证券代码：002694证券简称：顾地科技公告编号：2025-062
顾地科技股份有限公司2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度财务会计报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 221,603,208.12 | 0.21% | 643,005,895.59 | 6.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,773,011.48 | 59.03% | -302,866,107.83 | -391.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,570,990.09 | 71.40% | -15,033,205.78 | 83.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -26,213,407.46 | 88.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0122 | 59.06% | -0.4213 | -391.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0122 | 59.06% | -0.4213 | -391.60% |
| 加权平均净资产收益率 | -8.01% | -3.82% | -118.03% | -106.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,229,291,081.45 | 1,128,625,170.01 | 8.92% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 105,173,333.23 | 408,039,441.06 | -74.22% | |
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -106.82 | -288,514.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 964,811.00 | 2,229,677.04 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -3,166,725.57 | -289,752,645.36 | |
| 减：所得税影响额 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,419.19 | ||
| 合计 | -2,202,021.39 | -287,832,902.05 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表项目
（1）应收票据期末数较期初数增加43.71%，主要系公司收到的应收票据增加所致。
（2）应收账款期末数较期初数增加67.44%，主要系公司加大信用政策所致。
（3）应收款项融资期末数较期初数减少77.38%，主要系公司背书的应收票据减少所致。
（4）预付款项期末数较期初数增加276.47%，主要系预付原料货款增加所致。
（5）其他非流动资产期末数较期初数增加74.74%，主要系预付设备款增加所致。
（6）短期借款期末数较期初数增加238.86%，主要系公司本期增加银行贷款所致。
（7）应付票据期末较期初数增加100%，主要系本期公司在银行开立银行承兑汇票所致。
（8）合同负债期末数较期初数减少42.70%，主要系预收账款减少所致。
（9）应付职工薪酬期末数较期初数减少45.75%，主要系上年度计提的奖金在本期支付所致。
（10）应交税费期末数较期初数增加116.91%，主要系本期盈利能力提高，各类税费增加所致。
（11）其他流动负债期末数较期初数减少50.14%，主要系预收账款减少，对应的增值税减少所致。
（12）预计负债期末数较期初数增加1,089.59%，主要系本期公司未决诉讼增加所致。
2、合并年初到报告期末利润表项目
（1）销售费用本期数较上年同期减少30.20%，主要系本期优化销售渠道和营销网络导致销售费用减少所致。
（2）财务费用本期数较上年同期数增加27,102.30%，主要系本期利息收入减少所致。
（3）信用减值损失本期数较上年同期数减少79.69%，主要系本期收回长期应收款项所致。
（4）资产减值损失本期数较上年同期数减少142.88%，主要系本期产品售价提高，销售毛利率上升，存货跌价损失减少所致。
（5）资产处置收益本期数较上年同期数减少178.54%，主要系本期处置旧设备损益减少所致。
（6）营业外收入本期数较上年同期数增加142.11%，主要系本期收到违约金所致。
（7）营业外支出本期数较上年同期数增加1,341.86%，主要系本期新增未决诉讼，计提预计负债所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加404.33%，主要系上期冻结的银行存款在本期解冻所致。
（2）支付的各项税款本期较上年同期减少39.12%，主要系本期预缴税款减少所致。
（3）支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少40.05%，主要系上期因诉讼事项部分银行账户冻结所致。
（4）收回投资收到的现金本期数较上年同期数减少70.93%，主要系本期收到的股权转让款减少所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数增加209.94%，主要系本期处置旧设备款项增加所致。
（6）取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加100.00%，主要系本期新增银行贷款所致。
（7）收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加389.96%，主要系本期其他筹资活动的现金增加所致。
（8）偿还债务支付的现金本期数较上年同期数减少70.24%，主要系本期归还银行贷款减少所致。
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期减少73.99%，主要系本期支付的银行贷款利息减少所致。
（10）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少64.01%，主要系本期偿还其他筹资活动的现金减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,320 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 万洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.74% | 165,888,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 山西盛农投资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.54% | 95,704,292 | 0 | 冻结 | 95,704,292 | ||||||
| 质押 | 95,703,920 | |||||||||||
| 沈思思 | 境内自然人 | 3.59% | 27,377,932 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 朱少麟 | 境内自然人 | 3.41% | 26,040,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 苏孝锋 | 境内自然人 | 3.41% | 26,040,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 李晓 | 境内自然人 | 3.06% | 23,317,800 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 代宏 | 境内自然人 | 2.00% | 15,235,312 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| #华淑洁 | 境内自然人 | 1.99% | 15,184,300 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| #康军妹 | 境内自然人 | 1.45% | 11,057,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| #上海天戈投资管理有限公司－天戈紫旭私募基金 | 其他 | 1.02% | 7,747,100 | 0 | 不适用 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 万洋集团有限公司 | 165,888,000 | 人民币普通股 | 165,888,000 | |||||||||
| 山西盛农投资有限公司 | 95,704,292 | 人民币普通股 | 95,704,292 | |||||||||
| 沈思思 | 27,377,932 | 人民币普通股 | 27,377,932 | |||||||||
| 朱少麟 | 26,040,000 | 人民币普通股 | 26,040,000 | |||||||||
| 苏孝锋 | 26,040,000 | 人民币普通股 | 26,040,000 | |||||||||
| 李晓 | 23,317,800 | 人民币普通股 | 23,317,800 | |||||||||
| 代宏 | 15,235,312 | 人民币普通股 | 15,235,312 | |||||||||
| #华淑洁 | 15,184,300 | 人民币普通股 | 15,184,300 | |||||||||
| #康军妹 | 11,057,000 | 人民币普通股 | 11,057,000 | |||||||||
| #上海天戈投资管理有限公司－天戈紫旭私募基金 | 7,747,100 | 人民币普通股 | 7,747,100 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏孝锋先生系公司实际控制人，与公司控股股东万洋集团有限公司构成一致行动关系。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东华淑洁除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用交易担保证券账户持有15,184,300股，实际合计持有15,184,300股。2、公司股东康军妹除通过普通证券账户持有9,542,800股外，还通过信用交易担保证券账户持有1,514,200股，实际合计持有11,057,000股。 | |||||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、重大诉讼进展情况
（1）2024年12月2日，公司收到法院下发的《传票》以及《民事诉状》等文件，因资产转让事项纠纷，湖北隆尚工贸投资有限公司（以下简称“湖北隆尚”）向法院提起诉讼，请求判令公司继续履约并赔偿违约金。2025年7月25日，公司收到法院下发的《民事判决书》【（2024）鄂0704民初6183号】，一审判决驳回湖北隆尚的诉讼请求，案件受理费由湖北隆尚负担。2025年9月2日，公司收到法院下发的《传票》【（2025）鄂07民终906号】，案由为合同纠纷，开庭时间为2025年9月12日。截至目前，案件二审程序已开庭审理，公司尚未收到法院出具的《民事判决书》或其他相关裁判文书。公司已根据案件的进展及相关约定计提了预计负债。具体内容详见公司于2025年9月3日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告（土地纠纷案）》（公告编号：
2025-056）。
（2）因经济纠纷，内蒙古自治区阿拉善盟高级人民法院于2021年12月30日判决，阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称“梦想汽车”）给付浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）工程款21,616.95万元人民币以及相应的逾期付款违约金，山西盛农投资有限公司对上述款项承担连带给付责任。但因被执行人梦想汽车财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，浙江精工以人格混同为由向法院申请追加公司为【（2022）内29执7号】执行一案的被执行人，并对梦想汽车所欠原告的债务承担连带清偿责任。2025年1月6日，公司收到法院作出的《执行裁定书》，法院裁定驳回浙江精工追加本公司为被执行人的申请。2025年3月11日，公司收到法院下发的《传票》【（2025）内29民初3号】，传唤案由为追加、变更被执行人异议之诉，开庭时间为2025年3月17
日。2025年7月11日，公司收到法院作出的《民事判决书》【（2025）内29民初3号】，一审判决追加顾地科技为（2022）内29执7号案件的被执行人，对（2021）内民终586号民事判决确定的债务范围内承担连带清偿责任。公司不服该一审判决，于2025年7月23日递交上诉状。2025年10月23日，公司收到内蒙古自治区高级人民法院下发的《传票》【（2025）内民终175号】，案由为追加、变更被执行人异议之诉，开庭时间为2025年10月28日。公司已根据案件的进展及相关约定计提了预计负债。具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-060）。
（3）因建设工程施工合同纠纷，内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院于2021年1月作出《民事调解书》，被告梦想汽车给付原告宁夏建工集团有限公司二分公司（以下简称“宁夏建工”）工程款、索赔及违约金等相关费用合计10,945.35万元。
因梦想汽车财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，宁夏建工于2025年8月20日向内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院申请追加顾地科技为宁夏建工与梦想汽车建设工程施工合同纠纷强制执行案件的被执行人。2025年9月22日，公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院下发的《追加被执行人申请书》、《举证通知书》等文件，法院对宁夏建工申请追加顾地科技为被执行人的请求予以受理。2025年10月13日，公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院下发的《执行裁定书》，法院裁定驳回宁夏建工追加顾地科技为宁夏建工与梦想汽车建设工程施工合同纠纷执行案件的被执行人的申请。宁夏建工不服此裁定，向法院提起执行异议之诉。2025年10月27日，公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院下发的《应诉通知书》、《举证通知书》等相关文件，法院已受理原告宁夏建工与被告顾地科技、第三人梦想汽车追加、变更被执行人异议之诉一案，目前公司尚未收到传票。具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告（建设工程施工合同纠纷强制执行案）》（公告编号：2025-063）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 193,456,525.81 | 213,044,346.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,890,197.96 | 10,361,228.50 |
| 应收账款 | 152,362,337.89 | 90,996,598.08 |
| 应收款项融资 | 3,303,953.68 | 14,608,793.36 |
| 预付款项 | 44,652,165.05 | 11,860,646.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,136,580.28 | 8,353,218.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 248,933,521.09 | 228,099,977.20 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,701,326.02 | 2,533,938.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,861,105.45 | 26,653,896.70 |
| 流动资产合计 | 696,297,713.23 | 606,512,644.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,266,963.43 | 7,144,788.33 |
| 固定资产 | 332,643,315.23 | 333,671,393.69 |
| 在建工程 | 43,665,727.18 | 35,389,948.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,495,573.42 | 1,929,885.62 |
| 无形资产 | 106,712,406.13 | 108,792,757.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 27,031,705.85 | 27,070,114.63 |
| 其他非流动资产 | 14,177,676.98 | 8,113,637.43 |
| 非流动资产合计 | 532,993,368.22 | 522,112,525.35 |
| 资产总计 | 1,229,291,081.45 | 1,128,625,170.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 93,434,387.06 | 27,572,941.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 105,321,363.16 | |
| 应付账款 | 58,457,088.24 | 76,285,781.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,484,845.38 | 51,459,476.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,943,196.20 | 25,702,564.36 |
| 应交税费 | 3,483,641.78 | 1,606,028.00 |
| 其他应付款 | 442,248,266.97 | 442,681,663.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 598,017.93 | 675,377.06 |
| 其他流动负债 | 10,520,621.66 | 21,100,768.49 |
| 流动负债合计 | 757,491,428.38 | 647,084,600.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,098,671.97 | 971,475.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 316,461,437.11 | 26,602,626.97 |
| 递延收益 | 44,238,591.28 | 40,924,761.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 361,798,700.36 | 68,498,864.20 |
| 负债合计 | 1,119,290,128.74 | 715,583,464.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 718,848,000.00 | 718,848,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 428,890,031.45 | 428,890,031.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,956,208.02 | 71,956,208.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,114,520,906.24 | -811,654,798.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 105,173,333.23 | 408,039,441.06 |
| 少数股东权益 | 4,827,619.48 | 5,002,264.50 |
| 所有者权益合计 | 110,000,952.71 | 413,041,705.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,229,291,081.45 | 1,128,625,170.01 |
法定代表人：苏孝忠主管会计工作负责人：许亮会计机构负责人：费洁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 643,005,895.59 | 604,225,858.66 |
| 其中：营业收入 | 643,005,895.59 | 604,225,858.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 663,402,495.04 | 677,593,643.49 |
| 其中：营业成本 | 548,297,754.18 | 550,665,005.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,452,503.05 | 7,812,107.59 |
| 销售费用 | 31,221,330.24 | 44,728,769.93 |
| 管理费用 | 49,642,492.21 | 49,573,210.30 |
| 研发费用 | 24,734,922.12 | 24,810,677.67 |
| 财务费用 | 1,053,493.24 | 3,872.81 |
| 其中：利息费用 | 2,356,884.81 | 2,963,726.95 |
| 利息收入 | 1,428,870.73 | 3,568,949.76 |
| 加：其他收益 | 6,880,350.52 | 5,802,771.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,506,089.65 | -12,338,918.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,841,396.53 | -8,958,033.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -288,514.54 | 367,346.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,469,456.59 | -88,494,618.50 |
| 加：营业外收入 | 847,510.61 | 350,048.10 |
| 减：营业外支出 | 290,600,155.97 | -23,400,431.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -302,222,101.95 | -64,744,139.05 |
| 减：所得税费用 | 818,650.90 | 738,549.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -303,040,752.85 | -65,482,688.87 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -303,040,752.85 | -65,482,688.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -302,866,107.83 | -61,582,115.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -174,645.02 | -3,900,573.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -303,040,752.85 | -65,482,688.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -302,866,107.83 | -61,582,115.06 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -174,645.02 | -3,900,573.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.4213 | -0.0857 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4213 | -0.0857 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：苏孝忠主管会计工作负责人：许亮会计机构负责人：费洁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,562,252.32 | 574,282,935.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 979,828.97 | 1,042,092.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,140,293.57 | 15,692,033.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,682,374.86 | 591,017,061.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,443,056.83 | 540,690,141.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 99,868,691.33 | 98,378,726.85 |
| 支付的各项税费 | 25,082,936.06 | 41,202,649.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,501,098.10 | 129,271,514.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 656,895,782.32 | 809,543,031.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,213,407.46 | -218,525,970.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,184,420.58 | 10,955,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,249,756.60 | 403,219.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,434,177.18 | 11,358,419.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,586,808.28 | 33,637,155.69 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,586,808.28 | 33,637,155.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,152,631.10 | -22,278,735.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 84,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,790,000.00 | 773,530.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,190,000.00 | 773,530.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,240,000.00 | 68,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 467,880.91 | 1,799,066.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 |
| 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,079,000.00 | 11,334,144.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,786,880.91 | 81,133,210.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,403,119.09 | -80,359,680.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,037,080.53 | -321,164,386.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,753,725.43 | 433,209,928.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,790,805.96 | 112,045,541.98 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告第三季度财务会计报告是否经过审计
□是√否公司第三季度财务会计报告未经审计。
顾地科技股份有限公司董事会
2025年10月29日