北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年第三季度报告全文

                  北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
      2014 年第三季度报告
          证券简称：京威股份
          证券代码：002662
     披露时间：2014 年 10 月 29 日
                                            北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明：保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
                                                           北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,323,327,520.30              3,037,376,343.70                          9.41%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,849,615,132.04              2,734,607,292.07                          4.21%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业收入（元）                       565,206,874.50                    17.60%        1,546,323,197.05               17.98%
归属于上市公司股东的净利润
                                     106,723,377.17                    25.54%          271,001,563.57               14.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     101,764,196.91                    20.04%          256,477,084.51                8.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    192,456,508.48               18.16%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.18                  28.57%                    0.45               15.38%
稀释每股收益（元/股）                            0.18                  28.57%                    0.45               15.38%
加权平均净资产收益率                           3.83%                   0.58%                    9.74%                0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -2,343,279.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 1,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              430,953.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              20,888,369.09 主要为存款利息收入
减：所得税影响额                                                                 4,994,010.92
       少数股东权益影响额（税后）                                                 457,553.73
合计                                                                            14,524,479.06               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     14,099
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
北京中环投资管
                    境内非国有法人        37.50%    225,000,000        225,000,000
理有限公司
德国埃贝斯乐股
                    境外法人              35.25%    211,500,000        211,500,000
份有限公司
上海华德信息咨
                    境内非国有法人         2.25%     13,500,000         13,500,000
询有限公司
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域
                    其他                   0.82%      4,910,180
增长股票证券投
资基金
中国工商银行股
份有限公司－鹏
华策略优选灵活      其他                   0.69%      4,116,333
配置混合型证券
投资基金
全国社保基金四
                    其他                   0.68%      4,069,855
一一组合
全国社保基金一
                    其他                   0.58%      3,463,880
零五组合
全国社保基金六
                    其他                   0.56%      3,372,907
零三组合
交通银行－华夏
蓝筹核心混合型
                    其他                   0.52%      3,100,000
证券投资基金
(LOF)
中国建设银行股      其他                   0.50%      3,000,000
                                                     北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
份有限公司－摩
根士丹利华鑫卓
越成长股票型证
券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类           数量
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增
                                                                        4,910,180 人民币普通股          4,910,180
长股票证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－鹏华
策略优选灵活配置混合型证券投资                                          4,116,333 人民币普通股          4,116,333
基金
全国社保基金四一一组合                                                  4,069,855 人民币普通股          4,069,855
全国社保基金一零五组合                                                  3,463,880 人民币普通股          3,463,880
全国社保基金六零三组合                                                  3,372,907 人民币普通股          3,372,907
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证
                                                                        3,100,000 人民币普通股          3,100,000
券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫卓越成长股票型证券投                                          3,000,000 人民币普通股          3,000,000
资基金
中国银行－长盛同智优势成长混合
                                                                        2,872,301 人民币普通股          2,872,301
型证券投资基金
华夏成长证券投资基金                                                    2,857,841 人民币普通股          2,857,841
交通银行－普天收益证券投资基金                                          2,630,418 人民币普通股          2,630,418
                                 第一大股东北京中环投资管理有限公司和第二大股东德国埃贝斯乐股份有限公司与其
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 他 8 名股东之间不存在关联关系或一致行动，公司未知其他 8 名股东之间是否存在关
明
                                 联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                      北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 固定资产原值较期初增长30.27%，主要系本期转入购买中环投资土地、及房屋建筑物，以及购置新设备工装所致；
2. 无形资产较期初增长60.86%，主要系转入购买中环土地所致；
3. 应付账款较期初增长96.93%，主要系转入中环投资土地、房屋未付款所致；
4. 销售费用较上年度上涨，主要系销量增加，人工成本上涨、运费、仓储费增加所致；
5. 管理费用较上年度上涨， 主要系销量增加，人工成本上涨所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2013年6月15日公司公告，公司主要股东之一德国埃贝斯乐股份有限公司的控股股东德国威卡威集团公司在中国境内间
接销售奥迪Q3行李架等汽车零部件产品，违反了其作出的避免同业竞争承诺及市场划分协议。为了维护公司及广大投资者
的合法权益，经公司董事会研究决定,同意公司采取以下措施：1、要求德方股东恪守承诺，严格履行避免同业竞争的义务；
2、要求德方股东立即停止违规销售行为，将其直接或间接销售到中国的汽车零部件产品全部转由公司生产和销售； 3、要
求德方股东向公司如实披露其在亚洲及俄罗斯境内销售汽车零部件的具体情况； 4、聘请独立第三方对德方股东违规销售给
公司造成的损失予以评估，并要求德方股东予以赔偿；5、向监管部门通报德方股东违规销售情况；6、在德方股东未能停止
违规销售并给予公司足额赔偿的情况下，同意公司必要时就此提起仲裁或诉讼，并保留采取其他法律行动的权利。内容详见
2013年6月15日公告。
     公司就此事已向中国国际经济贸易仲裁委员会提出了仲裁请求，2013年8月29日，中国国际经济贸易仲裁委员会受理了
公司提交的有关德国威卡威集团公司违反《市场划分协议》《避免同业竞争承诺函》向中国境内客户间接销售汽车零部件产
品的仲裁申请。目前此仲裁事项正在审理中。
             重要事项概述                          披露日期                    临时报告披露网站查询索引
关于股东德国威卡威集团公司违反市场 2013 年 06 月 15 日                    巨潮资讯网   公告编号：2013-018
划分协议及避免同业竞争承诺事项      2013 年 08 月 31 日                   巨潮资讯网   公告编号：2013-024
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                           北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     承诺事由             承诺方                         承诺内容                 承诺时间     承诺期限       履行情况
股改承诺             无                 无
收购报告书或权益变
                     无                 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无                   无
                                        避免同业竞争承诺：本公司及本公司下属其
                                        他全资、单独或与他人联合控股或能够形成
                                        实际控制的子公司（京威股份及其各下属全
                                        资或控股子公司除外，下同）目前未从事与
                                        京威股份及其各下属全资或控股子公司主
                                        营业务存在任何直接或间接竞争的业务或
                                        活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接
                                                                                                             股东德国埃
                                        或间接从事任何在商业上对京威股份或其
                                                                                                             贝斯乐及其
                                        下属全资或控股子公司主营业务构成竞争
                     股东中环投资、德                                                                        股东德国威
                                        或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使 2010 年 08
                     国埃贝斯乐及其                                                           长期有效       卡威集团违
                                        本公司下属其他全资或控股子公司不在中 月 25 日
                     实际控制人                                                                              反承诺在中
                                        国境内及境外直接或间接从事任何在商业
                                                                                                             国境内销售
                                        上对京威股份或其下属全资或控股子公司
                                                                                                             汽车零部件。
                                        主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务
                                        或活动。如本公司或本公司下属其他全资或
                                        控股子公司存在任何与京威股份主营业务
                                        构成或可能构成直接或间接竞争的业务或
                                        业务机会，将促使该业务或业务机会按公平
首次公开发行或再融                      合理的条件优先提供给京威股份或其全资
资时所作承诺                            及控股子公司。
                                        股份锁定承诺：自京威股份上市之日起三十
                     股东中环投资、德 六个月内，不转让或者委托他人管理本人直                  2012 年 3 月
                                                                                 2010 年 08
                     国埃贝斯乐、上海 接和间接持有的京威股份首次公开发行股                    9 日至 2015 正常履行中
                                                                                 月 25 日
                     华德；实际控制人 票前已持有京威股份的股份，也不由京威股                  年3月8日
                                        份回购该部分股份。
                                        规范关联交易承诺：1、不会利用主要股东
                                        地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企
                                        业在业务经营等方面给予股东及其关联方
                                        （京威股份及其下属全资或控股企业除外，
                                        下同）优于独立第三方的条件或利益；2、
                     控股股东中环投 对于与京威股份经营活动相关的无法避免 2010 年 08
                                                                                              长期有效       正常履行中
                     资、德国埃贝斯乐 的关联交易，股东及其关联方将遵循公允、月 25 日
                                        合理的市场定价原则，不会利用该等关联交
                                        易损害京威股份及其他中小股东的利益；3、
                                        股东将严格按照京威股份的章程及关联交
                                        易决策制度的规定，在其董事会、股东大会
                                        审议表决关联交易时，履行回避表决义务；
                                                       北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                      4、在股东及其关联方的业务、资产整合过
                                      程中，采取切实措施规范并减少与京威股份
                                      及其下属全资或控股企业之间的关联交易，
                                      确保京威股份及其他中小股东的利益不受
                                      损害
其他对公司中小股东
                     无               无
所作承诺
承诺是否及时履行     否
未完成履行的具体原 2013 年 8 月 29 日，中国国际经济贸易仲裁委员会受理了公司提交的有关德国威卡威集团公司违
因及下一步计划（如 反《市场划分协议》《避免同业竞争承诺函》向中国境内客户销售汽车零部件产品的仲裁申请，该案
有）                 件正在审理中。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    10.00%     至                      20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    35,000     至                       38,000
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          31,703.11
业绩变动的原因说明                           随着募投项目的稳步实施，公司业绩平稳上升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,123,602,911.77                    1,267,022,842.82
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                             116,977,449.54                      109,548,591.58
    应收账款                                             346,876,858.93                      273,024,203.17
    预付款项                                             175,758,140.10                      194,779,958.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 766,161.64                        6,695,692.15
    应收股利
    其他应收款                                             8,005,670.76                        1,509,519.40
    买入返售金融资产
    存货                                                 500,373,745.53                      410,567,930.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            2,272,360,938.27                    2,263,148,738.12
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                   北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                        24,929,449.07                         17,011,764.90
    投资性房地产                        10,200,713.90                         10,500,398.15
    固定资产                           727,088,772.90                        539,024,011.29
    在建工程                             7,865,883.63                          4,372,734.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           214,400,066.29                        133,282,336.53
    开发支出
    商誉                                53,393,150.27                         53,393,150.27
    长期待摊费用                         8,374,931.05                         12,230,830.83
    递延所得税资产                       4,713,614.92                          4,412,379.26
    其他非流动资产
非流动资产合计                        1,050,966,582.03                       774,227,605.58
资产总计                              3,323,327,520.30                     3,037,376,343.70
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                           311,491,234.06                        158,175,963.07
    预收款项                             1,329,000.00                          1,029,000.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        33,588,944.54                         26,655,468.34
    应交税费                            28,025,428.15                         29,330,044.50
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                           4,655,098.12                          2,038,014.87
                                                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                         379,089,704.87                        217,228,490.78
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                             379,089,704.87                        217,228,490.78
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              600,000,000.00                        600,000,000.00
     资本公积                                       1,115,540,033.56                     1,115,539,693.29
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益                                         18,012.63                             12,076.50
     盈余公积                                        164,966,267.14                        164,966,267.14
     一般风险准备
     未分配利润                                      969,090,818.71                        854,089,255.14
归属于母公司所有者权益合计                          2,849,615,132.04                     2,734,607,292.07
     少数股东权益                                     94,622,683.39                         85,540,560.85
所有者权益（或股东权益）合计                        2,944,237,815.43                     2,820,147,852.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    3,323,327,520.30                     3,037,376,343.70
计
法定代表人：李璟瑜                 主管会计工作负责人：李璟瑜                    会计机构负责人：鲍丽娜
                                                 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,112,054,608.12                    1,241,446,107.42
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                             116,977,449.54                      108,118,591.58
    应收账款                                             332,855,315.24                      263,161,344.82
    预付款项                                             130,843,537.95                      156,713,797.51
    应收利息                                                 766,161.64                        6,695,692.15
    应收股利
    其他应收款                                             1,006,706.00                        1,154,404.43
    存货                                                 434,181,491.29                      381,832,287.38
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            2,128,685,269.78                    2,159,122,225.29
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         525,203,902.87                      517,286,218.70
    投资性房地产                                          10,200,713.90                       10,500,398.15
    固定资产                                             655,622,810.97                      478,598,429.65
    在建工程                                               7,314,638.09                        4,372,734.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             214,023,091.45                      133,272,88