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煌上煌:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-24

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人褚浚、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主管人员)胡泳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,942,601,175.052,764,886,665.846.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,372,426,430.052,151,188,614.3610.28%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)569,730,988.9611.97%1,934,367,075.0215.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)75,707,923.786.34%233,257,161.2510.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)68,433,464.906.13%216,689,430.519.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)-39,539,358.12-125.45%254,255,680.87-2.77%
基本每股收益(元/股)0.157.14%0.459.76%
稀释每股收益(元/股)0.157.14%0.459.76%
加权平均净资产收益率3.37%-0.22%10.39%-0.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-304,328.47
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免19,499,537.50
委托他人投资或管理资产的损益648,953.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出847,971.39
减:所得税影响额3,778,104.66
少数股东权益影响额(税后)346,298.40
合计16,567,730.74--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数33,088报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
煌上煌集团有限公司境内非国有法人38.56%197,952,0000
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人12.93%66,364,7970
褚建庚境内自然人5.64%28,960,00021,720,000
褚剑境内自然人3.22%16,544,00012,408,000
褚浚境内自然人3.22%16,544,00012,408,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金其他1.60%8,206,573
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)其他1.40%7,182,880
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金其他1.37%7,016,325
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金其他1.05%5,367,388
中信证券-建设银行-中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划其他1.00%5,155,181
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
煌上煌集团有限公司197,952,000人民币普通股197,952,000
新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)66,364,797人民币普通股66,364,797
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金8,206,573人民币普通股8,206,573
褚建庚7,240,000人民币普通股7,240,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)7,182,880人民币普通股7,182,880
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金7,016,325人民币普通股7,016,325
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金5,367,388人民币普通股5,367,388
中信证券-建设银行-中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划5,155,181人民币普通股5,155,181
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金5,000,029人民币普通股5,000,029
全国社保基金四一八组合4,673,738人民币普通股4,673,738
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人徐桂芬家族(徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑),其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系,徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系,褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系,褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权,褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业,其中煌上煌集团有限公司持股99%,徐桂芬持股1%。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较2019年末增加了5,034.14万元,增长幅度为94.25%,主要为子公司应收客户货款增加所致;

2、其他应收款较2019年末增加了655.53万元,增长幅度为40.18%,主要为公司新增店面押金、业务保证金以及服务往来等所致;

3、其他非流动资产较2019年末减少了1,340.59 万元,下降幅度为61.01%%,主要为公司预付的设备基建款转固定资产或转在建工程所致;

4、应付职工薪酬较2019年末减少了1,207.94 万元,下降幅度为62.68%,主要原因是公司支付上年末预提应付的年终奖励所致;

5、财务费用较上年同期减少了179.84 万元,下降幅度为44.72%,主要原因是为公司银行存款利息收入增加所致;

6、其他收益较上年同期增加了829.32万元,增长幅度为74.01%,主要原因是公司报告期内政府补助收益增加所致;

7、投资收益较上年同期减少了112.91 万元,下降幅度为63.50%,主要原因是公司报告期理财收益减少所致;

8、营业外收入比上年同期减少了268.69 万元,下降幅度为45.16%%,主要原因是公司收到的违约金、罚款收入减少所致;

9、营业外支出比上年同期增加了77.22 万元,增长幅度为39.01%%,主要原因是公司公益性捐赠支出增加所致;10、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加了1,581.97 万元,增加幅度为34.02%%,主要原因是公司银行借款增加所致;

11、报告期公司实现营业收入193,436.71万元,同比增长15.31%,其中煌上煌肉制品加工业同比增长13.53%,米制品业务同比增长22.79% 。受后疫情时期市场消费力下降等因素影响,第三季度公司营业收入同比增长11.97%,同比增幅有所放缓,其中煌上煌肉制品加工业同比增长12.20%,米制品业务同比增长8.54%

12、报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 23,325.72 万元,同比增长10.26%%,其中煌上煌肉制品加工业同比增长

13.67%,米制品业务同比下降28.58% 。第三季度公司归属于上市公司股东的净利润同比增长6.34%,其中煌上煌肉制品加工业同比增长15.63%,米制品业务净利润同比减少1,023.88万元,主要原因是受疫情影响主要原材料、人工成本上涨以及电商等线上销售平台费用投放较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年9月30日,公司已累计使用募集资金74,557.37万元,其中报告期投入募集资金15,320.64万元,尚未使用的募集资金余额为18,432.13万元(含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入、理财收益8,411.53万元)。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
券商理财产品自有资金8,0008,0000
合计8,0008,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年04月29日董秘办公室电话沟通机构66名机构投资者(详见2020年4月30日巨潮资讯网披露的投资者关系活动表)公司经营情况发展战略巨潮资讯网披露的投资者关系活动表(编号2020-001)
2020年04月30日董秘办公室电话沟通机构25名机构投资者(详见2020年5月5日巨潮资讯网披露的投资者关系活动表)公司经营情况发展战略巨潮资讯网披露的投资者关系活动表(编号2020-002)
2020年05月07日董秘办公室电话沟通机构43名机构投资者(详见2020年5月9日巨潮网披露的投资者关系活动表)公司经营情况发展战略巨潮资讯网披露的投资者关系活动表(编号2020-003)
2020年05月22日公司会议室实地调研机构平安基金:李化松、区少萍,中欧基金:郭睿、张文豪,中融基金:柯海东,大成基金:齐炜中、谢譞璇,国泰君安证券 马铮公司经营情况发展战略巨潮资讯网披露的投资者关系活动表(编号2020-004)
2020年06月08日董秘办公室电话沟通机构71名机构投资者(详见2020年6月9日巨潮网披露的投资者关系活动表)公司经营情况发展战略巨潮资讯网披露的投资者关系活动表(编号2020-005)
2020年09月22日公司会议室实地调研机构国泰君安:姚世佳 中银基金:池文丽 淡水泉投资:贾婷婷 太平洋证券:李鑫鑫 东方证券:邢恺 金信基金:许炯东民生证券:熊航 国泰基金:智健 东海基金:黄佳斌 东北证券:郭梦婕 上海玖鹏资产:王语加 万家基金:束金伟 上海汐泰投资:程浩然 海通证券:程碧升 博颐投资:张宇涛 永赢基金:胡翔宇公司经营情况发展战略巨潮资讯网披露的投资者关系活动表(编号2020-006)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江西煌上煌集团食品股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,188,487,840.281,042,827,252.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据50,000.001,968,000.00
应收账款103,751,512.6353,410,070.45
应收款项融资
预付款项40,685,381.8441,889,921.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,870,528.5116,315,258.42
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货590,729,155.76638,058,076.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产89,603,813.2073,027,222.28
流动资产合计2,036,178,232.221,867,495,801.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产625,423,288.40622,513,509.36
在建工程71,528,909.6756,179,590.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产97,307,687.1199,300,278.05
开发支出
商誉40,183,825.7440,183,825.73
长期待摊费用42,638,300.4536,466,867.50
递延所得税资产20,773,237.8920,773,219.83
其他非流动资产8,567,693.5721,973,573.22
非流动资产合计906,422,942.83897,390,864.07
资产总计2,942,601,175.052,764,886,665.84
流动负债:
短期借款100,000,000.0092,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款82,229,324.0295,322,147.11
预收款项9,078,297.45
合同负债11,138,470.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,192,599.3919,271,966.40
应交税费16,823,253.4816,478,370.12
其他应付款152,075,262.62179,811,181.80
其中:应付利息129,972.23156,117.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,000,000.005,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计374,458,909.73417,461,962.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,300,000.009,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益138,665,707.46141,872,506.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计147,965,707.46151,772,506.19
负债合计522,424,617.19569,234,469.07
所有者权益:
股本512,785,928.00513,378,396.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积782,928,691.05775,826,143.68
减:库存股29,672,878.3362,481,293.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积92,155,544.1492,155,544.14
一般风险准备
未分配利润1,014,229,145.19832,309,823.54
归属于母公司所有者权益合计2,372,426,430.052,151,188,614.36
少数股东权益47,750,127.8144,463,582.41
所有者权益合计2,420,176,557.862,195,652,196.77
负债和所有者权益总计2,942,601,175.052,764,886,665.84

法定代表人:褚浚 主管会计工作负责人:曾细华 会计机构负责人:胡泳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,140,806,701.85979,659,870.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款649,448,262.19321,275,588.46
应收款项融资
预付款项65,568,488.7129,395,510.69
其他应收款116,379,925.54163,883,538.20
其中:应收利息
应收股利
存货452,007,213.31456,886,907.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产80,241,985.1440,000,000.00
流动资产合计2,504,452,576.741,991,101,416.13
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资264,778,151.94261,278,151.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产291,649,441.08280,548,181.28
在建工程16,052,414.489,693,082.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,170,456.0523,079,280.29
开发支出
商誉
长期待摊费用11,264,897.186,079,150.72
递延所得税资产22,955,063.6822,955,063.68
其他非流动资产8,041,833.5718,948,044.27
非流动资产合计636,912,257.98622,580,955.01
资产总计3,141,364,834.722,613,682,371.14
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款129,662,198.4298,764,736.31
预收款项4,990,880.12
合同负债13,488,833.02
应付职工薪酬2,501,456.7514,677,769.41
应交税费19,821,828.3611,728,497.12
其他应付款831,873,307.81493,251,633.77
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计997,347,624.36623,413,516.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益123,421,678.67124,808,282.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计123,421,678.67124,808,282.98
负债合计1,120,769,303.03748,221,799.71
所有者权益:
股本512,785,928.00513,378,396.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积781,688,748.46774,496,009.53
减:库存股29,672,878.3362,481,293.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积92,061,571.4792,061,571.47
未分配利润663,732,162.09548,005,887.43
所有者权益合计2,020,595,531.691,865,460,571.43
负债和所有者权益总计3,141,364,834.722,613,682,371.14

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入569,730,988.96508,844,176.91
其中:营业收入569,730,988.96508,844,176.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本502,106,001.92443,098,636.69
其中:营业成本359,802,502.40315,501,070.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,494,857.864,648,608.43
销售费用87,704,324.2171,368,927.12
管理费用34,551,861.2837,175,215.53
研发费用17,659,831.5316,375,153.18
财务费用-2,107,375.36-1,970,337.79
其中:利息费用1,064,287.551,073,082.31
利息收入-18,033,299.82-14,174,010.68
加:其他收益8,332,085.125,120,412.84
投资收益(损失以“-”号填列)341,446.53336,328.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,015,767.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)8,994,389.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)82,314,286.2780,196,671.14
加:营业外收入1,209,761.403,569,892.09
减:营业外支出1,125,289.741,019,616.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)82,398,757.9382,746,946.63
减:所得税费用10,837,678.2912,313,172.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)71,561,079.6470,433,773.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)71,561,079.6470,433,773.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润75,707,923.7871,196,812.01
2.少数股东损益-4,146,844.14-763,038.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额71,561,079.6470,433,773.64
归属于母公司所有者的综合收益总额75,707,923.7871,196,812.01
归属于少数股东的综合收益总额-4,146,844.14-763,038.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.150.14
(二)稀释每股收益0.150.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:褚浚 主管会计工作负责人:曾细华 会计机构负责人:胡泳

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入446,335,932.52389,248,136.59
减:营业成本281,648,246.87252,081,920.96
税金及附加2,924,368.222,569,481.05
销售费用47,801,129.6342,381,624.75
管理费用24,244,436.8628,368,337.85
研发费用14,959,610.2113,884,985.62
财务费用-2,986,507.35-2,967,625.08
其中:利息费用
利息收入-17,642,084.07-12,458,737.45
加:其他收益6,305,231.432,746,286.44
投资收益(损失以“-”号填列)341,446.53336,328.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)53,852.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)84,445,178.1956,012,026.65
加:营业外收入478,378.573,206,387.77
减:营业外支出309,435.30144,321.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)84,614,121.4659,074,093.12
减:所得税费用12,545,660.318,957,681.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)72,068,461.1550,116,411.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)72,068,461.1550,116,411.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额72,068,461.1550,116,411.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.140.10
(二)稀释每股收益0.140.10

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,934,367,075.021,677,464,717.94
其中:营业收入1,934,367,075.021,677,464,717.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,676,047,810.501,433,457,726.47
其中:营业成本1,238,386,639.551,048,028,251.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,191,717.9014,156,200.83
销售费用265,187,310.56213,696,769.66
管理费用104,635,993.26109,340,956.65
研发费用59,465,607.6752,256,638.92
财务费用-5,819,458.44-4,021,091.30
其中:利息费用4,650,550.794,440,964.40
利息收入-10,578,456.15-8,600,770.96
加:其他收益19,499,537.5011,206,302.66
投资收益(损失以“-”号填列)648,953.381,778,077.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,056,159.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,259,713.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)283,523,914.43261,251,085.46
加:营业外收入3,262,571.845,949,513.24
减:营业外支出2,751,604.971,979,398.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)284,034,881.30265,221,199.84
减:所得税费用47,491,174.6545,356,566.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)236,543,706.65219,864,633.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)236,543,706.65219,864,633.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润233,257,161.25211,548,098.15
2.少数股东损益3,286,545.408,316,534.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额236,543,706.65219,864,633.05
归属于母公司所有者的综合收益总额233,257,161.25211,548,098.15
归属于少数股东的综合收益总额3,286,545.408,316,534.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.450.41
(二)稀释每股收益0.450.41

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:褚浚 主管会计工作负责人:曾细华 会计机构负责人:胡泳

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,270,126,919.871,081,280,227.23
减:营业成本793,877,898.01680,047,171.31
税金及附加8,229,523.677,540,083.86
销售费用138,053,649.23106,418,315.14
管理费用71,986,949.3277,584,175.31
研发费用46,183,044.5141,459,938.57
财务费用-10,160,392.58-7,595,867.62
其中:利息费用
利息收入-10,367,894.13-7,731,959.35
加:其他收益12,356,685.065,745,179.32
投资收益(损失以“-”号填列)648,953.381,778,077.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-33,009,725.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,652,873.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)201,952,160.76172,696,793.88
加:营业外收入1,483,740.223,898,202.25
减:营业外支出637,196.89310,372.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)202,798,704.09176,284,623.71
减:所得税费用35,734,589.8328,261,651.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)167,064,114.26148,022,972.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)167,064,114.26148,022,972.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额167,064,114.26148,022,972.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.330.29
(二)稀释每股收益0.330.29

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,160,400,932.091,603,930,650.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金242,796,472.87291,588,566.60
经营活动现金流入小计2,403,197,404.961,895,519,216.72
购买商品、接受劳务支付的现金1,197,744,442.89798,564,772.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金202,485,581.35192,927,617.78
支付的各项税费164,832,893.67156,921,599.82
支付其他与经营活动有关的现金583,878,806.18485,619,203.15
经营活动现金流出小计2,148,941,724.091,634,033,193.70
经营活动产生的现金流量净额254,255,680.87261,486,023.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,000,000.00220,000,000.00
取得投资收益收到的现金648,953.381,740,958.89
处置固定资产、无形资产和其他246,055.8815,820.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40,895,009.26221,756,778.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,814,170.0345,763,899.75
投资支付的现金80,000,000.00250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计118,814,170.03295,763,899.75
投资活动产生的现金流量净额-77,919,160.77-74,007,120.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,680,764.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金108,000,000.0049,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计108,000,000.0055,180,764.80
偿还债务支付的现金83,100,000.0049,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,575,932.4552,176,406.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计138,675,932.45101,676,406.34
筹资活动产生的现金流量净额-30,675,932.45-46,495,641.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额145,660,587.65140,983,260.62
加:期初现金及现金等价物余额1,042,827,252.63931,219,513.10
六、期末现金及现金等价物余额1,188,487,840.281,072,202,773.72

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,234,775,131.92904,701,857.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金818,247,554.77853,045,956.09
经营活动现金流入小计2,053,022,686.691,757,747,813.36
购买商品、接受劳务支付的现金972,138,470.93738,110,518.51
支付给职工以及为职工支付的现金91,845,534.98101,549,390.25
支付的各项税费102,309,953.2592,747,226.91
支付其他与经营活动有关的现金616,512,131.70588,370,256.87
经营活动现金流出小计1,782,806,090.861,520,777,392.54
经营活动产生的现金流量净额270,216,595.83236,970,420.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金40,000,000.00322,790,900.00
取得投资收益收到的现金648,953.381,740,958.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,445.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40,689,399.26324,531,858.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,921,324.5817,602,449.25
投资支付的现金83,500,000.00264,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计98,421,324.58282,402,449.25
投资活动产生的现金流量净额-57,731,925.3242,129,409.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,680,764.80
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,680,764.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,337,839.6042,092,586.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计51,337,839.6042,092,586.69
筹资活动产生的现金流量净额-51,337,839.60-36,411,821.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额161,146,830.91242,688,008.57
加:期初现金及现金等价物余额979,659,870.94789,235,175.59
六、期末现金及现金等价物余额1,140,806,701.851,031,923,184.16

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,042,827,252.631,042,827,252.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,968,000.001,968,000.00
应收账款53,410,070.4553,410,070.45
应收款项融资
预付款项41,889,921.4741,889,921.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,315,258.4216,315,258.42
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货638,058,076.52638,058,076.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产73,027,222.2873,027,222.28
流动资产合计1,867,495,801.771,867,495,801.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产622,513,509.36622,513,509.36
在建工程56,179,590.3856,179,590.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产99,300,278.0599,300,278.05
开发支出
商誉40,183,825.7340,183,825.73
长期待摊费用36,466,867.5036,466,867.50
递延所得税资产20,773,219.8320,773,219.83
其他非流动资产21,973,573.2221,973,573.22
非流动资产合计897,390,864.07897,390,864.07
资产总计2,764,886,665.842,764,886,665.84
流动负债:
短期借款92,500,000.0092,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款95,322,147.1195,322,147.11
预收款项9,078,297.45-9,078,297.45
合同负债9,078,297.459,078,297.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,271,966.4019,271,966.40
应交税费16,478,370.1216,478,370.12
其他应付款179,811,181.80179,811,181.80
其中:应付利息156,117.23156,117.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,000,000.005,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计417,461,962.88417,461,962.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款9,900,000.009,900,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益141,872,506.19141,872,506.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计151,772,506.19151,772,506.19
负债合计569,234,469.07569,234,469.07
所有者权益:
股本513,378,396.00513,378,396.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积775,826,143.68775,826,143.68
减:库存股62,481,293.0062,481,293.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积92,155,544.1492,155,544.14
一般风险准备
未分配利润832,309,823.54832,309,823.54
归属于母公司所有者权益合计2,151,188,614.362,151,188,614.36
少数股东权益44,463,582.4144,463,582.41
所有者权益合计2,195,652,196.772,195,652,196.77
负债和所有者权益总计2,764,886,665.842,764,886,665.84

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金979,659,870.94979,659,870.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款321,275,588.46321,275,588.46
应收款项融资
预付款项29,395,510.6929,395,510.69
其他应收款163,883,538.20163,883,538.20
其中:应收利息
应收股利
存货456,886,907.84456,886,907.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产40,000,000.0040,000,000.00
流动资产合计1,991,101,416.131,991,101,416.13
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资261,278,151.94261,278,151.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产280,548,181.28280,548,181.28
在建工程9,693,082.839,693,082.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,079,280.2923,079,280.29
开发支出
商誉
长期待摊费用6,079,150.726,079,150.72
递延所得税资产22,955,063.6822,955,063.68
其他非流动资产18,948,044.2718,948,044.27
非流动资产合计622,580,955.01622,580,955.01
资产总计2,613,682,371.142,613,682,371.14
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款98,764,736.3198,764,736.31
预收款项4,990,880.12-4,990,880.12
合同负债4,990,880.124,990,880.12
应付职工薪酬14,677,769.4114,677,769.41
应交税费11,728,497.1211,728,497.12
其他应付款493,251,633.77493,251,633.77
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计623,413,516.73623,413,516.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益124,808,282.98124,808,282.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计124,808,282.98124,808,282.98
负债合计748,221,799.71748,221,799.71
所有者权益:
股本513,378,396.00513,378,396.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积774,496,009.53774,496,009.53
减:库存股62,481,293.0062,481,293.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积92,061,571.4792,061,571.47
未分配利润548,005,887.43548,005,887.43
所有者权益合计1,865,460,571.431,865,460,571.43
负债和所有者权益总计2,613,682,371.142,613,682,371.14

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

新收入准则的执行对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表具体影响:预收款项余额9,078,297.45元调整为合同负债余额9,078,297.45元。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长:褚浚2020年10月24日


  附件:公告原文
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