完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文
完美世界股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
月
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(
会计主管人员)
闫晗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
| 15,303,266,080.75 |
16,584,903,565.67
-
| 7.73% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,134,139,319.53 |
7,964,168,464.57
| 2.13% |
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）
-4.65%
| 1,846,198,317.88 | 5,513,093,648.60 |
-
| 0.20% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） |
535,534,610.62
31.62%
| 1,317,396,330.50 | 22.18% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
398,218,230.65
0.39%
| 1,104,990,944.33 | 10.28% | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） |
-241,787,231.91
-258.98%
-482,886,998.10
-
| 332.27% |
基本每股收益（元/股） 0.41
32.26%
1.00
| 21.95% |
稀释每股收益（元/股） 0.41
32.26%
1.00
| 21.95% |
加权平均净资产收益率 6.29%
0.94%
15.63%
| 1.49% |
注：截至2018年9月30日，公司累计以集中竞价方式回购股份共计13,756,993股。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份属于库存股，在计算每股收益时予以扣除。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 179,606,654.53 | 长期股权投资、固定资产、无形 |
资产等资产处置
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 51,140,790.19 |
委托他人投资或管理资产的损益
理财产品收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出
| 28,047,595.94 |
| 6,940,127.47 |
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
| 51,929,099.63 |
| 1,400,682.33 |
合计
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 14,635
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量完美世界控股集团有限公司
境内非国有法人35.06%
460,944,729
460,944,729
质押
| 403,390,000 |
池宇峰 境内自然人 13.41%
176,344,734
176,344,734
质押
| 102,677,292 |
石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人11.67%
153,494,594
153,494,594
质押
| 118,610,000 |
深圳市恒泰永成投资管理有限公司－深圳市恒泰稳增投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人6.99%
91,890,000
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人4.05%
53,233,623
13,651,697
石河子快乐永久股权投资有限公司
境内非国有法人2.31%
30,334,703
质押
| 12,464,000 |
陈根财 境内自然人 2.22%
29,160,618
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人2.00%
26,327,392
7,796,860
质押
| 8,510,000 |
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人1.66%
21,869,998
完美环球娱乐股份有限公司－第一期二号员工持股计划
境内非国有法人1.62%
21,246,352
21,246,352
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文深圳市恒泰永成投资管理有限公司－深圳市恒
泰稳增投资合伙企业（有限合伙）
91,890,000
人民币普通股
| 91,890,000 |
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 39,581,926
人民币普通股
| 39,581,926 |
石河子快乐永久股权投资有限公司 30,334,703
人民币普通股
| 30,334,703 |
陈根财 29,160,618
人民币普通股
| 29,160,618 |
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）
21,869,998
人民币普通股
| 21,869,998 |
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 18,530,532
人民币普通股
| 18,530,532 |
新加坡政府投资有限公司 12,994,193
人民币普通股
| 12,994,193 |
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）
12,000,148
人民币普通股
| 12,000,148 |
华泰证券股份有限公司 11,644,173
人民币普通股
| 11,644,173 |
香港中央结算有限公司 6,499,149
人民币普通股 6,499,149
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰构成一致行动人。2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1. 其他应收款期末数较期初数增加375.69%，主要系处置院线业务的应收股权转让款所致。2. 存货期末数较期初数增加51.05%，主要系影视业务持续发展，投资拍摄的影视剧增加所致。3. 其他流动资产期末数较期初数减少36.76%，主要系理财产品及结构性存款到期赎回所致。4. 在建工程期末数较期初数减少100%，主要系在建工程完工所致。5. 商誉期末数较期初数减少57.43%，主要系处置院线业务，相关商誉减少所致。6. 长期待摊费用期末数较期初数减少75.51%，主要系处置院线业务，相关长期待摊费用减少所致。7. 短期借款期末数较期初数增加94.34%，主要系银行借款增加所致。8. 应付票据及应付账款期末数较期初数减少41.69%，主要系本期处置院线业务及应付游戏分成和市场费用减少所致。9. 应付职工薪酬期末数较期初数减少57.23%，主要系上年末余额中的年终奖金于本期发放所致。10. 应交税费期末数较期初数减少30.77%，主要系本年缴纳上年企业所得税所致。11. 其他应付款期末数较期初数减少34.12%，主要系本期处置院线业务及支付相关股权转让款所致。12. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，主要系银行借款到期归还所致。13. 递延所得税负债期末数较期初数减少92.62%，主要系处置院线业务，相应的递延所得税负债减少所致。14. 其他综合收益期末数较期初数增加81.37%，主要系美元升值，以美元为本位币的境外经营财务报表产生的外币报表折算差额所致。
（二）利润表项目
1. 营业收入本期较上年同期减少0.20%，主要系本期处置院线业务，院线业务收入下降所致。2. 财务费用本期数较上年同期数减少31.46%，主要系汇兑损益变动影响所致。3. 资产减值损失本期数较上年同期数减少99.48%，主要系本期应收账款的坏账损失减少所致。4. 投资收益本期数较上年同期数增加105.29%，主要系处置祖龙（天津）科技有限公司少量股权及美国环球影业片单投资产生的收益增加所致。
5. 资产处置收益本期发生额34,130,630.65元，主要系本期处置无形资产所致。6. 所得税费用本期数较上年同期数增加2,249.47%，主要系部分子公司的税收优惠从免税期过渡到所得税减半期以及部分子公司扭亏为盈所致。
7. 少数股东损益本期数较上年同期数增加231.11%，主要系本期非全资子公司利润增加所致。
（三）现金流量表项目
1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-482,886,998.10元，去年同期为207,897,468.23元，经营活动为净流出，主要系本期影视剧业务规模扩大，用于影视剧投资及制作的现金支出较大以及游戏业务预付的分成款、支付的职工薪酬增加所致。
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为2,047,013,906.73元，与去年同比增加85.05%，主要系收回处置院线业务的股权转让款，以及本期较去年同期股权投资减少所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,214,218,386.67元，现金净流出额与去年同比增加89.70%，主要系本期回购股份、偿还银行到期贷款以及分红较上年同期增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）股票期权激励计划1、股权激励计划草案：2015年6月1日召开第三届董事会第六次会议审议通过《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案，独立董事对激励计划草案发表了独立意见，监事会对草案和激励对象名单发表了核查意见。2015年6月17日，召开2015年第四次临时股东大会审议通过相关议案。股权激励对象134人，授予股票数量165万股，授予价格29.18元/股，分四期授予。
2、股票期权授予价格调整：2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2014年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.18元/股调整为29.14元/股。
3、股票期权授予：2015年7月3日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年7月3日为股票期权授予日，同意向134名授予对象授予165万股公司股票，授予价格29.14元/股。
4、股票期权授予登记完成：2015年8月24日，公司完成了《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》所涉及股票期权的授予登记工作。期权简称为完美JLC1，期权代码为037697，此次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。
5、股票期权授予价格调整：2016年6月20日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见。因公司2015年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股。
6、股票期权激励对象和期权数量调整：2016年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，首先确定因肖某某、赵某某等24名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销该部分股票期权业务；其次确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第一个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。
7、股票期权第一个行权期采用自主行权模式：2016年7月25日公司发布股票期权激励计划首期授予部分第一个行权期采用自主行权模式的公告。
8、股票期权授予价格调整：2017年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见，因公司2016年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.11元/股调整为29.02元/股。
9、股票期权激励对象和期权数量调整：2017年7月3日，公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2016年7月3日起至2017年6月30日止，因17名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，同时因1名激励对象年度考核未达标，公司将注销上述部分股票期权；其次，确定了首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由110名调整至93人，首期股票期权总数由1,271,450份调整至1,142,584份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第二个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。
10、股票期权第二个行权期采用自主行权模式：2017年7月14日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第二个行权期采用自主行权模式的公告。
11、股票期权授予价格调整：2018年5月2日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，独立董事发表意见，因公司2017年度利润分配方案实施完毕，授予股票期权的行权价格由29.02元/股调整为28.85元/股。
12、股票期权激励对象和期权数量调整：2018年7月3日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。首先，自2017
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文年7月1日起至2018年7月2日止，因15名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将注销上述部分股票期权；其
次，确定了首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足。公司首期股票期权激励对象总人数由93名调整至78人，首期股票期权总数由1,142,584份调整至1,076,057份。公司监事会就激励对象是否符合可行权条件进行了核实，独立董事就股票期权数量调整及第三个行权期符合行权条件的事项发表了独立意见。
13、股票期权第三个行权期采用自主行权模式：2018年7月18日，公司发布股票期权激励计划首期授予部分第三个行权期采用自主行权模式的公告。
（二）员工持股计划1、2015年6月29日和2015年7月16日，公司第三届董事会第八次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》及相关议案，同意设立员工持股计划认购公司非公开发行的股票。 2016年1月6日，鉴于公司拟进行重大资产重组，并将设立员工持股计划认购此次重大资产重组募集配套资金所发行的股份， 根据公司2015年第五次临时股东大会对公司董事会的授权，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》，同意终止《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。
2、2016年1月6日和2016年2月1日，公司第三届董事会第十六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（一）>的议案》和《关于<完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）（二）>的议案》。
3、2016年4月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（一）（修订稿）》和《完美环球娱乐股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（二）（修订稿）》，对员工持股计划中的存续期和持有人权益处置部分内容进行了补充修订和完善。
4、2016年6月16日，员工持股计划认购股份已发行完成并于深圳证券交易所上市，锁定期为自新增股份上市之日起36个月。
（三）以集中竞价方式回购公司股份事项
2018年7月15日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份并予以注销。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币10亿元且不低于人民币5亿元。本次回购股份的价格不超过人民币36元/股。回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。2018年7月31日，公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过上述议案并于2018年8月6日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
2018年8月8日公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2018年9月4日披露了《关于回购股份进展的公告》，2018年9月6日披露了《关于回购股份比例达到总股本1%的公告》，2018年10月10日披露了《关于回购股份进展的公告》。
截至本报告期末，公司累计回购股份13,756,993股，占公司总股本的1.05%，最高成交价28.05元/股，最低成交价22.51元/股，回购总金额为346,135,820元（不含交易费用）。
相关公告均已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018
年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
至
| 9.66% | 29.59% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
至
| 165,000 | 195,000 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）
业绩变动的原因说明 公司业务发展良好，收入和利润同比增长。
150,470.87
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金 497
银行理财产品 自有资金
| 169,700 |
27,000
合计
27,000
| 170,197 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓名）
受托机构（或受托人）类
型
产品类
型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有
报告期实际损益金
额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行
银行
浮动收益类
40,000
自有资金
2018
年02月23日
2018
年03月23日
银行间和交易所市
浮动收益类
3.64%
21.15
| 21.15 |
收回
是 是 无
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文场信
用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具合计 40,000
-- -- -- -- -- -- 21.15
| 21.15 |
--
-- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：完美世界股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金
| 2,630,577,496.19 | 3,236,420,258.81 |
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
| 1,677,627,614.96 | 1,661,519,097.13 |
其中：应收票据
| 26,343,364.90 | 67,073,690.97 |
应收账款
| 1,651,284,250.06 | 1,594,445,406.16 |
预付款项
| 1,059,306,741.57 | 851,647,800.91 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 795,472,420.52 | 167,224,615.36 |
买入返售金融资产
存货
| 2,379,902,999.12 | 1,575,567,362.33 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 1,741,699,429.34 | 2,753,938,117.92 |
流动资产合计
| 10,284,586,701.70 | 10,246,317,252.46 |
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
| 1,917,548,398.66 | 1,755,375,813.14 |
持有至到期投资
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文长期应收款
长期股权投资
| 1,481,779,223.15 | 1,482,076,843.16 |
投资性房地产
固定资产
| 368,852,802.99 | 478,595,814.92 |
在建工程
| 12,079,770.77 |
生产性生物资产
油气资产
无形资产
| 87,873,056.74 | 114,367,596.06 |
开发支出
商誉
| 868,411,967.86 | 2,040,194,691.54 |
长期待摊费用
| 56,119,665.26 | 229,125,783.63 |
递延所得税资产
| 230,298,957.17 | 211,216,748.78 |
其他非流动资产
| 7,795,307.22 | 15,553,251.21 |
非流动资产合计
| 5,018,679,379.05 | 6,338,586,313.21 |
资产总计
| 15,303,266,080.75 | 16,584,903,565.67 |
流动负债：
短期借款
| 1,200,839,200.00 | 617,902,200.00 |
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
| 285,282,386.74 | 489,256,637.85 |
预收款项
| 623,267,853.83 | 528,906,796.04 |
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
| 201,807,203.71 | 471,789,552.86 |
应交税费
| 256,811,177.76 | 370,952,919.52 |
其他应付款
| 232,558,682.37 | 352,985,121.07 |
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文一年内到期的非流动负债
| 1,105,598,772.65 |
其他流动负债
| 1,151,207,473.80 | 1,278,008,906.42 |
流动负债合计
| 3,951,773,978.21 | 5,215,400,906.41 |
非流动负债：
长期借款
| 406,235,839.75 | 500,000,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
| 956,388.77 |
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
| 14,615,728.00 | 17,000,000.00 |
递延所得税负债
| 2,294,841.85 | 31,110,193.81 |
其他非流动负债
| 1,922,881,780.03 | 2,034,663,822.61 |
非流动负债合计
| 2,346,984,578.40 | 2,582,774,016.42 |
负债合计
| 6,298,758,556.61 | 7,798,174,922.83 |
所有者权益：
股本
| 1,386,492,749.00 | 1,386,394,662.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 2,909,578,325.59 | 3,557,309,860.33 |
减：库存股
| 346,135,820.03 |
其他综合收益 -
-
| 15,993,209.86 | 85,836,555.44 |
专项储备
盈余公积
| 127,743,457.62 | 127,743,457.62 |
一般风险准备
未分配利润
| 4,072,453,817.21 | 2,978,557,040.06 |
归属于母公司所有者权益合计
| 8,134,139,319.53 | 7,964,168,464.57 |
少数股东权益
| 870,368,204.61 | 822,560,178.27 |
所有者权益合计
| 9,004,507,524.14 | 8,786,728,642.84 |
负债和所有者权益总计
| 15,303,266,080.75 | 16,584,903,565.67 |
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文
、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金
| 413,163,958.63 | 170,749,732.99 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
| 59,070,121.01 | 110,030,991.17 |
其中：应收票据
应收账款
| 59,070,121.01 | 110,030,991.17 |
预付款项
| 44,612,868.65 | 4,072,510.01 |
其他应收款
| 4,226,461,582.78 | 5,018,918,229.02 |
存货
| 273,182,625.81 | 239,292,344.86 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 722,616,327.09 | 1,315,388,176.98 |
流动资产合计
| 5,739,107,483.97 | 6,858,451,985.03 |
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
| 3,250,492,504.61 | 3,250,372,957.27 |
投资性房地产
固定资产
| 1,231,583.36 | 1,346,012.90 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
| 1,808,781.37 | 3,220,383.01 |
递延所得税资产
| 36,533,923.72 | 27,823,255.01 |
其他非流动资产
非流动资产合计
| 3,290,066,793.06 | 3,282,762,608.19 |
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文资产总计
| 9,029,174,277.03 | 10,141,214,593.22 |
流动负债：
短期借款
| 150,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
| 701,723.64 | 702,050.10 |
预收款项
| 53,380,000.00 | 44,000,000.00 |
应付职工薪酬
| 9,495,320.42 | 24,718,429.04 |
应交税费
| 1,531,508.76 | 21,135,426.19 |
其他应付款
| 708,683,533.45 | 489,106,705.71 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
| 637,610,000.00 |
其他流动负债
流动负债合计
| 923,792,086.27 | 1,217,272,611.04 |
非流动负债：
长期借款
| 274,000,000.00 | 500,000,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
| 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
非流动负债合计
| 424,000,000.00 | 650,000,000.00 |
负债合计
| 1,347,792,086.27 | 1,867,272,611.04 |
所有者权益：
股本
| 1,314,799,692.00 | 1,314,701,605.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 6,591,632,063.77 | 6,588,725,109.70 |
减：库存股
| 346,135,820.03 |
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 57,449,402.97 | 57,449,402.97 |
未分配利润
| 63,636,852.05 | 313,065,864.51 |
所有者权益合计
| 7,681,382,190.76 | 8,273,941,982.18 |
负债和所有者权益总计
| 9,029,174,277.03 | 10,141,214,593.22 |
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入
| 1,846,198,317.88 | 1,936,222,670.04 |
其中：营业收入
| 1,846,198,317.88 | 1,936,222,670.04 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 1,505,700,955.17 | 1,622,299,142.35 |
其中：营业成本
| 743,257,991.34 | 777,174,739.37 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 12,267,140.14 | 15,517,682.71 |
销售费用
| 258,383,271.72 | 218,379,850.37 |
管理费用
| 159,208,830.21 | 197,990,009.00 |
研发费用
| 282,398,811.85 | 317,071,899.22 |
财务费用
| 40,817,600.25 | 56,451,170.24 |
其中：利息费用
| 60,448,744.69 | 65,988,541.37 |
利息收入
| 14,625,016.71 | 31,902,965.41 |
资产减值损失
| 9,367,309.66 | 39,713,791.44 |
加：其他收益
| 9,723,032.82 | 12,768,106.24 |
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文投资收益（损失以“－”号填列）
| 316,984,421.45 | 38,276,015.10 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 41,733,424.18 | 33,693,441.23 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
| 1,442,252.65 | 626,807.97 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 668,647,069.63 | 364,340,841.06 |
加：营业外收入
| 17,606,184.17 | 10,437,837.98 |
减：营业外支出
| 3,869,463.14 | 61,581.09 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
| 682,383,790.66 | 374,717,097.95 |
减：所得税费用
-
| 115,973,586.75 | 9,214,245.91 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 566,410,203.91 | 383,931,343.86 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 558,277,317.05 | 355,700,736.34 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 8,132,886.86 | 28,230,607.52 |
归属于母公司所有者的净利润
| 535,534,610.62 | 406,882,633.48 |
少数股东损益
-
| 30,875,593.29 | 22,951,289.62 |
六、其他综合收益的税后净额
-
| 72,621,322.23 | 19,461,445.04 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
| 51,715,689.77 | 13,878,668.73 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-
| 51,715,689.77 | 13,878,668.73 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 983,318.89 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-
| 50,732,370.88 | 13,878,668.73 |
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
| 20,905,632.46 | 5,582,776.31 |
七、综合收益总额
| 639,031,526.14 | 364,469,898.82 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 587,250,300.39 | 393,003,964.75 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 51,781,225.75 | 28,534,065.93 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41
0.31
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文（二）稀释每股收益 0.41
0.31
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入
| 1,395,502.69 | 92,928,586.84 |
减：营业成本
| 30,013,834.19 |
税金及附加
| 61,800.72 | 268,600.44 |
销售费用
| 17,411.22 | 129,053.28 |
管理费用
| 14,469,877.37 | 18,239,725.63 |
研发费用
| 85,223.62 | 51,696.76 |
财务费用
-
| 721,615.32 | 7,307,711.99 |
其中：利息费用
| 8,179,646.33 | 16,253,753.16 |
利息收入
| 7,527,384.53 | 23,565,441.64 |
资产减值损失
| 3,574,974.55 | 821,342.30 |
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -
| 17,535,400.11 | 50,712,046.23 |
加：营业外收入
| 387,905.36 | 426,499.16 |
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -
| 17,147,494.75 | 51,138,545.39 |
减：所得税费用 -
| 4,286,873.69 | 12,782,691.35 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -
| 12,860,621.06 | 38,355,854.04 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -
| 12,860,621.06 | 38,355,854.04 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -
| 12,860,621.06 | 38,355,854.04 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入
| 5,513,093,648.60 | 5,524,268,248.60 |
其中：营业收入
| 5,513,093,648.60 | 5,524,268,248.60 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 4,501,652,299.58 | 4,757,009,012.80 |
其中：营业成本
| 2,225,378,092.49 | 2,355,493,610.09 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 35,543,825.88 | 42,147,481.46 |
销售费用
| 704,603,382.27 | 571,067,042.29 |
管理费用
| 482,402,945.97 | 574,117,410.90 |
研发费用
| 936,873,002.36 | 976,200,640.28 |
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文财务费用
| 116,499,803.98 | 169,967,797.94 |
其中：利息费用
| 178,029,066.50 | 195,958,394.69 |
利息收入
| 53,809,331.21 | 95,101,164.98 |
资产减值损失
| 351,246.63 | 68,015,029.84 |
加：其他收益
| 52,870,859.68 | 41,014,560.80 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 370,674,029.13 | 180,562,377.04 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 75,955,554.10 | 133,760,086.03 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-
| 34,130,630.65 | 1,972,132.05 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 1,469,116,868.48 | 986,864,041.59 |
加：营业外收入
| 50,505,554.14 | 56,115,121.58 |
减：营业外支出
| 5,029,210.26 | 1,338,939.24 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
| 1,514,593,212.36 | 1,041,640,223.93 |
减：所得税费用
| 141,329,383.22 | 6,015,383.90 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 1,373,263,829.14 | 1,035,624,840.03 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 1,338,452,076.31 | 986,689,531.77 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 34,811,752.83 | 48,935,308.26 |
归属于母公司所有者的净利润
| 1,317,396,330.50 | 1,078,235,519.23 |
少数股东损益
-
| 55,867,498.64 | 42,610,679.20 |
六、其他综合收益的税后净额
-
| 96,314,672.65 | 29,365,634.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
| 69,843,345.58 | 14,363,718.17 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-
| 69,843,345.58 | 14,363,718.17 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 983,318.89 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-
| 68,860,026.69 | 14,363,718.17 |
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
| 26,471,327.07 | 15,001,915.83 |
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文七、综合收益总额
| 1,469,578,501.79 | 1,006,259,206.03 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 1,387,239,676.08 | 1,063,871,801.06 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 82,338,825.71 | 57,612,595.03 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.00
0.82
（二）稀释每股收益 1.00
0.82
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入
| 47,901,572.97 | 92,964,510.13 |
减：营业成本
| 33,110,038.36 | 30,071,676.73 |
税金及附加
-
| 398,066.11 | 56,971.93 |
销售费用
| 20,446.86 | 4,703,852.32 |
管理费用
| 51,933,743.41 | 56,879,614.39 |
研发费用
| 85,223.62 | 150,857.51 |
财务费用 -
-
| 5,122,464.39 | 12,707,269.09 |
其中：利息费用
| 30,437,655.43 | 49,817,318.45 |
利息收入
| 35,635,746.38 | 62,533,081.07 |
资产减值损失
| 3,509,291.26 | 1,082,970.05 |
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
| 201,148.03 | 7,351,215.82 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -
| 35,831,624.23 | 20,190,995.97 |
加：营业外收入
| 1,191,496.41 | 499,483.73 |
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -
| 34,640,127.82 | 20,690,479.70 |
减：所得税费用 -
| 8,710,668.71 | 5,172,619.92 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -
| 25,929,459.11 | 15,517,859.78 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -
| 25,929,459.11 | 15,517,859.78 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -
| 25,929,459.11 | 15,517,859.78 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 5,623,395,410.13 | 6,127,768,987.34 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文收到的税费返还
| 38,902,637.08 | 38,519,143.22 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 149,747,510.10 | 185,198,902.80 |
经营活动现金流入小计
| 5,812,045,557.31 | 6,351,487,033.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 3,797,149,752.34 | 3,866,816,126.31 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 1,565,130,925.30 | 1,312,227,305.93 |
支付的各项税费
| 430,956,849.39 | 428,055,970.85 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 501,695,028.38 | 536,490,162.04 |
经营活动现金流出小计
| 6,294,932,555.41 | 6,143,589,565.13 |
经营活动产生的现金流量净额 -
| 482,886,998.10 | 207,897,468.23 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 1,624,503,441.43 | 3,930,074,758.50 |
取得投资收益收到的现金
| 246,433,727.54 | 89,607,817.83 |
额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 | 44,779,063.19 | 6,120,337.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
| 763,541,558.01 |
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 2,679,257,790.17 | 4,025,802,914.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 107,274,084.14 | 138,773,785.35 |
投资支付的现金
| 524,969,799.30 | 2,057,328,056.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 722,900,106.63 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 589,807.85 |
投资活动现金流出小计
| 632,243,883.44 | 2,919,591,755.83 |
投资活动产生的现金流量净额
| 2,047,013,906.73 | 1,106,211,158.35 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
| 455,732.77 | 12,259,489.74 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
| 186,195.01 | 10,018,489.11 |
取得借款收到的现金
| 1,344,590,546.13 | 545,565,300.00 |
发行债券收到的现金
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金
| 502,663,074.71 |
筹资活动现金流入小计
| 1,345,046,278.90 | 1,060,487,864.45 |
偿还债务支付的现金
| 2,002,702,798.18 | 941,465,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 416,121,611.03 | 199,390,595.37 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
| 13,591,513.07 | 2,800,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 1,140,440,256.36 | 1,086,827,141.57 |
筹资活动现金流出小计
| 3,559,264,665.57 | 2,227,683,136.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
-
| 2,214,218,386.67 | 1,167,195,272.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
| 32,422,391.74 | 27,084,842.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
| 617,669,086.30 | 119,828,511.57 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 2,931,462,858.81 | 1,899,907,122.83 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 2,313,793,772.51 | 2,019,735,634.40 |
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 24,375,806.25 | 11,241,600.00 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 37,627,242.79 | 63,032,564.80 |
经营活动现金流入小计
| 62,003,049.04 | 74,274,164.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 36,625,944.85 | 172,500,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 65,387,413.25 | 53,232,087.49 |
支付的各项税费
| 2,058,645.52 | 1,163,850.01 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 30,663,940.11 | 49,594,140.60 |
经营活动现金流出小计
| 134,735,943.73 | 276,490,078.10 |
经营活动产生的现金流量净额 -
-
| 72,732,894.69 | 202,215,913.30 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 592,970,000.00 | 1,792,664,093.50 |
取得投资收益收到的现金
| 201,148.03 | 199,351,215.82 |
额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
完美世界股份有限公司2018年第三季度报告全文收到其他与投资活动有关的现金
| 1,760,815,766.82 | 78,572,586.25 |
投资活动现金流入小计
| 2,353,986,914.85 | 2,070,587,895.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 354,231.30 | 6,318,215.51 |
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
| 724,196,922.17 | 1,755,369,973.13 |
投资活动现金流出小计
| 724,551,153.47 | 1,761,688,188.64 |
投资活动产生的现金流量净额
| 1,629,435,761.38 | 308,899,706.93 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
| 269,537.76 | 2,241,000.63 |
取得借款收到的现金
| 524,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
| 524,269,537.76 | 2,241,000.63 |
偿还债务支付的现金
| 1,237,610,000.00 | 130,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 254,812,358.76 | 141,002,958.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 346,135,820.03 |
筹资活动现金流出小计
| 1,838,558,178.79 | 271,002,958.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
-
| 1,314,288,641.03 | 268,761,958.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.02
五、现金及现金等价物净增加额
-
| 242,414,225.64 | 162,078,164.55 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 170,749,732.99 | 260,267,956.08 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 413,163,958.63 | 98,189,791.53 |
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。