完美世界股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员)闫晗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 16,315,326,866.80 | 16,629,394,610.73 | 16,629,394,610.73 | -1.89% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,171,256,222.88 | 9,514,714,569.45 | 9,514,714,569.45 | 17.41% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 2,918,428,093.46 | 2,155,831,883.01 | 2,155,831,883.01 | 35.37% | 8,062,057,413.26 | 5,812,185,526.34 | 5,812,185,526.34 | 38.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 535,971,440.90 | 455,204,598.37 | 455,204,598.37 | 17.74% | 1,806,569,196.68 | 1,475,521,310.13 | 1,475,521,310.13 | 22.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 518,817,559.19 | 446,537,553.63 | 446,537,553.63 | 16.19% | 1,671,116,701.27 | 1,419,574,991.07 | 1,419,574,991.07 | 17.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 731,112,617.94 | 650,171,249.12 | 650,171,249.12 | 12.45% | 2,859,520,130.53 | 817,341,308.09 | 817,341,308.09 | 249.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.35 | 0.23 | 21.74% | 0.93 | 1.14 | 0.76 | 22.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.35 | 0.23 | 21.74% | 0.93 | 1.14 | 0.76 | 22.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.88% | 4.87% | 4.87% | 0.01% | 17.41% | 16.23% | 16.23% | 1.18% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 59,297,407.78 | 处置长期股权投资、固定资产等资产的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 36,333,557.89 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 35,491,786.77 | 理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,597,834.36 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 3,500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,838,621.22 | 主要为收到的赔偿金 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,430,190.42 | 进项税加计扣除、联营企业发生的一次性上市费用对投资收益的影响及其他 |
| 减：所得税影响额 | 28,879,588.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,961,645.72 | |
| 合计 | 135,452,495.41 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 78,126 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 完美世界控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.33% | 491,300,348 | 质押 | 161,499,766 | |
| 池宇峰 | 境内自然人 | 7.69% | 149,122,401 | 149,079,300 | ||
| 北京东富锐进投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 96,995,898 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 4.41% | 85,500,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.97% | 77,005,769 | |||
| 德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.08% | 59,747,365 | 质押 | 27,600,000 | |
| 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.35% | 45,502,054 | 质押 | 23,170,000 | |
| 钱桂英 | 境内自然人 | 1.22% | 23,753,090 | |||
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.18% | 22,882,733 | |||
| 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 15,999,965 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 完美世界控股集团有限公司 | 491,300,348 | 人民币普通股 | 491,300,348 | |||
| 北京东富锐进投资管理中心（有限合伙） | 96,995,898 | 人民币普通股 | 96,995,898 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 85,500,000 | 人民币普通股 | 85,500,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 77,005,769 | 人民币普通股 | 77,005,769 | |||
| 德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 59,747,365 | 人民币普通股 | 59,747,365 | |||
| 石河子快乐永久股权投资有限公司 | 45,502,054 | 人民币普通股 | 45,502,054 | |||
| 钱桂英 | 23,753,090 | 人民币普通股 | 23,753,090 | |||
| 全国社保基金一一二组合 | 22,882,733 | 人民币普通股 | 22,882,733 | |||
| 交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 15,999,965 | 人民币普通股 | 15,999,965 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 14,875,249 | 人民币普通股 | 14,875,249 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。 2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、其他应收款期末数较上年末减少34.36%，主要系本期收回代垫款及股权转让款所致；
2、存货期末数较上年末减少28.95%，减少主要系下述两方面原因的综合作用：一方面影视业务存货随收入的确认结转至成本，存货余额相应减少；另一方面游戏业务部分递延成本构成新收入准则下的合同履约成本，由其他流动资产重分类至存货，存货余额相应增加，部分抵减影视业务存货减少带来的存货余额下降；
3、长期股权投资期末数较上年末增长37.02%，主要系对联营企业的投资、确认投资收益及其他权益变动的综合影响所致；
4、在建工程期末数较上年末增长287.71%，主要系进行中的装修工程所致；
5、无形资产期末数较上年末增长32.40%，主要系游戏研发形成无形资产及取得IP授权所致；
6、其他非流动资产期末数较上年末增长153.21%，主要系本期新增一年以上定期存款所致；
7、预收款项期末数较上年末减少602,152,255.46元，其他流动负债较上年末减少1,048,350,299.64元，合同负债期末数较上年末增加1,737,638,346.22元，主要系公司按照新收入准则要求，将符合准则要求的预收款项及递延收入重分类至合同负债所致；
8、一年内到期的非流动负债期末数较上年末减少80.59%，主要系公司归还一年内到期的长期借款所致；
9、长期借款期末数较上年末减少50.34%，主要系归还长期借款所致；
10、递延收益期末数较上年末减少80.00%，主要系政府补助相关递延收益本期冲减成本费用所致；
11、其他非流动负债期末数较上年末减少96.97%，主要系公司购买石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业优先级有限合伙人的全部投资份额所致；
12、股本期末数较上年末增加646,464,251.00元，资本公积期末数较上年末减少436,782,343.55元，主要系报告期内公司实施2019年度权益分派，资本公积转增股本以及确认联营企业其他权益变动的综合影响所致；
13、其他综合收益期末数较上年末减少268.90% ，主要系本期美元贬值，以美元为本位币的境外经营财务报表产生的外币报表折算差额减少所致。
（二）利润表项目
1、年初至报告期末公司实现营业收入8,062,057,413.26元，较上年同期增长38.71%，主要系公司游戏业务发展良好，收入大幅增长所致；
2、营业成本年初至报告期末较上年同期增长64.20%，一方面收入增长带来成本增加；另一方面，本期由公司自主发行的游戏产品占比大幅提高、授权第三方代理发行的游戏产品占比降低。自主发行模式下，公司按照玩家充值确认收入、渠道分成确认成本，授权第三方代理发行模式下，公司按照取得的净分成款确认收入，游戏收入结构中自主发行游戏占比的提高也带来了营业成本的增加，并使得营业成本增长比例超过营业收入；
3、销售费用年初至报告期末较上年同期增长66.73%，主要系随游戏业务规模的扩大及本期游戏收入结构中自主发行游戏占比的大幅提高，市场宣传及推广费用、发行运营人员的薪酬相应增加所致；
4、其他收益年初至报告期末较上年同期增长37.50%，主要系本期政府扶持款增加所致；
5、投资收益年初至报告期末较上年同期增长57.29%，主要系本期出售联营企业部分股权及结构性存款、理财产品的投资收益增加所致；
6、信用减值损失年初至报告期末较上年同期数减少172.79%，主要系本期应收账款余额下降带来坏账准备转回所致；
7、资产减值损失年初至报告期末较上年同期数增加29,024,164.11元，主要系本期计提的存货跌价损失所致；
8、营业外收入年初至报告期末较上年同期增长410.73%，主要系本期获取赔偿金增加所致；
9、营业外支出年初至报告期末较上年同期增长98.76%，主要系对外捐赠增加所致；
10、所得税费用年初至报告期末较上年同期增长44.00%，主要系利润总额增加引起相应的所得税费用增加所致。
（三）现金流量表项目
1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增长249.86%，主要系游戏业务表现良好带来的流水增加及影视项目投资款较同期减少所致；
2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为净流出678,661,935.33元，上年同期为净流入185,734,387.84元，主要系本期结构性存款、理财产品的净投资较上年同期增加及增加对联营企业的投资所致；
3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加155.77%，主要系本期购买石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业优先级有限合伙人的全部投资份额带来的现金流出所致；
4、现金及现金等价物净减少156,366,997.16元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）股票期权激励计划
1、股权激励计划草案：2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年6月17日，召开2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案。股权激励对象134人，授予股票数量165万股，授予价格29.18元/股，分四期授予。
2、股票期权授予价格调整：2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.18元/股调整为29.14元/股。
3、股票期权授予：2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年7月3日为股票期权授予日，同意向134名授予对象授予165万股公司股票，授予价格29.14元/股。
4、股票期权授予登记完成：2015年8月24日，公司完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》所涉及股票期权的授予登记工作。期权简称为完美JLC1，期权代码为037697，此次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。
5、股票期权授予价格调整：2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2015年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股。
6、股票期权激励对象和期权数量调整：2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，首先确定因肖某某、赵某某等24名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销该部分股票期权业务；其次确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第一个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。
7、股票期权第一个行权期采用自主行权模式：2016年7月25日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告。
8、股票期权授予价格调整：2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激
励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2016年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股。
9、股票期权激励对象和期权数量调整：2017年7月3日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2016年7月3日起至2017年6月30日止，因17名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，同时因1名激励对象年度考核未达标，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定了首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93名，首期股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第二个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。10、股票期权第二个行权期采用自主行权模式：2017年7月14日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第二个行权期采用自主行权模式的公告。
11、股票期权授予价格调整：2018年5月2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2017年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股。
12、股票期权激励对象和期权数量调整：2018年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2017年7月1日起至2018年7月2日止，因15名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定了首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由93名调整至78名，首期股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第三个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。
13、股票期权第三个行权期采用自主行权模式：2018年7月18日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第三个行权期采用自主行权模式的公告。
14、股票期权授予价格调整：2019年6月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2018年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由28.85元/股调整为28.67元/股。
15、股票期权激励对象和期权数量调整：2019年7月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2018年7月3日起至2019年7月2日止，因11名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定了首期股票期权激励计划第四个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由78名调整至67名，首期股票期权总数由1,076,057份调整至1,043,006份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第四个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。
16、股票期权第四个行权期采用自主行权模式：2019年7月26日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第四个行权期采用自主行权模式的公告。
17、股票期权激励计划行权价格和期权数量调整：2020年7月14日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，独立董事发表意见。公司2019年度权益分派实施完毕后，将股票期权的行权价格由28.67元/股调整为18.95元/股，尚未行权的股票期权数量由249,003份调整至373,504份。
（二）员工持股计划
1、2015年6月29日和2015年7月16日，公司第三届董事会第八次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》及相关议案，同意设立员工持股计划认购公司非公开发行的股票。2016年1月6日，鉴于公司拟进行重大资产重组，并将设立员工持股计划认购此次重大资产重组募集配套资金所发行的股份，根据公司2015年第五次临时股东大会对公司董事会的授权，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于终止<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》，同意终止《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。
2、2016年1月6日和2016年2月1日，公司第三届董事会第十六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）>的议案》和《关于<完美环球娱乐股份有限公司
员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）>的议案》。
3、2016年4月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（修订稿）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（修订稿）》，对员工持股计划中的存续期和持有人权益处置部分内容进行了补充修订和完善。
4、2016年6月16日，员工持股计划认购股份已发行完成并于深圳证券交易所上市，锁定期为自新增股份上市之日起36个月。
5、2019年6月18日，员工持股计划认购股份锁定期满并上市流通。
6、2020年6月16日，公司披露提示性公告，提示员工持股计划将于2020年12月15日存续期届满。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年8月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币6亿元（含）且不低于人民币3亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自董事会审议通过之日起6个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
2019年9月3日，公司披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年9月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月4日、2020年2月4日披露了《关于回购股份进展的公告》。
2020年2月5日，公司披露了《关于延长股份回购实施期限的公告》，将本次股份回购方案的实施期限延长至2020年8月5日，即本次股份回购实施期限自2019年8月6日起至2020年8月5日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。
2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月6日、2020年6月2日、2020年7月3日披露了《关于回购股份进展的公告》。
2020年7月14日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。公司经慎重考虑决定终止实施回购方案，公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股，占公司总股本的0.0442%，最高成交价28.80元/股，最低成交价27.70元/股，交易总金额为16,020,951元（不含交易费用）。相关公告均已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损 | 计入权益的累计公允价值变 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 益 | 动 | ||||||||||||
| 境内外股票 | 02101.HK | 福禄控股 | 6,946,302.00 | 公允价值计量 | -1,591,943.55 | 6,946,302.00 | -1,591,943.55 | 5,354,358.45 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 6,946,302.00 | -- | -1,591,943.55 | 6,946,302.00 | -1,591,943.55 | 5,354,358.45 | -- | -- | |||||
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 229,300 | 51,200 | 0 |
| 合计 | 229,300 | 51,200 | 0 | |
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行 | 银行 | 浮动收益类 | 67,000 | 自有资金 | 2020年04月01日 | 2020年04月08日 | 银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 到期一次付 | 2.74% | 35.21 | 35.21 | 收回 | 是 | 是 | 无 | |
| 合计 | 67,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.21 | 35.21 | -- | -- | -- | -- | |||
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月23日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金、汇添富基金、汇丰晋信基金、安信基金、华夏基金、天弘基金、招商基金、中金基金、兴全基金、华宝基金、东吴基金、银华基金、鹏华基金、财 | 公司上半年业务发展情况及未来发展战略 | www.cninfo.com.cn |
| 通基金、景顺长城基金、海富通基金、中邮基金、人保资产、新华资产、泰康资产、平安养老、高毅资管、东方资管、财通证券、红杉资本、沣京资本、招商证券、天风证券、中金证券、东吴证券等券商分析师及机构投资者 | ||||||
| 2020年09月01日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 汇添富基金、华安基金、国泰基金、博时基金、太平基金、建信基金、安信基金、招商基金、华宝基金、嘉实基金、申万菱信基金、华夏基金、中邮基金、方正富邦基金、中银基金、融通基金、银华基金、东吴基金、海富通基金、长盛基金、趣时资产、农银汇理基金、国海富兰克林基金、汇丰晋信基金、九泰基金、万家基金、平安养老、前海人寿、新华资产、国联安基金、泓澄投资、人保资产、泰康人寿、鼎晖投资、东吴证券、华泰证券、申万宏源证券、中金证券、招商证券等券商分析师及机构投资者 | 公司近期业务发展情况及未来发展战略 | www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：完美世界股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,372,577,536.65 | 2,525,503,815.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,251,570,393.22 | 2,249,050,040.58 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 89,000,000.00 | 84,588,403.30 |
| 应收账款 | 2,002,187,782.13 | 2,270,115,856.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 434,337,571.91 | 541,877,278.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 120,364,673.37 | 183,377,082.92 |
| 其中：应收利息 | 3,481,667.96 | 6,997,436.33 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,250,639,594.44 | 1,760,214,872.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 371,565,595.32 | 517,382,336.22 |
| 流动资产合计 | 8,892,243,147.04 | 10,132,109,685.06 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,622,495,262.33 | 1,913,898,044.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,196,067,643.68 | 2,437,521,164.07 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 354,160,413.92 | 364,018,966.75 |
| 在建工程 | 184,360,132.29 | 47,551,486.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 283,274,632.70 | 213,960,210.68 |
| 开发支出 | 180,339,914.42 | 154,179,709.61 |
| 商誉 | 619,740,631.02 | 619,611,422.36 |
| 长期待摊费用 | 19,661,022.41 | 26,266,297.93 |
| 递延所得税资产 | 621,302,702.97 | 585,337,758.26 |
| 其他非流动资产 | 341,681,364.02 | 134,939,865.01 |
| 非流动资产合计 | 7,423,083,719.76 | 6,497,284,925.67 |
| 资产总计 | 16,315,326,866.80 | 16,629,394,610.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 959,978,431.04 | 1,138,639,469.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 573,403,536.43 | 486,391,388.11 |
| 预收款项 | 3,604,885.29 | 605,757,140.75 |
| 合同负债 | 1,737,638,346.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 377,721,348.03 | 515,973,500.55 |
| 应交税费 | 212,718,732.33 | 289,114,312.00 |
| 其他应付款 | 361,224,081.93 | 290,380,258.51 |
| 其中：应付利息 | 2,033,580.59 | 3,143,687.32 |
| 应付股利 | 175.64 | 175.64 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,500,000.00 | 425,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,048,350,299.64 | |
| 流动负债合计 | 4,308,789,361.27 | 4,799,606,368.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 111,886,405.21 | 225,316,706.52 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 683,802.54 | 901,365.62 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 57,099,390.48 | 46,213,346.08 |
| 其他非流动负债 | 43,050,663.50 | 1,418,609,937.27 |
| 非流动负债合计 | 214,720,261.73 | 1,701,041,355.49 |
| 负债合计 | 4,523,509,623.00 | 6,500,647,724.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,011,326,167.00 | 1,364,861,916.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,888,686,184.85 | 2,325,468,528.40 |
| 减：库存股 | 16,024,475.76 | 16,024,475.76 |
| 其他综合收益 | -67,853,282.17 | -18,393,617.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 180,653,075.64 | 180,653,075.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,174,468,553.32 | 5,678,149,142.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,171,256,222.88 | 9,514,714,569.45 |
| 少数股东权益 | 620,561,020.92 | 614,032,316.82 |
| 所有者权益合计 | 11,791,817,243.80 | 10,128,746,886.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,315,326,866.80 | 16,629,394,610.73 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,957,433.51 | 32,852,511.38 |
| 交易性金融资产 | 480,547,734.24 | 200,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 147,866,988.79 | 137,438,710.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,922,645.29 | 16,224,931.24 |
| 其他应收款 | 6,590,023,982.94 | 4,753,376,822.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 730,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 存货 | 153,116,890.07 | 238,773,463.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,385,399.20 | 21,061,331.65 |
| 流动资产合计 | 7,462,821,074.04 | 5,399,727,770.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,260,790,782.03 | 3,260,790,782.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 800,757.11 | 998,575.92 |
| 在建工程 | 118,558,336.83 | 8,742,400.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 389,563.08 | 422,330.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 53,459.03 | 149,685.47 |
| 递延所得税资产 | 66,408,057.51 | 75,090,253.53 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,447,000,955.59 | 3,346,194,027.42 |
| 资产总计 | 10,909,822,029.63 | 8,745,921,798.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 49,446,787.85 | 193,326.69 |
| 预收款项 | 53,380,000.00 | |
| 合同负债 | 53,380,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 5,790,685.60 | 23,184,557.31 |
| 应交税费 | 3,877,738.03 | 9,374,350.01 |
| 其他应付款 | 1,690,509,413.04 | 381,441,336.84 |
| 其中：应付利息 | 329,270.83 | 702,333.33 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 320,000,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,053,004,624.52 | 787,573,570.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,213,004,624.52 | 947,573,570.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,939,633,110.00 | 1,293,168,859.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,434,685,758.62 | 6,077,988,923.75 |
| 减：库存股 | 16,024,475.76 | 16,024,475.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 110,359,020.99 | 110,359,020.99 |
| 未分配利润 | 1,228,163,991.26 | 332,855,899.41 |
| 所有者权益合计 | 8,696,817,405.11 | 7,798,348,227.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,909,822,029.63 | 8,745,921,798.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,918,428,093.46 | 2,155,831,883.01 |
| 其中：营业收入 | 2,918,428,093.46 | 2,155,831,883.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,440,892,121.98 | 1,792,394,807.08 |
| 其中：营业成本 | 1,257,259,370.99 | 845,668,047.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,090,185.21 | 8,272,303.84 |
| 销售费用 | 628,596,098.63 | 481,325,766.24 |
| 管理费用 | 163,150,874.70 | 134,776,933.28 |
| 研发费用 | 354,453,791.17 | 293,336,986.93 |
| 财务费用 | 30,341,801.28 | 29,014,769.43 |
| 其中：利息费用 | 14,201,297.74 | 62,601,788.98 |
| 利息收入 | 2,669,869.65 | 19,669,813.46 |
| 加：其他收益 | 35,601,156.51 | 13,758,978.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,213,065.30 | 60,872,808.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,940,502.05 | 56,930,046.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,315,945.33 | 576,220.26 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,668,143.89 | 32,999,176.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -37,190.57 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -97,890.22 | -252,940.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 542,567,311.06 | 471,391,319.97 |
| 加：营业外收入 | 39,620.91 | 973,550.32 |
| 减：营业外支出 | 4,445,212.18 | 4,262,439.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 538,161,719.79 | 468,102,430.98 |
| 减：所得税费用 | 15,094,411.35 | 18,993,991.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 523,067,308.44 | 449,108,439.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 523,067,308.44 | 449,108,439.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 535,971,440.90 | 455,204,598.37 |
| 2.少数股东损益 | -12,904,132.46 | -6,096,159.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -93,866,216.69 | 49,866,090.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -76,702,872.76 | 33,273,810.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -76,702,872.76 | 33,273,810.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -9,603,850.71 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -67,099,022.05 | 33,273,810.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -17,163,343.93 | 16,592,280.28 |
| 七、综合收益总额 | 429,201,091.75 | 498,974,529.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 459,268,568.14 | 488,478,408.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -30,067,476.39 | 10,496,121.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.23 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,501,974.77 | 2,647,650.64 |
| 减：营业成本 | 45,152,227.91 | |
| 税金及附加 | 21,946.60 | 33,934.18 |
| 销售费用 | 19,239.63 | 35,000.00 |
| 管理费用 | 20,530,091.91 | 16,154,777.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,273,376.45 | 1,400,128.02 |
| 其中：利息费用 | 1,563,885.41 | 6,495,583.34 |
| 利息收入 | 293,975.17 | 5,098,466.02 |
| 加：其他收益 | 30,251.52 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,072,825.92 | 107,205.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -183,174.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 629,103.55 | 9,991,250.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,945,900.83 | -4,877,732.48 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,798.11 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,947,698.94 | -4,877,732.48 |
| 减：所得税费用 | -2,736,924.73 | -1,219,433.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,210,774.21 | -3,658,299.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,210,774.21 | -3,658,299.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,210,774.21 | -3,658,299.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,062,057,413.26 | 5,812,185,526.34 |
| 其中：营业收入 | 8,062,057,413.26 | 5,812,185,526.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,441,069,280.22 | 4,415,062,870.14 |
| 其中：营业成本 | 3,275,095,794.29 | 1,994,630,260.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,971,419.01 | 22,349,185.17 |
| 销售费用 | 1,376,916,812.73 | 825,853,676.45 |
| 管理费用 | 496,502,233.24 | 448,865,879.68 |
| 研发费用 | 1,182,544,519.85 | 1,005,546,480.03 |
| 财务费用 | 85,038,501.10 | 117,817,388.48 |
| 其中：利息费用 | 82,949,396.28 | 190,777,191.34 |
| 利息收入 | 17,220,583.04 | 62,443,460.92 |
| 加：其他收益 | 87,286,401.30 | 63,479,811.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 183,732,870.74 | 116,814,960.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 60,699,425.43 | 99,889,691.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,131,840.17 | 900,491.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 20,590,197.75 | -28,288,458.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,024,164.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -297,057.57 | -1,385,570.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,880,144,540.98 | 1,548,643,892.01 |
| 加：营业外收入 | 37,849,116.23 | 7,410,764.59 |
| 减：营业外支出 | 10,010,495.01 | 5,036,550.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,907,983,162.20 | 1,551,018,106.07 |
| 减：所得税费用 | 128,943,487.13 | 89,546,285.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,779,039,675.07 | 1,461,471,820.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,779,039,675.07 | 1,461,471,820.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,806,569,196.68 | 1,475,521,310.13 |
| 2.少数股东损益 | -27,529,521.61 | -14,049,489.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -59,939,877.39 | 48,412,592.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -49,459,665.10 | 30,980,867.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -49,459,665.10 | 30,980,867.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,163,567.85 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -43,296,097.25 | 30,980,867.97 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -10,480,212.29 | 17,431,725.01 |
| 七、综合收益总额 | 1,719,099,797.68 | 1,509,884,413.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,757,109,531.58 | 1,506,502,178.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -38,009,733.90 | 3,382,235.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.93 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 | 0.93 | 0.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 192,267,333.35 | 140,413,752.94 |
| 减：营业成本 | 148,430,332.48 | 85,760,934.12 |
| 税金及附加 | 37,146.43 | 40,758.23 |
| 销售费用 | 10,459,673.95 | 129,611.31 |
| 管理费用 | 62,086,255.05 | 56,050,090.65 |
| 研发费用 | 31,271.51 | |
| 财务费用 | 14,306,112.48 | 56,220.88 |
| 其中：利息费用 | 15,535,427.07 | 21,785,166.67 |
| 利息收入 | 1,238,774.85 | 21,739,474.81 |
| 加：其他收益 | 733,275.65 | 582,799.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,242,620,708.62 | 107,205.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,533,880.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 547,734.24 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -481,092.63 | -9,660,479.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,896,226.46 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,211,264,665.30 | -10,625,608.49 |
| 加：营业外收入 | 2,985,097.00 | |
| 减：营业外支出 | 9,688.83 | 20,292.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,214,240,073.47 | -10,645,901.25 |
| 减：所得税费用 | 8,682,196.02 | -2,527,531.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,205,557,877.45 | -8,118,369.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,205,557,877.45 | -8,118,369.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,205,557,877.45 | -8,118,369.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,817,909,469.58 | 5,484,211,683.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,770,000.00 | 34,318,448.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,362,815.71 | 141,742,389.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,006,042,285.29 | 5,660,272,522.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,700,176,772.83 | 2,781,317,067.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,687,698,918.84 | 1,402,155,294.59 |
| 支付的各项税费 | 424,193,434.31 | 333,044,023.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 334,453,028.78 | 326,414,827.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,146,522,154.76 | 4,842,931,214.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,859,520,130.53 | 817,341,308.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,238,707,418.30 | 1,217,068,695.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 126,670,583.73 | 16,580,446.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 633,430.95 | 4,607,716.75 |
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,242,027.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,378,253,460.75 | 1,238,256,858.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417,929,675.91 | 321,044,478.53 |
| 投资支付的现金 | 6,638,985,720.17 | 589,942,279.18 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,919,726.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 112,615,986.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,056,915,396.08 | 1,052,522,470.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -678,661,935.33 | 185,734,387.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 58,260,014.19 | 3,457,321.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,115,185,746.87 | 1,055,714,133.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,425,875.00 | 203,237,848.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,229,871,636.06 | 1,262,409,303.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,732,404,806.64 | 1,662,873,311.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394,417,526.75 | 336,143,340.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,416,330,564.51 | 167,844,322.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,543,152,897.90 | 2,166,860,974.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,313,281,261.84 | -904,451,670.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,943,930.52 | 22,478,975.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,366,997.16 | 121,103,000.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,467,889,822.47 | 3,851,850,936.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,311,522,825.31 | 3,972,953,936.78 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,616,711.63 | 32,088,104.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,033,226.81 | 22,322,274.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,649,938.44 | 54,410,378.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,595,640.35 | 111,375,405.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,658,469.14 | 53,082,712.01 |
| 支付的各项税费 | 80,706.61 | 116,305.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,324,246.28 | 27,728,877.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,659,062.38 | 192,303,300.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,990,876.06 | -137,892,922.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 478,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 859,120,708.62 | 235,107,205.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,541,367,988.86 | 296,946,114.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,878,988,697.48 | 532,053,320.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,793,660.00 | 8,689,340.56 |
| 投资支付的现金 | 705,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,806,871,409.49 | 667,020,765.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,556,665,069.49 | 685,710,106.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 322,323,627.99 | -153,656,786.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,650,303.19 | 3,457,321.85 |
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 466,650,303.19 | 303,457,321.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 520,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 326,859,879.70 | 254,306,098.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.40 | 135,002,396.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 846,859,885.10 | 819,308,495.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380,209,581.91 | -515,851,173.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,104,922.13 | -807,400,882.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,852,511.38 | 1,298,121,295.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,957,433.51 | 490,720,413.73 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,525,503,815.22 | 2,525,503,815.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,249,050,040.58 | 2,249,050,040.58 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 84,588,403.30 | 84,588,403.30 | |
| 应收账款 | 2,270,115,856.35 | 2,270,115,856.35 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 541,877,278.46 | 541,877,278.46 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 183,377,082.92 | 183,377,082.92 | |
| 其中：应收利息 | 6,997,436.33 | 6,997,436.33 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,760,214,872.01 | 1,914,016,960.79 | 153,802,088.78 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 517,382,336.22 | 363,580,247.44 | -153,802,088.78 |
| 流动资产合计 | 10,132,109,685.06 | 10,132,109,685.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,913,898,044.58 | 1,913,898,044.58 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 2,437,521,164.07 | 2,437,521,164.07 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 364,018,966.75 | 364,018,966.75 | |
| 在建工程 | 47,551,486.42 | 47,551,486.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 213,960,210.68 | 213,960,210.68 | |
| 开发支出 | 154,179,709.61 | 154,179,709.61 | |
| 商誉 | 619,611,422.36 | 619,611,422.36 | |
| 长期待摊费用 | 26,266,297.93 | 26,266,297.93 | |
| 递延所得税资产 | 585,337,758.26 | 585,337,758.26 | |
| 其他非流动资产 | 134,939,865.01 | 134,939,865.01 | |
| 非流动资产合计 | 6,497,284,925.67 | 6,497,284,925.67 | |
| 资产总计 | 16,629,394,610.73 | 16,629,394,610.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,138,639,469.41 | 1,138,639,469.41 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 486,391,388.11 | 486,391,388.11 | |
| 预收款项 | 605,757,140.75 | 713,750.00 | -605,043,390.75 |
| 合同负债 | 1,593,795,433.98 | 1,593,795,433.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 515,973,500.55 | 515,973,500.55 | |
| 应交税费 | 289,114,312.00 | 348,712,568.41 | 59,598,256.41 |
| 其他应付款 | 290,380,258.51 | 290,380,258.51 | |
| 其中：应付利息 | 3,143,687.32 | 3,143,687.32 | |
| 应付股利 | 175.64 | 175.64 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 425,000,000.00 | 425,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,048,350,299.64 | -1,048,350,299.64 | |
| 流动负债合计 | 4,799,606,368.97 | 4,799,606,368.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 225,316,706.52 | 225,316,706.52 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 901,365.62 | 901,365.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 46,213,346.08 | 46,213,346.08 | |
| 其他非流动负债 | 1,418,609,937.27 | 1,418,609,937.27 | |
| 非流动负债合计 | 1,701,041,355.49 | 1,701,041,355.49 | |
| 负债合计 | 6,500,647,724.46 | 6,500,647,724.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,364,861,916.00 | 1,364,861,916.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,325,468,528.40 | 2,325,468,528.40 | |
| 减：库存股 | 16,024,475.76 | 16,024,475.76 | |
| 其他综合收益 | -18,393,617.07 | -18,393,617.07 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 180,653,075.64 | 180,653,075.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,678,149,142.24 | 5,678,149,142.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,514,714,569.45 | 9,514,714,569.45 | |
| 少数股东权益 | 614,032,316.82 | 614,032,316.82 | |
| 所有者权益合计 | 10,128,746,886.27 | 10,128,746,886.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,629,394,610.73 | 16,629,394,610.73 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 32,852,511.38 | 32,852,511.38 | |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 137,438,710.90 | 137,438,710.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,224,931.24 | 16,224,931.24 | |
| 其他应收款 | 4,753,376,822.02 | 4,753,376,822.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 存货 | 238,773,463.63 | 238,773,463.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 21,061,331.65 | 21,061,331.65 | |
| 流动资产合计 | 5,399,727,770.82 | 5,399,727,770.82 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,260,790,782.03 | 3,260,790,782.03 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 998,575.92 | 998,575.92 | |
| 在建工程 | 8,742,400.37 | 8,742,400.37 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 422,330.10 | 422,330.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 149,685.47 | 149,685.47 | |
| 递延所得税资产 | 75,090,253.53 | 75,090,253.53 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,346,194,027.42 | 3,346,194,027.42 | |
| 资产总计 | 8,745,921,798.24 | 8,745,921,798.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 193,326.69 | 193,326.69 | |
| 预收款项 | 53,380,000.00 | -53,380,000.00 | |
| 合同负债 | 53,380,000.00 | 53,380,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 23,184,557.31 | 23,184,557.31 | |
| 应交税费 | 9,374,350.01 | 9,374,350.01 | |
| 其他应付款 | 381,441,336.84 | 381,441,336.84 | |
| 其中：应付利息 | 702,333.33 | 702,333.33 | |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 787,573,570.85 | 787,573,570.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 负债合计 | 947,573,570.85 | 947,573,570.85 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,293,168,859.00 | 1,293,168,859.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,077,988,923.75 | 6,077,988,923.75 | |
| 减：库存股 | 16,024,475.76 | 16,024,475.76 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 110,359,020.99 | 110,359,020.99 | |
| 未分配利润 | 332,855,899.41 | 332,855,899.41 | |
| 所有者权益合计 | 7,798,348,227.39 | 7,798,348,227.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,745,921,798.24 | 8,745,921,798.24 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。