证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2020-041
广州珠江钢琴集团股份有限公司（Guangzhou Pearl River Piano Group Co.,Ltd）
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建宁、主管会计工作负责人梁永恒及会计机构负责人(会计主管人员)梁永恒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,648,408,092.34 | 4,470,698,047.10 | 3.97% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,436,504,088.13 | 3,395,664,040.25 | 1.20% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 560,995,112.21 | -8.12% | 1,197,702,931.80 | -25.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,293,251.04 | 25.76% | 94,405,218.71 | -37.81% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,954,439.24 | 14.64% | 76,262,975.73 | -44.88% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 199,810,822.68 | 80.50% | 50,671,008.14 | 211.66% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 66.67% | 0.07 | -36.36% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 66.67% | 0.07 | -36.36% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 0.33% | 2.77% | -1.78% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -187,439.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,364,694.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 20,059,538.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,378,669.27 | |
| 减：所得税影响额 | 3,715,881.09 | |
| 合计 | 18,142,242.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 13,429 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 74.89% | 1,017,244,800 | 0 | ||||||
| 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.67% | 63,414,633 | 0 | ||||||
| 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.84% | 52,105,690 | 0 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.91% | 12,328,550 | 0 | ||||||
| 张理楚 | 境内自然人 | 0.47% | 6,400,015 | 0 | ||||||
| 陈梅金 | 境内自然人 | 0.35% | 4,807,900 | 0 | ||||||
| 辛成孟 | 境内自然人 | 0.35% | 4,704,298 | 0 | ||||||
| 欧梦婕 | 境内自然人 | 0.34% | 4,628,018 | 0 | ||||||
| 严文华 | 境内自然人 | 0.33% | 4,503,966 | 0 | ||||||
| 陈婷婷 | 境内自然人 | 0.33% | 4,451,017 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,017,244,800 | 人民币普通股 | 1,017,244,800 | |||||||
| 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙） | 63,414,633 | 人民币普通股 | 63,414,633 | |||||||
| 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） | 52,105,690 | 人民币普通股 | 52,105,690 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,328,550 | 人民币普通股 | 12,328,550 | |||||||
| 张理楚 | 6,400,015 | 人民币普通股 | 6,400,015 | |||||||
| 陈梅金 | 4,807,900 | 人民币普通股 | 4,807,900 | |||||||
| 辛成孟 | 4,704,298 | 人民币普通股 | 4,704,298 | |||||||
欧梦婕
| 欧梦婕 | 4,628,018 | 人民币普通股 | 4,628,018 |
| 严文华 | 4,503,966 | 人民币普通股 | 4,503,966 |
| 陈婷婷 | 4,451,017 | 人民币普通股 | 4,451,017 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 因广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）的实际控制人同为广州市城发投资基金管理有限公司，广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）构成一致行动人。 未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理方法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产：比年初减少60.08%，主要是到期收回保本理财产品所致?
2、应收账款：截至2020年9月30日，应收账款303,781,237.42元，比年初增长301.88%，比去年同期减少6.34%，变动的主要原因是：
①与行业销售回款周期性有关，行业销售回款周期一般在年底；②公司加大二三线城市销售网点拓展，增加了部分应收账款。
3、预付账款：比年初增加188.41%，主要原因是进口材料预付款增加。
4、其他流动资产：比年初减少79.09%，主要是待抵扣和待认证的增值税额减少?
5、在建工程：截至2020年9月30日，在建工程125,272,674.58元，比年初增长110.42%，主要原因是文化园区在建项目工程进度款增加。
6、长期待摊费用：比年初减少38.99%，主要是摊销了租入的固定资产装修支出。
7、其他非流动资产：比年初减少36.90%，主要是预付工程款取得发票后转出?
8、应交税费：比年初增加170.99%，同比增加2.92%，主要是应交税款增加。
9、营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润：2020年1-9月同比分别减少34.93%、35.51%、37.81%，主要原因是：
受新型冠状肺炎病毒影响，公司及公司上下游企业复工延迟，产品订单及交付均延迟所致。第三季度成本和费用控制初见成效，利润总额同比增加27.87%。
10、销售费用：2020年1-9月同比减少45.52%，主要原因是收入减少导致的销售费用减少。
11、资产处置收益：2020年1-9月同比减少100.69%，主要原因是去年处置物业获得的收益。
12、所得税费用：2020年1-9月同比减少35.03%，主要原因是利润减少导致所得税费用减少。
13、经营活动产生的现金流量净额：2020年1-9月同比增加211.66%，主要原因是购买原材料现金流出的减幅大于销售收入现金流入的减幅?
14、投资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月同比增加624.52%，主要原因是购买理财产品减少。
15、筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月同比减少70.88%，主要原因是银行融资减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年7月20日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2020年8月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目 “全国文化艺术教育中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。具体内容详见2020年7月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-034）。
2、公司于2020年7月20日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2020年8月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管
理办法》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含）的超短期融资券，在注册有效期内分一期或多期择机发行。目前该项目正有序推进，公司将密切关注该事项进展情况并按照信息披露的相关规定履行披露义务。具体内容详见2020年7月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2020-035）。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 根据募集资金投资项目实施进展情况，经审慎研究，公司董事会、股东大会同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目 “全国文化艺术教育中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金。 | 2020年07月21日 | 具体内容详见登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-034） |
| 公司董事会、股东大会同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含）的超短期融资券，在注册有效期内分一期或多期择机发行。目前该项目正有序推进，公司将密切关注该事项进展情况并按照信息披露的相关规定履行披露义务。 | 2020年07月21日 | 具体内容详见登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2020-035） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 6013828 | 交通银行 | 591,478.50 | 公允价值计量 | 3,075,398.76 | -595,414.68 | 1,888,505.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479,984.08 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 591,478.50 | -- | 3,075,398.76 | -595,414.68 | 1,888,505.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479,984.08 | 0.00 | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕562号文”核准，本公司于2017年7月31日非公开发行人民币普通股（A股）8,886.1787万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额1,092,999,980.10元，扣除承销费及保荐费26,660,000.00元后，募集资金净额为人民币1,066,339,980.10元。截至2017年8月1日止，本公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZC10623号验资报告验证。
截至2020年9月30日，公司累计已使用募集资金人民币90,824.01万元（其中：对募集资金项目的投入74,881.75万元，补充流动资金15,942.26万元），累计支付其他发行费用513.72万元，累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）合计人民币4,126.54万元，募集资金专户期末余额合计人民币9,422.82万元，现金管理余额人民币10,000.00万元，余额总计人民币19,422.82万元。
2、募投项目进展情况
（1）广州文化产业创新创业孵化园项目，根据孵化园项目实际建设进展情况，公司于2019年12月12日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过《关于部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额的议案》。同意将孵化园项目延期至2021年第二季度完成，并对部分实施内容的投资金额进行调整。具体内容详见2019年12月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于部分募投项目延期及调整项目部分实施内容投资金额的公告》（公告编号：2019-049）。目前该项目正有序推进建设，在全力以赴抓好疫情防控、筑牢安全防线的前提下，对施工、监理单位切实落实主体责任，实行“边改造边招商”策略，现已完成与广州启盛科技企业孵化器管理有限公司、广州市荔湾区中南街道办事处、广州恒声检测有限公司三家公司的签约。同时，结合传统广告和网络媒体宣传，积极开展对外招租工作。截止2020年9月30日，该项目累计投入13,141.88万元。
（2）增城国家文化产业基地项目（二期）已于2018年第三季度建成，并已达到预计效益。
（3）全国文化艺术教育中心建设项目主要通过全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司实施，截至2020年9月30日，广州珠江钢琴文化教育投资有限公司已使用非公开发行股票募集资金在北京建立1家中心店，在广州、佛山分别建立了1家旗舰店。由于经营模式尚未成熟，经营状况进度未达预期，为提高募集资金使用效率和维护全体股东合法利益，经审慎研究，公司于2020年7月20日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，2020年8月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“全国文化艺术教育中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，以提高资金使用效率。具体内容详见2020年7月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-034）。
（4）珠江乐器云服务平台建设项目：公司于2018年4月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2018年5月14日召开2017年度股东大会审议通过《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意延长募投项目实施期限及变更部分募投项目。该项目变更为全部使用自有资金投入，不再使用非公开发行股票募集资金，该项目募集资金及其理财收入和银行利息已变更投入至募投项目“广州文化产业创新创业孵化园项目”。具体内容详见2018年4月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2018-033）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金及非公开发行股票募集资金 | 38,200 | 18,200 | 0 |
| 合计 | 38,200 | 18,200 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广发银行股份有限公司广州天河支行 | 银行 | "薪加薪16号"人民币结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2020年04月15日 | 2020年10月15日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.89% | 29 | 0.00 | 是 | 是 | 具体内容详见2020年6月2日登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于使用部 | ||
| 中国工商银行股份有限公司北京通州支行 | 银行 | 182天稳利人民币理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年05月12日 | 2020年11月09日 | 银行理财资金池 | 协议 | 2.70% | 0.00 | 是 | 是 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 银行 | 结构性存款 | 8,000 | 募集资金 | 2020年05月29日 | 2020年11月30日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.15% | 0.00 | 是 | 是 | ||||
| 中国农业 | 银行 | 结构性 | 2,000 | 自有 | 2020 | 2020 | 银行 | 协议 | 3.50% | 0.00 | 是 | 是 |
银行股份有限公司广州北秀支行
| 银行股份有限公司广州北秀支行 | 存款 | 资金 | 年06月12日 | 年12月17日 | 理财资金池 | 分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-027） | ||||||||||
| 中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,200 | 自有资金 | 2020年06月19日 | 2020年12月24日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.50% | 0.00 | 是 | 是 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 募集资金 | 2020年07月17日 | 2020年10月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.20% | 16 | 0.00 | 是 | 是 | |||
| 中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 自有资金 | 2020年07月23日 | 2020年10月16日 | 银行理财资金池 | 协议 | 3.20% | 7 | 0.00 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 18,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,333,295,419.75 | 1,089,857,920.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 184,479,984.08 | 462,075,398.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,000,000.00 | |
| 应收账款 | 303,781,237.42 | 75,589,222.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,978,012.32 | 5,886,787.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,283,573.53 | 6,790,217.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,009,885,374.69 | 980,876,598.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,420,314.27 | 54,625,941.26 |
| 流动资产合计 | 2,865,123,916.06 | 2,679,702,086.84 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,929,941.89 | 89,127,334.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 195,060,600.00 | 195,060,600.00 |
| 投资性房地产 | 66,513,855.75 | 68,049,083.47 |
| 固定资产 | 1,020,941,206.10 | 1,074,851,497.90 |
| 在建工程 | 125,272,674.58 | 59,534,821.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 192,310,522.16 | 198,971,759.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,217,206.61 | 18,063,557.76 |
| 长期待摊费用 | 2,275,362.84 | 3,729,282.03 |
| 递延所得税资产 | 78,485,312.71 | 79,998,550.92 |
| 其他非流动资产 | 2,277,493.64 | 3,609,472.91 |
| 非流动资产合计 | 1,783,284,176.28 | 1,790,995,960.26 |
| 资产总计 | 4,648,408,092.34 | 4,470,698,047.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 321,961,650.00 | 375,985,428.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 184,030,361.32 | |
| 应付账款 | 186,866,150.83 | 176,471,279.95 |
| 预收款项 | 31,144,546.53 | |
| 合同负债 | 71,988,756.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 73,100,625.01 | 97,017,937.08 |
| 应交税费 | 44,494,661.35 | 16,419,308.27 |
| 其他应付款 | 167,942,683.63 | 216,230,107.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,081.25 | 48,988.19 |
| 其他流动负债 | 2,329,450.51 | |
| 流动负债合计 | 1,052,754,420.75 | 913,317,596.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 21,677,040.85 | 24,376,943.51 |
| 预计负债 | 5,500,843.33 | 5,384,413.70 |
| 递延收益 | 37,267,587.05 | 39,273,085.59 |
| 递延所得税负债 | 7,319,067.76 | 8,048,096.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 126,764,538.99 | 132,082,538.94 |
| 负债合计 | 1,179,518,959.74 | 1,045,400,134.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,358,320,323.00 | 1,358,320,323.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 981,284,324.46 | 981,284,324.46 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 33,892,084.93 | 31,214,010.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 116,070,777.24 | 116,070,777.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 946,936,578.50 | 908,774,605.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,436,504,088.13 | 3,395,664,040.25 |
| 少数股东权益 | 32,385,044.47 | 29,633,871.87 |
| 所有者权益合计 | 3,468,889,132.60 | 3,425,297,912.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,648,408,092.34 | 4,470,698,047.10 |
法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：梁永恒 会计机构负责人：梁永恒
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 613,197,142.12 | 510,369,436.13 |
| 交易性金融资产 | 82,479,984.08 | 183,075,398.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 76,957,893.63 | 744,908.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 136,414,278.51 | 729,190.39 |
| 其他应收款 | 1,269,939.57 | 26,699,084.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 38,047,615.45 | 72,488,480.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,553,721.80 | 62,129.04 |
| 流动资产合计 | 949,920,575.16 | 794,168,627.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
其他债权投资
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,979,532,066.94 | 1,988,342,740.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 27,155,772.85 | 28,212,902.72 |
| 固定资产 | 128,495,783.45 | 135,324,023.65 |
| 在建工程 | 123,934,474.93 | 59,289,126.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,969,049.81 | 24,961,000.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 37,879,260.85 | 38,022,444.71 |
| 其他非流动资产 | 1,137,910.60 | 1,687,220.60 |
| 非流动资产合计 | 2,510,104,319.43 | 2,463,839,459.56 |
| 资产总计 | 3,460,024,894.59 | 3,258,008,086.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,447,068.87 | 26,780,260.49 |
| 预收款项 | 202,782,952.71 | |
| 合同负债 | 2,327,771.07 | |
| 应付职工薪酬 | 28,306,418.65 | 31,230,889.75 |
| 应交税费 | 3,080,859.43 | 3,908,408.53 |
| 其他应付款 | 15,315,020.22 | 63,214,888.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,081.25 | 48,988.19 |
其他流动负债
| 其他流动负债 | 113,277.05 | |
| 流动负债合计 | 57,630,496.54 | 327,966,388.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 15,631,315.04 | 18,331,217.70 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 570,135.76 | 609,860.40 |
| 递延所得税负债 | 472,126.39 | 620,980.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 71,673,577.19 | 74,562,058.17 |
| 负债合计 | 129,304,073.73 | 402,528,446.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,358,320,323.00 | 1,358,320,323.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 977,005,409.27 | 977,005,409.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 30,795,463.97 | 30,795,463.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 116,070,777.24 | 116,070,777.24 |
| 未分配利润 | 848,528,847.38 | 373,287,666.56 |
| 所有者权益合计 | 3,330,720,820.86 | 2,855,479,640.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,460,024,894.59 | 3,258,008,086.82 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 560,995,112.21 | 610,550,692.98 |
其中：营业收入
| 其中：营业收入 | 560,995,112.21 | 610,550,692.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 496,633,713.42 | 562,053,498.22 |
| 其中：营业成本 | 402,772,978.34 | 442,191,174.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,590,323.23 | 4,362,160.26 |
| 销售费用 | 30,016,937.80 | 50,775,818.31 |
| 管理费用 | 37,382,183.81 | 42,605,531.57 |
| 研发费用 | 18,636,187.65 | 20,424,951.87 |
| 财务费用 | 1,235,102.59 | 1,693,861.55 |
| 其中：利息费用 | 5,343,973.04 | 4,566,496.24 |
| 利息收入 | 6,277,238.77 | 2,166,571.48 |
| 加：其他收益 | 1,014,355.94 | 2,999,831.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,812,544.21 | 8,008,159.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -395,411.21 | 52,684.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -241,716.51 | -311,090.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,902.95 | -360,967.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -205,289.42 | -470,762.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,880.19 | 207,830.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,733,509.87 | 58,570,194.77 |
| 加：营业外收入 | 233,961.55 | 29,210.27 |
| 减：营业外支出 | 804,930.89 | 600,913.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,162,540.53 | 57,998,491.74 |
减：所得税费用
| 减：所得税费用 | 11,563,242.44 | 9,314,297.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,599,298.09 | 48,684,193.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,599,298.09 | 48,684,193.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 61,293,251.04 | 48,737,694.15 |
| 2.少数股东损益 | 1,306,047.05 | -53,500.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -56,267.33 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -56,267.33 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -56,267.33 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -56,267.33 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 62,543,030.76 | 48,684,193.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,236,983.71 | 48,737,694.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,306,047.05 | -53,500.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：梁永恒 会计机构负责人：梁永恒
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 48,016,188.15 | 95,548,862.32 |
| 减：营业成本 | 33,418,628.95 | 76,062,577.08 |
| 税金及附加 | 1,222,903.93 | 2,424,661.19 |
| 销售费用 | 22,998.09 | 1,016,448.21 |
| 管理费用 | 7,970,809.03 | 8,792,883.91 |
| 研发费用 | 1,766,816.23 | 3,072,489.22 |
| 财务费用 | -1,733,290.25 | 2,586,058.25 |
| 其中：利息费用 | 371,066.67 | 4,129,538.20 |
| 利息收入 | 2,651,279.93 | 1,138,409.69 |
| 加：其他收益 | 103,174.88 | 150,664.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,689,282.86 | 4,507,885.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 389,326.51 | -6,900.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -241,716.51 | -311,090.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 207,830.11 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,898,063.40 | 6,149,034.41 |
| 加：营业外收入 | 3,000.00 | 10,502.85 |
| 减：营业外支出 | 677,104.36 | 234,104.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,223,959.04 | 5,925,433.22 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,223,959.04 | 5,925,433.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,223,959.04 | 5,925,433.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,223,959.04 | 5,925,433.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,197,702,931.80 | 1,599,390,768.96 |
| 其中：营业收入 | 1,197,702,931.80 | 1,599,390,768.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,091,357,410.19 | 1,430,998,859.89 |
| 其中：营业成本 | 862,152,806.56 | 1,120,111,638.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,437,840.94 | 17,008,373.67 |
| 销售费用 | 59,690,049.66 | 109,559,852.40 |
管理费用
| 管理费用 | 98,997,660.90 | 116,830,560.38 |
| 研发费用 | 56,213,559.86 | 67,384,091.95 |
| 财务费用 | 865,492.27 | 104,343.22 |
| 其中：利息费用 | 7,898,698.17 | 10,137,285.97 |
| 利息收入 | 16,505,321.05 | 11,752,266.65 |
| 加：其他收益 | 5,364,694.27 | 6,991,449.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,059,538.25 | 17,630,968.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -395,411.21 | 438,490.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -446,561.00 | -157,866.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,406,800.29 | -10,340,526.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -165,458.06 | -171,205.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,981.12 | 3,204,568.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,728,953.66 | 185,549,298.25 |
| 加：营业外收入 | 585,151.43 | 217,053.41 |
| 减：营业外支出 | 3,963,820.70 | 3,803,058.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,350,284.39 | 181,963,293.15 |
| 减：所得税费用 | 19,967,622.99 | 30,734,053.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,382,661.40 | 151,229,239.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,382,661.40 | 151,229,239.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 94,405,218.71 | 151,793,109.56 |
| 2.少数股东损益 | 2,977,442.69 | -563,870.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,869,173.36 | -379,447.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,358,422.54 | -379,447.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,358,422.54 | -379,447.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,358,422.54 | -379,447.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 510,750.82 | |
| 七、综合收益总额 | 101,251,834.76 | 150,849,792.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,763,641.25 | 151,413,662.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,488,193.51 | -563,870.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：梁永恒 会计机构负责人：梁永恒
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 90,688,475.64 | 127,672,852.25 |
| 减：营业成本 | 66,602,494.92 | 81,502,774.40 |
| 税金及附加 | 3,806,923.12 | 9,429,017.30 |
| 销售费用 | 581,084.40 | 1,910,718.93 |
| 管理费用 | 29,802,926.73 | 27,616,929.51 |
| 研发费用 | 5,536,588.65 | 11,207,711.12 |
| 财务费用 | -6,576,899.53 | 5,285,945.02 |
| 其中：利息费用 | 1,128,358.47 | 8,690,910.51 |
| 利息收入 | 8,959,905.70 | 3,428,082.36 |
加：其他收益
| 加：其他收益 | 323,454.90 | 925,761.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 536,181,431.30 | 16,373,347.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 389,326.51 | 529,148.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -446,561.00 | -157,866.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -117,911.94 | 94,072.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,203,091.34 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 526,875,770.61 | 11,158,162.65 |
| 加：营业外收入 | 17,408.26 | 130,640.27 |
| 减：营业外支出 | 3,967,605.85 | 2,885,692.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 522,925,573.02 | 8,403,110.50 |
| 减：所得税费用 | 143,183.86 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 522,782,389.16 | 8,403,110.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 522,782,389.16 | 8,403,110.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 522,782,389.16 | 8,403,110.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,078,560,981.88 | 1,522,156,841.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,374,298.59 | 12,567,107.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,314,882.44 | 58,621,805.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,153,250,162.91 | 1,593,345,754.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,118,965.52 | 927,390,321.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,013,116.34 | 416,140,124.19 |
| 支付的各项税费 | 44,200,694.73 | 120,090,028.11 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,246,378.18 | 175,104,194.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,102,579,154.77 | 1,638,724,668.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,671,008.14 | -45,378,913.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,254,500,000.00 | 1,370,742,560.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,169,660.12 | 22,266,650.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -8,979.05 | 7,166,925.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 146,240.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,275,806,921.07 | 1,400,176,136.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,133,872.04 | 75,607,032.98 |
| 投资支付的现金 | 977,500,000.00 | 1,367,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,213.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,051,676,085.18 | 1,442,907,032.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 224,130,835.89 | -42,730,896.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 323,048,766.65 | 535,864,610.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 323,048,766.65 | 535,864,610.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 347,771,521.36 | 492,440,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,175,728.38 | 91,936,166.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 405,947,249.74 | 584,376,776.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,898,483.09 | -48,512,166.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,713,381.51 | -655,060.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,189,979.43 | -137,277,036.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,052,791,920.76 | 646,323,630.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,239,981,900.19 | 509,046,593.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,409,860.16 | 448,364,258.55 |
| 收到的税费返还 | 8,645,212.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,460,267.32 | 17,906,538.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,870,127.48 | 474,916,009.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 621,703,832.64 | 193,626,111.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,906,239.65 | 62,592,576.28 |
| 支付的各项税费 | 8,824,050.85 | 62,485,979.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,820,067.76 | 40,641,786.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 758,254,190.90 | 359,346,453.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -431,384,063.42 | 115,569,555.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 680,000,000.00 | 333,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 548,991,206.76 | 15,844,199.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,978,003.73 | 7,104,740.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 636,782.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,231,605,992.61 | 355,948,940.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,579,509.00 | 24,803,941.63 |
| 投资支付的现金 | 580,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 648,579,509.00 | 389,803,941.63 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | 583,026,483.61 | -33,855,001.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,716,756.95 | 89,987,469.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 48,716,756.95 | 173,987,469.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,716,756.95 | -118,987,469.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97,957.25 | 465,230.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,827,705.99 | -36,807,684.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 510,369,436.13 | 275,502,891.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 613,197,142.12 | 238,695,207.22 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,089,857,920.76 | 1,089,857,920.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 462,075,398.76 | 462,075,398.76 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应收账款 | 75,589,222.98 | 75,589,222.98 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,886,787.29 | 5,886,787.29 |
应收保费
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,790,217.54 | 6,790,217.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 980,876,598.25 | 980,876,598.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 54,625,941.26 | 54,625,941.26 | |
| 流动资产合计 | 2,679,702,086.84 | 2,679,702,086.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 89,127,334.10 | 89,127,334.10 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 195,060,600.00 | 195,060,600.00 | |
| 投资性房地产 | 68,049,083.47 | 68,049,083.47 | |
| 固定资产 | 1,074,851,497.90 | 1,074,851,497.90 | |
| 在建工程 | 59,534,821.45 | 59,534,821.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 198,971,759.72 | 198,971,759.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 18,063,557.76 | 18,063,557.76 | |
| 长期待摊费用 | 3,729,282.03 | 3,729,282.03 | |
| 递延所得税资产 | 79,998,550.92 | 79,998,550.92 | |
| 其他非流动资产 | 3,609,472.91 | 3,609,472.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,790,995,960.26 | 1,790,995,960.26 |
资产总计
| 资产总计 | 4,470,698,047.10 | 4,470,698,047.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 375,985,428.33 | 375,985,428.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 176,471,279.95 | 176,471,279.95 | |
| 预收款项 | 31,144,546.53 | -31,144,546.53 | |
| 合同负债 | 78,208,729.43 | 78,208,729.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 97,017,937.08 | 97,017,937.08 | |
| 应交税费 | 16,419,308.27 | 16,419,308.27 | |
| 其他应付款 | 216,230,107.69 | 165,582,923.86 | -50,647,183.83 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,988.19 | 48,988.19 | |
| 其他流动负债 | 3,583,000.93 | 3,583,000.93 | |
| 流动负债合计 | 913,317,596.04 | 913,317,596.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
长期应付职工薪酬
| 长期应付职工薪酬 | 24,376,943.51 | 24,376,943.51 | |
| 预计负债 | 5,384,413.70 | 5,384,413.70 | |
| 递延收益 | 39,273,085.59 | 39,273,085.59 | |
| 递延所得税负债 | 8,048,096.14 | 8,048,096.14 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 132,082,538.94 | 132,082,538.94 | |
| 负债合计 | 1,045,400,134.98 | 1,045,400,134.98 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,358,320,323.00 | 1,358,320,323.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 981,284,324.46 | 981,284,324.46 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 31,214,010.11 | 31,214,010.11 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 116,070,777.24 | 116,070,777.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 908,774,605.44 | 908,774,605.44 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,395,664,040.25 | 3,395,664,040.25 | |
| 少数股东权益 | 29,633,871.87 | 29,633,871.87 | |
| 所有者权益合计 | 3,425,297,912.12 | 3,425,297,912.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,470,698,047.10 | 4,470,698,047.10 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 510,369,436.13 | 510,369,436.13 | |
| 交易性金融资产 | 183,075,398.76 | 183,075,398.76 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 744,908.33 | 744,908.33 | |
| 应收款项融资 |
预付款项
| 预付款项 | 729,190.39 | 729,190.39 | |
| 其他应收款 | 26,699,084.59 | 26,699,084.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 72,488,480.02 | 72,488,480.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 62,129.04 | 62,129.04 | |
| 流动资产合计 | 794,168,627.26 | 794,168,627.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,988,342,740.43 | 1,988,342,740.43 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 28,212,902.72 | 28,212,902.72 | |
| 固定资产 | 135,324,023.65 | 135,324,023.65 | |
| 在建工程 | 59,289,126.80 | 59,289,126.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,961,000.65 | 24,961,000.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 38,022,444.71 | 38,022,444.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,687,220.60 | 1,687,220.60 | |
| 非流动资产合计 | 2,463,839,459.56 | 2,463,839,459.56 | |
| 资产总计 | 3,258,008,086.82 | 3,258,008,086.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 |
衍生金融负债
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 26,780,260.49 | 26,780,260.49 | |
| 预收款项 | 202,782,952.71 | -202,782,952.71 | |
| 合同负债 | 182,113,052.27 | 182,113,052.27 | |
| 应付职工薪酬 | 31,230,889.75 | 31,230,889.75 | |
| 应交税费 | 3,908,408.53 | 3,908,408.53 | |
| 其他应付款 | 63,214,888.94 | 60,555,777.12 | -2,659,111.82 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,988.19 | 48,988.19 | |
| 其他流动负债 | 23,329,012.26 | 23,329,012.26 | |
| 流动负债合计 | 327,966,388.61 | 327,966,388.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 18,331,217.70 | 18,331,217.70 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 609,860.40 | 609,860.40 | |
| 递延所得税负债 | 620,980.07 | 620,980.07 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 74,562,058.17 | 74,562,058.17 | |
| 负债合计 | 402,528,446.78 | 402,528,446.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,358,320,323.00 | 1,358,320,323.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 977,005,409.27 | 977,005,409.27 |
减：库存股
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 30,795,463.97 | 30,795,463.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 116,070,777.24 | 116,070,777.24 | |
| 未分配利润 | 373,287,666.56 | 373,287,666.56 | |
| 所有者权益合计 | 2,855,479,640.04 | 2,855,479,640.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,258,008,086.82 | 3,258,008,086.82 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州珠江钢琴集团股份有限公司法定代表人：李建宁2020年10月23日