证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2020-067
厦门金达威集团股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,695,662,688.03 | 4,698,547,098.55 | -0.06% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,285,662,740.10 | 2,907,542,869.49 | 13.00% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 960,303,519.66 | 29.34% | 2,568,747,343.20 | 11.85% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 299,541,606.52 | 89.45% | 794,268,001.80 | 50.41% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 295,959,520.01 | 98.63% | 746,139,294.02 | 46.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 233,468,320.13 | -8.60% | 744,335,603.38 | 16.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 88.46% | 1.30 | 51.16% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 88.46% | 1.30 | 51.16% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 9.36% | 4.81% | 24.03% | 6.80% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,735,239.69 | 主要系处置闲置固定资产的损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,852,149.47 | 收到的与收益相关的政府补助，以及与资产相关的政府补助摊销 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 14,452,118.18 | 收到的购买理财产品的收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 18,490,469.93 | 主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,671,768.71 | |
| 减：所得税影响额 | 14,301,778.16 | 按各公司税率计算的所得税影响额 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -42,756.76 | 控股子公司少数股东权益影响额 |
| 合计 | 48,128,707.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,711 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 厦门金达威投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.34% | 211,712,732 | 质押 | 68,860,000 | ||||
| 中牧实业股份有限公司 | 国有法人 | 21.33% | 131,469,593 | ||||||
| 厦门特工开发有限公司 | 国有法人 | 5.24% | 32,317,860 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.76% | 10,829,930 | ||||||
| 俞蒙 | 境内自然人 | 1.20% | 7,375,683 | ||||||
| 厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 1.06% | 6,547,156 | ||||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.77% | 4,770,000 | ||||||
| 郑丽雅 | 境内自然人 | 0.38% | 2,366,600 | ||||||
| 杨阳 | 境内自然人 | 0.31% | 1,886,061 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.23% | 1,408,200 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 厦门金达威投资有限公司 | 211,712,732 | 人民币普通股 | 211,712,732 | |||
| 中牧实业股份有限公司 | 131,469,593 | 人民币普通股 | 131,469,593 | |||
| 厦门特工开发有限公司 | 32,317,860 | 人民币普通股 | 32,317,860 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,829,930 | 人民币普通股 | 10,829,930 | |||
| 俞蒙 | 7,375,683 | 人民币普通股 | 7,375,683 | |||
| 厦门金达威集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6,547,156 | 人民币普通股 | 6,547,156 | |||
| 全国社保基金六零四组合 | 4,770,000 | 人民币普通股 | 4,770,000 | |||
| 郑丽雅 | 2,366,600 | 人民币普通股 | 2,366,600 | |||
| 杨阳 | 1,886,061 | 人民币普通股 | 1,886,061 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,408,200 | 人民币普通股 | 1,408,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东郑丽雅持有2,366,600股股份，全部通过投资者信用证券账户持有；公司股东杨阳持有1,886,061股股份，其中通过普通证券账户持有260,300股股份，通过投资者信用证券账户持有1,625,761股股份。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
| 报表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 | |
| 1 | 货币资金 | 806,558,559.01 | 594,265,479.18 | 35.72% | 主要系赎回理财产品 |
| 2 | 交易性金融资产 | 18,821,216.99 | 123,869,967.13 | -84.81% | 归属于交易性金融资产的银行理财余额减少 |
| 3 | 应收款项融资 | 64,120,920.86 | 43,783,279.00 | 46.45% | 主要系期末持有的应收票据增加影响所致 |
| 4 | 其他应收款 | 9,927,494.63 | 15,686,292.61 | -36.71% | 主要系收回保证金 |
| 5 | 其他流动资产 | 54,499,091.13 | 335,148,597.77 | -83.74% | 主要系理财产品减少影响所致 |
| 6 | 在建工程 | 315,071,637.25 | 185,127,567.08 | 70.19% | 主要系年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目投入增加影响所致 |
| 7 | 长期待摊费用 | 6,552,985.99 | 10,587,610.17 | -38.11% | 主要系长期待摊费用摊销影响所致 |
| 8 | 其他非流动资产 | 14,465,058.04 | 30,578,598.73 | -52.70% | 主要系预付工程款转入在建工程影响所致 |
| 9 | 短期借款 | 73,402,117.92 | 400,205,416.67 | -81.66% | 主要系归还4亿元短期借款及新增1,000万美元短期借款综合影响所致 |
| 10 | 衍生金融负债 | 15,774,903.38 | 10,575,416.77 | 49.17% | 主要系本报告期利率掉期业务（浮动汇率换固定汇率）公允价值变动影响 |
| 11 | 预收款项 | 0.00 | 15,774,712.75 | -100.00% | 执行新收入准则，将预收款项转入合同负债 |
| 12 | 合同负债 | 18,305,254.70 | 0.00 | 100.00% | 执行新收入准则，将预收款项转入合同负债 |
| 13 | 应付职工薪酬 | 47,696,903.32 | 75,255,059.02 | -36.62% | 主要系支付职工薪酬 |
| 14 | 应交税费 | 88,467,144.51 | 52,052,565.65 | 69.96% | 主要系应交所得税和增值税增加影响所致 |
| 15 | 一年内到期的非流动负债 | 326,554,297.93 | 53,834,063.11 | 506.59% | 主要系一年内到期的长期借款转入 |
| 16 | 长期借款 | 425,858,424.17 | 776,119,183.32 | -45.13% | 主要系转为一年内到期的非流动负债 |
| 17 | 长期应付款 | 57,153.02 | 313,120.11 | -81.75% | 主要系转为一年内到期的非流动负债 |
| 18 | 预计负债 | 0.00 | 4,830,000.00 | -100.00% | 主要系原预计负债对应的未结诉讼已达成和解 |
| 19 | 非流动负债合计 | 534,019,024.74 | 882,738,510.33 | -39.50% | 主要系一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债影响所致 |
| 20 | 其他综合收益 | 77,372,645.26 | 127,559,913.85 | -39.34% | 主要系汇率波动对会计报表折算差异的影响所致 |
| 21 | 未分配利润 | 1,547,101,273.79 | 1,118,794,134.59 | 38.28% | 主要系公司盈利及派发2019年分红综合影响所致 |
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
| 报表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 | |
| 1 | 税金及附加 | 18,880,303.29 | 14,399,595.88 | 31.12% | 主要系:1.Q10产品毛利额增加导致增值税附加增加；2.境内保健品销售额快速增长导致交易税金增加；3.合并报表范围内资产转让产生的税金及附加综合影响所致 |
| 2 | 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,802,618.57 | 14,576,836.59 | 104.45% | 主要系处置上海燃卡公司股权收回0.15亿元影响所致 |
| 3 | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,490,469.93 | 0.00 | 100.00% | 主要系对华泰瑞合投资产生的公允价值变动 |
| 4 | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,138.48 | 5,987,478.40 | -100.22% | 主要系上年同期有应收款信用减值损失转回，本期无 |
| 5 | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -745,754.52 | -1,083,461.55 | 31.17% | 主要系存货跌价准备变动 |
| 6 | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,557,359.57 | 3,464.23 | -45055.43% | 主要系子公司处置固定资产产生的损失比上年同期增加 |
| 7 | 营业利润 | 972,294,330.90 | 650,035,975.04 | 49.58% | 主要系营业收入比上年同期增加影响所致 |
| 8 | 营业外收入 | 16,492,707.62 | 976,041.91 | 1589.75% | 主要系与日常活动无关的政府补助比上年同期增加影响所致 |
| 9 | 营业外支出 | 2,771,389.11 | 1,705,789.99 | 62.47% | 主要系营业外支出情况的变化 |
| 10 | 利润总额 | 986,015,649.41 | 649,306,226.96 | 51.86% | 主要系营业利润比上年同期增加影响所致 |
| 11 | 所得税费用 | 176,299,537.09 | 117,843,733.58 | 49.60% | 主要系利润总额增加 |
| 12 | 净利润 | 809,716,112.32 | 531,462,493.38 | 52.36% | 主要系利润总额比上年同期增加影响所致 |
| 13 | 归属于母公司所有者的净利润 | 794,268,001.80 | 528,072,042.10 | 50.41% | 主要系净利润比上年同期增加影响所致 |
| 14 | 少数股东损益 | 15,448,110.52 | 3,390,451.28 | 355.64% | 主要系控股子公司盈利状况变化 |
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
| 报表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 | |
| 1 | 收到的税费返还 | 20,977,472.07 | 51,212,275.77 | -59.04% | 主要系出口退税方式由“退、免”改为“免、抵、退”影响所致 |
| 2 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,427,609.35 | 89,193,723.10 | -43.46% | 主要系收回保证金比上年同期减少影响所致 |
| 3 | 收回投资收到的现金 | 51,169,208.01 | 3,852,629.47 | 1228.16% | 主要系收到华泰瑞合投资成本返还0.36亿元，及转让上海燃卡股权收回0.15亿元 |
| 4 | 取得投资收益收到的现金 | 14,452,118.18 | 5,071,794.06 | 184.95% | 主要系本期到期赎回的理财比上年同期增加 |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 697,915.30 | 146,973.87 | 374.86% | 主要系处置固定资产收到的回款比上年同期增加影响所致 |
| 6 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 5,100,000.00 | -100.00% | 主要系本期未处置子公司 |
| 7 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,081,525,605.00 | 774,100,000.00 | 39.71% | 主要系本期到期收回的理财产品本金比上年同期增加影响所致 |
| 8 | 投资活动现金流入小计 | 1,147,844,846.49 | 788,271,397.40 | 45.62% | 主要系收回理财产品及收回投资收到的现金比上年同期增加综合影响所致 |
| 9 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,618,374.26 | 88,100,187.10 | 109.56% | 主要系年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目投入增加影响所致 |
| 10 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 27,895,289.50 | -100.00% | 主要系本期无取得子公司及其他营业单位 |
| 11 | 投资活动产生的现金流量净额 | 264,886,472.23 | -286,324,079.20 | 192.51% | 主要系投资活动现金流入比上年同期增加综合影响所致 |
| 12 | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 34,657,210.00 | -100.00% | 本期无股东投资款 |
| 13 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 34,657,210.00 | -100.00% | 本期无少数股东投资款 |
| 14 | 取得借款收到的现金 | 115,202,000.05 | 695,865,305.31 | -83.44% | 系本期借款减少所致 |
| 15 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 75,800,000.00 | -100.00% | 本期无收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 16 | 筹资活动现金流入小计 | 115,202,000.05 | 806,322,515.31 | -85.71% | 主要系本期借款比上年同期减少影响所致 |
| 17 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,873.94 | 37,778,005.90 | -99.56% | 本期支付其他与筹资活动有关的现金减少 |
| 18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -784,340,424.86 | -266,506,760.36 | -194.30% | 主要系筹资活动现金流入比上年同期减少影响所致 |
| 19 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,040,999.21 | 12,053,519.31 | -233.08% | 主要系美元汇率变动影响所致 |
| 20 | 现金及现金等价物净增加额 | 208,840,651.54 | 98,003,699.25 | 113.09% | 系经营活动产生的现金流量净额增加1.06亿元，投资活动产生的现金流量净额增加5.51亿元，筹资活动产生的现金流量净额减少5.18亿元，以及汇率变动对现金及现金等价物的影响减少0.28亿元综合影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
针对投资者关心的公司美国子公司新推出的营养保健食品NMN销售情况，报告期内，NMN共销售24,238瓶，销售收入3,072.57万元，近期与天猫国际共同举办了国内第一场NMN行业规范研讨会，旨在建立一个优质的行业标准，以承担市场领导者的角色。公司营养保健食品销售已经覆盖主流的电商渠道，并同天猫国际、京东健康等平台更建立了深层次合作关系，目前正积极备战全民购物狂欢节“双十一”活动。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 | 2020年07月21日 | 巨潮资讯网2020-046号公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 汇丰银行（中国）有限公司 | 无 | 否 | 利率掉期 | 0 | 2019年03月13日 | 2022年03月13日 | -1,057.54 | 0 | 0 | 0 | -1,577.49 | -0.47% | -569.9 |
| 合计 | 0 | -- | -- | -1,057.54 | 0 | 0 | 0 | -1,577.49 | -0.47% | -569.9 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 公司自有资金及自筹资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2018年06月29日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2018年07月17日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司按照已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对该衍生品持仓进行风险分析并采取控制措施 。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生 | 2019年1月与汇丰银行（中国）有限公司签订利率互换协议，将浮动利率锁定为固定利率，协议有效期为2019年3月13日至2022年3月13日。被套期项目为2018年与 | ||||||||||||
| 品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 中国建设银行签订的6,000万美元长期借款合同，套期交易类型为现金流量套期。截止本报告期末，根据汇丰银行提供的其交易平台上相同产品最新的公开市场价格，计算该套期工具本期公允价值变动-519.95万元，公开市场价格是依据该套期合同剩余期限的未来预计现金流，以美元的市场利率作为折现因子，计算的加总折现值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司本次拟开展的1.75亿美元贷款的利率掉期业务，将浮动利率锁定为固定利率，有利于公司规避汇率和利率波动风险，公司已为外汇套期保值、利率掉期等业务进行了严格的内部评估，建立了相应的管理制度，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为本次拟进行的利率掉期业务是为满足自身实际业务的需要，符合公司的整体利益和长远发展，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况，同意开展此次利率掉期业务。因此，我们全体独立董事同意公司第六届董事会第二十八次会议提议的开展利率掉期业务的议案, 并提交公司股东大会审议。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 59,750 | 7,070 | 0 |
| 合计 | 59,750 | 7,070 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。