北京荣之联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京荣之联科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
北京荣之联科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,203,326,504.04 3,210,179,709.61 -0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,532,274,414.76 2,479,010,442.28 2.15%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 326,640,405.01 -9.29% 966,566,327.01 1.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,690,889.21 -41.28% 73,929,060.91 2.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常
12,382,584.55 -46.25% 51,356,341.04 -28.52%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -325,659,261.55 -74.70%
基本每股收益（元/股） 0.0343 -46.07% 0.1851 -6.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0343 -46.07% 0.1851 -6.47%
加权平均净资产收益率 0.54% -0.87% 2.95% -1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要为出售智易公司 40%股权
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,066,147.42
及永中软件 25%股权收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,795,272.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 主要为公司持有华大科技股权
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 换股为华大医学股权过程中形
13,467,383.49
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 成的华大科技股权增值以及理
得的投资收益 财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 818,105.60
减：所得税影响额 3,596,184.38
少数股东权益影响额（税后） -21,994.96
合计 22,572,719.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27,635
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
51,720,
王东辉 境内自然人 22.70% 90,605,262 80,000,000 质押
吴敏 境内自然人 12.15% 48,508,006 30,219,003
20,580,
上海翊辉投资管理有限公司 境内非国有法人 10.39% 41,498,528 41,390,728 质押
霍向琦 境内自然人 5.27% 21,024,829 21,019,454
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙) 境内非国有法人 5.18% 20,695,364 20,695,364
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴
其他 1.39% 5,562,666
产业股票型证券投资基金
樊世彬 境内自然人 1.24% 4,950,000 4,950,000
1,665,0
张彤 境内自然人 1.18% 4,722,000 3,991,500 质押
中国农业银行股份有限公司－中邮信息
其他 1.15% 4,599,805
产业灵活配置混合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 1.07% 4,288,500
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
吴敏 18,289,003 人民币普通股 18,289,003
王东辉 10,605,262 人民币普通股 10,605,262
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业股票型证券
5,562,666 人民币普通股 5,562,666
投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混 4,599,805 人民币普通股 4,599,805
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合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 4,288,500 人民币普通股 4,288,500
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合
4,038,574 人民币普通股 4,038,574
型发起式证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 3,854,364 人民币普通股 3,854,364
兴业银行股份有限公司－中邮核心竞争力灵活配置混合
2,899,610 人民币普通股 2,899,610
型证券投资基金
全国社保基金一一六组合 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
全国社保基金四一五组合 2,155,300 人民币普通股 2,155,300
上述股东中，王东辉与吴敏为夫妻关系。除此之外，公司未知其它
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动及原因说明
项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动比例 变动原因说明
货币资金 115,390,984.07 467,123,090.42 -351,732,106.35 -75.30% 减少原因主要是本期支付采购
货款及对外投资增加所致
应收票据 11,900,387.00 3,742,000.00 8,158,387.00 218.02% 增加原因主要是本期末客户以
票据结算的销售货款增加
预付款项 269,888,703.65 179,207,045.96 90,681,657.69 50.60% 增加原因主要是预付供应商的
购货款增加
存货 343,669,754.68 232,860,275.93 110,809,478.75 47.59% 增加原因主要是为年底销售提
前备货所致
一年内到期的非流动 621.27 139,900.09 -139,278.82 -99.56% 减少原因是一年内需摊销的装
资产 修款项到期结转费用
可供出售金融资产 101,598,006.80 48,125,000.00 53,473,006.80 111.11% 增加原因主要是对划分为可供
出售金融资产的股权投资增加
长期股权投资 92,989,321.52 -92,989,321.52 -100.00% 减少原因是本年度公司优化资
源配置,出售两家参股公司无锡
永中及智易公司股权
开发支出 60,313,273.82 23,829,724.34 36,483,549.48 153.10% 增加原因是本期持续对未结项
的研发项目进行投入
其他非流动资产 92,136,586.79 2,326,193.23 89,810,393.56 3860.83% 增加原因主要是报告期末支付
车网互联剩余25%股权的部分
对价款，尚待符合长期股权投资
核算要求后计入长期股权投资。
短期借款 175,665,000.00 56,700,000.00 118,965,000.00 209.81% 增加原因是为保持公司营运资
金良性循环，增加银行贷款所致
应付票据 12,444,114.00 198,763,079.40 -186,318,965.40 -93.74% 减少原因是票据到期承兑，且本
期减少使用票据结算货款
应付职工薪酬 1,032,960.63 4,106,171.11 -3,073,210.48 -74.84% 减少原因是上期末计提的奖金
在本期发放
应交税费 12,882,119.35 46,769,713.00 -33,887,593.65 -72.46% 减少原因主要是本期缴纳2014
年末计提的税金
其他应付款 13,527,383.55 5,910,915.45 7,616,468.10 128.85% 增加原因主要是本期预提长期
资产的采购款增加
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（二）利润表项目变动及原因说明
项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因说明
投资收益 23,552,326.91 2,849,756.43 20,702,570.48 726.47% 增加原因是处置联营企业及其他企业股权投资
获得的收益
营业外收入 8,117,127.77 2,571,685.24 5,545,442.53 215.63% 增加原因主要是公司本期收到的即征即退增值
税款增加以及收到的政府补助增加所致
营业外支出 215,962.48 47,725.39 168,237.09 352.51% 增加原因主要是公司本期对外捐赠所致
（三）现金流量表项目变动及原因说明
项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动比例 变动原因说明
经营活动产生的现金流 -325,659,261.55 -186,409,458.49 -139,249,803.06 -74.70% 减少原因主要是支付采购货款以
量净额 及支付的税费增加
投资活动产生的现金流 -106,792,991.22 -73,213,296.63 -33,579,694.59 -45.87% 减少原因主要是本期购置长期资
量净额 产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流 79,330,198.76 -30,019,949.56 109,350,148.32 364.26% 增加原因主要是为保持公司营运
量净额 资金良性循环，增加银行借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年度非公开发行股票事项
公司于2015年2月16日召开的第三届董事会第十一次会议和2015年3月5日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向不超过10名的特定投资者非公开发行股票，发行股票数量不超过
33,502,500股，股票面值为人民币1元，发行价不低于29.86元/股。
2015年4月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（150842号），证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料
齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2015年7月2日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150842号），公司及相关中
介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。并于2015年7月27
日将反馈意见回复提交给证监会。
2015年9月25日，证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公
开发行股票的申请获得审核通过。
截止本报告披露日，公司尚未收到证监会出具的书面核准文件。
2、收购车网互联剩余25%股权事项
公司于2015年7月22日召开的第三届董事会第十六次会议和2015年8月7日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于签署<发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议（二）>并收购北京车网互联科技有限公司剩余25%股权的
议案》。
截止本报告披露日，车网互联工商变更已完成，股权收购款也已支付完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年度非公开发行股票事项 2015 年 02 月 02 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
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2015 年 02 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年 02 月 16 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年 02 月 17 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年 03 月 06 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年 04 月 29 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年 07 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年 07 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年 09 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2015 年 07 月 23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
收购车网互联剩余 25%股权事项
2015 年 08 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
关于通过本次发行取得荣之联股份的锁定承诺：1）自本次认
购荣之联股份上市之日起 36 个月内及按照《发行股份购买资
产暨重大资产重组协议》约定对最后一次盈利承诺补偿和减
值补偿安排完成前不向深圳证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请对本次认购的荣之联股份进行
解锁，同时亦不转让或者委托他人管理本公司所持荣之联的
2013 年 11 月
上海翊辉投 股票，也不由荣之联回购该部分股份（车网互联未实现承诺
28 日至 2016
资管理有限 业绩等双方约定的情形除外）；2)本次交易结束后，翊辉投资
年度最后一
公司、上海 和奥力锋投资由于荣之联送红股、转增股本等原因而新增取 2013 年 11
次盈利承诺 切实履行
奥力锋投资 得的荣之联股份，亦遵守上述锁定要求；3)前述本次认购荣之 月 28 日
资产重组时所 补偿和减值
发展中心 联股份上市之日系指本次交易经中国证监会批准后，荣之联
作承诺 补偿安排完
(有限合伙) 向翊辉投资和奥力锋投资发行的股份在深圳证券交易所上市
成之日。
之日；若该锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根
据监管机构的最新监管意见进行相应的调整，前述锁定期届
满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定及相关协议约定执行；由于违反上述承诺给荣之联带来任
何损失，翊辉投资及其实际控制人和奥力锋投资愿承担法律
责任。
上海翊辉投 关于业绩承诺、盈利、减值补偿的承诺：1)2013 年、2014 年、 2013 年 5 月
2013 年 05
资管理有限 2015 年、2016 年，车网互联的实际净利润应不低于 6,276 万 24 日至 2016 切实履行
月 24 日
公司、上海 元、8,312 万元、10,910 万元、13,733 万元。2013 年至 2016 年度最后一
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奥力锋投资 年净利润均为车网互联合并报表中扣除非经常性损益后归属 次盈利承诺
发展中心 于母公司股东的净利润。2）2013 年至 2016 年，车网互联经 补偿和减值
(有限合伙) 审计的每年经营活动产生的现金流量净额应为正数。如果前 补偿安排完
述提及的任一会计年度，车网互联经审计的经营活动产生的 成之日
现金流量净额为负数，则该等经营活动产生的现金流量净额
的负数应等额冲减车网互联同期的净利润，冲减后的净利润
才能被认定为当年的实际净利润。3）2013 年至 2016 年，车
网互联的前述净利润应全部来自于物联网技术解决方案和服
务以及行业性的运营服务平台业务。4）车网互联的财务报表
编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并在
交割日后与上市公司会计政策及会计估计保持一致。5）除非
法律法规规定或上市公司改变会计政策和会计估计，在承诺
期内，未经公司董事会批准，车网互联不得改变会计政策和
会计估计。6）从 2013 年至 2016 年的每个会计年度结束后，
如果车网互联任一会计年度经审计的实际净利润未能达到交
易对方所承诺的该会计年度的预测净利润数，交易对方应以
其持有的公司股份向公司进行股份补偿。具体补偿约定如下：
交易对方每年补偿的股份数量＝（截至当期期末累积预测净
利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷2013 年、2014
年、2015 年、2016 年各年的预测净利润数较 2012 年经审计
的净利润（指车网互联 2012 年度经审计的扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润 4,348.69 万元）增加数总和×本
次发行交易对方认购股份总数－已补偿股份数量。7）在 2016
年度届满之日起三个月内，公司有权聘请具有证券期货业务
资格的中介机构对车网互联做减值测试并出具《减值测试报
告》。如果车网互联 75%股权的期末减值额÷本次发行股份购
买资产最终收购价格>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份
总数，公司有权要求交易对方以其拥有的公司股份向公司一
次性进行减值补偿，应补偿股份的计算公式为：车网互联 75%
股权期末减值额÷每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总
数；减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过本次发行股份购买
资产的总收购对价。前述车网互联 75%股权期末减值额为车
网互联 75%股权本次重组的交易价格减去补偿期限届满当月
月末经中介机构进行减值测试后所确定车网互联 75%股权的
评估值并扣除补偿期限内交易对方增资、减资、接受赠与以
及利润分配的影响。
关于避免同业竞争并规范关联交易的承诺：1）黄翊、张春辉
上海翊辉投 及翊辉投资、奥力锋投资目前没有在中国境内或境外以任何
资管理有限 形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、
公司、上海 法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与 2013 年 05
长期有效 切实履行
奥力锋投资 荣之联存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，黄翊、 月 24 日
发展中心 张春辉不在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理
(有限合伙) 人员或核心技术人员，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投
资与荣之联不存在同业竞争。2）自本承诺函出具之日起，翊
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辉投资及奥力锋投资作为荣之联股东期间，黄翊、张春辉及
翊辉投资、奥力锋投资不会在中国境内或境外，以任何方式
（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或
企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、投资、从
事与荣之联构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。3）
黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资保证将采取合法及有
效的措施，促使黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资拥有
控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直
接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联相同或相似的、
对荣之联业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或
经济组织。若黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资或黄翊、
张春辉及翊辉投资、奥力锋投资控制的相关公司、企业出现
直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联产品或业务构
成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则黄翊、张春
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| 公告日期:2015-10-30 |
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