证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2022-064
华西能源工业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 167,364,910.80 | -20.89% | 479,422,022.78 | -42.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -124,214,532.69 | -48.49% | -455,107,611.80 | -88.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -134,273,487.19 | -62.27% | -466,910,491.76 | -92.41% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 86,505,422.44 | 129.62% |
基本每股收益(元/股) | -0.1052 | -48.38% | -0.3854 | -88.28% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1052 | -48.38% | -0.3854 | -88.28% |
加权平均净资产收益率 | -33.34% | -29.95% | -29.21% | -19.71% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 10,899,814,937.42 | 11,208,432,382.18 | -2.75% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,194,212,658.03 | 1,650,400,324.71 | -27.64% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,841.34 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 12,089,920.57 | 18,065,562.78 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 151,396.60 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,550,861.05 | -2,524,667.34 | |
减:所得税影响额 | 3,196,077.54 | 3,497,111.12 | |
少数股东权益影响额(税后) | 385,749.58 | 389,459.62 | |
合计 | 10,058,954.50 | 11,802,879.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
应收票据 | 3,234,000.00 | -100.00% | 报告期内以商业承兑票据方式结算减少 | |
应收款项融资 | 644,000.00 | 1,699,140.00 | -62.10% | 报告期内以银行承兑汇票方式结算减少 |
长期待摊费用 | - | 42,710.40 | -100.00% | 报告期内未发生待摊费用 |
一年内到期的非流动负债 | 255,250,704.59 | 186,468,738.55 | 36.89% | 报告期内借款期跨期 |
合并利润表项目
项目 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变动比例 | 变动原因 |
营业收入 | 479,422,022.78 | 840,121,381.56 | -42.93% | 受疫情等因素影响,在建项目执行进度放缓,新开工订单项目减少,完工产品同比下降。 |
营业成本 | 467,329,875.46 | 778,203,410.23 | -39.95% | 新开工项目减少,产品生产和采购减少,成本相应降低。 |
研发费用 | 15,642,244.00 | 46,585,276.91 | -66.42% | 新开工项目减少,对新项目研发投入减少,费用同比降低 |
其他收益 | 12,089,920.57 | 5,714,317.26 | 111.57% | 与日常活动相关的政府补助同比增加。 |
投资收益 | 52,283,194.97 | 11,981,517.00 | 336.37% | 联营及合营企业实现的利润同比增加。 |
资产减值损失 | -368,471,285.41 | 32,817,375.97 | -1222.79% | 报告期内合同资产确认为应收账款所致。 |
信用减值损失 | 184,741,082.89 | -20,871,057.90 | 985.15% | 报告期内应收账款跨期所致。 |
营业外收入 | 9,980,231.16 | 627,664.98 | 1490.06% | 报告期内其他收入比上年同期增加所致。 |
营业外支出 | 8,429,370.11 | 5,017,756.38 | 67.99% | 报告期内其他支出比上年同期增加所致。 |
合并现金流量表项目
项目 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 变动比例 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,378,764.96 | 923,507,086.13 | -48.52% | 新开工项目减少,完工交付产品下降,回款减少。 |
收到的税费返还 | 106,587,473.47 | 30,519,389.79 | 249.25% | 报告期内收到税费返还比上年同期增加。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,019,084.72 | 874,862,417.14 | -51.53% | 新开工执行项目减少,支付供应商货款同比下降。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,260,163.37 | 63,874,997.73 | 110.19% | 报告期内支付保证金等相关款项同比增加 |
收回投资收到的现金 | 38,510,000.00 | 56,296,979.94 | -31.59% | 报告期内收回股权转让款同比减少 |
取得投资收益收到的现金 | 24,393,718.32 | 6,600,000.00 | 269.60% | 报告期内,收到长期股权投资公司分红同比增加 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,982,253.82 | 688,150.81 | 1059.96% | 报告期内收到其他投资款项同比增加。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,178,945.40 | 165,951,377.06 | -96.28% | 本报告期PPP项目工程建设进度放缓。 |
投资支付的现金 | - | 15,900,000.00 | -100.00% | 报告期内无新增对外投资现金支出。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 120,729 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
黎仁超 | 境内自然人 | 14.17% | 167,275,680 | 146,815,556 | 冻结 | 167,275,680 | |||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.16% | 13,750,780 | ||||||||
丁煜康 | 境内自然人 | 0.76% | 9,000,200 | ||||||||
上海瀚阳国际货运代理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 7,943,900 | ||||||||
张士英 | 境内自然人 | 0.59% | 6,957,100 | ||||||||
曾训楷 | 境内自然人 | 0.51% | 6,067,220 | ||||||||
史志宇 | 境内自然人 | 0.47% | 5,560,900 | ||||||||
唐龙宾 | 境内自然人 | 0.43% | 5,032,400 | ||||||||
薛仁杰 | 境内自然人 | 0.34% | 4,030,100 | ||||||||
毛继红 | 境内自然人 | 0.33% | 3,941,280 | 2,955,960 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
黎仁超 | 20,460,124 | 人民币普通股 | 20,460,124 | ||||||||
陕西省国际信托股份有限公司-陕 | 13,750,780 | 人民币普通股 | 13,750,780 |
国投·持盈27号证券投资集合资金信托计划 | ||||
丁煜康 | 9,000,200 | 人民币普通股 | 9,000,200 | |
上海瀚阳国际货运代理有限公司 | 7,943,900 | 人民币普通股 | 7,943,900 | |
张士英 | 6,957,100 | 人民币普通股 | 6,957,100 | |
曾训楷 | 6,067,220 | 人民币普通股 | 6,067,220 | |
史志宇 | 5,560,900 | 人民币普通股 | 5,560,900 | |
唐龙宾 | 5,032,400 | 人民币普通股 | 5,032,400 | |
薛仁杰 | 4,030,100 | 人民币普通股 | 4,030,100 | |
邵淑贤 | 3,803,300 | 人民币普通股 | 3,803,300 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,"陕西省国际信托股份有限公司-陕国投?持盈27号证券投资集合资金信托计划"持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份;毛继红先生为公司董事、总裁。除此之外,未知公司前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间,以及前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用详见下表:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
诉讼事项。公司与石河子天富南热电有限公司(下称天富南热电)于2005年11月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于2007年7月正式投产,至2015年7月8日,运行时间已达八年。2015年7月9日,1号炉的省煤器冷灰斗发生垮塌,天富南热电以产品存在严重缺陷为由,向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起诉讼,要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技有限公司赔偿其清理维修等费用合计2,407.76万元。2018年5月20日公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》。目前本案正在审理中。 | 2018年08月23日 | 巨潮资讯网:《2018年半年报》 |
诉讼事项。公司于2011年4月30日与印度TRN ENERGY PVT.LTD(下称“印度TRN公司”)签订了一份《离岸供应合同》,由公司向其供应锅炉、汽轮机和电机,合同总金额1.861亿美元。按照合同约定,公司向印度TRN公司出具了两份中国银行开立的保函,合计金额1861万美元。2012年3月23日,公司与印度TRN公司及印度BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED(下称“印度BGR公司”)签署了一份《DEED OF ASSIGNMENT》(转让契约),约定由印度BGR公司继承印度TRN公司在《离岸供应合同》中的全部权利、权益、义务以及为执行这些权利、权益和义务的所有赔偿请求权。2019年5月10日,印度TRN公司在丧失《离岸供应合同》合同地位的情况下发起保函支付请求,要求银行向其支付1861万美元(折合人民币约1.2亿元)的保函款项。2019年5月20日,公司向成都市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令银行终止支付保函项下的款项合计1861万美元。目前,本案正在审理中。 | 2019年08月24日 | 巨潮资讯网:《公司2019年半年报》 |
诉讼事项。公司及子公司华西工程于2017年-2018年先后与中国机械工业建设集团有限公司(下称“中机建设”)就斯里兰卡科伦坡垃圾焚烧发电总包项目签订了多份工程分包合同,合同约定中机建设为公司总包项目提供土建、安装等工程分包服务。2020年11月因中机建设施工工期严重逾期,我公司依法解除了 | 2020年10月27日 | 巨潮资讯网:《公司2020年第三季度报告》 |
与该公司签署的土建、安装分包合同,2020年4月20日,中机建设向自贡市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令公司支付欠款、现场材料费、终止合同损失等合计8,582.81万元。目前,本案正在审理中。 | ||
诉讼事项。公司于2016年6月与广东省水利水电第三工程局有限公司(下称“广东水利水电”)签订了《平罗县滨河碳化硅制品有限公司供热站项目一期土建工程一标段施工合同》,合同暂估价格12,000万元,由广东水利水电负责项目土建施工。工程完工后,各方对结算价款存在分歧,结算金额一直未审定。2022年7月15日,广东水利水电向宁夏回族自治区石嘴山市平罗县人民法院提起诉讼,请求判令公司支付工程款、资金占用利息合计6,613.58万元,判令业主对上述诉讼请求在其欠付公司建设工程价款范围内向其承担支付责任。目前,本案正在审理中。 | 2022年10月28日 | 巨潮资讯网:《公司2022年第三季度报告》 |
重大合同。公司、香港长青新能源有限公司与老挝彭莎东部电力有限公司(PHONGSUB EASTERN POWER CO., LTD.)于2022年05月24日签订了老挝南潘2×330MW超临界清洁能源电站项目,合同总金额折合约27.58亿元。2022年6月30日,业主方已向公司及香港长青新能源有限公司支付了项目预付款共计613.79万美元。目前,公司正积极与业主方协调,筹备项目前期准备工作,推进项目尽快开工建设。 | 2022年05月24日 | 巨潮资讯网:关于签订日常经营重大合同的公告(编号2022-026) |
股份拍卖。控股股东黎仁超原持有公司股份的比例为23.05%。由于为他人借款提供担保,而借款人未按期偿还借款违约,控股股东所持公司部分股份被司法拍卖。2022年7月12日起至8月25日,控股股东所持公司股份先后被司法拍卖及法院裁定以股抵债处置股份累计104,935,504股,占公司总股本的8.88%,持股比例下降至14.17%。2022年10月18日,控股股东所持股份被拍卖竞价成功1300万股、占公司总股本的1.10%,该股份拍卖已于2022年10月26日过户完成,控股股东所持公司股份比例下降至13.07%。 | 2022年5月19日至10月27日 | 巨潮资讯网披露: 控股股东部分股份可能被司法拍卖的公告,控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告,共计18个公告。 |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:华西能源工业股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 218,583,747.42 | 265,812,290.33 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,890,411.60 | 1,886,319.80 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,234,000.00 | |
应收账款 | 1,165,907,998.07 | 1,021,399,038.43 |
应收款项融资 | 644,000.00 | 1,699,140.00 |
预付款项 | 319,207,659.28 | 328,456,613.17 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 144,821,090.33 | 116,073,415.79 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 628,713,102.42 | 713,546,722.28 |
合同资产 | 4,276,830,092.57 | 4,572,284,128.31 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 52,526,784.83 | 60,357,183.51 |
流动资产合计 | 6,809,124,886.52 | 7,084,748,851.62 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 964,552,698.24 | 952,434,427.25 |
其他权益工具投资 | 193,409,988.31 | 193,409,988.31 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 18,652,492.92 | 19,303,207.53 |
固定资产 | 904,902,321.91 | 936,685,700.08 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 853,641,500.86 | 916,902,572.58 |
开发支出 | ||
商誉 | 2,473,612.26 | 2,473,612.26 |
长期待摊费用 | 42,710.40 | |
递延所得税资产 | 610,285,427.60 | 572,053,157.75 |
其他非流动资产 | 542,772,008.80 | 530,378,154.40 |
非流动资产合计 | 4,090,690,050.90 | 4,123,683,530.56 |
资产总计 | 10,899,814,937.42 | 11,208,432,382.18 |
流动负债: | ||
短期借款 | 2,579,142,830.52 | 2,689,201,382.67 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 8,205,000.00 | 9,775,200.00 |
应付账款 | 2,147,359,868.26 | 2,142,520,924.12 |
预收款项 | ||
合同负债 | 225,806,310.63 | 270,804,587.18 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,676,751.74 | 16,592,275.04 |
应交税费 | 63,960,094.84 | 57,282,155.54 |
其他应付款 | 1,650,972,735.30 | 1,302,082,507.73 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 255,250,704.59 | 186,468,738.55 |
其他流动负债 | 12,345,424.44 | 13,968,599.13 |
流动负债合计 | 6,959,719,720.32 | 6,688,696,369.96 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,179,200,000.00 | 2,279,619,145.83 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 115,447,900.79 | 121,226,039.67 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 80,420,836.14 | 79,729,051.55 |
递延收益 | 53,842,752.50 | 56,383,556.00 |
递延所得税负债 | 200,597.04 | 199,983.27 |
其他非流动负债 | 162,297,817.56 | 162,297,817.56 |
非流动负债合计 | 2,591,409,904.03 | 2,699,455,593.88 |
负债合计 | 9,551,129,624.35 | 9,388,151,963.84 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,180,800,000.00 | 1,180,800,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 945,760,519.58 | 945,814,326.75 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -85,505,914.34 | -84,966,471.22 |
专项储备 | 15,451,769.19 | 15,938,573.78 |
盈余公积 | 113,144,919.24 | 113,144,919.24 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -975,438,635.64 | -520,331,023.84 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,194,212,658.03 | 1,650,400,324.71 |
少数股东权益 | 154,472,655.04 | 169,880,093.63 |
所有者权益合计 | 1,348,685,313.07 | 1,820,280,418.34 |
负债和所有者权益总计 | 10,899,814,937.42 | 11,208,432,382.18 |
法定代表人:黎仁超 主管会计工作负责人:孟海涛 会计机构负责人:李茂娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 479,422,022.78 | 840,121,381.56 |
其中:营业收入 | 479,422,022.78 | 840,121,381.56 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 870,552,815.29 | 1,148,968,545.79 |
其中:营业成本 | 467,329,875.46 | 778,203,410.23 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,464,954.04 | 13,475,809.11 |
销售费用 | 12,882,074.75 | 12,579,563.37 |
管理费用 | 127,045,291.21 | 120,164,382.37 |
研发费用 | 15,642,244.00 | 46,585,276.91 |
财务费用 | 237,188,375.83 | 177,960,103.80 |
其中:利息费用 | 236,836,546.40 | 180,632,586.07 |
利息收入 | -1,589,282.17 | -1,047,067.08 |
加:其他收益 | 12,089,920.57 | 5,714,317.26 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 52,283,194.97 | 11,981,517.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 52,283,194.97 | 11,981,517.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 57,285.20 | -8,183.60 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 184,741,082.89 | -20,871,057.90 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -368,471,285.41 | 32,817,375.97 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -252.14 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -510,430,846.43 | -279,213,195.50 |
加:营业外收入 | 9,980,231.16 | 627,664.98 |
减:营业外支出 | 8,429,370.11 | 5,017,756.38 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -508,879,985.38 | -283,603,286.90 |
减:所得税费用 | -38,364,934.99 | -38,613,041.14 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -470,515,050.39 | -244,990,245.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -470,515,050.39 | -244,990,245.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -455,107,611.80 | -241,694,288.25 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -15,407,438.59 | -3,295,957.51 |
六、其他综合收益的税后净额 | -539,443.12 | 408,333.57 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -539,443.12 | 408,333.57 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -539,443.12 | 408,333.57 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -359,746.20 | 423,312.35 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -179,696.92 | -14,978.78 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -471,054,493.51 | -244,581,912.19 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -455,647,054.92 | -241,285,954.68 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -15,407,438.59 | -3,295,957.51 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.3854 | -0.2047 |
(二)稀释每股收益 | -0.3854 | -0.2047 |
法定代表人:黎仁超 主管会计工作负责人:孟海涛 会计机构负责人:李茂娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,378,764.96 | 923,507,086.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 106,587,473.47 | 30,519,389.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 165,823,534.04 | 138,705,773.54 |
经营活动现金流入小计 | 747,789,772.47 | 1,092,732,249.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,019,084.72 | 874,862,417.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 77,386,184.92 | 97,278,573.41 |
支付的各项税费 | 25,618,917.02 | 19,042,992.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,260,163.37 | 63,874,997.73 |
经营活动现金流出小计 | 661,284,350.03 | 1,055,058,981.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,505,422.44 | 37,673,268.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 38,510,000.00 | 56,296,979.94 |
取得投资收益收到的现金 | 24,393,718.32 | 6,600,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,982,253.82 | 688,150.81 |
投资活动现金流入小计 | 70,885,972.14 | 63,585,130.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,178,945.40 | 165,951,377.06 |
投资支付的现金 | 15,900,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 6,178,945.40 | 181,851,377.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,707,026.74 | -118,266,246.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,655,000,000.00 | 1,793,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,655,000,000.00 | 1,808,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,703,001,678.10 | 1,593,081,145.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,995,348.15 | 91,568,996.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,445,478.00 | 4,368,365.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,812,442,504.25 | 1,689,018,506.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,442,504.25 | 119,681,493.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88,943.34 | -22,378.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,141,111.73 | 39,066,136.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,301,716.66 | 143,975,587.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,160,604.93 | 183,041,724.20 |
法定代表人:黎仁超 主管会计工作负责人:孟海涛 会计机构负责人:李茂娜
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
华西能源工业股份有限公司董事会
2022年10月27日