永高股份：2020年第三季度报告全文

永高股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,208,053,967.295,723,683,622.51

25.93%

归属于上市公司股东的净资产（元）

3,940,219,305.833,382,470,945.39

16.49%

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上

年同期增减营业收入（元）1,951,883,877.32

21.78%4,752,472,153.82 7.90%归属于上市公司股东的净利润（元）

261,587,448.40102.06%538,057,325.82 64.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

248,930,359.4298.93%501,430,425.55 66.65%经营活动产生的现金流量净额（元）

46,875,329.99-70.48%478,434,663.43 56.46%基本每股收益（元/股）

0.23

91.67%0.48 65.52%稀释每股收益（元/股）

0.22

83.33%0.46 58.62%加权平均净资产收益率

6.89%2.77%14.45% 3.76%非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,225,806.90计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

34,384,560.62企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

1,242,425.76除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金

803,568.97

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回8,009,710.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出681,511.61减：所得税影响额7,269,070.02合计36,626,900.27--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22,780

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量公元塑业集团有限公司

境内非国有法人

41.41%465,296,370

质押6,000,000卢彩芬 境内自然人

14.99%168,480,000168,480,000

张炜 境内自然人

9.27%104,171,90078,128,925

质押14,750,000香港中央结算有限公司

境外法人

1.92%21,532,807

张建均 境内自然人

1.75%19,629,144

卢震宇 境内自然人

1.00%11,232,1308,424,097

广州市京海龙实业有限公司

境内非国有法人

0.82%9,200,000

张航媛 境内自然人

0.80%9,000,0006,750,000

中央汇金资产管国有法人

0.79%8,826,480

理有限责任公司张翌晨 境内自然人

0.76%8,594,928

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量公元塑业集团有限公司465,296,370人民币普通股465,296,370张炜26,042,975人民币普通股26,042,975香港中央结算有限公司21,532,807人民币普通股21,532,807张建均19,629,144人民币普通股19,629,144广州市京海龙实业有限公司9,200,000人民币普通股9,200,000中央汇金资产管理有限责任公司8,826,480人民币普通股8,826,480张翌晨8,594,928人民币普通股8,594,928庄清雅7,800,000人民币普通股7,800,000王宇萍5,410,000人民币普通股5,410,000卢彩玲5,379,400人民币普通股5,379,400

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。卢震宇为卢彩芬之弟。张航媛为张建均、卢彩芬之女。张翌晨为张建均、卢彩芬之子。王宇萍为张炜之妻。卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

货币资金期末数比年初数增长65.00%，主要是3月份发行7亿可转换债券所致；应收票据期末数比年初数增长56.47%，主要是地产业务商业承兑汇票结算增加所致；应收款项融资期末数比年初数增长385.04%，主要是应收票据-银行承兑汇票增加所致；预付账款期末数比年初增长90.01%，主要是树脂原料储备预付款增加所致；其他应收款期末数比年初增长111.16%，主要是工程投标履约保证金增加所致；其他流动资产期末数比年初增长78.93%，主要是增值税留抵税额增加所致；在建工程期末数比年初增长206.57%，主要是黄岩5万吨和岳阳8万吨募投项目增加投入所致；短期借款期末数比年初下降100%，主要是自有资金充足偿还借款所致；合同负债与其他流动负债期末数比年初增加14,763.73万元，主要预收货款增加所致；其他应付款期末数比年初增长30.45%，主要是客户回款保证金增加所致；应付债券与其他权益工具分别比年初增加58,572.88万元与12,046.94万元,主要是发行可转换债券所致；

递延所得税负债期末数比年初增长76.80%，主要是PVC期货套期浮动盈利增加所致；其他综合收益增加 5,092.77万元,主要是PVC期货套期合约浮动盈利增加所致。

二、利润表项目：

财务费用同比下降85.02%，主要是银行借款减少与募集资金存款利息增加所致；投资收益同比下降491.67%，主要是保理手续费增加所致；信用减值损失同比增长127.44%，主要是浙江五水共治三年以上欠款收回及华燃长通诉讼货款收回形成减值转回所致；营业利润同比增长64.57%，主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好所致；

利润总额同比增长62.76%，主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好所致；

所得税费用同比增长53.11%，主要是利润总额同比增长所致；净利润同比增长64.28%，主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好。

三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比增长56.46%，主要是销售商品收到现金大于同期所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少10,181.01万元，主要是募投项目购建固定资产支付的现金大于同期所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加71，629.13万元，主要是发行7亿可转换债券所致；现金及现金等价物的净增加额同比增加78,696.08万元,主要是销售商品现金净流量增加和发行可转换债券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年1月20日，公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，经中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕22号）核准，公司向社会公开发行面值总额7亿元可转换公司债券,期限6年。2020年3月9日，公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，公司于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000,000元，扣除不含税承销及保荐费5,141,509.43元后实际收到的金额为694,858,490.57元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的不含税外部费用3,300,985.12元后，实际募集资金净额为人民币691,557,505.45元。

2020年4月9日，公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债于2020年4月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券代码“128099”。

2020年5月28日，公司发布了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，由于公司实施了2019年度利润分配方案，以公司总股本1,123,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.38元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据公司《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司于 2020 年 6 月 4 日起 “永高转债”的转股价格由原来的 6.30 元/股调整为 6.16 元/股。

2020年9月14日，公司发布了《关于“永高转债”开始转股的提示性公告》。“永高转债”于2020年9月17日进入转股期，转股价格为人民币6.16元/股。

2020年10月9日，公司发布了《2020年第三季度可转债转股情况的公告》，截止2020年9月30日，“永高转债”因转股债券金额减少3,292,400元（32,924张债券），转股数量为 534,456 股。截至 2020 年 9月 30 日，“永高转债”剩余696,707,600 元，剩余债券 6,967,076 张。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

2020年01月20日

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2020-005公开发行可转换公司债券发行公告 2020年03月09日

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2020-010公开发行可转换公司债券上市公告书 2020年04月09日

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2020-030关于可转换公司债券转股价格调整的公告

2020年05月28日

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2020-052关于“永高转债”开始转股的提示性公告 2020年09月14日

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2020-0752020年第三季度可转债转股情况的公告 2020年10月09日

详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2020-077

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限履行情况股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

公元塑业集团有限公司

其他承诺

若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

公元塑业集团有限公司

其他承诺

如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

公元塑业集团有限公司

其他承诺

如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。

2011年01月25日

长期

严格遵守承诺

张建均;卢彩芬;公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬;张炜

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

避免与公司进行同业竞争

2010年08月30日

长期

严格遵守承诺

卢彩芬;张炜

股份减持承诺

在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。

2010年08月30日

长期

正常履行中

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方

名称

关联关

系

是否关联交易

衍生品投资类

型

衍生品投资初始投资

金额

起始日

期

终止日

期

期初投资金额

报告期内购入

金额

报告期内售出

金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资

产比例

报告期实际损益金

额永安期货 否 否 期货

2020年03月27日

2020年10月09日

27,350.

15,007.

12,343

.44

3.13%3,457.01

南华期货 否 否 期货

2020年03月19日

2020年10月09日

18,954.

15,315.

3,638.

0.92%3,414.88

中国银行 否 否 远期

2020年05月20日

2020年05月25日

07171 0 0.00%0

招商银行 否 否 远期

2019年07月23日

2020年05月29日

4810481 0 0.00%0

宁波银行 否 否 远期

2020年07月27日

2021年08月13日

01,1990 1,199 0.30%41

浙商银行 否 否 远期

2020年01月01日

2021年03月25日

4,55110,25711,451 3,357 0.85%39合计0 -- -- 5,032

57,832.

42,325.

20,538.32

5.20%6,951.89

衍生品投资资金来源 自有资金涉诉情况（如适用） 无衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)

2020年03月28日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）

商品套期保值业务风险分析及控制措施说明：

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期待持仓量不超

过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

2、合理选择期货保值月份。重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性

风险。

3、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行；公司套期保值业务具体操作

人每日密切关注套期保值头寸持仓风险，按照期货交易所及期货公司、大宗交易的要求及时做

好保证金的追加工作。当出现由于保证金不足将被永高股份有限公司强行平仓的情况时，公司

启动快速决策机制，直接调拨资金追加保证金。

4、严格按照《永高股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》相关规定，合理设置套

期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，关及时识别相关

的内部控制缺陷并采取补救措施。

5、建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统正常运行，当发生错单

时，及时采取相应措施处理。

远期结售汇风险分析及控制措施说明：

1、公司已制定了《远期结售汇内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避

风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规

定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有

效的。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免

出现应收账款逾期的现象。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品

无

公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

无

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

关于开展 PVC 期货套期保值业务发表如下独立意见：

1、公司使用自有资金利用期货市场开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程序符合国家法 2、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 3、公司《商品期货套期保值业务管理制度》已就公司开展 PVC 期货套期保值业务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。 综上所述，独立董事认为公司开展 PVC 期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。关于公司开展2020年度外汇远期结售汇业务事项发表如下独立意见：

公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、实际募集资金金额及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]22号文核准，并经深圳证券交易所同意，永高股份于2020年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币70,000万元,扣除发行费用（不含税844.25万元），实际募集资金净额为69,155.75万元。截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额38,282.95万元，收到利息收入为269.86万元，募集资金余额为31,142.66万元。

2、募投项目进展情况

单位：万元

承诺投资项目

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

(1)

2020年1-9月

投入金额

截至2020年9月30日累计投入金额

(2)

截至期末投资进度(%)

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

1.新建年产8万吨

新型复合材料塑

否33,700 33,70016,181.1016,181.1048.022022年06月30日

料管道项目

2.新建年产5万吨

高性能管道项目

否2,5000 25,00011,646.1011,646.1046.582021年05月31日3．补充流动资金 否10,455.75 10,455.7510,455.7510,455.75100不适用合计-- 69,155.75 69,155.7538,282.9538,282.9555.36 --

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金13,50013,500 0合计13,50013,500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象

谈论的主要内容及提供的资料

调研的基本情况索引

2020年01月15日

公司证券部 实地调研 机构

长江证券等7家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年1月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年1月13日、1月14日投资者关系活动记录表》2020年02月21日

公司证券部 电话沟通 机构

国泰君安等31家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年2月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年2月21日投资者关系活动记录表》

2020年02月25日

公司证券部 电话沟通 机构

华西证券等13家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年2月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年2月25日、2月26日投资者关系活动记录表》2020年03月11日

公司证券部 电话沟通 机构

华泰证券等48家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年3月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年3月11日投资者关系活动记录表》2020年03月12日

公司证券部 电话沟通 机构

兴业证券等61家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年3月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年3月12日投资者关系活动记录表》

2020年04月28日

公司证券部

电话沟通 机构

华泰证券等49家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年4月28日投资者关系活动记录表

（一）》

2020年04月28日

公司证券部 电话沟通 机构

天风证券等23家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年4月28日投资者关系活动记录表

（二）》

2020年04月29日

公司证券部 电话沟通 机构

长江证券等25家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年4月29日投资者关系活动记录表》2020年05月07日

公司证券部 实地调研 机构

太平洋证券 闫广

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年5月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年5月7日投资者关系活动记录表》

2020年05月21日

公司证券部 实地调研 机构

东方证券、华创证券

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年5月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年5月21日投资者关系活动记录表

（一）》

2020年05月21日

公司证券部 电话沟通 机构

广发证券等69家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年5月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年5月21日投资者关系活动记录表

（二）》

2020年05月26日

公司证券部 电话沟通 机构

华泰证券等47家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年5月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年5月26日投资者关系活动记录表》2020年05月28日

公司证券部 实地调研 机构 兴业证券

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年5月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年5月28日投资者关系活动记录表》2020年06月04日

公司证券部 实地调研 机构

安信证券 马丁、中信证券陈中亮

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年6月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年6月4日投

资者关系活动记录表

（一）》

2020年06月04日

公司证券部 电话沟通 机构

申万建材等61家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年6月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年6月4日投资者关系活动记录表

（二）》

2020年06月08日

公司证券部 实地调研 机构 中泰证券

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年6月8日投资者关系活动记录表

（一）》

2020年06月08日

公司证券部 电话沟通 机构

太平洋证券等7家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年6月8日投资者关系活动记录表

（二）》

2020年06月11日

公司证券部 实地调研 机构

浙商证券、招商基金 、银河基金

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年6月11日投资者关系活动记录表

（一）》

2020年06月11日

公司证券部 实地调研 机构

国泰君安等24家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年6月11日投资者关系活动记录表

（二）》

2020年06月16日

公司证券部 电话沟通 机构

中信证券等21家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年6月16日投资者关系活动记录表》2020年06月23日

公司证券部 电话沟通 机构

光大证券等17家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年6月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年6月23日投资者关系活动记录表》

2020年06月24日

公司证券部 电话沟通 机构

天风证券等19家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年6月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年6月24日投资者关系活动记录表》2020年07月02日

公司证券部 电话沟通 机构

安信证券等20家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年7月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年7月2日投资者关系活动记录表》2020年07月03日

公司证券部 实地调研 机构 长城证券

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年7月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年7月3日投资者关系活动记录表》2020年07月14日

公司证券部 实地调研 机构 申万建材

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年7月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年7月14日投资者关系活动记录表》2020年07月16日

公司证券部 电话沟通 机构 富达基金

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年7月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年7月16日投资者关系活动记录表》

2020年08月18日

公司证券部 电话沟通 机构

长江证券等61家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年8月18日投资者关系活动记录表

（一）》

2020年08月18日

公司证券部 电话沟通 机构

华泰证券等16家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年8月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年8月18日投资者关系活动记录表

（二）》

2020年08月19日

公司证券部 电话沟通 机构

兴业证券等32家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年8月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年8月19日投资者关系活动记录表》

2020年08月20日

公司证券部 实地调研 机构

华泰证券、华创证券、浙商基金

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年8月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年8月20日投资者关系活动记录表》2020年09月11日

公司证券部 电话沟通 机构

招商基金等24家机构

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年9月11日投资者关系活动记录表》2020年09月14日

公司证券部 电话沟通 机构 东南资产管理

公司的基本情况及发展战略等，未提供资料

详见 2020 年9月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年9月14日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：

货币资金1,643,842,915.25996,254,583.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产41,815,244.50应收票据410,622,606.17262,431,263.56应收账款984,013,190.64951,648,500.07应收款项融资45,168,081.839,312,245.00预付款项277,824,289.36146,217,069.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款71,139,889.4733,689,907.91其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,227,881,107.86988,678,316.54合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产13,820,297.237,723,964.68流动资产合计4,716,127,622.313,395,955,851.12非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资12,855,431.3513,018,066.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,703,305,621.631,726,258,427.20在建工程247,208,942.7880,636,844.07生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产409,283,042.85387,592,305.53开发支出商誉46,669,275.3746,669,275.37长期待摊费用5,963,694.845,489,262.42递延所得税资产66,640,336.1668,063,590.37其他非流动资产非流动资产合计2,491,926,344.982,327,727,771.39资产总计7,208,053,967.295,723,683,622.51流动负债：

短期借款85,830,264.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债206,417.50应付票据1,053,110,306.00991,879,431.54应付账款470,769,326.69363,963,230.43预收款项249,874,396.09合同负债351,780,304.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款应付职工薪酬138,262,661.20138,457,611.30应交税费101,136,471.7180,020,142.62其他应付款342,998,284.12262,927,571.85其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债45,731,439.57流动负债合计2,503,788,793.622,173,159,065.61非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券585,728,751.72其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益152,866,794.07153,671,448.05递延所得税负债25,428,342.8514,382,163.46其他非流动负债非流动负债合计764,023,888.64168,053,611.51负债合计3,267,812,682.262,341,212,677.12所有者权益：

股本1,123,734,456.001,123,200,000.00其他权益工具120,469,416.49其中：优先股永续债资本公积640,485,087.21637,723,993.20减：库存股

其他综合收益51,024,505.8396,843.15专项储备盈余公积281,459,374.76281,459,374.76一般风险准备未分配利润1,723,046,465.541,339,990,734.28归属于母公司所有者权益合计3,940,219,305.833,382,470,945.39少数股东权益21,979.20所有者权益合计3,940,241,285.033,382,470,945.39负债和所有者权益总计7,208,053,967.295,723,683,622.51法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：

货币资金978,627,250.41460,020,682.18交易性金融资产衍生金融资产41,299,475.00应收票据405,105,779.50254,720,191.52应收账款767,270,242.55869,544,431.28应收款项融资28,303,803.00预付款项158,358,082.0467,618,483.00其他应收款83,054,135.93123,593,415.72其中：应收利息应收股利存货573,898,190.87450,225,636.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计3,035,916,959.302,225,722,839.70非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款长期股权投资1,864,730,465.321,540,872,136.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产830,091,492.28860,140,791.10在建工程70,718,856.5434,753,801.03生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产170,976,648.91175,111,097.55开发支出商誉长期待摊费用220,687.351,136,761.07递延所得税资产32,406,839.8935,466,286.78其他非流动资产非流动资产合计2,969,144,990.292,647,480,873.93资产总计6,005,061,949.594,873,203,713.63流动负债：

短期借款50,790,422.38交易性金融负债衍生金融负债应付票据745,347,085.00674,960,529.00应付账款306,710,421.09249,747,302.74预收款项148,491,723.87合同负债223,531,722.65应付职工薪酬67,485,398.1974,084,334.44应交税费62,014,658.7061,745,649.16其他应付款186,355,416.35156,242,072.14其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债29,059,123.95

流动负债合计1,620,503,825.931,416,062,033.73非流动负债：

长期借款应付债券585,728,751.72其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益18,143,975.0922,234,294.79递延所得税负债24,291,173.6813,536,277.83其他非流动负债非流动负债合计628,163,900.4935,770,572.62负债合计2,248,667,726.421,451,832,606.35所有者权益：

股本1,123,734,456.001,123,200,000.00其他权益工具120,469,416.49其中：优先股永续债资本公积274,814,557.30272,053,463.29减：库存股其他综合收益51,318,800.55专项储备盈余公积266,599,788.36266,599,788.36未分配利润1,919,457,204.471,759,517,855.63所有者权益合计3,756,394,223.173,421,371,107.28负债和所有者权益总计6,005,061,949.594,873,203,713.63

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

1,951,883,877.321,602,823,090.39其中：营业收入1,951,883,877.321,602,823,090.39

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

1,645,782,959.171,453,444,134.78其中：营业成本1,395,789,150.021,235,875,538.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加14,002,468.3711,047,149.10销售费用85,224,201.8567,031,585.85管理费用84,891,679.3280,113,665.20研发费用65,459,256.4653,362,816.13财务费用416,203.156,013,379.98其中：利息费用5,636,521.303,294,540.72利息收入8,792,923.282,590,771.57加：其他收益13,681,493.537,639,331.56 投资收益（损失以“－”号填列）

-3,528,427.54-861,602.51 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

40,965.04-195,143.45 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

-3,604,255.38汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

918,620.21-882,534.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）

-14,073,729.34-724,103.78 资产减值损失（损失以“-”号填列）

0.00-401,529.54 资产处置收益（损失以“-”号填392,215.0537,681.43

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

303,491,090.06154,186,198.77加：营业外收入1,280,185.00653,758.92减：营业外支出1,276,597.111,780,477.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

303,494,677.95153,059,480.11减：所得税费用41,890,451.0423,600,079.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

261,604,226.91129,459,401.06

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

261,604,226.91129,459,401.06 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

261,587,448.40129,459,401.06

2.少数股东损益

16,778.51

六、其他综合收益的税后净额

20,383,658.52-1,866,668.45 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

20,383,658.52-1,866,668.45 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

20,383,658.52-1,866,668.45 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

20,628,615.55-1,923,873.75

6.外币财务报表折算差额

-244,957.0357,205.30

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

281,987,885.43127,592,732.61 归属于母公司所有者的综合收益总额

281,971,106.92127,592,732.61归属于少数股东的综合收益总额16,778.510.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.230.12

（二）稀释每股收益

0.220.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

1,100,980,682.16900,914,882.66减：营业成本808,040,062.55683,764,542.35税金及附加6,830,447.725,966,294.53销售费用32,864,611.3630,168,462.45管理费用38,899,431.0337,546,225.77研发费用37,241,916.0228,790,527.14财务费用1,741,055.12550,976.88其中：利息费用5,636,521.301,260,267.51利息收入6,545,296.801,656,155.65加：其他收益5,735,319.252,186,818.05 投资收益（损失以“－”号填列）

-857,716.47-486,120.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

40,965.04-195,143.45

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

-887,681.51 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）

-10,438,588.2451,020.49 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）

21,893.24

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

169,824,066.14115,879,571.27加：营业外收入41,500.9067,853.66减：营业外支出554,556.60961,958.52

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

169,311,010.44114,985,466.41减：所得税费用27,384,766.5717,381,717.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

141,926,243.8797,603,749.15 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

141,926,243.8797,603,749.15 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

20,628,615.55-1,923,873.75 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

20,628,615.55-1,923,873.75 1.权益法下可转损益的其

他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

20,628,615.55-1,923,873.75

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

162,554,859.4295,679,875.40

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

4,752,472,153.824,404,579,202.89其中：营业收入4,752,472,153.824,404,579,202.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

4,172,194,997.944,022,534,433.51其中：营业成本3,532,999,772.853,419,897,944.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加35,714,710.3830,860,129.95销售费用208,459,460.20182,454,300.23管理费用230,565,846.55228,432,783.04

研发费用163,058,005.49151,563,857.60财务费用1,397,202.479,325,417.72其中：利息费用16,155,858.937,326,687.65利息收入19,537,755.138,092,599.04加：其他收益34,591,702.9328,587,228.57 投资收益（损失以“－”号填列）

-6,533,698.67-1,104,281.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-162,635.08-619,706.60 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

-6,426,841.16汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

722,187.00-1,208,441.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）

8,803,636.27-32,083,871.29 资产减值损失（损失以“-”号填列）

-1,291,721.62-1,707,054.78 资产处置收益（损失以“-”号填列）

-15,342.45118,251.80

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

616,553,919.34374,646,601.65加：营业外收入3,768,111.977,926,517.00减：营业外支出3,054,639.053,318,823.12

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

617,267,392.26379,254,295.53减：所得税费用79,188,087.2451,718,454.59

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

538,079,305.02327,535,840.94

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

538,079,305.02327,535,840.94 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

538,057,325.82327,535,840.94

2.少数股东损益

21,979.20

六、其他综合收益的税后净额

50,927,662.685,817,156.86 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

50,927,662.685,817,156.86 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

50,927,662.685,817,156.86 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

51,318,800.555,730,206.25

6.外币财务报表折算差额

-391,137.8786,950.61

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

589,006,967.70333,352,997.80 归属于母公司所有者的综合收益总额

588,984,988.50333,352,997.80归属于少数股东的综合收益总额21,979.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益

0.480.29

（二）稀释每股收益

0.460.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：

元。

法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

2,649,537,593.562,442,553,801.37减：营业成本1,997,970,753.781,854,563,136.34税金及附加18,988,233.3217,032,847.38销售费用95,284,535.2184,187,726.27管理费用105,036,874.04109,023,693.51研发费用91,459,803.5187,328,982.06财务费用3,232,067.40-2,013,385.55其中：利息费用15,540,751.16781,423.53利息收入14,891,392.335,424,352.21加：其他收益14,540,081.7913,508,352.01 投资收益（损失以“－”号填列）

-2,224,014.0633,353,312.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-162,635.08-619,706.60 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

-2,035,774.58 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）

17,756,547.35-23,335,853.03 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）

21,893.2475,500.40

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

367,659,834.62316,032,113.01加：营业外收入68,032.82141,095.39减：营业外支出1,903,641.651,758,595.94

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

365,824,225.79314,414,612.46

减：所得税费用50,883,282.3935,951,852.09

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

314,940,943.40278,462,760.37 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

314,940,943.40278,462,760.37 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

51,318,800.555,730,206.25 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

51,318,800.555,730,206.25 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

51,318,800.555,730,206.25

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额

366,259,743.95284,192,966.62

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金5,269,173,401.434,697,612,209.24 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还26,027,738.7722,066,560.35收到其他与经营活动有关的现金248,584,683.79390,960,057.45经营活动现金流入小计5,543,785,823.995,110,638,827.04购买商品、接受劳务支付的现金4,017,904,032.753,864,308,218.03客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

466,850,457.13421,448,645.20支付的各项税费204,182,585.36193,123,212.58支付其他与经营活动有关的现金376,414,085.32325,967,434.57经营活动现金流出小计5,065,351,160.564,804,847,510.38经营活动产生的现金流量净额478,434,663.43305,791,316.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,362,329.74884,797.47 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金27,419,375.0023,468,225.00投资活动现金流入小计28,781,704.7424,353,022.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

287,498,587.83204,371,719.22投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金23,716,469.00604,583.30投资活动现金流出小计311,215,056.83204,976,302.52投资活动产生的现金流量净额-282,433,352.09-180,623,280.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金694,858,490.57 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金19,377,305.20297,963,328.51收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计714,235,795.77297,963,328.51偿还债务支付的现金105,510,607.01519,843,072.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

158,563,634.5644,778,521.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,028,490.571,500,000.00筹资活动现金流出小计266,102,732.14566,121,593.28筹资活动产生的现金流量净额448,133,063.63-268,158,264.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

531,908.04695,734.97

五、现金及现金等价物净增加额

644,666,283.01-142,294,493.19加：期初现金及现金等价物余额716,874,873.76588,029,606.23

六、期末现金及现金等价物余额

1,361,541,156.77445,735,113.04

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3,021,910,883.382,582,360,640.47收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金96,652,836.67173,681,980.65经营活动现金流入小计3,118,563,720.052,756,042,621.12购买商品、接受劳务支付的现金2,211,317,455.342,199,405,470.96 支付给职工以及为职工支付的现金

241,500,766.18215,018,060.64支付的各项税费109,481,594.54118,083,312.67支付其他与经营活动有关的现金231,071,564.32136,817,054.46经营活动现金流出小计2,793,371,380.382,669,323,898.73经营活动产生的现金流量净额325,192,339.6786,718,722.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金34,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

215,090.00362,639.54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金158,806,137.94270,337,820.85投资活动现金流入小计159,021,227.94304,700,460.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

94,518,661.2988,961,540.10投资支付的现金324,020,964.00218,018,960.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金56,712,338.4758,665,652.15投资活动现金流出小计475,251,963.76365,646,152.25投资活动产生的现金流量净额-316,230,735.82-60,945,691.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金694,858,490.57取得借款收到的现金19,377,305.20242,963,328.51收到其他与筹资活动有关的现金27,000,000.0049,500,000.00筹资活动现金流入小计741,235,795.77292,463,328.51偿还债务支付的现金70,260,482.01448,843,072.21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

158,109,674.9038,190,499.66支付其他与筹资活动有关的现金35,528,490.5721,951,859.09筹资活动现金流出小计263,898,647.48508,985,430.96筹资活动产生的现金流量净额477,337,148.29-216,522,102.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-1,345,239.91204,238.78

五、现金及现金等价物净增加额

484,953,512.23-190,544,833.14加：期初现金及现金等价物余额315,348,149.81387,394,912.87

六、期末现金及现金等价物余额

800,301,662.04196,850,079.73

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：

货币资金996,254,583.62996,254,583.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据262,431,263.56262,431,263.56应收账款951,648,500.07951,648,500.07应收款项融资9,312,245.009,312,245.00

预付款项146,217,069.74146,217,069.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款33,689,907.9133,689,907.91其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货988,678,316.54988,678,316.54合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产7,723,964.687,723,964.68流动资产合计3,395,955,851.123,395,955,851.12非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资13,018,066.4313,018,066.43其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,726,258,427.201,726,258,427.20在建工程80,636,844.0780,636,844.07生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产387,592,305.53387,592,305.53开发支出商誉46,669,275.3746,669,275.37长期待摊费用5,489,262.425,489,262.42递延所得税资产68,063,590.3768,063,590.37

其他非流动资产非流动资产合计2,327,727,771.392,327,727,771.39资产总计5,723,683,622.515,723,683,622.51流动负债：

短期借款85,830,264.2885,830,264.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债206,417.50206,417.50应付票据991,879,431.54991,879,431.54应付账款363,963,230.43363,963,230.43预收款项249,874,396.09-249,874,396.09合同负债249,874,396.09249,874,396.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬138,457,611.30138,457,611.30应交税费80,020,142.6280,020,142.62其他应付款262,927,571.85262,927,571.85其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,173,159,065.612,173,159,065.61非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股

永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益153,671,448.05153,671,448.05递延所得税负债14,382,163.4614,382,163.46其他非流动负债非流动负债合计168,053,611.51168,053,611.51负债合计2,341,212,677.122,341,212,677.12所有者权益：

股本1,123,200,000.001,123,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积637,723,993.20637,723,993.20减：库存股其他综合收益96,843.1596,843.15专项储备盈余公积281,459,374.76281,459,374.76一般风险准备未分配利润1,339,990,734.281,339,990,734.28归属于母公司所有者权益合计

3,382,470,945.393,382,470,945.39少数股东权益所有者权益合计3,382,470,945.393,382,470,945.39负债和所有者权益总计5,723,683,622.515,723,683,622.51调整情况说明母公司资产负债表

单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：

货币资金460,020,682.18460,020,682.18交易性金融资产

衍生金融资产应收票据254,720,191.52254,720,191.52应收账款869,544,431.28869,544,431.28应收款项融资预付款项67,618,483.0067,618,483.00其他应收款123,593,415.72123,593,415.72其中：应收利息应收股利存货450,225,636.00450,225,636.00合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,225,722,839.702,225,722,839.70非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,540,872,136.401,540,872,136.40其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产860,140,791.10860,140,791.10在建工程34,753,801.0334,753,801.03生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产175,111,097.55175,111,097.55开发支出商誉长期待摊费用1,136,761.071,136,761.07递延所得税资产35,466,286.7835,466,286.78其他非流动资产

非流动资产合计2,647,480,873.932,647,480,873.93资产总计4,873,203,713.634,873,203,713.63流动负债：

短期借款50,790,422.3850,790,422.38交易性金融负债衍生金融负债应付票据674,960,529.00674,960,529.00应付账款249,747,302.74249,747,302.74预收款项148,491,723.87-148,491,723.87合同负债148,491,723.87148,491,723.87应付职工薪酬74,084,334.4474,084,334.44应交税费61,745,649.1661,745,649.16其他应付款156,242,072.14156,242,072.14其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,416,062,033.731,416,062,033.73非流动负债：

长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益22,234,294.7922,234,294.79递延所得税负债13,536,277.8313,536,277.83其他非流动负债非流动负债合计35,770,572.6235,770,572.62负债合计1,451,832,606.351,451,832,606.35

所有者权益：

股本1,123,200,000.001,123,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积272,053,463.29272,053,463.29减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积266,599,788.36266,599,788.36未分配利润1,759,517,855.631,759,517,855.63所有者权益合计3,421,371,107.283,421,371,107.28负债和所有者权益总计4,873,203,713.634,873,203,713.63调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据新收入准则，在企业向客户销售商品的同时，约定企业需要将商品运送至客户指定的地点的情况下，企业需要根据相关商品的控制权转移时点判断该运输活动是否构成单项履约义务。通常情况下，控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务，而只是企业为了履行合同而从事的活动，相关成本应当作为合同履约成本。因此，公司将原销售费用科目下的运输费用作为合同履约成本重分类至主营业务成本，同时对上年同期数据按同口径进行调整。合并本报告期利润表中上期发生额重分类前营业成本1,191,977,742.85元，销售费用110,929,381.52元；运输费用调整金额43,897,795.67元，重分类后营业成本1,235,875,538.52元，销售费用67,031,585.85 元。合并年初到报告期末利润表中上期发生额重分类前营业成本3,300,474,232.36 元，销售费用 301,878,012.84元；运输费用调整金额 119,423,712.61 元，重分类后营业成本3,419,897,944.97 元，销售费用 182,454,300.23元。母公司本报告期利润表中上期发生额重分类前营业成本670,221,264.56元，销售费用 43,711,740.24元；运输费用调整金额 13,543,277.79 元，重分类后营业成本683,764,542.35 元，销售费用 30,168,462.45 元。母公司年初到报告期末利润表中上期发生额重分类前营业成本1,813,654,876.93元，销售费用125,095,985.68元；运输费用调整金额 40,908,259.41元，重分类后营业成本1,854,563,136.34 元，销售费用84,187,726.27 元。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

永高股份有限公司法定代表人：卢震宇二〇二〇年十月十九日