证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2018-031
合肥美亚光电技术股份有限公司2018年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人田明、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈凯声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,550,868,430.19 | 2,742,756,512.15 | -7.00% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,180,702,264.67 | 2,196,338,513.43 | -0.71% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 369,067,515.46 | 12.84% | 860,625,124.93 | 10.91% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 150,212,278.34 | 25.43% | 319,890,163.56 | 22.35% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 134,271,517.39 | 23.54% | 275,293,551.83 | 17.19% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,049,025.72 | 54.40% | 290,288,311.22 | 11.91% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.2222 | 25.40% | 0.4732 | 22.34% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.2222 | 25.40% | 0.4732 | 22.34% | ||
加权平均净资产收益率 | 7.14% | 1.25% | 14.57% | 2.10% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -5,233.54 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,734,565.42 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 43,737,270.16 | |
减:所得税影响额 | 7,869,990.31 | |
合计 | 44,596,611.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 18,273 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
田明 | 境内自然人 | 61.45% | 415,433,000 | 311,574,750 | ||||||||
郝先进 | 境内自然人 | 3.49% | 23,581,180 | 17,685,885 | ||||||||
沈海斌 | 境内自然人 | 2.93% | 19,773,000 | 14,829,750 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.70% | 18,251,391 | 0 | ||||||||
国泰君安证券-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.95% | 13,155,087 | 0 | ||||||||
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1 | 境内非国有法人 | 1.76% | 11,906,142 | 0 | ||||||||
岑文德 | 境内自然人 | 1.44% | 9,750,000 | 0 | ||||||||
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.97% | 6,569,289 | 0 | ||||||||
全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 0.96% | 6,470,872 | 0 | ||||||||
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.90% | 6,112,025 | 0 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
田明 | 103,858,250 | 人民币普通股 | 103,858,250 |
香港中央结算有限公司 | 18,251,391 | 人民币普通股 | 18,251,391 |
国泰君安证券-建设银行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 13,155,087 | 人民币普通股 | 13,155,087 |
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1 | 11,906,142 | 人民币普通股 | 11,906,142 |
岑文德 | 9,750,000 | 人民币普通股 | 9,750,000 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 6,569,289 | 人民币普通股 | 6,569,289 |
全国社保基金四一三组合 | 6,470,872 | 人民币普通股 | 6,470,872 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 6,112,025 | 人民币普通股 | 6,112,025 |
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 6,057,710 | 人民币普通股 | 6,057,710 |
郝先进 | 5,895,295 | 人民币普通股 | 5,895,295 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少40.15%,主要系本期公司现金分配股利及偿还短期银行借款增加所致;
2、应收票据较期初增加130.01%,主要系本期收到的票据增加所致;
3、预付款项较期初减少35.42%,主要系本期预付货款减少所致;
4、在建工程较期初增加389,594.59元,主要系本期投建新产能项目所致;
5、其他非流动资产较期初增加2,358.28%,主要系本期预付工程款增加所致;
6、短期借款较期初减少93.22%,主要系本期公司偿还短期银行借款增加所致;
7、预收款项较期初增加77.55%,主要系本期收到客户预付货款增加所致;
8、应付职工薪酬较期初减少89.51%,主要系本期支付已提年终奖所致;
9、其他应付款较期初减少53.72%,主要系本期应付单位款减少所致;
10、流动负债合计较期初减少37.26%,主要系本期公司偿还短期银行借款增加所致;
11、递延所得税负债较期初增加34.66%,主要系本期增值税软件退税增加所致;
12、负债合计较期初减少32.23%,主要系本期公司偿还短期银行借款增加所致;
13、其他综合收益较期初增加216.13%,主要系本期外币报表折算差额所致;
14、少数股东权益较期初减少207,506.99元,主要系本期子公司注销所致;
15、财务费用较上年同期减少228.73%,主要系本期公司汇兑收益增加所致;
16、利息收入较上年同期减少68.26%,主要系本期公司银行存款利息收入减少所致;
17、资产减值损失较上年同期增加39.54%,主要系本期公司计提坏账准备增加所致;
18、投资收益较上年同期增加41.75%,主要系本期公司使用暂时闲置资金进行现金管理收益增加所致;
19、其他收益较上年同期增加117.37%,主要系本期公司增值税软件退税及政府补助增加所致;
20、少数股东损益较上年同期增加84.35%,主要系本期子公司经营亏损减少所致;
21、收到的税费返还较上年同期增加77.03%,主要系本期公司增值税软件退税增加所致;
22、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少46.81%,主要系本期公司收到的合作单位款减少所致;
23、取得投资收益收到的现金较上年同期增加41.75%,主要系本期公司使用暂时闲置资金进行现金管理收益增加所致;
24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加434.35%,主要系本期公司购建无形资产及预付设备采购款、工程款增加所致;
25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少139.34%,主要系本期公司使用暂时闲置资金进行现金管理本金支付增加所致;
26、偿还债务支付的现金较上年同期增加214,774,629.61元,主要系本期公司偿还短期银行借款增加所致;
27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加66.46%,主要系本期公司分配现金红利增加所致;
28、筹资活动现金流出小计较上年同期增加172.19%,主要系本期公司分配现金红利及偿还短期银行借款增加所致;
29、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少183.15%,主要系本期公司分配现金红利及偿还短期银行借款增加所致;
30、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加218.99%,主要系本期汇兑收益增加所致;
31、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少289.91%,主要系本期公司分配现金红利及偿还短期银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年8月23日召开的第三届董事会第十次会议、2018年9月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意结项“技术中心建设项目”、终止“境内营销服务体系建设项目”,并将募投项目全部节余资金及利息收入共计15,486.82万元用于永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)。具体内容请见2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-025)。目前,相关募投项目已按要求结项或终止;节余募集资金永久补充流动资金事项正在按计划进行。
2、公司于2018年8月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投建涂装、钣金生产基地项目的议案》,同意使用3.6亿元(超募资金0.77亿元、自有资金2.83亿元)投建涂装、钣金生产基地项目。具体内容请见2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投建涂装、钣金生产基地项目的公告》(公告编号:2018-026)。目前,该项目正处于施工建设中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 5.00% | 至 | 30.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 38,289.84 | 至 | 47,406.46 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 36,466.51 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司各项业务持续稳定发展。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 公司暂时闲置自有资金、暂时闲置募集资金和超募资金。 | 149,200 | 119,300 | 0 |
合计 | 149,200 | 119,300 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 20,000 | 超募资金 | 2018年04月12日 | 2018年10月12日 | 货币市场工具、固定收益工具等 | 协议约定 | 4.50% | 451.23 | 0 | 未到期 | 0 | 是 | 有 | 无 |
杭州银行 | 银行 | 结构性存款 | 18,000 | 自有资金 | 2018年04月20日 | 2018年07月20日 | 货币市场工具、固定收益工具等 | 协议约定 | 4.50% | 201.95 | 201.95 | 到期收回 | 0 | 是 | 有 | 无 |
杭州银行 | 银行 | 结构性存款 | 22,000 | 自有资金 | 2018年07月20日 | 2018年10月20日 | 货币市场工具、固定收益工具 | 协议约定 | 4.50% | 249.53 | 0 | 未到期 | 0 | 是 | 有 | 无 |
等 | ||||||||||||||||
兴业银行 | 银行 | 结构性存款 | 17,000 | 自有资金 | 2018年09月07日 | 2018年12月06日 | 货币市场工具、固定收益工具等 | 协议约定 | 4.20% | 176.05 | 0 | 未到期 | 0 | 是 | 有 | 无 |
合计 | 77,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,078.76 | 201.95 | -- | 0 | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。