江西煌上煌集团食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐桂芬、主管会计工作负责人曾细华及会计机构负责人(会计主
管人员)胡泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 279,959,931.79 271,866,280.52 2.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,746,159.30 33,692,308.79 6.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,495,462.51 33,493,959.20 0%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 117,621,424.81 95,417,809.96 23.27%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.27 7.41%
加权平均净资产收益率（%） 2.5% 2.53% -0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,541,333,068.85 1,481,522,091.35 4.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,446,414,326.33 1,410,668,167.03 2.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -87.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
744,000.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,544,082.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 443,159.80
减：所得税影响额 480,458.01
合计 2,250,696.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,565
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
煌上煌集团有限
境内非国有法人 52.06% 64,488,000 64,488,000 质押 53,000,000
公司
褚建庚 境内自然人 5.84% 7,240,000 7,240,000
褚浚 境内自然人 3.34% 4,136,000 4,136,000
褚剑 境内自然人 3.34% 4,136,000 4,136,000
国信弘盛创业投
国有法人 2.41% 2,980,000
资有限公司
天津达晨创富股
权投资基金中心 境内非国有法人 1.86% 2,300,027
（有限合伙）
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 1.63% 2,016,798
户
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他 1.48% 1,836,030
资基金
东方证券股份有
国有法人 0.68% 844,310
限公司
陈崇熙 境内自然人 0.61% 750,000 750,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国信弘盛创业投资有限公司 2,980,000 人民币普通股 2,980,000
天津达晨创富股权投资基金中心
2,300,027 人民币普通股 2,300,027
（有限合伙）
全国社会保障基金理事会转持三
2,016,798 人民币普通股 2,016,798
户
中国工商银行－诺安股票证券投
1,836,030 人民币普通股 1,836,030
资基金
东方证券股份有限公司 844,310 人民币普通股 844,310
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中国银行-金鹰行业优势股票型证
736,971 人民币普通股 736,971
券投资基金
中国银行－华宝兴业动力组合股
650,000 人民币普通股 650,000
票型证券投资基金
中国农业银行－大成积极成长股
574,048 人民币普通股 574,048
票型证券投资基金
李三梅 474,609 人民币普通股 474,609
中信信托有限责任公司－建苏 723 274,068 人民币普通股 274,068
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述前 10 名无限售条件股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持
说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收帐款较2013年末增加540.41万元，增长了34.62%，主要为公司加大商超渠道销售，春节旺季销售额增加所致；
2、在建工程较2013年末增加1,594.65万元，增长了34.61%，主要原因是公司募投项目建设投入增加所致；
3、预收帐款较2013年末增加了2,296.14万元，增长了1973.93%，主要原因是收到公司限制性股票激励股权款所致；
4、应交税费较2013年末增加了360.55万元，增长了54.04%，主要原因是计提一季度税款所致；
5、管理费用较上年同期增加了822.63万元，增长了37.26%，主要原因是研发支出在管理费用中反映所致；
6、财务费用较上年同期增加了166.94万元，增长了34.46%，主要原因是公司募集资金定期存单利息收入减少所致；
7、投资收益较上年同期增加了154.41万元，主要原因是公司使用闲置资金进行理财、国债逆回购产生收益所致；
8、报告期营业外收入比上年同期增加了101.94万元，增长了230.60%，主要原因是公司收到政府补助增加所致；
9、报告期营业外支出比上年同期增加了9.68万元，增长了54.52%，主要原因是公司包装材料报废损失增加所致；
10、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期减少了4,320.01万元，下降了779.20%，主要原因是公司使用闲置自有资
金4000万元进行国债逆回购业务所致；
11、报告期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加了2,071.70万元，主要原因是公司收到限制性股票激励股权款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间
限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
煌上煌集团有 同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的
限公司、实际控 股利分配计划，并承诺在未来审议公司上市当年及其后 上市当 按承
2012 年 03
制人徐桂芬、褚 两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保 年及后 诺履
月 30 日
建庚、褚浚、褚 每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利 两年 行
首次公开发行或再融 剑 润的百分之三十。
资时所作承诺 煌上煌集团有 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
限公司、实际控 他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也 按承
2012 年 09 2015 年
制人徐桂芬、褚 不由公司回购该部分股份。在前述锁定期结束后，其在 诺履
月 05 日 9月4日
建庚、褚浚、褚 担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股 行
剑 份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离
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职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职六个月
后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股
票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%
目前除持有煌上煌股份外，未投资其它与煌上煌及其子
公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或
其他机构、组织，或从事其它与煌上煌及其子公司相同、
类似的经营活动；在依照中国法律法规被确认为公司的
实际控制人或股东期间，将不会在中国境内或境外以任
煌上煌集团有
何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有
限公司、实际控 按承
另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或 2012 年 03 长期承
制人徐桂芬、褚 诺履
参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何 月 30 日 诺
建庚、褚浚、褚 行
方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能
剑
取代公司产品的业务活动；如从任何第三方获得的商业
机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通
知公司，并将该商业机会让予本公司；并承诺不利用任
何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活
动。
若煌上煌租赁的房产在租赁期内因权属问题无法继续
使用，或因租赁合同未按照规定进行备案而受到行政处
罚，我们将承担由上述原因对煌上煌造成的全部损失。
1、本人、本公司及关联方将严格执行股份公司的资金
煌上煌集团有 管理制度，不以任何方式变相占用煌上煌资金；不以利
限公司、实际控 润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及 按承
2012 年 03 长期承
制人徐桂芬、褚 其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。 2、本 诺履
月 30 日 诺
建庚、褚浚、褚 人、本公司及关联方与股份公司的任何关联交易应在煌 行
剑 上煌按照其《章程》和其他制度进行决策后实施，关联
交易价格公允、不损害煌上煌及其他股东利益。 3、如
果本人、本公司及关联方违反上述声明、保证与承诺，
并造成煌上煌或其他股东经济损失的，本人、本公司同
意双倍赔偿煌上煌或其他股东相应损失。
煌上煌集团有
煌上煌及其下属公司若与任何其它第三方就商标问题
限公司、实际控 按承
发生纠纷，导致煌上煌及其下属公司需要承担赔偿、罚 2012 年 03 长期承
制人徐桂芬、褚 诺履
款等责任，本公司、本人将承担上述损失，绝不使公司 月 30 日 诺
建庚、褚浚、褚 行
因此遭受任何经济损失。
剑
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,078.03 至 6,601.44
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,078.03
元）
公司营销渠道的拓展、强化内部管理致使产品毛利率提升、银行存款资金
业绩变动的原因说明
利息收入增加等原因。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 712,915,667.29 623,321,455.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 21,015,714.87 15,611,603.13
预付款项 36,155,605.13 33,389,410.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,993,776.68 9,172,968.14
买入返售金融资产
存货 220,163,658.99 312,465,530.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 1,121,244,422.96 1,073,960,967.51
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 278,129,647.32 280,301,985.75
在建工程 62,015,563.71 46,069,076.37
工程物资
固定资产清理 9,696.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,053,551.07 74,492,741.74
开发支出
商誉 405,629.05 405,629.05
长期待摊费用 3,866,537.63 4,673,044.91
递延所得税资产 1,608,021.01 1,618,646.02
其他非流动资产
非流动资产合计 420,088,645.89 407,561,123.84
资产总计 1,541,333,068.85 1,481,522,091.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 19,154,100.16 20,599,744.34
预收款项 24,124,606.59 1,163,231.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,049,564.98 1,015,016.11
应交税费 -3,066,975.14 -6,672,442.97
应付利息
应付股利
其他应付款 45,932,633.57 46,973,563.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,193,930.16 63,079,111.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,724,812.36 7,774,812.37
非流动负债合计 7,724,812.36 7,774,812.37
负债合计 94,918,742.52 70,853,924.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 123,876,522.00 123,876,522.00
资本公积 909,158,611.20 909,158,611.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,971,501.36 31,971,501.36
一般风险准备
未分配利润 381,407,691.77 345,661,532.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,446,414,326.33 1,410,668,167.03
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,446,414,326.33 1,410,668,167.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,541,333,068.85 1,481,522,091.35
计
法定代表人：徐桂芬 主管会计工作负责人：曾细华 会计机构负责人：胡泳
2、母公司资产负债表
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 623,717,183.76 532,775,521.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款 17,483,126.07 13,634,568.45
预付款项 92,926,554.56 106,342,551.47
应收利息
应收股利
其他应收款 65,766,588.36 68,446,059.12
存货 141,674,270.31 221,268,372.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00 80,000,000.00
流动资产合计 1,061,567,723.06 1,022,467,072.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,618,036.85 220,618,036.85
投资性房地产
固定资产 80,232,986.05 81,560,656.09
在建工程 61,180,469.71 44,291,982.37
工程物资
固定资产清理 9,696.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,464,573.50 27,653,301.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,790,402.15 4,558,899.43
递延所得税资产 654,459.36 654,459.36
其他非流动资产
非流动资产合计 393,950,623.72 379,337,335.65
资产总计 1,455,518,346.78 1,401,804,408.50
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,777,997.08 10,959,003.62
预收款项 55,173,719.43 37,008,393.92
应付职工薪酬 533,856.98 548,765.51
应交税费 -1,655,360.72 -3,137,283.68
应付利息
应付股利
其他应付款 54,918,921.52 51,417,460.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 119,749,134.29 96,796,340.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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