广州普邦园林股份有限公司2020年第三季度报告
二〇二〇年十月三十日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人杨慧及会计机构负责人(会计主管人员)黎雅维声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,153,199,925.41 | 7,552,631,755.60 | -5.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,054,267,020.74 | 4,066,248,484.04 | -0.29% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 705,879,869.73 | -11.05% | 1,630,952,349.89 | -23.23% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,541,260.88 | -20.72% | -10,284,894.66 | -109.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,515,131.79 | 68.49% | -15,887,964.51 | -118.54% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -63,495,894.56 | -220.52% | -285,483,441.93 | -1,021.82% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.006 | -25.00% | -0.006 | -110.34% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.006 | -25.00% | -0.006 | -110.34% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.28% | 0.00% | -0.25% | -2.26% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,140,822.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,109,777.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,704,627.50 | 主要是消耗性生物资产报损 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,925,906.50 | 主要是结构性存款利息 |
| 减：所得税影响额 | 1,837,661.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 31,147.93 | |
| 合计 | 5,603,069.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 87,344 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 涂善忠 | 境内自然人 | 22.87% | 410,630,418 | 307,972,813 | |||||
| 黄庆和 | 境内自然人 | 11.77% | 211,444,914 | 158,583,685 | |||||
| 深圳市博益投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 28,739,543 | 0 | 质押 | 28,730,000 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.42% | 25,446,470 | 0 | |||||
| 中央汇金资产 | 国有法人 | 1.41% | 25,369,500 | 0 | |||||
| 管理有限责任公司 | ||||||
| 梁定文 | 境内自然人 | 1.17% | 20,950,934 | 0 | ||
| 涂文哲 | 境内自然人 | 0.72% | 12,880,319 | 0 | ||
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力8号集合资产管理计划 | 其他 | 0.54% | 9,779,190 | 0 | ||
| 樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.52% | 9,411,433 | 9,411,433 | ||
| 上海宜基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 8,440,528 | 0 | 质押 | 8,440,528 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 涂善忠 | 102,657,605 | 人民币普通股 | 102,657,605 | |||
| 黄庆和 | 52,861,229 | 人民币普通股 | 52,861,229 | |||
| 深圳市博益投资发展有限公司 | 28,739,543 | 人民币普通股 | 28,739,543 | |||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 25,446,470 | 人民币普通股 | 25,446,470 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 25,369,500 | 人民币普通股 | 25,369,500 | |||
| 梁定文 | 20,950,934 | 人民币普通股 | 20,950,934 | |||
| 涂文哲 | 12,880,319 | 人民币普通股 | 12,880,319 | |||
| 华泰证券资管－招商银行－华泰聚力8号集合资产管理计划 | 9,779,190 | 人民币普通股 | 9,779,190 | |||
| 上海宜基投资有限公司 | 8,440,528 | 人民币普通股 | 8,440,528 | |||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 | 8,385,500 | 人民币普通股 | 8,385,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售流通股股东中，涂善忠及黄庆和同为普邦股份董事，涂文哲为公司实际控制人的子女，华泰证券资管－招商银行－华泰聚力8号集合资产管理计划为涂善忠个人的资管计划，除涂善忠与涂文哲存在关联关系和一致行动关系外，上述四名股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知公司其他前10名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因
1. 货币资金较年初减少407,402,163.81元，下降42.94%，主要是①受新型冠状肺炎疫情、宏观经济
环境下行压力及行业政策等因素影响导致收款减少；②报告期内偿还银行借款及债券本金及利息；③公司拟转让博睿赛思100%股权，将博睿赛思全部资产划分为持有待售资产共同影响所致。
2. 预付款项较年初减少29,699,085.42元，下降48.63%，主要是报告期内公司拟转让博睿赛思100%
股权，将博睿赛思全部资产划分为持有待售资产所致。
3. 存货较年初减少1,641,335,557.87元，下降75.20%，主要是按照新收入准则重分类列示所致。
4. 合同资产较年初增加1,692,368,493.56元，主要是按照新收入准则重分类列示所致。
5. 持有待售资产较年初增加374,689,597.86元，主要是报告期内公司拟转让博睿赛思100%股权，将
博睿赛思全部资产划分为持有待售资产所致。
6. 长期待摊费用较年初减少2,897,347.98元，下降39.04%，主要是长期待摊费用摊销所致。
7. 其他非流动资产较年初减少160,238.59元，下降52.47%，主要是报告期内重分类到其他非流动资产中的预付软件款，转换为无形资产所致。
8. 应付票据较年初减少50,313,862.04元，下降93.22%，主要是报告期内公司对供货商的票据结算减
少所致。
9. 预收款项较年初减少126,839,515.05元，下降100.00%，主要是按照新收入准则重分类列示所致。
10. 合同负债较年初增加231,010,554.85元，主要是按照新收入准则重分类列示所致。
11. 应交税费较年初减少29,320,794.93元，下降66.53%，主要是报告期内公司缴纳去年计提的增值税所致。
12. 其他应付款较年初减少74,992,873.12元，下降69.49%，主要是报告期内保证金减少所致。
13. 持有待售负债较年初增加41,692,406.92元，主要是报告期内公司拟转让博睿赛思100%股权，将博睿赛思全部负债划分为持有待售负债所致。
14. 一年内到期的非流动负债较年初减少56,000,000.00元，下降100.00%，主要是偿还银行借款所致。
15. 其他流动负债较年初增加44,101,640.26元，增长52.87%，主要是转让博睿赛思收到的往来款所致。
16. 应付债券较年初减少99,322,396.35元，下降100.00%，主要是报告期内偿还17年公司债所致。
17. 长期应付款较年初增加98,411,159.20元，主要是报告期内公司发行北金所债权融资计划所致。
18. 递延所得税负债较年初减少4,030,368.54元，下降84.08%，主要是报告期内公司拟转让博睿赛思
100%股权，将博睿赛思全部负债划分为持有待售负债所致。
（二）利润表项目变动情况及原因
1. 税金及附加较去年同期减少5,220,689.73元，下降34.05%，主要是受新型冠状肺炎疫情、宏观经
济环境下行压力及行业政策等因素影响，收入同比减少，相应税金及附加减少。
2. 财务费用较去年同期减少22,050,277.72元，下降36.71%，主要是19年12月投资者回售部分公司债券，导致报告期利息费用减少。
3. 信用减值损失较去年同期减少8,671,163.61元，下降151.21%，主要是应收账款减少，相应计提的
坏账损失减少。
4. 资产减值损失较去年同期增加29,668,221.83元，主要是报告期内公司拟转让博睿赛思100%股权，
将博睿赛思所有资产和负债划分为持有待售类别，并对其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额部分计提减值损失所致。
5. 营业外收入较去年同期增加143,667.96元，增长36.26%，主要是报告期内计入营业外收入的政府
补助增加所致。
6. 营业外支出较去年同期增加4,421,478.64元，增长545.71%，主要是报告期内消耗性生物资产报损所致。
7. 所得税费用较去年同期减少10,215,137.65元，下降90.86%，主要是公司利润下降影响所致。
（三）现金流量表项目变动情况及原因
1. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少260,035,089.05元，下降1,021.82%，主要是受新型
冠状肺炎疫情、宏观经济环境下行压力及行业政策等因素影响，收款同比减少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加32,537,008.81元，增长281.81%，主要是报告期内收到转让子公司博睿赛思的首期股权转让款所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少175,998,345.97元，下降108.67%，主要是报告期内取得的融资款项减少及偿还债券本金支付的现金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、员工持股计划：
根据公司于2017年3月17日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议及2017年4月7日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》及相关议案，确定出资参加员工持股计划的公司董事（不含独立董事、外部董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员、公司及下属子公司符合标准的员工，共计不超过57人，其中公司董事、监事、高级管理人员共9名。本员工持股计划劣后级初始拟筹集资金总额不超过10,000万元，购买标的股票数量不超过公司总股本的10%。设立的集合资金信托份额上限为人民币2亿元，优先级计划份额和劣后级计划份额的目标配比为不超过1:1。具体方案详见公司2017年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《广州普邦园林股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
2017年9月29日，本员工持股计划到期，因信息敏感期、公司股票停牌等原因（公司股票于2017年7月17日开市起至2017年9月5日停牌），到期日尚未完成购买公司股票事宜，公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案修正案）》及其摘要。修正后的草案增加了以下内容：若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后6个月内无法实施完毕，则员工持股计划延长6个月完成标的股票的购买。具体详见公司于2017年9月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
2018年2月5日，为确保公司员工持股计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定，维护公司及全体股东利益，经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议决定，公司提前结束购买第一期员工持股计划，后续不再购买公司股票。已购买部分股票锁定期为自2018年2月5日起12个月。具体详见公司2018年2月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于提前结束购买第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2018-010）。截至股票锁定当日，公司员工持股计划专用账户“华能信托?普邦1号集合资金信托计划”已通过二级市场购买公司股票15,871,219股，成交金额89,767,614.66元，购买均价5.656元/股，占公司总股本的0.8838%。
2019年2月4日，公司员工持股计划购买股份锁定期已结束。公司第一期员工持股计划所持股票于2020年4月7日存续期满，据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，在本次员工持股计划存续期届满前六个月，公司于2019年10月8日发布《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：
2019-066）。
2020年4月7日，公司第一期员工持股计划存续期届满。公司于2020年4月8日披露《关于第一期员工持股计划存续期届满自行终止的公告 》（公告编号：2020-013），截至公告日，公司员工持股计划委托华能贵诚信托有限公司管理的资产管理计划所持普邦股份的股票已出售 2,990,900 股，仍持有普邦股份股票12,880,319 股。员工持股计划管理委员会与资产管理机构将协商确定剩余部分公司股票的具体处置办法，并将按照公司员工持股计划（草案）和信托计划的有关规定完成清算，并按相关约定分配剩余资产。2020年6月23日，本次员工持股计划所持有的 15,871,219 股公司股份已全部出售完毕，本员工持股计划资产均为货币资金，根据《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》和集合计划的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止。详见公司2020年6月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于第一期员工持股计划出售完毕的公告》（公告编号：2020-040）。
2、“17 普邦债”提前兑付及摘牌：
公司于 2017年12月14日发行了8.2亿元“广州普邦园林股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”（债券简称：17 普邦债，债券代码：112603，以下简称“本期债券”），期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2019年12月，公司根据《广州普邦园林股份有限公司 2017 年公司债券募集说明书》等相关规定完成本期债券2019年度的还本付息和回售工作，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，该次回售申报数量为 7,200,000张，回售金额为人民币7.2亿元（不包含利息），剩余托管数量为1,000,000张。
公司收到本期债券存续部分债券持有人关于申请提前兑付的函，经与持有人协商一致并经公司于2020年8月12日召开的第四届董事会第十七次会议决议通过，且经2020年8月31日召开的2020年第二次债券持有人会议审议通过，公司于2020年9月7日提前兑付本期债券,并支付自2019年12月14日至2020年9月6日的应计利息。“17 普邦债”于 2020年9月7日摘牌，自2020年9月7日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。具体详见公司分别于2020年9月1日以及2020年9月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于“17普邦债”公司债券提前兑付本金及利息的提示性公告》（公告编号：2020-055）、《关于“17 普邦债”公司债券提前兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2020-056）。
3、公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权：
公司于2020年9月4日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司 100%股权的议案》，拟在南方联合产权交易中心以公开挂牌方式转让公司将持有的北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权，挂牌转让底价参考《北京博睿赛思信息系统集成有限公司审计报告》（中喜审字【2020】第 01883 号）中以 2020年4月30日为基准日博睿赛思经审计归属
于公司的净资产账面价值 334,622,946.56 元。具体内容详见公司2020年9月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-059）。2020年9月8日，本次股权转让在南方联合产权交易中心正式挂牌，挂牌底价为 334,622,946.56 元。2020年9月22日，公司收到南方联合产权交易中心《受让资格确认意见函》，经审查，意向受让方众投国际融资租赁（深圳）有限公司具备受让资格。公司于 2020年9月23日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过《关于与众投国际融资租赁（深圳）有限公司签订<北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议>的议案》，具体内容详见公司 2020年9月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2020-063）。截至2020年9月29日，公司已与众投国际签订了《北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议》，此协议待股东大会审议通过后生效。同时，众投国际已按照约定向公司支付完毕首期股权转让款33,462,294.66元（含交易保证金），具体内容详见公司 2020年9月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2020-069）。2020年10月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于与众投国际融资租赁（深圳）有限公司签订<北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议>的议案》，具体内容详见公司2020年10月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-070）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于提前结束购买第一期员工持股计划的公告 | 2018年02月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2018-010） |
| 关于第一期员工持股计划存续期届满自行终止的公告 | 2020年04月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-013） |
| 关于第一期员工持股计划出售完毕的公告 | 2020年06月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-040） |
| 关于“17 普邦债”公司债券提前兑付本金及利息的提示性公告 | 2020年09月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告 |
| 编号：2020-055） | ||
| 关于“17 普邦债”公司债券提前兑付暨摘牌的公告 | 2020年09月04日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-056） |
| 关于拟公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司 100%股权的公告 | 2020年09月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-059） |
| 关于公开挂牌转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司 100%股权的进展公告 | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2020-063） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州普邦园林股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 541,457,599.16 | 948,859,762.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 442,164,897.45 | 468,848,121.91 |
| 应收账款 | 1,279,396,642.20 | 1,608,543,502.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,376,024.96 | 61,075,110.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 115,951,779.71 | 123,720,382.23 |
| 其中：应收利息 | 180,033.91 | 183,529.20 |
| 应收股利 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 541,235,594.89 | 2,182,571,152.76 |
| 合同资产 | 1,692,368,493.56 | |
| 持有待售资产 | 374,689,597.86 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 81,623,063.21 | 86,161,501.44 |
| 其他流动资产 | 51,415,773.97 | 55,148,536.63 |
| 流动资产合计 | 5,151,679,466.97 | 5,534,928,070.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 369,000,512.57 | 367,078,404.21 |
| 长期股权投资 | 393,390,100.37 | 384,832,135.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 78,144,809.29 | 78,225,852.15 |
| 投资性房地产 | 1,477,684.07 | 1,574,639.72 |
| 固定资产 | 246,022,641.52 | 264,643,468.53 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 730,395,904.42 | 732,412,167.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 66,483,448.45 | 66,505,470.69 |
| 长期待摊费用 | 4,524,089.50 | 7,421,437.48 |
| 递延所得税资产 | 111,936,116.36 | 114,704,718.98 |
| 其他非流动资产 | 145,151.89 | 305,390.48 |
| 非流动资产合计 | 2,001,520,458.44 | 2,017,703,684.94 |
| 资产总计 | 7,153,199,925.41 | 7,552,631,755.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 426,500,000.00 | 407,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,657,802.86 | 53,971,664.90 |
| 应付账款 | 1,516,058,770.24 | 1,893,694,752.40 |
| 预收款项 | 126,839,515.05 | |
| 合同负债 | 231,010,554.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,251,649.17 | 17,813,616.03 |
| 应交税费 | 14,748,484.63 | 44,069,279.56 |
| 其他应付款 | 32,921,878.03 | 107,914,751.15 |
| 其中：应付利息 | 1,375,402.78 | 1,527,370.13 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 41,692,406.92 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 127,522,762.79 | 83,421,122.53 |
| 流动负债合计 | 2,409,364,309.49 | 2,790,724,701.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 434,264,002.93 | 436,113,389.58 |
| 应付债券 | 99,322,396.35 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 98,411,159.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,349,420.21 | 20,450,866.12 |
| 递延所得税负债 | 763,405.63 | 4,793,774.17 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 554,787,987.97 | 560,680,426.22 |
| 负债合计 | 2,964,152,297.46 | 3,351,405,127.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,795,890,452.00 | 1,795,890,452.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,935,252,253.81 | 1,935,252,253.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,174,592.62 | 10,871,161.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,194,186.96 | 135,194,186.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 178,755,535.35 | 189,040,430.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,054,267,020.74 | 4,066,248,484.04 |
| 少数股东权益 | 134,780,607.21 | 134,978,143.72 |
| 所有者权益合计 | 4,189,047,627.95 | 4,201,226,627.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,153,199,925.41 | 7,552,631,755.60 |
法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：杨慧 会计机构负责人：黎雅维
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 262,375,042.01 | 349,969,304.24 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 433,060,532.55 | 456,048,121.91 |
| 应收账款 | 663,798,438.66 | 741,502,392.24 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 1,429,864.44 | 1,451,298.91 |
| 其他应收款 | 762,088,931.45 | 1,050,456,215.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 240,737,505.65 | 1,756,922,416.54 |
| 合同资产 | 1,643,688,029.10 | |
| 持有待售资产 | 332,997,190.94 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,929,032.75 | 8,232,153.62 |
| 流动资产合计 | 4,350,104,567.55 | 4,364,581,902.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 56,421,467.64 | |
| 长期股权投资 | 1,366,188,231.35 | 1,769,207,840.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 69,151,212.43 | 69,151,212.43 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 172,137,454.68 | 184,827,165.51 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,591,788.59 | 10,151,520.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 730,210.29 | 919,314.78 |
| 递延所得税资产 | 177,141,478.53 | 182,127,169.49 |
| 其他非流动资产 | 145,151.89 | 305,390.48 |
| 非流动资产合计 | 1,851,506,995.40 | 2,216,689,613.38 |
| 资产总计 | 6,201,611,562.95 | 6,581,271,515.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,113,360.96 | 27,797,760.09 |
| 应付账款 | 1,196,300,485.37 | 1,408,534,832.91 |
| 预收款项 | 127,733,106.49 | |
| 合同负债 | 189,850,677.66 | |
| 应付职工薪酬 | 13,305,624.94 | 13,646,113.47 |
| 应交税费 | 2,058,410.70 | 9,797,710.82 |
| 其他应付款 | 22,379,797.65 | 70,578,069.02 |
| 其中：应付利息 | 928,478.33 | 785,533.01 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 127,522,762.79 | 83,421,122.53 |
| 流动负债合计 | 1,813,531,120.07 | 1,961,508,715.33 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 198,500,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | 99,322,396.35 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 98,411,159.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,786,920.21 | 1,787,116.12 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 31,262,532.34 | 298,755,300.05 |
| 非流动负债合计 | 329,960,611.75 | 599,864,812.52 |
| 负债合计 | 2,143,491,731.82 | 2,561,373,527.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,795,890,452.00 | 1,795,890,452.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,919,204,638.69 | 1,919,204,638.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,194,186.96 | 135,194,186.96 |
| 未分配利润 | 207,830,553.48 | 169,608,710.34 |
| 所有者权益合计 | 4,058,119,831.13 | 4,019,897,987.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,201,611,562.95 | 6,581,271,515.84 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 705,879,869.73 | 793,566,502.18 |
| 其中：营业收入 | 705,879,869.73 | 793,566,502.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 661,991,290.93 | 771,653,916.58 |
| 其中：营业成本 | 587,728,516.15 | 686,858,427.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,261,228.49 | 5,762,770.60 |
| 销售费用 | 4,781,672.24 | 3,361,455.18 |
| 管理费用 | 28,407,600.92 | 31,751,544.75 |
| 研发费用 | 28,018,504.79 | 24,815,043.14 |
| 财务费用 | 8,793,768.34 | 19,104,675.35 |
| 其中：利息费用 | 9,956,145.94 | 20,297,816.48 |
| 利息收入 | 1,082,522.04 | 1,300,061.12 |
| 加：其他收益 | 796,053.43 | 1,061,418.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,414,462.65 | 8,561,735.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,114,111.10 | 5,506,076.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,645,941.03 | -19,657,783.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,668,221.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,028,306.55 | 5,868,429.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,813,238.57 | 17,746,386.55 |
| 加：营业外收入 | -64,777.81 | 38,918.92 |
| 减：营业外支出 | 2,124,034.30 | 299,579.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,624,426.46 | 17,485,726.11 |
| 减：所得税费用 | 886,593.14 | 2,151,326.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,737,833.32 | 15,334,399.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,569,491.20 | 24,428,094.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,831,657.88 | -9,093,695.20 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,541,260.88 | 14,557,504.49 |
| 2.少数股东损益 | 196,572.44 | 776,894.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,066,063.01 | 5,710,355.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,706,496.13 | 5,342,125.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,706,496.13 | 5,342,125.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 552,028.77 | 1,399,920.79 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用 |
| 减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,258,524.90 | 3,942,205.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -359,566.88 | 368,229.81 |
| 七、综合收益总额 | 4,671,770.31 | 21,044,754.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,834,764.75 | 19,899,630.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -162,994.44 | 1,145,124.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.006 | 0.008 |
| （二）稀释每股收益 | 0.006 | 0.008 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：杨慧 会计机构负责人：黎雅维
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 671,065,692.85 | 600,313,263.57 |
| 减：营业成本 | 570,442,270.00 | 535,977,731.30 |
| 税金及附加 | 3,820,730.49 | 5,200,508.65 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 15,596,779.94 | 17,765,790.72 |
| 研发费用 | 21,854,873.09 | 20,712,490.83 |
| 财务费用 | 6,177,653.47 | 16,335,499.47 |
| 其中：利息费用 | 6,908,297.05 | 16,559,350.88 |
| 利息收入 | 580,452.89 | 254,805.67 |
| 加：其他收益 | 333,990.00 | 570,563.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,639,161.48 | 3,197,381.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 351,507.93 | 349,221.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,411,733.52 | -6,194,239.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,652,684.67 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,028,306.55 | 5,868,429.88 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,110,425.70 | 7,763,378.29 |
| 加：营业外收入 | 37,390.92 | 38,918.92 |
| 减：营业外支出 | 318,294.69 | 14,268.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,829,521.93 | 7,788,029.18 |
| 减：所得税费用 | 3,887,255.95 | 1,505,054.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,942,265.98 | 6,282,975.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,942,265.98 | 6,282,975.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,942,265.98 | 6,282,975.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,630,952,349.89 | 2,124,590,810.49 |
| 其中：营业收入 | 1,630,952,349.89 | 2,124,590,810.49 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,635,004,990.90 | 2,040,988,066.03 |
| 其中：营业成本 | 1,424,140,778.41 | 1,796,399,835.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,109,609.20 | 15,330,298.93 |
| 销售费用 | 12,592,518.63 | 10,020,445.61 |
| 管理费用 | 82,068,428.47 | 93,797,492.47 |
| 研发费用 | 68,085,599.61 | 65,381,659.11 |
| 财务费用 | 38,008,056.58 | 60,058,334.30 |
| 其中：利息费用 | 36,279,076.89 | 65,332,068.65 |
| 利息收入 | 3,966,008.89 | 5,530,686.36 |
| 加：其他收益 | 5,674,656.08 | 4,582,644.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,684,476.86 | 25,314,219.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,829,954.09 | 16,357,047.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 37,808.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,936,778.80 | -5,734,384.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,668,221.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,166,041.55 | 10,594,300.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,221,101.33 | 118,359,524.39 |
| 加：营业外收入 | 539,901.21 | 396,233.25 |
| 减：营业外支出 | 5,231,706.23 | 810,227.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,912,906.35 | 117,945,530.05 |
| 减：所得税费用 | 1,027,429.18 | 11,242,566.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,940,335.53 | 106,702,963.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,390,736.26 | 73,271,302.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -37,331,071.79 | 33,431,660.25 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -10,284,894.66 | 103,897,550.10 |
| 2.少数股东损益 | 1,344,559.13 | 2,805,413.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,428,664.28 | 4,817,597.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,696,568.64 | 4,399,293.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,696,568.64 | 4,399,293.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,737,335.21 | -437,763.50 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,433,903.85 | 4,837,057.38 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 267,904.36 | 418,303.72 |
| 七、综合收益总额 | -10,368,999.81 | 111,520,560.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,981,463.30 | 108,296,843.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,612,463.49 | 3,223,716.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.006 | 0.058 |
| （二）稀释每股收益 | -0.006 | 0.058 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：杨慧 会计机构负责人：黎雅维
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,462,130,338.71 | 1,533,202,367.34 |
| 减：营业成本 | 1,298,626,812.95 | 1,367,061,046.73 |
| 税金及附加 | 9,185,737.51 | 13,447,750.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 46,865,176.23 | 54,024,128.68 |
| 研发费用 | 43,070,824.46 | 49,176,760.24 |
| 财务费用 | 31,930,320.69 | 52,362,939.32 |
| 其中：利息费用 | 27,818,166.09 | 53,955,090.42 |
| 利息收入 | 1,520,202.71 | 1,705,931.60 |
| 加：其他收益 | 1,190,780.62 | 3,266,778.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,748,557.19 | 10,197,892.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -42,140.32 | 1,688,302.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 37,808.22 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,221,365.95 | 4,635,087.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,652,684.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,166,041.55 | 10,594,300.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,163,335.73 | 25,823,801.65 |
| 加：营业外收入 | 384,507.74 | 290,746.83 |
| 减：营业外支出 | 340,309.37 | 207,838.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,207,534.10 | 25,906,710.33 |
| 减：所得税费用 | 4,985,690.96 | 4,807,966.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,221,843.14 | 21,098,743.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,221,843.14 | 21,098,743.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,221,843.14 | 21,098,743.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,994,979,145.29 | 2,231,141,647.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,532,219.90 | 39,600,873.27 |
| 收到其他与经营活动有关 | 71,719,358.10 | 73,761,499.90 |
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 2,070,230,723.29 | 2,344,504,020.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,858,805,900.83 | 1,857,067,197.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,876,470.47 | 265,986,601.86 |
| 支付的各项税费 | 74,872,605.91 | 107,923,080.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,159,188.01 | 138,975,493.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,355,714,165.22 | 2,369,952,373.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,483,441.93 | -25,448,352.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,919,000,000.00 | 156,083,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,147,940.02 | 7,709,815.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,227,164.79 | 70,524,790.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,188,262.55 | 21,741,566.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,972,563,367.36 | 256,059,372.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,879,220.73 | 14,931,135.50 |
| 投资支付的现金 | 2,918,000,000.00 | 155,865,454.06 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,693,065.49 | 96,808,710.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,951,572,286.22 | 267,605,300.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,991,081.14 | -11,545,927.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 520,000,000.00 | 785,830,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 253,308,931.86 | 151,809,340.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 773,698,931.86 | 937,639,340.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 657,000,000.00 | 617,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,931,304.61 | 31,177,478.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,804,111.93 | 127,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 787,735,416.54 | 775,677,478.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,036,484.68 | 161,961,861.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,123,838.91 | 1,118,387.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -279,652,684.38 | 126,085,967.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 832,569,255.26 | 923,398,263.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,916,570.88 | 1,049,484,230.90 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,658,264,093.30 | 1,893,612,867.97 |
| 收到的税费返还 | 520,000.00 | 39,381,797.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,385,644.72 | 16,087,568.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,696,169,738.02 | 1,949,082,233.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,497,817,084.66 | 1,473,184,601.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,570,610.01 | 223,281,976.00 |
| 支付的各项税费 | 59,189,377.84 | 68,415,242.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,726,473.85 | 185,042,849.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,848,303,546.36 | 1,949,924,669.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,133,808.34 | -842,435.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,530,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,095,826.52 | 7,005,691.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,227,164.79 | 70,504,790.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,188,262.55 | 21,741,566.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,592,311,253.86 | 99,252,048.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,893,464.31 | 2,294,211.61 |
| 投资支付的现金 | 2,519,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,724,528.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,526,117,992.60 | 2,294,211.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,193,261.26 | 96,957,836.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 440,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 223,308,931.86 | 121,809,340.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 663,308,931.86 | 671,809,340.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 512,500,000.00 | 460,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,624,193.77 | 12,347,366.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,604,111.93 | 127,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,728,305.70 | 599,347,366.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,580,626.16 | 72,461,973.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,359,920.92 | 168,577,374.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,440,075.53 | 462,043,682.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,080,154.61 | 630,621,057.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 948,859,762.97 | 948,859,762.97 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 468,848,121.91 | 468,848,121.91 | |
| 应收账款 | 1,608,543,502.34 | 1,608,543,502.34 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 61,075,110.38 | 61,075,110.38 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 123,720,382.23 | 123,720,382.23 | |
| 其中：应收利息 | 183,529.20 | 183,529.20 | |
| 应收股利 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,182,571,152.76 | 457,761,756.55 | -1,724,809,396.21 |
| 合同资产 | 1,749,316,714.37 | 1,749,316,714.37 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 86,161,501.44 | 86,161,501.44 | |
| 其他流动资产 | 55,148,536.63 | 55,148,536.63 | |
| 流动资产合计 | 5,534,928,070.66 | 5,559,435,388.82 | 24,507,318.16 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 367,078,404.21 | 367,078,404.21 | |
| 长期股权投资 | 384,832,135.61 | 384,832,135.61 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 78,225,852.15 | 78,225,852.15 | |
| 投资性房地产 | 1,574,639.72 | 1,574,639.72 | |
| 固定资产 | 264,643,468.53 | 264,643,468.53 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 732,412,167.09 | 732,412,167.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 66,505,470.69 | 66,505,470.69 | |
| 长期待摊费用 | 7,421,437.48 | 7,421,437.48 | |
| 递延所得税资产 | 114,704,718.98 | 114,704,718.98 | |
| 其他非流动资产 | 305,390.48 | 305,390.48 | |
| 非流动资产合计 | 2,017,703,684.94 | 2,017,703,684.94 | |
| 资产总计 | 7,552,631,755.60 | 7,577,139,073.76 | 24,507,318.16 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 407,000,000.00 | 407,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 53,971,664.90 | 53,971,664.90 | |
| 应付账款 | 1,893,694,752.40 | 1,893,694,752.40 | |
| 预收款项 | 126,839,515.05 | -126,839,515.05 | |
| 合同负债 | 151,346,833.21 | 151,346,833.21 | |
| 卖出回购金融资产 |
| 款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,813,616.03 | 17,813,616.03 | |
| 应交税费 | 44,069,279.56 | 44,069,279.56 | |
| 其他应付款 | 107,914,751.15 | 107,914,751.15 | |
| 其中：应付利息 | 1,527,370.13 | 1,527,370.13 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 83,421,122.53 | 83,421,122.53 | |
| 流动负债合计 | 2,790,724,701.62 | 2,815,232,019.78 | 24,507,318.16 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 436,113,389.58 | 436,113,389.58 | |
| 应付债券 | 99,322,396.35 | 99,322,396.35 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,450,866.12 | 20,450,866.12 | |
| 递延所得税负债 | 4,793,774.17 | 4,793,774.17 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 560,680,426.22 | 560,680,426.22 |
| 负债合计 | 3,351,405,127.84 | 3,375,912,446.00 | 24,507,318.16 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,795,890,452.00 | 1,795,890,452.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,935,252,253.81 | 1,935,252,253.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 10,871,161.26 | 10,871,161.26 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 135,194,186.96 | 135,194,186.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 189,040,430.01 | 189,040,430.01 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,066,248,484.04 | 4,066,248,484.04 | |
| 少数股东权益 | 134,978,143.72 | 134,978,143.72 | |
| 所有者权益合计 | 4,201,226,627.76 | 4,201,226,627.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,552,631,755.60 | 7,577,139,073.76 | 24,507,318.16 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 349,969,304.24 | 349,969,304.24 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 456,048,121.91 | 456,048,121.91 | |
| 应收账款 | 741,502,392.24 | 758,672,070.55 | 17,169,678.31 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,451,298.91 | 1,451,298.91 | |
| 其他应收款 | 1,050,456,215.00 | 1,050,456,215.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,756,922,416.54 | 124,418,562.34 | -1,632,503,854.20 |
| 合同资产 | 1,630,323,209.88 | 1,630,323,209.88 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,232,153.62 | 8,232,153.62 | |
| 流动资产合计 | 4,364,581,902.46 | 4,379,570,936.45 | 14,989,033.99 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,769,207,840.39 | 1,769,207,840.39 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 69,151,212.43 | 69,151,212.43 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 184,827,165.51 | 184,827,165.51 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,151,520.30 | 10,151,520.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 919,314.78 | 919,314.78 | |
| 递延所得税资产 | 182,127,169.49 | 182,127,169.49 | |
| 其他非流动资产 | 305,390.48 | 305,390.48 | |
| 非流动资产合计 | 2,216,689,613.38 | 2,216,689,613.38 | |
| 资产总计 | 6,581,271,515.84 | 6,596,260,549.83 | 14,989,033.99 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 27,797,760.09 | 27,797,760.09 | |
| 应付账款 | 1,408,534,832.91 | 1,408,534,832.91 | |
| 预收款项 | 127,733,106.49 | -127,733,106.49 | |
| 合同负债 | 142,722,140.48 | 142,722,140.48 | |
| 应付职工薪酬 | 13,646,113.47 | 13,646,113.47 | |
| 应交税费 | 9,797,710.82 | 9,797,710.82 | |
| 其他应付款 | 70,578,069.02 | 70,578,069.02 | |
| 其中：应付利息 | 785,533.01 | 785,533.01 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 83,421,122.53 | 83,421,122.53 | |
| 流动负债合计 | 1,961,508,715.33 | 1,976,497,749.32 | 14,989,033.99 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | 99,322,396.35 | 99,322,396.35 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,787,116.12 | 1,787,116.12 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 298,755,300.05 | 298,755,300.05 | |
| 非流动负债合计 | 599,864,812.52 | 599,864,812.52 |
| 负债合计 | 2,561,373,527.85 | 2,576,362,561.84 | 14,989,033.99 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,795,890,452.00 | 1,795,890,452.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,919,204,638.69 | 1,919,204,638.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 135,194,186.96 | 135,194,186.96 | |
| 未分配利润 | 169,608,710.34 | 169,608,710.34 | |
| 所有者权益合计 | 4,019,897,987.99 | 4,019,897,987.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,581,271,515.84 | 6,596,260,549.83 | 14,989,033.99 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州普邦园林股份有限公司
法定代表人：
曾伟雄二〇二〇年十月三十日