合肥美亚光电技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
合肥美亚光电技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 91,992,502.10 102,409,892.72 -10.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,006,522.03 20,186,580.64 -15.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,010,757.03 20,165,548.24 -35.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,132,543.12 -1,411,478.64 -901.26%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77%
加权平均净资产收益率（%） 1.23% 5.41% -4.18%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,500,123,016.82 1,516,622,896.49 -1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,392,126,961.88 1,374,666,140.52 1.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
941,870.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,757,328.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,701.03
所得税影响额 705,135.00
合计 3,995,765.00 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,165
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
田明 境内自然人 61.43% 122,850,000 122,850,000
郝先进 境内自然人 3.66% 7,312,500 7,312,500
岑文德 境内自然人 3.66% 7,312,500 7,312,500
沈海斌 境内自然人 2.93% 5,850,000 5,850,000
中国建设银行－
华宝兴业多策略
境内非国有法人 2.18% 4,354,232
增长证券投资基
金
徐霞雯 境内自然人 1.46% 2,925,000 2,925,000
华宝投资有限公
国有法人 1.4% 2,806,400
司
中国农业银行－
宝盈策略增长股
境内非国有法人 1.25% 2,503,100
票型证券投资基
金
中国银行-宝盈
核心优势灵活配
境内非国有法人 0.93% 1,859,521
置混合型证券投
资基金
太平人寿保险有
限公司－投连－ 境内非国有法人 0.86% 1,720,000
银保
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行－华宝兴业多策略
4,354,232 人民币普通股 4,354,232
增长证券投资基金
华宝投资有限公司 2,806,400 人民币普通股 2,806,400
中国农业银行－宝盈策略增长股
2,503,100 人民币普通股 2,503,100
票型证券投资基金
中国银行-宝盈核心优势灵活配置
1,859,521 人民币普通股 1,859,521
混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－投连－
1,720,000 人民币普通股 1,720,000
银保
中国银行－嘉实成长收益型证券 1,659,205 人民币普通股 1,659,205
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投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分
1,257,507 人民币普通股 1,257,507
红－个人分红-005L-FH002 深
浙商证券－农行－浙商汇金 1 号集
1,250,000 人民币普通股 1,250,000
合资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司－万
1,145,844 人民币普通股 1,145,844
能－国寿瑞安
中国农业银行－博时创业成长股
1,042,887 人民币普通股 1,042,887
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）、主要财务指标大幅度变动的情况及原因：
1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少35.48%，主要系本期发生的非经常性损益增加所致；
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少901.26%，主要系本期收到的软件退税减少，销售费用、管理费用增加所
致；
3、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少30.77%，主要系新增发行股票以及本期归属于上市公司股东的净利润减少
所致。
（二）、主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：
1、应收票据较期初增长98.90%，主要系本期收取的票据尚未到期承兑所致；
2、应收账款较期初增长35.97%，主要系本期公司为扩大经营规模调整销售政策，增加部分信用较好的客户赊销额度所致；
3、预付款项较期初增长81.24%，主要系本期预付的采购款和工程款增加所致；
4、其他流动资产较期初减少56.52%，主要系本期公司用自有资金投资固定收益的银行理财产品到期收回本金所致；
5、应付票据较期初减少40.91%，主要系本期应付票据到期承兑所致；
6、其他应付款较期初减少83.45%，主要系本期暂收的往来款减少所致；
7、专项储备较期初增长31.00%，主要系本期计提安全生产费所致；
8、营业税金及附加较上年同期增长36.73%，主要系本期出口抵减内销产品税额增加导致计提的城建税和教育税附加增加所
致；
9、管理费用较上年同期增长30.94%，主要系本期新增的计提美亚光电产业园项目转固定资产折旧和新增建筑房产税以及计
提的安全生产费和员工薪酬增长所致；
10、财务费用较上年同期减少526.17%，主要系本期银行存款利息收入增加所致；
11、收到的税费返还较上年同期减少51.27%，主要系本期收到的软件退税减少所致；
12、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长158.57%，主要系本期收到的银行存款利息增加以及收回固定收益理
财产品本金所致；
13、支付的各项税费较上年同期增长33.32%，主要系本期增加的城建税和教育费附加以及新增建筑的房产税所致；
14、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长112.49%，主要系本期销售费用、管理费用增加所致；
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长41.37%，主要系本期新增的固定资产和美亚光
电产业园工程支出所致；
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长758.32%，主要系本期购买固定收益银行理财产品及固定资产投资支出增
加所致；
17、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长627.85%，主要系公司首次公开发行股票后银行存款增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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自发行人首次
公开发行的股
票在证券交易
所上市交易之
日起三十六个
自股票上市交
控股股东、实际 月内，不转让或 2012 年 07 月 31
首次公开发行或再融资时所作承诺 易之日起三十 严格履行
控制人田明 者委托他人管 日
六个月内
理其所持有的
发行人股份，也
不由发行人回
购其所持有的
股份。
自发行人首次
公开发行的股
票在证券交易
所上市交易之
日起十二个月
自股票上市交
公开发行前其 内，不转让或者 2012 年 07 月 31
易之日起十二 严格履行
他股东 委托他人管理 日
个月内
本人持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
本人所持有的
发行人股份。
本人在发行人
任职期间每年
转让的股份不
超过其所持有
发行人股份总
田明、郝先进、
数的 25%；离职
沈海斌、林茂
后半年内，不转
先、韩立明、张
让其所持有的 2012 年 07 月 31 在美亚光电任
建军、倪迎久、 严格履行
发行人股份；离 日 职期间
徐鹏等 8 名持股
任六个月后的
董事、监事、高
十二个月内出
级管理人员
售公司股份数
量占其所持有
发行人股份总
数的比例不超
过百分之五十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,348.67 至 8,253.27
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,348.67
元）
业绩变动的原因说明 公司各项业务持续稳定发展。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 994,748,872.45 908,217,532.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,804,000.00 3,420,800.70
应收账款 35,838,746.75 26,358,658.98
预付款项 15,617,676.35 8,617,243.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,784,652.36 2,925,375.32
买入返售金融资产
存货 72,341,665.68 67,449,587.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 230,000,000.00
流动资产合计 1,229,135,613.59 1,246,989,198.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 212,324,679.15 210,831,622.79
在建工程 22,187,276.94 22,111,286.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,525,655.42 33,740,996.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,949,791.72 2,949,791.72
其他非流动资产
非流动资产合计 270,987,403.23 269,633,698.19
资产总计 1,500,123,016.82 1,516,622,896.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,921,086.61 25,249,887.31
应付账款 56,267,068.30 72,495,392.64
预收款项 10,989,296.69 11,205,986.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 172,460.46 181,282.08
应交税费 9,700,843.33 8,971,524.23
应付利息
应付股利
其他应付款 1,726,907.62 10,434,291.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,777,663.01 128,538,364.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,218,391.93 13,418,391.93
非流动负债合计 14,218,391.93 13,418,391.93
负债合计 107,996,054.94 141,956,755.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 874,948,726.07 874,948,726.07
减：库存股
专项储备 1,919,971.29 1,465,671.96
盈余公积 60,627,241.26 60,627,241.26
一般风险准备
未分配利润 254,631,023.26 237,624,501.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,392,126,961.88 1,374,666,140.52
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,392,126,961.88 1,374,666,140.52
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,500,123,016.82 1,516,622,896.49
计
法定代表人：田明 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：张雷
2、母公司资产负债表
编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 994,652,806.57 908,109,891.00
交易性金融资产
应收票据 6,804,000.00 3,420,800.70
应收账款 34,953,451.75 25,611,763.98
预付款项 15,617,676.35 8,617,243.67
应收利息
应收股利
其他应收款 6,084,652.36 5,225,375.32
存货 72,341,665.68 67,449,587.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,000,000.00 230,000,000.00
流动资产合计 1,230,454,252.71 1,248,434,662.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 786,399.37 786,399.37
投资性房地产
固定资产 212,324,679.15 210,831,622.79
在建工程 22,187,276.94 22,111,286.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,525,655.42 33,740,996.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,949,791.72 2,949,791.72
其他非流动资产
非流动资产合计 271,773,802.60 270,420,097.56
资产总计 1,502,228,055.31 1,518,854,759.67
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 14,921,086.61 25,249,887.31
应付账款 56,128,668.30 72,495,392.64
预收款项 10,550,296.69 10,766,986.23
应付职工薪酬 172,460.46 181,282.08
应交税费 9,700,843.33 8,971,524.23
应付利息
应付股利
其他应付款 1,726,907.62 10,434,291.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,200,263.01 128,099,364.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,218,391.93 13,418,391.93
非流动负债合计 14,218,391.93 13,418,391.93
负债合计 107,418,654.94 141,517,755.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 872,735,125.44 872,735,125.44
减：库存股
专项储备 1,919,971.29 1,465,671.96
盈余公积 60,627,241.26 60,627,241.26
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| 公告日期:2013-04-24 |
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