成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成都市路桥工程股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主
管人员)杨家相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,639,234,656.49 5,676,928,032.06 -0.66%
归属于上市公司股东的净资产
2,625,377,311.35 2,615,765,682.20 0.37%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 407,952,578.85 0.73% 1,392,533,644.29 50.10%
归属于上市公司股东的净利润
2,102,910.58 -86.68% 16,404,485.40 -39.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,179,620.84 -92.46% 14,869,884.74 -28.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 485,101,533.28 243.89%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0029 -86.45% 0.0222 -39.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0029 -86.45% 0.0222 -39.18%
加权平均净资产收益率 0.08% -0.52% 0.62% -0.40%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 710,451.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
521,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,125,479.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -535,050.57
减：所得税影响额 287,279.85
合计 1,534,600.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,787
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李勤 境内自然人 20.06% 147,892,013
郑渝力 境内自然人 12.03% 88,697,444
四川省道诚力实
业投资有限责任 境内非国有法人 7.81% 57,600,000
公司
长江证券资管－
民生银行－长江
资管民生和惠 1 其他 2.28% 16,794,752
号集合资产管理
计划
融诚基金管理有
其他 1.45% 10,681,037
限公司
廖开明 境内自然人 1.37% 10,113,160
中央汇金资产管
其他 1.19% 8,786,800
理有限责任公司
中信建投基金－
广发银行－中信
其他 0.93% 6,865,506
建投－添财富 2
号资产管理计划
罗宣正 境内自然人 0.88% 6,500,000
周维刚 境内自然人 0.80% 5,895,752 4,421,814
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李勤 147,892,013 人民币普通股
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郑渝力 88,697,444 人民币普通股
四川省道诚力实业投资有限责任
57,600,000 人民币普通股
公司
长江证券资管－民生银行－长江
资管民生和惠 1 号集合资产管理计 16,794,752 人民币普通股
划
融诚基金管理有限公司 10,681,037 人民币普通股
廖开明 10,113,160 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 8,786,800 人民币普通股
中信建投基金－广发银行－中信
6,865,506 人民币普通股
建投－添财富 2 号资产管理计划
罗宣正 6,500,000 人民币普通股
中信盈时资产管理有限公司－中
4,279,835 人民币普通股
信盈时－首控 1 期资产管理计划
上述股东中，郑渝力实际控制四川省道诚力实业投资有限责任公司，罗宣正任四川省道
上述股东关联关系或一致行动的
诚力实业投资有限责任公司董事。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关
说明
系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因说明
预付款项 46,230,835.66 15,923,011.23 190.34% 系为保证生产而预先支付款项所致
经营投标力度加大，支付的履约保证金
其他应收款 874,664,674.45 636,524,364.31 37.41%
等各项保证金增加所致
主要为收到部分回购款以及成都二环
一年内到期的非流动资产 317,436,618.80 705,449,406.68 -55.00%
路西 EPC 项目到期转入应收账款所致
其他流动资产 256,811,932.81 12,889,212.71 1892.46% 购买理财产品所致
主要为购买深圳市华益成路投资合伙
长期股权投资 255,919,112.36 2,762,405.33 9164.36%
企业（有限合伙）的有限合伙份额所致
预收款项 414,718,496.13 262,361,532.07 58.07% 新开工项目收到开工预付款所致
一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 400,000,000.00 -40.00% 偿还一年内到期的长期借款所致
长期应付款 38,388,165.09 175,704,646.22 -78.15% 偿还群昊林投资款所致
其他非流动负债 31,000,000.00 9,000,000.00 244.44% PPP 项目政府投入资金金额增加所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 1,392,533,644.29 927,724,560.26 50.10% 新中标项目增加，但市场竞争激烈，施
营业成本 1,362,579,805.10 811,990,515.11 67.81% 工毛利率下降；部分项目业主审计调减
营业税金及附加 7,677,621.55 33,247,606.47 -76.91% “营改增”后不再计提营业税
银行借款减少以及归还前期信托产品
财务费用 30,054,589.45 39,052,394.12 -23.04%
后导致的利息支出减少
公司按会计政策对应收款项计提坏账
资产减值损失 27,825,749.49 19,796,616.09 40.56%
准备增加
投资收益 99,009,638.72 44,033,679.63 124.85% BT 项目确认投资收益所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量 本期工程回款较好，收回的履约保证
485,101,533.28 141,064,628.62 243.89%
净额 金、投标保证金等较上期增加所致
本期认购了深圳市华益成路投资合伙
投资活动产生的现金流量 企业（有限合伙）的有限合伙份额；支
-462,436,996.03 -94,984,027.68 -386.86%
净额 付宜宾环溪 PPP 项目拆迁资金以及购
买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量
-267,756,719.57 -429,621,036.51 37.68% 本期支付群昊林投资款所致
净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司原法定代表人郑渝力先生及公司涉嫌单位行贿的案件已于2016年3月3日开庭审理。截至本报告报出日，上述案
件正在审理过程中，司法机关尚未对案件作出判决，公司目前无法判断该判决对公司经营业绩的影响。
2、截至2016年9月30日，自然人李勤通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股份合计147,892,013股，占
本公司股份总额的20.055%，超过郑渝力先生所持有和实际支配的股份表决权（19.84%），成为公司第一大股东。公司现任
第五届董事会董事由郑渝力及关联方提名并由股东大会选举产生，因此，公司的实际控制人为郑渝力先生。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺期 履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
型 限 况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产
品、业务相同或类似企业；除应成都路桥要求
为成都路桥利益协助采取行动外，将不会主动
从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲突的业
郑渝力、四川 务或活动；不会利用成都路桥的股东和实际控
首次公开发行或再融 省道诚力实 制人身份从事任何限制或影响成都路桥正常经 2010 年 08 严格履
无期限
资时所作承诺 业投资有限 营的行为；若成都路桥在其现有业务的基础上 月 11 日 行
责任公司 进一步拓展其经营业务范围，而本人/本公司控
制的公司已在经营的，只要本人/本公司仍然是
成都路桥的控股股东或实际控制人，本人/本公
司同意成都路桥对相关业务在同等商业条件下
有优先收购权
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 80.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,436.77 至 3,373.99
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,874.44
工程订单增加，随着已中标工程项目陆续开工推进，确认营业收
业绩变动的原因说明
入增加
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 822,952,639.92 991,974,419.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 770,796,053.81 921,159,444.92
预付款项 46,230,835.66 15,923,011.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 44,910.00 44,910.00
其他应收款 874,664,674.45 636,524,364.31
买入返售金融资产
存货 942,186,506.02 867,702,817.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 317,436,618.80 705,449,406.68
其他流动资产 256,811,932.81 12,889,212.71
流动资产合计 4,031,124,171.47 4,151,667,586.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,237,013,960.05 1,403,903,566.55
长期股权投资 255,919,112.36 2,762,405.33
投资性房地产
固定资产 56,083,511.25 65,159,998.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,663,463.08 2,987,583.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,881.00 418,084.20
递延所得税资产 56,338,557.28 50,028,807.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,608,110,485.02 1,525,260,446.00
资产总计 5,639,234,656.49 5,676,928,032.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,510,054,932.29 1,504,567,488.59
预收款项 414,718,496.13 262,361,532.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,417,270.18 6,442,355.52
应交税费 81,888,187.02 123,034,086.08
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应付利息 870,555.56 1,109,888.89
应付股利 52,726.57 52,726.57
其他应付款 383,145,111.58 348,889,625.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 240,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,633,147,279.33 2,646,457,703.64
非流动负债：
长期借款 310,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 38,388,165.09 175,704,646.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,321,900.72
其他非流动负债 31,000,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 380,710,065.81 414,704,646.22
负债合计 3,013,857,345.14 3,061,162,349.86
所有者权益：
股本 737,416,215.00 737,416,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,698,693.02 838,698,693.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,305,738.16 10,037,351.18
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盈余公积 120,689,440.52 120,689,440.52
一般风险准备
未分配利润 914,267,224.65 908,923,982.48
归属于母公司所有者权益合计 2,625,377,311.35 2,615,765,682.20
少数股东权益
所有者权益合计 2,625,377,311.35 2,615,765,682.20
负债和所有者权益总计 5,639,234,656.49 5,676,928,032.06
法定代表人：周维刚 主管会计工作负责人：邱小玲 会计机构负责人：杨家相
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 717,830,329.96 844,504,342.95
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 993,861,688.40 1,149,755,840.50
预付款项 52,427,571.97 22,746,069.46
应收利息
应收股利 44,910.00 44,910.00
其他应收款 1,251,283,198.73 922,406,699.34
存货 931,045,191.33 854,031,405.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 317,436,618.80 596,935,698.57
其他流动资产 256,707,364.22 12,795,785.71
流动资产合计 4,520,636,873.41 4,403,220,752.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 391,237,523.91 901,853,601.10
长期股权投资 890,402,197.68 303,245,490.65
投资性房地产
成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 48,568,510.80 57,676,410.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 377,303.60 641,239.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 126,670.00
递延所得税资产 32,195,078.20 29,383,301.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,362,780,614.19 1,292,926,713.81
资产总计 5,883,417,487.60 5,696,147,466.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,500,424,396.70 1,490,776,907.67
预收款项 481,534,891.17 260,632,265.37
应付职工薪酬 1,893,265.38 6,045,667.13
应交税费 78,163,320.66 113,710,901.75
应付利息 870,555.56 1,109,888.89
应付股利 52,726.57 52,726.57
其他应付款 62| 成都路桥：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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