浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文
浙江美大实业股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人夏志生、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主
管人员)杨晓婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对外投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告 ........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 43
第八节 公司治理 ............................................................. 51
第九节 内部控制 ............................................................. 56
第十节 财务报告 ............................................................. 58
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 146
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释义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江美大实业股份有限公司章程》
公司、美大实业 指 浙江美大实业股份有限公司
美大集团 指 美大集团有限公司
美大销售 指 浙江美大节能电器销售有限公司
美大新能源 指 浙江美大新能源科技有限公司（原名浙江美大太阳能工业有限公司）
易控科技 指 浙江易控科技有限公司
上海巨哥 指 上海巨哥电子科技有限公司
会计师事务所、注册会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、保荐人 指 国信证券股份有限公司
元/万元 指 人民币元/万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司可能存在国家宏观政策调控、原材料价格波动等风险等，敬请广大投
资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八）对公司未来发展展望。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 浙江美大 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江美大实业股份有限公司
公司的中文简称 浙江美大
公司的外文名称（如有） Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Zhejiang Meida
公司的法定代表人 夏志生
注册地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）
注册地址的邮政编码 314416
办公地址 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60km）
办公地址的邮政编码 314416
公司网址 www.meida.com
电子信箱 meida@meida.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏兰 徐红
海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大 海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大
联系地址
道 60km） 道 60km）
电话 0573-87813679 0573-87812298
传真 0573-87813990 0573-87816161
电子信箱 xl@meida.com xh@meida.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
海宁市东西大道
首次注册 2001 年 12 月 29 日 3304811007253 330451734520435 73452043-5
60km
海宁市袁花镇谈桥
报告期末注册 2012 年 07 月 20 日 81 号（海宁市东西 330481000082638 330451734520435 73452043-5
大道 60km）
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10F
签字会计师姓名 王越豪、徐晋波
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号国信 2012 年 5 月 25 到 2014 年 12
国信证券股份有限公司 国磊峰、许刚
大厦 20 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 362,028,227.28 350,995,414.75 3.14% 332,314,874.04
归属于上市公司股东的净利润
88,048,589.82 80,827,971.64 8.93% 62,606,817.68
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
83,450,063.08 74,656,087.04 11.78% 73,056,034.57
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
108,462,043.62 79,466,559.22 36.49% 214,588,535.36
（元）
基本每股收益（元/股） 0.49 0.54 -9.26% 0.42
稀释每股收益（元/股） 0.49 0.54 -9.26% 0.42
净资产收益率（%） 13.92% 27.95% -14.03% 21.24%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,002,265,871.17 459,928,089.13 117.92% 427,128,968.53
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 862,419,902.82 328,061,313.00 162.88% 265,233,341.36
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 88,048,589.82 80,827,971.64 862,419,902.82 328,061,313.00
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
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单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 88,048,589.82 80,827,971.64 862,419,902.82 328,061,313.00
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
28,193.67 -15,232.10
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,255,945.00 6,632,560.65 1,724,455.50
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
1,137,470.00
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
7,599,127.10
合并日的当期净损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
-20,383,006.59
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,462.07 1,137,832.78 -8,023.21
所得税影响额 1,445,149.86 1,583,276.73 519,239.69
合计 4,598,526.74 6,171,884.60 -10,449,216.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是公司上市的第一年，也是公司继往开来，实现新突破和新跨越的一年。公司紧紧围绕年初制定的发展规划和经
营目标，充分发挥现有规模、资金、技术、人才、品牌等优势，坚持以市场为导向，以创新为动力，以效益提升为主线，着
力抓好产品研发、市场开拓、品牌建设等各项工作，通过优化内部管理，加快技术创新，优化产品结构，完善营销渠道，开
拓多元化市场等措施，实现了公司业绩的持续增长，确保了公司的稳步发展。报告期内，公司实现营业总收入36,202.82万元，
较上年同期增长3.14%，实现利润总额10,536.81万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,804.86万元，较上年同期增长
8.93%，总体保持了较好的发展趋势。报告期内公司主要完成了以下几方面工作：
一、推进技术创新，不断开发新产品
公司以市场为基础，顺应“集成化、智能化、人性化、节能化、低碳化”的发展趋势，不断地改善提升现有产品和加快新
型产品的研发速度，使企业走在了行业的前端。为了更好的适应市场和满足消费者需求，巩固和提高市场占有率，2012年，
公司坚持以市场为导向，立足自主研发与技术创新，成功开发新产品9项，研发核心技术21项，列入省级新产品试制计划项
目7项，获得专利21项，其中国际PCT专利4项，发明专利1项。特别是商用集成灶（火锅灶）的成功开发，填补国内空白，
成为公司新的经济增长点。在开发新产品的同时，公司通过对市场的走访考察和分析，积极听取市场信息和顾客意见反馈，
在现有产品的基础上进行结构、功能、性能方面技术改进升级和优化，进一步提高了产品的先进性和实用性，更好的满足了
市场需求。
公司作为行业首创者和领头羊，在致力于自主研发和技术创新的同时，努力推行行业规范化和标准化建设。2012年，公
司作为主要起草单位积极参与了我国首部《集成灶》行业标准、《家用燃气灶具能效限定值及有效等级》国家标准的起草和
制订，《集成灶》标准于2012年5月1日颁布实施，为家用燃气灶具和集成灶行业的健康有序发展起到了积极的推动作用。在
此基础上，为推动我国住宅整体厨房的产业化进程，公司率先在行业中开展《住宅整体厨房》标准化示范基地建设，于2012
年12月份被国家住房和城乡建设部厨卫所评定授予标准化示范基地称号，进一步巩固和提升了企业的行业地位。
二、完善和开发营销渠道，实现多元化销售
公司以“优化现有网络渠道、拓展新渠道，实现多元化销售”为目标，进一步加大市场建设力度，在完善和优化现有营销
网络渠道的同时，全面加强招商工作，大力开发新的销售渠道，2012年公司共开发一级经销商68家，截止2012年年底公司已
拥有营销网点2000多个。
公司大力推进KA卖场主渠道的拓展，积极引导和鼓励经销商进入知名度高、信誉好、有影响力的家电商场和卖场。目
前已进入了国美、苏宁、红星美凯龙、居然之家、好美家、百安居等知名家居连锁卖场和家电商场等，实现多元化渠道销售
的良好局面。通过主渠道的拓展占领了当地市场和渠道的制高点，确立了市场竞争的优势地位，确保了产品销量的稳步提升。
公司积极开拓工程渠道建设，推进与房地产商、大型装饰公司的合作。同时，公司还积极开拓电子商务渠道，建立天猫
网美大官方旗舰店，打开了网店销售局面；努力开拓海外市场，在马来西亚成功建立营销网点，并与新加坡、香港、台湾等
多个国家和地区的贸易商建立了合作经销意向，为全面进军国际市场奠定了良好的基础。
三、实施全方位品牌战略，提升品牌知名度
2012年，公司实施“全方位”品牌提升战略，扩大品牌建设力度，强化品牌效应。一方面以上市为契机，调整营销宣传
战略，启动明星代言，签约内地当红一线明星张嘉译，担纲美大集成灶品牌形象大使，使美大品牌推向了新一轮高潮；加大
广告宣传力度，以“央视媒体为主、地方媒体为辅”的宣传策略，在央视2套、7套、8套、13套等高端媒体进行产品广告投放，
进一步提升品牌知名度和影响力；同时加强营销终端建设，支持经销商持续导入VI形象建设，提升终端品牌形象；另一方
面，积极参加中国国际厨房卫浴展、中国家电博览会、中国华夏家博会等全国性、专业性的大型家电、厨卫产品展览会和博
览会，充分展示公司品牌，提升行业品牌知名度；再一方面，公司加强产品售后服务工作，规范工作流程和程序，提升售后
服务水平和质量，通过一系列的措施，品牌知名度和价值得到了进一步提升，奠定了美大在集成灶行业中第一品牌的地位。
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四、加快募投项目建设，奠定公司未来发展基础
公司抓紧对募投项目的建设和实施， “新增年产集成灶10万台生产建设项目”于2012年6月开工建设，目前已完成主体厂
房建设，技改和扩建项目已累计投入5,516.22万元；“营销网络建设项目”已累计投入5,969.78万元，购买路演车辆450辆，在
全国重点销售城市建设产品体验中心18个，建立营销管理信息化系统CRM，与全国各销售终端联网和共享，实现了从产品
订货、销售、库存、结算、物流配送、售后安装、服务、信息反馈及客户档案的一体化管理，大幅提升公司营销管理水平和
运营效率；“研发及测试中心建设项目”，于2012年9月开工建设，已累计投入7,001.01万元，目前正处主体工程建设阶段。通
过上述项目的实施，进一步优化公司的产品结构，提升产品档次，提升产品市场竞争力，从而全面提升公司的市场规模和经
济总量，增强公司的核心竞争力，为公司的未来发展奠定良好的基础。
二、主营业务分析
1、概述
2012年国际经济形势复杂，欧债危机纵深影响，经济复苏乏力，严重影响我国经济发展，同时由于国家对房地产调控力
度持续加大，给厨电行业带来较大的压力。
公司主营业务为集成灶产品研发、生产和销售，报告期内公司主营业务内容未发生变化。下表列示公司收入、成本、费
用、现金流的变动情况：
项目 2012年度 2011年度 变动率 变化原因
营业收入 362,028,227.28 350,995,414.75 3.14% 拓展销售渠道，提高产品等级。
营业成本 170,795,845.51 165,937,696.27 2.93% 提高销售量所产生的增加。
销售费用 48,324,738.81 50,479,461.96 -4.27% 加大宣传方式的同时，节约广告费开支。
管理费用 52,221,449.63 47,906,112.12 9.01% 主要为新增固定资产折旧、土地摊销。
财务费用 -7,858,782.06 -625,764.45 -1155.87% 公司募集资金到位，相应存款利息大幅增加。
研发投入 13,934,075.09 15,386,418.66 -9.44% 报告期新产品研发为一个系列及部分产品升
级改型。上年同期新产品研发共二个系列。
现金流量 465,370,057.02 4,654,190.42 9898.95% 公司公开发行股票5,000万股，募集资金到位，
现金流量大幅增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在《招股说明书》中提出，公司的经营目标为：致力于集成灶产品的研发、生产、制造和销售。以做深、做精、做
强为理念，进一步完善公司科技创新体系，加大市场拓展力度，进一步巩固市场占有率。
1.公司总体经营状况
2012年度公司实现营业总收入36,203万元，同比增长3.14%。归属于公司所有者的净利润为8,805万元，同比增长8.93 %。
2.主要经营工作情况及分析
（1）生产管理方面，公司遵循做深做精做强理念，采取自行组织生产的生产模式，坚持自主创新的科技战略，建立一
支创新意识强的研发团队，报告期内共自主研发集 成灶新产品9项，并及时提供给市场，满足了消费者的需求。
（2）市场营销方面，受国内宏观经济增长放缓及欧债危机影响，国内市场需求不旺。公司加大市场建设力度，开发市
场终端与调整市场终端并举，共新开发市场终端68家。拓展网络销售渠道，挖掘优势市场，加大专业推广力度，以提高产品
市场占有率。同时进一步加强营销队伍建设与管理，提升专业能力与营销水平，为市场开发奠定坚实保障。
（3）人力资源方面，公司始终坚持以人为本，通过外部招聘与内部培训相结合，不断引进专业技术人才，以适应公司
持续发展对技术人才的需求。先进设备的引进和投入使用，减少劳动用工，通过专业培训，培养复合型人才和专业岗位
人员，不断提高员工综合技能。
浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量（元） 360,411,451.18 349,216,575.69 3.21%
厨电行业 生产量（元） 173,687,640.81 165,452,182.42 4.98%
库存量（元） 4,453,319.18 3,396,609.51 31.11%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
同比库存量增长31.11%主要系：1、产品品种增加；2、库存基数较小，期初库存量占总资产比例仅为0.74%，期末比期初绝
对量仅增加1,056,709.67元所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 23,622,662.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.53%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 重庆恒儒电器有限公司 5,945,714.76 1.64%
2 长沙芙蓉区海森电器商行 4,622,747.01 1.28%
浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文
3 泉州美晨商贸有限公司 4,541,076.07 1.26%
4 南昌西湖区美华集成环保灶具店 4,357,646.61 1.2%
5 朝阳区丽美厨房用品经销部 4,155,477.78 1.15%
合计 —— 23,622,662.23 6.53%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
厨电行业 直接材料 142,272,803.88 83.39% 136,725,010.12 82.64% 4.06%
厨电行业 直接人工 13,421,067.29 7.87% 12,339,263.13 7.46% 8.77%
厨电行业 制造费用 14,908,916.64 8.74% 16,387,909.17 9.9% -9.02%
厨电行业 合计 170,602,787.81 100% 165,658,298.17 100% 2.98%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
集成灶 直接材料 142,272,803.88 83.39% 136,725,010.12 82.64% 4.06%
集成灶 直接人工 13,421,067.29 7.87% 12,339,263.13 7.46% 8.77%
集成灶 制造费用 14,908,916.64 8.74% 16,387,909.17 9.9% -9.02%
集成灶 合计 170,602,787.81 100% 165,658,298.17 100% 2.98%
说明
本公司同比数据波动增加2.98%，其中：人工工资比上年增长8.77%，主要系工资发放每年提升；制造费用比上年降低，主
要系节约消耗产生的效益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 47,657,935.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.59%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 杭州剡东不锈钢有限公司 10,903,606.93 6.77%
浙江美大实业股份有限公司 2012 年度报告全文
2 杭州东升不锈钢有限公司 10,880,131.77 6.76%
3 上海赛略物资有限公司 10,284,432.99 6.39%
4 浙江京东方显示技术有限公司 8,040,578.21 4.99%
5 杭州恒裕不锈钢有限公司 7,549,185.78 4.68%
合计 —— 47,657,935.68 29.59%
4、费用
费用项目 2012年度 2011年度 增减率
销售费用 48,324,738.81 50,479,461.96 -4.27%
管理费用 52,221,449.63 47,906,112.12 9.01%
财务费用 -7,858,782.06, -625,764.45, -1,155.87%
所得税费用 17,319,539.17 15,718,160.32 10.19%
本年度财务费用同比减少 1155.87%，主要系公司募集资金到位，相应存款利息大幅增长。
。
5、研发支出
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 497,931,546.47 452,646,006.03 10%
经营活动
