证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2020-062
苏州安洁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意子公司及孙公司使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限自2020年1月1日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-130)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
(1)2020年4月15日,公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威博精密”)以部分闲置募集资金2,200万元投资保本浮动收益性银行理财产品,具体情况如下:
发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率(%) |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 200 | 31天(遇非工作日顺延),2020年04月15日至2020年05月15日 | 1.65或4.95 |
关联关系说明:公司及全资子公司与上述发行机构不存在关联关系。
上述理财产品已到期赎回,收回本金2,200万元,实际收益合计59,671.23元,本金和利息已全部收回,符合预期。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年5月18日,威博精密以部分闲置募集资金2,000万元投资保本浮动收益性银行理财产品 ,具体情况如下:
发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率(%) |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 000 | 31天(遇非工作日顺延),2020年05月18日至2020年06月18日 | 1.65或4.05 |
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺期限不超过12个月的投资产品,明确保本型银行产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
(一)公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。
(二)公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情况。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 预期年化收益率(%) | 进展情况 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 结构性存款 | 3,000 | 91天,2019年3月26日至2019年6月26日 | 3.62 | 已全部赎回,取得投资收益273,731.50元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂 | 结构性存款 | 41,000 | 92天,2019年4月4日至2019年 | 3.64 | 已全部赎回,取得投资收益 |
钩利率)产品 | 7月5日 | 3,761,665.75元 | ||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 结构性存款 | 100 | 14天,2019年5月14日至2019年5月28日 | 2.45 | 已全部赎回,取得投资收益939.72元 |
中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构25499期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,200 | 103天,2019年04月04日至2019年07月16日 | 3.75 | 已全部赎回,取得投资收益126,986.30元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 结构性存款 | 3,000 | 61天,2019年6月27日至2019年8月27日 | 3.65 | 已全部赎回,取得投资收益183,000元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 结构性存款 | 41,000 | 60天,2019年7月8日至2019年9月6日 | 3.50 | 已全部赎回,取得投资收益2,358,904.11元 |
中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构27749期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,150 | 34天,2019年7月19日至2019年8月22日 | 3.45 | 已全部赎回,取得投资收益36,957.53元 |
中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构28480期人民 | 保本浮动收益型产品 | 1,090 | 33天,2019年8月23 | 3.35 | 已全部赎回,取得投 |
币结构性存款产品 | 日至2019年9月25日 | 资收益33,013.56元 | ||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2,000 | 61天,2019年8月28日至2019年10月28日 | 3.60 | 已全部赎回,取得投资收益120,328.77元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,000 | 30天,2019年8月28日至2019年9月27日 | 3.40 | 已全部赎回,取得投资收益27,945.21元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 38,500 | 92天,2019年9月9日至2019年12月10日 | 3.70 | 已全部赎回,取得投资收益3,590,520.55元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,500 | 60天,2019年9月9日至2019年11月8日 | 3.65 | 已全部赎回,取得投资收益90,000.00元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,300 | 91天,2019年9月30日至2019年12月30日 | 3.70 | 已全部赎回,取得投资收益119,920.55元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 2,000 | 62天,2019年10月29 | 3.55 | 已全部赎回,取得投 |
(100%保本挂钩利率)产品 | 日至2019年12月30日 | 资收益120,602.74元 | ||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,700 | 30天,2019年11月11日至2019年12月11日 | 3.45 | 已全部赎回,取得投资收益48,205.48元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 30天,2019年12月11日至2020年01月10日 | 3.40 | 已全部赎回,取得投资收益279,452.05元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 91天,2019年12月11日至2020年03月11日 | 3.60 | 已全部赎回,取得投资收益897,534.25元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 17,000 | 183天,2019年12月11日至2020年06月11日 | 3.65 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 3,000 | 92天,2019年12月12日至2020年03月13日 | 1.65或4.95 | 已全部赎回,取得投资收益272,219.18元 |
平安银行股 | 平安银行对公 | 保本浮动收 | 3,500 | 92天,2019 | 3.70 | 已全部赎 |
份有限公司 | 结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 益型产品 | 年12月31日至2020年04月01日 | 回,取得投资收益326,410.96元 | ||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 7,000 | 14天(遇非工作日顺延),2020年01月14日至2020年01月28日 | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益118,904.10元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 3,000 | 14天,2020年01月20日至2020年02月03日 | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益35,671.23元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 7,000 | 14天(遇非工作日顺延),2020年02月04日至2020年02月18日 | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益83,232.87元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2,500 | 14天(遇非工作日顺延),2020年02月04日至2020年02 | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益29,726.02元 |
月18日 | ||||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 7,000 | 92天(遇非工作日顺延),2020年02月19日至2020年05月21日 | 3.60 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,500 | 14天(遇非工作日顺延),2020年02月20日至2020年03月05日 | 3.10 | 已全部赎回,取得投资收益17,835.67元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,500 | 31天(遇非工作日顺延),2020年03月06日至2020年04月06日 | 已全部赎回,取得投资收益46,027.39元 | |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 92天(遇非工作日顺延),2020年03月12日至2020年06 | 3.65 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
月12日 | ||||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1,200 | 31天(遇非工作日顺延),2020年03月23日至2020年04月23日 | 1.65或4.95 | 已全部赎回,取得投资收益33,632.88元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 1, 400 | 14天(遇非工作日顺延),2020年04月2日至2020年04月16日 | 1.65 | 已全部赎回,取得投资收益16,109.59元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 200 | 14天(遇非工作日顺延),2020年04月2日至2020年04月16日 | 3.0 | 已全部赎回,取得投资收益25,315.06元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 200 | 31天(遇非工作日顺延),2020年04月15日至2020年05 | 1.65或4.95 | 已全部赎回,取得投资收益59,671.23元 |
月15日 | ||||||
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 2, 200 | 19天(遇非工作日顺延),2020年04月17日至2020年05月06日 | 1.65或4.95 | 已全部赎回,取得投资收益34,356.17元 |
平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 4, 200 | 31天(遇非工作日顺延),2020年05月11日至2020年06月11日 | 1.65或4.15 | 截止目前,该理财产品尚未到期 |
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日