申科股份：2017年第一季度报告全文

申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
申科滑动轴承股份有限公司
   2017 年第一季度报告
      2017 年 04 月
                                      申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管
人员)何碧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                       本报告期            上年同期         本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                          31,272,921.01      32,899,089.09                       -4.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）                          -960,099.74      -4,875,279.47                      80.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）       -1,025,964.55     -5,067,558.84                      79.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）                        12,835,270.51      43,619,791.35                      -70.57%
基本每股收益（元/股）                                             -0.01            -0.03                      66.67%
稀释每股收益（元/股）                                             -0.01            -0.03                      66.67%
加权平均净资产收益率                                           -0.19%            -0.91%                        0.72%
                                                      本报告期末           上年度末        本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                           606,902,167.26     607,163,560.51                       -0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）                       514,392,588.16     515,352,687.90                       -0.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
                                                                                141,081.63 政府补贴收入
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -75,216.82
合计                                                                             65,864.81             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  10,724
                                                                 股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条       质押或冻结情况
            股东名称                    股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                 件的股份数量    股份状态         数量
何全波                               境内自然人           28.12% 42,187,466         42,187,466     质押        42,187,466
北京华创易盛资产管理中心（有限合
                                     境内非国有法人       13.76% 20,643,750
伙）
何建东                               境内自然人           13.16% 19,743,784         19,743,784     质押        19,743,784
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托稳
健投资 15 号证券投资集合资金信托计 其他                    3.28%     4,914,900
划
中信盈时资产管理有限公司-中信盈时
                                     其他                  1.15%     1,730,000
德盈二号资产管理计划
宗佩民                               境内自然人            0.77%     1,152,000
邬凌云                               境内自然人            0.77%     1,151,400
宋文光                               境内自然人            0.61%       911,095
林新                                 境内自然人            0.59%       878,094
刘卫                                 境内自然人            0.50%       750,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
            股东名称                                 持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类         数量
北京华创易盛资产管理中心（有限合
                                                                                    20,643,750 人民币普通股    20,643,750
伙）
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托稳
健投资 15 号证券投资集合资金信托计                                                    4,914,900 人民币普通股    4,914,900
划
中信盈时资产管理有限公司-中信盈时
                                                                                      1,730,000 人民币普通股    1,730,000
德盈二号资产管理计划
宗佩民                                                                                1,152,000 人民币普通股    1,152,000
邬凌云                                                                                1,151,400 人民币普通股    1,151,400
宋文光                                                                                 911,095 人民币普通股       911,095
                                                                申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
林新                                                                            878,094 人民币普通股     878,094
刘卫                                                                            750,000 人民币普通股     750,000
林逸诚                                                                          699,000 人民币普通股     699,000
詹婉媚                                                                          632,300 人民币普通股     632,300
                                     股东何全波、何建东系直系亲属父子关系，为一致行动人；未知其他股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                     前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                       申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                     变动幅度
资产负债表项目      期末数      期初数                                                     变动原因说明
                                             金额               比例
                                                                          主要原因系本报告期使用银行承兑汇票支付货款导
应付票据            3,113.26   2,324.02     789.24          33.96%
                                                                          致；
应付职工薪酬        465.64      699.98      -234.34        -33.48%        主要原因系上年度计提年终奖在报告期发放所致；
                                                                          主要原因系上年末存在增值税留抵税额，本报告期
应交税费            103.48       5.35        98.13        1,834.21%
                                                                          末计提应交增值税所致；
                                                     变动幅度
利润表项目       2017年1-3月 2016年1-3月                                                   变动原因说明
                                             金额               比例
                                                                          主要原因系本报告期交纳附加税增加；并且根据财
营业税金及附加      111.48       8.40       103.08        1,227.14%       政部财会（2016）22号文件管理费用中的税金调整
                                                                          至该科目核算所致；
                                                                          主要原因系本报告期支付运费及业务费较上年同期
销售费用            240.21      112.08      128.13         114.32%
                                                                          有所增加所致；
                                                                          主要原因系本报告期贷款较少，并且存款利息收入
财务费用             -4.07      316.58      -320.65        -101.29%
                                                                          大于借款利息支出所致；
资产减值损失         -31.70     90.87       -122.57        -134.89%       主要原因系本报告期末应收款冲销坏账损失所致；
                                                     变动幅度
现金流量表项目 2017年1-3月 2016年1-3月                                                     变动原因说明
                                             金额               比例
经营活动产生的
                    1,283.53   4,361.98    -3,078.45       -70.57%        主要原因系上年同期应收票据到期收回款项所致；
现金流量净额
投资活动产生的                                                            主要原因系上年同期收到的上海申科转让款的票据
                    -170.73    5,980.11    -6,150.84       -102.85%
现金流量净额                                                              到期收回投资款所致；
筹资活动产生的
                     -5.07     10,528.62   -10,533.69      -100.05%       主要原因系本报告期止未进行银行贷款所致；
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   （一）终止重大资产重组事项
    2017 年 2 月 16 日，公司收到紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司的《关于终止重大资产重组事项的告知函》，鉴于
本次重组事项操作时间过长，国内外经济环境出现了较大变化，本次重组的标的公司紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司
拟开展新的资本运作，故其决定终止与公司的本次重大资产重组事宜。
                                                               申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    鉴于上述情况，公司召开第三届董事会第二十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。公司决定终止本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
申请文件。
    2017 年 2 月 20 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板关注函【2017】第 59 号《关于对申科滑
动股份有限公司的关注函》，要求公司就终止重大资产重组的相关事项作出说明。公司根据关注函所涉及的问题进行了回复，
并于 2017 年 3 月 1 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》。
    2017 年 3 月 27 日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]119 号），根据《中国证券监督管理
委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项行政许可申请的审查。
   （二）变更保荐代表人
    公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人裘晗先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人，兴业证券股份有
限公司现委派淡利敏先生履行本公司的后续持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代
表人为郭丽华女士和淡利敏先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
     重要事项概述              披露日期                           临时报告披露网站查询索引
                                             巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于终止发行股份及支付现金购
                       2017 年 02 月 20 日
                                             买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》
                                             巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于对深圳证券交易所关注函的
终止重大资产重组事项   2017 年 03 月 01 日
                                             回复公告》
                                             巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于收到<中国证监会行政许可
                       2017 年 03 月 28 日
                                             申请终止审查通知书>的公告》
变更保荐代表人         2017 年 03 月 15 日   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于变更保荐代表人的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年 1-6 月净利润（万元）                                           -600    至                            -100
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         -1,188.31
                                               2017 年 1-6 月份主营业务相对上年同期有所好转，1-6 月份预计亏损比上
业绩变动的原因说明
                                               年同期减少。
                                                            申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                            申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                   项目                             期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                      84,704,924.88                   73,651,389.49
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                      37,127,725.00                   45,001,946.72
    应收账款                                                      96,493,581.18                   97,906,403.56
    预付款项                                                       1,939,696.18                    1,493,871.41
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     3,521,117.81                    3,627,423.88
    买入返售金融资产
    存货                                                          74,929,481.65                   74,047,960.90
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   2,097,295.88                    2,342,705.32
流动资产合计                                                     300,813,822.58                298,071,701.28
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                               189,553,722.95                   197,672,193.20
    在建工程                                70,192,342.05                    64,773,458.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                43,816,863.68                    44,120,791.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                           2,525,416.00                     2,525,416.00
非流动资产合计                             306,088,344.68                   309,091,859.23
资产总计                                   606,902,167.26                   607,163,560.51
流动负债：
    短期借款                                    50,000.00                      100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                31,132,628.68                    23,240,163.75
    应付账款                                32,351,999.70                    38,030,850.17
    预收款项                                 1,861,720.46                     1,596,188.27
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                             4,656,350.59                     6,999,756.36
    应交税费                                 1,034,783.45                        53,475.36
                             申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                           72.50                           159.50
    应付股利
    其他应付款                     711,557.98                      938,731.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    71,799,113.36                    70,959,325.24
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                  18,500,000.00                    18,500,000.00
    预计负债
    递延收益                     2,210,465.74                     2,351,547.37
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                  20,710,465.74                    20,851,547.37
负债合计                        92,509,579.10                    91,810,872.61
所有者权益：
    股本                       150,000,000.00                   150,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                   304,722,314.24                   304,722,314.24
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                              申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                                        17,686,669.06                   17,686,669.06
    一般风险准备
    未分配利润                                                      41,983,604.86                   42,943,704.60
归属于母公司所有者权益合计                                        514,392,588.16                 515,352,687.90
    少数股东权益
所有者权益合计                                                    514,392,588.16                 515,352,687.90
负债和所有者权益总计                                              606,902,167.26                 607,163,560.51
法定代表人：何建南                       主管会计工作负责人：谢昶                     会计机构负责人：何碧君
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                   项目                                期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        79,657,356.80                   71,616,138.17
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        35,967,725.00                   44,039,339.00
    应收账款                                                        92,246,763.81                   91,380,380.27
    预付款项                                                         1,939,096.18                    1,493,871.41
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                      16,383,457.48                   13,979,748.86
    存货                                                            74,929,481.65                   74,047,960.90
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     1,796,084.84                    2,018,322.75
流动资产合计                                                      302,919,965.76                 298,575,761.36
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                     1,000,000.00                    1,000,000.00
                                         申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                               189,553,722.95                   197,672,193.20
    在建工程                                70,192,342.05                    64,773,458.45
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                43,816,863.68                    44,120,791.58
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产                           2,525,416.00                     2,525,416.00
非流动资产合计                             307,088,344.68                   310,091,859.23
资产总计                                   610,008,310.44                   608,667,620.59
流动负债：
    短期借款                                    50,000.00                      100,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                31,132,628.68                    23,240,163.75
    应付账款                                32,351,999.70                    38,030,850.17
    预收款项                                 1,839,320.46                     1,397,398.27
    应付职工薪酬                             4,625,170.21                     6,968,904.48
    应交税费                                 1,036,377.15                        52,788.79
    应付利息                                       72.50                           159.50
    应付股利
    其他应付款                                 958,613.99                      893,231.83
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                71,994,182.69                    70,683,496.79
非流动负债：
    长期借款
                                 申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                          18,500,000.00                18,500,000.00
    预计负债
    递延收益                             2,210,465.74                   2,351,547.37
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                          20,710,465.74                20,851,547.37
负债合计                                92,704,648.43                91,535,044.16
所有者权益：
    股本                               150,000,000.00               150,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           313,326,943.41               313,326,943.41
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                            14,886,302.55                14,886,302.55
    未分配利润                          39,090,416.05                38,919,330.47
所有者权益合计                         517,303,662.01               517,132,576.43
负债和所有者权益总计                   610,008,310.44               608,667,620.59
3、合并利润表
                                                                          单位：元
                   项目   本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                          31,272,921.01                32,899,089.09
    其中：营业收入                      31,272,921.01                32,899,089.09
           利息收入
           已赚保费
                                             申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  32,298,885.56                    37,933,755.52
    其中：营业成本                              22,817,852.10                    25,990,912.60
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                             1,114,847.40                       84,000.00
          销售费用                               2,402,054.13                     1,120,810.92
          管理费用                               6,321,845.62                     6,663,437.95
          财务费用                                 -40,698.82                     3,165,846.25
          资产减值损失                            -317,014.87                      908,747.80
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
    投资收益（损失以“－”号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）               -1,025,964.55                   -5,034,666.43
    加：营业外收入                                 148,916.66                      232,709.37
    其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                  83,051.85                       73,322.41
    其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            -960,099.74                    -4,875,279.47
    减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                -960,099.74                    -4,875,279.47
    归属于母公司所有者的净利润                    -960,099.74                    -4,875,279.47
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
                                                               申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
           1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
           1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额                                                       -960,099.74                 -4,875,279.47
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                  -960,099.74                 -4,875,279.47
     归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
     （一）基本每股收益                                                      -0.01                           -0.03
     （二）稀释每股收益                                                      -0.01                           -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何建南                        主管会计工作负责人：谢昶                     会计机构负责人：何碧君
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                    项目                               本期发生额                        上期发生额
一、营业收入                                                         31,149,593.58                 32,899,089.09
     减：营业成本                                                    22,817,852.10                 25,990,912.60
         税金及附加                                                   1,114,847.40                      84,000.00
         销售费用                                                     2,402,054.13                    1,120,810.92
                                              申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         管理费用                                 5,209,254.44                     5,939,298.29
         财务费用                                   -41,250.67                     3,163,523.69
         资产减值损失                              -458,182.74                      908,747.80
     加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
         投资收益（损失以“－”号填列）
         其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  105,018.92                    -4,308,204.21
     加：营业外收入                                 148,916.66                      232,379.37
         其中：非流动资产处置利得
     减：营业外支出                                  82,850.00                       72,499.09
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              171,085.58                    -4,148,323.93
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  171,085.58                    -4,148,323.93
五、其他综合收益的税后净额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
           1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
           1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                    171,085.58                    -4,148,323.93
七、每股收益：
                                                申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    （一）基本每股收益                                      0.0011                         -0.0277
    （二）稀释每股收益                                      0.0011                         -0.0277
5、合并现金流量表
                                                                                         单位：元
                 项目                    本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                      44,005,856.84                 44,804,152.01
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                      878,276.57                     2,075,746.77
    收到其他与经营活动有关的现金                       3,640,219.05                 19,977,635.43
经营活动现金流入小计                                  48,524,352.46                 66,857,534.21
    购买商品、接受劳务支付的现金                      15,766,949.20                 23,932,300.02
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                    11,982,696.35                 -6,051,811.20
    支付的各项税费                                     3,357,487.11                     318,219.27
    支付其他与经营活动有关的现金                       4,581,949.29                    5,039,034.77
经营活动现金流出小计                                  35,689,081.95                 23,237,742.86
经营活动产生的现金流量净额                            12,835,270.51                 43,619,791.35
二、投资活动产生的现金流量：
                                            申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     收回投资收到的现金                                                         12,108,573.03
     取得投资收益收到的现金                                                     47,891,426.97
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                                  185,000.00
收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                            60,185,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                1,707,266.00                      383,947.74
支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                            1,707,266.00                      383,947.74
投资活动产生的现金流量净额                      -1,707,266.00                   59,801,052.26
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
     取得借款收到的现金                            50,000.00                   170,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                               50,000.00                   170,000,000.00
     偿还债务支付的现金                           100,000.00                    62,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金               746.75                     1,531,092.40
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                1,182,700.00
筹资活动现金流出小计                              100,746.75                    64,713,792.40
筹资活动产生的现金流量净额                        -50,746.75                   105,286,207.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -23,722.37                       -52,634.15
五、现金及现金等价物净增加额                   11,053,535.39                   208,654,417.06
     加：期初现金及现金等价物余额              73,651,389.49                    61,445,919.70
                                                  申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额                            84,704,924.88                270,100,336.76
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
                 项目                      本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                        41,451,767.13                 44,804,152.01
    收到的税费返还                                        878,276.57                     2,075,746.77
    收到其他与经营活动有关的现金                         1,556,542.90                 18,875,366.58
经营活动现金流入小计                                    43,886,586.60                 65,755,265.36
    购买商品、接受劳务支付的现金                        15,766,949.20                 23,932,300.02
    支付给职工以及为职工支付的现金                      10,363,393.59                 -6,876,517.49
    支付的各项税费                                       3,354,678.77                     318,219.27
    支付其他与经营活动有关的现金                         4,578,611.29                    5,032,295.77
经营活动现金流出小计                                    34,063,632.85                 22,406,297.57
经营活动产生的现金流量净额                               9,822,953.75                 43,348,967.79
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                                12,108,573.03
    取得投资收益收到的现金                                                            47,891,426.97
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                                          185,000.00
收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                                  60,185,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         1,707,266.00                     383,947.74
支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                     1,707,266.00                     383,947.74
投资活动产生的现金流量净额                              -1,707,266.00                 59,801,052.26
三、筹资活动产生的现金流量：
                                         申科滑动轴承股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          50,000.00                   170,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                            50,000.00                   170,000,000.00
    偿还债务支付的现金                         100,000.00                    62,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            746.75                      1,531,092.40
    支付其他与筹资活动有关的现金                                              1,182,700.00
筹资活动现金流出小计                           100,746.75                    64,713,792.40
筹资活动产生的现金流量净额                     -50,746.75                   105,286,207.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -23,722.37                       -52,634.15
五、现金及现金等价物净增加额                 8,041,218.63                   208,383,593.50
    加：期初现金及现金等价物余额            71,616,138.17                    61,154,734.22
六、期末现金及现金等价物余额                79,657,356.80                   269,538,327.72
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                申科滑动轴承股份有限公司
                                                                      法定代表人：何建南
                                                                  二〇一七年四月二十五日