兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文
兰州佛慈制药股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
宋 华 独立董事 工作原因 赵元丽
王亚丽 独立董事 工作原因 石金星
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人刘维娜
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、GMP 认证、募投项目实施地
址变更、新产品研发、人力资源等风险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性
陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 27
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 38
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 38
八、公司治理.................................................................................................................................... 46
九、内部控制.................................................................................................................................... 55
十、财务报告.................................................................................................................................... 55
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司
《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程
《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订
本报告期/报告期 指 2013 年
募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》
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重大风险提示
可能存在医药政策和市场、原材料价格波动、GMP 认证、募投项目实施地
址变更、新产品研发、人力资源等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 佛慈制药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司
公司的中文简称 佛慈制药
公司的外文名称（如有） LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Foci Pharmaceutical
公司的法定代表人 李云鹏
注册地址 兰州市城关区雁滩高新技术开发区
注册地址的邮政编码 730010
办公地址 兰州市城关区佛慈大街 68 号
办公地址的邮政编码 730046
公司网址 www.fczy.com
电子信箱 zqb@fczy.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙裕 安文婷
联系地址 兰州市城关区佛慈大街 68 号 兰州市城关区佛慈大街 68 号
电话 0931-8362318 0931-8362318
传真 0931-8368945 0931-8368945
电子信箱 sunyu7112@vip.sina.com anwenting_fczy@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
甘肃省工商行政管
首次注册 2000 年 06 月 28 日 6200001051372 620101712762468 71276246-8
理局
甘肃省工商行政管
报告期末注册 2013 年 05 月 07 日 620000000016708 620101712762468 71276246-8
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 秦宝 张海英
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
兰州市城关区东岗西路 638 号 2011 年 12 月 22 日--2013 年 12
华龙证券有限责任公司 郭喜明 党芃
兰州财富中心 21 楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 291,528,279.91 266,362,196.51 9.45% 271,184,334.08
归属于上市公司股东的净利润
30,596,427.50 30,356,204.70 0.79% 32,060,662.04
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,509,850.23 24,484,342.24 -8.06% 28,015,999.94
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-10,474,439.34 -11,016,692.59 -4.92% 2,426,031.00
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3443 0.3416 0.79% 0.4811
稀释每股收益（元/股） 0.3443 0.3416 0.79% 0.4811
加权平均净资产收益率（%） 4.44% 4.59% -0.15% 9.36%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 903,078,399.91 822,914,026.60 9.74% 829,228,568.18
归属于上市公司股东的净资产
703,374,124.57 675,532,295.07 4.12% 648,084,170.37
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-582,824.06 -2,315.12 -36,164.22
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,094,543.55 6,910,388.60 4,857,265.22
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,900.83 -62,675.00
减：所得税影响额 1,427,043.05 1,036,211.02 713,763.90
合计 8,086,577.27 5,871,862.46 4,044,662.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年，公司董事会根据企业发展战略和年度经营计划，面对国家宏观经济调整、医改政策相继出台
等市场环境变化，审时度势、科学决策，带领全体员工紧紧围绕经营目标，上下一致，团结协作，一方面
加强质量管理体系建设、确保产品质量，另一方面加大市场建设力度、扩大产品市场占有率，坚持技术创
新，加快发展大健康产业，积极拓展中药材经营业务，积极推进“出城入园”项目，努力提高公司治理水
平，使公司保持了稳定的发展。2013 年，公司各项工作取得了一定的成效，经营情况总体良好。
2013 年，公司实现营业收入 29,152.83 万元，比上年同期增加 9.45 %；利润总额 3,575.53 万元，比上
年同期增加 3.60 %；归属于上市公司股东的净利润 3,059.64 万元，比上年同期增加 0.79%；基本每股收益
0.3443 元 ，比上年同期增加 0.79%。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2013年 2012年 同比增减（%）
营业收入 291,528,279.91 266,362,196.51 9.45
营业成本 187,657,701.49 179,479,860.12 4.56
销售费用 35,826,091.33 28,842,555.26 24.21
管理费用 31,247,414.26 23,174,663.39 34.83
财务费用 3,674,777.58 2,711,539.66 35.52
营业利润 26,241,665.67 27,603,179.84 -4.93
利润总额 35,755,285.99 34,511,253.32 3.60
研发投入 10,904,411.60 9,890,472.52 10.25
归属于上市公司股东的净利润 30,596,427.50 30,356,204.70 0.79
经营活动产生的现金流量净额 -10,474,439.34 -11,016,692.59 -4.92
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
市场营销方面：针对市场变化，及时调整营销策略，加强重点市场开发扶持和重点产品的推广，开展
形式多样的终端宣传促销活动，同时，整合营销渠道，加强渠道管控，迎难而上积极开拓国际市场，实现
销售收入稳定增长。
科研开发方面：加大科研投入，加快新品、大健康产品的开发和老产品的二次开发力度，报告期内获
得3项国家发明专利，本草饮料“肖助理”成功上市，阿胶系列保健食品取得生产许可，益气通痹胶囊已召开
Ⅲ期临床试验总结会、总结报告即将完成，浓缩当归丸欧盟注册申请及相关研究工作正在积极推进。
生产质量方面：坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产全过程的监督管理，确保
产品质量安全。按照新版GMP要求，对厂房和设备进行有步骤的更新改造，同时加强相关人员的培训及考
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核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性；顺利完成澳
大利亚TGA认证检查。
内控管理方面：进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，强
化全面预算管理，加强成本管控，强化风险防控，公司内控管理水平得到提升。
募投项目方面：报告期内，公司被兰州市政府列入“出城入园”搬迁改造企业之一，公司将整体搬迁至
兰州新区，公司募投项目实施地点将发生变更。公司 “出城入园”搬迁改造工作正在积极推进。
业务拓展方面：设立兰州佛慈健康产业有限公司和甘肃佛慈中药材经营有限公司2家全资子公司，全
力拓展公司大健康产业和中药材经营业务，创造新的利润增长点，延伸产业链。
资本运作方面：报告期内，公司启动了再融资工作，于2013年8月8日召开董事会审议通过了非公开发
行股票预案，目前，该项工作正在有序推进中。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入29,152.83万元，比上年同期增加9.45 %。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 291,528,279.91 266,362,196.51 9.45%
中成药 生产量 188,573,070.64 177,628,526.95 6.16%
库存量 32,477,100.41 33,598,578.46 -3.34%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 153,023,740.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 52.49%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 83,401,152.52 28.61%
2 客户二 27,429,217.41 9.41%
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3 客户三 25,664,629.73 8.80%
4 客户四 9,127,242.36 3.13%
5 客户五 7,401,498.91 2.54%
合计 —— 153,023,740.93 52.49%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
医药行业 直接材料 103,474,370.18 55.14% 105,893,117.47 59% -2.28%
医药行业 燃动料 13,150,186.18 7.01% 12,563,590.21 7% 4.67%
医药行业 直接人工 44,045,700.77 23.47% 39,485,569.23 22% 11.55%
医药行业 制造费用 26,987,444.36 14.38% 21,537,583.21 12% 25.3%
医药行业 合计 187,657,701.49 100% 179,479,860.12 100% 4.56%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
中成药 直接材料 103,474,370.18 55.14% 105,893,117.47 59% -2.28%
中成药 燃动料 13,150,186.18 7.01% 12,563,590.21 7% 4.67%
中成药 直接人工 44,045,700.77 23.47% 39,485,569.23 22% 11.55%
中成药 制造费用 26,987,444.36 14.38% 21,537,583.21 12% 25.3%
中成药 合计 187,657,701.49 100% 179,479,860.12 100% 4.56%
说明
公司产品成本主要由直接材料、燃动料、直接人工以及制造费用构成。与上年同期相比，各项目占营
业成本比重变化不大。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 25,970,102.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.11%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
兰州佛慈制药股份有限公司 2013 年度报告全文
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 6,672,513.33 9.02%
2 供应商二 5,335,470.09 7.21%
3 供应商三 5,181,165.81 7%
4 供应商四 4,690,819.33 6.34%
5 供应商五 4,090,134.19 5.53%
合计 —— 25,970,102.75 35.11%
4、费用
单位：元
项目 2013年 2012年 同比增减（%）
销售费用 35,826,091.33 28,842,555.26 24.21
管理费用 31,247,414.26 23,174,663.39 34.83
财务费用 3,674,777.58 2,711,539.66 35.52
所得税费用 5,158,858.49 4,155,048.62 24.16
（1）管理费用增加主要是本期因养老缴费基数上涨导致人工成本增加，同时研发支出也较上年增加。
（2）财务费用增加主要是本期短期借款增加导致利息支出增加。
5、研发支出
单位：元
项目 2013年 2012年 同比增减(%)
研发投入 10,904,411.60 9,890,472.52 10.25
占净资产比例（%） 1.55 1.46 0.09
占营业收入比例（%） 3.74 3.71 0.03
报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响
项目名称 进展 目标 对公司未来影响
初步建立了符合欧盟药品标准要求的标
提高公司浓缩当归丸产 参与中药国际化标
浓缩当归丸国际 准草案；完成了当归丸有效性与安全性评
品 的 质 控 技 术 标 准 水 准研究、制定，对
药品标准研究 估；部分管理文件体系的升级与修订工作
平，实现浓缩当归丸进 公司长期发展有积
与欧盟注册 已完成，正在进行EU-GMP认证相关的硬
入欧盟主流医药市场。 极影响
件改造与技术资料整理及补充准备工作。
已完成临床III期试验研究，正在进行临床 对公司长期发展、
益气通痹胶囊 获得国家
试验总结报告的完善、修改和注册新药生 业绩增长有积极
新药研究 CFDA新药证书
产技术资料的整理。 影响
开发健康保健食品
大健康食品研究 健康饮料甘麦大枣茶产品开发完成并上 对公司快速发展、
和功能性保健品，
与产品开发 市；阿胶粉产品取得生产许可。 有积极影响
延伸产品链
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黄疸茵陈无糖型颗粒正在进行注册申报
技术资料编辑工作；独活寄生丸、地榆槐 老产品二次开发， 对公司长期发展
老产品二次开发
角丸增加水蜜丸规格正在进行相关工艺 增加产品剂型和规格 有积极影响
及质量标准提高研究工作。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 | 兰州佛慈制药股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-11 |
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| 附件：公告原文 |
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