摩登大道：2017年第一季度报告全文

摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
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                                                摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因             被委托人姓名
       梁洪流               独立董事                   因公出差                    郭葆春
    公司负责人林永飞、主管会计工作负责人林峰国及会计机构负责人(会计主
管人员)陈阿妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  260,935,117.44            222,068,688.78                          17.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 97,262,219.04            -10,600,352.20                        1,017.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -3,928,454.19            -10,978,384.33                          64.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 24,437,134.15            -18,630,560.10                         231.17%
基本每股收益（元/股）                                       0.24                      -0.03                      900.00%
稀释每股收益（元/股）                                       0.24                      -0.03                      900.00%
加权平均净资产收益率                                     5.46%                     -0.89%                          6.35%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  2,806,890,061.96          2,926,654,151.40                          -4.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,823,353,417.68          1,733,354,440.78                           5.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                    说明
                                                                                      出售控股子公司连卡福（衡阳）
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                97,433,280.98 商业广场有限公司股权产生的
                                                                                      投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       3,267,254.19 政府专项补贴、扶持资金等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   3,636,152.68
减：所得税影响额                                                          89,952.13
       少数股东权益影响额（税后）                                      3,056,062.49
合计                                                                 101,190,673.23                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               9,028
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
广州瑞丰集团股
                 境内非国有法人        31.03%        127,200,000                  0 质押                  84,830,100
份有限公司
林永飞           境内自然人            12.30%         50,400,000        37,800,000
翁华银           境内自然人             3.93%         16,103,484        16,103,484 质押                   16,000,000
江德湖           境内自然人             3.93%         16,103,484        16,103,484 质押                   16,000,000
李恩平           境内自然人             3.57%         14,654,171        14,654,171 质押                   14,560,000
翁武强           境内自然人             2.93%         12,000,000         9,000,000 质押                   12,000,000
翁武游           境内自然人             2.93%         12,000,000        12,000,000 质押                   12,000,000
严炎象           境内自然人             2.93%         12,000,000                  0 质押                  12,000,000
何琳             境内自然人             2.75%         11,273,301        11,272,439 质押                   11,200,000
摩登大道时尚集
团股份有限公司
                 其他                   2.69%         11,014,771        11,014,771
－第一期员工持
股计划
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
广州瑞丰集团股份有限公司                                               127,200,000 人民币普通股          127,200,000
林永飞                                                                  12,600,000 人民币普通股           12,600,000
严炎象                                                                  12,000,000 人民币普通股           12,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                             4,148,000 人民币普通股            4,148,000
杨厚威                                                                   3,100,000 人民币普通股            3,100,000
翁武强                                                                   3,000,000 人民币普通股            3,000,000
                                                          摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中国建设银行－华夏红利混合型
                                                                      2,646,760 人民币普通股         2,646,760
开放式证券投资基金
姚志刚                                                                1,379,494 人民币普通股         1,379,494
黄如龙                                                                1,261,567 人民币普通股         1,261,567
中国农业银行股份有限公司－华
                                                                      1,199,100 人民币普通股         1,199,100
夏复兴混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
                               林永飞持有瑞丰股份 70%股权，林永飞、翁武强、翁武游、严炎象为一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名股东何琳通过客户信用交易担保证券账户持有股份 862 股；前 10 名无限售条件
业务情况说明（如有）           股东姚志刚通过客户信用交易担保证券账户持有股份 1,209,494 股。
注：前 10 名股东之一翁武游先生持有的 600 万股因尚处于质押状态暂未解除限售。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                            摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
报告期末，公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增长100%，主
要是报告期使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品所致。
2、应收票据
报告期末，公司应收票据较上年度期末增长150%，主要是报告期末收到客户的应收票据增加
所致。
3、其他应收款
报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长363.91%，主要是报告期出售控股子公司连卡福
（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的其他应收经营性往来款增加。
4、投资性房地产
报告期末，公司投资性房地产较上年度期末下降96.79%，主要是报告期出售控股子公司连卡
福（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的投资性房地产减少。
5、固定资产
报告期末，公司固定资产较上年度期末下降63.73%，主要是报告期出售控股子公司连卡福（衡
阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的固定资产减少。
6、短期借款
报告期末，公司短期借款较上年度期末增长52.11%，主要是报告期末银行借款增加所致。
7、应付票据
报告期末，公司应付票据较上年度期末下降30%，主要是报告期银行承兑汇票到期承兑所致。
8、应付职工薪酬
报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末下降45.65%，主要是报告期出售控股子公司连卡
福（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的应付工资减少；以及报告期末门店
减少，应付员工工资减少所致。
9、应付利息
                                            摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
报告期末，公司应付利息较上年度期末下降34.29%，主要是报告期银行借款减少，应付银行
利息相应减少所致。
10、其他应付款
报告期末，公司其他应付款较上年度期末下降52.73%，主要是报告期出售控股子公司连卡福
（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的其他应付款减少；以及报告期支付上
年度经营性的费用所致。
11、一年内到期的非流动负债
报告期末，公司一年内到期的非流动负债较上年度期末下降66.10%，主要是报告期出售控股
子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起的一年内到期的非流动负
债减少所致。
12、其他综合收益
报告期末，公司其他综合收益上年度期末下降196.85%，主要是报告期末境外子公司的外币报
表折算差额增加所致。
13、未分配利润
报告期末，公司未分配利润上年度期末增长82.96%，主要是报告期出售控股子公司连卡福（衡
阳）商业广场有限公司股权产生的投资收益所致。
14、营业成本
报告期末，公司营业成本较上年同期增长45.84%，主要是报告期代理品牌业务占比较上年同
期上升，综合毛利率下降所致。
15、税金及附加
报告期，公司税金及附加较上年同期增长39.93%，主要是报告期房产税增加所致。
16、财务费用
报告期，公司财务费用较上年同期下降124.55%，主要是报告期汇兑收益增加所致。
17、资产减值损失
报告期，公司资产减值损失较上年同期增长1563.72%，主要是报告期出售控股子公司连卡福
（衡阳）商业广场有限公司，合并范围发生变化引起其他应收经营性往来款增加，计提坏账
准备增加所致。
18、营业外收入
报告期，公司营业外收入较上年同期增长791.94%，主要是报告期收到的政府补助增加。
                                                                   摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
19、营业外支出
报告期，公司营业外支出较上年同期增长623.45%，主要是报告期商品报废的损失增加。
20、经营活动产生的现金流量净额
报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增长231.17%，主要是报告期销售商品、提
供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加。
21、投资活动产生的现金流量净额
报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长102.08%，主要是报告期处置子公
司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加，以及购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金较上年同期减少。
22、筹资活动产生的现金流量净额
报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长41.60%，主要报告期偿还债务支
付的现金较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
如下：
             重要事项概述                               披露日期                       临时报告披露网站查询索引
2017 年 1 月 12 日，公司发行股份及                                                详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公
支付现金购买资产并募集配套资金事项                                                司发行股份及支付现金购买资产并募集
获中国证券监督管理委员会并购重组审 2017 年 01 月 13 日                            配套资金事项获得中国证监会并购重组
核委员会 2017 年第 3 次并购重组委                                                 委员会审核通过暨公司股票复牌的公
工作会议审议通过。                                                                告》（公告编号 2017-003）
2017 年 2 月 20 日和 2017 年 3 月
9 日经公司第三届董事会第十九次会议
和 2017 年第一次临时股东大会审议通
过，公司的全资子公司广州连卡悦圆发
                                                                                  详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟
展有限公司与公司的控股股东广州瑞丰
                                         2017 年 02 月 21 日                      出售控股子公司股权暨关联交易的公
集团股份有限公司、公司的控股子公司
                                                                                  告》（公告编号 2017-009）
连卡福（衡阳）商业广场有限公司签署
了《连卡福（衡阳）商业广场有限公司
股权转让协议》，连卡悦圆拟将其持有衡
阳连卡福 53%的股权出售给瑞丰股份。
2017 年 3 月 10 日，公司收到中国证券监                                            详见公司在巨潮资讯网披露的《关于发
督管理委员会核发的《关于核准摩登大                                                行股份及支付现金购买资产并募集配套
                                         2017 年 03 月 11 日
道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发                                                资金事项获得中国证监会核准批复的公
行股份购买资产并募集配套资金的批                                                  告》（公告编号 2017-022）
                                                                    摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
复》（证监许可[2017]330 号）。
2017 年 3 月 20 日，连卡悦圆与瑞丰股份、
瑞丰股份指定的受让方新余瑞广银投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞广
银”）、衡阳连卡福签订了《连卡福（衡
阳）商业广场有限公司股权转让补充协
议》，各方一致同意瑞丰股份指定瑞广银
作为受让方，由瑞广银受让标的股权的
全部并实施交割，瑞丰股份在《股权转                                                 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于出
让协议》项下的权利和义务全部转让给 2017 年 03 月 28 日                             售控股子公司股权暨关联交易的进展公
瑞广银，瑞丰股份对瑞广银履行《股权                                                 告 》（公告编号 2017-026）
转让协议》项下义务承担连带责任。2017
年 3 月 24 日，连卡悦圆收到瑞广银支付
的股权转让第一笔价款 68,780,874 元。
衡阳连卡福也于 2017 年 3 月 24 日完成
了股权转让的工商变更登记手续，并取
得了衡阳市工商行政管理局换发的新营
业执照。
                                                                                   详见公司在巨潮资讯网披露的《关于出
2017 年 3 月 29 日，连卡悦圆收到瑞广银
                                          2017 年 03 月 31 日                      售控股子公司股权暨关联交易的进展公
支付的股权转让余款 45,853,916 元。
                                                                                   告 》（公告编号 2017-028）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由                  承诺方           承诺类型           承诺内容     承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
                                                                一、关于悦然心
                                                                动历史上历次股
                                                                权转让事宜，本
                                                                人承诺如因本人
                        陈国兴;刘金柱;武汉                      或本人控制的企
                        悦然心动投资管理中                      业未依照法律法 2016 年 10 自本承诺函签署之 严格履行
资产重组时所作承诺                              其他承诺
                        心（有限合伙）;颜庆                     规的规定或税务 月 27 日      日起有效           中
                        华;曾李青;赵威                          机关的要求缴纳
                                                                相关税费、而发
                                                                生被追缴相关税
                                                                费之情形，或导
                                                                致悦然心动因此
    摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
受到处罚的，所
有费用均由本人
承担。二、截至
本承诺函出具之
日，悦然心动及
其子公司已经取
得生产经营活动
所需的必要的全
部经营资质、生
产许可，如悦然
心动及其子公司
因经营资质瑕疵
收到处罚或遭受
其他损失的，所
有因此产生的费
用均由本人和其
他股东共同承
担。三、悦然心
动及其子公司历
史上存在未取得
增值电信业务许
可证或授权便开
展相关增值电信
业务活动的情
形，本人承诺如
悦然心动及其子
公司因历史上未
取得前述资质即
开展经营活动而
受到相关部门处
罚或遭受其他损
失的，或者给摩
登大道造成损失
的，所有因此产
生的费用均由本
人和其他股东共
同承担。四、悦
然心动及其子公
司现承租办公所
在房屋未办理租
赁备案登记手
续，本人承诺若
悦然心动及其子
公司因未办理房
9
                                       摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                   屋租赁备案登记
                                   手续而被相关部
                                   门处罚的，或悦
                                   然心动及其子公
                                   司因此遭受任何
                                   其他经济损失
                                   的，所有因此产
                                   生的费用均由本
                                   人和其他股东共
                                   同承担。五、悦
                                   然心动设立香港
                                   悦然心动网络科
                                   技有限公司时未
                                   及时办理境外投
                                   资的相关手续，
                                   如悦然心动或香
                                   港悦然心动网络
                                   科技有限公司心
                                   动因此受到处罚
                                   或遭受其他损失
                                   的，所有因此产
                                   生的费用均由本
                                   人和其他股东共
                                   同承担。六、如
                                   悦然心动因违反
                                   相关平台政策或
                                   境内外税收法规
                                   被处罚或遭受其
                                   他损失的，所有
                                   因此产生的费用
                                   均由本人和其他
                                   股东共同承担。
                                   （一）人员独立：
                                   1.保证摩登大道
                                   的总经理、副总
陈国兴;广州瑞丰集                  经理、财务总监、
                                                                自承诺函签署日之
团股份有限公司;林                  董事会秘书等高
                                                                日起持续有效，直
永飞;刘金柱;武汉悦                 级管理人员在摩 2016 年 10                       严格履行
                       其他承诺                                 至承诺人不再成为
然心动投资管理中心                 登大道专职工      月 27 日                      中
                                                                摩登大道关联方股
（有限合伙）;颜庆华;               作，不在本人及
                                                                东为止。
赵威                               本人控制的企业
                                   （简称\"关联企业
                                   \"）中担任除董事、
                                   监事以外的其他
     摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 职务，且不在本
 人及本人关联企
 业领薪。2.保证摩
 登大道（包括其
 子公司）的财务
 人员独立，不在
 本人及本人关联
 企业中兼职或领
 取报酬。3.保证摩
 登大道拥有完整
 独立的劳动、人
 事及薪酬管理体
 系，该等体系和
 本人及本人关联
 企业之间完全独
 立。（二）资产独
 立：1.保证摩登大
 道具有独立完整
 的资产，摩登大
 道的资产全部能
 处于摩登大道的
 控制之下，并为
 摩登大道独立拥
 有和运营。保证
 本人及本人关联
 企业不以任何方
 式违法违规占有
 摩登大道的资
 金、资产。2.保证
 不以摩登大道的
 资产为本人及本
 人关联企业的债
 务提供担保。
 （三）财务独立：
 1.保证摩登大道
 建立独立的财务
 部门和独立的财
 务核算体系。
 （四）机构独立：
 1.保证摩登大道
 建立健全股份公
 司法人治理结
 构，拥有独立、
 完整的组织机
11
                                        摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     构。2.保证摩登大
                                     道的股东大会、
                                     董事会、独立董
                                     事、监事会、总
                                     经理等依照法
                                     律、法规和公司
                                     章程独立行使职
                                     权。3．保证摩登
                                     大道拥有独立、
                                     完整的组织机
                                     构、与本人及本
                                     人关联企业间不
                                     发生机构混同的
                                     情形。（五）业务
                                     独立：1.保证摩登
                                     大道拥有独立开
                                     展经营活动的资
                                     产、人员、资质
                                     和能力，具有面
                                     向市场独立自主
                                     持续经营的能
                                     力。2．保证本人
                                     除通过合法程序
                                     行使股东权利之
                                     外，不对摩登大
                                     道的业务活动进
                                     行干预。3．保证
                                     尽量减少本人及
                                     本人关联企业与
                                     摩登大道的关联
                                     交易，无法避免
                                     的关联交易则按
                                     照\"公开、公平、
                                     公正\"的原则依法
                                     进行。（六）保证
                                     摩登大道在其他
                                     方面与本人及本
                                     人关联企业保持
                                     独立。
陈国兴;广州瑞丰集                    1、截至本承诺函                 1.自承诺函签署之
                      关于同业竞
团股份有限公司;林                    签署之日，本人                  日起生效，承诺人
                      争、关联交                        2016 年 10                      严格履行
永飞;刘金柱;翁武强;                  未直接或者间接                  在作为摩登大道控
                      易、资金占用                      月 27 日                        中
翁武游;武汉悦然心                    的从事与摩登大                  股股东期间内持续
                      方面的承诺
动投资管理中心（有                   道（包括摩登大                  有效且不可变更或
                                         摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
限合伙）;严炎象;颜庆                 道的下属公司，                 撤销；2.自承诺函签
华;赵威                              下同）及悦然心                 署之日起生效，承
                                     动相竞争的业                   诺人在作为摩登大
                                     务。2、本人未来                道实际控制人期间
                                     亦将不直接或间                 内持续有效且不可
                                     接的从事与摩登                 变更或撤销；3.自承
                                     大道相竞争的业                 诺函签署之日起生
                                     务，以避免与摩                 效，承诺人在作为
                                     登大道的生产经                 摩登大道股东期间
                                     营构成可能的直                 内持续有效且不可
                                     接的或间接的业                 变更或撤销。
                                     务竞争；3、如本
                                     人及本人拥有控
                                     制权的其他企业
                                     （若有）有任何
                                     商业机会可从事
                                     或参与任何可能
                                     与摩登大道的生
                                     产经营构成竞争
                                     的活动，则立即
                                     将上述商业机会
                                     书面通知摩登大
                                     道，如在通知中
                                     所指定的合理期
                                     间内，摩登大道
                                     书面作出愿意利
                                     用该商业机会的
                                     肯定答复，则尽
                                     力将该商业机会
                                     优先提供给摩登
                                     大道。
                                     在本人（本企业）
                                     作为摩登大道的
                                     股东（或是股东
                                     关联方）期间，
                                     本人（本企业）                 自资产重组完成
陈国兴;刘金柱;武汉 关于同业竞
                                     控制的企业将尽                 后，承诺人作为摩
悦然心动投资管理中 争、关联交                          2016 年 10                        严格履行
                                     量减少并规范与                 登大道的股东（或
心（有限合伙）;颜庆 易、资金占用                       月 27 日                          中
                                     摩登大道及下属                 是股东关联方）期
华;赵威                方面的承诺
                                     子公司的关联交                 间
                                     易，不会利用自
                                     身作为摩登大道
                                     股东的地位谋求
                                     与摩登大道在业
                                     摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                 务合作等方面给
                                 予优于市场第三
                                 方的权利；不会
                                 利用自身作为摩
                                 登大道股东的地
                                 位谋求与摩登大
                                 道达成交易的优
                                 先权利。若存在
                                 确有必要且不可
                                 避免的关联交
                                 易，本人（本企
                                 业）控制的企业
                                 将与摩登大道或
                                 下属子公司依法
                                 签订协议，履行
                                 合法程序，并将
                                 按照有关法律、
                                 法规和《上市规
                                 则》、摩登大道章
                                 程等有关规定履
                                 行信息披露义务
                                 和办理有关内部
                                 决策、报批程序，
                                 保证不通过关联
                                 交易损害摩登大
                                 道及摩登大道其
                                 他股东的合法权
                                 益。
                                 1、承诺悦然心动
                                 2016 年度、2017
                                 年度和 2018 年度
                                 实现的净利润分
                                 别不低于 3,300
                                 万元、4,550 万元、
陈国兴;刘金柱;武汉               6,150 万元；2、
                                                             承诺期为 2016 年
悦然心动投资管理中 业绩承诺及    如在承诺期内， 2016 年 10                      严格履行
                                                             度、2017 年度和
心(有限合伙);颜庆    补偿安排    悦然心动截至当 月 27 日                        中
                                                             2018 年度
华;曾李青;赵威                   期期末累计实现
                                 净利润数低于截
                                 至当期期末累计
                                 承诺净利润数
                                 的，承诺方应优
                                 先以通过本次交
                                 易而取得的上市
                                     摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                 公司股份对上市
                                 公司进行补偿，
                                 股份补偿方式不
                                 足以补偿的部分
                                 由承诺方以现金
                                 进行补偿；3、如
                                 承诺方当年需向
                                 上市公司支付补
                                 偿的，则先以其
                                 因本次交易取得
                                 的尚未出售的股
                                 份进行补偿，不
                                 足的部分以现金
                                 补偿。承诺方内
                                 部按各自在本次
                                 交易中获得的交
                                 易对价占承诺方
                                 在本次交易所获
                                 总对价的比例承
                                 担补偿责任；4、
                                 承诺方内部就其
                                 应承担的补偿事
                                 宜互负连带责
                                 任。
                                 本企业/本人通过
                                 本次收购获得的
                                 摩登大道新增股
                                 份自该等新增股
                                 份上市之日起至
                                 12 个月届满之日            1.本次资产重组新
                                 不得以任何方式             增股份上市之日起
                                 进行转让。12 个            至 12 个月届满之
陈国兴;刘金柱;武汉               月法定锁定期限             日；2.上述 12 个月
悦然心动投资管理中 股份限售承    届满后，本企业/ 2016 年 10 法定锁定期限届满 严格履行
心(有限合伙);颜庆    诺          本人通过本次收 月 27 日    起满 12 个月、24     中
华;曾李青;赵威                   购获得的摩登大             个月、36 个月、48
                                 道新增股份按照             个月；3.本次资产重
                                 下述安排分期解             组新增股份上市之
                                 锁：第一期：自             日起满 48 个月后。
                                 新增股份上市之
                                 日起满 12 个月且
                                 2016 年度对应的
                                 业绩补偿义务
                                 （如有）已履行
     摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
 完毕的，其本次
 取得的新增股份
 中的 30%扣减前
 述因履行 2016 年
 度对应的补偿义
 务已补偿股份数
 量（如有）后的
 剩余部分可解除
 锁定；第二期：
 自新增股份上市
 之日起满 24 个月
 且 2017 年度对应
 的业绩补偿义务
 （如有）已履行
 完毕的，其本次
 取得的新增股份
 中的 30%扣减前
 述因履行 2017 年
 度对应的补偿义
 务已补偿股份数
 量（如有）后的
 剩余部分可解除
 锁定；第三期：
 自新增股份上市
 之日起满 36 个月
 且 2018 年度对应
 的补偿义务（如
 有）已履行完毕
 的，其本次取得
 的新增股份中的
 30%扣减前述因
 履行 2018 年度对
 应的补偿义务已
 补偿股份数量
 （如有）后的剩
 余部分可解除锁
 定。第四期：自
 新增股份上市之
 日起满 48 个月且
 2016 年度、2017
 年度及 2018 年度
 对应的补偿义务
 （如有）已履行
 完毕的，其本次
16
                                                              摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                          取得的新增股份
                                                          中尚未解锁的剩
                                                          余股份可解除锁
                                                          定。在本协议约
                                                          定的补偿期内，
                                                          如果悦然心动当
                                                          年累积实际实现
                                                          的净利润不足承
                                                          诺的累积应实现
                                                          的净利润的
                                                          50%，则本企业/
                                                          本人在本次交易
                                                          中取得的新增股
                                                          份中尚未解除锁
                                                          定部分延长至新
                                                          增股份上市之日
                                                          起满 48 个月后方
                                                          可解除锁定。
                                                          截至本声明与承
                                                          诺作出之日，悦
                                                          然心动及其子公
                                                          司不存在因违反
                                                          中国大陆以外的
                                                          税收法规被立案
                                                          调查、处罚或起
                                                          诉的情况，如悦
                                                          然心动及其子公
                       陈国兴;刘金柱;颜庆                                    2017 年 01 自承诺作出之日起 严格履行
                                                          司因违反中国大
                       华;赵威                                               月 09 日   有效               中
                                                          陆以外的税收法
                                                          规被立案调查、
                                                          处罚或起诉，或
                                                          因此遭受其他损
                                                          失的，所有因此
                                                          产生的费用均由
                                                          本人及作出此承
                                                          诺的悦然心动股
                                                          东共同承担。
                                                          离职后六个月
                                                          内，不转让其所
                                                                                        任职期间、离职后
                                                          持有的公司股
首次公开发行或再融资                        股份减持承                       2012 年 01 六个月内，申报离 严格履行
                       翁武游;杨厚威                      份；在申报离任
时所作承诺                                  诺                               月 10 日   任六个月后十二个 中
                                                          六个月后的十二
                                                                                        月内
                                                          月内通过证券交
                                                          易所挂牌交易出
                                       摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                   售发行人股票数
                                   量占其所持有发
                                   行人股票总数的
                                   比例不超过
                                   50%。
                                   发行上市后的前
                                   三个会计年度，
                                   公司每年以现金
                                   形式分配的利润
                                   不少于当年实现
                                   的可供分配利润
                                   的百分之三十；
                                   发行上市三年
                                   后，公司可根据
                                   生产经营情况、
                                   投资规划和长期
                                   发展的需要确定
摩登大道时尚集团股                 现金分红比例， 2012 年 02                    严格履行
                     分红承诺                                   上市期间
份有限公司                         但各年度以现金 月 28 日                      中
                                   形式分配的利润
                                   不少于当年实现
                                   的可供分配利润
                                   的百分之十；同
                                   时，公司可以根
                                   据各年度的盈利
                                   及现金流状况，
                                   在保证最低现金
                                   分红比例的前提
                                   下，实施股票股
                                   利利润分配办
                                   法。
                                   1. 自承诺函出具
                                   之日起，不以任
                                   何方式（包括但
                     关于同业竞    不限于单独或与
广州瑞丰集团股份有 争、关联交      他人合作、直接 2016 年 02                    严格履行
                                                                上市期间
限公司               易、资金占用 或间接）从事与 月 16 日                       中
                     方面的承诺    本公司相同、相
                                   似或在任何方面
                                   构成竞争的业
                                   务；
                     关于同业竞    1. 自出具承诺函 2016 年 02                   严格履行
林永飞                                                          上市期间
                     争、关联交    之日起，林永飞 月 16 日                      中
                                        摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      易、资金占用 不以任何方式在
                      方面的承诺    中国境内、境外
                                    直接或间接从事
                                    与本公司相同、
                                    相似或相近的，
                                    对本公司业务在
                                    任何方面构成或
                                    可能构成直接或
                                    间接竞争的任何
                                    业务及活动；
                                    若因广州卡奴迪
                                    路服饰股份有限
                                    公司（以下简称：
                                    卡奴迪路）或任
                                    何第三方对卡奴
                                    迪路品牌或产品
                                    的虚假宣传行
                                                     2012 年 01                      严格履行
林永飞                其他承诺      为，导致卡奴迪                上市期间
                                                     月 10 日                        中
                                    路需承担的任何
                                    赔偿责任或产生
                                    任何损失，相关
                                    赔偿金及费用均
                                    由林永飞先生全
                                    部承担，概与卡
                                    奴迪路无关。\"
东莞市长久创业投资
行（有限合伙）;广州
瑞德金晟投资管理合
伙企业（有限合伙）;
                                    自本次非公开发
何琳;胡卫红;江德湖;
                                    行结束之日起三                自本次非公开发行
寇凤英;李恩平;梁美 股份限售承                        2015 年 06                      严格履行
                                    十六个月内，本                结束之日起三十六
玲;摩登大道时尚集     诺                             月 08 日                        中
                                    方不转让本次认                个月内
团股份有限公司-第
                                    购股份。
一期员工持股计划
（上海海通证券资产
管理有限公司代为承
诺）;翁华银
陈马迪;广州瑞丰集                   自该声明承诺函
团股份有限公司;郭                   出具之日至发行                自该声明承诺函出
葆春;赖小妍;梁洪流; 股份减持承      人本次非公开发 2015 年 11 具之日至发行人本 严格履行
林峰国;林永飞;刘文 诺               行完成后六个月 月 16 日       次非公开发行完成 中
焱;刘运国;翁武强;翁                 内，其及其关联                后六个月内
武游;杨厚威                         方不会减持发行
                                      摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                  人股票或作出减
                                  持计划；若其及
                                  其关联方未履行
                                  上述承诺，则减
                                  持股票所得收益
                                  归发行人所有。
                                  其认购发行人非
                                  公开发行股票的
                                  资金系向发行人
                                  及其下属公司的
                                  部分董事、监事、
                                  高级管理人员及
                                  核心骨干员工等
                                  人员募集的资
                                  金，其资金来源
                                  于其合法薪酬和
                                  通过法律、行政
                                  法规允许的方式
                                  取得的自筹资
摩登大道时尚集团股
                                  金，资金来源合
份有限公司第一期员                                 2015 年 11 自承诺作出之日起 严格履行
                      其他承诺    法合规，其本人
工持股计划及其全体                                 月 20 日   有效             中
                                  最终出资不包含
参与员工
                                  任何杠杆融资结
                                  构化设计产品，
                                  不存在任何分级
                                  收益等结构化安
                                  排，相关份额系
                                  其本人实益拥
                                  有，不存在接受
                                  他人委托代为认
                                  购、代他人出资
                                  或向第三方募集
                                  资金参与本次员
                                  工持股计划的情
                                  形。
                                  其认购发行人非
                                  公开发行股票的
                                  资金来源于其自
东莞市长久创业投资
                                  有或自筹资金，
行（有限合伙）;广州                                2015 年 11 自承诺作出之日起 严格履行
                      其他承诺    其合伙人对其的
瑞德金晟投资管理合                                 月 20 日   有效             中
                                  相关出资均不存
伙企业（有限合伙）
                                  在接受他人委托
                                  认购、代他人出
                                  资代持、委托持
                                   摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                               股、信托持股或
                               向第三方募集资
                               金的情形，发行
                               人及其控股股
                               东、实际控制人
                               未直接或间接向
                               其提供任何形式
                               的财务资助或者
                               补偿，与发行人
                               及其实际控制人
                               均不存在关联关
                               系及其他利益安
                               排，且其各合伙
                               人与其他合伙人
                               之间亦不存在任
                               何形式的分级收
                               益等结构化安排
                               或为他方代持、
                               受托持有出资份
                               额的安排。
                               其认购发行人非
                               公开发行股票的
                               的资金来源于其
                               自有资金和通过
                               法律、行政法规
                               允许的方式取得
                               的自筹资金，资
                               金来源合法合
                               规，其本人出资
                               不包含任何杠杆
                               融资结构化设计
何琳;胡卫红;江德湖;
                               产品，不存在任 2015 年 11 自承诺作出之日起 严格履行
寇凤英;李恩平;梁美 其他承诺
                               何分级收益等结 月 20 日    有效              中
玲;翁华银
                               构化安排，相关
                               份额系其本人实
                               益拥有，不存在
                               接受他人委托代
                               为认购、代他人
                               出资或向第三方
                               募集资金参与认
                               购本次非公开发
                               行股票的情形，
                               发行人及其控股
                               股东、实际控制
                                      摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                  人未直接或间接
                                  向其提供任何形
                                  式的财务资助或
                                  者补偿，与发行
                                  人及其实际控制
                                  人均不存在关联
                                  关系及其他利益
                                  安排。
1.东莞市长久创业投
资行（有限合伙）之                本人在本次非公
合伙人东莞市长有投                开发行完成后，
资管理有限公司、黎                于认购的相关股
建强;2.广州瑞德金晟               票锁定期内，不
                                                   2015 年 11 非公开发行股票锁 严格履行
投资管理合伙企业      其他承诺    转让本人在本合
                                                   月 20 日   定期内           中
（有限合伙）之合伙                伙企业的全部或
人陈萌、郭宏志、蒋                部分财产份额或
潇杨、李勇、林华爱、              以其他方式退出
权威、唐海珠、肖菊、              本合伙企业。
叶磊刚
                                  除本人参与本次
                                  非公开发行的发
                                  行对象摩登大道
                                  时尚集团股份有
                                  限公司第一期员
                                  工持股计划外，
                                  本人及其关联方
                                  没有、且亦不会
                                  违反《证券发行
陈马迪;郭葆春;赖小
                                  与承销管理办
妍;梁洪流;林峰国;林
                                  法》第十六条及 2015 年 11 自承诺作出之日起 严格履行
永飞;刘文焱;刘运国; 其他承诺
                                  其他有关法规的 月 16 日     有效             中
翁武强;翁武游;杨厚
                                  规定，没有、且
威;张勤勇
                                  亦不会直接或间
                                  接对本次非公开
                                  发行的发行对象
                                  及其最终出资人
                                  （包括有限合伙
                                  企业的合伙人）
                                  提供任何形式的
                                  财务资助或者补
                                  偿。
摩登大道时尚集团股                除公司部分董     2015 年 11 自承诺作出之日起 严格履行
                      其他承诺
份有限公司                        事、监事、高级 月 20 日     有效             中
                                                            摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                        管理人员参与发
                                                        行人第一期员工
                                                        持股计划外，公
                                                        司与本次非公开
                                                        发行的发行对象
                                                        及最终出资人不
                                                        存在关联关系及
                                                        其他利益安排，
                                                        公司及公司控制
                                                        的企业没有、且
                                                        亦不会违反《证
                                                        券发行与承销管
                                                        理办法》第十六
                                                        条及其他有关法
                                                        规的规定，没有、
                                                        且亦不会直接或
                                                        间接对本次非公
                                                        开发行的发行对
                                                        象及其最终出资
                                                        人（包括有限合
                                                        伙企业的合伙
                                                        人）提供任何形
                                                        式的财务资助或
                                                        者补偿。
股权激励承诺
                                                        本次暂时性补充
                                                        流动资金期间不
                                                        进行证券投资等
                                                        高风险投资及为
                                                        他人提供财务资
                                                        助；公司将确保
                                                        上述用于补充流
                       摩登大道时尚集团股 募集资金使                     2016 年 05 2016 年 5 月 18 日至 严格履行
                                                        动资金的剩余募
                       份有限公司        用承诺                          月 18 日   2017 年 5 月 17 日 中
其他对公司中小股东所                                    集资金的安全，
作承诺                                                  依据业务实际需
                                                        要来补充流动资
                                                        金，并于使用期
                                                        届满前将上述资
                                                        金全部归还至募
                                                        集资金专户。
                                                        在本次股权转让
                       摩登大道时尚集团股 募集资金使                     2017 年 03 2017 年 3 月 24 日至 严格履行
                                                        交易后的十二个
                       份有限公司        用承诺                          月 24 日   2018 年 3 月 23 日 中
                                                        月内，除已经收
                                                               摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                           回对外提供财务
                                                           资助外，不使用
                                                           闲置募集资金暂
                                                           时补充流动资
                                                           金、将募集资金
                                                           投向变更为永久
                                                           性补充流动资
                                                           金、将超募资金
                                                           永久性用于补充
                                                           流动资金或者归
                                                           还银行贷款。
承诺是否按时履行         是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
                         无
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      447.60%     至                      484.19%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          9,500   至                        10,500
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            -2,733
元）
                                               1. 报告期内处置子公司股权取得投资收益；
业绩变动的原因说明                             2. 收购武汉悦然心动网络科技有限公司 100%股权，该公司自 2017 年 5 月
                                               起纳入合并报表范围。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                            摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             587,694,181.79                         486,329,881.09
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          50,000,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 500,000.00                             200,000.00
    应收账款                                             171,154,651.40                         147,646,810.59
    预付款项                                              58,182,092.05                          54,944,442.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           288,263,851.46                          62,138,246.54
    买入返售金融资产
    存货                                                 355,408,003.80                         426,517,079.46
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          24,929,940.87                          27,876,934.99
流动资产合计                                            1,536,132,721.37                       1,205,653,395.37
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                       6,895,276.26                         6,947,313.15
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                          11,165,234.84                       347,735,632.07
    固定资产                              85,862,944.87                       236,708,403.31
    在建工程                             568,650,544.24                       517,161,054.86
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             439,332,743.71                       444,681,416.60
    开发支出
    商誉                                  38,045,085.26                        38,045,085.26
    长期待摊费用                          96,332,590.71                       106,762,743.85
    递延所得税资产                        24,472,920.70                        22,959,106.93
    其他非流动资产
非流动资产合计                          1,270,757,340.59                    1,721,000,756.03
资产总计                                2,806,890,061.96                    2,926,654,151.40
流动负债：
    短期借款                             272,170,153.08                       178,932,428.44
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              21,362,617.60                        30,519,151.32
    应付账款                              75,859,229.32                        77,985,677.08
    预收款项                              34,152,210.37                        31,630,211.26
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           5,546,123.10                        10,203,772.69
    应交税费                               6,945,040.05                         6,842,498.62
                                  摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                           954,135.39                         1,452,057.75
    应付股利
    其他应付款                      41,909,472.07                        88,655,722.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          48,682,695.50                       143,605,786.61
    其他流动负债
流动负债合计                       507,581,676.48                       569,827,306.60
非流动负债：
    长期借款                       341,706,739.00                       469,679,803.65
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                  25,986,131.43                        26,126,490.41
    其他非流动负债
非流动负债合计                     367,692,870.43                       495,806,294.06
负债合计                           875,274,546.91                     1,065,633,600.66
所有者权益：
    股本                           409,921,837.00                       409,921,837.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      1,158,208,353.44                    1,158,208,353.44
    减：库存股
    其他综合收益                    -10,952,974.56                       -3,689,732.42
    专项储备
                                                  摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                        51,674,626.52                          51,674,626.52
    一般风险准备
    未分配利润                                     214,501,575.28                         117,239,356.24
归属于母公司所有者权益合计                        1,823,353,417.68                       1,733,354,440.78
    少数股东权益                                   108,262,097.37                         127,666,109.96
所有者权益合计                                    1,931,615,515.05                       1,861,020,550.74
负债和所有者权益总计                              2,806,890,061.96                       2,926,654,151.40
法定代表人：林永飞             主管会计工作负责人：林峰国                     会计机构负责人：陈阿妮
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
               项目                   期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                       509,145,404.82                         391,783,078.16
    以公允价值计量且其变动计
                                                    50,000,000.00
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        97,749,124.43                         100,619,032.16
    预付款项                                        78,078,508.60                          28,497,916.59
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    1,049,776,320.22                       1,154,541,596.77
    存货                                           120,932,386.55                         148,879,868.20
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     1,097,130.38                             995,553.95
流动资产合计                                      1,906,778,875.00                       1,825,317,045.83
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   152,350,325.93                         152,350,325.93
    投资性房地产                                    11,165,234.84                          11,239,930.67
                                    摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                          78,297,055.31                        79,495,682.38
    在建工程                         549,726,634.67                       506,000,864.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          48,095,447.41                        48,333,987.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      10,765,481.76                        10,478,299.01
    递延所得税资产                     5,786,058.63                         3,697,504.23
    其他非流动资产
非流动资产合计                       856,186,238.55                       811,596,594.63
资产总计                            2,762,965,113.55                    2,636,913,640.46
流动负债：
    短期借款                         260,000,000.00                       160,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          17,054,236.90                        24,862,814.92
    应付账款                          58,098,384.93                        52,382,898.50
    预收款项                          43,789,552.24                        44,428,755.85
    应付职工薪酬                       1,029,445.08                         1,046,704.88
    应交税费                           4,977,927.59                          434,661.92
    应付利息                             945,511.11                          836,450.70
    应付股利
    其他应付款                        34,863,586.05                        20,748,220.66
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            40,000,000.00                        20,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                         460,758,643.90                       324,740,507.43
非流动负债：
    长期借款                         320,000,000.00                       340,000,000.00
    应付债券
                                        摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                           320,000,000.00                         340,000,000.00
负债合计                                 780,758,643.90                         664,740,507.43
所有者权益：
    股本                                 409,921,837.00                         409,921,837.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                            1,160,356,878.69                    1,160,356,878.69
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               51,674,626.52                         51,674,626.52
    未分配利润                           360,253,127.44                         350,219,790.82
所有者权益合计                          1,982,206,469.65                    1,972,173,133.03
负债和所有者权益总计                    2,762,965,113.55                    2,636,913,640.46
3、合并利润表
                                                                                      单位：元
                 项目         本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                             260,935,117.44                       222,068,688.78
    其中：营业收入                         260,935,117.44                       222,068,688.78
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             272,170,284.14                       239,140,030.22
                                                摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                            150,931,267.88                       103,491,037.00
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                            2,979,453.68                         2,129,187.39
             销售费用                             82,182,091.48                        94,001,281.47
             管理费用                             22,011,365.52                        24,428,729.02
             财务费用                             -3,446,107.53                        14,037,201.78
             资产减值损失                         17,512,213.11                         1,052,593.56
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                  97,433,280.98
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                86,198,114.28                       -17,071,341.44
       加：营业外收入                              6,963,993.40                          780,772.86
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                 60,586.53                             8,374.67
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            93,101,521.15                       -16,298,943.25
       减：所得税费用                               854,715.86                          2,112,515.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                92,246,805.29                       -18,411,459.13
       归属于母公司所有者的净利润                 97,262,219.04                       -10,600,352.20
       少数股东损益                               -5,015,413.75                        -7,811,106.93
六、其他综合收益的税后净额                        -6,397,672.61                         4,673,528.94
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                  -7,263,242.14                         2,609,444.55
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                           摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                              -7,263,242.14                         2,609,444.55
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                           -7,263,242.14                         2,609,444.55
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 865,569.53                         2,064,084.39
税后净额
七、综合收益总额                                              85,849,132.68                        -13,737,930.19
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              89,998,976.90                         -7,990,907.65
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           -4,149,844.22                         -5,747,022.54
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                              0.24                                 -0.03
       （二）稀释每股收益                                              0.24                                 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：林永飞                      主管会计工作负责人：林峰国                     会计机构负责人：陈阿妮
4、母公司利润表
                                                                                                         单位：元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                 100,768,836.12                        98,053,986.51
       减：营业成本                                           52,824,117.44                        44,374,267.77
           税金及附加                                          1,567,392.84                         1,343,681.80
                                             摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           销售费用                           12,879,455.17                         13,618,720.21
           管理费用                            9,444,218.12                         11,801,865.98
           财务费用                            -1,074,291.53                         1,042,575.66
           资产减值损失                       13,923,695.98                           458,697.18
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）            11,204,248.10                         25,414,177.91
       加：营业外收入                            600,008.85                            28,600.00
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                327.99
           其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                              11,803,928.96                         25,442,777.91
列）
       减：所得税费用                          1,770,592.34                          3,816,416.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）            10,033,336.62                         21,626,361.23
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                   摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                     10,033,336.62                         21,626,361.23
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                单位：元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                324,873,224.35                         220,329,793.72
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    17,331,987.45                           6,393,690.78
金
经营活动现金流入小计                               342,205,211.80                         226,723,484.50
       购买商品、接受劳务支付的现金                129,396,045.52                         131,647,763.69
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
                                           摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                            43,196,541.38                         43,435,028.73
现金
       支付的各项税费                       22,114,592.27                         20,277,441.51
       支付其他与经营活动有关的现
                                           123,060,898.48                         49,993,810.67
金
经营活动现金流出小计                       317,768,077.65                        245,354,044.60
经营活动产生的现金流量净额                  24,437,134.15                        -18,630,560.10
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    100,000.01
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
                                           102,375,726.45
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                       102,375,726.45                           100,000.01
       购建固定资产、无形资产和其他
                                            51,021,833.36                         65,184,321.61
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                            50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                       101,021,833.36                         65,184,321.61
投资活动产生的现金流量净额                   1,353,893.09                        -65,084,321.60
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                  200,000,000.00                        213,707,711.95
                                                   摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                     7,525,364.77
金
筹资活动现金流入小计                               207,525,364.77                         213,707,711.95
       偿还债务支付的现金                          112,945,268.39                         141,750,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    11,227,132.03                          13,093,833.75
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                               124,172,400.42                         154,843,833.75
筹资活动产生的现金流量净额                          83,352,964.35                          58,863,878.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      -254,326.12                             -96,334.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       108,889,665.47                         -24,947,337.85
       加：期初现金及现金等价物余额                470,115,744.21                         433,413,946.05
六、期末现金及现金等价物余额                       579,005,409.68                         408,466,608.20
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                177,604,624.67                         116,492,530.30
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                   167,480,029.26                          16,950,751.86
金
经营活动现金流入小计                               345,084,653.93                         133,443,282.16
       购买商品、接受劳务支付的现金                 82,257,887.16                          64,542,167.57
       支付给职工以及为职工支付的
                                                     4,742,800.60                           4,805,331.42
现金
       支付的各项税费                               12,742,876.22                          12,901,194.32
       支付其他与经营活动有关的现
                                                   128,838,694.06                         107,353,540.78
金
经营活动现金流出小计                               228,582,258.04                         189,602,234.09
经营活动产生的现金流量净额                         116,502,395.89                         -56,158,951.93
                                           摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                                       0.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                            41,329,255.73                         27,046,221.31
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                              8,412,000.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                            50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                        91,329,255.73                         35,458,221.31
投资活动产生的现金流量净额                 -91,329,255.73                        -35,458,221.31
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                  200,000,000.00                        195,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                             6,474,249.82
金
筹资活动现金流入小计                       206,474,249.82                        195,000,000.00
       偿还债务支付的现金                  100,000,000.00                        120,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                             7,810,813.50                          9,347,824.41
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                       107,810,813.50                        129,347,824.41
筹资活动产生的现金流量净额                  98,663,436.32                         65,652,175.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                                      22,695.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额               123,836,576.48                        -25,942,301.68
                                         摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额        378,386,498.28                        303,687,052.12
六、期末现金及现金等价物余额             502,223,074.76                        277,744,750.44
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                           摩登大道时尚集团股份有限公司
                                                                       董事长：林永飞
                                                                        2017年4月26日