克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
克明面业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管
人员)李锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 668,391,869.68 460,346,786.86 45.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,976,914.92 35,084,037.41 110.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
55,507,970.34 29,033,783.66 91.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 256,901,205.55 18,544,802.38 1,285.30%
基本每股收益（元/股） 0.222 0.106 109.43%
稀释每股收益（元/股） 0.222 0.105 111.43%
加权平均净资产收益率 3.39% 1.66% 1.73%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,874,276,259.08 2,993,305,041.94 -3.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,156,258,694.60 2,148,363,671.29 0.37%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 333,556,523
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2218
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,201.48 非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,335,246.25 各种政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,845,204.58 银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,175,810.38
减：所得税影响额 3,513,355.26
少数股东权益影响额（税后） 21,139.13
合计 18,468,944.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,671
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南县克明食品集
境内非国有法人 44.49% 148,410,000 0 质押 133,000,000
团有限公司
兴业国际信托有
限公司－克明面
其他 4.85% 16,177,731
业 1 号员工持股
集合资金信托
兴业国际信托有
限公司－兴业信
托克明面业 2 号 其他 4.52% 15,092,530
员工持股集合资
金信托计划
招商财富－招商
银行－民商 1 号
其他 3.29% 10,973,100
专项资产管理计
划
中国华电集团财
国有法人 2.40% 7,999,998
务有限公司
创金合信基金－
招商银行－津杉
其他 2.39% 7,974,598
华融 1 号资产管
理计划
陈源芝 境内自然人 1.32% 4,415,500
深圳修能资本管
境内非国有法人 1.29% 4,297,960
理有限公司
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光大兴陇信托有
限责任公司－光
大信托招盈 2 号 其他 1.28% 4,265,526
证券投资单一资
金信托
中央汇金资产管
国有法人 1.08% 3,618,600
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
南县克明食品集团有限公司 148,410,000 人民币普通股 148,410,000
兴业国际信托有限公司－克明面
16,177,731 人民币普通股 16,177,731
业 1 号员工持股集合资金信托
兴业国际信托有限公司－兴业信
托克明面业 2 号员工持股集合资 15,092,530 人民币普通股 15,092,530
金信托计划
招商财富－招商银行－民商 1 号专
10,973,100 人民币普通股 10,973,100
项资产管理计划
中国华电集团财务有限公司 7,999,998 人民币普通股 7,999,998
创金合信基金－招商银行－津杉
7,974,598 人民币普通股 7,974,598
华融 1 号资产管理计划
陈源芝 4,415,500 人民币普通股 4,415,500
深圳修能资本管理有限公司 4,297,960 人民币普通股 4,297,960
光大兴陇信托有限责任公司－光
大信托招盈 2 号证券投资单一资 4,265,526 人民币普通股 4,265,526
金信托
中央汇金资产管理有限责任公司 3,618,600 人民币普通股 3,618,600
南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司
上述股东关联关系或一致行动的
实际控制人，陈源芝为陈克明的家族成员。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
说明
知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 深圳修能资本管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司 4,297,960 股股份
业务情况说明（如有） ，通过普通证券账户持有本公司 0 股股份，合计持有本公司 4,297,960 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因说明
主要系本期将年末到期的理财产品续
货币资金 197,548,946.16 318,547,172.43 -37.98%
买及本期归还银行借款所致
主要系本期银行承兑汇票到期承兑所
应收票据 - 510,000.00 -100.00%
致
主要系本期应支付原材料采购款使用
预付款项 103,718,287.63 154,743,944.02 -32.97%
前期预付供应商货款所致
主要系自派股利部分和中国证券登记
其他应收款 11,866,289.28 7,951,581.67 49.23% 结算公司代派股利重复支付所致，公司
4 月份已收回多支付的股利
主要系本期生产加工面粉耗用前期收
存货 178,623,550.13 277,366,825.36 -35.60%
贮的小麦所致
主要系本期遂平克明、遂平面粉及延津
在建工程 285,948,139.24 192,922,372.94 48.22% 五谷三家子公司在建工程投入增加所
致
主要系新疆克明及延津面粉公司期初
无形资产 142,351,170.27 111,848,327.82 27.27% 支付的土地款保证金本期转入无形资
产所致
主要系本期延津克明房屋维修款增加
长期待摊费用 3,931,267.89 2,389,378.97 64.53% 及新疆克明支付的摊销年限超过一年
的费用增加所致
主要系新疆克明及延津面粉公司期初
其他非流动资产 1,008,325.00 29,578,325.00 -96.59% 支付的土地款保证金本期转入无形资
产所致
短期借款 395,000,000.00 530,000,000.00 -25.47% 主要系本期归还银行贷款所致
主要系本期支付前期计提的年终奖金
应付职工薪酬 26,503,434.99 39,040,362.24 -32.11%
所致
主要系部分自派的应付股利本期未支
应付股利 4,507,924.40 1,843,165.00 144.58%
付所致
利润表项目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因说明
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公司继续加大对产品的销售力度，产品
营业收入 668,391,869.68 460,346,786.86 45.19% 市场覆盖率进一步扩大，公司主营业务
稳健发展
营业成本的增长幅度低于收入的增长
营业成本 498,732,473.68 357,078,422.55 39.67% 幅度,主要系前期预付原材料款和收贮
小麦导致产品成本下降所致
主要系本期加大对产品销售力度，加大
销售费用 65,596,383.87 43,032,428.54 52.43% 对市场的开拓和渠道精耕,导致营销费
用随收入的增长而增长
主要系公司较上年同期新增子公司发
管理费用 27,227,422.39 18,762,102.94 45.12%
生的管理费用增加所致
主要系本期较去年同期贷款额度增加
财务费用 4,559,774.24 2,042,314.86 123.26%
所致
主要系本期应收款项计提的坏账准备
资产减值损失 3,188,525.60 -1,296,582.93 345.92%
增加所致
主要系本期收到政府财税贡献奖励资
其他收益 16,334,291.64 1,239,713.96 1217.59%
金增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减变动 变动原因说明
一是本期应付供应商材料采购款使用
前期预付款以及本期生产耗用前期收
经营活动产生的
256,901,205.55 18,544,802.38 1285.30% 贮的小麦，导致本期购买商品支付的现
现金流量净额
金大幅减少；二是本期收到政府财税贡
献奖励资金增加。
投资活动产生的
-149,142,618.03 -87,165,422.99 -71.10% 主要系本期工程项目投入增加所致
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期归还银行借款及支付股利
-209,421,045.68 222,863,809.52 -193.97%
现金流量净额 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年2月2日，公司因筹划重大股权投资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票停牌；2018年2月7日，经与相关各
方论证，公司筹划的重大股权投资事项构成重大资产重组，公司股票继续停牌。2018年3月28日，公司召开第四届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。2018年4月10日，公司召开了第四届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，公司继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌。
本次重大资产重组为公司以货币增资的方式取得标的公司山东利生食品集团有限公司的控股股权。停牌期间，公司及相关各
方正加快推进本次重大资产重组的工作进程，并及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重组进展公告。具体内容详
见2018年2月2日起公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重大
资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》、《关于召开临时股东大会审议重大资产重组
继续停牌事项的公告》。截止本公告日，该重组事项尚在进行中，公司股票尚未复牌。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
克明面业股
份有限公司
不为股票期
权与限制性
股票激励计
划的任何激 自承诺日到
励对象依照 2014 年 04 月 股权激励计
股权激励承诺 公司 其他承诺 未有违反
激励计划获 21 日 划实施完成
取有关权益 止
提供贷款及
其他任何形
式的财务资
助，也不为贷
款提供担保。
食品集团作
为公司控股
公司控股股
关于同业竞 股东期间及
南县克明食 东食品集团
争、关联交 2012 年 02 月 转让全部股
品集团有限 关于避免同 未有违反
易、资金占用 05 日 份之日起一
公司 业竞争的承
方面的承诺 年内均持续
诺。
有效且不可
变更或撤销。
陈克明作为
其他对公司中小股东所作承诺
公司实际控
本公司实际
关于同业竞 制人期间及
控制人陈克
争、关联交 2012 年 02 月 转让全部股
陈克明 明关于避免 未有违反
易、资金占用 05 日 份之日起一
同业竞争的
方面的承诺 年内均持续
承诺。
有效且不可
变更或撤销。
陈克明、陈克 在任职期间 2016 年 05 月 在就任时确
其他承诺 未有违反
忠、段菊香、 每年通过集 30 日 定的任职期
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陈晖、王勇、 中竞价、大宗 间及任期届
李庆龙、孟素 交易、协议转 满六个月后
荷、舒畅、黄 让等方式转 的十二个月
劲松、许石栋 让的股份不 内
超过其所持
公司股份总
数的 25%；在
离任后六个
月内，不转让
所持公司股
份，离任六个
月后的十二
个月内转让
的股份不超
过所持公司
股份总数的
50%。
在任职期间
每年通过集
中竞价、大宗
交易、协议转
让等方式转
让的股份不
超过其所持
在就任时确
公司股份总
定的任职期
数的 25%；在
陈宏、张瑶、 2016 年 06 月 间及任期届
其他承诺 离任后六个 未有违反
张军辉 14 日 满六个月后
月内，不转让
的十二个月
所持公司股
内
份，离任六个
月后的十二
个月内转让
的股份不超
过所持公司
股份总数的
50%。
在任职期间
每年通过集 在就任时确
中竞价、大宗 定的任职期
交易、协议转 2016 年 08 月 间及任期届
李锐 其他承诺 未有违反
让等方式转 24 日 满六个月后
让的股份不 的十二个月
超过其所持 内
公司股份总
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数的 25%；在
离任后六个
月内，不转让
所持公司股
份，离任六个
月后的十二
个月内转让
的股份不超
过所持公司
股份总数的
50%。
在就任时确
定的任职期
内每年通过
集中竞价、大
宗交易、协议
转让等方式
转让的股份
不超过其所
持公司股份
在就任时确
总数的 25%；
定的任职期
在就任时确
2017 年 01 月 间及任期届
刘洋 其他承诺 定的任期届 未有违反
10 日 满六个月后
满后六个月
的十二个月
内，不转让所
内
持公司股份，
在就任时确
定的任期届
满六个月后
的十二个月
内，转让的股
份不超过所
持公司股份
总数的 50%。
在就任时确
定的任职期
内每年通过 在就任时确
集中竞价、大 定的任职期
宗交易、协议 2017 年 08 月 间及任期届
杨波、张晓 其他承诺 未有违反
转让等方式 03 日 满六个月后
转让的股份 的十二个月
不超过其所 内
持公司股份
总数的 25%；
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在就任时确
定的任期届
满后六个月
内，不转让所
持公司股份，
在就任时确
定的任期届
满六个月后
的十二个月
内，转让的股
份不超过所
持公司股份
总数的 50%。
在就任时确
定的任职期
内每年通过
集中竞价、大
宗交易、协议
转让等方式
转让的股份
不超过其所
持公司股份
在就任时确
总数的 25%；
定的任职期
在就任时确
2017 年 09 月 间及任期届
张木林 其他承诺 定的任期届 未有违反
23 日 满六个月后
满后六个月
的十二个月
内，不转让所
内
持公司股份，
在就任时确
定的任期届
满六个月后
的十二个月
内，转让的股
份不超过所
持公司股份
总数的 50%。
在就任时确
定的任职期 在就任时确
内每年通过 定的任职期
集中竞价、大 2018 年 03 月 间及任期届
张博栋 其他承诺 未有违反
宗交易、协议 06 日 满六个月后
转让等方式 的十二个月
转让的股份 内
不超过其所
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持公司股份
总数的 25%；
在就任时确
定的任期届
满后六个月
内，不转让所
持公司股份，
在就任时确
定的任期届
满六个月后
的十二个月
内，转让的股
份不超过所
持公司股份
总数的 50%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
50.00% 至 90.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,083.9 至 12,772.94
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,722.6
元）
公司继续加大对产品的销售力度，不断提高产品市场覆盖率，保证公司主
业绩变动的原因说明
营业务持续稳健发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见 2018 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯
2018 年 03 月 01 日 实地调研 机构
网上的投资者关系活动记录表
详见 2018 年 3 月 14 日披露在巨潮资讯
2018 年 03 月 12 日 实地调研 机构
网上的投资者关系活动记录表
详见 2018 年 3 月 16 日披露在巨潮资讯
2018 年 03 月 15 日 实地调研 机构
网上的投资者关系活动记录表
详见 2018 年 4 月 2 日披露在巨潮资讯
2018 年 03 月 30 日 实地调研 机构
网上的投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：克明面业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 197,548,946.16 318,547,172.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 510,000.00
应收账款 263,147,447.60 269,680,407.39
预付款项 103,718,287.63 154,743,944.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,666,357.07 5,209,069.87
应收股利
其他应收款 11,866,289.28 7,951,581.67
买入返售金融资产
存货 178,623,550.13 277,366,825.36
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 788,950,522.01 721,402,866.03
流动资产合计 1,549,521,399.88 1,755,411,866.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 8,387,200.00 8,387,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,044,789.89 34,826,410.26
投资性房地产
固定资产 812,843,285.70 822,883,683.19
在建工程 285,948,139.24 192,922,372.94
工程物资 570,257.46 540,051.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,351,170.27 111,848,327.82
开发支出
商誉 24,378,475.16 24,378,475.16
长期待摊费用 3,931,267.89 2,389,378.97
递延所得税资产 10,291,948.59 10,138,950.37
其他非流动资产 1,008,325.00 29,578,325.00
非流动资产合计 1,324,754,859.20 1,237,893,175.17
资产总计 2,874,276,259.08 2,993,305,041.94
流动负债：
短期借款 395,000,000.00 530,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,093,515.42 100,532,188.19
预收款项 78,709,562.30 68,263,762.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,503,434.99 39,040,362.24
应交税费 11,639,754.23 13,895,095.30
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 430,232.89 679,095.33
应付股利 4,507,924.40 1,843,165.00
其他应付款 52,568,712.77 48,353,187.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 676,453,137.00 802,606,856.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,016,100.10 29,494,391.74
递延所得税负债 4,186,404.03 4,225,963.65
其他非流动负债
非流动负债合计 33,202,504.13 33,720,355.39
负债合计 709,655,641.13 836,327,211.82
所有者权益：
股本 333,556,523.00 333,556,523.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,368,034,594.47 1,368,034,594.47
减：库存股 10,084,085.79 10,721,375.79
其他综合收益 -10,225.85 -2,348.84
专项储备
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 62,760,063.42 62,760,063.42
一般风险准备
未分配利润 402,001,825.35 394,736,215.03
归属于母公司所有者权益合计 2,156,258,694.60 2,148,363,671.29
少数股东权益 8,361,923.35 8,614,158.83
所有者权益合计 2,164,620,617.95 2,156,977,830.12
负债和所有者权益总计 2,874,276,259.08 2,993,305,041.94
法定代表人：陈克明 主管会计工作负责人：李锐 会计机构负责人：李锐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 32,107,974.47 194,066,131.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 98,054,752.13 137,307,728.92
预付款项 89,962,991.90 127,311,752.84
应收利息 3,321,309.08 3,123,467.54
应收股利
其他应收款 277,820,945.81 283,208,191.22
存货 16,950,756.27 16,576,238.56
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,959,884.71 213,225,433.32
流动资产合计 789,178,614.37 974,818,944.08
非流动资产：
可供出售金融资产 8,387,200.00 8,387,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,616,925,639.44 1,589,707,259.81
投资性房地产
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 174,762,552.57 177,566,471.22
在建工程 15,527,763.40 11,002,953.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,259,075.58 32,123,774.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,140,419.10 1,309,945.51
递延所得税资产 4,113,885.40 3,730,687.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,853,116,535.49 1,823,828,292.65
资产总计 2,642,295,149.86 2,798,647,236.73
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,504,140.84 101,723,542.40
预收款项 99,490,376.80 34,843,086.77
应付职工薪酬 1,362,977.73 6,414,795.57
应交税费 5,221,182.93 2,589,537.44
应付利息 400,438.37 612,637.00
应付股利 4,507,924.40 1,843,165.00
其他应付款 166,962,943.37 138,814,494.62
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 652,449,984.44 766,841,258.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,459,333.34 14,760,958.34
递延所得税负债 340,453.44 307,191.19
其他非流动负债
非流动负债合计 14,799,786.78 15,068,149.53
负债合计 667,249,771.22 781,909,408.33
所有者权益：
股本 333,556,523.00 333,556,523.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,367,766,096.98 1,367,766,096.98
减：库存股 10,084,085.79 10,721,375.79
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,760,063.42 62,760,063.42
未分配利润 221,046,781.03 263,376,520.79
所有者权益合计 1,975,045,378.64 2,016,737,828.40
负债和所有者权益总计 2,642,295,149.86 2,798,647,236.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 668,391,869.68 460,346,786.86
其中：营业收入 668,391,869.68 460,346,786.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 603,329,578.81 422,823,491.25
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 498,732,473.68 357,078,422.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,024,999.03 3,204,805.29
销售费用 65,596,383.87 43,032,428.54
管理费用 27,227,422.39 18,762,102.94
财务费用 4,559,774.24 2,042,314.86
资产减值损失 3,188,525.60 -1,296,582.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,063,584.21 6,562,112.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
218,379.63 74,771.17
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
29,649.93
列）
其他收益 16,334,291.64 1,239,713.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,460,166.72 45,354,772.08
加：营业外收入 96,694.16 202,606.87
减：营业外支出 1,272,751.41 339,118.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,284,109.47 45,218,260.62
减：所得税费用 13,559,430.03 10,248,496.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,724,679.44 34,969,763.80
（一）持续经营净利润（净亏损以
73,724,679.44 34,969,763.80
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 73,976,914.92 35,084,037.41
少数股东损益 -252,235.48 -114,273.61
六、其他综合收益的税后净额 -7,877.01
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,877.01
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-7,877.01
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -7,877.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 73,716,802.43 34,969,763.80
归属于母公司所有者的综合收益
73,969,037.91 35,084,037.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -252,235.48 -114,273.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.222 0.106
（二）稀释每股收益 0.222 0.105
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈克明 主管会计工作负责人：李锐 会计机构负责人：李锐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 199,859,813.69 206,515,331.42
减：营业成本 146,907,645.79 159,826,284.34
税金及附加 1,024,227.74 905,996.46
销售费用 17,171,567.52 23,681,984.75
管理费用 16,833,745.25 14,698,637.06
财务费用 3,906,804.28 1,648,657.71
资产减值损失 3,875,165.17 -894,268.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,651,475.18 2,493,759.72
列）
其中：对联营企业和合营企
218,379.63 74,771.17
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 15,893,625.00 895,625.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,685,758.12 10,037,424.31
加：营业外收入 2,754.53 39,172.04
减：营业外支出 209,629.98 195,442.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,478,882.67 9,881,153.65
列）
减：所得税费用 4,097,317.83 1,646,683.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,381,564.84 8,234,469.95
（一）持续经营净利润（净亏损
24,381,564.84 8,234,469.95
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,381,564.84 8,234,469.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 762,994,201.59 544,743,703.58
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,103,779.87
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
40,474,568.68 1,112,075.22
金
经营活动现金流入小计 806,572,550.14 545,855,778.80
购买商品、接受劳务支付的现金 386,096,544.87 396,422,644.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
78,790,129.31 57,012,548.64
现金
支付的各项税费 32,115,437.34 24,147,387.88
支付其他与经营活动有关的现
52,669,233.07 49,728,395.54
金
经营活动现金流出小计 549,671,344.59 527,310,976.42
经营活动产生的现金流量净额 256,901,205.55 18,544,802.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 557,490,955.81 433,620,596.38
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
120,300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
9,020,000.00
金
投资活动现金流入小计 566,510,955.81 433,740,896.38
购建固定资产、无形资产和其他
99,622,993.34 29,689,235.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 615,685,300.00 490,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
345,280.50 1,217,084.23
金
投资活动现金流出小计 715,653,573.84 520,906,319.37
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -149,142,618.03 -87,165,422.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 125,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 125,000,000.00 225,200,000.00
偿还债务支付的现金 260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
74,421,045.68 2,336,190.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 334,421,045.68 2,336,190.48
筹资活动产生的现金流量净额 -209,421,045.68 222,863,809.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
45,905.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,616,552.54 154,243,188.91
加：期初现金及现金等价物余额 284,967,519.75 65,679,907.07
六、期末现金及现金等价物余额 183,350,967.21 219,923,095.98
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,800,619.96 148,865,499.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
45,638,348.82 950,322.52
金
经营活动现金流入小计 417,438,968.78 149,815,821.56
购买商品、接受劳务支付的现金 185,513,028.69 100,869,436.90
支付给职工以及为职工支付的 16,295,278.39 12,306,165.70
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 7,708,256.69 4,910,156.05
支付其他与经营活动有关的现
26,823,968.19 21,409,879.02
金
经营活动现金流出小计 236,340,531.96 139,495,637.67
经营活动产生的现金流量净额 181,098,436.82 10,320,183.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 214,011,321.70 155,914,159.35
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
60,150.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
800,000.00 78,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 214,811,321.70 233,974,309.35
购建固定资产、无形资产和其他
9,895,203.39 91,740.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 291,000,000.00 248,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
22,600,000.00 72,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 323,495,203.39 320,091,740.96
投资活动产生的现金流量净额 -108,683,881.69 -86,117,431.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
74,372,712.34 1,961,607.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
克明面业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 284,372,712.34 1,961,607.14
筹资活动产生的现金流量净额 -234,372,712.34 168,038,392.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -161,958,157.21 92,241,145.14
加：期初现金及现金等价物余额 194,066,131.68 17,949,027.69
六、期末现金及现金等价物余额 32,107,974.47 110,190,172.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 克明面业：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-17 |
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| 附件：公告原文 |
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