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北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年第三季度报告全文
公告日期:2014-10-29
               北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
    2014 年第三季度报告
           2014 年 10 月
                                           北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)谭太香声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 2,814,955,095.05               2,575,266,880.38                          9.31%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,851,837,961.05               1,773,827,760.50                          4.40%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入(元)                      280,345,958.22                      4.97%           628,206,254.51                -8.79%
归属于上市公司股东的净利润
                                     21,211,838.39                     -30.61%          106,494,809.93                -5.71%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     21,253,070.71                     -25.74%           73,177,774.12               -29.98%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -86,362,011.98               44.42%
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.08                  -27.27%                    0.40                -4.76%
稀释每股收益(元/股)                            0.08                  -27.27%                    0.40                -4.76%
加权平均净资产收益率                           1.15%                    -0.64%                   5.83%                -0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              56,271.39
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 39,210,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -68,877.98
减:所得税影响额                                                                  5,878,199.04
       少数股东权益影响额(税后)                                                     2,158.56
合计                                                                             33,317,035.81               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                   北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                        6,811
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
北京首航波纹管
                    境内非国有法人        28.43%     75,810,000        75,810,000 质押                 40,480,000
制造有限公司
北京首航伟业科
                    境内非国有法人         9.45%     25,200,000        25,200,000 质押                 25,200,000
技发展有限公司
黄文佳              境内自然人             5.59%     14,910,000        14,910,000 质押                 14,900,000
黄卿乐              境内自然人             5.35%     14,280,000        14,280,000 质押                 13,320,000
北京三才聚投资
管理中心(有限合 境内非国有法人            3.15%      8,400,000         8,400,000
伙)
沈国英              境内自然人             1.62%      4,316,875
中国建设银行股
份有限公司-华
                    境内非国有法人         1.42%      3,776,905
夏兴和混合型证
券投资基金
中国农业银行-
景顺长城内需增
                    境内非国有法人         1.28%      3,414,713
长贰号股票型证
券投资基金
王安科              境内自然人             1.20%      3,202,035
中国农业银行-
景顺长城内需增
                    境内非国有法人         1.11%      2,956,690
长开放式证券投
资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类          数量
                                                      北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
沈国英                                                                   4,316,875 人民币普通股         4,316,875
中国建设银行股份有限公司-华夏
                                                                         3,776,905 人民币普通股         3,776,905
兴和混合型证券投资基金
中国农业银行-景顺长城内需增长
                                                                         3,414,713 人民币普通股         3,414,713
贰号股票型证券投资基金
王安科                                                                   3,202,035 人民币普通股         3,202,035
中国农业银行-景顺长城内需增长
                                                                         2,956,690 人民币普通股         2,956,690
开放式证券投资基金
中国建设银行-华宝兴业行业精选
                                                                         2,932,950 人民币普通股         2,932,950
股票型证券投资基金
景福证券投资基金                                                         2,715,907 人民币普通股         2,715,907
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股
                                                                         2,652,105 人民币普通股         2,652,105
票证券投资基金
魏启任                                                                   2,217,900 人民币普通股         2,217,900
中国工商银行股份有限公司-申万
                                                                         2,060,883 人民币普通股         2,060,883
菱信盛利精选证券投资基金
                                   上述股东中黄文佳先生持有北京首航波纹管制造有限公司 27.37%的股权、持有北京首
                                   航伟业科技发展有限公司 33.36%的股权;黄卿乐先生持有北京首航波纹管制造有限公
上述股东关联关系或一致行动的说 司 18.28%的股权、持有持有北京首航伟业科技发展有限公司 13.34%的股权。北京三
明                                 才聚投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人黄卿义先生,是黄文佳先生之侄子,
                                   黄卿乐先生之弟。黄文佳先生、黄卿乐先生为一致行动人。其他股东无关联关系,不
                                   属于一致行动人。
                                   王安科通过普通证券账户持股 75,000 股,通过投资者信用账户持股 3,127,035 股,合
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                计持有 3,202,035 股;魏启任通过普通证券账户持股 199,270 股,通过投资者信用账户
融资融券业务股东情况说明(如有)
                                持股 2,018,630 股,合计持有 2,217,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                           北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目变动的原因说明:
    (1)报告期末应收票据较上年年末增加99.90%,主要是销售收到银行承兑汇票未到期解付所致。
    (2)报告期末应收利息较上年年末增加96.39%,主要是报告期银行存款计提利息所致。
    (3)报告期末其他应收款较上年年末减少38.51%,主要是收回保证金所致。
    (4)报告期末其他流动资产较上年年末减少99.27%,主要是收回上年理财产品所致。
    (5)报告期末固定资产较上年年末增加34.34%,主要是报告期采购设备增加所致。
    (6)报告期末在建工程较上年年末增加117.86%,主要是报告期研发中心投入增加所致。
    (7)报告期末递延所得税资产较上年年末增加33.14%,主要是报告期计提坏账准备增加所致。
    (8)报告期末其他应付款较上年年末增加83.13%,主要是投标保证金及押金所致。
    2、利润表项目变动的原因说明:
    (1)报告期营业税金及附加较上年同期增长30.11%,主要是本期应交增值税增加所致。
    (2)报告期销售费用较上年同期减少40.04%,主要是本期销售服务费减少所致。
    (3)报告期管理费用较上年同期增加35.09%,主要是本期招待费、办公费增加所致。
    (4)报告期营业外收入较上年同期增加229.41%,主要是本期政府补助增加所致。
    (5)报告期营业外支出较上年同期减少89.05%,主要是上年同期捐赠支出较多。
    (6)报告期资产减值损失较上年同期增加80.87 %,主要是本期计提坏账准备增加所致。
     3、现金流量表项目变动的原因说明:
    (1)报告期收到的税费返还较上年同期减少62.55%,主要是上期收到的出口退税额较多所致。
    (2)报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加156.22%,主要是本期收到政府补助较多
所致。
    (3)报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加90.99%,主要是本期开展业务投标保证金
及日常管理费用增加所致。
    (4)报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少60.27%,主要是上年同期收回到期募投定
                                                    北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
期存款所致。
     (5)报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加212.65%,主要是公
司本期投入固定资产和在建工程支出增加所致。
     (6)报告期取得借款收到的现金8000万元,为取得银行短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司重大事项请查阅公司相关公告,主要内容:
一、终止重大资产重组;
二、以现金方式收购新疆西拓能源有限公司75%的股权;
三、非公开发行股票。
             重要事项概述                           披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                             《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
终止重大资产重组                     2014 年 08 月 20 日                     券报》及巨潮资讯网
                                                                             (http://www.cninfo.com.cn)
                                                                             《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
以现金方式收购新疆西拓能源有限公司
                                     2014 年 08 月 20 日                     券报》及巨潮资讯网
75%的股权
                                                                             (http://www.cninfo.com.cn)
                                                                             《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
非公开发行股票                       2014 年 09 月 02 日                     券报》及巨潮资讯网
                                                                             (http://www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                 承诺方              承诺内容            承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     一、北京首航波 承诺:自公司股票上市之日
                                                                                           自公司股票
                                     纹管制造有限   起三十六个月内,不转让或 2012 年 03
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                             上市之日起       履行承诺
                                     公司、北京首航 委托他人管理其持有的公     月 14 日
                                                                                           三十六个月
                                     伟业科技发展   司股份,也不由公司回购其
                                                     北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    有限公司、北京 持有的股份。                              内
                                    三才聚投资管
                                    理中心(有限合
                                    伙)、黄文佳、
                                    黄卿乐
                                                     承诺:在公司任董事、监事、
                                                     高级管理人员期间每年转
                                                     让的股份不超过其直接和
                                                    间接持有公司股份总数的
                                    二、董事、监事、
                                                    25%,并且在卖出后六个月
                                    高级管理人员,
                                                    内不再买入公司股份,买入
                                    黄文佳、高峰、
                                                    后六个月内不再卖出公司                   任职期间及
                                    黄文博、黄卿                             2012 年 03
                                                    股份;离职后半年内,不转                 离职六个月   履行承诺
                                    乐、黄卿义、刘                           月 14 日
                                                    让其直接或间接持有的公                   内
                                    强、吴景河、漆
                                                    司股份;申报离职六个月后
                                    林、韩玉坡、白
                                                    的十二个月内通过证券交
                                    晓明
                                                    易所挂牌交易出售公司股
                                                     票数量占本人直接和间接
                                                     持有公司股份总数的比例
                                                     不超过 50%。
                                    北京首航艾启
                                    威节能技术股
                                    份有限公司、北 1、关于避免同业竞争及利
                                                                                2012 年 03
                                    京首航波纹管     益冲突的承诺函;2、禁止                 永久         履行承诺
                                                                                月 14 日
                                    制造有限公司、 经常性关联交易的承诺函。
                                    黄文佳、黄文
                                    博、黄卿乐
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用
(如有)
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      20.00%    至                          50.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    19,145.89   至                        23,932.37
间(万元)
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                               15,954.91
业绩变动的原因说明                          公司业务稳定增长。
                                     北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                               349,970,235.64                      335,697,490.66
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                               148,223,439.08                       74,147,000.00
    应收账款                                              1,286,404,753.63                    1,143,760,499.30
    预付款项                                                78,636,289.95                       81,082,798.97
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 7,193,888.00                        3,663,103.37
    应收股利
    其他应收款                                              12,766,028.56                       20,761,013.49
    买入返售金融资产
    存货                                                   372,878,598.57                      304,531,138.07
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             1,200,000.00                      165,052,444.44
流动资产合计                                              2,257,273,233.43                    2,128,695,488.30
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                   北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                             337,304,477.91                        251,084,625.14
    在建工程                              65,726,223.48                         30,169,688.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              84,558,039.82                         81,162,818.28
    开发支出
    商誉                                   5,379,968.86                          5,379,968.86
    长期待摊费用
    递延所得税资产                        23,713,151.55                         17,810,291.19
    其他非流动资产                        41,000,000.00                         60,964,000.00
非流动资产合计                           557,681,861.62                        446,571,392.08
资产总计                                2,814,955,095.05                     2,575,266,880.38
流动负债:
    短期借款                              80,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                             167,871,582.63                        191,162,947.37
    应付账款                             256,842,121.42                        228,103,510.16
    预收款项                             264,979,442.32                        210,886,949.95
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           7,449,858.63                          5,927,262.30
    应交税费                             147,244,900.97                        125,191,303.88
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             2,874,817.20                          1,569,863.43
                                              北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                        927,262,723.17                        762,841,837.09
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                            927,262,723.17                        762,841,837.09
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                             266,700,000.00                        266,700,000.00
     资本公积                                      1,086,207,647.42                     1,086,207,647.42
     减:库存股
     专项储备
     其他综合收益                                             -430.50                         -52,721.12
     盈余公积                                        46,555,720.28                         46,555,720.28
     一般风险准备
     未分配利润                                     452,375,023.85                        374,417,113.92
归属于母公司所有者权益合计                         1,851,837,961.05                     1,773,827,760.50
     少数股东权益                                    35,854,410.83                         38,597,282.79
所有者权益(或股东权益)合计                       1,887,692,371.88                     1,812,425,043.29
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                   2,814,955,095.05                     2,575,266,880.38
计
法定代表人:黄文佳                 主管会计工作负责人:王剑                     会计机构负责人:谭太香
                                                 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:北京首航艾启威节能技术股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                               337,903,099.08                      251,506,101.83
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                               148,063,439.08                       74,087,000.00
    应收账款                                              1,286,839,059.28                    1,142,364,768.57
    预付款项                                                71,496,562.07                       82,646,474.79
    应收利息                                                 7,193,888.00                        3,524,090.87
    应收股利
    其他应收款                                              21,885,287.65                       20,545,051.22
    存货                                                

 
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