成都利君实业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人林麟先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏革亮女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,569,380,296.54 | 2,510,719,753.72 | 2.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,128,026,744.40 | 2,046,513,041.92 | 3.98% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 137,113,504.79 | 28.95% | 413,370,981.79 | 8.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,828,265.01 | 22.95% | 106,547,006.79 | 7.06% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,119,024.10 | 31.10% | 85,829,228.26 | -0.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,331,779.95 | -25.77% | 26,677,393.16 | -41.10% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.00% | 0.10 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.00% | 0.10 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.19% | 0.15% | 5.13% | 0.16% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,017,500,000 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.02 | 0.10 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,185,307.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,899,795.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 17,463,980.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,101,536.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 3,932,841.06 | |
| 合计 | 20,717,778.53 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,669 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 何亚民 | 境内自然人 | 34.60% | 352,039,997 | 264,029,998 | ||||
| 何佳 | 境内自然人 | 28.48% | 289,775,148 | 217,331,361 | ||||
| 魏勇 | 境内自然人 | 13.29% | 135,262,575 | 0 | 质押 | 134,959,199 | ||
| 成都利君实业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.18% | 12,000,000 | 0 | ||||
| 徐航 | 境内自然人 | 0.74% | 7,500,000 | 4,500,000 | ||||
| 林晓枫 | 境内自然人 | 0.59% | 6,000,000 | 3,600,000 | ||||
| 张乔龙 | 境内自然人 | 0.54% | 5,464,802 | 0 | ||||
| 诸米娜 | 境内自然人 | 0.25% | 2,535,392 | 0 | ||||
| 朱新福 | 境内自然人 | 0.24% | 2,469,300 | 0 | ||||
| 张正浩 | 境内自然人 | 0.24% | 2,400,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 魏勇 | 135,262,575 | 人民币普通股 | 135,262,575 | |||||
| 何亚民 | 88,009,999 | 人民币普通股 | 88,009,999 | |||||
| 何佳 | 72,443,787 | 人民币普通股 | 72,443,787 | |||||
| 成都利君实业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | |||||
| 张乔龙 | 5,464,802 | 人民币普通股 | 5,464,802 | |||||
| 徐航 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
| 诸米娜 | 2,535,392 | 人民币普通股 | 2,535,392 | |||||
| 朱新福 | 2,469,300 | 人民币普通股 | 2,469,300 | |||||
| 张正浩 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||||
| 林晓枫 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司63.08%股份。除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致动人。 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析
| 序号 | 项目 | 2019年9月30日 | 2019年1月1日 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 1 | 货币资金 | 341,255,848.00 | 516,344,650.00 | -175,088,802.00 | -33.91% |
| 2 | 应收票据 | 155,478,952.25 | 85,922,496.67 | 69,556,455.58 | 80.95% |
| 3 | 其他应收款 | 16,791,980.11 | 8,582,085.32 | 8,209,894.79 | 95.66% |
| 4 | 其中：应收利息 | 8,337,061.01 | 2,761,254.96 | 5,575,806.05 | 201.93% |
| 5 | 其他流动资产 | 2,036,856.79 | 204,125.88 | 1,832,730.91 | 897.84% |
| 6 | 在建工程 | 43,658.26 | 2,026,231.33 | -1,982,573.07 | -97.85% |
| 7 | 短期借款 | 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | 不适用 |
| 8 | 应付票据 | - | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | -100.00% |
| 9 | 应付职工薪酬 | 17,832,445.92 | 30,165,245.92 | -12,332,800.00 | -40.88% |
| 10 | 应交税费 | 8,852,850.97 | 19,087,617.64 | -10,234,766.67 | -53.62% |
| 11 | 其他应付款 | 41,782,869.04 | 96,072,239.63 | -54,289,370.59 | -56.51% |
| 12 | 递延所得税负债 | 3,363,604.96 | 1,103,529.04 | 2,260,075.92 | 204.80% |
| 13 | 库存股 | 30,240,000.00 | 50,400,000.00 | -20,160,000.00 | -40.00% |
| 14 | 专项储备 | 4,191,888.42 | 1,997,422.16 | 2,194,466.26 | 109.86% |
变动原因分析如下：
（1）货币资金期末余额较期初余额减少175,088,802.00元,下降33.91%，主要系购买银行理财产品和支付现金分红所致。
（2）应收票据期末余额较期初余额增加69,556,455.58元,增长80.95%，主要系客户采用承兑汇票方式结算货款增加所致。
（3）其他应收款期末账面价值较期初账面价值增加8,209,894.79 元，增长95.66%，主要有以下两个方面原因：a本报告期末未到期的定期存款持有时间增加，致使应收利息增加；b本报告期末应收房租及水电费较期初增加。
（4）应收利息期末余额较期初余额增加5,575,806.05元，增长201.93%，主要系本报告期末未到期的定期存款持有时间增加，致使应收利息增加。
（5）其他流动资产期末余额较期初余额增加1,832,730.91元，增长897.84%，主要系本报告期末待抵扣增值税进项税增加所致。
（6）在建工程期末账面价值较期初账面价值减少1,982,573.07元，下降97.85%，主要系下属子公司利君科技生产扩能基建项目达到预定使用状态转入固定资产所致。
（7）短期借款期末余额较期初余额增加1,200,000.00元，主要系2019年1-9月发生银行承兑汇票附有追索权贴现，期初无此事项所致。
（8）应付票据期末余额较期初余额减少5,000,000.00元，主要系期初应付票据于2019年1-9
月内到期承兑所致。
（9）应付职工薪酬期末余额较期初余额减少12,332,800.00 元，下降40.88%，主要系2019年1-9月支付2018年度年终奖、第四季度绩效考核工资等所致。
（10）应交税费期末余额较期初余额减少10,234,766.67元，下降53.62%，主要系报告期末应交增值税及企业所得税较期初减少所致。
（11）其他应付款期末余额较期初余额减少54,289,370.59元，下降56.51%，主要原因有以下两个方面：a支付收购德坤航空的股权转让款及其孳生利息；b第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就，限制性股票回购义务减少。
（12）递延所得税负债期末余额较期初余额增加2,260,075.92元，上升204.80%，主要系报告期末持有的理财产品计提的投资收益及定期存单计提的利息增加，应纳税暂时性差异增加，相应计提递延所得税负债增加所致。
（13）库存股期末余额较期初余额减少20,160,000.00元，下降40.00%，主要系第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就致使库存股减少所致。
（14）专项储备期末余额较期初余额增加2,194,466.26元，上升109.86%，主要系2019年1-9月计提的安全生产费用所致。
2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析
| 序号 | 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 1 | 管理费用 | 51,222,129.10 | 35,692,095.21 | 15,530,033.89 | 43.51% |
| 2 | 其他收益 | 5,741,547.65 | 2,217,124.33 | 3,524,423.32 | 158.96% |
| 3 | 投资收益 | 17,463,980.14 | 11,884,951.45 | 5,579,028.69 | 46.94% |
| 4 | 信用减值损失 （损失以“-”号填列） | 6,404,680.69 | -1,826,649.69 | -8,231,330.38 | -450.62% |
| 5 | 营业外收入 | 4,134,556.34 | 1,247,803.86 | 2,886,752.48 | 231.35% |
| 6 | 营业外支出 | 288,906.34 | 505,670.27 | -216,763.93 | -42.87% |
变动原因分析如下：
（1）2019年1-9月管理费用较上年同期增加15,530,033.89元，上升43.51%，主要系本期发生的限制性股票激励费用较上年同期增加1,107.75万元所致。
（2）2019年1-9月其他收益较上年同期增加3,524,423.32元，上升158.96%，主要系本期公司收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致。
（3）2019年1-9月投资收益较上年同期增加 5,579,028.69元，上升46.94%，主要系本期持有的理财产品额度增加，致使本期投资收益较上年同期增加。
（4）2019年1-9月信用减值损失较上年同期减少8,231,330.38元，下降450.62%%，主要的原因有以下两个方面：a本期核销应收账款坏账准备274.84万元；b本报告期末应收账款余额较上年同期末减少2,257.73 万元，根据公司会计政策计提的坏账准备相应减少。
（5）2019年1-9月营业外收入较上年同期增加2,886,752.48元，上升231.35%，主要系本期公司收到客户违约金，上年同期无上述事项所致。
（6）2019年1-9月营业外支出较上年同期减少216,763.93 元，下降42.87%，主要系上年同期有协议扣款，本期无上述事项所致。
3、现金流量表变动项目情况及原因分析
| 序号 | 项 目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,677,393.16 | 45,295,639.89 | -18,618,246.73 | -41.10% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -88,493,789.93 | -171,614,506.59 | 83,120,716.66 | 48.43% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,799,257.84 | -9,702,457.45 | -48,096,800.39 | -495.72% |
变动原因分析如下：
（1）2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,618,246.73元，下降
41.10%，主要系本期客户采用承兑汇票方式结算货款增加致使销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
（2）2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加83,120,716.66元，上升
48.43%，主要系本期购买理财产品较上年同期减少了8,730万元。
（3）2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48,096,800.39元，下降
495.72%，主要系上年同期实施限制性股票激励计划，定向增发限制性股票1,500万股致使吸收投资收到的现金增加5,040万元，本期无上述事项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年，中国电建集团租赁有限公司（以下简称“电建租赁”）以民勤县明大矿业选炼厂（以下简称“明大矿业”）违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。电建租赁与利君科技、明大矿业于 2014年7月28日签订《买卖合同》，购买利君科技高压辊磨机1台，合同金额2,068万元；同时，电建租赁与明大矿业、上海夏洲重工机械有限公司（以下简称“上海夏洲”）、利君科技签订《融资租赁合同》,约定电建租赁从上海夏洲、利君科技处购买新破碎生产线等设备出租给明大矿业使用，租赁期为36个月，标的租赁费合计人民币53,416,065.00元。电建租赁请求法院判决解除上述《融资租赁合同》，并请求法院依法判决利君科技履行回购义务，回购价格为22,781,929.00元。北京市丰台区人民法院受理本案后，电建租赁即向该院提出了财产保全申请，北京市丰台区人民法院以[(2016)京0106民初字11459号]《民事裁定书》作出如下裁定：冻结明大矿业、上海夏洲、利君科技等公司的银行账户存款（相关详细情况请参见2016年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。2018年9月，原告电建租赁以融资租赁合同约定未付租金应以应付之日起计算至实际支付之日止为由，申请变更原起诉状中的诉讼请求；变更后，原告电建租赁请求法院依法判决利君科技支付回购款32,013,134.10元及延迟支付利息。2018年12月，利君科技收到北京市丰台区人民法院(2018)京0106民初28879号融资租赁合同纠纷案《民（商）事传票》，上述案号的案件于2018年12月
27日上午九时，在北京市丰台区人民法院本院第四十法庭开庭审理（相关详细情况请参见2018年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
2019年3月，利君科技收到北京市丰台区人民法院〔2018〕京0106民初28879号《民事判决书》，法院认为，利君科技与电建租赁签订的《回购合同》非当事人真实意思表示，法院对于其真实性不予认可。（关于该案件具体判决结果详细情况请参见2019年3月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。2019年7月17日，经公司财务部查询，利君科技招商银行股份有限公司成都小天支行、中国工商银行股份有限公司成都簇桥支行因上述案件被冻结资金账户已处于解除冻结状态。
2、2017年，分别经公司第三届董事会第十六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<成都利君实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划；2017年11月23日，公司完成了第一期员工持股计划“民生证券利君股份1号定向资产管理计划”的股份购买，受让公司控股股东何亚民先生减持的公司股份10,960,000股，受让持股5%以上股东魏勇先生减持的公司股份2,740,000股，合计13,700,000股。公司第一期员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自上述购买日起十二个月。截止本报告披露日，公司第一期员工持股计划“民生证券利君股份1号定向资产管理计划”股份处于届满解除锁定期状态（相关详细情况请参见公司2017年10月14日、2017年11月01日、2017年11月24日、2018年5月22日、2018年11月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
经公司2019年9月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期延长至2020年4月30日。截止本报告披露日，本员工持股计划持有公司股份未全部售出，存续期届满前，持有人将根据持股计划的整体安排和市场情况决定是否出售股票，公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务（相关详细情况请参见公司2019年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
3、2018年，经公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金）和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关情况详见2018年3月21日、2018年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
报告期内，根据上述决议，在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下，公司及全
资子公司使用闲置募集资金或自有资金分批次购买了相关券商收益凭证和银行理财产品。截止报告期末，购买的未到期券商收益凭证及银行理财产品情况如下：
（1）购买的未到期券商收益凭证情况
| 发行单位 名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额 （万元） | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 实际收回情况 | 披露索引 |
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第19210号（黄金现货）收益凭证 | 1,000 | 自有资金 | 2019年07月11日 | 2019年10月15日 | 未到期 | 相关情况详见2019年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 华泰证券股份有限公司 | 否 | 本金保障型收益凭证 | 华泰证券聚益第19211号（黄金现货）收益凭证 | 1,000 | 自有资金 | 2019年07月12日 | 2019年10月15日 | 未到期 | 相关情况详见2019年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | 2,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
（2）购买的未到期银行理财产品情况
| 受托人 名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 理财金额 （万元） | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 披露索引 |
| 中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2018年第5582期对公定制人民币结构性存款产品 | 7,000 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2019年10月21日 | 未到期 | 相关情况详见2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2018年第5582期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 自有资金 | 2018年10月26日 | 2019年10月21日 | 未到期 | 相关情况详见2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 否 | 存款类产品 | 与利率挂钩的结构性产品 | 10,000 | 募集资金 | 2018年10月31日 | 2019年10月31日 | 未到期 | 相关情况详见2018年11月02日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司成都武侯支行 | 否 | 保证收益型 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 1,000 | 自有资金 | 2018年11月16日 | 2019年11月15日 | 未到期 | 相关情况详见2018年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 否 | 保本浮动收益 | 与利率挂钩的结构性产品 | 10,000 | 募集资金 | 2019年05月08日 | 2020年05月08日 | 未到期 | 相关情况详见2019年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司成都武侯支行 | 否 | 保证收益型 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 5,000 | 自有资金 | 2019年07月05日 | 2019年10月08日 | 未到期 | 相关情况详见2019年7月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款（代码：CCD00700） | 5,000 | 自有资金 | 2019年07月24日 | 2020年01月22日 | 未到期 | 相关情况详见2019年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 否 | 保本浮动收益 | 挂钩利率结构性存款（SDGA190956） | 1,500 | 自有资金 | 2019年08月07日 | 2019年11月07日 | 未到期 | 相关情况详见2019年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 招商银行股份有限公司成都益州大道支行 | 否 | 存款类产品 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：CCD00728） | 3,000 | 自有资金 | 2019年09月19日 | 2019年12月18日 | 未到期 | 相关情况详见2019年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国银行股份有限公司成都武侯支行 | 否 | 保证收益型 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 6,500 | 自有资金 | 2019年09月20日 | 2019年12月23日 | 未到期 | 相关情况详见2019年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行 | 否 | 保本浮动收益 | “汇利丰”2019年第5886期对公定制人民币结构性存款产品 | 4,000 | 自有资金 | 2019年09月27日 | 2020年03月27日 | 未到期 | 相关情况详见2019年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | 58,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
截至报告期末，公司累计购买的未到期理财产品金额为60,000万元人民币，其中：购买券商收益凭证金额为2,000万元，银行理财产品金额为58,000万元，未到期理财金额未超过股东大会的授
权额度。
4、2018年，分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期限制性股票激励计划；本次限制性股票授予共计1,500万股，股份上市日期为2018年9月20日（相关详细情况请参见公司2018年6月7日、2018年6月14日、2018年6月22日、2018年6月27日、2018年6月30日、2018年8月24日、2018年9月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。经公司2019年9月4日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，同意办理第一期限制性股票激励计划第一次解除限售；本次符合解除限售条件的激励对象11人，解除限售并上市流通的限制性股票数量为600万股，解除限售的限制性股票上市流通日为2019年9月23日（相关详细情况请参见公司2019年9月5日、2019年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
5、2019年1月，经公司第四届董事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》，同意公司在现有经营范围内新增相关经营范围。2019年4月，公司完成了增加经营范围工商变更登记工作，经成都市武侯区行政审批局审批，公司经营范围新增“工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。”（相关详细情况请参见2019年1月12日、1月30日、4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。
6、2019年4月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于车辆改革暨处置涉及关联交易的议案》，同意公司实施车辆改革暨处理涉及关联交易事项，同意公司在参考实际车况的基础上，以2019年1月31日车辆的账面净值作价，共计45.9万元处置相关车辆（相关详细情况请参见2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
7、2019年4月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定（相关详细情况请参见2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
8、2019年4月，经公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据生产经营与业务发展需要，向招商银行股份有限公司成都分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限不超过3年；同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（相关详细情况请参见2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。
9、2019年4月，经公司第四届董事会第八次会议审议、2019年5月召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案》，同意公司及全资子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，使用不超过人民币10,000万元（含）闲置自有资金进行风险投资。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。截止本报告期末，公司暂未开展上述风险投资事项（相关详细情况请参见2019年4月24日、5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。10、2019年4月，经公司第四届董事会第八次会议审议、2019年5月召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》，同意在不影响公司及全资子公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含）额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施（相关详细情况请参见2019年4月24日、5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。
报告期内，根据上述决议，在确保公司日常经营和资金安全的前提下购买了相关理财产品。截止报告期末，购买的未到期理财产品情况如下：
（1）购买的未到期券商收益凭证情况
截止报告期末，暂未购买券商收益凭证。
（2）购买的未到期银行理财产品情况
| 受托人 名称 | 是否关联交易 | 产品 类型 | 产品名称 | 理财金额 （万元） | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回情况 | 披露索引 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 否 | 保本浮动收益 | 挂钩利率结构性存款（SDGA190836） | 2,000 | 自有资金 | 2019年07月11日 | 2019年10月11日 | 未到期 | 相关情况详见2019年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 否 | 保本浮动收益 | 挂钩利率结构性存款（SDGA190964） | 3,000 | 自有资金 | 2019年08月08日 | 2019年11月08日 | 未到期 | 相关情况详见2019年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 否 | 保证收益型 | 挂钩利率结构性存款（SDGA191164） | 3,500 | 自有资金 | 2019年09月24日 | 2019年12月24日 | 未到期 | 相关情况详见2019年9月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 |
| 合计 | 8,500 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
截至报告期末，公司累计购买的未到期理财产品金额为8,500万元人民币，其中：购买券商收益凭证金额为0万元，银行理财产品金额为8,500万元，未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。
11、2019年8月，经公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更（相关情况详见2019年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
本公司公告）。
12、2019年8月，经公司召开第四届董事会第九次会议审议、2019年9月召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》，同意结合公司实际经营情况，申请延长公司营业期限；2019年10月，完成了延长公司营业期限工商变更登记手续，并取得了成都市武侯区行政审批局颁发的《营业执照》，公司营业期限变更为“1999年11月23日至永久”（相关情况详见2019年8月28日、9月18日、10月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 全资子公司成都利君科技有限责任公司诉讼事项 | 2016年09月02日 | 2016-45 |
| 2018年12月12日 | 2018-97 | |
| 2019年03月16日 | 2019-08 | |
| 公司第一期员工持股计划事项 | 2017年10月14日 | 2017-47 |
| 2017年10月14日 | 2017-48 | |
| 2017年10月14日 | 2017-50 | |
| 2017年10月14日 | 2017-51 | |
| 2017年11月01日 | 2017-54 | |
| 2017年11月24日 | 2017-56 | |
| 2017年11月24日 | 2017-57 | |
| 2018年05月22日 | 2018-37 | |
| 2018年11月23日 | 2018-37 | |
| 2019年09月28日 | 2019-70 | |
| 2019年09月28日 | 2019-71 | |
| 公司及全资子公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金（募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金）和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品事项 | 2019年02月28日 | 2019-07 |
| 2019年03月20日 | 2019-09 | |
| 2019年03月22日 | 2019-10 | |
| 2019年03月26日 | 2019-11 | |
| 2019年03月29日 | 2019-12 | |
| 2019年04月04日 | 2019-14 | |
| 2019年04月26日 | 2019-26 | |
| 2019年05月10日 | 2019-27 | |
| 2019年06月05日 | 2019-31 | |
| 2019年06月14日 | 2019-32 | |
| 2019年06月20日 | 2019-33 | |
| 2019年06月25日 | 2019-34 | |
| 2019年06月27日 | 2019-36 | |
| 2019年07月02日 | 2019-37 | |
| 2019年07月09日 | 2019-40 | |
| 2019年07月13日 | 2019-43 | |
| 2019年07月16日 | 2019-45 | |
| 2019年07月26日 | 2019-47 | |
| 2019年08月07日 | 2019-49 | |
| 2019年08月10日 | 2019-50 | |
| 2019年09月18日 | 2019-61 | |
| 2019年09月19日 | 2019-63 | |
| 2019年09月24日 | 2019-64 | |
| 2019年09月26日 | 2019-67 | |
| 2019年09月28日 | 2019-69 | |
| 公司第一期限制性股票激励计划事项 | 2018年06月07日 | 2018-39 |
| 2018年06月07日 | 2018-40 | |
| 2018年06月14日 | 2018-45 | |
| 2018年06月22日 | 2018-48 | |
| 2018年06月27日 | 2018-49 | |
| 2018年06月30日 | 2018-52 | |
| 2018年06月30日 | 2018-53 | |
| 2018年08月24日 | 2018-68 | |
| 2018年08月24日 | 2018-69 | |
| 2018年08月24日 | 2018-70 | |
| 2018年08月24日 | 2018-71 | |
| 2018年09月18日 | 2018-75 | |
| 2019年09月05日 | 2019-57 | |
| 2019年09月05日 | 2019-58 | |
| 2019年09月05日 | 2019-59 | |
| 2019年09月17日 | 2019-60 |
| 公司增加经营范围事项 | 2019年01月12日 | 2019-01 |
| 2019年01月30日 | 2019-04 | |
| 2019年04月17日 | 2019-15 | |
| 公司实施车辆改革暨处理涉及关联交易事项 | 2019年04月24日 | 2019-16 |
| 2019年04月24日 | 2019-22 | |
| 公司会计政策变更事项 | 2019年04月24日 | 2019-16 |
| 2019年04月24日 | 2019-17 | |
| 2019年04月24日 | 2019-23 | |
| 向银行申请综合授信额度事项 | 2019年04月24日 | 2019-16 |
| 使用不超过人民币10,000万元（含）闲置自有资金进行风险投资事项 | 2019年04月24日 | 2019-16 |
| 2019年04月24日 | 2019-17 | |
| 2019年04月24日 | 2019-24 | |
| 2019年05月24日 | 2019-29 | |
| 使用不超过人民币10,000万元（含）额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品事项 | 2019年04月24日 | 2019-16 |
| 2019年04月24日 | 2019-17 | |
| 2019年04月24日 | 2019-25 | |
| 2019年05月24日 | 2019-29 | |
| 2019年05月29日 | 2019-30 | |
| 2019年06月25日 | 2019-35 | |
| 2019年07月10日 | 2019-41 | |
| 2019年07月13日 | 2019-44 | |
| 2019年08月10日 | 2019-51 | |
| 2019年09月24日 | 2019-65 | |
| 2019年09月26日 | 2019-66 | |
| 公司会计政策变更事项 | 2019年08月28日 | 2019-52 |
| 2019年08月28日 | 2019-53 | |
| 2019年08月28日 | 2019-55 | |
| 延长公司经营期限事项 | 2019年08月28日 | 2019-52 |
| 2019年09月18日 | 2019-62 | |
| 2019年10月15日 | 2019-72 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - | - | - | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | - | - | |
| 资产重组时所作承诺 | - | - | - | - | - | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事长何亚民、副董事长何佳持股锁定承诺 | 股份限售承诺 | 在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 | 2011年12月26日 | 自作出承诺之日起，长期 | 报告期内严格履行所作出的相关承诺 |
| 股权激励承诺 | 成都利君实业股份有限公司 | 股权激励承诺 | 不为任何激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，且不为其贷款提供担保。 | 2018年06月07日 | 自作出承诺之日起，长期。 | 报告期内严格履行所作出的相关承诺 |
| 公司第一期限制性股票激励计划激励对象 | 股权激励承诺 | 公司本次激励计划相关的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2018年06月07日 | 自作出承诺之日起，长期。 | 报告期内严格履行所作出的相关承诺 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
| 避免同业竞争承诺 | 承诺不以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接从事与公司相同或相近、对公司构成或可能构成竞争的任何业务，保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动；并同时承诺如果违反关于"避免同业竞争的承诺函"，愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 | 2011年12月26日 | 自作出承诺之日起，长期 | 报告期内严格履行所作出的相关承诺 | ||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 50.00% | 至 | 80.00% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 17,859 | 至 | 21,431 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,906 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 经营业绩预计期间公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务实现稳步增长，致使公司归属于上市公司股东的净利润实现相应增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都利君实业股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 341,255,848.00 | 516,344,650.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 696,311,504.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 155,478,952.25 | 85,922,496.67 |
| 应收账款 | 174,048,325.33 | 189,038,539.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 27,018,203.51 | 23,264,558.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,791,980.11 | 8,582,085.32 |
| 其中：应收利息 | 8,337,061.01 | 2,761,254.96 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 366,856,518.90 | 287,354,090.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,036,856.79 | 603,329,276.56 |
| 流动资产合计 | 1,779,798,189.00 | 1,713,835,697.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,184,243.23 | 53,692,458.80 |
| 固定资产 | 166,837,379.28 | 170,262,211.29 |
| 在建工程 | 43,658.26 | 2,026,231.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,650,233.69 | 37,545,474.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 339,060,755.88 | 339,060,755.88 |
| 长期待摊费用 | 77,044.13 | 126,572.39 |
| 递延所得税资产 | 15,028,793.07 | 14,170,352.53 |
| 其他非流动资产 | 182,700,000.00 | 180,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 789,582,107.54 | 796,884,056.58 |
| 资产总计 | 2,569,380,296.54 | 2,510,719,753.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 135,129,876.21 | 129,043,725.74 |
| 预收款项 | 227,337,105.61 | 177,730,612.48 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,832,445.92 | 30,165,245.92 |
| 应交税费 | 8,852,850.97 | 19,087,617.64 |
| 其他应付款 | 41,782,869.04 | 96,072,239.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 848,000.00 | |
| 流动负债合计 | 432,135,147.75 | 457,947,441.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,317,466.10 | 1,830,408.02 |
| 递延收益 | 3,537,333.33 | 3,325,333.33 |
| 递延所得税负债 | 3,363,604.96 | 1,103,529.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,218,404.39 | 6,259,270.39 |
| 负债合计 | 441,353,552.14 | 464,206,711.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,017,500,000.00 | 1,017,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 386,488,481.59 | 374,928,181.59 |
| 减：库存股 | 30,240,000.00 | 50,400,000.00 |
| 其他综合收益 | 9,448,084.11 | 7,346,154.68 |
| 专项储备 | 4,191,888.42 | 1,997,422.16 |
| 盈余公积 | 246,081,454.69 | 246,081,454.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 494,556,835.59 | 449,059,828.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,128,026,744.40 | 2,046,513,041.92 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,128,026,744.40 | 2,046,513,041.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,569,380,296.54 | 2,510,719,753.72 |
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 196,974,283.51 | 294,617,071.14 |
| 交易性金融资产 | 338,617,545.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 141,997,445.90 | 62,740,496.67 |
| 应收账款 | 137,571,545.27 | 119,234,480.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,406,057.11 | 17,471,227.19 |
| 其他应收款 | 21,497,390.26 | 27,075,602.68 |
| 其中：应收利息 | 2,332,521.74 | 870,559.38 |
| 应收股利 | 21,000,000.00 | |
| 存货 | 205,645,231.98 | 167,430,232.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 265,592.52 | 306,338,027.39 |
| 流动资产合计 | 1,055,975,091.75 | 994,907,137.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,116,437,678.75 | 1,104,877,378.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 72,442,703.08 | 80,778,453.62 |
| 固定资产 | 22,792,134.24 | 22,560,139.21 |
| 在建工程 | 43,658.26 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,357,194.71 | 606,045.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 77,044.13 | 126,572.39 |
| 递延所得税资产 | 8,936,939.01 | 9,500,905.06 |
| 其他非流动资产 | 2,700,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,226,787,352.18 | 1,218,449,494.42 |
| 资产总计 | 2,282,762,443.93 | 2,213,356,631.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | |
| 应付账款 | 109,775,116.10 | 92,375,530.69 |
| 预收款项 | 192,362,716.80 | 144,124,665.44 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,913,137.76 | 17,502,138.96 |
| 应交税费 | 6,013,799.00 | 2,163,775.46 |
| 其他应付款 | 42,039,509.33 | 94,357,453.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 448,000.00 | |
| 流动负债合计 | 359,104,278.99 | 355,971,564.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,390,410.18 | 1,288,426.75 |
| 递延收益 | 1,904,000.00 | 1,792,000.00 |
| 递延所得税负债 | 892,510.04 | 316,710.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,186,920.22 | 3,397,137.33 |
| 负债合计 | 363,291,199.21 | 359,368,701.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,017,500,000.00 | 1,017,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 386,488,481.59 | 374,928,181.59 |
| 减：库存股 | 30,240,000.00 | 50,400,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,278,078.26 | 1,255,759.10 |
| 盈余公积 | 244,538,844.59 | 244,538,844.59 |
| 未分配利润 | 298,905,840.28 | 266,165,145.02 |
| 所有者权益合计 | 1,919,471,244.72 | 1,853,987,930.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,282,762,443.93 | 2,213,356,631.76 |
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 137,113,504.79 | 106,334,614.65 |
| 其中：营业收入 | 137,113,504.79 | 106,334,614.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 118,013,530.11 | 88,402,385.95 |
| 其中：营业成本 | 83,187,567.71 | 66,619,912.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 464,188.07 | 527,001.65 |
| 销售费用 | 12,437,312.24 | 9,364,457.31 |
| 管理费用 | 19,064,068.85 | 12,364,319.52 |
| 研发费用 | 6,107,459.13 | 2,855,212.63 |
| 财务费用 | -3,247,065.89 | -3,328,518.14 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,970,939.54 | 2,817,550.07 |
| 加：其他收益 | 2,090,203.63 | 734,206.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,156,464.34 | 5,885,105.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,595,501.30 | -1,150,141.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,066,885.85 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,009,029.80 | 23,401,399.21 |
| 加：营业外收入 | 20,001.35 | 1,079,550.65 |
| 减：营业外支出 | 9,846.82 | 93,657.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,019,184.33 | 24,387,292.86 |
| 减：所得税费用 | 5,190,919.32 | 4,193,670.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,828,265.01 | 20,193,621.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,828,265.01 | 20,193,621.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,828,265.01 | 20,193,621.87 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,011,172.39 | 2,733,061.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,011,172.39 | 2,733,061.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,011,172.39 | 2,733,061.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,011,172.39 | 2,733,061.88 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,839,437.40 | 22,926,683.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,839,437.40 | 22,926,683.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 120,358,377.81 | 92,868,675.68 |
| 减：营业成本 | 76,026,503.64 | 64,437,383.50 |
| 税金及附加 | 441,084.22 | 238,822.67 |
| 销售费用 | 10,041,775.75 | 8,131,729.93 |
| 管理费用 | 10,112,465.05 | 6,849,184.70 |
| 研发费用 | 2,353,831.03 | 2,435,112.70 |
| 财务费用 | -1,598,589.60 | -1,401,413.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,119,570.38 | 885,109.37 |
| 加：其他收益 | 1,726,207.97 | 584,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,921,800.82 | 3,028,503.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,790,790.01 | -1,528,508.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 192,736.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,612,842.60 | 14,261,850.11 |
| 加：营业外收入 | 20,000.85 | 43,000.65 |
| 减：营业外支出 | 9,846.82 | 19,872.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,622,996.63 | 14,284,978.01 |
| 减：所得税费用 | 4,363,241.15 | 2,438,442.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,259,755.48 | 11,846,535.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,259,755.48 | 11,846,535.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,259,755.48 | 11,846,535.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 413,370,981.79 | 382,527,185.85 |
| 其中：营业收入 | 413,370,981.79 | 382,527,185.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 321,336,724.06 | 278,299,582.46 |
| 其中：营业成本 | 234,099,565.08 | 215,082,880.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,429,695.04 | 4,826,720.31 |
| 销售费用 | 30,039,845.66 | 24,847,651.63 |
| 管理费用 | 51,222,129.10 | 35,692,095.21 |
| 研发费用 | 11,364,822.07 | 8,885,202.75 |
| 财务费用 | -9,819,332.89 | -11,034,967.77 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 9,555,272.34 | 10,450,861.79 |
| 加：其他收益 | 5,741,547.65 | 2,217,124.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,463,980.14 | 11,884,951.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,404,680.69 | -1,826,649.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -591,068.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,441,193.79 | 1,109,600.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 122,494,591.71 | 117,612,629.78 |
| 加：营业外收入 | 4,134,556.34 | 1,247,803.86 |
| 减：营业外支出 | 288,906.34 | 505,670.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,340,241.71 | 118,354,763.37 |
| 减：所得税费用 | 19,793,234.92 | 18,835,474.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,547,006.79 | 99,519,288.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,547,006.79 | 99,519,288.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 106,547,006.79 | 99,519,288.76 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,101,929.43 | 3,537,491.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,101,929.43 | 3,537,491.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,101,929.43 | 3,537,491.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,101,929.43 | 3,537,491.35 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 108,648,936.22 | 103,056,780.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,648,936.22 | 103,056,780.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 363,544,455.00 | 269,989,889.86 |
| 减：营业成本 | 214,105,113.65 | 172,976,450.63 |
| 税金及附加 | 3,382,587.44 | 2,551,009.78 |
| 销售费用 | 24,184,426.56 | 20,882,568.31 |
| 管理费用 | 23,154,411.29 | 20,963,031.77 |
| 研发费用 | 6,922,819.11 | 7,708,782.19 |
| 财务费用 | -3,734,932.06 | -4,023,620.00 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,208,148.80 | 3,337,809.15 |
| 加：其他收益 | 4,453,285.30 | 1,812,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,619,194.74 | 5,950,029.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 663,866.04 | -975,860.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 566,386.67 | 1,109,600.30 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,832,761.76 | 56,827,436.32 |
| 加：营业外收入 | 120,001.81 | 211,253.86 |
| 减：营业外支出 | 49,279.00 | 226,006.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,903,484.57 | 56,812,683.61 |
| 减：所得税费用 | 16,112,789.31 | 9,001,168.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,790,695.26 | 47,811,515.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,790,695.26 | 47,811,515.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 93,790,695.26 | 47,811,515.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.05 |
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,168,493.24 | 259,175,322.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,447,652.88 | 4,427.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,401,856.76 | 21,018,606.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,018,002.88 | 280,198,356.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,852,680.97 | 77,262,730.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 90,760,310.04 | 72,756,330.74 |
| 支付的各项税费 | 54,978,800.06 | 48,987,212.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,748,818.65 | 35,896,441.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,340,609.72 | 234,902,716.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,677,393.16 | 45,295,639.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 800,000,000.00 | 795,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,302,616.45 | 9,086,524.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 478,798.00 | 2,318,004.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,089,445.12 | 103,135,108.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 849,870,859.57 | 909,539,636.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,664,649.50 | 6,254,143.08 |
| 投资支付的现金 | 887,700,000.00 | 975,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,000,000.00 | 99,900,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 938,364,649.50 | 1,081,154,143.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,493,789.93 | -171,614,506.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200,000.00 | 50,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,999,257.84 | 60,087,457.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,999,257.84 | 60,102,457.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,799,257.84 | -9,702,457.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,784,014.20 | 4,584,892.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,831,640.41 | -131,436,431.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,157,937.11 | 709,117,277.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,326,296.70 | 577,680,845.38 |
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,719,264.77 | 154,089,700.41 |
| 收到的税费返还 | 3,447,652.88 | 4,427.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,910,384.85 | 17,306,156.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,077,302.50 | 171,400,284.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,581,188.47 | 65,187,165.10 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,823,522.78 | 34,430,573.28 |
| 支付的各项税费 | 33,007,233.80 | 22,907,684.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,318,655.12 | 27,208,729.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,730,600.17 | 149,734,152.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,346,702.33 | 21,666,131.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 560,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,216,472.61 | 29,534,171.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 405,485.00 | 2,048,004.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38,340,636.08 | 101,794,163.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 625,962,593.69 | 401,376,338.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,882,208.57 | 1,741,802.36 |
| 投资支付的现金 | 629,700,000.00 | 514,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 641,582,208.57 | 516,641,802.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,619,614.88 | -115,265,463.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 50,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,999,257.84 | 60,087,457.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,999,257.84 | 60,102,457.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,999,257.84 | -9,702,457.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 576,196.86 | 979,829.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,695,973.53 | -102,321,959.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,231,152.64 | 306,048,894.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,535,179.11 | 203,726,934.38 |
法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：魏革亮
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 516,344,650.00 | 516,344,650.00 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 603,125,150.68 | 603,125,150.68 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 85,922,496.67 | 85,922,496.67 | 0.00 |
| 应收账款 | 189,038,539.53 | 189,038,539.53 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 23,264,558.15 | 23,264,558.15 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,582,085.32 | 8,582,085.32 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 2,761,254.96 | 2,761,254.96 | 0.00 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 287,354,090.91 | 287,354,090.91 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 603,329,276.56 | 204,125.88 | -603,125,150.68 |
| 流动资产合计 | 1,713,835,697.14 | 1,713,835,697.14 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 53,692,458.80 | 53,692,458.80 | 0.00 |
| 固定资产 | 170,262,211.29 | 170,262,211.29 | 0.00 |
| 在建工程 | 2,026,231.33 | 2,026,231.33 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,545,474.36 | 37,545,474.36 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 339,060,755.88 | 339,060,755.88 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 126,572.39 | 126,572.39 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 14,170,352.53 | 14,170,352.53 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 796,884,056.58 | 796,884,056.58 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,510,719,753.72 | 2,510,719,753.72 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 129,043,725.74 | 129,043,725.74 | 0.00 |
| 预收款项 | 177,730,612.48 | 177,730,612.48 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 30,165,245.92 | 30,165,245.92 | 0.00 |
| 应交税费 | 19,087,617.64 | 19,087,617.64 | 0.00 |
| 其他应付款 | 96,072,239.63 | 96,072,239.63 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 848,000.00 | -848,000.00 | |
| 流动负债合计 | 457,947,441.41 | 457,099,441.41 | -848,000.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,830,408.02 | 1,830,408.02 | 0.00 |
| 递延收益 | 3,325,333.33 | 4,173,333.33 | 848,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,103,529.04 | 1,103,529.04 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,259,270.39 | 7,107,270.39 | 848,000.00 |
| 负债合计 | 464,206,711.80 | 464,206,711.80 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,017,500,000.00 | 1,017,500,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 374,928,181.59 | 374,928,181.59 | 0.00 |
| 减：库存股 | 50,400,000.00 | 50,400,000.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 7,346,154.68 | 7,346,154.68 | 0.00 |
| 专项储备 | 1,997,422.16 | 1,997,422.16 | 0.00 |
| 盈余公积 | 246,081,454.69 | 246,081,454.69 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 449,059,828.80 | 449,059,828.80 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,046,513,041.92 | 2,046,513,041.92 | 0.00 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,046,513,041.92 | 2,046,513,041.92 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,510,719,753.72 | 2,510,719,753.72 | 0.00 |
调整情况说明：
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定 对金融工具进行分类和计量。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日起将其他流动资产中的理财产品及其计提的收益列示为“交易性金融资产”，为了便于报表使用者阅读，本公司将2018年1-9月合并及母公司“资产减值损失”中的坏账损失根据新金融工具准则，将其列报在“信用减值损失”中。
根据财政部2019年5月10日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。本公司于2019年1月1日起将“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不再从“递延收益”项目转入“其他流动负债”项目中填列。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 294,617,071.14 | 294,617,071.14 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 306,338,027.39 | 306,338,027.39 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 62,740,496.67 | 62,740,496.67 | 0.00 |
| 应收账款 | 119,234,480.03 | 119,234,480.03 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 17,471,227.19 | 17,471,227.19 | 0.00 |
| 其他应收款 | 27,075,602.68 | 27,075,602.68 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 870,559.38 | 870,559.38 | 0.00 |
| 应收股利 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 0.00 |
| 存货 | 167,430,232.24 | 167,430,232.24 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 306,338,027.39 | 0.00 | -306,338,027.39 |
| 流动资产合计 | 994,907,137.34 | 994,907,137.34 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,104,877,378.75 | 1,104,877,378.75 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 80,778,453.62 | 80,778,453.62 | 0.00 |
| 固定资产 | 22,560,139.21 | 22,560,139.21 | 0.00 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 606,045.39 | 606,045.39 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 126,572.39 | 126,572.39 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 9,500,905.06 | 9,500,905.06 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,218,449,494.42 | 1,218,449,494.42 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,213,356,631.76 | 2,213,356,631.76 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 92,375,530.69 | 92,375,530.69 | 0.00 |
| 预收款项 | 144,124,665.44 | 144,124,665.44 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,502,138.96 | 17,502,138.96 | 0.00 |
| 应交税费 | 2,163,775.46 | 2,163,775.46 | 0.00 |
| 其他应付款 | 94,357,453.58 | 94,357,453.58 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 448,000.00 | -448,000.00 | |
| 流动负债合计 | 355,971,564.13 | 355,523,564.13 | -448,000.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,288,426.75 | 1,288,426.75 | 0.00 |
| 递延收益 | 1,792,000.00 | 2,240,000.00 | 448,000.00 |
| 递延所得税负债 | 316,710.58 | 316,710.58 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,397,137.33 | 3,845,137.33 | 448,000.00 |
| 负债合计 | 359,368,701.46 | 359,368,701.46 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,017,500,000.00 | 1,017,500,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 374,928,181.59 | 374,928,181.59 | 0.00 |
| 减：库存股 | 50,400,000.00 | 50,400,000.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 1,255,759.10 | 1,255,759.10 | 0.00 |
| 盈余公积 | 244,538,844.59 | 244,538,844.59 | 0.00 |
| 未分配利润 | 266,165,145.02 | 266,165,145.02 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,853,987,930.30 | 1,853,987,930.30 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,213,356,631.76 | 2,213,356,631.76 | 0.00 |
调整情况说明：
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定 对金融工具进行分类和计量。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日起将其他流动资产中的理财产品及其计提的收益列示为“交易性金融资产”，为了便于报表使用者阅读，本公司将2018年1-9月合并及母公司“资产减值损失”中的坏账损失根据新金融工具准则，将其列报在“信用减值损失”中。
根据财政部2019年5月10日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。本公司于2019年1月1日起将“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不再从“递延收益”项目转入“其他流动负债”项目中填列。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
成都利君实业股份有限公司
董事长：
何亚民二○一九年十月二十八日