北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2012 年度报告
证券简称：京威股份
证券代码：002662
披露时间：2013 年 3 月 29 日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人徐素平声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
Gert Mayer 盖特.麦尔 董事 工作原因 李璟瑜
Hans –Peter Kruft 克鲁夫特 董事 工作原因 李璟瑜
梁振安 独立董事 身体原因 郜卓
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 21
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 32
八、公司治理.................................................................................................................................... 38
九、内部控制.................................................................................................................................... 43
十、财务报告.................................................................................................................................... 44
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 119
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司
北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件有限公司，发行人控股子公司
共同控制人 指 李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔（Mayer）家族
中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，发行人股东
德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司，发行人股东
北京埃贝斯乐铝材 指 北京埃贝斯乐铝材有限公司，发行人控股子公司
北京阿尔洛 指 北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司，发行人全资子公司
中环零部件 指 北京中环汽车零部件有限公司，发行人控股子公司
秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威金属制品有限公司，发行人控股子公司
北京比亚 指 北京比亚汽车零部件有限公司，发行人合营企业
香港威卡威 指 香港威卡威有限公司，发行人全资子公司
北京联合 指 北京联合密封件有限公司，发行人合营企业
德国威卡威 指 德国威卡威集团公司
纳米比亚公司 指 纳米比亚全球聚合物工业（控股）有限公司
德国埃贝斯乐铝材 指 德国埃贝斯乐铝材有限公司
埃贝斯乐行李架 指 德国埃贝斯乐行李架系统有限公司
威卡威埃贝斯乐汽车技术 指 德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司
威卡威埃贝斯乐北美 指 威卡威埃贝斯乐北美公司
香港腾丰 指 腾丰有限公司
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
保荐人，保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司
会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司
律师、发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
元 指 人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 京威股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京威卡威汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称 京威股份
公司的外文名称（如有） Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）JWGF
公司的法定代表人 李璟瑜
注册地址 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
注册地址的邮政编码 102609
办公地址 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
办公地址的邮政编码 102609
公司网址 http://www.beijing-wkw.com
电子信箱 jingwei@beijing-wkw.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲍丽娜 孙丹丹
联系地址 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号 北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
电话 60276313
传真 60279917
电子信箱 jingwei@beijing-wkw.com jingwei@beijing-wkw.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部办公室
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市大兴区黄村
首次注册 2002 年 07 月 03 日 11000041017147 110224738241249 73824124-9
镇西庄村天堂河
北京市大兴区黄村
报告期末注册 2012 年 08 月 24 日 110000410171477 110224738241249 73824124-9
镇西庄村天堂河
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 梁晓燕 彭旭
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号国信 2012 年 3 月 9 日起至 2014 年
国信证券股份有限公司 李明克 李兴刚
证券大厦 16-26 层 12 月 31 日止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,659,993,578.55 1,401,820,715.05 18.42% 1,162,432,752.43
归属于上市公司股东的净利润
371,888,144.10 307,341,510.06 21% 276,566,879.95
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
350,216,312.33 307,207,033.21 14% 277,371,554.22
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
415,609,328.93 296,616,787.77 40.12% 251,643,833.46
（元）
基本每股收益（元/股） 0.64 0.685 -6.57% 0.615
稀释每股收益（元/股） 0.64 0.685 -6.57% 0.615
净资产收益率（%） 18.09% 41.89% -23.8% 49.63%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,841,704,463.39 1,219,456,027.69 133.03% 985,658,965.43
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,567,527,402.53 826,093,480.34 210.8% 620,001,970.28
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 371,888,144.10 307,341,510.06 2,567,527,402.53 826,093,480.34
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 371,888,144.10 307,341,510.06 2,567,527,402.53 826,093,480.34
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要为固定资产处置
-500,850.97 -141,391.65 -554,741.84
值准备的冲销部分） 损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,850,000.00 政府奖励
受的政府补助除外）
主要为供应商违约赔
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,508.48 351,146.11 -415,293.17
偿款
主要为募集资金存款
其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,546,578.52
利息
所得税影响额 7,341,325.82 52,450.17 -80,599.52
少数股东权益影响额（税后） 91,078.44 22,827.44 -84,761.22
合计 21,671,831.77 134,476.85 -804,674.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
回顾2012年，公司成功发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，上市后公司运营稳健，―三会‖信息和重大信息及时披露，
审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高。
二、主营业务分析
1、概述
本年度公司不断努力开拓市场，实现了营业收入 166,000万元，与上年同期相比增长18%；营业成本 99,757万元；与上
年同期相比增长26%；销售费用7,169万元，与上年同期相比增长29%；、管理费用8,616万元，与上年同期相比增长18%；财
务费用 -2,740万元，上年度为-24万元；实现归属于母公司股东的净利润37,189万元,与上年同期相比增长21%；研发投入2,096
万元，与上年同期相比上涨了8.25%；现金及现金等价物净增加额135,190万元，与上年同期相比增长3,966%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在2012年度已实现了向主营业务内外饰件系统的上游延伸的产能和技术，新建铝型材挤出生产线，改造了旧型材挤
出生产线，逐步提升内外饰件系统原材料自制率；
随着募投项目的稳步实施，公司不断完善工艺，形成铝合金、不锈钢、塑料、橡胶等材料的多种成型能力和多种表面
处理能力，不断提升公司的核心竞争力；
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减情况
主营业务收入 1,592,471,454.04 1,330,704,127.63 19.67%
其他业务收入 67,522,124.51 71,116,587.42 -5.05%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 344.69 260.16 32.49%
汽车零部件
生产量 354.09 249.67 41.82%
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
库存量 56.92 47.52 19.78%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、上表销售量、生产量、库存量单位为万套；
2、随着客户和车型的不断增加，产品的生产量和销售量也在不断增长。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,235,669,025.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 74.44%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 一汽大众汽车有限公司 835,791,507.06 50.35%
2 沈阳华晨宝马汽车有限公司 140,703,289.36 8.48%
3 上海大众汽车有限公司 97,110,104.21 5.85%
4 上海通用（沈阳）北盛汽车有限公司 84,232,702.65 5.07%
5 北京奔驰汽车有限公司 77,831,422.09 4.69%
合计 1,235,669,025.37 74.44%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车零部件行业 主营业务成本 959,398,784.79 96.17% 745,095,753.41 94.21% 28.76%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
外饰件产品 703,124,547.79 70.48% 613,721,469.27 77.6% 14.57%
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
内饰件产品 147,798,165.50 14.82% 45,109,436.00 5.7% 227.64%
其他产品和服务 108,476,071.50 10.87% 86,264,848.14 10.91% 25.75%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 242,985,321.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.76%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 Northern(NAS)公司 92,239,380.53 11.3%
2 德国 EAL 公司 65,119,351.03 7.98%
3 北京联合密封件有限公司 39,762,260.21 4.87%
4 上海宝邯企业发展有限公司 24,766,181.77 3.03%
5 天津宝钢北方贸易公司 21,098,147.74 2.58%
合计 —— 242,985,321.28 29.76%
4、费用
单位：元
项目 2012年度 2011年度 增幅%
销售费用 71,689,320.17 55,695,813.36 28.72%
管理费用 86,161,835.80 72,846,992.41 18.28%
财务费用 -27,399,010.74 -241,188.21 -11260.01%
财务费用同期比变动较大主要是受存款利息影响，主要为2012年公开发行股票募集资金存款利息所致。
5、研发支出
单位：元
项目 2012年度 2011年度
研发支出 20,958,422.14 19,361,486.60
研发支出占经审计净资产的比例 1% 2%
研发支出占营业收入比例 1% 1%
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2012 年度报告全文
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,938,074,362.58 1,538,041,313.28 26.01%
经营活动现金流出小计 1,522,465,033.65 1,241,424,525.51 22.64%
经营活动产生的现金流量净
415,609,328.93 296,616,787.77 40.12%
额
投资活动现金流入小计 452,300.00 37,227,605.99 -98.79%
投资活动现金流出小计 266,841,123.22 120,513,795.78 121.42%
投资活动产生的现金流量净
-266,388,823.22 -83,286,189.79 -219.85%
额
筹资活动现金流入小计 1,441,000,000.00
筹资活动现金流出小计 236,893,250.05 249,378,944.44 -5.01%
筹资活动产生的现金流量净
1,204,106,749.95 -249,378,944.44 582.84%
额
现金及现金等价物净增加额 1,3| 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-03-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |