成都市路桥工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文
成都市路桥工程股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
成都市路桥工程股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑渝力 董事长 外出 周维刚
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主
管人员)杨家相声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
质承诺，敬请广大投资者注意风险！
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 105
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释义
释义项 指 释义内容
成都路桥、公司、本公司 指 成都市路桥工程股份有限公司
道诚力公司 指 四川省道诚力实业投资有限责任公司
蜀都路面 指 成都蜀都高级路面有限责任公司，本公司全资子公司
中讯机电 指 成都中讯机电有限责任公司，本公司全资子公司
彭青公司 指 成都彭青投资有限公司，本公司全资子公司
嵘景建设 指 成都嵘景路桥建设有限公司，本公司全资子公司
道诚检测 指 四川道诚建设工程检测有限责任公司，本公司全资子公司
通途投资 指 成都通途投资有限公司，本公司全资子公司
诚道交通 指 成都诚道交通设施有限责任公司，本公司全资子公司
中成维护 指 成都中成高等级公路维护有限责任公司，本公司全资子公司
成都路桥沥青 指 成都路桥沥青有限公司，本公司参股公司
建设-移交（Build-Transfer），即政府利用非政府资金来进行基础非经
营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融
BT 指 资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成，经业主组织竣
工验收合格后，资产交付业主，业主根据回购协议分期向投资人支付
资金。
建设-经营-移交（Build-Operate-Transfer），即政府通过契约授予企业
一定期限的特许经营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设
BOT 指
施，并准许其向用户收取特定的费用或出售产品以清偿贷款，回收投
资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。
设计、采购、施工总承包（Engineering、Procurement、Construction），
即工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、
EPC 指
设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的
承包。
保荐机构 指 招商证券股份有限公司
会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 成都路桥 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 成都市路桥工程股份有限公司
公司的中文简称（如有） 成都路桥
公司的外文名称（如有） Chengdu Road & Bridge Engineering Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）CDLQ
公司的法定代表人 郑渝力
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 伍和平 张磊
联系地址 四川省成都市武侯区武科东四路 11 号 四川省成都市武侯区武科东四路 11 号
电话 028-85003688 028-85003688
传真 028-85003588 028-85003588
电子信箱 zqb@cdlq.com zqb@cdlq.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 795,997,713.62 2,577,994,515.15 -69.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,982,626.77 173,739,750.98 -81.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,898,590.95 172,112,059.03 -80.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -29,614,900.21 -547,572,200.73 94.59%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.29 -86.21%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.29 -86.21%
加权平均净资产收益率 1.29% 10.17% -8.88%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,615,539,371.04 7,908,273,681.81 -16.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,528,961,259.72 2,563,881,674.92 -1.36%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -312,954.41
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -908,331.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 -305,321.40
少数股东权益影响额（税后）
合计 -915,964.18 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司面临较严峻的生产经营形势。一方面，地方政府投资力度下降，公开招投标项目减少，导致已经饱
和的建筑市场竞争更加激烈，加大了公司的中标难度，降低了项目收益；另一方面，公司在手订单偏少，新开工项目不足，
部分在建项目进展较慢，施工产值较去年同期出现较大幅度下滑。针对上述情况，公司管理层采取了多种措施，努力克服不
利因素，加大经营投标力度，上半年中标92.45亿元，超额完成全年的中标任务，但受主客观因素影响，收入利润等主要财
务指标同比大幅下滑。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务为公路、桥梁、隧道工程的建筑施工。报告期内未发生变化。报告期内，公司实现营业收入7.96亿元，同
比下降69.12%，实现归属于上市公司的净利润3,298.26万元，同比下降81.02%；实现每股收益0.04元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
本期在建项目及新开工项目偏
营业收入 795,997,713.62 2,577,994,515.15 -69.12%
少，致施工收入减少所致。
营业成本 671,912,937.90 2,197,544,509.20 -69.42% 随营业收入同步减少
所得税费用 11,677,492.69 62,403,013.47 -81.29% 本期利润减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况。
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
面对不利的生产经营形势，公司按照年初提出的“以市场为导向，投资牵引、带动施工；以重塑分子公司职能为抓手，
明确责权、做强做大；继续探索多元化发展路径，做大做强成都路桥”的工作思路，沉着应对市场不利局面，稳健有序推进
各项改革，战略推进分子公司职能重塑和 BOT 项目建设两项重点工作，有效提升公司发展质量。
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1、 经营模式转型迈出实质步伐。报告期内，公司成功中标宜威高速 BOT 项目，中标金额 82 亿元，为公司近年来中
标的最大投资类项目，也是公司投资承建的首个 BOT 项目。项目的中标，不仅为公司未来几年稳定生产提供了保障，也为
公司内部战略改革和公司做大做强创造了条件。在传统项目方面，上半年公司成功实现雅康高速等高速公路标段和藏区市政
改建项目的中标。高原藏区项目的中标及实施一方面为公司积累了高原施工经验和业绩，另一方面也为后续藏区项目的投标
打下良好的基础。
2、 内部改革及管理取得显著成效。当前正处于公司发展的换挡期，各方面工作都较平稳，这为公司实施转型升级和
解决影响下一步发展的管理问题提供了一个良好的时机。报告期内，管理层利用时机，强化内部各项管理，优化管理流程，
下移管理重心，大力推进分子公司职能重塑，深入推进精确化管理，为公司下一轮快速发展做好准备。
3、 生产经营形势较年初预计发生了较大变化。报告期内，公司在建项目偏少，新开工项目不足，完工项目计量结算
不及时，导致年初财务预算基础在报告期发生了较大变化。虽然管理层采取了多种措施，努力克服不利因素，上半年超额完
成全年的中标任务，但受主客观因素影响，施工产值完成情况低于预期，部分指标较年初偏离较大。公司第四届董事会第十
六次会议审议通过了《关于调整 2014 年度财务预算的议案》，调整后的 2014 年度财务预算如下：
单位：万元
项目 调整前 2014 年度财务预算 调整后 2014 年度财务预算 预算变动幅度 2013 年度
营业收入 300,227.00 180,000.00 -40.05% 427,147.83
营业利润 28,110.49 12,122.13 -56.88% 42,329.73
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工程施工收入 792,646,548.09 669,715,707.55 15.51% -69.24% -69.52% 0.75%
租赁收入 1,536,996.36 1,388,514.96 9.66%
检测费收入 1,325,831.63 415,602.33 68.65%
交通设施销售收入 401,846.04 393,113.06 2.17% -46.73% -36.64% -15.57%
分产品
公路项目 495,180,849.16 428,817,321.72 13.40% 27.33% 22.21% 3.62%
市政项目 278,827,242.00 225,343,329.70 19.18% -85.41% -85.92% 2.96%
桥梁项目 10,729,423.82 8,912,578.67 16.93% -95.59% -95.90% 6.23%
其他 11,173,707.14 8,839,707.81 20.89% -67.99% -69.07% 2.76%
分地区
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省内 666,654,056.32 569,705,058.90 14.54% -71.37% -71.55% 0.55%
省外 129,257,165.80 102,207,879.00 20.93% -48.22% -47.60% -0.95%
四、核心竞争力分析
作为成都市及四川省路桥建设行业的龙头企业之一，公司的竞争优势体现在以下几个方面：
1、区位优势
公司的主要业务集中在四川省内。四川省打造成西部综合交通枢纽、强化成都作为西部中心交通枢纽、四川省城镇化的
快速推进是四川未来交通建设发展的重点，公司在成都市的公路建筑市场拥有较高的份额，在四川省内的公路建筑市场的份
额也位居前列，因此四川省公路建设的高速发展和城镇化的快速推进给公司带来前所未有的发展契机。
2、资质优势
公路工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级，不同资质决定了建筑施工企业可承接工程规模的大小。公
司是省内少数资质涵盖面最广的承包商之一，公司目前拥有的资质如下：
总承包 专业承包
1 公路工程施工总承包壹级 桥梁工程专业承包壹级
2 公路路面工程专业承包壹级
3 公路路基工程专业承包壹级
4 市政公用工程施工总承包壹级 公路交通工程专业承包交通安全设施资质
5 隧道工程专业承包壹级
公司的资质覆盖了路桥建筑领域的所有资质类别且等级多为一级，这意味着公司可以承包工程的范围要远远大于其他不
具有相关资质或资质等级较低的竞争对手，而且由于四川省内多数公路项目也包含了桥梁和隧道的修筑，业主往往会要求竞
标单位具有复合资质，这也将许多建筑企业排除在公司的竞争范围之外。
3、精确化管理优势
公司从2006年开始实行精确化管理，对各种工程成本支出及工程施工进行有效的过程控制。精确化管理在成本效益和技
术质量两个方面提供了巨大竞争优势。路面专业施工与桥梁专业施工已经成为公司最具竞争优势的专业领域，在为公司赢得
质量口碑的同时也创造了良好的经济效益及社会效益。克服了地域分散等行业特性的全方位的信息化精确管理，使得公司在
工程施工管理、机料管理、人力资源管理等诸多方面取得了良好的经济效益。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1529号文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向配售对
象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,200万股，发行价为每
股人民币20.00元，共计募集资金84,000万元，坐扣承销和保荐费用6,300万元后的募集资金为77,700万元，已由主承销商招商
证券股份有限公司于2011年11月1日汇入本公司募集资金监管账户，另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
873.16万元后，公司本次募集资金净额为76,826.84万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，
并由其出具《验资报告》（天健正信验[2011] 综字第040025号）。
（2）公开增发
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕949号文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网上、网下定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,567.57万股，发行价为每股人民币9.25元，共计募集
资金70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,707.57万元后的募集资金为68,292.43万元，已由主承销商招商证券股份有限公司
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于2013年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用375.55万元后，公司本次
募集资金净额为67,916.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验[2013]11-11号）。
（3）截至2014年06月30日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙商银行股份有限公司成都分行 6510000010120100356659 4,097,414.29 首次公开发行
成都银行股份有限公司琴台支行 1001300000041400 14,478.84 首次公开发行
中国建设银行股份有限公司成都第三支行 51001436308051514024 493,217.61 首次公开发行
交通银行股份有限公司成都武侯支行 511615017018010177154 503,066.86 首次公开发行
浙商银行股份有限公司成都分行 6510000010120100447206 37,939.02 公开增发
成都银行股份有限公司琴台支行 1001300000223681 30,177,208.50 公开增发
中国建设银行股份有限公司成都第三支行 510014336308059887766 12,970,204.02 公开增发
交通银行股份有限公司四川省分行 511615017018010211889 38,176,801.72 公开增发
中国民生银行股份有限公司成都分行 637668888 29,746,588.13 公开增发
合 计 116,216,918.99
（A）IPO 募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 76,826.84
报告期投入募集资金总额 451.5
已累计投入募集资金总额 67,113.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计已使用 IPO 募集资金 67,113.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 297.53 万元。募集资金余额为人民币 510.82 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额, 不包含
闲置募集资金暂时补充流动资金 9,500 万元）。
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（B）IPO 募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.购买施工设备项目 16,854.5 16,854.5 451.5 7,141.22 42.37% 2013.10 729.99 注1 否
2.补充公路工程施工
14,000 14,000 14,000 100.00% 420 是 否
业务运营资金项目
承诺投资项目小计 -- 30,854.5 30,854.5 451.5 21,141.22 -- -- 1,149.99 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 16,000 16,000 16,000 100.00% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 29,972.34 29,972.34 29,972.34 100.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 45,972.34 45,972.34 45,972.34 -- -- -- --
合计 -- 76,826.84 76,826.84 451.5 67,113.56 -- -- 1,149.99 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
适用
公司首次公开发行股票募集资金净额 768,268,442.00 元，扣除计划募集资金金额 308,545,000.00 元后，
超额募集资金 459,723,442.00 元。超募资金使用情况如下：1、经 2011 年 11 月 14 日召开的公司第
三届董事会第十次会议批准，公司使用超募资金 16,000 万元偿还银行贷款，详见巨潮资讯网 2011
超募资金的金额、用途 年 11 月 15 日《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2011-002）。2、经 2011
及使用进展情况 年 12 月 16 日召开的公司第三届董事会第十一次会议批准，公司使用超募
