永高股份：2015年第三季度报告全文

 永高股份有限公司
2015 年第三季度报告
     2015 年 10 月
                                                     永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金
国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                              永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                         本报告期末比上年度
                                                                           上年度末
                                   本报告期末                                                                  末增减
                                                                 调整前                 调整后                 调整后
总资产（元）                       4,049,145,950.78            3,472,243,388.08    3,663,882,237.631                10.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）   2,286,434,278.78            2,210,075,268.75       2,021,736,021.10              13.09%
                                                         本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                   年初至报告期末
                                                                  增减                                       年同期增减
营业收入（元）                         931,075,790.15                     5.65%       2,483,588,861.08                  3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）       70,997,682.372                    42.15%        176,698,257.68               29.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        84,394,204.05                    89.95%        185,923,310.02               40.30%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                       --                  288,791,862.86              275.88%
基本每股收益（元/股）                             0.08                   33.33%                   0.20              25.00%3
稀释每股收益（元/股）                             0.08                   33.33%                   0.20              25.00%
加权平均净资产收益率                           3.03%                      0.45%                  8.45%                  1.37%
注：1 报告期内，公司收购了同一控制下企业浙江公元电器有限公司和浙江公元太阳能科技有限公司，对
上年末及上年同期数进行了追溯调整。
   2 由于母公司高新技术企业需要重新认定,在未取得高新技术企业证书之前 2015 年的企业所得税暂按
25%计算和缴纳。
    3 报告期内，公司因实施 2014 年度利润分配方案（每 10 股送红股 3 股，资本公积每 10 股转增 7 股），
股本由 4.32 亿股变更为 8.64 亿股。本表按 8.64 亿股调整计算了上年同期相关数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                        项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -1,015,312.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             11,931,275.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                         永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                       -18,001,815.55
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      915,709.66
减：所得税影响额                                                         3,054,909.51
合计                                                                    -9,225,052.34              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        39,641
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态        数量
公元塑业集团有限
                   境内非国有法人        48.82%     370,004,900
公司
卢彩芬             境内自然人            15.00%     129,600,000          97,200,000 质押                23,720,000
张炜               境内自然人            12.16%     105,063,000          83,297,250 质押                43,300,000
吴玉姐             境内自然人             1.57%        13,534,560
卢震宇             境内自然人             1.00%         8,640,100         6,480,075
中央汇金投资有限
                   国有法人               0.79%         6,789,600
责任公司
广州市京海龙实业
                   境内非国有法人         0.61%         5,300,000
有限公司
李玉兰             境内自然人             0.52%         4,469,500
郑双惠             境内自然人             0.50%         4,355,800
郑超               境内自然人             0.48%         4,128,000
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                       永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                           股份种类
            股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类            数量
公元塑业集团有限公司                                                 370,004,900 人民币普通股         370,004,900
卢彩芬                                                                32,400,000 人民币普通股          32,400,000
张炜                                                                  21,765,750 人民币普通股          21,765,750
吴玉姐                                                                13,534,560 人民币普通股          13,534,560
中央汇金投资有限责任公司                                               6,789,600 人民币普通股           6,789,600
广州市京海龙实业有限公司                                               5,300,000 人民币普通股           5,300,000
李玉兰                                                                 4,469,500 人民币普通股           4,469,500
郑双惠                                                                 4,355,800 人民币普通股           4,355,800
郑超                                                                   4,128,000 人民币普通股           4,128,000
卢彩玲                                                                 3,010,000 人民币普通股           3,010,000
                                   公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张
                                   建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人，
上述股东关联关系或一致行动的说     又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，卢
明                                 震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹，郑超和卢彩玲为夫妻关系。除上述关系外，
                                   公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司
                                   收购管理办法》中的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    本报告期内，公司收购了同一控制下的浙江公元太阳能科技有限公司，对可比期间数据
进行了追溯调整。
    一、资产负债表项目：
    应收利息期末数比年初下降 96.47%，主要是募集资金专户存款减少所致。
    其他应收款期末数比年初增长 43.09%，，主要是加大工程承揽力度，招投标与履约保证
金增加所致。
    其他流动资产期末数比年初下降 43.97%，主要是增值税留抵税额抵扣所致。
    递延所得税资产期末数比年初增长 47.02%，主要是母公司高新技术企业重新评审，导致
所得税税率变动，以及应收账款增加带来坏帐准备增加所致。
    预收款项期末数比年初增长 181.45%，主要是暂收货款增加所致。
    其他应付款期末数比年初下降 47.54%，主要是公元太阳能债务转增资本所致。
    一年内到期的非流动负债期末数比年初下降 85.00%，主要是归还长期借款所致。
    长期借款期末数比年初增长 277.14%，主要是经营需要长期借款增加所致。
    股本期末数比年初增长 100%，主要是利润分配与资本公积送 3 股转 7 股转入所致。
    二、利润表项目：
    资产减值损失同比增长 52.16%，主要是应收账款大幅上升所致。
    营业外收入同比下降 34.82%，主要是政府补助减少所致。
    营业外支出同比下降 62.29%，主要是非流动资产处置损失减少所致。
    所得税费用同比增长 62.37%，主要是母公司高新技术企业重新评审，暂按 25%所得税税
率计算所致。
    三、现金流量表项目
    经营活动产生的现金流量净额同比增长 275.88%，主要是销售回款增加与原料价格下降
所致。
                                                                        永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
     投资活动产生的现金流量净额同比下降 118.67%，主要是收回募集资金专户存款同比减
少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于购买浙江公
元太阳能科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
            重要事项概述                                 披露日期                临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 9 月 14 日召开的第三届董
事会第十三次会议审议通过了《关于购买                                       巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                          2015 年 09 月 15 日
浙江公元太阳能科技有限公司 100%股权                                        公告编号：2015-049
暨关联交易的议案》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由           承诺方                          承诺内容              承诺时间    承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                     自股份公司股票在证券交易所上市交易之日
首次公开发行或再融   公元塑业集团    起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 2011 年 12
                                                                                           2014-12-08 已履行完毕
资时所作承诺         有限公司        直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份 月 08 日
                                     公司回购该部分股份。
                                     自股份公司股票在证券交易所上市交易之日
                                     起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 2011 年 12
                     卢彩芬                                                                2014-12-08 已履行完毕
                                     直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份 月 08 日
                                     公司回购该部分股份。
                                     自股份公司股票在证券交易所上市交易之日
                                     起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 2011 年 12
                     张炜                                                                  2014-12-08 已履行完毕
                                     直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份 月 08 日
                                     公司回购该部分股份。
                                     自股份公司股票在证券交易所上市交易之日
                     台州市元盛投    起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 2011 年 12
                                                                                           2014-12-08 已履行完毕
                     资有限公司      直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份 月 08 日
                                     公司回购该部分股份。
                                                    永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接
                 或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后
                                                            2010 年 08
卢彩芬;张炜      半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申                9999-12-31 正常履行中
                                                            月 30 日
                 报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数
                 不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
公元塑业集团
有限公司;台州
                                                            2010 年 08
市元盛投资有     避免与公司进行同业竞争                                  9999-12-31 正常履行中
                                                            月 30 日
限公司;张建均;
卢彩芬;张炜
                 分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公
                 司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量
                 避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或
                 者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场
                 公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，
公元塑业集团
                 履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、
有限公司;台州
                 永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交 2010 年 08
市元盛投资有                                                             9999-12-31 正常履行中
                 易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理 月 30 日
限公司;张建均;
                 有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高
卢彩芬
                 股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公
                 司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事
                 会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）
                 在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本
                 公司关联交易中谋取不正当利益。
张建均;卢彩芬;
公元塑业集团     公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代
                                                            2010 年 08
有限公司;台州 偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份                   9999-12-31 正常履行中
                                                            月 30 日
市元盛投资有     及其子公司的资金。
限公司
                 如永高股份及其控股子公司在首次公开发行
                 股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳
公元塑业集团     的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相 2011 年 01
                                                                         9999-12-31 正常履行中
有限公司         关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费 月 25 日
                 用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对
                 价。
                 如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有
                 限公司占有使用集体土地及在集体土地上建
                 造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东
公元塑业集团                                                2010 年 08
                 永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额                9999-12-31 正常履行中
有限公司                                                    月 30 日
                 补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞
                 所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有
                 损失。
                                                                       永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有
                                    限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进
                     公元塑业集团   行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深 2010 年 08
                                                                                            9999-12-31 正常履行中
                     有限公司       圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造 月 30 日
                                    成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损
                                    失。
                                    闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，
                                    公司将该部分募集资金及时归还至募集资金
                     永高股份有限   专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进 2014 年 06
                                                                                            2015-06-23 已履行完毕
                     公司           行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金 月 24 日
                                    的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动
                                    资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
其他对公司中小股东
                                    \"闲置募集资金用于补充流动资金期限届满
所作承诺
                                    前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资
                                    金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常
                     永高股份有限                                              2015 年 06
                                    进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资                2016-06-24 正常履行中
                     公司                                                      月 25 日
                                    金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流
                                    动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账
                                    户。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   无
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   15.00%      至                           45.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 22,144.60     至                         27,921.45
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              19,256.171
业绩变动的原因说明                          销售业务增长及原材料价格下降。
注：1 2015 年度，公司收购了同一控制下企业浙江公元电器有限公司和浙江公元太阳能科技有限公司，对
全年业绩预计时公司将 2014 年度已披露的净利润进行了追溯调整。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                   永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                 永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永高股份有限公司
                                     2015 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                  期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                       445,008,619.27                            436,196,910.29
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        89,697,964.82                             75,185,335.45
    应收账款                                       581,517,266.41                            467,360,444.46
    预付款项                                       114,717,085.83                            101,132,714.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               9,966.67                              282,022.22
    应收股利
    其他应收款                                      38,853,349.15                             27,152,541.71
    买入返售金融资产
    存货                                           636,137,648.17                            560,437,983.43
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    19,626,092.28                             35,029,916.78
流动资产合计                                      1,925,567,992.60                          1,702,777,869.02
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                                      永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           1,250,000.00
    投资性房地产                           1,770,836.06
    固定资产                            1,264,566,507.47                      1,192,727,538.12
    在建工程                             428,231,676.68                         350,658,574.53
    工程物资
    固定资产清理                              91,763.05
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             309,044,937.60                         315,222,899.41
    开发支出
    商誉                                  51,490,230.95                          51,490,230.95
    长期待摊费用                          20,175,341.11                          19,067,132.53
    递延所得税资产                        46,956,665.26                          31,937,993.07
    其他非流动资产
非流动资产合计                          2,123,577,958.18                      1,961,104,368.61
资产总计                                4,049,145,950.78                      3,663,882,237.63
流动负债：
    短期借款                             283,500,000.00                         331,184,524.43
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             406,759,820.80                         449,858,862.93
    应付账款                             231,246,590.79                         192,343,389.21
    预收款项                             206,263,728.08                          73,287,020.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          70,022,434.42                          76,437,556.36
    应交税费                              49,253,206.12                          42,595,667.21
                                                永高股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                         1,120,216.55                            835,170.83
    应付股利
    其他应付款                     114,730,715.67                         218,689,162.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          10,500,000.00                          70,000,000.00
    其他流动负债                       375,000.00
流动负债合计                      1,373,771,712.43                      1,455,231,353.94
非流动负债：
    长期借款                       264,000,000.00                          70,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       124,773,835.48                         116,742,060.87
    递延所得税负债                     166,124.09                            172,801.72
    其他非流动负债
非流动负债合计                     388,939,959.57                         186,914,862.59
负债合计                          1,762,711,672.00                      1,642,146,216.53
所有者权益：
    股本