厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
厦门金达威集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人
员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 379,479,946.70 253,433,743.13 49.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,030,171.69 41,531,730.50 15.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,991,512.03 40,640,057.05 18.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 44,327,026.54 -9,135,923.26 585.19%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率 3.23% 2.88% 0.35%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,778,556,747.02 2,773,152,728.65 0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,507,902,400.62 1,458,878,622.30 3.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,263.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
382,747.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -464,547.36
减：所得税影响额 -194,725.46
少数股东权益影响额（税后） 40,002.11
合计 38,659.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,259
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门金达威投资
境内非国有法人 35.00% 201,610,572 0 质押 116,800,000
有限公司
中牧实业股份有
国有法人 25.67% 147,861,184
限公司
厦门特工开发有
国有法人 6.24% 35,927,386
限公司
俞蒙 境内自然人 3.38% 19,460,480 0 质押 8,180,000
中国工商银行股
份有限公司－富
国医疗保健行业 其他 1.77% 10,172,450
混合型证券投资
基金
兴业银行股份有
限公司－工银瑞
信新材料新能源 其他 0.87% 4,999,780
行业股票型证券
投资基金
全国社保基金一
其他 0.79% 4,538,460
零二组合
交通银行股份有
限公司－富国消
其他 0.73% 4,225,450
费主题混合型证
券投资基金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 0.66% 3,793,948
信互联网加股票
型证券投资基金
中国银行股份有
限公司－易方达 其他 0.57% 3,268,928
医疗保健行业混
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合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门金达威投资有限公司 201,610,572 人民币普通股 201,610,572
中牧实业股份有限公司 147,861,184 人民币普通股 147,861,184
厦门特工开发有限公司 35,927,386 人民币普通股 35,927,386
俞蒙 19,460,480 人民币普通股 19,460,480
中国工商银行股份有限公司－富
国医疗保健行业混合型证券投资 10,172,450 人民币普通股 10,172,450
基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞
信新材料新能源行业股票型证券 4,999,780 人民币普通股 4,999,780
投资基金
全国社保基金一零二组合 4,538,460 人民币普通股 4,538,460
交通银行股份有限公司－富国消
4,225,450 人民币普通股 4,225,450
费主题混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
3,793,948 人民币普通股 3,793,948
信互联网加股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达
医疗保健行业混合型证券投资基 3,268,928 人民币普通股 3,268,928
金
公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前 10 名无限售流通股东之间，富国医
疗保健行业混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金均为富国基金管理
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司旗下基金，存在关联关系；工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、
说明
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金均为工银瑞信基金管理有限公司旗下的基金，存
在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收利息相比年初增加40.65%，主要系质押存款增加本期利息所致。
2、长期股权投资相比年初增加2,000万元，系公司向上海燃卡贸易有限公司支付增资款2,000万元，用以取得其20%股权所致。
3、在建工程相比年初增加42.70%，主要系子公司厦门金达威维生素有限公司在建工程项目投入增加所致。
4、预收款项相比年初增加74.73%，系预收货款增加所致。
5、其它应付款相比年初减少41.52%，主要系子公司VitaBest Nutrition, Inc.其它应付款减少所致。
6、一年内到期的非流动负债相比年初增加770.63%，系Doctor's Best Holdings, Inc.公司将于一年内到期的长期借款转入所致。
7、外币报表折算差额相比年初增加56.70%，系汇率变动的影响所致。
二、利润表项目
1、营业收入相比上年同期增加1.26亿元，增幅49.74%，主要系维生素价格上涨带动销售额增加0.31亿元，以及合并报表范
围增加了子公司VitaBest Nutrition, Inc.带来的销售额增加1.16亿元。
2、营业成本相比上年同期增加58.54%，系销售总额增加，相应的销售成本增加所致。
3、营业税金及附加相比上年同期增加59.62%， 系公司本期缴纳增值税增加，相应的附加税额增加所致。
4、销售费用相比上年同期比增加62.19%，系合并报表范围增加了子公司VitaBest Nutrition, Inc.的销售费用所致。
5、财务费用相比上年同期增加454.35万元，系用于收购Vitateck经营性资产组所贷款项利息以及汇兑收益减少所致。
6、资产减值损失相比上年同期减少324.10万元，系由于D3产品价格持续回升，上年度计提存货跌价准备的减值迹象已消失，
因而转回相应的减值准备所致。
7、投资收益相比上年同期减少61.44万元，上年同期公司收到理财收益，而本期无相关收益所致。
8、营业外收入相比上年同期减少34.96万元，系公司于本期收到的与收益相关的政府补助款略有减少所致。
9、营业外支出相比上年同期增加20.1万元，系子公司VitaBest Nutrition, Inc.处置固定资产损失所致。
10、所得税费用增加105.46%，主要系：1）公司利润增加，所得税费用相应增加；2）报告期，公司将维生素产品经营性资
产交由厦门金达威维生素有限公司运营，由此将导致公司高新技术企业资格是否存续存在不确定性，基于谨慎性原则，公司
将所得税计提税率从15%调整至25%。
11、少数股东损益增加207.11%，系归属少数股东的本期盈利增加所致。
12、其它综合收益增加77.84%，主要系外币报表折算产生。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期增加61.02%，系营业收入增加及加强回款管理所致。
2、收到的税费返还相比上年同期增加77.95%，系本期收到的出口退税款增加所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金相比上年同期减少86.23%，主要系收到的存款利息减少及收到的与收益相关的政府补助
减少所致。
4、支付给职工以及为职工支付的现金相比上年同期增加35.89%，主要系合并报表范围增加了子公司VitaBest Nutrition, Inc.，
员工人数增加所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金相比上年同期增加69.32%，系支付的管理费用及销售费用增加所致。
6、取得投资收益收到的现金相比上年同期减少100%，系去年同期收到理财收益，而本期无相关收益所致。
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额相比上年同期减少4.72万元，系本期处置相关资产未收取现金
所致。
8、收到其他与投资活动有关的现金相比上年同期下降99.85%，主要系本期无理财产品到期收回款所致。
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9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相比上年同期减少66.36%，主要系本期相比去年同期支付工程及设
备款减少所致。
10、投资支付的现金相比上年同期减少89.76%，系本期对外投资支付的投资款较少所致。
11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额相比上年同期增加100%，系本期购买控股子公司VITAKIDS PTE. LTD.及
PINK OF HEALTH PTE. LTD.65%股权，支付的现金净额所致。
12、支付其他与投资活动有关的现金相比上年同期减少100%，主要系本期相比去年同期无购买理财支出所致。
13、取得借款收到的现金相比上年同期下降100%，系去年同期公司取得银行借款，本期未向银行借款所致。
14、偿还债务支付的现金相比上年同期增加3,167.32万元，主要系本期集团公司偿还到期借款3,000万元，及Doctor's Best
Holdings, Inc.偿还借款所致。
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金相比上年同期减少43.37%，主要系上年同期支付了以前年度应付股利561.37万元
所致。
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响相比上年同期减少53.78%，系本期汇率变动幅度影响减小所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为明晰公司各业务板块的工作权责，并提升决策效率，公司决定对现有业务板块进行优化调整，报告期内，公司将维生素产
品经营性资产交由厦门金达威维生素有限公司运营。由此将导致公司高新技术企业资格是否存续存在不确定性，基于谨慎性
原则，公司将所得税计提税率从15%调整至25%。目前厦门金达威维生素有限公司正在申请高新技术企业的资格认证。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司拟向不
超过 10 名特
江斌;陈佳良; 定对象非公
马国清;高伟; 开发行 A 股
梁传玉;詹锐; 股票（以下简
2016 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈守德;陈旭 其他承诺 称“本次发 长期 正常履行中
08 日
俊;杨朝勇;洪 行”），根据《国
彦;张水陆;詹 务院办公厅
光煌 关于进一步
加强资本市
场中小投资
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者合法权益
保护工作的
意见》（国办
发[2013]110
号）和《关于
首发及再融
资、重大资产
重组摊薄即
期回报有关
事项的指导
意见》（中国
证券监督管
理委员会公
告[2015]31
号）等文件的
要求，公司全
体董事、高级
管理人员将
忠实、勤勉地
履行职责，维
护公司和全
体股东的合
法权益。为了
确保公司制
定的填补回
报措施能够
得到切实履
行，公司全体
董事、高级管
理人员作出
承诺如下：1、
承诺不得无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益，也不得采
用其他方式
损害公司利
益；2、承诺
对董事和高
级管理人员
的职务消费
行为进行约
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束；3、承诺
不得动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动；4、承诺
由董事会或
董事会薪酬
与考核委员
会制定的薪
酬制度与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩；
5、公司未来
如有制定股
权激励计划
的，承诺公司
股权激励的
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。公司全体
董事、高级管
理人员保证
上述承诺是
其真实意思
表示，公司全
体董事、高级
管理人员自
愿接受证券
监管机构、自
律组织及社
会公众的监
督，若违反上
述承诺，相关
责任主体将
依法承担相
应责任。
厦门金达威 1、自公司本 2016 年 3 月
2016 年 03 月
投资有限公 其他承诺 次非公开发 30 日至本次 正常履行中
30 日
司;江斌 行股票定价 非公开发行
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基准日前六 完成后 12 个
个月期间至 月内
本承诺函出
具之日，金达
威投资及其
关联方不存
在减持公司
股份的情况；
2、自本承诺
函出具之日
起至公司本
次非公开发
行股票完成
后十二个月
内，金达威投
资不以任何
方式减持公
司股份，亦不
安排减持公
司股份的计
划；
公司就本次
非公开发行
募集资金不
用于实施重
大投资或资
产购买事项
承诺如下：
（1）本公司
本次非公开
发行股票募
厦门金达威 集资金全部 本次非公开
募集资金使 2016 年 03 月
集团股份有 用于购买美 发行募集资 正常履行
用承诺 30 日
限公司 国 Vitatech 公 金使用完毕
司主要经营
性资产及补
充收购
Vitatech 公司
主要经营性
资产持续运
营所需流动
资金，不会用
于除此之外
的其他重大
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投资或资产
购买计划。
（2）本公司
本次非公开
发行募集资
金将不会用
于持有交易
性金融资产
和可供出售
的金融资产、
借予他人、委
托理财等财
务性投资，也
不会直接或
者间接投资
于以买卖有
价证券为主
要业务的公
司。本公司将
严格执行募
集资金专项
账户管理，不
变相通过本
次募集资金
补充流动资
金以实施重
大投资或资
产购买。
股权激励承诺
本次非公开
发行股票定
价基准日
（2015 年
12 月 28
日）前六个月 2016 年 1 月 5
厦门金达威 期间及之后 日至本次非
2016 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 投资有限公 其他承诺 至本承诺出 公开发行完 正常履行
05 日
司 具日，金达威 成后 12 个月
投资不存在 内
二级市场减
持金达威股
票的情况；自
公司本次非
公开发行股
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票定价基准
日（2015 年
12 月 28 日）
起至本次发
行完成后 12
个月内，金达
威投资不在
二级市场减
持公司的股
票，亦不会做
出在二级市
场减持公司
股票的计划
或安排。
若公司因与
Kaneka
Corporation
诉讼最终裁
决需承担故
意侵权的三
倍赔偿（也自
厦门金达威 专利生效之
2011 年 04 月 至该诉讼案 案件尚未最
投资有限公 其他承诺 日起至达成
16 日 最终裁决 终裁决
司；江斌 协议之日止，
按日本
Kaneka 公司
实际受到的
损害计），承
诺人愿全额
承担上述赔
偿。
本人、本公司
及所控制的
其他企业目
前并没有直
接或间接地
关于同业竞
厦门金达威 从事与金达
争、关联交 2010 年 07 月
投资有限公 威集团主营 长期 正常履行中
易、资金占用 26 日
司；江斌 业务存在竞
方面的承诺
争的业务活
动；本人、本
公司不会，而
且会促使本
人、本公司所
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控制的其他
企业不会直
接或间接地
在中国境内
外参与、经营
或从事与厦
门金达威集
团主营业务
或其计划开
展的业务构
成竞争的业
务；凡本人、
本公司及所
控制的其他
企业有商业
机会可参与、
经营或从事
任何可能与
金达威集团
主营业务或
| 金达威：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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