证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2020-080号
深圳万润科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。为保障公司日常经营业务顺利开展，满足生产运营的流动资金需求，董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度，期限1年，该授信额度由公司及全资子公司北京万象新动移动科技有限公司共同使用。在上述综合授信额度范围内，由全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）向交通银行深圳分行提供连带责任保证担保，具体担保金额以实际发生额为准。上述额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视实际的资金需求确定。董事会同意授权公司副总裁卿北军先生办理上述授信额度的相关事宜，并签署包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等有关的合同、协议等各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）深圳万润科技股份有限公司
成立时间：2002年12月13日
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：874,505,619元人民币
注册地点：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号
法定代表人：李年生经营范围：LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、销售；经营LED产品相关原材料；室内外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企业管理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品生产。
最近一年及一期主要财务数据如下（单体非合并报表数据）：
| 2020年6月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
| 资产总额（元） | 2,996,148,091.67 | 3,098,231,963.51 |
| 负债总额（元） | 1,227,164,741.92 | 1,296,882,367.33 |
| 净资产（元） | 1,768,983,349.75 | 1,801,349,596.18 |
| 2020年1-6月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（元） | 147,268,433.58 | 304,373,771.32 |
| 利润总额（元） | -41,290,644.30 | -91,127,775.87 |
| 净利润（元） | -32,366,246.43 | -107,453,082.15 |
（二）北京万象新动移动科技有限公司
成立时间：2014年10月23日公司类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：1,000万元人民币注册地点：北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1025法定代表人：苗娜股权结构：公司持有100%股权，系公司全资子公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年及一期主要财务数据如下（单体非合并报表数据）：
| 2020年6月30日（未审计） | 2019年12月31日（经审计） | |
| 资产总额（元） | 500,120,574.43 | 458,241,610.15 |
| 负债总额（元） | 467,346,517.69 | 437,292,085.03 |
| 净资产（元） | 32,774,056.74 | 20,949,525.12 |
| 2020年1-6月（未审计） | 2019年度（经审计） | |
| 营业收入（元） | 853,966,533.82 | 1,647,851,791.79 |
| 利润总额（元） | 13,956,854.43 | 39,100,306.25 |
| 净利润（元） | 11,824,531.62 | 32,985,012.85 |
上述被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、北京万象新动移动科技有限公司、恒润光电与银行根据实际融资情况协商确定。
四、董事会意见
1、此次担保主要是为了满足公司及子公司生产经营对资金的需求，能有效缓解其资金压力，保障日常经营业务的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。
2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，恒润光电本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。
3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2017】16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议通过全部担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为171,500万元。公司及其控股子公司对外担保总余额为28,075万元，占公司2019年度经审计净资产的13.95%；公司及其控股子公司对合并报表外单
位提供的担保总余额（即尚未实际发生的公司向控股股东提供的反担保）为0元。上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会2020年9月30日