烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
烟台万润精细化工股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 221,315,195.03 177,632,246.53 24.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,644,006.39 27,851,357.51 10.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,033,173.71 24,323,227.29 23.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,403,041.72 59,383.69 47,729.7%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.2 10%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.2 10%
加权平均净资产收益率（%） 2.43% 2.29% 0.14%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,548,413,985.84 1,498,010,260.31 3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,276,559,138.09 1,244,457,985.50 2.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,311.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
758,088.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,850.00
所得税影响额 107,794.00
合计 610,832.68 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,550
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中节能（山东）
国有法人 27.1% 37,354,000 37,354,000
投资发展公司
鲁银投资集团股
境内非国有法人 14.8% 20,400,000 0 质押 20,400,000
份有限公司
烟台市供销合作
境内非国有法人 7.5% 10,336,000
社
山东鲁银科技投
境内非国有法人 5.13% 7,072,000
资有限公司
华夏成长证券投
其他 3.47% 4,785,028
资基金
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.5% 3,446,000 3,446,000
户
河南秉原汇赢企
业管理咨询有限 境内非国有法人 2.27% 3,128,000
公司
王忠立 境内自然人 1.86% 2,569,040 2,569,040
中国农业银行－
中邮核心优选股
其他 1.68% 2,319,369
票型证券投资基
金
王志恒 境内自然人 1.54% 2,119,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鲁银投资集团股份有限公司 20,400,000 人民币普通股 20,400,000
烟台市供销合作社 10,336,000 人民币普通股 10,336,000
山东鲁银科技投资有限公司 7,072,000 人民币普通股 7,072,000
华夏成长证券投资基金 4,785,028 人民币普通股 4,785,028
河南秉原汇赢企业管理咨询有限
3,128,000 人民币普通股 3,128,000
公司
中国农业银行－中邮核心优选股
2,319,369 人民币普通股 2,319,369
票型证券投资基金
王志恒 2,119,100 人民币普通股 2,119,100
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南京科亚实业有限公司 1,870,000 人民币普通股 1,870,000
中国建设银行－华夏红利混合型
1,439,780 人民币普通股 1,439,780
开放式证券投资基金
钱东奇 1,413,700 人民币普通股 1,413,700
上述股东中，山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司，
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明
一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
应收利息较上年度期末减少100%，主要为上年度计提的应收定期存款利息在本年全部收回；
其他应收款较上年度期末增加88%，主要为本期计提安全费、水电费和支付的个人借款等；
本期预收账款为23万元，较上年度期末增加173%，主要为部分新客户采取预收货款的形式进行销售；
应付职工薪酬较上年度期末减少36%，主要为上年度期末子公司未发放的年终奖在本期已发放；
应交税费较上年度期末增加347%，主要系上年末增值税进项留抵较大及计提本年一季度所得税影响；
专项储备较上年度期末增加78%，主要系本期计提安全费用未全部使用所致；
营业成本较上年同期增加31%，主要系本期订单增加以及产品结构变化,导致营业成本相应增加；
营业税费较上年同期减少53%，主要系本期出口抵减内销产品应纳税额较同期减少；
财务费用较上年同期减少63%，主要为本期银行借款少于去年同期，使得利息支出减少；
本期营业外收入为78万元，较上年同期减少81%，主要系上年同期收到上市补贴、科技发展资金等政府补贴，本期无；
营业外支出较上年同期增加2万元，增长51%，主要系本期资产清理损失增加2万元；
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加64%，主要系上年末的应收货款在本期收回，及收回本期部分销售货款；
收到的税费返还较上年同期增加452%，主要系进项留抵较多，并且本期出口销售增加，导致退税款增加；
购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加82%，主要系本期订单增加，为满足生产需求采购原材料增加；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少1万元，降低33%，主要系本年资产处置收益较
少；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加92%，主要系本期付募投项目、年产850吨V-1沸石项
目款项增加；
偿还债务所支付的现金较上年同期减少82%，主要系上年募集资金到位后，为降低资金使用成本，偿还母公司全部银行借款，
而本期需偿还的短期借款较少；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少85%，主要系本期借款减少，故支付的借款利息相应减少；
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要为上年同期支付上市募集资金费用。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
自烟台万润精 自烟台万润精
中节能（山东） 细化工股份有 2011 年 03 月 23 细化工股份有
首次公开发行或再融资时所作承诺 有效履行中
投资发展公司 限公司（以下简 日 限公司 A 股股
称“烟台万润”） 票上市之日起
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A 股股票上市 三十六个月
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理本公司直
接或间接持有
的烟台万润公
开发行股票前
已发行的股份，
也不由烟台万
润回购本公司
直接或间接持
有的烟台万润
公开发行股票
前已发行的股
份。
在间接或直接
持有烟台万润
的股份期间，控
股股东及其控
制的其他企业
保证不会在中
国境内或境外，
以任何方式（包
括但不限于单
独经营、通过合
资经营或拥有 在间接或直接
中节能（山东） 2011 年 02 月 17
另一公司或企 持有烟台万润 有效履行中
投资发展公司 日
业的股份或其 的股份期间
他权益），直接
或间接参与与
烟台万润构成
竞争的任何业
务或活动，亦不
生产、开发任何
与烟台万润生
产的产品构成
竞争或可能构
成竞争的产品。
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
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三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-15% 至 15%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,902 至 7,986
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,944
元）
本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户的需求同比可能存在以
业绩变动的原因说明
上幅度的变动，导致公司销售可能出现与之相匹配变化。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 419,339,678.55 429,298,270.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 137,417,365.50 129,806,174.02
预付款项 21,883,154.76 19,571,910.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,121,250.02
应收股利
其他应收款 6,493,551.27 3,459,452.60
买入返售金融资产
存货 273,104,736.24 256,470,646.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 858,238,486.32 842,727,704.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,569,252.81 9,569,252.81
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投资性房地产
固定资产 361,594,285.97 368,967,236.35
在建工程 253,325,619.31 210,487,489.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,853,402.70 56,236,552.57
开发支出
商誉 2,924,910.33 2,924,910.33
长期待摊费用 450,000.00 480,000.00
递延所得税资产 6,458,028.40 6,617,114.57
其他非流动资产
非流动资产合计 690,175,499.52 655,282,556.25
资产总计 1,548,413,985.84 1,498,010,260.31
流动负债：
短期借款 100,551,802.00 88,374,130.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 141,333,030.47 144,768,187.38
预收款项 232,807.01 85,151.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,567,430.17 8,756,933.17
应交税费 8,956,041.34 -3,620,664.85
应付利息
应付股利
其他应付款 4,002,852.99 3,669,565.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 260,643,963.98 242,033,302.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,685,617.50 1,685,617.50
其他非流动负债 9,525,266.27 9,833,354.48
非流动负债合计 11,210,883.77 11,518,971.98
负债合计 271,854,847.75 253,552,274.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,820,000.00 137,820,000.00
资本公积 813,580,670.57 813,580,670.57
减：库存股
专项储备 3,326,676.61 1,869,530.41
盈余公积 49,229,942.70 49,229,942.70
一般风险准备
未分配利润 272,601,848.21 241,957,841.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,276,559,138.09 1,244,457,985.50
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,276,559,138.09 1,244,457,985.50
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,548,413,985.84 1,498,010,260.31
计
法定代表人：赵凤岐 主管会计工作负责人：戴秀云 会计机构负责人：高连
2、母公司资产负债表
编制单位：烟台万润精细化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 390,909,129.01 426,891,229.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款 131,824,241.10 127,659,952.42
预付款项 11,758,057.15 15,901,166.26
应收利息 4,121,250.02
应收股利
其他应收款 40,131,686.80 32,708,329.81
存货 249,516,991.44 231,449,091.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 824,140,105.50 838,731,020.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,870,312.67 74,870,312.67
投资性房地产
固定资产 291,551,342.97 298,931,805.33
在建工程 240,494,111.55 200,430,792.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,443,147.09 42,759,081.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 450,000.00 480,000.00
递延所得税资产 5,905,018.36 5,905,018.36
其他非流动资产
非流动资产合计 685,713,932.64 623,377,009.49
资产总计 1,509,854,038.14 1,462,108,029.64
流动负债：
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短期借款 100,551,802.00 88,374,130.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 111,633,152.33 118,896,204.13
预收款项 232,807.01 85,151.15
应付职工薪酬 4,039,431.17 2,569,111.83
应交税费 6,633,979.92 -5,135,192.98
应付利息
应付股利
其他应付款 2,136,381.71 1,893,986.92
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 225,227,554.14 206,683,391.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,525,266.27 9,833,354.48
非流动负债合计 9,525,266.27 9,833,354.48
负债合计 234,752,820.41 216,516,745.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,820,000.00 137,820,000.00
资本公积 813,580,670.57 813,580,670.57
减：库存股
专项储备 1,304,044.06 381,164.28
盈余公积 49,229,942.70 49,229,942.70
一般风险准备
未分配利润 273,166,560.40 244,579,506.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,275,101,217.73 1,245,591,| 烟台万润精细化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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