证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-057
龙洲集团股份有限公司
2023年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,169,426,621.20 | -15.04% | 2,826,181,208.87 | -19.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -31,530,232.91 | -149.87% | -119,292,391.66 | -204.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -30,785,200.19 | -101.72% | -121,292,461.26 | -163.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 162,082,193.27 | 34.28% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -200.00% | -0.21 | -200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -200.00% | -0.21 | -200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.30% | -3.22% | -6.53% | -2.98% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,251,311,021.61 | 7,389,692,693.62 | -1.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,735,049,976.00 | 1,851,962,478.99 | -6.31% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 109,898.66 | 581,674.40 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 98,100.43 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 3,484,653.02 | 7,440,722.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,573,952.62 | -2,204,243.88 | |
| 减：所得税影响额 | -144,757.14 | 1,079,156.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,910,388.92 | 2,837,027.03 | |
| 合计 | -745,032.72 | 2,000,069.60 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
1、期末交易性金融资产比年初减少1,269.11万元，降幅100%，主要是全资子公司兆华供应链管理集团有限公司（以下简称“兆华集团”）及控股子公司龙岩市岩运石化有限公司处置其持有的基金投资和理财产品。
2、期末应收票据比年初减少6,065.77万元，降幅63.66%，主要是期初票据收回或用于背书转让支付采购款等。
3、期末应收账款比年初减少38,805.87万元，降幅34.11%，主要是兆华集团销售形成的债权减少26,211.61万元，控股子公司龙岩畅丰专用汽车有限公司（以下简称“畅丰专汽”）销售形成的债权减少7,245.68万元，全资孙公司龙岩市华辉商贸有限公司销售形成的债权减少5,341.09万元。
4、期末预付账款比年初增加17,989.47万元，增幅85.53%，主要是兆华集团预付沥青采购款增加。
5、期末存货比年初增加22,087.03万元，增幅84.36%，主要是兆华集团沥青库存增加。
6、期末其他非流动资产比年初减少453.11万元，降幅56.53%，主要是全资子公司天津市龙洲天和能源科技有限公司（以下简称“天津天和”）天燃气管道建设预付工程建设款减少。
7、期末衍生金融负债比年初减少715.51万元，降幅69.83%，主要是兆华集团沥青期货套期业务期末的浮动亏损减少。
8、期末应付票据比年初增加11,254.71万元，增幅115.31%，主要是兆华集团用于采购货款的银行承兑汇票增加。
9、期末合同负债比年初增加7,559.26 万元，增幅70.57%，主要是兆华集团收到客户预付的沥青款等。
10、期末应付职工薪酬比年初减少1,869万元，降幅60.84%，主要是本年初支付上年末计提的应发工资等。
11、期末应交税费比年初减少2,965.89万元，降幅64.76%，主要是本年初支付上年末计提的税费。
12、期末其他流动负债比年初减少4,822.55万元，降幅93.13%，主要是待转销项税额及已背书但未终止确认的票据减少。
13、期末预计负债比年初减少558.75万元，降幅52.94%，主要为控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称“中汽宏远”）支付前期计提的产品质量保证金。
14、期末未分配利润比年初减少11,929.24万元，降幅89.13%，主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损。
（二）利润表项目
公司2023年1-9月实现营业总收入282,618.12万元，比上年同期下降19.21%；实现营业利润-13,828.68万元，利润总额-14,049.10万元，归属于上市公司股东的净利润-11,929.24万元，分别比上年同期下降140.22%、163.41%和
204.44%；基本每股收益-0.21元，比上年同期下降200.00%。主要原因为：控股子公司安徽中桩物流有限公司受长江中下游地区基础设施建设放缓等影响，港口码头综合收入及毛利率同步下降；沥青供应链业务受沥青价格波动及年初库存价格偏高等因素影响，收入及毛利率均比上年同期下降。利润表变动幅度较大的相关项目说明如下：
1、年初至报告期末信用减值损失项目比上年同期减少损失817.18万元，降幅347.01%，主要是收回以前年度计提坏账准备的应收债权等。
2、年初至报告期末资产减值损失比上年同期增加165.78万元,增幅100%，主要是畅丰专汽本年计提合同资产减值准备。
3、年初至报告期末资产处置收益比上年同期减少348.86万元，降幅90.14%，主要是上年同期两个乡镇车站被政府收储取得补偿收益288.62万元，本期没有相关处置。
4、年初至报告期末营业外收入比上年同期减少390.74万元，降幅68.35%，主要是上年同期中汽宏远股权转让协议解除取得违约金收入333万元，本期没有相关收入。
5、年初至报告期末营业外支出比上年同期增加252.9万元,增幅170.30%，主要是本年天津天和确认天燃气管道相关债权损失293万元。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16,208.22万元，比上年同期增加4,138.17万元，增幅34.28%，主要是收回其他应收款等收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加。
2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额-4,913.51万元，比上年同期增加12,217.13万元，增幅71.32%，主要为上年同期因退还中汽宏远股权转让款导致支付其他与投资活动有关的现金增加9,847.98万元，本年没有相关现金流出。
3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额5,577.36万元，比上年同期增加6,101.46万元，增幅1,164.19%，主要是取得借款收到的现金比上年同期增加了14,538.49万元，偿还债务所支付的现金比上年同期增加了8,226.28万元。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,724 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 25.71% | 144,582,815 | 0 | ||||
| 兴证证券资管－福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司－兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划 | 其他 | 3.39% | 19,090,000 | 0 | ||||
| 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.58% | 8,899,032 | 0 | ||||
| 厦门特运集团有限公司 | 国有法人 | 0.97% | 5,482,312 | 0 | ||||
| 新疆兆华股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 0.82% | 4,630,084 | 0 | ||||
| 福建漳州市长运集团有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 3,954,384 | 0 | ||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.67% | 3,765,350 | 0 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 3,300,000 | 0 | ||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 3,248,650 | 0 | ||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 3,248,550 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 144,582,815 | 人民币普通股 | 144,582,815 | |||||
| 兴证证券资管－福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司－兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划 | 19,090,000 | 人民币普通股 | 19,090,000 | |||||
| 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 | 8,899,032 | 人民币普通股 | 8,899,032 | |||||
| 厦门特运集团有限公司 | 5,482,312 | 人民币普通股 | 5,482,312 | |
| 新疆兆华股权投资有限合伙企业 | 4,630,084 | 人民币普通股 | 4,630,084 | |
| 福建漳州市长运集团有限公司 | 3,954,384 | 人民币普通股 | 3,954,384 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 3,765,350 | 人民币普通股 | 3,765,350 | |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 3,248,650 | 人民币普通股 | 3,248,650 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 3,248,550 | 人民币普通股 | 3,248,550 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东“兴证证券资管－福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司－兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划”为公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司委托兴证证券资产管理有限公司设立的资产管理计划，该资产管理计划持有公司股份的投票权、收益权等股东权利仍归属福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：龙洲集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 680,852,579.09 | 548,533,724.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 12,691,074.32 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 34,633,325.21 | 95,291,007.65 |
| 应收账款 | 749,579,910.33 | 1,137,638,624.47 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 26,220,152.08 |
| 预付款项 | 390,235,974.03 | 210,341,291.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 222,039,903.05 | 263,120,950.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 482,696,682.93 | 261,826,417.37 |
| 合同资产 | 857,637,828.85 | 835,906,149.35 |
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 126,466,541.40 | 129,705,261.89 |
| 流动资产合计 | 3,544,142,744.89 | 3,521,274,653.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 27,855,636.78 | 33,198,898.76 |
| 其他权益工具投资 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 459,171,348.64 | 484,728,611.76 |
| 固定资产 | 1,770,655,263.77 | 1,889,587,472.06 |
| 在建工程 | 186,296,548.79 | 167,845,443.29 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,297,660.64 | 12,462,073.26 |
| 无形资产 | 684,572,393.67 | 701,246,334.90 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 470,440,360.83 | 470,440,360.83 |
| 长期待摊费用 | 17,071,569.25 | 22,771,174.05 |
| 递延所得税资产 | 72,722,706.89 | 74,521,811.19 |
| 其他非流动资产 | 3,484,787.46 | 8,015,860.00 |
| 非流动资产合计 | 3,707,168,276.72 | 3,868,418,040.10 |
| 资产总计 | 7,251,311,021.61 | 7,389,692,693.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,852,126,863.64 | 1,906,186,266.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 3,092,020.00 | 10,247,080.00 |
| 应付票据 | 210,151,322.94 | 97,604,234.50 |
| 应付账款 | 377,253,449.51 | 432,571,542.43 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 182,713,468.14 | 107,120,846.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,027,824.52 | 30,717,863.23 |
| 应交税费 | 16,141,004.87 | 45,799,921.90 |
| 其他应付款 | 71,520,147.01 | 98,597,787.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,923,040.00 | 2,287,360.00 |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 715,886,180.14 | 868,262,902.55 |
| 其他流动负债 | 3,555,186.65 | 51,780,686.87 |
| 流动负债合计 | 3,444,467,467.42 | 3,648,889,131.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,210,600,000.00 | 972,740,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,282,065.90 | 8,206,774.03 |
| 长期应付款 | 261,611,144.27 | 256,342,876.88 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,966,549.76 | 10,554,004.92 |
| 递延收益 | 291,396,075.25 | 312,138,128.85 |
| 递延所得税负债 | 13,960,949.02 | 14,824,573.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,789,816,784.20 | 1,574,806,358.58 |
| 负债合计 | 5,234,284,251.62 | 5,223,695,490.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 562,368,594.00 | 562,368,594.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,343,941,955.80 | 1,343,941,955.80 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | -8,104,290.00 | -10,247,080.00 |
| 专项储备 | 5,407,483.30 | 5,170,384.63 |
| 盈余公积 | 84,570,074.57 | 84,570,074.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -253,133,841.67 | -133,841,450.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,735,049,976.00 | 1,851,962,478.99 |
| 少数股东权益 | 281,976,793.99 | 314,034,724.26 |
| 所有者权益合计 | 2,017,026,769.99 | 2,165,997,203.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,251,311,021.61 | 7,389,692,693.62 |
法定代表人：陈明盛 主管会计工作负责人：陈爱明 会计机构负责人：杨章顺
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,826,181,208.87 | 3,498,237,058.73 |
| 其中：营业收入 | 2,826,181,208.87 | 3,498,237,058.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,076,649,477.78 | 3,663,373,435.00 |
| 其中：营业成本 | 2,725,221,577.99 | 3,286,880,398.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,337,587.27 | 17,746,450.10 |
| 销售费用 | 49,323,768.07 | 55,804,907.83 |
| 管理费用 | 147,888,619.69 | 158,946,875.18 |
| 研发费用 | 27,132,746.21 | 33,162,416.29 |
| 财务费用 | 109,745,178.55 | 110,832,387.03 |
| 其中：利息费用 | 129,584,186.83 | 127,893,555.57 |
| 利息收入 | 5,420,874.69 | 10,886,345.07 |
| 加：其他收益 | 101,981,543.65 | 106,157,300.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,561,112.03 | 417,106.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,676,661.98 | 384,106.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 98,100.43 | -521,167.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,816,900.59 | -2,354,923.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,657,828.08 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 381,674.40 | 3,870,277.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -138,286,765.89 | -57,567,783.66 |
| 加：营业外收入 | 1,809,708.07 | 5,717,157.01 |
| 减：营业外支出 | 4,013,951.95 | 1,484,984.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -140,491,009.77 | -53,335,611.28 |
| 减：所得税费用 | 7,188,557.98 | 11,200,054.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -147,679,567.75 | -64,535,666.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -147,679,567.75 | -64,535,666.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -119,292,391.66 | -39,184,091.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -28,387,176.09 | -25,351,574.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,142,790.00 | -28,654,980.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,142,790.00 | -28,654,980.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,142,790.00 | -28,654,980.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 2,142,790.00 | -28,654,980.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -145,536,777.75 | -93,190,646.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -117,149,601.66 | -67,839,071.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -28,387,176.09 | -25,351,574.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.21 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.21 | -0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈明盛 主管会计工作负责人：陈爱明 会计机构负责人：杨章顺
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,521,110,493.31 | 4,240,916,363.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,529,815.67 | 48,442,470.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 731,487,325.83 | 341,619,887.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,255,127,634.81 | 4,630,978,720.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,415,423,449.81 | 3,824,169,147.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 227,970,309.63 | 236,419,769.69 |
| 支付的各项税费 | 83,795,030.89 | 64,023,048.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 365,856,651.21 | 385,666,250.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,093,045,441.54 | 4,510,278,215.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,082,193.27 | 120,700,505.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,314,590.60 | 1,531,081.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,713,563.96 | 6,024,910.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,028,154.56 | 12,555,992.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,163,204.66 | 84,914,527.79 |
| 投资支付的现金 | 468,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 98,479,827.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,163,204.66 | 183,862,355.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,135,050.10 | -171,306,363.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | 3,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,000.00 | 3,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,895,072,730.87 | 1,749,687,807.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,895,121,730.87 | 1,753,287,807.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,722,138,090.88 | 1,639,875,337.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,073,238.85 | 115,653,436.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,964,980.39 | 12,173,520.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,800.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,839,348,129.73 | 1,758,528,774.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,773,601.14 | -5,240,967.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,681.37 | -426,706.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168,694,062.94 | -56,273,531.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,549,495.00 | 322,004,941.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 443,243,557.94 | 265,731,409.44 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
龙洲集团股份有限公司董事会
2023年10月24日