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红旗连锁:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-27

成都红旗连锁股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,345,432,036.271,892,105,686.6223.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)143,059,364.6979,168,696.5080.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)137,965,674.5976,780,828.5979.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)-401,809,265.55-213,778,231.6087.96%
基本每股收益(元/股)0.110.0683.33%
稀释每股收益(元/股)0.110.0683.33%
加权平均净资产收益率4.57%2.98%1.59%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,465,748,886.705,107,757,768.137.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,200,148,163.633,057,088,798.944.68%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-115,265.31
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,087,130.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,215,726.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,177,957.71
减:所得税影响额901,445.05
少数股东权益影响额(税后)14,498.50
合计5,093,690.10--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,485报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
曹世如境内自然人24.08%327,420,000245,565,000
永辉超市股份有限公司境内非国有法人21.00%285,600,000
香港中央结算有限公司境外法人8.85%120,363,166
中民财智有限公司境内非国有法人6.00%81,599,900质押68,000,000
曹曾俊境内自然人3.55%48,280,00036,210,000
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金其他2.43%33,000,000
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)境外法人1.82%24,755,693
全国社保基金一一五组合其他1.81%24,600,000
基本养老保险基金八零五组合其他1.40%19,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.85%11,531,100
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
永辉超市股份有限公司285,600,000人民币普通股285,600,000
香港中央结算有限公司120,363,166人民币普通股120,363,166
曹世如81,855,000人民币普通股81,855,000
中民财智有限公司81,599,900人民币普通股81,599,900
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金33,000,000人民币普通股33,000,000
天达资产管理有限公司-天达环球策略基金-全中国股票基金(交易所)24,755,693人民币普通股24,755,693
全国社保基金一一五组合24,600,000人民币普通股24,600,000
基本养老保险基金八零五组合19,000,000人民币普通股19,000,000
曹曾俊12,070,000人民币普通股12,070,000
中央汇金资产管理有限责任公司11,531,100人民币普通股11,531,100
上述股东关联关系或一致行动的说明曹世如女士与股东曹曾俊先生为一致行动人
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产类

1、货币资金:报告期货币资金比上年末增长60.47%,主要是银行理财产品到期所致;

2、交易性金融资产:报告期交易性金融资产比上年末下降80%,主要是银行理财产品到期所致;

二、负债类

1、短期借款:报告期短期借款比上年末增长49917%,主要是新增银行借款所致;

2、预收款项:报告期预收款项比上年末下降99.90%,主要是执行新收入准则科目调整所致;

3、合同负债:报告期合同负债比上年末增长100%,主要是执行新收入准则科目调整所致;

4、应付职工薪酬:报告期应付职工薪酬比上年末下降45.99%,主要是上年计提的年终奖,本期已发放所致;

5、应交税费:报告期应交税费比上年末增长204.33%,主要是新收入准则科目调整所致;

三、损益类

1、营业外支出:报告期营业外支出比上年同期上升5587.59%,主要是公司通过成都市红十字会捐赠300万元用于成都市疫情防控工作。

四、现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额:报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期上升87.96%,主要是疫情期间公司加大采购支付及员工加班费增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额:报告期投资活动产生的现金流量净额与上年同期上升98.05%,主要是银行理财到期所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期上升348.65%,主要是本期新增银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金50,00010,0000
合计50,00010,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年02月20日电话沟通个人了解公司经营情况
2020年03月30日电话沟通个人了解公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都红旗连锁股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,229,080,836.94765,937,841.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,000,000.00500,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款41,316,736.2437,488,388.49
应收款项融资
预付款项312,804,831.77346,490,621.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款81,192,516.0570,351,173.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,411,183,367.921,173,016,575.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产96,772,133.6065,339,989.04
流动资产合计3,272,350,422.522,958,624,589.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资697,591,369.66645,718,439.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,094,612,963.611,109,977,155.03
在建工程72,480,758.7555,383,211.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产279,395,145.80288,019,067.11
开发支出
商誉
长期待摊费用29,923,744.0728,115,793.20
递延所得税资产6,267,295.096,267,295.09
其他非流动资产13,127,187.2015,652,217.20
非流动资产合计2,193,398,464.182,149,133,178.89
资产总计5,465,748,886.705,107,757,768.13
流动负债:
短期借款500,170,000.001,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.0020,000,000.00
应付账款1,020,380,886.471,231,240,007.95
预收款项533,099.54521,091,986.70
合同负债382,701,504.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,184,173.8866,991,606.57
应交税费87,108,096.7028,622,816.45
其他应付款196,810,415.51160,041,275.34
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,243,888,176.702,028,987,693.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,300,000.0020,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计20,300,000.0020,300,000.00
负债合计2,264,188,176.702,049,287,693.01
所有者权益:
股本1,360,000,000.001,360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积43,743,156.9643,743,156.96
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积220,881,900.47220,881,900.47
一般风险准备
未分配利润1,575,523,106.201,432,463,741.51
归属于母公司所有者权益合计3,200,148,163.633,057,088,798.94
少数股东权益1,412,546.371,381,276.18
所有者权益合计3,201,560,710.003,058,470,075.12
负债和所有者权益总计5,465,748,886.705,107,757,768.13

法定代表人:曹世如 主管会计工作负责人:陈慧君 会计机构负责人:陈慧君

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,158,458,909.83689,730,528.62
交易性金融资产100,000,000.00500,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款22,550,986.5518,932,611.01
应收款项融资
预付款项88,292,518.9773,704,901.95
其他应收款712,586,156.10406,481,745.22
其中:应收利息
应收股利
存货340,850,721.39294,375,771.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,441,008.654,586,697.23
流动资产合计2,427,180,301.491,987,812,255.25
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,215,024,888.511,163,151,958.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产914,921,054.84925,269,521.28
在建工程72,480,758.7555,383,211.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产69,319,831.6372,259,517.59
开发支出
商誉
长期待摊费用10,328,739.689,416,041.31
递延所得税资产6,177,026.306,177,026.30
其他非流动资产13,127,187.2014,721,187.20
非流动资产合计2,301,379,486.912,246,378,463.79
资产总计4,728,559,788.404,234,190,719.04
流动负债:
短期借款500,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款229,240,314.88198,905,568.27
预收款项379,477.0070,184,622.09
合同负债55,158,399.46
应付职工薪酬35,769,581.5166,781,606.57
应交税费15,463,342.257,380,211.89
其他应付款686,769,807.67741,603,638.71
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,522,780,922.771,084,855,647.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,300,000.0020,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计20,300,000.0020,300,000.00
负债合计1,543,080,922.771,105,155,647.53
所有者权益:
股本1,360,000,000.001,360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积42,896,066.9742,896,066.97
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积220,881,900.47220,881,900.47
未分配利润1,561,700,898.191,505,257,104.07
所有者权益合计3,185,478,865.633,129,035,071.51
负债和所有者权益总计4,728,559,788.404,234,190,719.04

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,345,432,036.271,892,105,686.62
其中:营业收入2,345,432,036.271,892,105,686.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,236,937,209.561,833,180,296.69
其中:营业成本1,649,434,052.981,326,567,664.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,617,371.029,808,337.95
销售费用540,464,232.83462,901,978.02
管理费用32,906,898.9430,246,567.90
研发费用
财务费用4,514,653.793,655,748.65
其中:利息费用656,602.78439,350.00
利息收入3,444,032.402,947,380.78
加:其他收益4,087,130.64569,807.56
投资收益(损失以“-”号填列)48,088,655.9528,679,067.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益43,872,929.9226,511,396.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)160,670,613.3088,174,265.46
加:营业外收入1,326,672.02148,529.98
减:营业外支出3,580,443.3462,951.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)158,416,841.9888,259,843.63
减:所得税费用15,326,207.109,119,292.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)143,090,634.8879,140,551.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润143,059,364.6979,168,696.50
2.少数股东损益31,270.19-28,145.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额143,090,634.8879,140,551.15
归属于母公司所有者的综合收益总额143,059,364.6979,168,696.50
归属于少数股东的综合收益总额31,270.19-28,145.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.110.06
(二)稀释每股收益0.110.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:曹世如 主管会计工作负责人:陈慧君 会计机构负责人:陈慧君

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入737,530,210.27583,475,410.23
减:营业成本512,076,300.75394,535,684.66
税金及附加2,655,137.993,019,923.69
销售费用181,520,543.95142,199,493.82
管理费用31,646,679.2828,504,386.75
研发费用
财务费用442,677.86-29,183.89
其中:利息费用654,861.11
利息收入3,298,800.702,576,964.58
加:其他收益4,066,551.29385,407.56
投资收益(损失以“-”号填列)48,088,655.9528,679,067.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益43,872,929.9226,511,396.74
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)61,344,077.6844,309,580.73
加:营业外收入797,427.5648,743.00
减:营业外支出3,479,323.3255,997.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)58,662,181.9244,302,326.58
减:所得税费用2,218,387.802,668,639.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)56,443,794.1241,633,687.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额56,443,794.1241,633,687.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,571,778,343.242,228,389,662.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,857,835.063,613,674.20
经营活动现金流入小计2,580,636,178.302,232,003,336.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,309,032,611.111,722,415,408.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金288,609,537.67233,901,498.47
支付的各项税费91,028,359.34115,022,698.14
支付其他与经营活动有关的现金293,774,935.73374,441,962.80
经营活动现金流出小计2,982,445,443.852,445,781,568.11
经营活动产生的现金流量净额-401,809,265.55-213,778,231.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00200,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,215,726.032,167,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,746.0095,528.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计404,251,472.03202,263,199.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,812,608.2916,740,091.23
投资支付的现金8,000,000.00500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37,812,608.2917,240,091.23
投资活动产生的现金流量净额366,438,863.74185,023,108.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500,000,000.00
偿还债务支付的现金830,000.00200,045,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金656,602.78439,350.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,486,602.78200,484,350.00
筹资活动产生的现金流量净额498,513,397.22-200,484,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额463,142,995.41-229,239,473.60
加:期初现金及现金等价物余额741,187,841.531,096,956,778.50
六、期末现金及现金等价物余额1,204,330,836.94867,717,304.90

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金835,710,722.41642,060,420.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,156,671.043,010,451.14
经营活动现金流入小计843,867,393.45645,070,871.78
购买商品、接受劳务支付的现金595,973,718.94448,053,411.97
支付给职工以及为职工支付的现金154,818,801.34120,052,957.80
支付的各项税费24,477,934.0331,567,308.89
支付其他与经营活动有关的现金473,780,096.53294,005,685.74
经营活动现金流出小计1,249,050,550.84893,679,364.40
经营活动产生的现金流量净额-405,183,157.39-248,608,492.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00200,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,215,726.032,167,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,044.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计404,215,726.03202,168,715.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,649,326.328,856,933.98
投资支付的现金8,000,000.00500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29,649,326.3233,356,933.98
投资活动产生的现金流量净额374,566,399.71168,811,781.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金654,861.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计654,861.11
筹资活动产生的现金流量净额499,345,138.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额468,728,381.21-79,796,711.37
加:期初现金及现金等价物余额670,980,528.62912,643,176.58
六、期末现金及现金等价物余额1,139,708,909.83832,846,465.21

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金765,937,841.53765,937,841.53
交易性金融资产500,000,000.00500,000,000.00
应收账款37,488,388.4937,488,388.49
预付款项346,490,621.47346,490,621.47
其他应收款70,351,173.6270,351,173.62
存货1,173,016,575.091,173,016,575.09
其他流动资产65,339,989.0465,339,989.04
流动资产合计2,958,624,589.242,958,624,589.24
非流动资产:
长期股权投资645,718,439.74645,718,439.74
固定资产1,109,977,155.031,109,977,155.03
在建工程55,383,211.5255,383,211.52
无形资产288,019,067.11288,019,067.11
长期待摊费用28,115,793.2028,115,793.20
递延所得税资产6,267,295.096,267,295.09
其他非流动资产15,652,217.2015,652,217.20
非流动资产合计2,149,133,178.892,149,133,178.89
资产总计5,107,757,768.135,107,757,768.13
流动负债:
短期借款1,000,000.001,000,000.00
应付票据20,000,000.0020,000,000.00
应付账款1,231,240,007.951,231,240,007.95
预收款项521,091,986.701,792,101.93-519,299,884.77
合同负债459,557,420.15459,557,420.15
应付职工薪酬66,991,606.5766,991,606.57
应交税费28,622,816.4588,365,281.0759,742,464.62
其他应付款160,041,275.34160,041,275.34
流动负债合计2,028,987,693.012,028,987,693.01
非流动负债:
递延收益20,300,000.0020,300,000.00
非流动负债合计20,300,000.0020,300,000.00
负债合计2,049,287,693.012,049,287,693.01
所有者权益:
股本1,360,000,000.001,360,000,000.00
资本公积43,743,156.9643,743,156.96
盈余公积220,881,900.47220,881,900.47
未分配利润1,432,463,741.511,432,463,741.51
归属于母公司所有者权益合计3,057,088,798.943,057,088,798.94
少数股东权益1,381,276.181,381,276.18
所有者权益合计3,058,470,075.123,058,470,075.12
负债和所有者权益总计5,107,757,768.135,107,757,768.13

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金689,730,528.62689,730,528.62
交易性金融资产500,000,000.00500,000,000.00
应收账款18,932,611.0118,932,611.01
预付款项73,704,901.9573,704,901.95
其他应收款406,481,745.22406,481,745.22
存货294,375,771.22294,375,771.22
其他流动资产4,586,697.234,586,697.23
流动资产合计1,987,812,255.251,987,812,255.25
非流动资产:
长期股权投资1,163,151,958.591,163,151,958.59
固定资产925,269,521.28925,269,521.28
在建工程55,383,211.5255,383,211.52
无形资产72,259,517.5972,259,517.59
长期待摊费用9,416,041.319,416,041.31
递延所得税资产6,177,026.306,177,026.30
其他非流动资产14,721,187.2014,721,187.20
非流动资产合计2,246,378,463.792,246,378,463.79
资产总计4,234,190,719.04
流动负债:
应付账款198,905,568.27198,905,568.27
预收款项70,184,622.09495,683.00-69,688,939.09
合同负债61,671,627.5161,671,627.51
应付职工薪酬66,781,606.5766,781,606.57
应交税费7,380,211.8915,397,523.478,017,311.58
其他应付款741,603,638.71741,603,638.71
流动负债合计1,084,855,647.531,084,855,647.53
非流动负债:
递延收益20,300,000.0020,300,000.00
非流动负债合计20,300,000.0020,300,000.00
负债合计1,105,155,647.531,105,155,647.53
所有者权益:
股本1,360,000,000.001,360,000,000.00
资本公积42,896,066.9742,896,066.97
盈余公积220,881,900.47220,881,900.47
未分配利润1,505,257,104.071,505,257,104.07
所有者权益合计3,129,035,071.513,129,035,071.51
负债和所有者权益总计4,234,190,719.044,234,190,719.04

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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