证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2022-023
成都利君实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 251,503,617.61 | 251,924,467.09 | -0.17% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 70,616,146.96 | 78,934,615.07 | -10.54% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,031,987.30 | 72,676,526.27 | -5.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,731,334.55 | 78,788,193.48 | -83.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.08 | -12.50% |
加权平均净资产收益率 | 2.93% | 3.28% | -0.35% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,128,842,074.37 | 3,100,916,030.68 | 0.90% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,446,214,652.04 | 2,370,750,121.33 | 3.18% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -597,758.96 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,227,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 | 1,216,812.94 |
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,650.33 | |
减:所得税影响额 | 353,544.65 | |
合计 | 1,584,159.66 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析
项目 | 2022年3月31日 | 2022年1月1日 | 增减比例 | 变动原因说明 |
交易性金融资产
交易性金融资产 | 121,200,054.79 | 191,393,541.67 | -36.67% | 主要系本报告期理财产品到期减少所致。 |
应收票据 | 438,440.00 | 3,053,651.71 | -85.64% | 主要系持有的商业承兑汇票本报告期到期所致。 |
预付款项 | 95,521,687.80 | 27,958,668.92 | 241.65% | 主要系本报告期利君控股预付采购高压辊磨系统附属设备、材料和辅助服务款项所致。 |
其他应收款 | 13,417,572.60 | 8,565,266.60 | 56.65% | 主要系本报告期应收投标保证金所致。 |
其他流动资产 | 18,896,530.40 | 27,040,375.14 | -30.12% | 主要系本报告期待抵扣增值税进项税减少所致。 |
投资性房地产 | 63,771,769.11 | 40,863,007.57 | 56.06% | 主要系本报告期出租部分房屋建筑物所致。 |
其他非流动资产
其他非流动资产 | 33,489,730.31 | 51,700,876.46 | -35.22% | 主要系公司合同取得成本重分类至存货所致。 |
应付票据 | 49,897,000.00 | 36,775,379.23 | 35.68% | 主要系报告期末未到期应付票据增加所致。 |
应付职工薪酬 | 36,020,203.96 | 58,173,815.03 | -38.08% | 主要系支付2021年度员工年终奖及第四季度绩效工资所致。 |
应交税费 | 26,330,321.43 | 20,173,904.79 | 30.52% | 主要系报告期末应交所得税较期初增加所致。 |
2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减比例 | 变动原因说明 |
其他收益 | 2,722,560.54 | 4,104,233.46 | -33.66% | 主要系本期享受增值税即征即退较上期减少所致。 |
投资收益 | 1,216,812.94 | 4,561,369.98 | -73.32% | 主要系本期持有的理财产品减少,致使理财收益较上期减少所致。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 391,925.86 | -4,347,832.30 | 109.01% | 主要系本报告期收回部份货款,应收账款余额减少,根据公司会计政策计提的信用减值损失减少所致。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 693,974.42 | -25,029.79 | -2,872.59% | 主要系本期根据新收入准则列示的合同资产计提的资产减值准备减少所致。 |
资产处置收益 | -389,922.79 | 1,676,207.05 | -123.26% | 主要系本期固定资产处置收益较上期减少所致。 |
营业外收入
营业外收入 | 267,247.89 | 23,722.78 | 1,026.55% | 主要系本期协议扣款净利得较上期增加所致。 |
营业外支出 | 383,433.73 | 1,275.20 | 29,968.52% | 主要系本期非流动资产处置损失较上期增加所致。 |
3、现金流量表变动项目情况及原因分析
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减比例 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,731,334.55 | 78,788,193.48 | -83.84% | 主要系本期利君股份支付的保函保证金增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额 | 160,212,510.44 | -41,854,423.58 | 482.79% | 主要系本期理财产品投资较上期减少所致。 |
现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 | 171,685,681.90 | 37,409,303.84 | 358.94% | 主要系本期理财产品投资较上期减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 30,417 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
何亚民 | 境内自然人 | 32.34% | 334,219,997 | 250,664,998 | |||||
何佳 | 境内自然人 | 28.04% | 289,775,148 | 217,331,361 | |||||
魏勇 | 境内自然人 | 12.80% | 132,262,575 | 质押 | 48,678,000 | ||||
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 其他 | 1.52% | 15,724,600 | ||||||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 其他 | 1.50% | 15,479,100 | ||||||
全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.34% | 13,800,000 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 11,402,876 | ||||||
基本养老保险基金八零五组合 | 其他 | 0.70% | 7,200,000 | ||||||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 5,344,700 | ||||||
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 其他 | 0.48% | 4,999,200 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
魏勇 | 132,262,575 | 人民币普通股 | 132,262,575 | ||||||
何亚民 | 83,554,999 | 人民币普通股 | 83,554,999 | ||||||
何佳 | 72,443,787 | 人民币普通股 | 72,443,787 | ||||||
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 15,724,600 | 人民币普通股 | 15,724,600 | ||||||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 15,479,100 | 人民币普通股 | 15,479,100 | ||||||
全国社保基金一一五组合 | 13,800,000 | 人民币普通股 | 13,800,000 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 11,402,876 | 人民币普通股 | 11,402,876 | ||||||
基本养老保险基金八零五组合 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | ||||||
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 | 5,344,700 | 人民币普通股 | 5,344,700 | ||||||
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 4,999,200 | 人民币普通股 | 4,999,200 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东和前10名无限售条件股东中,何亚民与何佳系父女关系,属于一致行动人并合计持有公司60.38%的股份。除此之外,公司未知其他前10名股东之间和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2020年7月,公司实施了第二期员工持股计划。截止本报告披露日,公司第二期员工持股计划所持股份暂未全部出售,公司将持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务(相关情况详见2020年7月2日、7月18日、7月23日、2021年1月23日、7月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。
2、2021年6月,经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意以自有资金对全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司增资3,000万美元,本次增资完成后,利君控股注册资本由1,000万美元增加至4,000万美元,公司持有其100%股权,董事会授权公司管理层办理增资相关事项(相关详细情况请参见2021年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。
截止本报告披露日,本增资事项正在申报相关部门审批中,公司将持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
3、2022年1月,经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》。同意追认自2021年7月至2022年1月追认全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司向其下属控股子公司成都德坤空天科技有限公司提供财务资助6,200万元暨关联交易事项(相关详细情况请参见2022年1月20日、2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。
4、2022年1月,经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案》。同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自有资金对其控股子公司成都德坤空天科技有限公司提供不超过8,000万元额度(含已向德坤空天提供的财务资助6,200万元)的财务资助,自公司股东大会审议通过之日起三年内循环使用(相关详细情况请参见2022年1月20日、2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。
5、2022年1月,经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。同意公司为全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司提供担保额度不超过 40,000万元,担保金额在上述额度内可滚动使用,包括连带担保责任的信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函;担保期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,实际担保金额及担保额度有效期在总担保额度内,以担保主体实际签署的合同内容及银行对开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函要求的文本为准。董事会提请股东大会授权公司董事会审议关于新加坡全资子公司与澳大利亚Sino Iron Pty Ltd签署相关合同及提供相应连带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函,并提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内办理担保及开立保函相关事宜并签署相关各项法律文件(相关详细情况请参见2022年1月20日、2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。
6、报告期内,公司根据相关股东大会决议购买理财产品的详细情况请参见相关情况详见2022年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都利君实业股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,100,982,502.04 | 975,857,268.55 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 121,200,054.79 | 191,393,541.67 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 438,440.00 | 3,053,651.71 |
应收账款 | 237,902,968.61 | 311,526,498.53 |
应收款项融资 | 73,333,498.52 | 59,869,279.85 |
预付款项 | 95,521,687.80 | 27,958,668.92 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 13,417,572.60 | 8,565,266.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 478,696,789.40 | 491,738,716.96 |
合同资产 | 66,613,646.91 | 73,331,072.47 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 18,896,530.40 | 27,040,375.14 |
流动资产合计 | 2,207,003,691.07 | 2,170,334,340.40 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 63,771,769.11 | 40,863,007.57 |
固定资产 | 268,772,943.29 | 280,419,538.16 |
在建工程 | 116,418,429.94 | 111,633,254.06 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,066,551.15 | 4,963,247.21 |
无形资产 | 76,402,000.76 | 82,450,667.75 |
开发支出 | ||
商誉 | 339,060,755.88 | 339,060,755.88 |
长期待摊费用 | 1,110,182.57 | 1,217,111.66 |
递延所得税资产 | 18,746,020.29 | 18,273,231.53 |
其他非流动资产 | 33,489,730.31 | 51,700,876.46 |
非流动资产合计 | 921,838,383.30 | 930,581,690.28 |
资产总计 | 3,128,842,074.37 | 3,100,916,030.68 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 49,897,000.00 | 36,775,379.23 |
应付账款 | 181,150,642.27 | 229,090,576.78 |
预收款项 | ||
合同负债 | 304,657,168.99 | 300,009,678.39 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 36,020,203.96 | 58,173,815.03 |
应交税费 | 26,330,321.43 | 20,173,904.79 |
其他应付款 | 26,949,772.98 | 27,170,395.82 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,639,402.47 | 2,860,471.88 |
其他流动负债 | 27,020,856.70 | 28,368,082.15 |
流动负债合计 | 654,665,368.80 | 702,622,304.07 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 967,874.88 | 956,839.16 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,713,868.58 | 5,161,017.04 |
递延收益 | 4,913,000.00 | 5,285,000.00 |
递延所得税负债 | 2,461,064.33 | 2,037,870.15 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 14,055,807.79 | 13,440,726.35 |
负债合计 | 668,721,176.59 | 716,063,030.42 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,033,460,000.00 | 1,033,460,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 466,716,545.28 | 462,620,145.28 |
减:库存股 | 22,790,880.00 | 22,790,880.00 |
其他综合收益 | 1,807,915.29 | 2,198,919.38 |
专项储备 | 11,982,734.76 | 10,839,746.92 |
盈余公积 | 284,356,199.51 | 284,356,199.51 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 670,682,137.20 | 600,065,990.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,446,214,652.04 | 2,370,750,121.33 |
少数股东权益 | 13,906,245.74 | 14,102,878.93 |
所有者权益合计 | 2,460,120,897.78 | 2,384,853,000.26 |
负债和所有者权益总计 | 3,128,842,074.37 | 3,100,916,030.68 |
法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:高峰
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 251,503,617.61 | 251,924,467.09 |
其中:营业收入 | 251,503,617.61 | 251,924,467.09 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 175,330,044.59 | 164,383,773.72 |
其中:营业成本 | 146,396,393.96 | 126,153,117.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,007,797.90 | 2,603,301.28 |
销售费用 | 6,646,506.30 | 8,933,544.50 |
管理费用 | 19,147,720.75 | 24,389,016.87 |
研发费用 | 7,107,712.32 | 6,375,300.17 |
财务费用 | -4,976,086.64 | -4,070,506.40 |
其中:利息费用 | 57,907.02 | 28,265.44 |
利息收入 | 4,992,486.71 | 4,225,765.74 |
加:其他收益 | 2,722,560.54 | 4,104,233.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,216,812.94 | 4,561,369.98 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 391,925.86 | -4,347,832.30 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 693,974.42 | -25,029.79 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -389,922.79 | 1,676,207.05 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 80,808,923.99 | 93,509,641.77 |
加:营业外收入 | 267,247.89 | 23,722.78 |
减:营业外支出 | 383,433.73 | 1,275.20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,692,738.15 | 93,532,089.35 |
减:所得税费用 | 10,273,224.38 | 14,597,474.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,419,513.77 | 78,934,615.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,419,513.77 | 78,934,615.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 70,616,146.96 | 78,934,615.07 |
2.少数股东损益 | -196,633.19 | |
六、其他综合收益的税后净额 | -391,004.09 | 439,610.45 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -391,004.09 | 439,610.45 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -391,004.09 | 439,610.45 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -391,004.09 | 439,610.45 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 70,028,509.68 | 79,374,225.52 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,225,142.87 | 79,374,225.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -196,633.19 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.07 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:高峰
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,342,329.38 | 210,524,349.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,735,065.47 | 2,881,982.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,715,648.81 | 17,856,521.46 |
经营活动现金流入小计 | 286,793,043.66 | 231,262,853.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,754,263.09 | 51,641,130.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,605,613.15 | 55,309,794.86 |
支付的各项税费 | 10,797,731.87 | 26,866,312.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,904,101.00 | 18,657,421.96 |
经营活动现金流出小计 | 274,061,709.11 | 152,474,660.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,731,334.55 | 78,788,193.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 252,751,400.00 | 350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,494,917.81 | 3,910,575.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 880,050.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 455,239.83 | 1,161,066.67 |
投资活动现金流入小计 | 255,581,607.64 | 355,071,642.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,369,097.20 | 46,926,065.59 |
投资支付的现金 | 70,000,000.00 | 350,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 95,369,097.20 | 396,926,065.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 160,212,510.44 | -41,854,423.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,467.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,232.68 | |
筹资活动现金流出小计 | 273,232.68 | 13,467.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -273,232.68 | -13,467.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -984,930.41 | 489,001.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 171,685,681.90 | 37,409,303.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 541,893,365.20 | 414,173,792.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 713,579,047.10 | 451,583,096.34 |
法定代表人:何亚民 主管会计工作负责人:林麟 会计机构负责人:高峰
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都利君实业股份有限公司董事会
董事长:
何亚民
2022年04月25日