福建雪人股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林汝捷
、主管会计工作负责人许慧宗及会计机构负责人(会计主管人员)黄昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,878,667,356.24 | 3,481,740,811.54 | 11.40% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,257,776,509.77 | 2,211,365,833.45 | 2.10% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 343,038,485.61 | 27.17% | 897,217,522.97 | 30.74% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,895,392.59 | 5,708.50% | 13,712,310.46 | 26.41% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,992,522.99 | 174.63% | -1,365,305.85 | 35.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 45,488,330.74 | -17.33% | -104,533,525.34 | -174.82% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0043 | 4,200.00% | 0.0203 | 26.09% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0043 | 4,200.00% | 0.0203 | 26.09% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | 0.13% | 0.61% | 0.13% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -265,992.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,086,938.15 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 878,877.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 8,242,637.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,147,489.37 | |
| 减：所得税影响额 | 4,020,037.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,704.47 | |
| 合计 | 15,077,616.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 38,651 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 林汝捷1 | 境内自然人 | 26.75% | 180,332,200 | 135,249,150 | 质押 | 161,959,207 | |||
| 陈胜 | 境内自然人 | 7.37% | 49,710,000 | 0 | 质押 | 49,609,900 | |||
| 郑志树 | 境内自然人 | 3.59% | 24,206,800 | 0 | 质押 | 24,206,800 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·融鑫15号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 3.49% | 23,524,600 | 0 | |||||
| 陈存忠 | 境内自然人 | 2.62% | 17,660,000 | 0 | 质押 | 17,299,600 | |||
| 钟剑 | 境内自然人 | 2.16% | 14,530,619 | 7,523,511 | 质押 | 7,050,001 | |||
| 华融证券－招商证券－华融股票宝19号集合资产管理计划 | 其他 | 0.89% | 6,000,000 | 0 | |||||
| 杜向东 | 境内自然人 | 0.88% | 5,910,000 | 0 | |||||
| 盈科创新资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.76% | 5,100,000 | 0 | |||||
| 信诚基金－中信证券－上海田翌股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.75% | 5,056,179 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 陈胜 | 49,710,000 | 人民币普通股 | 49,710,000 |
| 林汝捷1 | 45,083,050 | 人民币普通股 | 45,083,050 |
| 郑志树 | 24,206,800 | 人民币普通股 | 24,206,800 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·融鑫15号证券投资集合资金信托计划 | 23,524,600 | 人民币普通股 | 23,524,600 |
| 陈存忠 | 17,660,000 | 人民币普通股 | 17,660,000 |
| 钟剑 | 7,007,108 | 人民币普通股 | 7,007,108 |
| 华融证券－招商证券－华融股票宝19号集合资产管理计划 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 杜向东 | 5,910,000 | 人民币普通股 | 5,910,000 |
| 盈科创新资产管理有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 信诚基金－中信证券－上海田翌股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,056,179 | 人民币普通股 | 5,056,179 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，除林汝捷1 为陈胜的姐夫外，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因分析
（一）资产负债表项目变动情况及原因分析序号
| 序号 | 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 1 | 货币资金 | 79,399,223.90 | 170,247,228.18 | -53.36% | 主要系支付投资款及备料增加所致 |
| 2 | 应收票据及应收账款 | 639,663,374.92 | 476,002,248.81 | 34.38% | 主要系收入增长所致 |
| 3 | 预付款项 | 209,060,082.15 | 90,303,417.18 | 131.51% | 主要系预付材料款增长所致 |
| 4 | 其他流动资产 | 77,958,658.48 | 116,442,676.34 | -33.05% | 主要系增值税进项留抵减少所致 |
| 5 | 长期应收款 | 135,000,000.00 | - | 主要系支付投资款所致 | |
| 6 | 投资性房地产 | 195,574,412.77 | - | 主要系子公司固定资产转投资性房地产所致 |
| 7 | 在建工程 | 20,896,245.00 | 12,097,076.91 | 72.74% | 主要系固定资产投资所致 |
| 8 | 长期待摊费用 | 40,893,992.28 | 25,154,128.83 | 62.57% | 主要系子公司合同能源管理项目成本转长摊所致 |
| 9 | 应付票据及应付账款 | 314,130,630.65 | 176,338,517.25 | 78.14% | 主要系采购货款采用汇票结算增加、业务量增长应付材料款增加所致 |
| 10 | 应付职工薪酬 | 13,766,394.86 | 20,389,476.27 | -32.48% | 主要系子公司17年年底计提奖金，18年发放所致 |
| 11 | 应交税费 | 24,356,577.27 | 36,674,802.57 | -33.59% | 主要系子公司缴纳税款所致 |
| 12 | 其他应付款 | 43,816,249.15 | 66,817,983.34 | -34.42% | 主要系偿还往来款所致 |
| 13 | 一年内到期的非流动负债 | 25,667,146.47 | 3,810,000.00 | 573.68% | 主要系新增融资租赁业务所致 |
| 14 | 其他流动负债 | 1,321,748.13 | 2,572,293.90 | -48.62% | 主要系本期冲回往期预提费用所致 |
| 15 | 长期借款 | 109,456,204.74 | 64,580,000.00 | 69.49% | 主要系新增融资租赁业务所致 |
| 16 | 递延所得税负债 | 17,768,885.68 | 9,513,444.94 | 86.78% | 主要系子公司固定资产转投资性房地产所致 |
| 17 | 其他综合收益 | 23,145,817.71 | -7,268,306.88 | 418.45% | 主要系子公司固定资产转投资性房地产所致 |
| 18 | 专项储备 | 7,705,880.93 | 5,421,639.66 | 42.13% | 主要系计提安全生产费用所致 |
| （二）利润表及现金流量表项目变动情况及原因分析 | |||||
| 序号 | 报表项目 | 本年累计发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 897,217,522.97 | 686,250,425.40 | 30.74% | 主要系压缩机（组）产品销售持续增长所致 |
| 2 | 营业成本 | 675,556,895.06 | 515,533,552.18 | 31.04% | 主要系收入增长导致相应成本增加 |
| 3 | 税金及附加 | 8,567,186.48 | 6,091,903.18 | 40.63% | 主要系本期母公司应纳增值税额及其附加增长所致 |
| 4 | 管理费用 | 73,899,621.34 | 51,013,123.51 | 44.86% | 主要系部分无形资产摊销有研发支出调整直接计入管理费用及公司业务规模扩大相应导致管理费用增加 |
| 5 | 利息费用 | 38,232,029.09 | 26,568,126.45 | 43.90% | 主要系本期贷款增加所致 |
| 6 | 其他收益 | 8,086,938.15 | 15,064,611.97 | -46.32% | 主要系本年收到政府补助减少所致 |
| 7 | 投资收益 | -1,186,439.48 | -466,418.62 | -154.37% | 主要系肇庆和平亏损增加所致 |
| 8 | 公允价值变动收益 | 8,242,637.10 | 134,957.20 | 6007.59% | 主要系投资性房地产公允价值变动所致 |
| 9 | 营业外收入 | 3,567,896.45 | 886,614.02 | 302.42% | 主要系本期收到客户违约金所致 |
| 10 | 营业外支出 | 1,420,407.08 | 753,911.09 | 88.41% | 主要系赔偿客户违约金所致 |
| 11 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,282,406.23 | 3,147,826.45 | 36.04% | 主要系公司持有股票价格上涨所致 |
| 12 | 外币财务报表折算差额 | 2,765,445.82 | 1,080,617.60 | 155.91% | 主要系同比汇率变动较大所致。 |
| 13 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 867,513,522.50 | 662,964,911.65 | 30.85% | 主要系销售增长，回款增加所致 |
| 14 | 收到的税费返还 | 36,656,828.20 | 26,589,478.59 | 37.86% | 主要系增值税留抵返还所致 |
| 15 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 705,732,572.01 | 533,562,586.40 | 32.27% | 主要系采购增长，付款增加所致 |
| 16 | 支付的各项税费 | 51,407,253.99 | 33,956,307.18 | 51.39% | 主要系业务增长，各项应纳税费增加所致 |
| 17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,605,310.74 | 97,158,494.98 | 82.80% | 主要系支付的其他往来款所致 |
| 18 | 取得投资收益收到的现金 | - | 1,073,647.71 | -100.00% | 主要系本期未取得理财收益所致 |
| 19 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 922,278.91 | 548,900.00 | 68.02% | 主要系本期固定资产清理所致 |
| 20 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 61,542,276.05 | 97,489,313.58 | -36.87% | 主要系本期固定资产投资减少所致 |
| 21 | 偿还债务支付的现金 | 632,277,560.28 | 442,120,698.27 | 43.01% | 主要系本期偿还银行贷款增加所致 |
| 22 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,374,097.20 | -1,319,732.49 | 204.12% | 主要系本期汇率变动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司于2018年2月7日召开的第三届董事会第二十一次（临时)会议，于2018年2月27日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。鉴于当前资管新规的限制造成的银行筹资时间过长等因素，决定取消原持股计划中资金来源部分关于银行 1:1 配资的内容，并调整员工持股计划筹集资金总额上限为 10,000 万元，修改后的《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》经2018年7月23日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议及2018年8月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。截止定期报告披露日，公司第二期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统累计买入公司股票 743.49万股，成交金额为 4,232.73万元（含交易相关费用），成交均价约 5.693元/股，买入股票数量占公司总股本的 1.10%。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第二期员工持股计划（草案）（更新后） | 2018年02月22日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于公司第二期员工持股计划实施进展的公告 | 2018年09月08日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年10月10日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈
| 2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 1,500 | 至 | 2,100 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -5,889.33 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 本报告期签单额及销售额增长较快所致 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 41,947,232.69 | 0.00 | -9,576,359.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,370,872.91 | 自筹 |
| 合计 | 41,947,232.69 | 0.00 | -9,576,359.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,370,872.91 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建雪人股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,399,223.90 | 170,247,228.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 639,663,374.92 | 476,002,248.81 |
| 其中：应收票据 | 20,515,814.19 | 30,389,610.50 |
| 应收账款 | 619,147,560.73 | 445,612,638.31 |
| 预付款项 | 209,060,082.15 | 90,303,417.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,894,902.27 | 70,734,843.05 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 564,761,538.57 | 539,730,798.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 77,958,658.48 | 116,442,676.34 |
| 流动资产合计 | 1,656,737,780.29 | 1,463,461,212.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 131,409,772.91 | 122,281,142.69 |
持有至到期投资
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 135,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 18,768,828.53 | 20,050,853.92 |
| 投资性房地产 | 195,574,412.77 | |
| 固定资产 | 860,967,217.82 | 1,021,710,061.34 |
| 在建工程 | 20,896,245.00 | 12,097,076.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 205,067,295.33 | 221,983,917.10 |
| 开发支出 | 139,795,668.88 | 121,312,227.59 |
| 商誉 | 413,036,436.39 | 413,036,436.39 |
| 长期待摊费用 | 40,893,992.28 | 25,154,128.83 |
| 递延所得税资产 | 44,468,833.61 | 41,488,125.15 |
| 其他非流动资产 | 16,050,872.43 | 19,165,629.28 |
| 非流动资产合计 | 2,221,929,575.95 | 2,018,279,599.20 |
| 资产总计 | 3,878,667,356.24 | 3,481,740,811.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 891,768,975.60 | 695,160,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 314,130,630.65 | 176,338,517.25 |
| 预收款项 | 87,768,319.24 | 98,714,502.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,766,394.86 | 20,389,476.27 |
| 应交税费 | 24,356,577.27 | 36,674,802.57 |
| 其他应付款 | 43,816,249.15 | 66,817,983.34 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 25,667,146.47 | 3,810,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,321,748.13 | 2,572,293.90 |
| 流动负债合计 | 1,402,596,041.37 | 1,100,477,575.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 109,456,204.74 | 64,580,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,035,217.07 | 34,519,527.91 |
| 递延所得税负债 | 17,768,885.68 | 9,513,444.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 161,260,307.49 | 108,612,972.85 |
| 负债合计 | 1,563,856,348.86 | 1,209,090,548.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 674,072,767.00 | 674,072,767.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,335,005,602.32 | 1,335,005,602.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 23,145,817.71 | -7,268,306.88 |
| 专项储备 | 7,705,880.93 | 5,421,639.66 |
| 盈余公积 | 51,517,357.62 | 51,517,357.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 166,329,084.19 | 152,616,773.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,257,776,509.77 | 2,211,365,833.45 |
| 少数股东权益 | 57,034,497.61 | 61,284,429.86 |
| 所有者权益合计 | 2,314,811,007.38 | 2,272,650,263.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,878,667,356.24 | 3,481,740,811.54 |
法定代表人：林汝捷1 主管会计工作负责人：许慧宗 会计机构负责人：黄昊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,792,822.48 | 81,359,326.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 565,787,222.33 | 562,923,118.86 |
| 其中：应收票据 | 15,420,777.31 | 19,443,861.70 |
| 应收账款 | 550,366,445.02 | 543,479,257.16 |
| 预付款项 | 57,664,326.96 | 36,841,308.23 |
| 其他应收款 | 160,855,857.94 | 137,605,535.98 |
| 存货 | 243,750,019.90 | 269,077,083.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,699,055.94 | 31,865,073.71 |
| 流动资产合计 | 1,086,549,305.55 | 1,119,671,446.91 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 99,038,900.00 | 95,038,900.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 135,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,086,062,345.23 | 1,051,808,446.68 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 667,466,179.28 | 689,176,173.41 |
| 在建工程 | 17,253,235.40 | 11,501,004.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 128,360,480.90 | 139,377,362.90 |
| 开发支出 | 110,357,597.29 | 91,874,156.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,376,646.90 | 8,022,177.25 |
递延所得税资产
| 递延所得税资产 | 26,771,933.18 | 23,718,750.80 |
| 其他非流动资产 | 15,256,900.64 | 14,615,797.15 |
| 非流动资产合计 | 2,295,944,218.82 | 2,125,132,768.62 |
| 资产总计 | 3,382,493,524.37 | 3,244,804,215.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 744,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 215,057,375.60 | 151,195,819.50 |
| 预收款项 | 47,884,905.72 | 81,095,032.22 |
| 应付职工薪酬 | 5,994,441.42 | 5,739,488.90 |
| 应交税费 | 570,253.44 | 1,453,504.30 |
| 其他应付款 | 101,535,896.59 | 132,455,170.28 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,567,146.47 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,136,610,019.24 | 1,021,939,015.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 46,926,204.74 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,016,494.05 | 32,305,300.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,942,698.79 | 32,305,300.79 |
| 负债合计 | 1,215,552,718.03 | 1,054,244,315.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 674,072,767.00 | 674,072,767.00 |
| 其他权益工具 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,335,100,577.35 | 1,334,918,346.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,274,857.27 | 4,797,017.75 |
| 盈余公积 | 51,517,357.62 | 51,517,357.62 |
| 未分配利润 | 99,975,247.10 | 125,254,410.29 |
| 所有者权益合计 | 2,166,940,806.34 | 2,190,559,899.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,382,493,524.37 | 3,244,804,215.53 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 343,038,485.61 | 269,747,294.63 |
| 其中：营业收入 | 343,038,485.61 | 269,747,294.63 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 340,865,069.96 | 273,489,095.54 |
| 其中：营业成本 | 260,994,684.95 | 213,991,620.25 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,415,956.39 | 2,581,950.76 |
| 销售费用 | 17,138,627.54 | 14,350,626.69 |
| 管理费用 | 27,703,952.61 | 14,416,294.63 |
| 研发费用 | 16,269,853.92 | 15,930,314.74 |
| 财务费用 | 9,747,522.10 | 9,356,630.62 |
其中：利息费用
| 其中：利息费用 | 14,495,736.90 | 10,093,334.41 |
| 利息收入 | -351,722.00 | -1,472,865.79 |
| 资产减值损失 | 6,594,472.45 | 2,861,657.85 |
| 加：其他收益 | 1,004,698.49 | 3,319,306.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -374,136.03 | -592,514.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -469,721.94 | -1,109,391.66 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -32,640.30 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -738,809.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,065,169.07 | -1,047,650.00 |
| 加：营业外收入 | 1,018,627.39 | 57,824.10 |
| 减：营业外支出 | 404,158.80 | 192,279.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,679,637.66 | -1,182,105.29 |
| 减：所得税费用 | 1,003,075.83 | -82,919.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,676,561.83 | -1,099,185.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,676,561.83 | -1,099,185.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,895,392.59 | 49,847.52 |
| 少数股东损益 | -1,218,830.76 | -1,149,032.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,267,838.41 | -605,194.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,267,838.41 | -605,194.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | |
| 2.权益法下不能转损益 | 0.00 |
的其他综合收益
| 的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,267,838.41 | -605,194.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,486,680.14 | -707,934.05 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 781,158.27 | 102,739.73 |
| 6.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,944,400.24 | -1,704,379.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,163,231.00 | -555,346.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,218,830.76 | -1,149,032.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0043 | 0.0001 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0043 | 0.0001 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林汝捷1 主管会计工作负责人：许慧宗 会计机构负责人：黄昊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 269,356,678.50 | 203,538,822.96 |
| 减：营业成本 | 232,458,152.65 | 169,952,895.77 |
| 税金及附加 | 1,067,159.18 | 1,282,830.59 |
| 销售费用 | 7,381,688.71 | 14,379,895.99 |
| 管理费用 | 14,860,515.61 | 10,258,337.30 |
| 研发费用 | 9,150,172.96 | 11,081,789.70 |
财务费用
| 财务费用 | 6,325,464.36 | 7,678,104.80 |
| 其中：利息费用 | 9,651,121.89 | 7,765,082.15 |
| 利息收入 | -167,166.07 | -241,856.43 |
| 资产减值损失 | 3,303,486.66 | 2,677,744.08 |
| 加：其他收益 | 834,525.58 | 3,231,525.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -418,259.64 | -486,886.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -418,259.64 | -1,003,762.75 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -32,640.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -263,378.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,037,073.91 | -11,060,776.04 |
| 加：营业外收入 | 186,576.18 | 146,400.00 |
| 减：营业外支出 | 37,000.00 | 182,179.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,887,497.73 | -11,096,555.16 |
| 减：所得税费用 | -596,674.66 | -1,244,978.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,290,823.07 | -9,851,576.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,290,823.07 | -9,851,576.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,290,823.07 | -9,851,576.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0064 | -0.0146 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0064 | -0.0146 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 897,217,522.97 | 686,250,425.40 |
| 其中：营业收入 | 897,217,522.97 | 686,250,425.40 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 899,636,714.64 | 692,609,281.27 |
| 其中：营业成本 | 675,556,895.06 | 515,533,552.18 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 8,567,186.48 | 6,091,903.18 |
| 销售费用 | 53,871,021.36 | 43,612,007.57 |
| 管理费用 | 73,899,621.34 | 51,013,123.51 |
研发费用
| 研发费用 | 41,811,861.75 | 36,528,619.16 |
| 财务费用 | 31,871,602.16 | 28,424,202.38 |
| 其中：利息费用 | 38,232,029.09 | 26,568,126.45 |
| 利息收入 | -2,092,649.88 | -2,432,734.22 |
| 资产减值损失 | 14,058,526.49 | 11,405,873.29 |
| 加：其他收益 | 8,086,938.15 | 15,064,611.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,186,439.48 | -466,418.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,282,025.39 | -1,444,233.53 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,242,637.10 | 134,957.20 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -265,992.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,457,951.47 | 8,374,294.68 |
| 加：营业外收入 | 3,567,896.45 | 886,614.02 |
| 减：营业外支出 | 1,420,407.08 | 753,911.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,605,440.84 | 8,506,997.61 |
| 减：所得税费用 | 3,823,062.63 | 1,087,311.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,782,378.21 | 7,419,686.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,782,378.21 | 7,419,686.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,712,310.46 | 10,847,346.73 |
| 少数股东损益 | -2,929,932.25 | -3,427,660.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30,414,124.59 | 4,228,444.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,414,124.59 | 4,228,444.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计 |
划变动额
| 划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 30,414,124.59 | 4,228,444.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,282,406.23 | 3,147,826.45 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,765,445.82 | 1,080,617.60 |
| 6.其他 | 23,366,272.54 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,196,502.80 | 11,648,130.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,126,435.05 | 15,075,790.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,929,932.25 | -3,427,660.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0203 | 0.0161 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0203 | 0.0161 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 658,853,875.53 | 493,213,314.33 |
| 减：营业成本 | 565,110,046.88 | 398,034,249.03 |
| 税金及附加 | 4,175,048.73 | 3,160,840.71 |
| 销售费用 | 28,036,826.46 | 37,792,432.62 |
| 管理费用 | 38,841,508.66 | 30,753,469.75 |
研发费用
| 研发费用 | 26,850,429.06 | 31,680,094.12 |
| 财务费用 | 23,600,276.05 | 21,722,875.59 |
| 其中：利息费用 | 26,751,015.52 | 19,593,643.32 |
| 利息收入 | -559,092.44 | -812,362.49 |
| 资产减值损失 | 9,033,962.39 | 8,520,738.34 |
| 加：其他收益 | 7,386,076.74 | 14,344,731.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,146,725.29 | -170,835.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,146,725.29 | -1,148,650.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 134,957.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -410,101.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,964,973.12 | -24,142,532.69 |
| 加：营业外收入 | 2,697,579.47 | 184,547.73 |
| 减：营业外支出 | 64,951.92 | 554,558.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,332,345.57 | -24,512,543.21 |
| 减：所得税费用 | -3,053,182.38 | -4,428,948.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,279,163.19 | -20,083,594.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,279,163.19 | -20,083,594.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -25,279,163.19 | -20,083,594.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0375 | -0.0298 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0375 | -0.0298 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 867,513,522.50 | 662,964,911.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | 36,656,828.20 | 26,589,478.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,141,099.51 | 80,960,583.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,007,311,450.21 | 770,514,973.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 705,732,572.01 | 533,562,586.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,099,838.81 | 143,874,057.84 |
| 支付的各项税费 | 51,407,253.99 | 33,956,307.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 177,605,310.74 | 97,158,494.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,111,844,975.55 | 808,551,446.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,533,525.34 | -38,036,473.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,073,647.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 922,278.91 | 548,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 922,278.91 | 1,622,547.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,542,276.05 | 97,489,313.58 |
| 投资支付的现金 | 139,000,000.00 | 141,005,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 200,542,276.05 | 238,494,313.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,619,997.14 | -236,871,765.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 875,927,822.31 | 681,545,147.22 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 875,927,822.31 | 681,545,147.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 632,277,560.28 | 442,120,698.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,267,104.34 | 35,355,448.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 675,544,664.62 | 477,476,147.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,383,157.69 | 204,069,000.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,374,097.20 | -1,319,732.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,396,267.59 | -72,158,971.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,964,601.79 | 222,115,313.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,568,334.20 | 149,956,342.38 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 715,905,087.07 | 296,976,867.49 |
| 收到的税费返还 | 15,283,442.38 | 26,588,302.24 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,894,361.84 | 49,529,666.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 785,082,891.29 | 373,094,835.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 538,440,120.99 | 273,873,688.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,931,206.30 | 59,847,083.09 |
| 支付的各项税费 | 10,786,280.55 | 6,788,132.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,999,242.27 | 80,846,409.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 731,156,850.11 | 421,355,314.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,926,041.18 | -48,260,478.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,073,647.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 288,692.00 | 320,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 288,692.00 | 1,393,647.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,633,536.65 | 73,959,416.03 |
| 投资支付的现金 | 180,418,393.37 | 171,135,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 218,051,930.02 | 245,094,416.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217,763,238.02 | -243,700,768.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 692,500,000.00 | 623,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
筹资活动现金流入小计
| 筹资活动现金流入小计 | 692,500,000.00 | 623,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 548,552,000.00 | 382,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,788,384.33 | 28,647,064.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 579,340,384.33 | 411,147,064.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,159,615.67 | 212,352,935.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 451,856.23 | -779,483.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,225,724.94 | -80,387,793.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,289,275.79 | 133,515,083.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,063,550.85 | 53,127,289.78 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
福建雪人股份有限公司
董事长：林汝捷
2018年10月25日