证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2020-040
福建金森林业股份有限公司
2020年半年度财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：福建金森林业股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 214,145,518.64 | 66,330,672.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 27,765,642.33 | 43,969,688.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 112,091,594.09 | 87,124,852.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,023,246.86 | 2,927,302.45 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,321,498,218.48 | 1,307,663,237.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,212,090.67 | 5,762,205.86 |
| 流动资产合计 | 1,684,736,311.07 | 1,513,777,959.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 43,617,440.32 | 42,958,806.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,771,466.19 | 4,867,359.51 |
| 固定资产 | 19,893,643.10 | 20,286,114.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 8,615,628.32 | 7,926,106.76 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,150,432.44 | 20,049,591.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 883,171.83 | 935,885.97 |
| 递延所得税资产 | 160,848.30 | 160,848.30 |
| 其他非流动资产 | 42,872,532.84 | 42,151,578.49 |
| 非流动资产合计 | 159,965,163.34 | 159,336,292.17 |
| 资产总计 | 1,844,701,474.41 | 1,673,114,251.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 315,948,796.57 | 319,936,966.99 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,300,222.89 | 23,344,827.04 |
| 预收款项 | 497,267.20 |
| 合同负债 | 537,697.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,606,458.30 | 6,292,895.98 |
| 应交税费 | 4,434,788.82 | 5,026,161.03 |
| 其他应付款 | 19,578,077.00 | 15,546,970.23 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 4,715,120.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 78,922,448.64 | 60,539,960.30 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 439,328,489.42 | 431,185,048.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 684,264,599.98 | 479,333,081.93 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,154,814.97 | 9,813,847.17 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 694,202,566.04 | 489,930,080.19 |
| 负债合计 | 1,133,531,055.46 | 921,115,128.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,026,201.61 | 28,026,201.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 202,468,881.94 | 243,305,451.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 710,801,019.55 | 751,637,589.38 |
| 少数股东权益 | 369,399.40 | 361,533.24 |
| 所有者权益合计 | 711,170,418.95 | 751,999,122.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,844,701,474.41 | 1,673,114,251.58 |
法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 211,170,302.17 | 59,314,088.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 14,805,260.54 | 26,069,692.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 110,733,434.83 | 85,820,832.22 |
| 其他应收款 | 361,666,945.30 | 350,921,303.52 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 75,354,973.54 | 75,354,973.54 |
| 存货 | 787,291,120.00 | 784,200,106.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,334,373.07 | 4,036,984.50 |
| 流动资产合计 | 1,490,001,435.91 | 1,310,363,008.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 142,189,874.81 | 141,531,241.30 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,771,466.19 | 4,867,359.51 |
| 固定资产 | 18,559,737.36 | 19,171,846.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | 718,421.00 | 230,091.00 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,078,426.61 | 18,962,929.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 883,171.83 | 935,885.97 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 21,735,478.46 | 21,865,747.56 |
| 非流动资产合计 | 226,936,576.26 | 227,565,100.83 |
| 资产总计 | 1,716,938,012.17 | 1,537,928,108.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 315,948,796.57 | 319,936,966.99 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 16,141,469.18 | 18,618,811.68 |
| 预收款项 | 291,613.65 | |
| 合同负债 | 291,613.65 | |
| 应付职工薪酬 | 1,614,458.30 | 4,006,310.30 |
| 应交税费 | 2,320,306.58 | 2,784,622.87 |
| 其他应付款 | 19,748,144.83 | 16,358,922.20 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 4,715,120.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 78,922,448.64 | 60,539,960.30 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 434,987,237.75 | 422,537,207.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 684,264,599.98 | 479,333,081.93 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,942,467.85 | 9,542,467.85 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 693,990,218.92 | 489,658,700.87 |
| 负债合计 | 1,128,977,456.67 | 912,195,908.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,026,201.61 | 28,026,201.61 |
| 未分配利润 | 79,628,417.89 | 117,400,062.36 |
| 所有者权益合计 | 587,960,555.50 | 625,732,199.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,716,938,012.17 | 1,537,928,108.83 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 4,694,529.70 | 71,378,923.89 |
| 其中：营业收入 | 4,694,529.70 | 71,378,923.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 43,708,709.40 | 63,650,585.31 |
| 其中：营业成本 | 2,402,302.33 | 23,908,584.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 185,423.43 | 185,721.02 |
| 销售费用 | 569,150.78 | 1,223,285.04 |
| 管理费用 | 15,083,548.31 | 16,578,311.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 25,468,284.55 | 21,754,683.80 |
| 其中：利息费用 | 25,696,401.94 | 21,917,973.34 |
| 利息收入 | 245,561.45 | 180,374.88 |
| 加：其他收益 | 3,048,720.05 | 937,427.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 658,633.51 | 855,782.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 658,633.51 | 855,782.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -841,674.60 | -3,386,579.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -260.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,148,500.74 | 6,134,707.87 |
| 加：营业外收入 | 165,952.01 | 55,698.42 |
| 减：营业外支出 | 131,034.94 | 217,390.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,113,583.67 | 5,973,016.29 |
| 减：所得税费用 | 94,148.63 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,113,583.67 | 5,878,867.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,113,583.67 | 5,878,867.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -36,121,449.83 | 5,878,990.06 |
| 2.少数股东损益 | 7,866.16 | -122.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,113,583.67 | 5,878,867.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,121,449.83 | 5,878,990.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,866.16 | -122.40 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.15 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-36,113,583.67元，上期被合并方实现的净利润为：
5,878,867.66元。法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,627,907.85 | 42,399,416.63 |
| 减：营业成本 | 1,110,366.45 | 14,148,286.35 |
| 税金及附加 | 174,192.80 | 156,956.88 |
| 销售费用 | 387,640.92 | 1,037,276.02 |
| 管理费用 | 11,668,393.23 | 12,936,291.14 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 25,469,857.35 | 21,751,244.58 |
| 其中：利息费用 | 25,696,401.94 | 21,917,973.34 |
| 利息收入 | 237,920.55 | 178,027.46 |
| 加：其他收益 | 2,984,420.20 | 840,076.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 658,633.51 | 855,782.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 658,633.51 | 855,782.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -518,938.35 | -2,138,412.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -260.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,058,427.54 | -8,073,453.28 |
| 加：营业外收入 | 102,938.01 | 39,170.00 |
| 减：营业外支出 | 101,034.94 | 125,090.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,056,524.47 | -8,159,373.28 |
| 减：所得税费用 | 90,687.14 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,056,524.47 | -8,250,060.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,056,524.47 | -8,250,060.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -33,056,524.47 | -8,250,060.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,080,244.96 | 28,734,608.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,210,055.65 | 10,647,140.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,290,300.61 | 39,381,749.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,097,737.34 | 12,649,391.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,191,337.46 | 17,988,213.05 |
| 支付的各项税费 | 1,415,317.63 | 2,999,230.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,983,357.20 | 15,464,017.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,687,749.63 | 49,100,852.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,397,449.02 | -9,719,103.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 740.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,878.99 | 620,773.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 417,878.99 | 620,773.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,138.99 | -620,773.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 311,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 311,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000,000.00 | 86,084,861.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,370,565.97 | 54,468,530.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 117,370,565.97 | 140,553,392.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,629,434.03 | -60,553,392.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,814,846.02 | -70,893,268.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,330,672.62 | 150,225,236.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,145,518.64 | 79,331,968.04 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,016,045.12 | 27,393,474.20 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,914,014.88 | 11,943,744.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,930,060.00 | 39,337,218.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,886,210.70 | 9,267,295.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,667,696.30 | 10,733,226.36 |
| 支付的各项税费 | 1,189,043.41 | 2,850,383.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,871,319.18 | 27,521,211.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,614,269.59 | 50,372,116.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,684,209.59 | -11,034,898.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 740.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,750.99 | 143,134.00 |
| 投资支付的现金 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 89,750.99 | 143,134.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,010.99 | -143,134.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 311,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 311,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000,000.00 | 86,084,861.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,370,565.97 | 54,468,530.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 117,370,565.97 | 140,553,392.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 193,629,434.03 | -60,553,392.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,856,213.45 | -71,731,425.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,314,088.72 | 149,862,915.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,170,302.17 | 78,131,490.71 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末 | 235 | 244, | 28,0 | 243, | 751, | 361, | 751, | ||||||||
| 余额 | ,756,000.00 | 549,936.00 | 26,201.61 | 305,451.77 | 637,589.38 | 533.24 | 999,122.62 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 243,305,451.77 | 751,637,589.38 | 361,533.24 | 751,999,122.62 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -40,836,569.83 | -40,836,569.83 | 7,866.16 | -40,828,703.67 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -36,121,449.83 | -36,121,449.83 | 7,866.16 | -36,113,583.67 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,715,1 | -4,715,1 | -4,715,1 |
| 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000. | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 202,468,881.94 | 710,801,019.55 | 369,399.40 | 711,170,418.95 |
上期金额
单位：元
项目
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 251,975,614.21 | 760,252,178.02 | 366,947.20 | 760,619,125.22 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 251,975,614.21 | 760,252,178.02 | 366,947.20 | 760,619,125.22 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,087,589.94 | -7,087,589.94 | -122.40 | -7,087,712.34 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 5,878,990.06 | 5,878,990.06 | -122.40 | 5,878,867.66 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 |
| 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 244,888,024.27 | 753,164,588.08 | 366,824.80 | 753,531,412.88 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 117,400,062.36 | 625,732,199.97 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 117,400,062.36 | 625,732,199.97 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -37,771,644.47 | -37,771,644.47 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -33,056,524.47 | -33,056,524.47 | ||||||||||
| （二）所有者 | ||||||||||||
| 投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -4,715,120.00 | -4,715,120.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 28,026,201.61 | 79,628,417.89 | 587,960,555.50 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 | 638,143,041.92 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 | 638,143,041.92 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -21,216,640.42 | -21,216,640.42 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,250,060.42 | -8,250,060.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -12,966,580.00 | -12,966,580.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | 244,549,936.00 | 27,970,627.81 | 108,649,837.69 | 616,926,401.50 |