证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2024-026
北京雪迪龙科技股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 231,513,362.82 | 297,976,335.51 | -22.30% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,405,916.45 | 28,243,820.50 | -122.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,935,755.71 | 23,212,365.66 | -142.80% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,802,211.81 | 8,518,974.34 | -273.76% |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.04 | -125.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.04 | -125.00% |
加权平均净资产收益率 | -0.24% | 1.06% | -1.30% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 3,020,264,442.44 | 3,156,092,778.52 | -4.30% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,599,844,425.70 | 2,663,831,478.70 | -2.40% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -133,505.02 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,489,030.40 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,554,229.73 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 108,008.29 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 125,322.07 | |
减:所得税影响额 | 615,045.64 | |
少数股东权益影响额(税后) | -1,799.43 | |
合计 | 3,529,839.26 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上期金额) | 变动比率 | 变动原因 |
预付款项 | 20,033,773.53 | 14,448,270.37 | 38.66% | 主要系本期预付供应商货款增加所致 |
其他流动资产 | 1,951,473.45 | 993,375.34 | 96.45% | 主要系本期进项税留底增加所致 |
短期借款 | 4,401,152.00 | -100.00% | 子公司本期偿还短期流动资金借款所致 | |
应付票据 | 3,849,065.12 | 8,983,907.01 | -57.16% | 主要系本期偿付到期应付票据所致 |
应付职工薪酬 | 5,407,909.51 | 39,556,365.60 | -86.33% | 主要系公司本期支付上年末计提的年终奖所致 |
应交税费 | 6,185,048.44 | 27,210,584.52 | -77.27% | 主要系本期缴纳上年末税款所致 |
应付股利 | 380,000.00 | -100.00% | 本期子公司支付上期分红款所致 | |
其他流动负债 | 1,055,112.00 | 1,942,569.71 | -45.68% | 主要系本期预收款项中税款减少所致 |
租赁负债 | 644,165.01 | 1,398,634.21 | -53.94% | 本期公司部分租赁负债重分类至一年内到期非流动负债所致 |
递延收益 | 11,923,797.84 | 2,975,749.67 | 300.70% | 主要系本期收到国家重大专项补助资金所致 |
库存股 | 56,004,531.07 | 100.00% | 本期公司回购股份所致 | |
其他综合收益 | 2,481,893.95 | 3,891,969.21 | -36.23% | 外汇汇率变化所致 |
少数股东权益 | 3,676,739.76 | 6,291,173.97 | -41.56% | 主要系本期子公司支付少数股东分红款所致 |
财务费用 | -4,807,105.93 | 327,328.95 | -1568.59% | 主要系上年同期计提可转债利息,因可转债已经到期并偿付完毕,本期不再计提可转债利息所致 |
利息费用 | 111,308.74 | 4,856,936.42 | -97.71% | 主要系上年同期计提可转债利息,因可转债已经到期并偿付完毕,本期不再计提可转债利息所致 |
投资收益 | -3,189,647.82 | -1,018,289.42 | -213.24% | 主要系本期联营企业亏损增加、现金管理产品到期收益较上年同期减少所致 |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,743,877.55 | -3,025,686.67 | -56.79% | 本期联营企业亏损较上年同期增加所致 |
信用减值损失 | -4,460,238.00 | -14,885,307.55 | 70.04% | 主要系本期计提应收款项坏账准备减少所致 |
资产减值损失 | -156,685.39 | 19,546.34 | -901.61% | 主要系本期计提存货跌价增加所致 |
资产处置收益 | 4,508.09 | 100.00% | 本期公司固定资产清理所致 | |
营业外收入 | 442,301.70 | 1,425,614.59 | -68.97% | 主要系上年同期公司清理无法支付的长期应付款项金额较多所致 |
营业外支出 | 454,992.74 | 282,494.19 | 61.06% | 主要系本期无法收回款项确认坏账所致 |
所得税费用 | 73,216.08 | 2,625,552.67 | -97.21% | 本期利润减少,所得税费用减少 |
归属于母公司所有者的净利润 | -6,405,916.45 | 28,243,820.50 | -122.68% | 主要系本期收入减少,导致利润减少 |
外币财务报表折算差额 | -1,410,075.26 | -1,029,124.50 | -37.02% | 外汇汇率变化所致 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,949.87 | 38,391.17 | -110.29% | 主要系外币汇率变化所致 |
基本每股收益 | -0.01 | 0.04 | -125.00% | 本期利润较上年同期减少所致 |
稀释每股收益 | -0.01 | 0.04 | -125.00% | 本期利润较上年同期减少所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,081,473.30 | 16,096,571.17 | 43.39% | 主要是本期收到国家重大专项补助资金所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,163,274.22 | 82,849,073.62 | 30.55% | 主要是本期支付供应商货款增加所致 |
收回投资收到的现金 | 307,724,251.38 | 456,485,000.00 | -32.59% | 主要系本期部分现金管理产品尚未到期,收回的投资金额较上年减少 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,600.00 | 69,900.00 | -94.85% | 主要系本期处置固定资产取得款项减少所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,301,749.85 | 5,621,868.42 | -41.27% | 主要系本期公司购置资产减少所致 |
投资支付的现金 | 423,100,000.00 | 1,062,000,000.00 | -60.16% | 主要系本期现金管理产品投资减少所致 |
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 100.00% | 子公司本期收到少数股东入资款所致 | |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | 100.00% | 子公司本期收到少数股东入资款所致 | |
偿还债务支付的现金 | 4,368,408.36 | 534,237.05 | 717.69% | 主要系本期子公司偿还到期借款所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,604,611.72 | 116,071.42 | 2143.97% | 主要系本期子公司支付少数股东分红款所致 |
子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,540,000.00 | 100,000.00 | 2440.00% | 主要系本期子公司支付少数股东分红款较上年同期增加所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,504,389.50 | 79,400.68 | 72323.04% | 主要系本期公司回购股份所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,091.29 | -181,186.69 | 60.21% | 外汇汇率变化所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 43,059 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
敖小强 | 境内自然人 | 57.83% | 367,660,000.00 | 275,745,000.00 | 不适用 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.38% | 8,745,548.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
#赵青 | 境内自然人 | 0.75% | 4,773,810.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
#计平 | 境内自然人 | 0.73% | 4,624,278.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
郜武 | 境内自然人 | 0.67% | 4,239,220.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
王凌秋 | 境内自然人 | 0.63% | 4,000,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
#李旺 | 境内自然人 | 0.50% | 3,180,595.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
#李希 | 境内自然人 | 0.42% | 2,668,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
#吴雪峰 | 境内自然人 | 0.39% | 2,494,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
吕会平 | 境内自然人 | 0.38% | 2,400,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
敖小强 | 91,915,000.00 | 人民币普通股 | 91,915,000.00 | |||
香港中央结算有限公司 | 8,745,548.00 | 人民币普通股 | 8,745,548.00 | |||
#赵青 | 4,773,810.00 | 人民币普通股 | 4,773,810.00 | |||
#计平 | 4,624,278.00 | 人民币普通股 | 4,624,278.00 | |||
郜武 | 4,239,220.00 | 人民币普通股 | 4,239,220.00 | |||
王凌秋 | 4,000,000.00 | 人民币普通股 | 4,000,000.00 | |||
#李旺 | 3,180,595.00 | 人民币普通股 | 3,180,595.00 | |||
#李希 | 2,668,700.00 | 人民币普通股 | 2,668,700.00 | |||
#吴雪峰 | 2,494,700.00 | 人民币普通股 | 2,494,700.00 |
吕会平 | 2,400,000.00 | 人民币普通股 | 2,400,000.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东敖小强、郜武、王凌秋不存在关联关系或一致行动人情况。除上述说明的关系外,敖小强、郜武、王凌秋三名公司股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 赵青通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,980,310股股票,计平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,024,278股股票,李旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,029,785股股票,李希通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,345,700股股票,吴雪峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,494,700股股票。 截至报告期末,公司通过北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户持有10,517,657股股票,占公司总股本的比例1.65%。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)回购公司股份事项
2024年2月6日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票,用于回购的资金总额为人民币不低于5,000.00万元(含)且不超过10,000.00万元(含),回购价格为不超过人民币7.50元/股(含本数),回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需,本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售,并在3年内全部转让。公司如未能在股份回购实施完成之后的36个月内转让完毕,尚未转让的部分将在履行相关程序后予以注销。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。2024年2月7日,公司披露了《关于回购公司股份方案的公告》(公告号:2024-006)和《回购报告书》(公告号:2024-007),并首次实施了股份回购,于2024年2月8日发布了《关于首次回购公司股份暨回购公司股份比例达到1%的公告》(公告号:2024-008)。
截至2024年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,累计回购股份数量为10,517,657股,占公司总股本的1.65%,最高成交价为5.75元/股,最低成交价为5.00元/股,成交总金额为56,004,419.99元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
(二)取得高新技术企业证书
2024年4月,经高新技术企业认定管理工作网公告,公司已取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR202311010310。公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据《企业所得税法》及其实施条例等规定,2023年度、2024年度、2025年度享受高新技术企业的所得税优惠政策,即减按15%税率征收所得税。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京雪迪龙科技股份有限公司
2024年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 560,510,680.55 | 757,008,268.07 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 831,000,050.00 | 715,624,301.38 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 73,049,766.11 | 75,647,274.42 |
应收账款 | 541,853,533.57 | 612,070,367.10 |
应收款项融资 | 36,047,368.80 | 28,869,613.70 |
预付款项 | 20,033,773.53 | 14,448,270.37 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 24,871,604.19 | 22,360,701.62 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 475,073,798.94 | 458,389,785.58 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 2,511,142.18 | 3,156,323.87 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,951,473.45 | 993,375.34 |
流动资产合计 | 2,566,903,191.32 | 2,688,568,281.45 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 87,973,181.11 | 92,717,058.66 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 76,628,070.10 | 76,628,070.10 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 161,692,616.25 | 168,672,137.79 |
在建工程 | 299,383.50 | 235,776.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,608,973.34 | 5,766,903.39 |
无形资产 | 56,227,953.52 | 56,960,926.05 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 17,852,301.66 | 17,852,301.66 |
长期待摊费用 | 2,840,097.35 | 3,171,561.99 |
递延所得税资产 | 28,869,415.30 | 28,802,857.33 |
其他非流动资产 | 16,369,258.99 | 16,716,904.10 |
非流动资产合计 | 453,361,251.12 | 467,524,497.07 |
资产总计 | 3,020,264,442.44 | 3,156,092,778.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | 4,401,152.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 3,849,065.12 | 8,983,907.01 |
应付账款 | 125,517,376.61 | 139,042,654.11 |
预收款项 | ||
合同负债 | 253,107,046.34 | 250,451,071.64 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,407,909.51 | 39,556,365.60 |
应交税费 | 6,185,048.44 | 27,210,584.52 |
其他应付款 | 3,920,039.01 | 4,552,190.24 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 380,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,977,750.46 | 4,090,437.87 |
其他流动负债 | 1,055,112.00 | 1,942,569.71 |
流动负债合计 | 403,019,347.49 | 480,230,932.70 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 460,552.09 | 516,016.89 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 644,165.01 | 1,398,634.21 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 |
递延收益 | 11,923,797.84 | 2,975,749.67 |
递延所得税负债 | 695,414.55 | 848,792.38 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 13,723,929.49 | 5,739,193.15 |
负债合计 | 416,743,276.98 | 485,970,125.85 |
所有者权益: | ||
股本 | 635,760,924.00 | 635,760,924.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 576,335,760.39 | 576,502,290.61 |
减:库存股 | 56,004,531.07 | |
其他综合收益 | 2,481,893.95 | 3,891,969.21 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 243,917,540.45 | 243,917,540.45 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,197,352,837.98 | 1,203,758,754.43 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,599,844,425.70 | 2,663,831,478.70 |
少数股东权益 | 3,676,739.76 | 6,291,173.97 |
所有者权益合计 | 2,603,521,165.46 | 2,670,122,652.67 |
负债和所有者权益总计 | 3,020,264,442.44 | 3,156,092,778.52 |
法定代表人:敖小强 主管会计工作负责人:赵爱学 会计机构负责人:张晶晶
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 231,513,362.82 | 297,976,335.51 |
其中:营业收入 | 231,513,362.82 | 297,976,335.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 238,273,794.42 | 259,151,190.09 |
其中:营业成本 | 141,975,638.55 | 165,817,674.44 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,098,778.83 | 2,963,268.78 |
销售费用 | 41,689,081.65 | 39,599,529.04 |
管理费用 | 32,193,476.32 | 29,923,488.08 |
研发费用 | 25,123,925.00 | 20,519,900.80 |
财务费用 | -4,807,105.93 | 327,328.95 |
其中:利息费用 | 111,308.74 | 4,856,936.42 |
利息收入 | 4,849,581.90 | 4,961,061.14 |
加:其他收益 | 8,159,716.88 | 6,705,644.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -3,189,647.82 | -1,018,289.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,743,877.55 | -3,025,686.67 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,460,238.00 | -14,885,307.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -156,685.39 | 19,546.34 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,508.09 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,402,777.84 | 29,646,739.51 |
加:营业外收入 | 442,301.70 | 1,425,614.59 |
减:营业外支出 | 454,992.74 | 282,494.19 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,415,468.88 | 30,789,859.91 |
减:所得税费用 | 73,216.08 | 2,625,552.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,488,684.96 | 28,164,307.24 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,488,684.96 | 28,164,307.24 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,405,916.45 | 28,243,820.50 |
2.少数股东损益 | -82,768.51 | -79,513.26 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,414,025.13 | -990,733.33 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,410,075.26 | -1,029,124.50 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,410,075.26 | -1,029,124.50 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,410,075.26 | -1,029,124.50 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,949.87 | 38,391.17 |
七、综合收益总额 | -7,902,710.09 | 27,173,573.91 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,815,991.71 | 27,214,696.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -86,718.38 | -41,122.09 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.01 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | -0.01 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:敖小强 主管会计工作负责人:赵爱学 会计机构负责人:张晶晶
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,167,443.73 | 254,612,835.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,583,938.27 | 5,722,486.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,081,473.30 | 16,096,571.17 |
经营活动现金流入小计 | 273,832,855.30 | 276,431,893.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,163,274.22 | 82,849,073.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,227,452.43 | 115,373,550.45 |
支付的各项税费 | 29,574,807.03 | 34,319,882.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,669,533.43 | 35,370,412.19 |
经营活动现金流出小计 | 288,635,067.11 | 267,912,918.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,802,211.81 | 8,518,974.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 307,724,251.38 | 456,485,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,554,229.73 | 2,199,587.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,600.00 | 69,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 309,282,081.11 | 458,754,487.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,301,749.85 | 5,621,868.42 |
投资支付的现金 | 423,100,000.00 | 1,062,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 426,401,749.85 | 1,067,621,868.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,119,668.74 | -608,867,381.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,368,408.36 | 534,237.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,604,611.72 | 116,071.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,540,000.00 | 100,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,504,389.50 | 79,400.68 |
筹资活动现金流出小计 | 64,477,409.58 | 729,709.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,377,409.58 | -729,709.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72,091.29 | -181,186.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -196,371,381.42 | -601,259,302.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 751,078,446.53 | 1,155,120,484.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 554,707,065.11 | 553,861,181.64 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
2024年04月27日