证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2020-012 福建金森林业股份有限公司2019年年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:福建金森林业股份有限公司 2019年12月31日 单位:元 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 66,330,672.62 | 150,225,236.71 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 43,969,688.66 | 26,195,341.20 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 87,124,852.30 | 45,940,355.88 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,927,302.45 | 3,914,194.36 | 其中:应收利息 | | 0.00 | 应收股利 | | 0.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,307,663,237.52 | 1,308,501,846.48 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 5,762,205.86 | 5,686,733.96 |
流动资产合计 | 1,513,777,959.41 | 1,540,463,708.59 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 可供出售金融资产 | | 20,000,000.00 | 其他债权投资 | | | 持有至到期投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 42,958,806.81 | 41,830,980.47 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | | 投资性房地产 | 4,867,359.51 | 5,059,146.15 | 固定资产 | 20,286,114.97 | 20,969,993.24 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | 7,926,106.76 | 8,038,139.64 | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 20,049,591.36 | 21,561,961.21 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 935,885.97 | 1,041,314.25 | 递延所得税资产 | 160,848.30 | 24,308.37 | 其他非流动资产 | 42,151,578.49 | 45,655,826.83 | 非流动资产合计 | 159,336,292.17 | 164,181,670.16 | 资产总计 | 1,673,114,251.58 | 1,704,645,378.75 | 流动负债: | | | 短期借款 | 319,936,966.99 | 260,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | |
应付账款 | 23,344,827.04 | 26,382,249.17 | 预收款项 | 497,267.20 | 158,826.77 | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 6,292,895.98 | 6,614,690.58 | 应交税费 | 5,026,161.03 | 6,373,114.08 | 其他应付款 | 15,546,970.23 | 52,657,781.77 | 其中:应付利息 | | 1,250,587.40 | 应付股利 | | 33,758,020.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 60,539,960.30 | 50,920,773.85 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 431,185,048.77 | 403,107,436.22 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 479,333,081.93 | 529,003,754.65 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 | 预计负债 | | | 递延收益 | 9,813,847.17 | 11,131,911.57 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 489,930,080.19 | 540,918,817.31 | 负债合计 | 921,115,128.96 | 944,026,253.53 | 所有者权益: | | |
股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 28,026,201.61 | 27,970,627.81 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 243,305,451.77 | 251,975,614.21 | 归属于母公司所有者权益合计 | 751,637,589.38 | 760,252,178.02 | 少数股东权益 | 361,533.24 | 366,947.20 | 所有者权益合计 | 751,999,122.62 | 760,619,125.22 | 负债和所有者权益总计 | 1,673,114,251.58 | 1,704,645,378.75 |
法定代表人:张锦文 主管会计工作负责人:陈艳萍 会计机构负责人:肖师红 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 59,314,088.72 | 149,862,915.76 | 交易性金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 26,069,692.76 | 22,299,080.01 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 85,820,832.22 | 44,684,650.88 | 其他应收款 | 350,921,303.52 | 337,424,555.11 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 75,354,973.54 | 57,347,618.15 | 存货 | 784,200,106.28 | 788,948,970.15 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,036,984.50 | 4,179,404.71 | 流动资产合计 | 1,310,363,008.00 | 1,347,399,576.62 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 可供出售金融资产 | | 20,000,000.00 | 其他债权投资 | | | 持有至到期投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 141,531,241.30 | 135,403,414.96 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | | 投资性房地产 | 4,867,359.51 | 5,059,146.15 | 固定资产 | 19,171,846.22 | 20,511,958.07 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | 230,091.00 | 139,597.00 | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 18,962,929.27 | 20,485,286.60 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 935,885.97 | 1,041,314.25 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 21,865,747.56 | 24,785,215.24 | 非流动资产合计 | 227,565,100.83 | 227,425,932.27 | 资产总计 | 1,537,928,108.83 | 1,574,825,508.89 | 流动负债: | | | 短期借款 | 319,936,966.99 | 260,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 18,618,811.68 | 21,802,061.27 |
预收款项 | 291,613.65 | 137,401.65 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 4,006,310.30 | 4,160,507.27 | 应交税费 | 2,784,622.87 | 4,509,467.49 | 其他应付款 | 16,358,922.20 | 54,622,881.85 | 其中:应付利息 | | 1,250,587.40 | 应付股利 | | 33,758,020.00 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 60,539,960.30 | 50,920,773.85 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 422,537,207.99 | 396,153,093.38 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 479,333,081.93 | 529,003,754.65 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 | 预计负债 | | | 递延收益 | 9,542,467.85 | 10,742,467.85 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 489,658,700.87 | 540,529,373.59 | 负债合计 | 912,195,908.86 | 936,682,466.97 | 所有者权益: | | | 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | |
盈余公积 | 28,026,201.61 | 27,970,627.81 | 未分配利润 | 117,400,062.36 | 129,866,478.11 | 所有者权益合计 | 625,732,199.97 | 638,143,041.92 | 负债和所有者权益总计 | 1,537,928,108.83 | 1,574,825,508.89 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 一、营业总收入 | 128,552,232.82 | 168,492,923.19 | 其中:营业收入 | 128,552,232.82 | 168,492,923.19 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 135,764,320.92 | 135,719,793.35 | 其中:营业成本 | 45,959,215.40 | 56,129,868.68 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 382,784.58 | 432,415.71 | 销售费用 | 2,833,542.02 | 4,559,811.91 | 管理费用 | 42,859,947.25 | 35,212,911.70 | 研发费用 | | | 财务费用 | 43,728,831.67 | 39,384,785.35 | 其中:利息费用 | 44,018,951.10 | 41,689,931.73 | 利息收入 | 321,550.93 | 2,456,875.06 | 加:其他收益 | 12,685,678.90 | 15,753,693.10 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,127,826.34 | 1,129,475.21 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,127,826.34 | 1,129,475.21 | 以摊余成本计量的金 | | |
融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,976,880.73 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 563,750.01 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 127,973.94 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,624,536.41 | 50,348,022.10 | 加:营业外收入 | 1,545,351.32 | 242,320.00 | 减:营业外支出 | 752,349.94 | 286,569.55 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,417,537.79 | 50,303,772.55 | 减:所得税费用 | 70,960.41 | 2,850,466.94 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,346,577.38 | 47,453,305.61 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,346,577.38 | 47,453,305.61 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,351,991.34 | 47,589,875.44 | 2.少数股东损益 | -5,413.96 | -136,569.83 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | 7.现金流量套期储备 | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | 9.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 4,346,577.38 | 47,453,305.61 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,351,991.34 | 47,589,875.44 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,413.96 | -136,569.83 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.20 | (二)稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,346,577.38元,上期被合并方实现的净利润为: 47,453,305.61元。法定代表人:张锦文 主管会计工作负责人:陈艳萍 会计机构负责人:肖师红 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 一、营业收入 | 77,150,583.50 | 89,022,965.03 | 减:营业成本 | 28,980,716.15 | 31,473,421.25 | 税金及附加 | 364,930.88 | 402,268.22 | 销售费用 | 2,221,529.52 | 3,505,758.17 | 管理费用 | 31,544,561.76 | 28,378,272.71 | 研发费用 | | | 财务费用 | 43,725,341.90 | 39,377,258.17 | 其中:利息费用 | 44,018,951.10 | 41,689,931.73 | 利息收入 | 312,533.11 | 2,451,837.37 | 加:其他收益 | 12,529,295.60 | 15,597,309.80 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 19,135,181.73 | 39,426,801.27 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,127,826.34 | 1,129,475.21 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,845,011.50 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | 555,756.62 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 94,311.10 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 132,969.12 | 41,560,165.30 | 加:营业外收入 | 1,121,561.32 | 164,500.00 | 减:营业外支出 | 487,789.94 | 280,919.80 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 766,740.50 | 41,443,745.50 | 减:所得税费用 | 211,002.47 | 2,841,563.25 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 555,738.03 | 38,602,182.25 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 555,738.03 | 38,602,182.25 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | 7.现金流量套期储备 | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | 9.其他 | | | 六、综合收益总额 | 555,738.03 | 38,602,182.25 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,270,089.02 | 187,967,733.17 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,595,022.34 | 29,518,791.09 | 经营活动现金流入小计 | 126,865,111.36 | 217,486,524.26 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,989,350.50 | 65,047,897.84 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,752,084.74 | 30,009,640.79 |
支付的各项税费 | 2,476,850.72 | 5,198,209.10 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,945,685.57 | 23,425,892.13 | 经营活动现金流出小计 | 137,163,971.53 | 123,681,639.86 | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,298,860.17 | 93,804,884.40 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 193,500.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 193,500.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,487,955.86 | 5,073,644.19 | 投资支付的现金 | | 18,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,487,955.86 | 23,073,644.19 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,487,955.86 | -22,880,144.19 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 329,419,900.00 | 342,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 329,419,900.00 | 342,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 310,884,861.87 | 331,971,052.91 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,642,786.19 | 77,328,086.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 401,527,648.06 | 409,299,139.81 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,107,748.06 | -67,299,139.81 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,894,564.09 | 3,625,600.40 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,225,236.71 | 146,599,636.31 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,330,672.62 | 150,225,236.71 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,457,606.75 | 170,109,694.17 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,238,914.94 | 106,635,491.98 | 经营活动现金流入小计 | 132,696,521.69 | 276,745,186.15 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,134,066.48 | 47,534,318.03 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,805,367.56 | 20,376,253.06 | 支付的各项税费 | 2,373,995.80 | 5,113,774.81 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,312,214.97 | 101,385,243.12 | 经营活动现金流出小计 | 145,625,644.81 | 174,409,589.02 | 经营活动产生的现金流量净额 | -12,929,123.12 | 102,335,597.13 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 150,800.00 | 处置子公司及其他营业单位收 | | |
到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 150,800.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 511,955.86 | 5,051,708.19 | 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 18,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 5,511,955.86 | 23,051,708.19 | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,511,955.86 | -22,900,908.19 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 329,419,900.00 | 342,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 329,419,900.00 | 342,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 310,884,861.87 | 331,971,052.91 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,642,786.19 | 77,328,086.90 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 401,527,648.06 | 409,299,139.81 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,107,748.06 | -67,299,139.81 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,548,827.04 | 12,135,549.13 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,862,915.76 | 137,727,366.63 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,314,088.72 | 149,862,915.76 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 股东权益 | 者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 27,970,627.81 | | 251,975,614.21 | | 760,252,178.02 | 366,947.20 | 760,619,125.22 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 27,970,627.81 | | 251,975,614.21 | | 760,252,178.02 | 366,947.20 | 760,619,125.22 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 55,573.80 | | -8,670,162.44 | | -8,614,588.64 | -5,413.96 | -8,620,002.60 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 4,351,991.34 | | 4,351,991.34 | -5,413.96 | 4,346,577.38 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |
权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 55,573.80 | | -13,022,153.78 | | -12,966,579.98 | | -12,966,579.98 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 55,573.80 | | -55,573.80 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -12,966,579.98 | | -12,966,579.98 | | -12,966,579.98 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,026,201.61 | | 243,305,451.77 | | 751,637,589.38 | 361,533.24 | 751,999,122.62 |
上期金额 单位:元 项目 | 2018年年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 138,680,000.00 | | | | 341,625,936.00 | | | | 24,110,409.58 | | 277,585,957.00 | | 782,002,302.58 | 503,517.03 | 782,505,819.61 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 138,680,000.00 | | | | 341,625,936.00 | | | | 24,110,409.58 | | 277,585,957.00 | | 782,002,302.58 | 503,517.03 | 782,505,819.61 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 97,076,000.00 | | | | -97,076,000.00 | | | | 3,860,218.23 | | -25,610,342.79 | | -21,750,124.56 | -136,569.83 | -21,886,694.39 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 47,589,8 | | 47,589,8 | -136,569.8 | 47,453,305 |
| | | | | | | | | | | 75.44 | | 75.44 | 3 | .61 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,860,218.23 | | -73,200,218.23 | | -69,340,000.00 | | -69,340,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,860,218.23 | | -3,860,218.23 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -69,340,000.00 | | -69,340,000.00 | | -69,340,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 97,076,000.00 | | | | -97,076,000.00 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 97,076,000.00 | | | | -97,076,000.00 | | | | | | | | | | | 2.盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 27,970,627.81 | | 251,975,614.21 | | 760,252,178.02 | 366,947.20 | 760,619,125.22 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2019年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 | | 638,143,041.92 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初 | 235,7 | | | | 244,54 | | | | 27,970 | 129, | | 638,143, |
余额 | 56,000.00 | | | | 9,936.00 | | | | ,627.81 | 866,478.11 | | 041.92 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 55,573.80 | -12,466,415.75 | | -12,410,841.95 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 555,738.03 | | 555,738.03 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 55,573.80 | -13,022,153.78 | | -12,966,579.98 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 55,573.80 | -55,573.80 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -12,966,579.98 | | -12,966,579.98 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转 | | | | | | | | | | | | |
增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,026,201.61 | 117,400,062.36 | | 625,732,199.97 |
上期金额 单位:元 项目 | 2018年年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 138,680,000.00 | | | | 341,625,936.00 | | | | 24,110,409.58 | 153,529,345.99 | | 657,945,691.57 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 138,680, | | | | 341,625,93 | | | | 24,110,409 | 153,529,345.9 | | 657,945,691.57 |
| 000.00 | | | | 6.00 | | | | .58 | 9 | | | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 97,076,000.00 | | | | -97,076,000.00 | | | | 3,860,218.23 | -23,662,867.88 | | -19,802,649.65 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 38,602,182.25 | | 38,602,182.25 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 10,935,168.10 | | 10,935,168.10 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | 10,935,168.10 | | 10,935,168.10 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,860,218.23 | -73,200,218.23 | | -69,340,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,860,218.23 | -3,860,218.23 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -69,340,000.00 | | -69,340,000.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 97,076,000.00 | | | | -97,076,000.00 | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 97,076,000.00 | | | | -97,076,000.00 | | | | | | | | 2.盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 | | 638,143,041.92 |
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