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深圳万润科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-29
                深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳万润科技股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                          深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因           被委托人姓名
     罗小艳               董事             个人原因                    李志江
     陈燕燕             独立董事           个人原因                    刘旺新
    公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主
管人员)邹维娇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                     上年同期
                                                                                                        (%)
营业收入(元)                                   96,352,317.73                88,071,599.87                       9.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  9,458,510.35                10,876,145.21                     -13.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,342,767.17                 8,247,727.74                      1.15%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  1,713,119.31                20,842,972.24                     -91.78%
基本每股收益(元/股)                                       0.05                         0.06                   -16.67%
稀释每股收益(元/股)                                       0.05                         0.06                   -16.67%
加权平均净资产收益率(%)                                1.77%                       2.17%                        -0.4%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                        减(%)
总资产(元)                                    800,951,031.75               786,973,728.78                      1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)                540,581,538.09               531,123,027.74                      1.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          1,312,639.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额                                                            196,895.85
合计                                                                      1,115,743.18                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
报告期末股东总数                                                                                               12,419
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态            数量
罗小艳             境内自然人              17.05%       30,000,000        30,000,000      质押               1,300,000
李志江             境内自然人              14.57%       25,640,000        25,640,000      质押               5,500,000
李驰               境内自然人               9.09%       16,000,000        16,000,000
罗明               境内自然人               5.71%       10,052,000        10,052,000
嘉铭投资有限公
                   境内非国有法人           4.91%        8,640,000
司
国信弘盛创业投
                   国有法人                  3.6%        6,335,600         6,335,600
资有限公司
乌鲁木齐江明股
权投资合伙企业
(有限合伙)(原
                   境内非国有法人           2.84%        5,000,000         5,000,000
名为深圳市江明
投资发展有限公
司)
罗平               境内自然人                2.5%        4,400,000         4,400,000
张中汉             境内自然人               2.39%        4,200,000         4,200,000
北京通航技贸易
                   境内非国有法人           1.98%        3,492,665
有限公司
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
嘉铭投资有限公司                                                           8,640,000 人民币普通股            8,640,000
北京通航技贸易有限公司                                                     3,492,665 人民币普通股            3,492,665
顾斌                                                                        894,200 人民币普通股              894,200
张劲力                                                                      436,530 人民币普通股              436,530
李旭                                                                        401,000 人民币普通股              401,000
华润深国投信托有限公司-锦鑫 2
                                                                            338,850 人民币普通股              338,850
号信托计划
郑肇曾                                                                      328,500 人民币普通股              328,500
罗勇                                                                        313,975 人民币普通股              313,975
                                                             深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
王东石                                                                238,500 人民币普通股            238,500
周树森                                                                198,700 人民币普通股            198,700
                               前 10 名股东中,李志江与罗小艳系配偶关系,李驰系李志江与罗小艳之女,三人系公
                               司同一实际控制人;罗明系罗小艳之胞弟,罗平系罗小艳之胞妹;乌鲁木齐江明股权投
上述股东关联关系或一致行动的   资合伙企业(有限合伙)系同一实际控制人之一李志江控制的企业,李志江直接持有其
说明                           60.20%的股份;罗明直接持有其 5.60%的股份。
                               未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是
                               否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股   罗勇通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 313,975 股股
东情况说明(如有)             票。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                              深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
  (1)资产负债表项目
                                                                                                 单位:元
                      项目                        期末数               年初数              增减幅度
                    预付款项                        3,346,712.21         15,265,130.81             -78.08%
                    其他应收款                     12,452,774.32           7,522,461.63               65.54%
                    长期应收款                     13,297,182.36                      -
               其他非流动资产                      13,182,922.62                      -
                    短期借款                       20,000,000.00         10,000,000.00             100.00%
                应付职工薪酬                        4,398,290.86         12,550,426.11             -64.96%
                    应交税费                        4,206,276.87         -2,976,942.63             241.30%
                    预计负债                          993,317.23            297,893.69             233.45%
    1、预付款项:本报告期末预付款项余额较年初减少78.08%,主要系本报告期末将预付的设备款重分类至其他非流动资
产所致。
    2、其他应收款:本报告期末其他应收款余额较年初增加65.54%,主要系本报告期末将子公司广东恒润光电有限公司应
交税费借方余额重分类至其他应收款所致。
    3、长期应收款:本报告期末长期应收款较年初增加13,297,182.36元,主要系本报告期确认分期收款发出商品收入所致。
    4、其他非流动资产:本报告期末其他非流动资产较年初增加13,182,922.62元,主要系本报告期末将预付的设备款重分
类至其他非流动资产所致。
    5、短期借款:本报告期末短期借款余额较年初增加100.00%,主要系本期向银行借款所致。
    6、应付职工薪酬:本报告期末应付职工薪酬余额较年初减少64.96%,主要系本报告期支付了2013年年终奖所致。
    7、应交税费:本报告期末应交税费余额较年初增加241.30%,主要系本报告期末将子公司广东恒润光电有限公司应交
税金借方余额重分类至其他应收款所致。
    8、预计负债:本报告期末预计负债余额较年初增加233.45%,主要系随着照明产品销售增长,计提的产品质量保证金
增加所致。
  (2)利润表项目
                                                                                                  单位:元
                      项目                       本期金额             上期金额             增减幅度
                    销售费用                        8,061,232.63           5,653,035.43               42.60%
                    财务费用                         -321,644.60            136,875.35            -334.99%
                资产减值损失                          975,515.42           1,798,821.84            -45.77%
                    营业外收入                      1,312,639.03           3,092,255.85            -57.55%
    1、销售费用:报告期内销售费用较上年同期增加42.60%,主要系扩大销售团队、加大销售力度致使报告期内职工薪酬
和差旅费等增加;以及随着照明产品销售增长,计提的产品质量保证金增加所致。
    2、财务费用:报告期内财务费用较上年同期减少334.99%,主要系报告期内受汇率变动影响导致汇兑收益增加所致。
    3、资产减值损失:报告期内资产减值损失较上年同期减少45.77%,主要系公司加强库存备货控制,且加大了积压库存
清理力度,不良库存下降,存货减值损失同比下降。
                                                                  深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     4、营业外收入:报告期内营业外收入较上年同期减少57.55%,系报告期内确认营业外收入的政府补助减少所致。
     (3)现金流量表项目
                                                                                                              单位:元
                       项目                        本期金额                   上期金额                   增减幅度
     经营活动产生的现金流量净额                          1,713,119.31            20,842,972.24                    -91.78%
             其中:现金流入小计                      103,945,015.31              99,568,994.25                      4.39%
                   现金流出小计                      102,231,896.00              78,726,022.01                      29.86%
     投资活动产生的现金流量净额                       -31,002,949.23            -31,038,918.31                      -0.12%
             其中:现金流入小计
                   现金流出小计                         31,002,949.23            31,038,918.31                      -0.12%
     筹资活动产生的现金流量净额                          6,733,406.89                -289,687.71               2424.37%
             其中:现金流入小计                         20,000,000.00                       0.00
                   现金流出小计                         13,266,593.11                289,687.71                4479.62%
     现金及现金等价物净增加额                         -22,465,519.36            -10,508,029.64                 -113.79%
     1、经营活动产生的现金流量净额:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了91.78%,主要系报告期内
收到的政府补助资金减少所致。
     2、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了2424.37%,主要系报告期
内取得银行借款所致。
     3、现金及现金等价物净增加额:报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了113.79%,主要系报告期内经
营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项        承诺方                 承诺内容                     承诺时间                承诺期限         履行情况
股改承诺               不适用                  不适用                       不适用                  不适用           不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作       不适用                  不适用                       不适用                  不适用           不适用
承诺
资产重组时所作承
                       不适用                  不适用                       不适用                  不适用           不适用
诺
                                  1、关于避免同业竞争的承诺;
                                  2、关于股份锁定的承诺;                                具体期限详见公司于
                                  3、关于社会保险、住房公积金被补                        2014 年 2 月 13 日在巨
                                  缴风险和企业所得税优惠的承诺;                         潮资讯网
                   李志江、罗小   4、关于股利分配的承诺。               2011 年 01 月 18 (www.cninfo.com.cn) 正在严格
首次公开发行或再
                   艳、李驰       具体内容详见公司于 2014 年 2 月 13 日                  披露的《关于公司及相 履行中
融资时所作承诺
                                  日在巨潮资讯网                                         关主体承诺履行情况
                                  (www.cninfo.com.cn)披露的《关                        的公告 》(公告编号:
                                  于公司及相关主体承诺履行情况的                         2014-002)中的期限。
                                  公告 》(公告编号:2014-002)。
                   罗明           1、关于避免同业竞争的承诺;           2011 年 01 月 21 具体期限详见公司于         正在严格
                                                                深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 2、关于股份锁定的承诺。具体内容 日                  2014 年 2 月 13 日在巨 履行中
                                 详见公司于 2014 年 2 月 13 日在巨                   潮资讯网
                                 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披                     (www.cninfo.com.cn)
                                 露的《关于公司及相关主体承诺履                      披露的《关于公司及相
                                 行情况的公告 》(公告编号:                         关主体承诺履行情况
                                 2014-002)。                                        的公告 》(公告编号:
                                                                                     2014-002)中的期限。
                                 公司使用 6,000 万元闲置募集资金
                                 暂时补充流动资金,单次使用期限
                                 自董事会审议通过之日起不超过 8
                                 个月,到期归还至募集资金专项账
                                 户;且上述资金仅限于与主营业务 2013 年 09 月 12 2013 年 9 月 12 日至        正在严格
                   万润科技
                                 相关的生产经营使用,并保证不变 日                   2014 年 5 月 12 日      履行中
                                 相改变募集资金用途或影响募集资
                                 金投资计划的正常进行;且在使用
其他对公司中小股                 闲置募集资金暂时补充流动资金期
东所作承诺                       间不进行风险投资。
                                 根据《公司法》等有关法律法规及
                                 《公司章程》的规定,在符合现金
                                 分红的条件下,公司以现金方式分
                                 配的利润不少于当年实现的可分配 2012 年 07 月 10                             正在严格
                   万润科技                                                          长期有效
                                 利润的百分之二十,且任意三个连 日                                           履行中
                                 续会计年度内,以现金方式累计分
                                 配的利润不少于该三年实现的年均
                                 可分配利润的 40%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用。
(如有)
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        10%     至                               35%
动幅度(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     2,476.22   至                              3,039
动区间(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                              2,251.11
(万元)
                                             随着 LED 照明市场的快速增长、公司产能逐渐释放,以及前期市场开拓取
业绩变动的原因说明
                                             得成效,预计销售收入将会较快增长,从而带动净利润增长。
                                                       深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                        116,382,006.46                        135,787,318.62
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         59,737,062.41                         63,922,296.79
    应收账款                                        104,534,609.33                        108,757,739.15
    预付款项                                          3,346,712.21                         15,265,130.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       12,452,774.32                          7,522,461.63
    买入返售金融资产
    存货                                             87,155,993.99                         77,552,079.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        383,609,158.72                        408,807,026.29
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                       13,297,182.36
    长期股权投资
                                 深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                  249,634,873.23                       248,755,715.80
    在建工程                   97,515,886.27                        86,360,941.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   36,912,651.74                        36,792,102.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                1,783,393.86                         1,997,648.35
    递延所得税资产              5,014,962.95                         4,260,294.81
    其他非流动资产             13,182,922.62
非流动资产合计                417,341,873.03                       378,166,702.49
资产总计                      800,951,031.75                       786,973,728.78
流动负债:
    短期借款                   20,000,000.00                        10,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   99,176,938.65                        86,141,168.79
    应付账款                   92,658,942.63                       112,034,245.75
    预收款项                    7,282,112.51                         6,071,942.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                4,398,290.86                        12,550,426.11
    应交税费                    4,206,276.87                        -2,976,942.63
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                  2,867,679.91                         2,968,590.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            深圳万润科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                          2,056,793.76                          1,816,941.80
流动负债合计                                             232,647,035.19                        228,606,372.87
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                               993,317.23                            297,893.69
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                       24,278,722.85                         24,111,213.84
非流动负债合计                                            25,272,040.08                         24,409,107.53
负债合计                                                 257,919,075.27                        253,015,480.40
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                  176,000,000.00                        176,000,000.00
     资本公积                                            161,484,470.66                        161,484,470.66
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                             21,724,508.70                         21,724,508.70
     一般风险准备
     未分配利润                                          181,372,558.73                        171,914,048.38
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               540,581,538.09                        531,123,027.74
     少数股东权益                                          2,450,418.39                          2,835,220.64
所有者权益(或股东权益)合计                             543,031,956.48                        533,958,248.38
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         800,951,031.75                        786,973,728.78
计
法定代表人:李志江                   主

  附件:公告原文
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