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光启技术:2019年主要经营业绩 下载公告
公告日期:2020-04-30

光启技术股份有限公司2019年主要经营业绩

2020年04月

目录

第一节 重要提示 ...... 3

第二节 公司基本情况 ...... 4

第三节 重要事项 ...... 7

第四节 财务报表 ...... 9

第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且与经审计年报报告不存在重大差异,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)481,982,857.80463,754,726.723.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)119,423,970.7370,532,908.3069.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)91,864,300.0045,668,531.74101.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)7,435,620.4852,292,113.69-85.78%
基本每股收益(元/股)0.060.03100.00%
稀释每股收益(元/股)0.060.03100.00%
加权平均净资产收益率1.56%0.93%0.63%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,052,789,616.378,199,734,816.68-1.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,713,384,200.087,593,960,229.351.57%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,232报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司境内非国有法人42.75%921,144,236917,952,313质押850,986,728
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司境内非国有法人8.30%178,821,878178,821,878质押178,820,473
桐庐岩嵩投资管境内非国有法人7.79%167,854,136167,854,136质押167,854,090
理合伙企业(有限合伙)
西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司境内非国有法人4.43%95,371,66895,371,668质押57,600,000
俞龙生境内自然人4.17%89,835,3610
北京天汇强阳投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人3.55%76,535,76376,535,763质押56,727,000
郑玉英境内自然人3.42%73,697,2650
西藏达孜顺宇居投资发展有限公司境内非国有法人3.32%71,528,75171,528,751质押71,528,751
深圳光启空间技术有限公司境内非国有法人3.32%71,528,75171,528,751质押71,528,751
西藏达孜盈协丰投资发展有限公司境内非国有法人2.58%55,553,99655,553,996质押49,634,746
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
俞龙生89,835,361人民币普通股89,835,361
郑玉英73,697,265人民币普通股73,697,265
姜雷23,032,379人民币普通股23,032,379
俞旻贝18,857,830人民币普通股18,857,830
#石庭波9,215,122人民币普通股9,215,122
香港中央结算有限公司5,979,884人民币普通股5,979,884
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,266,592人民币普通股4,266,592
#石健均3,161,260人民币普通股3,161,260
唐茵2,112,130人民币普通股2,112,130
陈玉仪1,839,970人民币普通股1,839,970
上述股东关联关系或一致行动的说明前10大股东中西藏达孜映邦实业发展有限责任公司与深圳光启空间技术有限公司为同一实际控制人关系,俞龙生与郑玉英为夫妻关系。俞旻贝为俞龙生、郑玉英之女。姜照柏与姜雷为兄弟关系,姜照柏是达孜县鹏欣环球资源投资有限公司实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情石庭波通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,215,122
况说明(如有)股。石健均通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,161,260股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表

单位:元

项目期末数期初数变动比率变动原因
交易性金融资产1,304,842,465.75802,752,027.4062.55%主要系存放于银行尚未到期的结构性存款增加所致
应收票据55,885,345.1338,941,377.4843.51%主要系对部分超材料业务客户增加使用承兑汇票方式进行结算所致
预付账款15,022,336.4311,396,875.1831.81%主要系超材料业务量增长导致采购量增加所致
无形资产234,218,161.87143,408,653.2163.32%主要系购置募投顺德项目的土地款、及部分研发项目达到资本化条件所致
其他非流动资产173,811,280.3815,872,952.71995.02%系募投顺德项目开工,本期支付的工程款增加所致
短期借款-3,257,598.26-100.00%主要系银行借款归还所致
其他应付款14,387,839.665,586,742.09157.54%主要系子公司经营性资金应付往来款项增加所致
一年内到期的非流动负债44,600,000.00153,880,000.00-71.02%系因为2020年度内需支付的光启尖端股权转让款
长期借款-140,480,000.00-100.00%系归还银行长期借款所致

2. 利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
归属于母公司所有者的净利润119,423,970.7370,532,908.3069.32%1. 主要系公司战略转型见成效,公司收入结构发生重大变化,超材料行业实现营业收入230,725,163.54元,同比增长超过400%,占营业收入比重达到47.87%;并且超材料产品毛利较高 2. 超材料多项研发项目进入开发阶段,相应的研发投入达到资本化的条件
管理费用92,837,925.12127,489,955.07-27.18%主要系本期列支在管理费用-职工薪酬较上年同期减少所致
其他收益47,335,787.1572,141,158.40-34.38%较上年同期相关政府经营性补贴减少
投资收益5,875,144.479,709,262.75-39.49%较上年同期实现的理财收益减少
公允价值变动收益4,842,465.752,752,027.4075.96%较上年同期尚未实现的结构性存款收益增加
资产减值损失-12,108,494.17-5,365,923.02-125.66%主要系由于受期末应收账款和其他应收款余额及账龄的影响
所得税费用15,167,811.6222,609,333.15-32.91%主要系受本期应纳税所得额的影响

3.现金流量表变动原因说明:

1、本期经营活动产生的现金流量净额为7,435,620.48元,减幅为85.78%,主要系本期销售回款及政府补助较上年同期减少所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为2,364,056,659.87元,增幅为163.95%,主要系期初的通知存款、定期存款3,200,000,000.00元于本期末已收回所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-176,562,446.68元,减幅为509.85%,主要系本期归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:光启技术股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金4,989,821,828.105,994,892,664.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,304,842,465.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据55,885,345.1338,941,377.48
应收账款335,179,627.99272,980,720.65
应收款项融资
预付款项15,022,336.4311,396,875.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,564,925.3530,192,183.61
其中:应收利息24,661,709.62
应收股利
买入返售金融资产
存货85,591,586.2779,412,902.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,773,825.38814,911,329.31
流动资产合计6,835,681,940.407,242,728,053.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产346,055,347.54332,189,351.16
在建工程102,735,822.37109,998,741.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产234,218,161.87143,408,653.21
开发支出
商誉321,396,801.20321,396,801.20
长期待摊费用28,895,045.4226,740,787.13
递延所得税资产9,995,217.197,399,476.24
其他非流动资产173,811,280.3815,872,952.71
非流动资产合计1,217,107,675.97957,006,763.54
资产总计8,052,789,616.378,199,734,816.68
流动负债:
短期借款3,257,598.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款122,498,042.57122,213,287.94
预收款项1,316,865.906,886,545.44
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,109,428.3316,492,549.73
应交税费10,563,053.889,808,040.56
其他应付款14,387,839.665,586,742.09
其中:应付利息279,879.17
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债44,600,000.00153,880,000.00
其他流动负债
流动负债合计215,475,230.34318,124,764.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款140,480,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债969,408.60
递延收益126,246,168.38103,581,065.93
递延所得税负债1,210,616.44
其他非流动负债
非流动负债合计128,426,193.42288,661,065.93
负债合计343,901,423.76606,785,829.95
所有者权益:
股本2,154,587,862.002,154,587,862.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,043,072,856.305,043,072,856.30
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积41,435,824.6740,387,367.26
一般风险准备
未分配利润474,287,657.11355,912,143.79
归属于母公司所有者权益合计7,713,384,200.087,593,960,229.35
少数股东权益-4,496,007.47-1,011,242.62
所有者权益合计7,708,888,192.617,592,948,986.73
负债和所有者权益总计8,052,789,616.378,199,734,816.68

法定代表人:刘若鹏 主管会计工作负责人:张洋洋 会计机构负责人:张洋洋

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,849,609,512.772,800,969,564.70
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项5,113,207.543,091,745.31
其他应收款927,204,013.40236,001,258.78
其中:应收利息5,444,968.52
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,364,154.23607,173,338.78
流动资产合计2,788,290,887.943,647,235,907.57
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,840,559,578.914,227,294,436.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,743.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产6,880.2710,811.95
开发支出
商誉
长期待摊费用15,757,538.3022,388,150.95
递延所得税资产92,068.3540,897.89
其他非流动资产202,500.00
非流动资产合计4,856,618,565.834,249,738,041.42
资产总计7,644,909,453.777,896,973,948.99
流动负债:
短期借款3,257,598.26
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款24,943.1358,733.12
预收款项
合同负债
应付职工薪酬804,860.762,359,339.73
应交税费38,162.59108,305.11
其他应付款37,917,575.061,190,634.62
其中:应付利息279,879.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债44,600,000.00153,880,000.00
其他流动负债
流动负债合计83,385,541.54160,854,610.84
非流动负债:
长期借款140,480,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计185,080,000.00
负债合计83,385,541.54345,934,610.84
所有者权益:
股本2,154,587,862.002,154,587,862.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,043,072,856.305,043,072,856.30
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积41,435,824.6740,387,367.26
未分配利润322,427,369.26312,991,252.59
所有者权益合计7,561,523,912.237,551,039,338.15
负债和所有者权益总计7,644,909,453.777,896,973,948.99

3、合并利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业总收入481,982,857.80463,754,726.72
其中:营业收入481,982,857.80463,754,726.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本396,785,084.01447,678,551.68
其中:营业成本314,998,148.06307,947,984.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,065,763.476,361,602.79
销售费用21,393,888.7227,340,001.05
管理费用92,837,925.12127,489,955.07
研发费用61,566,969.7578,223,978.93
财务费用-99,077,611.11-99,684,971.04
其中:利息费用13,357,260.1316,404,126.16
利息收入108,209,101.28116,020,481.38
加:其他收益47,335,787.1572,141,158.40
投资收益(损失以“-”号填5,875,144.479,709,262.75
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,842,465.752,752,027.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,108,494.17-5,365,923.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,085.90147,405.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)131,141,591.0995,460,105.97
加:营业外收入65,964.931,974.60
减:营业外支出100,538.522,271,123.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)131,107,017.5093,190,956.93
减:所得税费用15,167,811.6222,609,333.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)115,939,205.8870,581,623.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)115,939,205.8870,581,623.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润119,423,970.7370,532,908.30
2.少数股东损益-3,484,764.8548,715.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额115,939,205.8870,581,623.78
归属于母公司所有者的综合收益总额119,423,970.7370,532,908.30
归属于少数股东的综合收益总额-3,484,764.8548,715.48
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.03
(二)稀释每股收益0.060.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘若鹏 主管会计工作负责人:张洋洋 会计机构负责人:张洋洋

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加3,953.06225,797.47
销售费用6,469,841.346,274,998.56
管理费用21,610,579.3528,993,533.97
研发费用
财务费用-38,602,838.54-59,895,890.11
其中:利息费用7,894,692.358,024,259.46
利息收入46,512,355.8567,946,356.89
加:其他收益907,989.57
投资收益(损失以“-”号填列)1,619,941.539,539,178.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,231,917.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-204,681.861,380,953.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,085.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)11,932,638.5638,461,598.93
加:营业外收入
减:营业外支出199.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,932,438.6438,461,598.93
减:所得税费用1,447,864.5610,803,805.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,484,574.0827,657,793.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,484,574.0827,657,793.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额10,484,574.0827,657,793.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金323,044,500.83374,942,381.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,163,801.996,558,209.40
收到其他与经营活动有关的现金155,381,592.29178,945,649.75
经营活动现金流入小计482,589,895.11560,446,241.02
购买商品、接受劳务支付的现金203,814,663.98147,450,127.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金154,078,846.64181,967,862.02
支付的各项税费30,913,230.4961,500,483.08
支付其他与经营活动有关的现金86,347,533.52117,235,655.00
经营活动现金流出小计475,154,274.63508,154,127.33
经营活动产生的现金流量净额7,435,620.4852,292,113.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,334,109.349,709,262.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,128.11450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,140,709,154.772,243,425,236.41
投资活动现金流入小计4,146,045,392.222,253,134,949.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金248,188,732.35142,263,983.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,533,800,000.005,807,600,674.46
投资活动现金流出小计1,781,988,732.355,949,864,657.96
投资活动产生的现金流量净额2,364,056,659.87-3,696,729,708.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金240,280,000.00266,743,598.26
收到其他与筹资活动有关的现金9,049.341,030,680.46
筹资活动现金流入小计240,289,049.34267,774,278.72
偿还债务支付的现金404,097,598.26192,705,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,753,053.0530,208,156.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金844.711,781,840.91
筹资活动现金流出小计416,851,496.02224,694,997.53
筹资活动产生的现金流量净额-176,562,446.6843,079,281.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响522,125.34
五、现金及现金等价物净增加额2,194,929,833.67-3,600,836,188.58
加:期初现金及现金等价物余额2,794,891,989.996,395,728,178.57
六、期末现金及现金等价物余额4,989,821,823.662,794,891,989.99

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金46,006,068.3155,741,266.15
经营活动现金流入小计46,006,068.3155,741,266.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金6,547,721.748,612,415.73
支付的各项税费1,594,327.5820,873,092.02
支付其他与经营活动有关的现金13,655,489.89225,451,817.29
经营活动现金流出小计21,797,539.21254,937,325.04
经营活动产生的现金流量净额24,208,529.10-199,196,058.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,851,859.349,539,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,128.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,590,509,755.402,212,073,191.52
投资活动现金流入小计1,594,363,742.852,221,612,369.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金278,400.001,101,366.83
投资支付的现金613,265,142.08940,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,187,800,000.003,292,600,674.46
投资活动现金流出小计1,801,343,542.084,233,702,041.29
投资活动产生的现金流量净额-206,979,799.23-2,012,089,671.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金180,280,000.00209,771,498.26
收到其他与筹资活动有关的现金292,404,902.711,030,680.46
筹资活动现金流入小计472,684,902.71210,802,178.72
偿还债务支付的现金344,097,598.2675,732,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,121,155.9121,633,487.39
支付其他与筹资活动有关的现金4,054,260.321,781,840.91
筹资活动现金流出小计356,273,014.4999,148,228.30
筹资活动产生的现金流量净额116,411,888.22111,653,950.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-66,359,381.91-2,099,631,780.16
加:期初现金及现金等价物余额1,915,968,890.244,015,600,670.40
六、期末现金及现金等价物余额1,849,609,508.331,915,968,890.24

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金5,994,892,664.455,994,892,664.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产802,752,027.40802,752,027.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据38,941,377.4838,941,377.48
应收账款272,980,720.65272,980,720.65
应收款项融资
预付款项11,396,875.1811,396,875.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,192,183.6127,440,156.21-2,752,027.40
其中:应收利息24,661,709.6221,909,682.22-2,752,027.40
应收股利
买入返售金融资产
存货79,412,902.4679,412,902.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产814,911,329.3114,911,329.31-800,000,000.00
流动资产合计7,242,728,053.147,242,728,053.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产332,189,351.16332,189,351.16
在建工程109,998,741.89109,998,741.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产143,408,653.21143,408,653.21
开发支出
商誉321,396,801.20321,396,801.20
长期待摊费用26,740,787.1326,740,787.13
递延所得税资产7,399,476.247,399,476.24
其他非流动资产15,872,952.7115,872,952.71
非流动资产合计957,006,763.54957,006,763.54
资产总计8,199,734,816.688,199,734,816.68
流动负债:
短期借款3,257,598.263,257,598.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款122,213,287.94122,213,287.94
预收款项6,886,545.446,886,545.44
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,492,549.7316,492,549.73
应交税费9,808,040.569,808,040.56
其他应付款5,586,742.095,586,742.09
其中:应付利息279,879.17279,879.17
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债153,880,000.00153,880,000.00
其他流动负债
流动负债合计318,124,764.02318,124,764.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款140,480,000.00140,480,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,600,000.0044,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益103,581,065.93103,581,065.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计288,661,065.93288,661,065.93
负债合计606,785,829.95606,785,829.95
所有者权益:
股本2,154,587,862.002,154,587,862.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,043,072,856.305,043,072,856.30
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积40,387,367.2640,387,367.26
一般风险准备
未分配利润355,912,143.79355,912,143.79
归属于母公司所有者权益合计7,593,960,229.357,593,960,229.35
少数股东权益-1,011,242.62-1,011,242.62
所有者权益合计7,592,948,986.737,592,948,986.73
负债和所有者权益总计8,199,734,816.688,199,734,816.68

调整情况说明根据新金融工具会计准则,公司自2019年1月1日起将非保本理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在会计报表上从“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”项目进行列报。由于公司购买的理财均为短期理财,银行

报价与账面金额一致,故认定账面金额802,752,027.40元作为重分类入账价值依据。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,800,969,564.702,800,969,564.70
交易性金融资产602,231,917.81602,231,917.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项3,091,745.313,091,745.31
其他应收款236,001,258.78233,769,340.97-2,231,917.81
其中:应收利息5,444,968.523,213,050.71-2,231,917.81
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产607,173,338.787,173,338.78-600,000,000.00
流动资产合计3,647,235,907.573,647,235,907.57
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,227,294,436.834,227,294,436.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,743.803,743.80
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,811.9510,811.95
开发支出
商誉
长期待摊费用22,388,150.9522,388,150.95
递延所得税资产40,897.8940,897.89
其他非流动资产
非流动资产合计4,249,738,041.424,249,738,041.42
资产总计7,896,973,948.997,896,973,948.99
流动负债:
短期借款3,257,598.263,257,598.26
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款58,733.1258,733.12
预收款项
合同负债
应付职工薪酬2,359,339.732,359,339.73
应交税费108,305.11108,305.11
其他应付款1,190,634.621,190,634.62
其中:应付利息279,879.17279,879.17
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债153,880,000.00153,880,000.00
其他流动负债
流动负债合计160,854,610.84160,854,610.84
非流动负债:
长期借款140,480,000.00140,480,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款44,600,000.0044,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计185,080,000.00185,080,000.00
负债合计345,934,610.84345,934,610.84
所有者权益:
股本2,154,587,862.002,154,587,862.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,043,072,856.305,043,072,856.30
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积40,387,367.2640,387,367.26
未分配利润312,991,252.59312,991,252.59
所有者权益合计7,551,039,338.157,551,039,338.15
负债和所有者权益总计7,896,973,948.997,896,973,948.99

调整情况说明根据新金融工具会计准则,母公司自2019年1月1日起将非保本理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在会计报表上从“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”项目进行列报。由于公司购买的理财均为短期理财,银行报价与账面金额一致,故认定账面金额602,231,917.81元作为重分类入账价值依据。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

A. 合并财务报表

单位:元

2018年12月31日(原金融工具准则)2019年1月1日(新金融工具准则)
项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值
其他流动资产摊余成本800,000,000.00交易性金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益802,752,027.40
其他应收款2,752,027.40

B. 母公司财务表

单位:元

2018年12月31日(原金融工具准则)2019年1月1日(新金融工具准则)
项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值
其他流动资产摊余成本600,000,000.00交易性金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益602,231,917.80
其他应收款2,231,917.81

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