无锡华东重型机械股份有限公司2015年第一季度报告全文(已取消)

                无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
无锡华东重型机械股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋静娴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  190,357,774.09            82,574,708.96                      130.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  2,275,407.00             1,299,847.71                       75.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  2,145,410.58             1,282,422.71                       67.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -100,550,310.27           -25,128,151.41                      -300.15%
基本每股收益（元/股）                                    0.0114                   0.0065                      75.38%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0114                   0.0065                      75.38%
加权平均净资产收益率                                     0.29%                    0.16%                        0.13%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,234,333,339.09         1,091,090,056.48                       13.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）                797,743,005.84           795,011,417.16                        0.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   15,170.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        236,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -98,233.70
减：所得税影响额                                                         22,940.54
合计                                                                    129,996.42                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          30,315
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
无锡华东重机科
                 境内非国有法人        39.00%      78,000,000        78,000,000
技集团有限公司
无锡振杰投资有
                 境内非国有法人         7.50%      15,000,000        15,000,000
限公司
无锡杰盛投资管
                 境内非国有法人         3.75%       7,500,000         7,500,000
理咨询有限公司
杨润中           境内自然人             1.65%       3,300,000
夏洁             境内自然人             1.36%       2,720,000
中融国际信托有
限公司－中融－
涨乐 2 号结构化 其他                    0.73%       1,469,300
证券投资集合资
金信托计划
中融国际信托有
限公司－恒鹰 1
                 其他                   0.67%       1,331,500
号证券投资集合
资金信托计划
许晓阳           境内自然人             0.50%       1,000,000
廖锡豪           境内自然人             0.25%        507,300
胡朝华           境内自然人             0.23%        452,199
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
杨润中                                                                3,300,000 人民币普通股              3,300,000
夏洁                                                                  2,720,000 人民币普通股              2,720,000
中融国际信托有限公司－中融－
涨乐 2 号结构化证券投资集合资                                         1,469,300 人民币普通股              1,469,300
金信托计划
中融国际信托有限公司－恒鹰 1                                          1,331,500 人民币普通股              1,331,500
                                                         无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
号证券投资集合资金信托计划
许晓阳                                                                1,000,000 人民币普通股         1,000,000
廖锡豪                                                                 507,300 人民币普通股            507,300
胡朝华                                                                 452,199 人民币普通股            452,199
王德丰                                                                 407,900 人民币普通股            407,900
赵军                                                                   359,500 人民币普通股            359,500
许磊                                                                   350,000 人民币普通股            350,000
                               无锡华东重机科技集团有限公司股东是翁耀根和孟正华，无锡振杰投资有限公司股东是
                               无锡华东重机科技集团有限公司、孟正华及翁杰，无锡杰盛投资管理咨询有限公司股东
                               是无锡华东重机科技集团有限公司及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根
上述股东关联关系或一致行动的
                               与孟正华之子。 前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东中的无锡华东重机科技集团
说明
                               有限公司、无锡振杰投资有限公司、无锡杰盛投资管理咨询有限公司无关联关系。本公
                               司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名
                               股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东夏洁通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务股东情况说明（如有）       2,720,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当前损益的金融资产报告期末比上年末增加100%，主要原因系上年末未签订远期结汇合同
所致。
2、应收票据报告期末比上年末增加252.74%，主要原因系公司报告期使用票据结算的业务大幅增加所致。
3、预付款项报告期末比上年末增加475.82%，主要原因系公司及子公司为执行新签订合同先订所需原材料及备件，支付较
多预付款所致。
4、其他流动资产报告期末比上年末减少89.58%，主要原因系上年未认证进项税金报告期抵扣所致。
5、在建工程报告期末比上年末减少100%，主要原因系报告期在建工程完工记入期间费用所致。
6、短期借款报告期末比上年末增加100%，主要原因系公司日常经营所需流动资金向银行贷款增加所致。
7、应付票据报告期末比上年末减少34.41%，主要原因系公司为支付供应商货款开具的银行承兑汇票在报告期末到期所致。
8、预收款项报告期末比上年末增加48.07%，主要原因系公司新签业务订单收到客户预付货款增加所致。
9、应付职工薪酬报告期末比上年末减少55.19%，主要原因系上年末预提工资奖金在本报告期支付所致。
10、应交税费报告期末比上年末增加115.42%，主要原因系报告期增值税波动所致。
11、其他应付款报告期末比上年末减少68.43%，主要原因系子公司应付少数股东借款减少所致。
12、递延所得税负债报告期末比上年末增加100%，主要原因系公司新签订的远期结汇合同报告期末估值损益影响所致。
13、其他综合收益报告期末比上年末增加45.05%，主要原因系外币报表折算差额影响所致。
14、营业收入比上年同期增加130.53%，主要原因系新增合并子公司收入影响所致。
15、营业成本比上年同期增加142.62%，主要原因系收入波动影响所致。
16、营业税金及附加比上年同期增加51.44%，主要原因系增值税波动所致。
17、销售费用比上年同期增加138.33%，主要原因系报告期发运产品增加、运费增加所致。
18、管理费用比上年同期增加43.96%，主要原因系公司办公费用、华发办公楼折旧费、子公司费用较上年同期增加所致。
19、财务费用比上年同期增加105.68%，主要原因系报告期新增短期贷款、利息支出影响所致。
20、资产减值损失比上年同期减少907.89%，主要原因系公司报告期内客户资金回笼好于预期，计提坏账准备减少所致。
21、公允价值变动损益比上年同期增加119.14%，主要原因系公司签订远期结汇合同金额波动所致。
22、营业外收入比上年同期增加1138.93%，主要原因系公司报告期收到政府补助增加所致。
23、营业外支出比上年同期增加370.06%，主要原因系公司报告期内对外捐赠支出影响所致。
24、所得税费用比上年同期增加239.27%，主要原因系报告期净利润增加、递延所得税影响所致。
25、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少300.15%，主要原因系公司及子公司报告期订单增加导致支付供应商货款
增加所致。
26、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少105.17%，主要原因系子公司报告期购买理财产品增加所致。
27、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100%，主要原因系公司报告期增加短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                             无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
            重要事项概述                           披露日期                      临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票申请获中国证监会受理 2015 年 02 月 03 日                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                  承诺方           承诺内容     承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    1、自公司股票
                                                    上市之日起三
                                                    十六个月内，不
                                                    转让或者委托
                                                    他人管理本人
                                                    直接或者间接
                                                    持有的公司公
                                                    开发行股票前
                                                    已发行的股份，
                                                    也不由公司回
                                                    购本人直接或
                                                    者间接持有的
                                                    公司公开发行
                                                    股票前已发行
                                                   的股份。2、本
                                     翁耀根、翁杰、               2012 年 05 月 21 2012.06.12-201
首次公开发行或再融资时所作承诺                     人在公司任职                                   严格履行中
                                     孟正华                       日               5.06.12 长期
                                                   期间，本人将向
                                                    公司申报所持
                                                    有的本人的股
                                                    份及其变动情
                                                    况，本人每年转
                                                    让的股份不超
                                                    过本人所持公
                                                    司股份总数的
                                                    25%；离职后半
                                                    年内，不转让本
                                                    人所持有的公
                                                    司股份。3、在
                                                    本人申报离任
                                                    六个月后的十
                                                    二个月内，本人
                      无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              通过证券交易
              所挂牌交易出
              售的公司股份
              数量不超过本
              人所持有公司
              股份总数的
              50%。
              自公司股票上
              市之日起三十
              六个月内，不转
              让或者委托他
无锡华东重机 人管理本公司
科技集团有限 直接或者间接
公司、无锡振杰 持有的公司公
                               2012 年 05 月 21 2012.06.12-201
投资有限公司、开发行股票前                                       严格履行中
                           日                  5.06.12
无锡杰盛投资 已发行的股份，
管理咨询有限 也不由公司回
公司          购本公司直接
              或者间接持有
              的公司公开发
              行股票前已发
              行的股份。
              1、本人、本人
              持有权益达
              51%以上的子
              公司以及本人
              实际控制的公
              司（“附属公
              司”）目前并没
              有直接或间接
              地从事任何与
              股份公司以及
翁耀根、翁杰、股份公司的控 2012 年 05 月 21
                                               长期              严格履行中
孟正华        股子公司实际 日
              从事的业务存
              在竞争的任何
              业务活动。2、
              本人及附属公
              司在今后的任
              何时间不会直
              接或间接地以
              任何方式（包括
              但不限于自营、
              合资或联营）参
                      无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               与或进行与股
               份公司以及股
               份公司的控股
               子公司实际从
               事的业务存在
               直接或间接竞
               争的任何业务
               活动。凡本人及
               附属公司有任
               何商业机会可
               从事、参与或入
               股任何可能会
               与股份公司以
               及股份公司的
               控股子公司生
               产经营构成竞
               争的业务，本人
               及附属公司会
               将上述商业机
               会让予股份公
               司或者股份公
               司的控股子公
               司。3、如果本
               人违反上述声
               明、保证与承
               诺，同意给予股
               份公司赔偿。4、
               本声明、承诺与
               保证将持续有
               效，直至本人不
               再为股份公司
               的实际控制人
               为止。5、本声
               明、承诺与保证
               可被视为对股
               份公司及股份
               公司全体股东
               共同和分别作
               出的声明、承诺
               和保证。
               1、本公司、本
无锡华东重机
               公司持有权益 2012 年 05 月 21
科技集团有限                                   长期      严格履行中
               达 51%以上的 日
公司
               子公司以及本
       无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司实际控制
的公司（“附属
公司”）目前并
没有直接或间
接地从事任何
与股份公司以
及股份公司的
控股子公司实
际从事的业务
存在竞争的任
何业务活动。2、
本公司及附属
公司在今后的
任何时间不会
直接或间接地
以任何方式（包
括但不限于自
营、合资或联
营）参与或进行
与股份公司以
及股份公司的
控股子公司实
际从事的业务
存在直接或间
接竞争的任何
业务活动。凡本
公司及附属公
司有任何商业
机会可从事、参
与或入股任何
可能会与股份
公司以及股份
公司的控股子
公司生产经营
构成竞争的业
务，，本公司及
附属公司会将
上述商业机会
让予股份公司
或者股份公司
的控股子公司。
3、如果本公司
违反上述声明、
保证与承诺，本
                                                            无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     公司同意给予
                                                     股份公司赔偿。
                                                     4、本声明、承
                                                     诺与保证将持
                                                     续有效，直至本
                                                     公司不再为持
                                                     有股份公司的
                                                     5%以上股份的
                                                     股东为止。
                                                     公司不会直接
                                                     或间接向与上
                                                     市公司从事相
                                    无锡振杰投资 同或相似业务
                                    有限公司、无锡 的公司投资，且 2012 年 05 月 21
                                                                                      长期     严格履行中
                                    杰盛投资管理 不直接或间接 日
                                    咨询有限公司 从事、参与或进
                                                     行与上市公司
                                                     生产、经营相竞
                                                     争的任何活动。
                                                     公司承诺在实
                                                     现盈利年度，公
                                                     司应采用现金
                                    无锡华东重型
                                                     方式分配股利，2012 年 06 月 11
其他对公司中小股东所作承诺          机械股份有限                                      长期     严格履行中
                                                     分配股利不低 日
                                    公司
                                                     于当年实现的
                                                     可供分配利润
                                                     的 20%。
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      20.00%   至                       60.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      610.76   至                        814.35
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         508.97
（万元）
业绩变动的原因说明                           主业经营环境趋向好转，产能利用率提高，收入同比增长。合并范围内新
                                                    无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     增子公司利润对合并后的业绩产生积极影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            216,918,999.02                         222,451,369.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                             34,816.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             25,432,727.49                           7,210,000.00
    应收账款                                            227,979,251.94                         237,487,532.04
    预付款项                                            189,910,555.42                          32,980,655.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           22,952,833.88                          26,313,412.87
    买入返售金融资产
    存货                                                271,243,025.69                         269,010,407.61
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          1,445,095.48                          13,862,761.77
流动资产合计                                            955,917,304.92                         809,316,140.12
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     41,267,838.72                        40,975,243.74
    投资性房地产                       7,040,999.61                        8,878,860.02
    固定资产                        167,017,032.99                       167,793,886.91
    在建工程                                                                  52,400.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         57,995,394.71                        58,298,206.35
    开发支出
    商誉                                923,691.08                          923,691.08
    长期待摊费用                        929,543.61                          981,437.52
    递延所得税资产                     3,241,533.45                        3,870,190.74
    其他非流动资产
非流动资产合计                      278,416,034.17                       281,773,916.36
资产总计                           1,234,333,339.09                    1,091,090,056.48
流动负债：
    短期借款                        100,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         26,490,000.00                        40,390,000.00
    应付账款                         76,351,481.19                        66,762,543.75
    预收款项                        196,252,337.71                       132,536,006.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       5,904,972.82                       13,179,233.76
    应交税费                           7,347,722.39                        3,410,850.77
                             无锡华东重型机械股份有限公司 2015 年第一季度报告全文