关于新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
勤信专字【2024】第0549号
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| 内容 | 页次 |
专项说明
| 专项说明 | 1-2 |
| 附表 | 3 |
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街
号十层1001电话：（86-10）68360123传真：（86-10）68360123-3000邮编：100044
关于新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
勤信专字【2024】第0549号
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日出具了勤信审字【2024】第1328号的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的规定，就贵公司编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司2023年度财务报表执行审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅供贵公司披露2023年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：新疆浩源天然气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
二○二四年四月二十四日中国注册会计师：
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2023年期初占用资金余额
2023年度占用累
计发生金额
（不含利息）2023年度占用
资金的利息
（如有）2023年度偿还累计发生金额
2023年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
新疆东悦房地产开发有限公司关联方其他应收款 47,363.50 47,363.50 资金往来非经营性占用阿克苏盛威实业投资有限公司关联方其他应收款 5,428.82 47.77 5,381.06 资金往来非经营性占用新疆西部蔚蓝能源科技有限公司关联方其他应收款 523.32 523.32 资金往来非经营性占用阿克苏众和投资管理有限公司关联方其他应收款 11.14 11.14 资金往来非经营性占用阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司关联方其他应收款 867.99 867.99 资金往来非经营性占用新疆嘉禧源房地产开发有限公司关联方其他应收款 11.28 11.28 资金往来非经营性占用
小 计--- 54,206.05 47.77 54,158.28 -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小 计--- -
其他关联方及其附属企业
小 计--- -总 计--- 54,206.05 47.77 54,158.28 -
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2023年期初
往来资金余额
2023年度往来累
计发生金额
（不含利息）2023年度往来
资金的利息
（如有）2023年度偿还累计发生金额
2023年期末
往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往
来、 非经营性往来 ）
控股股东、实际控制人及其附属企业
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司关联方应收账款 152.43 17.79 170.21 销售商品经营性往来阿克苏市佳园物业有限责任公司关联方应收账款 251.87 6.26 245.61 销售商品经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司全资子公司其他应收款 2,746.02 47.77 2,698.25 资金往来非经营性往来
其他关联方及其附属企业
新疆盛威安全技术咨询有限公司
控股股东亲属控制的公司
预付款项 103.80 103.80 采购服务经营性往来
新疆振泽文化创意服务中心
控股股东亲属控制的公司
预付款项 190.00 190.00 采购服务经营性往来
总 计--- 3,444.11 17.79 347.82 3,114.08 -法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：