公积 61,363,739.65 61,363,739.65
未分配利润 496,407,681.83 475,890,666.95
所有者权益合计 1,006,296,347.80 984,527,238.19
负债和所有者权益总计 1,128,449,731.38 1,120,412,850.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 101,212,977.07 94,684,456.77
其中：营业收入 101,212,977.07 94,684,456.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,984,737.56 68,000,973.98
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其中：营业成本 67,900,441.72 58,206,308.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 687,036.23 518,433.14
销售费用 8,215,594.06 9,798,982.18
管理费用 2,869,210.98 2,871,947.77
财务费用 -3,687,545.43 -3,394,697.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
132,279.86
列）
其他收益 63,128.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,423,647.41 26,683,482.79
加：营业外收入 87,422.40 216,242.53
减：营业外支出 112,841.85 15,974.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,398,227.96 26,883,751.32
减：所得税费用 3,880,383.30 4,213,779.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,517,844.66 22,669,971.58
（一）持续经营净利润（净亏损以
21,517,844.66 22,669,971.58
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 21,463,545.57 22,966,850.58
少数股东损益 54,299.09 -296,879.00
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,517,844.66 22,669,971.58
归属于母公司所有者的综合收益
21,463,545.57 22,966,850.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 54,299.09 -296,879.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：张歌伟 会计机构负责人：张园园
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 95,985,847.07 92,780,061.77
减：营业成本 64,215,591.40 57,114,948.33
税金及附加 538,947.03 517,006.30
销售费用 7,138,700.94 8,002,683.52
管理费用 2,434,224.84 2,645,776.96
财务费用 -2,305,773.25 -3,395,587.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
132,279.86
填列）
其他收益 63,128.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,159,564.01 27,895,233.79
加：营业外收入 87,422.40 216,242.53
减：营业外支出 109,321.85 15,974.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,137,664.56 28,095,502.32
列）
减：所得税费用 3,620,649.68 4,213,779.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,517,014.88 23,881,722.58
（一）持续经营净利润（净亏损
20,517,014.88 23,881,722.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,517,014.88 23,881,722.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,895,712.62 99,785,833.79
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
3,172,988.69 959,613.24
金
经营活动现金流入小计 103,068,701.31 100,745,447.03
购买商品、接受劳务支付的现金 69,501,489.95 59,768,604.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,310,840.82 8,775,111.23
现金
支付的各项税费 14,081,551.33 10,616,960.50
支付其他与经营活动有关的现
338,540,855.34 3,509,509.27
金
经营活动现金流出小计 432,434,737.44 82,670,185.38
经营活动产生的现金流量净额 -329,366,036.13 18,075,261.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
409,505.53
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
43,058,947.72 132,147,879.71
金
投资活动现金流入小计 43,468,453.25 132,147,879.71
购建固定资产、无形资产和其他
7,061,489.76 37,680.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
180,000,000.00 179,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 187,061,489.76 179,037,680.00
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投资活动产生的现金流量净额 -143,593,036.51 -46,889,800.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -472,959,072.64 -28,814,538.64
加：期初现金及现金等价物余额 533,914,887.88 76,057,712.28
六、期末现金及现金等价物余额 60,955,815.24 47,243,173.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,002,958.65 97,657,691.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,461,707.48 950,954.65
金
经营活动现金流入小计 95,464,666.13 98,608,646.29
购买商品、接受劳务支付的现金 66,023,948.71 58,672,313.34
支付给职工以及为职工支付的 9,235,284.13 7,963,990.91
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 13,892,618.92 10,615,533.66
支付其他与经营活动有关的现
145,048,816.33 2,583,330.84
金
经营活动现金流出小计 234,200,668.09 79,835,168.75
经营活动产生的现金流量净额 -138,736,001.96 18,773,477.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
409,505.53
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
43,058,947.72 132,147,879.71
金
投资活动现金流入小计 43,468,453.25 132,147,879.71
购建固定资产、无形资产和其他
5,765,575.06 37,680.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
255,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
150,000,000.00 179,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 410,765,575.06 179,037,680.00
投资活动产生的现金流量净额 -367,297,121.81 -46,889,800.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -506,033,123.77 -28,116,322.75
加：期初现金及现金等价物余额 532,464,685.16 74,852,361.94
六、期末现金及现金等价物余额 26,431,561.39 46,736,039.19
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆浩源天然气股份有限公司
法人代表： 周举东
2018 年 4 月 23 日| 新疆浩源：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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