广东奥马电器股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 广东奥马电器股份有限公司
2015 年第一季度报告
         2015 年 04 月
                                      广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人潘昌汉及会计机构负责人(会计主
管人员)刘小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                           上年同期
                                            本报告期                                                          期增减
                                                                  调整前              调整后                  调整后
营业收入（元）                                 872,239,133.95   956,428,970.24    956,428,970.24                   -8.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）                28,697,376.76    38,884,931.93     38,884,931.93                  -26.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                13,617,962.49    47,963,252.85     47,963,252.85                  -71.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                37,333,103.97    17,160,040.71     17,160,040.71                  117.56%
基本每股收益（元/股）                                    0.17              0.24                0.24               -29.17%
稀释每股收益（元/股）                                    0.17              0.24                0.24               -29.17%
加权平均净资产收益率                                    1.68%           2.84%              2.84%                   -1.16%
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                           上年度末
                                           本报告期末                                                        度末增减
                                                                  调整前              调整后                  调整后
总资产（元）                                 3,364,321,732.73 3,214,743,247.70 3,214,743,247.71                        4.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,544,845,682.75 1,516,148,305.99 1,516,148,305.99                        1.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -353,673.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,330,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      13,750,554.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       352,532.71
合计                                                                  15,079,414.27                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      14,102
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
新余施诺工业投
                 境内非国有法人        56.24%       93,000,000        93,000,000
资有限公司
东盛投资有限公
                 境外法人               4.63%        7,660,355
司
田赣生           境内自然人             0.97%        1,598,109
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业高端制造 其他                     0.57%         949,720
股票型证券投资
基金
刘嘉玲           境内自然人             0.49%         813,500
朱文军           境内自然人             0.40%         660,000
中融国际信托有
限公司－融临 1
号结构化证券投 其他                     0.36%         600,080
资集合资金信托
计划
广东粤财信托有
限公司－金元元
翔 1 号证券投资 其他                    0.30%         500,000
集合资金信托计
划
孙付雪           境内自然人             0.29%         482,400
程海来           境内自然人             0.27%         450,228
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                              广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                              股份种类
              股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
东盛投资有限公司                                                       7,660,355 人民币普通股             7,660,355
田赣生                                                                 1,598,109 人民币普通股             1,598,109
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业高端制造股票型证券投资                                            949,720 人民币普通股                949,720
基金
刘嘉玲                                                                  813,500 人民币普通股                813,500
朱文军                                                                  660,000 人民币普通股                660,000
中融国际信托有限公司－融临 1
号结构化证券投资集合资金信托                                            600,080 人民币普通股                600,080
计划
广东粤财信托有限公司－金元元
翔 1 号证券投资集合资金信托计                                           500,000 人民币普通股                500,000
划
孙付雪                                                                  482,400 人民币普通股                482,400
程海来                                                                  450,228 人民币普通股                450,228
广东粤财信托有限公司－创势翔
                                                                        420,000 人民币普通股                420,000
旭日证券投资集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名无限售条件流通股股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
说明                            司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                公司股东田赣生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前 10 名普通股股东参与融资融券 股票 1,511,005 股，刘嘉玲通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务股东情况说明（如有）        公司股票 813,500 股，朱文军过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                公司股票 660,000 股，按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下：
                                                         单位：元
    科目         2015年3月31日      2014年12月31日        变动金额、幅度                 说明
                     /2015年1-3月        /2014年1-3月      变动金额            变动幅度(%)
以公允价值计量且其       3,394,975.40      13,966,758.08      -10,571,782.68       -75.69%          (1)
变动计入当期损益的
金融资产
应收票据               178,856,277.32     116,740,846.37      62,115,430.95         53.21%          (2)
预付款项               298,255,010.41     133,352,655.65     164,902,354.76        123.66%          (3)
在建工程               251,422,899.68     176,485,810.68      74,937,089.00         42.46%          (4)
其他非流动资产                             89,740,054.91      -89,740,054.91      -100.00%          (5)
短期借款                79,110,100.05      20,948,622.64      58,161,477.41        277.64%          (6)
预收款项               171,195,414.48     114,357,060.75      56,838,353.73         49.70%          (7)
应付职工薪酬            57,736,917.96      39,425,073.38      18,311,844.58         46.45%          (8)
递延所得税负债            509,246.31        2,095,013.71       -1,585,767.40       -75.69%          (9)
财务费用                 3,234,168.81      -1,211,286.20        4,445,455.01       367.00%      (10)
公允价值变动收益       -10,571,782.68     -19,054,243.56        8,482,460.88        44.52%      (11)
投资收益                24,322,337.28       9,582,923.93      14,739,413.35        153.81%      (12)
营业外收入               2,182,546.40         835,230.17        1,347,316.23       161.31%      (13)
营业外支出                853,686.73          442,231.46         411,455.27         93.04%      (14)
经营活动产生的现金      37,333,103.97      17,160,040.71      20,173,063.26        117.56%      (15)
流量净额
投资活动产生的现金    -142,823,744.90     -18,669,246.24     -124,154,498.66      -665.02%      (16)
流量净额
筹资活动产生的现金     118,571,497.70     -49,893,271.19     168,464,768.89        337.65%      (17)
流量净额
汇率变动对现金及现      15,500,245.29       9,121,950.50        6,378,294.79        69.92%      (18)
金等价物的影响
现金及现金等价物净      28,581,102.06     -42,280,526.22      70,861,628.28        167.60%      (19)
                                                                 广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
增加额
上述主要会计报表科目变动原因的说明：
    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少，主要是由于签订的远期结售汇合约
汇率变动产生公允价值变动影响所致；
    （2）应收票据的增加，主要是由于报告期内销预收货款增大，货款通过应收票据结算方式增加所致；
    （3）预付账款的增加,主要是生产旺季,储备战略材料,预付供应商款项增加所致；
    （4）在建工程增加，主要原因是公司建造的在建工程增加所致；
    （5）其他流动资产的减少，主要是由于报告期销项税金减少,进项税金抵扣增加影响所致；
    （6）短期借款的增加，主要是报告期外币材料借款增加所致；
    （7）预收款项的增加，主要是由于销售旺季，预收客户货款增加所致；
    （8）应付职工薪酬的增长，主要原因是应付未付员工薪酬增加所致；
    （9）递延所得税负债的减少，主要是由于远期结售汇合约的公允价值变动影响递延所得税负债的减
少所致；
    （10）财务费用的增加，主要是由于汇率变动产生汇兑损益、手续费用支出增加所致；
    （11）公允价值变动收益的增加，主要是由于订立远期合约未交割的汇率变动影响所致；
    （12）投资收益的增加，主要是由于远期外汇合约交割实现收益和部分理财收益增加所致；
    （13）营业外收入的增加，主要是由于本期所收到的出口信用保险补贴增加所致；
    （14）营业外支出主要是由于本期变卖报废固定资产损失增加所致；
    （15；经营活动产生的现金流量净额增加，主要是收到出口退税款增加所致；
    （16）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期新购设备增加所致；
    （17）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是增加银行短期借款影响所致。
      （18）汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要是受外币汇率波动影响所致；
      （19）现金及现金等价物净增加额的增加，主要是经营活动产生的净额和筹资活动产生的净额增加
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                   承诺方        承诺内容        承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   本公司控股股
                                     中山施诺工业 东中山施诺工 2012 年 03 月 27 至 2015 年 4 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                    履行中
                                     投资有限公司 业投资有限公 日                 16 日
                                                   司承诺：自公司
                                                         广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           股票上市之日
                                           起三十六个月
                                           内，不转让或者
                                           委托他人管理
                                           其持有的公司
                                           公开发行股票
                                           前已发行的股
                                           份，也不由公司
                                           回购其持有的
                                           公司公开发行
                                           股票前已发行
                                           的股份。
                                           本公司控股股
                                           东中山施诺工
                                           业投资有限公
                                           司承诺：\"本公
                                           司目前未投资
                                           于从事与股份
                                           公司主营业务
                                           存在竞争的业
                                           务活动的公司
                                           或企业。本公司
                                           及本公司参股、
                                           控股的公司或
                                           企业将来不会
                                           以任何方式（包
                             中山施诺工业 括但不限于自 2012 年 03 月 27
                                                                          长期有效      履行中
                             投资有限公司 营、合资或联 日
                                           营）参与或进行
                                           与股份公司主
                                           营业务存在竞
                                           争或可能构成
                                           竞争的业务活
                                           动。如果本公司
                                           违反上述声明、
                                           保证与承诺，并
                                           造成股份公司
                                           经济损失的，本
                                           公司同意无条
                                           件退出竞争，并
                                           赔偿股份公司
                                           相应损失。\"
其他对公司中小股东所作承诺
                                                                广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  -30.00%    至                         10.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  8,185.93   至                        12,863.6
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                      11,694.18
（万元）
业绩变动的原因说明                           报告期预计市场竞争激烈，压缩公司部分产品毛利。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东奥马电器股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         505,830,593.32                          538,162,807.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        3,394,975.40                          13,966,758.08
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         178,856,277.32                          116,740,846.37
    应收账款                                         380,192,939.04                          458,725,443.52
    预付款项                                         298,255,010.41                          133,352,655.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        82,334,457.59                          116,165,517.03
    买入返售金融资产
    存货                                             876,625,086.23                          794,646,138.01
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      35,138,594.89                           46,285,449.54
流动资产合计                                        2,360,627,934.20                        2,218,045,616.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                        广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        658,374,686.62                        636,536,513.04
    在建工程                        251,422,899.68                        176,485,810.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         71,961,612.28                         72,447,549.76
    开发支出
    商誉                                 39,500.71                             39,500.71
    长期待摊费用                       3,433,786.82                         3,908,277.44
    递延所得税资产                   18,461,312.42                         17,539,925.03
    其他非流动资产                                                         89,740,054.91
非流动资产合计                     1,003,693,798.53                       996,697,631.57
资产总计                           3,364,321,732.73                     3,214,743,247.71
流动负债：
    短期借款                         79,110,100.05                         20,948,622.64
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        897,119,004.69                        864,027,812.20
    应付账款                        481,900,203.00                        547,873,059.83
    预收款项                        171,195,414.48                        114,357,060.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     57,736,917.96                         39,425,073.38
    应交税费                         29,481,375.84                         28,495,574.05
    应付利息
                                  广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 77,753,850.78                         60,384,692.72
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,794,296,866.80                     1,675,511,895.57
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   24,669,936.87                         20,988,032.44
    递延收益
    递延所得税负债                509,246.31                          2,095,013.71
    其他非流动负债
非流动负债合计                 25,179,183.18                         23,083,046.15
负债合计                     1,819,476,049.98                     1,698,594,941.72
所有者权益：
    股本                      165,350,000.00                        165,350,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  451,013,626.37                        451,013,626.37
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                   94,340,941.81                         94,340,941.81
                                                            广东奥马电器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          834,141,114.57                          805,443,737.81
归属于母公司所有者权益合计                             1,544,845,682.75                        1,516,148,305.99
    少数股东权益
所有者权益合计                                         1,544,845,682.75                        1,516,148,305.99
负债和所有者权益总计                                   3,364,321,732.73                        3,214,743,247.71
法定代表人：蔡拾贰                 主管会计工作负责人：潘昌汉                       会计机构负责人：刘小波
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            380,064,747.75                          434,838,855.84
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                           3,394,975.40                          13,966,758.08
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            178,856,277.32                          116,740,846.37
    应收账款