情况汇总表
编制单位:浙江亿利达风机股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月占用资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2022年1-6月往来资金的利息(如有) | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
浙江省浙商资产管理有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 175.00 | 175.00 | 投资管理服务押金保证金 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江三进科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,855.00 | 36,489.00 | 35,172.00 | 35,172.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |
铁城信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,270.00 | 1,400 | 11,870.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
南京天加环境科技有限公司 | 独立董事关联 | 应收账款 | 609.24 | 1864.27 | 1869.79 | 603.72 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
天津天加环境设备有限公司 | 独立董事关联 | 应收账款 | 420.3 | 1112.23 | 1301.52 | 231.01 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
广州天加环境控制设备有限公司 | 独立董事关联 | 应收账款 | 346.33 | 778.40 | 766.35 | 358.38 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
成都天加环境设备有限公司 | 独立董事关联 | 应收账款 | 176.10 | 560.75 | 545.79 | 191.06 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
广州天加空调设备有限公司 | 独立董事关联 | 应收账款 | 0.23 | 0.23 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
总计 | - | - | - | 48,852.20 | 40,804.65 | - | 41,055.68 | 48,601.17 | - |
法定代表人:吴晓明 主管会计工作的负责人:张俊 会计机构负责人:阮丹荷