浙江美大实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
浙江美大实业股份有限公司
2014 年年度报告
2015-014
2015 年 03 月
浙江美大实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主
管人员)杨晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不
构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，
并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 32
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 38
第七节 优先股相关情况 ...................................................... 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 45
第九节 公司治理 ............................................................ 53
第十节 内部控制 ............................................................ 57
第十一节 财务报告 .......................................................... 59
第十二节 备查文件目录 ..................................................... 145
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释 义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江美大实业股份有限公司章程》
公司、浙江美大、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司
美大集团 指 美大集团有限公司
美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司
江苏美大 指 江苏美大电器有限公司
上海巨哥 指 上海巨哥电子科技有限公司
民间融资 指 海宁民间融资服务中心有限公司
花溪投资 指 海宁花溪投资有限公司
建材装饰城 指 海宁袁花建材装饰城有限公司
会计师事务所、注册会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司
元/万元 指 人民币元/万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司可能存在国家宏观政策调控、原材料价格波动等风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 浙江美大 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司
公司的中文简称 浙江美大
公司的外文名称（如有） Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Zhejiang Meida
公司的法定代表人 夏志生
注册地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）
注册地址的邮政编码 314416
办公地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）
办公地址的邮政编码 314416
公司网址 www.meida.com
电子信箱 meida@meida.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏兰 徐红
海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大
联系地址
道 60km） 道 60km）
电话 0573-87813679 0573-87812298
传真 0573-87813990 0573-87816161
电子信箱 xl@meida.com xh@meida.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
海宁市东西大道
首次注册 2001 年 12 月 29 日 3304811007253 330451734520435 73452043-5
60km
海宁市袁花镇谈桥
报告期末注册 2012 年 07 月 20 日 81 号（海宁市东西 330481000082638 330451734520435 73452043-5
大道 60km）
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10F
签字会计师姓名 徐晋波、李媛媛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2012 年 5 月 25 到 2014 年 12
月 31 日；
深圳市红岭中路 1012 号国信
国信证券股份有限公司 许刚、徐巍 2012 年 5 月 25 到 2014 年 1 月
大厦 20 层
10 日持续督导保荐代表人为
许刚和国磊峰先生。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 469,607,825.35 390,853,970.92 20.15% 362,028,227.28
归属于上市公司股东的净利润
137,733,705.00 107,677,271.87 27.91% 88,048,589.82
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
109,530,833.68 87,677,012.24 24.93% 83,450,063.08
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
129,633,636.31 128,171,787.31 1.14% 108,462,043.62
（元）
基本每股收益（元/股） 0.69 0.54 27.78% 0.49
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.54 27.78% 0.49
加权平均净资产收益率 14.62% 12.20% 2.42% 13.92%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,131,171,976.49 1,073,058,997.05 5.42% 1,002,265,871.17
归属于上市公司股东的净资产
987,830,879.69 920,097,174.69 7.36% 862,419,902.82
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,473,228.45 -157,730.27 28,193.67
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,406,081.78 4,172,252.52 6,255,945.00
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,036,507.21 2,575,309.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 14,232,776.01 4,765,534.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 8,484,462.24 13,267,815.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -482,634.31 -892,872.68 -240,462.07
减：所得税影响额 5,001,093.16 3,730,048.88 1,445,149.86
合计 28,202,871.32 20,000,259.63 4,598,526.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
因系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接关系，
地方水利建设基金 678,456.05
且不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，受国内宏观经济形势和房地产市场的影响，厨电行业增长依然整体放缓。集成灶作为厨电行业中的新兴行业，
虽不完全受房地产市场等因素的影响，但受传统消费观念的约束，其压力和挑战远大于传统厨电产品。
在此背景下，公司认清形势，积极应对各种压力和挑战，围绕以“打造整体健康厨房为核心，继续专注和坚定不移的发
展集成灶主业”的发展战略和目标，稳步有序的推进各项工作。主要做了以下几方面工作：
（一）、实施机器换人，实现制造向智造转变
充分发挥公司在集成灶行业中的先发和领军优势，通过大力引进高端智能化装备，建成自动化生产线，实施机器换人，
提升企业制造水平和生产效率。在此基础上，通过募投项目的建设，建造了国内首个集成灶全自动立体仓库，形成了信息化
与工业化的深度融合，打造更加高效专业的制造平台，有效实现了“制造”向“智造”的重大转变，被列入“浙江省机器换人示
范企业”，成为行业典范。
（二）、加大科技创新，实现行业技术突破
公司继续以科技创新为龙头，在规模化生产的基础上不断进行技术创新，提升产品科技含量，加快新产品研发，进一步
提升产品档次，优化产品结构；同时为迎合国家能效标准的正式实施，做好充分的技术储备，公司成功开发了涡轮增压高效
聚能系列集成灶，实现了燃气灶具和集成灶具行业的重大技术突破，填补国内空白。
（三）、发展新兴渠道，实现多元化销售
公司在扩大和完善营销渠道的基础上，大力发展工程和电子商务等新兴渠道，相继在海南、深圳、青海、广西等地成功
建成了样板工程，为未来工程渠道的快速发展奠定了良好的基础；同时在天猫、京东、苏宁易购建立了专业性的电子商务平
台，建立了强大的网购阵地，实现了线上与线下相结合的销售模式，促进了产品销量的稳步提升。
（四）、续签品牌代言人，提升品牌地位
在致力于成为健康厨房领军品牌的定位和策略下，公司加大品牌宣传力度，继续签约著名影视红星张嘉译先生担任公司
的品牌形象代言人，在央视黄金栏目投放专题和宣传广告。在此基础上，公司利用移动互联等新兴媒体加强了公司的品牌推
广，提升品牌形象，巩固和保持了公司行业第一品牌和领军品牌的地位。
（五）、拓展业务领域，实现打造整体厨房目标
公司积极扩展上下游业务领域，适时开发了橱柜、集成水槽、净水机等厨房小家电等与整体厨房一体化、智能化相关的
产品，并形成了良好的销售，成为新的经济增长点。
（六）、加强投资管理，提升资本运营能力
在做大做强集成灶主业的基础上，公司进一步提升资本运营能力，在高端装备制造、新能源和环保、医疗健康等领域积
极寻找新的投资项目，为企业未来实现跨越式发展奠定了良好的基础。
（七）、加强现代企业制度建设，夯实企业发展基石
公司进一步推进现代企业制度建设，建立和完善了各项管理体系、管理制度和工作标准，完善和优化了内部工作流程，
建立起科学、合理的管理机制和体系，进一步夯实了企业发展的基石。
报告期内，公司实现营业总收入46,960.78万元，较上年同期增长20.15%，实现利润总额15,582.00万元，较上年同期增
长21.78%，实现归属于上市公司股东的净利润13,773.37万元，较上年同期增长27.91%，取得了良好的经营业绩，实现了企
业持续稳健的发展。
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二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司坚持走技术创新和产品升级之路，同时积极挖掘优势市场，加快工程渠道和电子商务渠道建设，实现了
营业收入的稳步增长。公司目前主营业务为集成灶产品的研发、生产和销售。报告期内公司主营业务未发生重大变化。下表
列示公司收入、成本、费用、研发投入、现金流变动情况。
项目 2014 年度 2013 年度 变动率 变动原因
营业收入 469,607,825.35 390,853,970.92 20.15% 增加产品品种，进一步拓展销售渠道。
营业成本 219,096,428.10 180,969,547.36 21.07% 提升销量相应匹配增加。
销售费用 59,124,205.09 49,346,621.89 19.81% 主要是加大广告投入。
管理费用 69,703,120.08 62,073,700.90 12.29% 主要是工资薪酬、中介费用增加。
系公司本期暂时闲置资金主要用于投资理
财务费用 -1,392,539.16 -4,539,529.69 -69.32% 财。上期除投资理财外部分闲置资金用于
定期存款，相应利息收入变动较大。
研发投入 21,737,595.50 21,535,215.46 0.94%
暂时闲置资金用于购买理财产品收益增
投资收益 31,753,745.46 20,608,658.94 54.08%
加。
主要系委托贷款、持有至到期投资到期收
现金流量 302,962,451.07 -622,883,064.94 -148.64%
回。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1.公司总体经营状况
报告期内，公司继续专注集成灶产业，以打造健康厨房为核心，致力为消费者提供健康整体厨房。报告期公司实现营业
总收入46,960.78万元，同比增长20.15%，归属于公司所有者的净利润为13,773.37万元，同比增长27.91%。
2.主要经营工作情况及分析
（1）业务管理方面：公司遵循做一流精品理念，积极实施机器换人，提升制造水平和生产效率；继续走自主创新的科技
战略。拥有一支创新意识强的研发团队，研发新的系列产品，满足消费者的需求。研发产品荣膺中国厨卫创新产品大奖、浙
江省工业大奖银奖等殊荣。
（2）市场营销方面：公司加大市场建设力度，进一步健全和完善营销网络和服务体系，新开发市场终端99个，并在全国
各地开设38个生活体验馆，以展示产品形象，拓展电子商务经营渠道，进一步提升产品市场占有率。
（3）人力资源方面：公司一直坚持以人为本，加强与高校的合作及内部培训，以培养复合型人才和专业岗位人员，不断
提升员工综合技能。
（4）募投项目建设方面：报告期公司募投项目建设持续推进，其中报告期新增年产集成灶10万台生产建设及5万台技术
改造项目及营销网络建设项目于2014年7月达到预定可使用状态，本年度已实现效益分别为9,058.81万元、902.28万元。研发
及测试中心项目处于装修后期阶段。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
项目 2014 年度 2013 年度 同比增减
主营业务收入 468,740,498.95 390,186,278.62 20.13%
其它业务收入 867,326.40 667,692.30 29.90%
营业收入合计 469,607,825.35 390,853,970.92 20.15%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 元 468,740,498.95 390,186,278.62 20.13%
集成灶行业 生产量 元 218,207,083.24 180,436,508.75 20.93%
库存量 元 4,925,445.94 3,753,139.92 31.24%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量报告期内比去年同期增长31.24%，主要系本期新产品增多，而且随着扩建生产车间投入使用，产能扩大，常用备货
略有增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 29,568,658.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.30%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 7,051,669.23 1.50%
2 客户 2 6,336,347.01 1.35%
3 客户 3 5,871,291.45 1.25%
4 客户 4 5,588,788.89 1.19%
5 客户 5 4,720,562.39 1.01%
合计 -- 29,568,658.97 6.30%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
集成灶行业 直接材料 180,443,290.29 82.36% 149,396,311.87 82.55% -0.19%
集成灶行业 直接人工 17,919,922.37 8.18% 15,237,437.63 8.42% -0.24%
集成灶行业 制造费用 20,733,215.44 9.46% 16,335,797.87 9.03% 0.43%
集成灶行业 合计 219,096,428.10 100.00% 180,969,547.36 100.00%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
集成灶 直接材料 168,433,645.91 76.88% 146,972,069.53 81.21% -4.33%
集成灶 直接人工 16,727,237.98 7.63% 15,094,559.03 8.34% -0.71%
集成灶 制造费用 19,353,288.57 8.83% 15,929,650.15 8.80% 0.03%
集成灶 合计 204,514,172.46 93.34% 177,996,278.71 98.36% -5.02%
橱柜 直接材料 6,798,309.62 3.10% 2,426,273.45 1.34% 1.76%
橱柜 直接人工 714,638.27 0.33% 150,085.19 0.08% 0.25%
橱柜 制造费用 836,211.53 0.38% 396,910.01 0.22% 0.16%
橱柜 合计 8,349,159.42 3.81% 2,973,268.65 1.64% 2.17%
其他 合计 6,233,096.22 2.84% 2.84%
合计 219,096,428.10 100.00% 180,969,547.36 100.00%
说明
公司其他产品主营业务成本合计6,233,096.22元，占主营业务成本的2.84%。其他产品包括水槽、净水机等。去年同期没有其
他产品，无去年同期数据比较。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 58,431,684.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.20%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 23,574,359.30 10.57%
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2 供应商 2 10,610,184.15 4.76%
3 供应商 3 10,050,795.00 4.51%
4 供应商 4 7,427,040.00 3.33%
5 供应商 5 6,769,306.38 3.04%
合计 -- 58,431,684.83 26.20%
4、费用
单位：元
项目 2014 年度 2013 年度 增减率
销售费用 59,124,205.09 49,346,621.89 19.81%
管理费用 69,703,120.08 62,073,700.90 12.29%
财务费用 -1,392,539.16 －4,539,529.69 －69.32%
所得税费用 18,086,305.86 20,274,585.71 －10.79%
本年度财务费用较上期增加69.32%，系公司本期暂时闲置资金主要用于投资理财。上期
